杭州滨江房产集团股份有限公司2016年第一季度报告全文

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峙刁
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1 杭州滨江房产集团股份有限公司 2016 年第一季度报告 2016 年 04 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人戚金兴主管会计工作负责人沈伟东及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张羽声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 4,725,234, ,769,908, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 383,578, ,806, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 383,546, ,015, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 3,724,687, ,050, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 4.28% 3.56% 0.72% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 49,241,341, ,230,217, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 11,867,638, ,764,790, % 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,930, 水利金 5,013, 减 : 所得税影响额 378, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -327, 合计 31, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 3

4 二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 71,420 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量杭州滨江投资控股有限公司境内非国有法人 40.10% 1,247,671,129 0 质押 99,600,000 戚金兴境内自然人 11.06% 344,198, ,148,800 宁波天堂硅谷时通股权投资合伙境内非国有法人 4.96% 154,320,000 0 企业 ( 有限合伙 ) 朱慧明境内自然人 3.22% 100,260,800 75,195,600 莫建华境内自然人 3.22% 100,260,800 75,195,600 华龙证券 - 南京银行 - 华龙证券金投智汇集合资产管理计划深圳平安大华汇通财富 - 包商银行 - 深圳平安大华汇通财富管理有限公司兴业财富资产 - 兴业银行 - 兴金 301 号 1 期特定多客户资产管理计划兴业财富资产 - 兴业银行 - 兴金 301 号 2 期特定多客户资产管理计划中央汇金资产管理有限责任公司其他 2.66% 82,840,237 82,840,237 其他 2.66% 82,840,000 82,840,000 其他 2.00% 62,126,768 62,126,768 其他 2.00% 62,126,767 62,126,767 国有法人 1.61% 50,056,600 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 4

5 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量杭州滨江投资控股有限公司 1,247,671,129 人民币普通股 1,247,671,129 宁波天堂硅谷时通股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 154,320,000 人民币普通股 154,320,000 戚金兴 86,049,600 人民币普通股 86,049,600 中央汇金资产管理有限责任公司 50,056,600 人民币普通股 50,056,600 戚加奇 31,040,000 人民币普通股 31,040,000 朱慧明 25,065,200 人民币普通股 25,065,200 莫建华 25,065,200 人民币普通股 25,065,200 中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划 11,114,187 人民币普通股 11,114,187 上海晋兴资产管理有限公司 11,079,917 人民币普通股 11,079,917 尉山河 10,032,600 人民币普通股 10,032,600 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 戚金兴先生与杭州滨江投资控股有限公司戚加奇先生之间存在关联关系未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人公司股东杭州滨江投资控股有限公司除通过普通证券账户持有股外, 还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股, 实际合计持有股, 占公司股份总数的 40.10% 公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因适用不适用 1. 货币资金较年初大幅上升, 主要系经营活动产生的现金流量净额与筹资活动产生的现金流量净额大幅上升所致 2. 可供出售金融资产较年初上升, 主要系对外投资增加所致 3. 在建工程较年初略有上升, 主要系友好饭店部分改造导致增加 4. 应付职工薪酬较年初大幅下降, 主要系上年计提年终奖金在一季度发放所致 5. 资本公积较年初大幅上升, 主要系非公开发行股票溢价所致 6. 营业收入较上年同期大幅上升, 主要系武林壹号上虞城市之星以及金色黎明三期部分楼盘交付所致 7. 营业成本较上年同期大幅上升, 主要收入上升导致成本相应上升所致 8. 营业税金及附加较上年同期大幅上升, 主要系收入增加导致相应计提税金增加所致 9. 财务费用较上年同期大幅下降, 主要系利息费用化减少所致 10. 所得税费用较上年同期上升, 主要系本期利润总额增加所致 11. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅上升, 主要原因系本期销售商品提供劳务收到的现金大幅增加所致 12. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降, 主要原因是本期支付合作开发项目的外部股东财务资助款增加以及对外投资增加所致 13. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅上升, 主要原因系收到非公开发行股票募集的资金以及银行贷款增加等现金流入较大所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用三公司股东实际控制人收购人董事监事高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项适用不适用 6

