目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录 / 21

Transcription

1 公司代码 : 公司简称 : 联创光电 江西联创光电科技股份有限公司 2018 年第三季度报告 1 / 21

2 目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录 / 21

3 一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人曾智斌 主管会计工作负责人陈国锋及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 唐征保 证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 4,583,823, ,268,727, 归属于上市公司股东的净资产 2,396,292, ,238,516, 上年初至上年报告年初至报告期末期末 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 108,918, ,169, 不适用 上年初至上年报告年初至报告期末比上年同期增减期末 (1-9 月 ) (%) (1-9 月 ) 营业收入 2,496,538, ,167,824, 归属于上市公司股东的净利润 175,201, ,704, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 165,670, ,939, 加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.53 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) / 21

4 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额年初至报告期末 (7-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 说明 非流动资产处置损益 -15, , 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额 2,928, ,273, 或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -766, , 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -1,514, ,694, 所得税影响额 -1,562, ,749, 合计 -929, ,530, 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 41,826 前十名股东持股情况 持有有限质押或冻结情况股东名称期末持股数比例售条件股股份 ( 全称 ) 量 (%) 数量份数量状态 股东性质 江西省电子集团有限公司 93,762, 冻结 93,762,092 境内非国有法人 邓凯元 26,121, 质押 25,512,068 境内自然人 江西电线电缆总厂 13,074, 未知 国有法人 朱吉文 8,173, 未知 境内自然人 徐隽 5,307, 未知 境内自然人 李建华 4,999, 未知 境内自然人 詹美凤 3,647, 未知 境内自然人 叶景肯 3,258, 未知 境内自然人 周瑞唐 2,922, 未知 境内自然人 叶佩芬 2,701, 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 江西省电子集团有限公司 93,762,092 人民币普通股 93,762,092 邓凯元 26,121,800 人民币普通股 26,121,800 江西电线电缆总厂 13,074,585 人民币普通股 13,074,585 朱吉文 8,173,218 人民币普通股 8,173,218 徐隽 5,307,198 人民币普通股 5,307,198 李建华 4,999,628 人民币普通股 4,999,628 詹美凤 3,647,932 人民币普通股 3,647,932 叶景肯 3,258,574 人民币普通股 3,258,574 4 / 21

5 周瑞唐 2,922,746 人民币普通股 2,922,746 叶佩芬 2,701,639 人民币普通股 2,701,639 上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 因承担连带担保责任, 江西省电子集团有限公司所持本公司 93,762,092 股无限售流通股于 2018 年 9 月 6 日被司法冻结, 截至本报告出具日, 上述被司法冻结股份已全部解冻 江西省电子 集团有限公司持有本公司 93,762,092 股, 其中 93,400,000 股处于质押状态 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 ( 一 ) 资产负债表项目 项 目 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 变动比例 预付账款 60,635, ,602, % 其他应收款 135,923, ,350, % 其他流动资产 8,364, ,597, % 可供出售金融资产 179,940, ,940, % 长期应收款 1,287, , % 其他非流动资产 5,671, ,447, % 应交税费 9,529, ,504, % 1 预付账款较上年末增加主要系本期预付货款增加所致 2 其他应收款较上年末增加主要系本期支付的工程项目保证金所致 3 其他流动资产较上年末减少主要系本期增值税留抵金额减少所致 4 可供出售金融资产较上年末增加主要系本期购买私募投资基金所致 5 长期应收款较上年末增加主要系公司的 EMC 合同能源管理项目分期确认收入所致 6 其他非流动资产较上年末减少主要系预付的工程设备款减少所致 7 应交税费较上年末减少主要系本期应交的企业所得税减少所致 5 / 21

