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作偃毕
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1 公司代码 : 公司简称 :*ST 金瑞五矿资本股份有限公司 2017 年第一季度报告 1 / 18

2 目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 6 四附录 / 18

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人杨应亮主管会计工作负责人张娥及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 薛俊保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计二公司基本情况 2.1 主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币上年度末本报告期末本报告期末比上年度末调整后调整前增减 (%) 总资产 60,235,762, ,993,312, ,993,312, 归属于上市公司股东的净资产 29,732,419, ,160,344, ,160,344, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期调整后调整前增减 (%) 经营活动产生不适用的现金流量净额 -5,838,186, ,168, ,861, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期调整后调整前增减 (%) 营业收入 1,991,805, ,979,562, ,985, 归属于上市公司股东的净利 435,525, ,665, ,587, 润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 428,822, ,705, ,705, , 加权平均净资减少 2.41 个 1.78% 4.19% 3.57% 产收益率 (%) 百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) / 18

4 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益 -153, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或 6,635, 定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收会计等法律法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 944, 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 ( 税后 ) -106, 所得税影响额 -618, 合计 6,702, / 18

5 2.2 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 32,450 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 质押或冻期末持股比例持有有限售条件结情况数量 (%) 股份数量股份数股东性质状态量中国五矿股份有限公司 1,764,220, ,757,017,625 无国有法人深圳市平安置业投资有限境内非国 147,783, ,783,251 未知公司有法人招商财富资产 - 招商银行境内非国 147,783, ,783,251 未知 - 招商银行股份有限公司有法人颐和银丰 ( 天津 ) 投资管境内非国 147,783, ,783,251 未知理有限公司有法人中远海运发展股份有限公境内非国 147,783, ,783,251 未知司有法人华宝证券 - 平安银行 - 华境内非国宝证券华增五号集合资产 147,783, ,783,251 未知有法人管理计划前海开源基金 - 农业银行 - 上海茁蓄投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 中建资本控股有限公司长沙矿冶研究院有限责任公司招商证券资管 - 兴业银行 - 招商智远智增宝一号集合资产管理计划 147,783, ,783,251 未知 147,783, ,783,251 未知境内非国有法人境内非国有法人 125,626, 无国有法人 98,522, ,522,167 未知境内非国有法人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流股份种类及数量通股的数量种类数量长沙矿冶研究院有限责任公司 125,626,629 人民币普通股 125,626,629 凯信投资管理有限公司 9,188,901 人民币普通股 9,188,901 李永光 8,769,000 人民币普通股 8,769,000 中国五矿股份有限公司 7,202,410 人民币普通股 7,202,410 王震宇 6,352,087 人民币普通股 6,352,087 中国农业银行 - 华夏平稳增长混合型证券投资基金 4,010,501 人民币普通股 4,010,501 中国银行 - 嘉实稳健开放式证券投资基金 3,635,300 人民币普通股 3,635,300 宝盈基金 - 浦发银行 - 平安信托 - 平安财富 * 创赢六号集合资金信托计划 3,102,298 人民币普通股 3,102,298 中国农业银行股份有限公司 - 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 3,027,902 人民币普通股 3,027,902 中国建设银行股份有限公司 - 华夏优势增长混合型证券投资基金 2,999,901 人民币普通股 2,999,901 上述股东关联关系或一致行动的说明上述前十名股东中第一大股东和第九大股东为同一实际控制人控制的企业, 且与其他几大股东无关联关系或一致行动 ; 除上述情况, 公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无 5 / 18