7 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺一股份自愿锁定承诺 : 公司股东实际控制人戚金兴先生承诺 : 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五 ; 离职后半年内, 不得转让其所持有的本公司股份 ; 离首次公开发行或再融资时所作承诺杭州滨江投资控股有限公司戚金兴先生任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数 2008 年 05 月 29 日持续杭州滨江投资控股有限公司和戚金兴先生均严格履行承诺量占其所持有本公司股票总数 ( 包括有限售条件和无限售条件的股份 ) 的比例不超过 50% 对其所持滨江控股公司的股权, 在任职期间每年转让滨江控股公司的股份不得超过本人持有滨江控股 7

8 公司股份总数的百分之二十五 ; 离职后半年内, 不得转让本人所持有的滨江控股股份二避免同业竞争承诺 :1 为避免将来可能发生的同业竞争, 控股股东滨江控股公司出具了具有法律约束力的关于避免同业竞争的承诺函, 具体承诺如下 : (1) 本公司声明, 截至本承诺函签署日, 本公司及本公司控股的公司或其他组织没有从事与滨江房产相同或相似的业务 (2) 本公司及本公司控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与滨江房产现有主业相同的业务, 包括不在中国境内外投资收购兼并与滨江房产现主 8

9 要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织 (3) 若滨江房产今后从事新的业务领域, 则本公司及本公司控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式, 或以参股但拥有实质控制权的方式从事与滨江房产新的业务领域有直接竞争的业务活动, 包括在中国境内外投资收购兼并与滨江房产今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织 (4) 本公司承诺不以滨江房产实际控制人的地位谋求不正当利益, 进而损害滨江房产其他股东的权益如因本公司及本公司控制的公司或其他组织违反上述声明与承 9

10 诺而导致滨江房产的权益受到损害的, 则本公司同意向滨江房产承担相应的损害赔偿责任 (5) 本承诺函构成对本公司具有法律效力的文件, 如有违反愿承担相应的法律责任 2 为避免将来可能发生的同业竞争, 公司实际控制人戚金兴先生出具了具有法律约束力的关于避免同业竞争的承诺函, 做出如下承诺 : (1) 本人目前没有将来也不直接或间接从事与滨江房产及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动, 包括但不限于房地产开发房屋建筑商品房销售水电安装室内外装潢, 并愿意对 10

11 违反上述承诺而给滨江房产造成的经济损失承担赔偿责任 (2) 对本人投资的企业, 本人将通过派出机构和人员 ( 包括但不限于董事经理 ) 以及控股地位使该等企业履行本承诺函中与本人相同的义务, 保证不与滨江房产同业竞争, 并愿意对违反上述承诺而给滨江房产造成的经济损失承担赔偿责任三关于避免同业竞争的进一步承诺 : 1 在前次关于避免同业竞争承诺的基础上, 公司控股股东杭州滨江投资控股有限公司进一步承诺如下 :1) 除严格遵守本公司于 2007 年 5 月 10 日出具的关于避免同业竞争的承诺函之承 11

12 诺事项外, 本公司自身及本公司控制的其他企业 ( 杭州滨江房产集团股份有限公司及其控股子公司除外 ) 目前所从事的投资基金业务将严格限定为基金管理和财务投资, 基金本身不直接从事房地产项目开发 2) 目前本公司自身及本公司控制的其他企业 ( 杭州滨江房产集团股份有限公司及其控股子公司除外 ) 管理的基金进行了西溪之星万家名城两个房地产项目的财务投资, 该两个房地产项目已委托杭州滨江房产建设管理有限公司 ( 系杭州滨江房产集团股份有限公司的子公司 ) 开发管理除上述两个房地产项目外, 本公司 12