6 ( 二 ) 利润表项目 项 目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 变动比例 其他收益 17,370, ,331, % 财务费用 21,199, ,633, % 营业外收入 4,542, ,875, % 营业外支出 3,948, ,864, % 所得税费用 562, ,659, % 其他综合收益 2,146, , % 1 其他收益较上年同期增加主要系本期收到的与经营有关的政府补助增加所致 2 财务费用较上年同期减少主要系借款减少及受美元汇率波动影响所致 3 营业外收入较同期减少主要系本期收到的与经营无关的政府补助减少所致 4 营业外支出较上年同期增加主要系子公司注销, 核销往来所致 5 所得税费用较上年同期减少主要系确认递延所得税增加所致 6 其他综合收益较上年同期增加主要系确认联营企业外币财务报表折算差额所致 ( 三 ) 现金流量表项目 项 目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 108,918, ,169, 投资活动产生的现金流量净额 -160,370, ,666, 筹资活动产生的现金流量净额 -126,940, ,001, 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系本期销售商品收到的现金同比大幅增 加所致 2 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系本期购买私募投资基金所致 3 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系本期偿还银行借款增加所致 ( 四 ) 报表相关科目差异说明本期现金流量表中的 期初现金及现金等价物余额 为 465,097, 元, 与资产负债表中的 货币资金 期初数 538,220, 元不一致, 差额产生的原因是 : 现金和现金等价物不含超过三个月使用受限制的现金和现金等价物, 其中银行承兑保证金 71,388, 元, 信用保证金 1, 元, 履约保证金 707, 元, 保函保证金 1,026, 元, 合计 73,122, 元 6 / 21

7 本期现金流量表中的 期末现金及现金等价物余额 为 287,867, 元, 与资产负债表中的 货币资金 期末数 392,252, 元不一致, 差额产生的原因是 : 现金和现金等价物不含超过三个月使用受限制的现金和现金等价物, 其中银行承兑保证金 103,999, 元, 履约保证金 185, 元, 保函保证金 200, 元, 合计 104,385, 元 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称 法定代表人 日期 江西联创光电科技股份有限公司 曾智斌 2018 年 10 月 30 日 7 / 21

8 四 附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日编制单位 : 江西联创光电科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 392,252, ,220, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 1,143,849, ,061,745, 其中 : 应收票据 127,834, ,757, 应收账款 1,016,015, ,988, 预付款项 60,635, ,602, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 135,923, ,350, 其中 : 应收利息应收股利 70,528, ,528, 买入返售金融资产存货 639,437, ,186, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 8,364, ,597, 流动资产合计 2,380,463, ,353,702, 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 179,940, ,940, 持有至到期投资长期应收款 1,287, , 长期股权投资 1,303,381, ,150,759, 投资性房地产 4,747, ,912, 固定资产 503,990, ,568, / 21

9 在建工程 56,052, ,919, 生产性生物资产油气资产无形资产 35,619, ,555, 开发支出商誉长期待摊费用 46,029, ,143, 递延所得税资产 66,639, ,842, 其他非流动资产 5,671, ,447, 非流动资产合计 2,203,359, ,915,024, 资产总计 4,583,823, ,268,727, 流动负债 : 短期借款 612,500, ,432, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 347, 衍生金融负债应付票据及应付账款 1,078,470, ,100, 预收款项 21,154, ,267, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 20,712, ,818, 应交税费 9,529, ,504, 其他应付款 84,451, ,060, 其中 : 应付利息应付股利 2,189, ,189, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债 15,000, 其他流动负债流动负债合计 1,827,166, ,682,184, 非流动负债 : 长期借款 32,200, ,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 14,400, ,400, / 21

10 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 14,704, ,689, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 61,304, ,089, 负债合计 1,888,470, ,748,273, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 443,476, ,476, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 637,105, ,164, 减 : 库存股其他综合收益 3,814, ,668, 专项储备盈余公积 146,769, ,769, 一般风险准备未分配利润 1,165,125, ,009,437, 归属于母公司所有者权益合计 2,396,292, ,238,516, 少数股东权益 299,059, ,937, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 2,695,352, ,520,453, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 4,583,823, ,268,727, 法定代表人 : 曾智斌主管会计工作负责人 : 陈国锋会计机构负责人 : 唐征 10 / 21

