深圳和而泰智能控制股份有限公司2018年第一季度报告正文

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1 证券代码 : 证券简称 : 和而泰公告编号 : 深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 2018 年 04 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人刘建伟主管会计工作负责人罗珊珊及会计机构负责人( 会计主管人员 ) 陈欢琴声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 543,569, ,667, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 48,904, ,889, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 44,223, ,385, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -23,359, ,267, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 3.64% 3.40% 0.24% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 2,240,331, ,102,569, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,369,354, ,320,571, % 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -1, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 5,061, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 454, 减 : 所得税影响额 827, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 5, 合计 4,680, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 3

4 二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数 55,690 东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量刘建伟境内自然人 17.57% 148,475, ,356,250 质押 107,565,000 深圳市创东方和而泰投资企业 ( 有限合伙 ) 新疆国创恒股权投资有限公司力合科创集团有限公司五矿证券 - 兴业银行 - 五矿和而泰员工持股计划集合资产管理计划境内非国有法人 9.48% 80,080,080 质押 62,000,000 境内非国有法人 4.70% 39,750,000 国有法人 2.55% 21,557,305 其他 1.34% 11,342,402 陕西省国际信托股份有限公司 - 陕国投融鑫 27 其他 1.21% 10,205,878 号证券投资集合资金信托计划乌鲁木齐和谐安泰股权投资合伙境内非国有法人 1.03% 8,699,250 企业 ( 有限合伙 ) 华鑫国际信托有限公司 - 华鑫信托价值回报 2 号其他 0.91% 7,722,617 证券投资集合资金信托计划赖欣境内自然人 0.77% 6,500,000 中国银行股份有限公司 - 宝盈核心优势灵活配置其他 0.71% 6,009,664 4

5 混合型证券投资基金前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量深圳市创东方和而泰投资企业 ( 有限合伙 ) 80,080,080 人民币普通股 80,080,080 新疆国创恒股权投资有限公司 39,750,000 人民币普通股 39,750,000 刘建伟 37,118,750 人民币普通股 37,118,750 力合科创集团有限公司 21,557,305 人民币普通股 21,557,305 五矿证券 - 兴业银行 - 五矿和而泰员工持股计划集合资产管理计划陕西省国际信托股份有限公司 - 陕国投融鑫 27 号证券投资集合资金信托计划乌鲁木齐和谐安泰股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 华鑫国际信托有限公司 - 华鑫信托价值回报 2 号证券投资集合资金信托计划 11,342,402 人民币普通股 11,342,402 10,205,878 人民币普通股 10,205,878 8,699,250 人民币普通股 8,699,250 7,722,617 人民币普通股 7,722,617 赖欣 6,500,000 人民币普通股 6,500,000 中国银行股份有限公司 - 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 6,009,664 人民币普通股 6,009,664 (1)2014 年 4 月 25 日, 刘建伟先生与深圳市创东方和而泰投资企业 ( 有限合伙 ) 签订了一致行动协议, 构成了一致行动人 ;(2) 五矿证券 - 兴业银行 - 五矿和而泰员工持股计划集合资产管理计划为公司员工持股计划购买账户 ;(3) 除此之外, 未知以上其余股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人不适用公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用 1 资产负债表项目变动情况及主要原因说明 (1) 应收票据期末数较年初数增加 4, 万元, 增长 50.01%, 主要原因是报告期内控股子公司收到银行承兑汇票增加所致 (2) 长期股权投资期末数较年初数增加 4, 万元, 增长 %, 主要原因是报告期内新增嘉兴铸业股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 股权投资所致 (3) 在建工程期末数较年初数增加 4, 万元, 增长 86.63%, 主要原因是报告期内光明工业园二期和长三角生产运营基地建设项目工程款增加所致 (4) 短期借款期末数较年初数增加 8, 万元, 增长 %, 主要原因是报告期内新增银行短期借款 8000 万所致 2 利润表项目变动情况及主要原因说明 (1) 营业收入本期金额较上年同期增加 14, 万元, 同比增长 36.01%, 主要原因是报告期内主要客户销售订单较上年同期增加所致 (2) 营业成本本期金额较上年同期增加 12, 万元, 同比增长 41.25%, 主要原因是报告期内营业收入增加导致营业成本相应的增加 (3) 财务费用本期金额较上年同期增加万元, 同比增长 %, 主要原因是报告期内汇差损失较上年同期增加所致 (4) 其他收益本期金额较上年同期增加万元, 同比增长 100%, 主要原因是报告期内收到的政府补助较上年同期增加所致 3 现金流量表项目变动情况及主要原因说明 (1) 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少 9, 万元, 同比下降 %, 主要原因是报告期内购买商品接受劳务支付的现金较上年同期增加所致 (2) 投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少 19, 万元, 同比下降 %, 主要原因是报告期内购建固定资产支付的现金和投资支付的现金较上年同期增加所 6