13 自身及本公司控制的其他企业 ( 杭州滨江房产集团股份有限公司及其控股子公司除外 ) 管理的基金将不再进行房地产项目 / 业务的投资活动 2 在前次关于避免同业竞争承诺的基础上, 公司实际控制人戚金兴先生进一步承诺如下 :1) 除严格遵守本人于 2007 年 5 月 10 日出具的关于避免同业竞争的承诺函之承诺事项外, 本人及本人控制的其他企业 ( 杭州滨江房产集团股份有限公司及其控股子公司除外 ) 目前所从事的投资基金业务将严格限定为基金管理和财务投资, 基金本身不直接从事房地产项目开发 2) 目前本人 13

14 及本人控制的其他企业 ( 杭州滨江房产集团股份有限公司及其控股子公司除外 ) 管理的基金进行了西溪之星万家名城两个房地产项目的财务投资, 该两个房地产项目已委托杭州滨江房产建设管理有限公司 ( 系杭州滨江房产集团股份有限公司的子公司 ) 开发管理除上述两个房地产基金项目外, 本人及本人控制的其他企业 ( 杭州滨江房产集团股份有限公司及其控股子公司除外 ) 管理的基金将不再进行房地产项目 / 业务的投资活动自公司股票朱慧明先生莫建华先生在证券交易所上市交易日起一年内不转让或者委托他人管 2008 年 05 月 29 日持续朱慧明先生和莫建华先生均严格履行承诺理其已直接 14

15 和间接持有的公司股份, 也不由公司收购该部分股份上述承诺期满后, 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五 ; 离职后半年内, 不得转让其所持有的本公司股份 ; 离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数 ( 包括有限售条件和无限售条件的股份 ) 的比例不超过 50% 对其所持滨江控股公司的股权, 自滨江控股公司成立之日起一年内不得转让 ; 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有的滨江控股 15

16 公司的股份, 也不由滨江控股公司收购该部分股份 ; 上述承诺期满后, 在任职期间每年转让滨江控股公司的股份不得超过本人持有滨江控股公司股份总数的百分之二十五 ; 离职后半年内, 不得转让本人所持有的滨江控股股份股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划是不适用四对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计 2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明 10.00% 至 40.00% 57, 至 72, , 公司主营业务属于房地产开发行业, 以房产交付开具发票作为收入确认标准, 存在季度间收入的不均衡性报告期内金色黎明三期精装千岛湖东方海岸一期住宅排屋交付以及武林壹号万家星城等部分现房销售结转, 收入较上年同期增长, 因此公司 2016 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比变动幅度在 10%~40 % 之间 16

17 五以公允价值计量的金融资产适用不适用六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2016 年 01 月 08 日实地调研机构 2016 年 01 月 13 日实地调研机构 2016 年 01 月 20 日实地调研机构 2016 年 02 月 26 日实地调研机构 2016 年 03 月 03 日实地调研机构 2016 年 03 月 15 日实地调研机构 2016 年 03 月 16 日实地调研机构 2016 年 03 月 17 日实地调研机构详见公司于 2016 年 1 月 12 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表详见公司于 2016 年 1 月 14 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表详见公司于 2016 年 1 月 21 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表详见公司于 2016 年 3 月 1 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表详见公司于 2016 年 3 月 3 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表详见公司于 2016 年 3 月 16 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表详见公司于 2016 年 3 月 17 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表详见公司于 2016 年 3 月 18 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表 17

18 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 杭州滨江房产集团股份有限公司 2016 年 03 月 31 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 9,338,833, ,575,247, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 67,072, ,692, 预付款项 265,436, ,883, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 3,280,827, ,360,805, 买入返售金融资产存货 31,394,572, ,534,731, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,122,568, ,097,610, 流动资产合计 45,469,309, ,890,971, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 18