11 母公司资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单位 : 江西联创光电科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 102,327, ,054, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 65,624, ,812, 其中 : 应收票据 11,279, ,103, 应收账款 54,345, ,708, 预付款项 2,806, ,852, 其他应收款 358,603, ,117, 其中 : 应收利息应收股利 72,528, ,528, 存货 3,084, ,094, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,825, ,308, 流动资产合计 534,273, ,238, 非流动资产 : 可供出售金融资产 179,940, ,940, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 2,114,270, ,926,075, 投资性房地产 4,747, ,912, 固定资产 120,854, ,246, 在建工程 2,674, ,401, 生产性生物资产油气资产无形资产 12,904, ,286, 开发支出商誉长期待摊费用 940, ,729, 递延所得税资产 37,331, ,128, 其他非流动资产 187, 非流动资产合计 2,473,663, ,145,909, 资产总计 3,007,936, ,832,148, 流动负债 : 短期借款 500,000, ,000, / 21

12 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 24,668, ,001, 预收款项 5,366, ,301, 应付职工薪酬 807, 应交税费 396, , 其他应付款 139,120, ,083, 其中 : 应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 669,552, ,845, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 14,400, ,400, 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 7, , 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 14,407, ,414, 负债合计 683,959, ,259, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 443,476, ,476, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 636,661, ,719, 减 : 库存股其他综合收益 3,814, ,668, 专项储备盈余公积 146,933, ,933, 未分配利润 1,093,090, ,090, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 2,323,977, ,194,888, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 3,007,936, ,832,148, 法定代表人 : 曾智斌主管会计工作负责人 : 陈国锋会计机构负责人 : 唐征 12 / 21

13 合并利润表 2018 年 1 9 月 编制单位 : 江西联创光电科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期上年年初至报告本期金额上期金额期末金额期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业总收入 816,611, ,248, ,496,538, ,167,824, 其中 : 营业收入 816,611, ,248, ,496,538, ,167,824, 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 806,812, ,095, ,485,923, ,154,612, 其中 : 营业成本 714,484, ,872, ,186,805, ,848,315, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 4,417, ,490, ,303, ,596, 销售费用 21,192, ,953, ,909, ,763, 管理费用 30,319, ,972, ,833, ,570, 研发费用 30,256, ,074, ,239, ,646, 财务费用 2,470, ,561, ,199, ,633, 其中 : 利息费用 10,999, ,125, ,113, ,272, 利息收入 566, , ,653, ,468, 资产减值损失 3,671, ,170, ,633, ,088, 加 : 其他收益 2,882, , ,370, ,331, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 61,724, ,985, ,333, ,626, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 61,724, ,985, ,333, ,446, 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -262, , 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) -8, , , , 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 13 / 21

14 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 74,135, ,392, ,982, ,450, 加 : 营业外收入 2,165, ,851, ,542, ,875, 减 : 营业外支出 2,892, , ,948, ,864, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 73,408, ,373, ,576, ,460, 减 : 所得税费用 2,048, ,337, , ,659, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 71,360, ,035, ,014, ,801, ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填 71,360, ,035, ,014, ,801, 列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 60,879, ,109, ,201, ,704, 少数股东损益 10,480, ,926, ,812, ,097, 六 其他综合收益的税后净额 1,359, , ,146, , 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,359, , ,146, , ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1,359, , ,146, , 权益法下可转损益的其他综合收益 1,359, , ,146, , 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折 算差额 14 / 21

15 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 72,719, ,500, ,160, ,076, 归属于母公司所有者的综合收益总额 62,239, ,574, ,347, ,979, 归属于少数股东的综合收益总额 10,480, ,926, ,812, ,097, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 定代表人 : 曾智斌主管会计工作负责人 : 陈国锋会计机构负责人 : 唐征 15 / 21