6 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用截至报告期末, 公司资产负债表项目大幅变动的原因分析 : 单位 : 元币种 : 人民币项变动幅度目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 (%) 变动原因货币资金 16,468,118, ,179,126, 主要系本次配套融资暂未使用的募集资金以公允价值计量且其变动计入当主要系本期交易性金融资产投资 3,464,676, ,156, 期损益的金融资增加所致产预付款项 203,178, ,604, 主要系本期支付的货款增加所致应收利息 114,831, ,013, 主要系本期持有债券规模增加, 相应增加了应收利息所致其他应收款 2,843,848, ,503, 主要系本期购买外贸租赁 40% 股权支付的转让价款暂计入本科目所致买入返售金融资主要系本期买入返售债券规模增 6,382,608, ,485,402, 产加所致存货 813,440, ,569, 主要系本期现货库存增加所致可供出售金融资主要系本期投资的金融产品规模 15,402,823, ,669,520, 产增加所致短期借款 6,227,000, ,200,000, 主要系本期短期借款增加所致拆入资金 100,000, ,000, 主要系本期拆入资金规模增加所以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 6 / 18 致主要系本期交易性金融负债增加 469,500, 不适用所致应付票据 90,704, ,348, 主要系本期下属子公司上年开具银行承兑汇票到期支付所致预收款项 154,812, ,277, 主要系本期预收货款增加所致卖出回购金融资主要系本期固定收益业务债券规 8,655,251, ,491,031, 产款模增加所致应付职工薪酬 228,741, ,700, 主要系本期支付上年度计提职工薪酬所致应付利息 6,828, ,316, 主要系本期卖出回购金融资产款增加, 相应增加了利息费用所致其他应付款 124,856, ,349, 主要系本期归还非公开发行股份认购保证金所致递延所得税负债 19,501, ,602, 主要系本期可供出售金融资产公允价值与账面价值的差额确认递延所得税负债所致股本 3,748,387, ,256, 主要系本期发行股份购买资产并

7 募集配套资金增加股本所致资本公积 22,532,623, ,723,862, 主要系本期发行股份购买资产并募集配套资金除计入股本外部分计入资本公积主要系本期可供出售金融资产公其他综合收益 30,752, , ,129.65允价值与账面价值的差额计入本科目所致报告期内, 公司利润表项目大幅变动的原因分析 : 单位 : 元币种 : 人民币项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月变动幅度 (%) 变动原因税金及附加 10,877, ,186, 主要系下属子公司受营改增影响所致销售费用 9,886, ,913, 主要系本期电解锰产品销量增加导致运输费用增加所致资产减值损失 -118, ,880, 主要系本期计提减值准备较上年减少所致公允价值变动主要系本期持有的交易性金融资 -2,594, ,426, 收益产公允价值变动所致投资收益 223,432, ,886, 主要系本期金融产品投资收益同比减少所致对联营企业和合营企业的投资收益 131,530, ,120, 主要系本期联营企业净利润同比 49.26增加导致权益法计入的投资收益上升所致营业外收入 7,764, ,557, 主要系本期计入当期损益的政府补助同比增加所致营业外支出 337, , 主要系本期非流动资产处置损失同比减少所致所得税费用 125,001, ,173, 主要系本期应纳税所得额减少所致少数股东损益 95,490, ,364, 主要系本期净利润同比减少及少数股东持股比例降低所致其他综合收益主要系本期持有的可供出售金融 30,046, ,095, 不适用税后净额资产公允价值变动所致主要系本期发行股份购买资产并基本每股收益募集配套资金后股本大幅增加所致报告期内, 公司现金流量表项目大幅变动的原因分析 : 项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额变动幅度 (%) 单位 : 元币种 : 人民币变动原因主要系本期金融资产投资增 -5,838,186, ,168, 不适用加所致主要系本期购买外贸租赁 -4,134,076, ,377, 不适用 40% 股权及增加金融资产投资所致 18,014,641, ,614, , 主要系本期收到配套募集资金所致 7 / 18