19 可供出售金融资产 1,030,952, ,616, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产 1,926,571, ,945,119, 固定资产 285,348, ,724, 在建工程 2,947, , 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 120,332, ,440, 开发支出商誉 593, , 长期待摊费用 1,485, , 递延所得税资产 403,801, ,545, 其他非流动资产非流动资产合计 3,772,031, ,339,245, 资产总计 49,241,341, ,230,217, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 1,491,052, ,345,396, 预收款项 18,857,691, ,599,349, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 4,970, ,667, 应交税费 910,238, ,917,

20 应付利息 17,127, ,029, 应付股利其他应付款 5,260,764, ,949,718, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 134,130, ,520, 其他流动负债流动负债合计 26,675,974, ,092,598, 非流动负债 : 长期借款 7,375,130, ,302,000, 应付债券 900,000, ,000, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 215, , 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 8,275,345, ,202,259, 负债合计 34,951,320, ,294,858, 所有者权益 : 股本 3,111,443, ,704,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,337,792, ,022, 减 : 库存股其他综合收益 2,025, ,969, 专项储备 20

21 盈余公积 697,356, ,356, 一般风险准备未分配利润 5,719,020, ,335,442, 归属于母公司所有者权益合计 11,867,638, ,764,790, 少数股东权益 2,422,381, ,170,568, 所有者权益合计 14,290,020, ,935,359, 负债和所有者权益总计 49,241,341, ,230,217, 法定代表人 : 戚金兴主管会计工作负责人 : 沈伟东会计机构负责人 : 张羽 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 1,438,683, ,056, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 28,317, ,317, 预付款项 1,804, 应收利息 1,477, ,477, 应收股利其他应收款 7,721,329, ,467,969, 存货 160,517, ,664, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,891, , 流动资产合计 9,354,020, ,532,482, 非流动资产 : 可供出售金融资产 637,626, ,000, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 4,304,352, ,264,352, 投资性房地产 279,619, ,383,

22 固定资产 30,514, ,945, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用 1,495, , 递延所得税资产 112,210, ,435, 其他非流动资产 2,781,263, ,300, 非流动资产合计 8,147,081, ,781,947, 资产总计 17,501,102, ,314,430, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 162,727, ,842, 预收款项 235,954, ,138, 应付职工薪酬 407, ,767, 应交税费 146,844, ,780, 应付利息 7,678, ,678, 应付股利其他应付款 4,723,171, ,128,884, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 34,130, ,520, 其他流动负债流动负债合计 5,310,913, ,751,612, 非流动负债 : 长期借款 470,000, ,000, 应付债券 900,000, ,000,

23 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,370,000, ,490,000, 负债合计 6,680,913, ,241,612, 所有者权益 : 股本 3,111,443, ,704,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,517,742, ,973, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 697,356, ,356, 未分配利润 4,493,645, ,467,488, 所有者权益合计 10,820,188, ,072,817, 负债和所有者权益总计 17,501,102, ,314,430, 合并利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 4,725,234, ,769,908, 其中 : 营业收入 4,725,234, ,769,908, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 3,904,961, ,189,001,

24 其中 : 营业成本 3,282,209, ,770,508, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 517,879, ,812, 销售费用 27,624, ,778, 管理费用 48,911, ,721, 财务费用 26,515, ,609, 资产减值损失 1,821, ,571, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 74, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 820,272, ,982, 加 : 营业外收入 1,328, ,541, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 6,259, ,162, 其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 815,341, ,360, 减 : 所得税费用 218,950, ,669, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 596,391, ,691, 归属于母公司所有者的净利润 383,578, ,806, 少数股东损益 212,812, ,884, 六其他综合收益的税后净额 -1,944, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1,944, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 24

25 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -1,944, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 -1,944, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 594,447, ,691, 总额归属于母公司所有者的综合收益 381,634, ,806, 归属于少数股东的综合收益总额 212,812, ,884, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元法定代表人 : 戚金兴主管会计工作负责人 : 沈伟东会计机构负责人 : 张羽 4 母公司利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 104,604, ,751, 减 : 营业成本 51,911, ,900, 营业税金及附加 13,098, ,714,