7 致 (3) 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加 6, 万元, 同比增长 4,283.24%, 主要原因是报告期内取得借款收到的现金较上年同期增加所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 2016 年度非公开发行股票事项公司本次非公开发行股票事项已于 2018 年 4 月完成, 本次非公开发行股票发行对象为中意资产管理有限责任公司, 发行股票数量为 10,880,316 股, 募集资金总额为 109,999, 元, 募集资金净额为 104,155, 元, 新增股份于 2018 年 4 月 19 日在深圳证券交易所上市, 发行对象所认购的股票限售期为本次新增股份上市之日起 12 个月重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引深圳和而泰智能控制股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 ( 摘要 ) 2018 年 04 月 18 日公告编号 ( 详见巨潮资讯网 : 三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 (1) 本人目前不存在自营与他人共同经营或为关于同业竞他人经营与首次公开发行或再融资时所作承诺刘建伟争关联交发行人相同 2008 年 07 月易资金占用相似业务的 16 日持续进行严格按照承诺履行方面的承诺情形 ;(2) 在本人直接或间接持有发行人股份期间, 本人将 7

8 不会采取参股控股联营合营合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同相似或构成实质竞争的业务, 也不会协助促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同相似或构成实质竞争的业务 ;(3) 如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业 ( 如有 ) 所充实的业务与发行人构成同业竞争时, 则本人将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务 ; 如发行人进一步要求, 发 8

9 行人并享有上述业务在同等条件下的有限受让权 ;(4) 本人如违反上述承诺, 则发行人有权根据本承诺函依法要求本人履行上述承诺, 并赔偿因此给发行人造成的全部损失 ; 本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有 (1) 在创和投资的存续期内, 除向公司的关联方刘建伟创东方及非关联方募集资金刘建伟深圳外, 创和投资市创东方投不会向公司资有限公司其他董事监深圳市创东股东一致行事高级管理 2014 年 06 月在创和投资严格按照承方和而泰投动承诺人员持股比 27 日的存续期内诺履行资企业 ( 有限例超过 5% 的合伙 ) 共同承股东等其他诺关联方募集资金 ;(2) 在创和投资的存续期内, 创和投资在任何时点的股东数量均不会超过 10 名 ; 深圳力合创业投资有限其他承诺在创和投资 2014 年 06 月的存续期内, 27 日不会通过任在创和投资的存续期内严格按照承诺履行 9

10 公司何方式直接或间接认购创和投资的权益份额在创和投资的存续期内, 深圳国创恒科技发展有限公司其他承诺不会通过任何方式直接或间接认购 2014 年 06 月 27 日在创和投资的存续期内严格按照承诺履行创和投资的权益份额一公司全体董事和高级管理人员承诺 ( 一 ) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不会采用其他方式损害公司利益 ; ( 二 ) 本人承诺对董事和崔军 ; 贺臻 ; 刘高级管理人建伟 ; 路颖 ; 罗珊珊 ; 汪显方 ; 王鹏 ; 游林儒 ; 其他承诺员的职务消费行为进行约束 ;( 三 ) 2016 年 12 月 01 日持续进行严格按照承诺履行张坤强本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资消费活动 ;( 四 ) 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩 ;( 五 ) 本 10

11 人承诺已公布及未来拟公布 ( 如有 ) 的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩 ; ( 六 ) 自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前, 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺 ( 七 ) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺, 若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 本人愿意依法承担对公司 11

12 或者投资者的补偿责任作为填补回报措施相关责任主体之一, 若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定规则, 对本人作出相关处罚或采取相关管理措施 ( 一 ) 不越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益 ;( 二 ) 自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前, 若中国证监会刘建伟其他承诺作出关于填补回报措施 2016 年 12 月 01 日持续进行严格按照承诺履行及其承诺的其他新的监管规定的, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补 12

13 充承诺 ;( 三 ) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺, 若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任 ; 作为填补回报措施相关责任主体之一, 若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定规则, 对本人作出相关处罚或采取相关管理措施股权激励承诺在法定期限内不减持其其他对公司中小股东所作承诺罗珊珊其他承诺所持有的本 2015 年 07 月公司股份, 严 01 日格遵守有关持续进行严格按照承诺履行规定, 不进行内幕交易及 13

14 敏感期买卖股份短线交易承诺是否按时履行如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划是不适用四对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计 2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明 20.00% 至 50.00% 12, 至 15, , 公司主营业务稳健发展, 持续加大研发投入和市场推广, 确保公司经营业绩实现稳定增长五以公允价值计量的金融资产适用不适用六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2018 年 01 月 26 日实地调研机构 2/index.html, 编号 : ,2018 年 01 月 26 日, 2018 年 01 月 26 日投 14

15 资者关系活动记录表 2018 年 02 月 28 日电话沟通机构 2018 年 03 月 01 日电话沟通机构 2018 年 03 月 09 日电话沟通机构 2/index.html, 编号 : ,2018 年 02 月 28 日, 2018 年 02 月 28 日投资者关系活动记录表 2/index.html, 编号 : ,2018 年 03 月 01 日, 2018 年 03 月 01 日投资者关系活动记录表 2/index.html, 编号 : ,2018 年 03 月 09 日, 2018 年 03 月 09 日投资者关系活动记录表 15

厦门安妮股份有限公司2018年第一季度报告正文

厦门安妮股份有限公司2018年第一季度报告正文证券代码 :002235 证券简称 : 安妮股份公告编号 :2018-026 1 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人张杰主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 许志强声明 : 保证季度报告中财务报表的真实