8 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项 2016 年 12 月 23 日, 公司收到中国证监会出具的关于核准金瑞新材料科技股份有限公司向中国五矿股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2016]3159 号 ), 公司重大资产重组已经中国证监会核准 ; 2016 年 12 月 27 日, 公司完成五矿股份持有的五矿资本控股 100% 股权过户至五矿资本 ( 原金瑞科技 ) 名下, 金牛投资和惠州国华持有的五矿证券 % 股权经易控股经易金业和久勋咨询持有的五矿经易期货 10.40% 股权过户至五矿资本控股名下的工商登记变更手续 ; 2017 年 1 月 5 日, 公司完成西宁城投和青海华鼎持有的五矿信托 1.86% 的股权过户至五矿资本控股名下的工商登记变更手续 ; 2017 年 1 月 10 日, 公司完成本次重大资产重组配套融资 150 亿元新增 1,477,832,509 股股份的发行工作 ; 2017 年 1 月 20 日, 本次重大资产重组新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续, 公司总股本由 451,256,401 股增加至 3,748,387,882 股中国外贸金融租赁有限公司股权转让项目暨重大资产购买事项公司分别于 2017 年 1 月 25 日和 2017 年 2 月 16 日召开第六届董事会第三十四次会议和公司 2017 年第一次临时股东大会, 审议通过了关于公司拟参与中国外贸金融租赁有限公司股权转让项目的议案, 公司决定通过全资子公司五矿资本控股有限公司参与中国东方资产管理股份有限公司转让外贸租赁 40% 股权项目的摘牌竞价, 由五矿资本控股以现金购买外贸租赁 40% 股权具体内容详见公司于 2017 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站 ( 披露的重大资产购买报告书及相关文件截至本季度报告公告日, 五矿资本控股已与中国东方资产管理股份有限公司签署相关股权转让协议并全额缴纳股权转让款, 本次上述股权转让事项尚需获得中国银行业监督管理委员会的审批 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用报告期内, 公司完成了发行股份购买资产并配套募集资金的重大资产重组, 主营业务发生重大变化, 与去年同期 ( 重组前 ) 相比, 公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润将大幅增长公司名称法定代表人日期五矿资本股份有限公司杨应亮 2017 年 4 月 27 日 8 / 18

9 四附录 4.1 财务报表编制单位 : 五矿资本股份有限公司合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 16,468,118, ,179,126, 结算备付金 511,878, ,981, 拆出资金以公允价值计量且其变动计入当 9 / 18 3,464,676, ,156, 期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 152,619, ,504, 应收账款 578,466, ,584, 预付款项 203,178, ,604, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 114,831, ,013, 应收股利其他应收款 2,843,848, ,503, 买入返售金融资产 6,382,608, ,485,402, 存货 813,440, ,569, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 6,637,231, ,425,980, 流动资产合计 38,170,898, ,830,428, 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 15,402,823, ,669,520, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 3,972,448, ,840,917, 投资性房地产 7,857, ,980, 固定资产 892,148, ,714, 在建工程 200,963, ,471, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 577,973, ,756, 开发支出商誉 510,506, ,506, 长期待摊费用 38,045, ,916, 递延所得税资产 348,858, ,363, 其他非流动资产 113,238, ,735, 非流动资产合计 22,064,864, ,162,883, 资产总计 60,235,762, ,993,312, 流动负债 : 短期借款 6,227,000, ,200,000,000.00

10 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金 100,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当 469,500, 期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 90,704, ,348, 应付账款 195,383, ,795, 预收款项 154,812, ,277, 卖出回购金融资产款 8,655,251, ,491,031, 应付手续费及佣金 107, 应付职工薪酬 228,741, ,700, 应交税费 289,472, ,199, 应付利息 6,828, ,316, 应付股利 1,576,389, ,576,389, 其他应付款 124,856, ,349, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款 1,641,788, ,473,696, 代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 1,000, ,000, 其他流动负债 8,498,137, ,867,906, 流动负债合计 28,259,975, ,619,011, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 780, , 长期应付职工薪酬 43,718, ,718, 专项应付款 1,600, ,600, 预计负债 71,373, ,773, 递延收益 55,597, ,531, 递延所得税负债 19,501, ,602, 其他非流动负债 57,000, ,000, 非流动负债合计 249,571, ,022, 负债合计 28,509,547, ,858,033, 所有者权益股本 3,748,387, ,256, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 22,532,623, ,723,862, 减 : 库存股其他综合收益 30,752, , 专项储备 4,726, ,093, 盈余公积 770,748, ,748, 一般风险准备 426,693, ,693, 未分配利润 2,218,487, ,782,962, 归属于母公司所有者权益合计 29,732,419, ,160,344, 少数股东权益 1,993,795, ,974,934, 所有者权益合计 31,726,214, ,135,278, 负债和所有者权益总计 60,235,762, ,993,312, 法定代表人 : 杨应亮主管会计工作负责人 : 张娥会计机构负责人 : 薛俊 10 / 18