26 销售费用 757, , 管理费用 12,150, ,087, 财务费用 -4,745, ,368, 资产减值损失 13,037, ,055, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 12,225, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 30,619, ,229, 加 : 营业外收入 100, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 189, , 其中 : 非流动资产处置损失 84, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 30,530, ,240, 减 : 所得税费用 4,373, ,092, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 26,157, ,148, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有 26

27 效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 26,157, ,148, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 5,994,755, ,304,996, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额金收到原保险合同保费取得的现收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 45, 金收到其他与经营活动有关的现 81,891, ,896, 经营活动现金流入小计 6,076,647, ,333,938, 购买商品接受劳务支付的现金 1,515,252, ,223,868, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额 27

28 金支付原保险合同赔付款项的现支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金现金支付给职工以及为职工支付的 117,728, ,459, 支付的各项税费 617,305, ,938, 金支付其他与经营活动有关的现 101,673, ,721, 经营活动现金流出小计 2,351,960, ,779,988, 经营活动产生的现金流量净额 3,724,687, ,050, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 10,000, 取得投资收益收到的现金 74, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额金收到其他与投资活动有关的现 298,882, ,500, 投资活动现金流入小计 298,882, ,575, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 6,429, ,610, 投资支付的现金 443,280, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额金支付其他与投资活动有关的现 1,322,129, ,400, 投资活动现金流出小计 1,771,838, ,010, 投资活动产生的现金流量净额 -1,472,956, ,435, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 2,721,213, ,000, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,721,213, ,000, 取得借款收到的现金 2,076,000, ,160,000,

29 金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现 669,770, 筹资活动现金流入小计 4,797,213, ,249,770, 偿还债务支付的现金 511,810, ,063,890, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 78,461, ,244, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润金支付其他与筹资活动有关的现 1,345,070, ,157, 筹资活动现金流出小计 1,935,341, ,675,291, 筹资活动产生的现金流量净额 2,861,872, ,478, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 五现金及现金等价物净增加额 5,113,603, ,006, 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,564,443, ,866,281, 六期末现金及现金等价物余额 8,678,047, ,333,274, 母公司现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 141,419, ,234, 收到的税费返还金收到其他与经营活动有关的现 9,442, ,000, 经营活动现金流入小计 150,861, ,234, 购买商品接受劳务支付的现金 52,683, ,701, 现金支付给职工以及为职工支付的 24,442, ,055, 支付的各项税费 26,284, ,205, 金支付其他与经营活动有关的现 18,736, ,441, 经营活动现金流出小计 122,146, ,403, 经营活动产生的现金流量净额 28,715, ,169,

30 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 12,225, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额金收到其他与投资活动有关的现 313,457, ,060, 投资活动现金流入小计 325,683, ,060, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 4,811, ,977, 投资支付的现金 447,626, ,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 30,000, 金支付其他与投资活动有关的现 2,735,957, ,200, 投资活动现金流出小计 3,218,395, ,080,177, 投资活动产生的现金流量净额 -2,892,712, ,117, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 2,721,213, 取得借款收到的现金发行债券收到的现金金收到其他与筹资活动有关的现 1,162,309, ,890, 筹资活动现金流入小计 3,883,522, ,890, 偿还债务支付的现金 121,390, ,390, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 10,901, ,755, 金支付其他与筹资活动有关的现 272,607, ,020, 筹资活动现金流出小计 404,899, ,165, 筹资活动产生的现金流量净额 3,478,623, ,724, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 614,626, ,561,

31 加 : 期初现金及现金等价物余额 824,056, ,201, 六期末现金及现金等价物余额 1,438,683, ,639, 二审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计杭州滨江房产集团股份有限公司董事长 : 戚金兴二一六年四月二十九日 31

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92