16 母公司利润表 2018 年 1 9 月 编制单位 : 江西联创光电科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业收入 21,368, ,895, ,144, ,261, 减 : 营业成本 19,423, ,542, ,051, ,335, 税金及附加 379, , ,208, ,392, 销售费用 203, ,888, , ,215, 管理费用 3,246, ,531, ,486, ,764, 研发费用 838, ,277, ,378, ,000, 财务费用 2,657, ,476, ,708, ,849, 其中 : 利息费用 2,595, ,595, ,482, ,284, 利息收入 183, , , , 资产减值损失 6,922, ,991, ,664, ,402, 加 : 其他收益 181, , ,583, , 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 62,309, ,952, ,500, ,326, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 62,309, ,136, ,847, ,030, 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 160, , , 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 50,187, ,839, ,955, ,570, 加 : 营业外收入 409, , , ,250, 减 : 营业外支出 5,680, , ,199, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 44,917, ,442, ,311, ,486, 减 : 所得税费用 -482, ,147, ,202, ,419, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 45,399, ,589, ,513, ,905, ( 一 ) 持续经营净利润 45,399, ,589, ,513, ,905, ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 1,359, , ,146, , ( 一 ) 不能重分类进损 16 / 21

17 益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1,359, , ,146, , 权益法下可转损益的其他综合收益 1,359, , ,146, , 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 六 综合收益总额 46,758, ,054, ,660, ,181, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 曾智斌主管会计工作负责人 : 陈国锋会计机构负责人 : 唐征 17 / 21

18 合并现金流量表 2018 年 1 9 月 编制单位 : 江西联创光电科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 2,068,845, ,576,333, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 52,406, ,680, 收到其他与经营活动有关的现金 204,349, ,616, 经营活动现金流入小计 2,325,601, ,812,630, 购买商品 接受劳务支付的现金 1,571,244, ,342,601, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 373,342, ,125, 支付的各项税费 72,600, ,464, 支付其他与经营活动有关的现金 199,495, ,607, 经营活动现金流出小计 2,216,682, ,902,799, 经营活动产生的现金流量净额 108,918, ,169, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 34, 取得投资收益收到的现金 37,749, ,885, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 512, ,648, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 18 / 21

19 投资活动现金流入小计 38,262, ,569, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 48,632, ,235, 投资支付的现金 150,000, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 10,000, 投资活动现金流出小计 198,632, ,235, 投资活动产生的现金流量净额 -160,370, ,666, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 740,568, ,052, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 30,000, 筹资活动现金流入小计 770,568, ,052, 偿还债务支付的现金 797,301, ,943, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 54,107, ,107, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 46,100, 筹资活动现金流出小计 897,508, ,050, 筹资活动产生的现金流量净额 -126,940, ,001, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,160, ,787, 五 现金及现金等价物净增加额 -177,230, ,621, 加 : 期初现金及现金等价物余额 465,097, ,821, 六 期末现金及现金等价物余额 287,867, ,199, 法定代表人 : 曾智斌主管会计工作负责人 : 陈国锋会计机构负责人 : 唐征 19 / 21

20 母公司现金流量表 2018 年 1 9 月 编制单位 : 江西联创光电科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 14,633, ,988, 收到的税费返还 25, 收到其他与经营活动有关的现金 100,769, ,250, 经营活动现金流入小计 115,403, ,263, 购买商品 接受劳务支付的现金 12,859, ,155, 支付给职工以及为职工支付的现金 14,619, ,289, 支付的各项税费 1,495, ,900, 支付其他与经营活动有关的现金 41,400, ,757, 经营活动现金流出小计 70,374, ,102, 经营活动产生的现金流量净额 45,029, ,839, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 42,922, ,582, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10, ,510, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 42,932, ,093, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 3,381, ,297, 投资支付的现金 150,000, ,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 10,000, 投资活动现金流出小计 153,381, ,298, 投资活动产生的现金流量净额 -110,449, ,204, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 600,000, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 75,000, ,957, 筹资活动现金流入小计 675,000, ,957, 偿还债务支付的现金 540,000, ,000, / 21

21 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 35,567, ,462, 支付其他与筹资活动有关的现金 142,524, ,318, 筹资活动现金流出小计 718,092, ,780, 筹资活动产生的现金流量净额 -43,092, ,823, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -108,511, ,867, 加 : 期初现金及现金等价物余额 210,639, ,230, 六 期末现金及现金等价物余额 102,127, ,363, 法定代表人 : 曾智斌 主管会计工作负责人 : 陈国锋 会计机构负责人 : 唐征 4.2 审计报告 适用 不适用 21 / 21