11 编制单位 : 五矿资本股份有限公司流动资产 : 母公司资产负债表 2017 年 3 月 31 日 11 / 18 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额货币资金 128,113, ,992, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 98,898, ,033, 应收账款 319,025, ,822, 预付款项 7,928, ,382, 应收利息应收股利其他应收款 889,564, ,559, 存货 53,318, ,958, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 7,178, ,518, 流动资产合计 1,504,027, ,054,268, 非流动资产 : 可供出售金融资产 2,330, ,330, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 28,991,214, ,891,277, 投资性房地产固定资产 202,571, ,224, 在建工程 47,061, ,493, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 46,588, ,914, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 54,495, ,718, 非流动资产合计 29,344,261, ,200,958, 流动负债 : 资产总计 30,848,289, ,255,226, 短期借款 605,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损

12 益的金融负债衍生金融负债应付票据 60,000, ,000, 应付账款 204,503, ,482, 预收款项 440, ,091, 应付职工薪酬 4,915, ,149, 应交税费 432, ,255, 应付利息 804, , 应付股利其他应付款 128,882, ,820, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 1,000, ,000, 其他流动负债流动负债合计 1,005,978, ,612,285, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 43,718, ,718, 专项应付款 1,600, ,600, 预计负债 8,203, ,203, 递延收益 5,400, ,400, 递延所得税负债其他非流动负债 57,000, ,000, 非流动负债合计 115,921, ,921, 负债合计 1,121,899, ,728,206, 所有者权益 : 股本 3,748,387, ,256, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 26,041,654, ,159,189, 减 : 库存股其他综合收益专项储备 11, , 盈余公积 23,462, ,462, 未分配利润 -87,126, ,900, 所有者权益合计 29,726,389, ,527,019, 负债和所有者权益总计 30,848,289, ,255,226, 法定代表人 : 杨应亮主管会计工作负责人 : 张娥会计机构负责人 : 薛俊 12 / 18

13 编制单位 : 五矿资本股份有限公司合并利润表 2017 年 1 3 月单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业总收入 2,643,423, ,840,612, 其中 : 营业收入 1,991,805, ,979,562, 利息收入 115,179, ,889, 已赚保费手续费及佣金收入 536,438, ,161, 二营业总成本 2,215,670, ,370,584, 其中 : 营业成本 1,889,650, ,883,674, 利息支出 29,423, ,952, 手续费及佣金支出 17,136, ,486, 退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 10,877, ,186, 销售费用 9,886, ,913, 管理费用 224,850, ,036, 财务费用 33,963, ,454, 资产减值损失 -118, ,880, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 -2,594, ,426, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 223,432, ,886, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 131,530, ,120, 益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) -32, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 648,590, ,310, 加 : 营业外收入 7,764, ,557, 其中 : 非流动资产处置利得 115, , 减 : 营业外支出 337, , / 18

14 其中 : 非流动资产处置损失 269, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 656,017, ,203, 减 : 所得税费用 125,001, ,173, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 531,016, ,030, 归属于母公司所有者的净利润 435,525, ,665, 少数股东损益 95,490, ,364, 六其他综合收益的税后净额 30,046, ,095, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额益 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收 30,046, ,095, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 -60, 可供出售金融资产公允价值变动损益 30,046, ,035, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 561,062, ,934, 归属于母公司所有者的综合收益总额 465,550, ,122, 归属于少数股东的综合收益总额 95,512, ,811, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 杨应亮主管会计工作负责人 : 张娥会计机构负责人 : 薛俊 14 / 18

15 母公司利润表 2017 年 1 3 月编制单位 : 五矿资本股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业收入 273,583, ,268, 减 : 营业成本 246,755, ,717, 税金及附加 1,309, , 销售费用 4,637, ,273, 管理费用 6,587, ,431, 财务费用 -5,363, ,520, 资产减值损失 -62, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 19,657, ,592, 加 : 营业外收入 125, 其中 : 非流动资产处置利得 115, 减 : 营业外支出 10, 其中 : 非流动资产处置损失 10, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 19,773, ,591, 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 19,773, ,591, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 杨应亮主管会计工作负责人 : 张娥会计机构负责人 : 薛俊 15 / 18

16 合并现金流量表 2017 年 1 3 月编制单位 : 五矿资本股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 1,997,551, ,073,652, 客户存款和同业存放款项净增加额 1,067,445, ,172, 向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当 -2,470,755, ,226,055, 期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金 641,386, ,434, 拆入资金净增加额 50,000, ,000, 回购业务资金净增加额 2,269,539, ,330, 收到的税费返还 1,655, , 收到其他与经营活动有关的现金 1,040,281, ,422,608, 经营活动现金流入小计 4,597,103, ,714,375, 购买商品接受劳务支付的现金 2,954,439, ,417,321, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额 6,399,061, 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金 82,080, ,893, 支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 334,484, ,836, 支付的各项税费 197,991, ,199, 支付其他与经营活动有关的现金 467,231, ,189,292, 经营活动现金流出小计 10,435,290, ,184,543, 经营活动产生的现金流量净额 -5,838,186, ,168, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 27,373,930, ,643,780, 取得投资收益收到的现金 45,878, ,900, 处置固定资产无形资产和其他长期资 177, ,929, 产收回的现金净额 16 / 18

17 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 31,897, ,155, 投资活动现金流入小计 27,451,883, ,089,765, 购建固定资产无形资产和其他长期资 57,701, ,622, 产支付的现金投资支付的现金 31,528,259, ,544,256, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 12,264, 投资活动现金流出小计 31,585,960, ,595,142, 投资活动产生的现金流量净额 -4,134,076, ,377, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 15,029,580, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的 29,580, 现金取得借款收到的现金 5,312,000, ,606,044, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 20,341,580, ,606,044, 偿还债务支付的现金 2,285,000, ,546,580, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 41,938, ,849, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 2,326,938, ,594,429, 筹资活动产生的现金流量净额 18,014,641, ,614, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 , 五现金及现金等价物净增加额 8,042,379, ,940, 加 : 期初现金及现金等价物余额 8,901,250, ,704,902, 六期末现金及现金等价物余额 16,943,629, ,740,961, 法定代表人 : 杨应亮主管会计工作负责人 : 张娥会计机构负责人 : 薛俊 17 / 18

18 母公司现金流量表 2017 年 1 3 月编制单位 : 五矿资本股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 99,140, ,260, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 6,007, ,549, 经营活动现金流入小计 105,147, ,809, 购买商品接受劳务支付的现金 134,795, ,332, 支付给职工以及为职工支付的现金 12,911, ,338, 支付的各项税费 19,120, ,502, 支付其他与经营活动有关的现金 14,726, ,978, 经营活动现金流出小计 181,553, ,151, 经营活动产生的现金流量净额 -76,406, ,342, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资 157, 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 5,866, ,584, 投资活动现金流入小计 6,024, ,584, 购建固定资产无形资产和其他长期资 36,358, ,641, 产支付的现金投资支付的现金 14,920,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 124,404, ,617, 投资活动现金流出小计 15,080,763, ,259, 投资活动产生的现金流量净额 -15,074,739, ,674, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 14,999,999, 取得借款收到的现金 325,000, ,044, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 15,324,999, ,044, 偿还债务支付的现金 100,000, ,580, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 4,817, ,801, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 104,817, ,381, 筹资活动产生的现金流量净额 15,220,182, ,662, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 69,037, ,645, 加 : 期初现金及现金等价物余额 41,076, ,184, 六期末现金及现金等价物余额 110,113, ,830, 法定代表人 : 杨应亮主管会计工作负责人 : 张娥会计机构负责人 : 薛俊 4.2 审计报告适用不适用 18 / 18

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92

目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 6 四 附录 / 18

目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 6 四附录 / 18