中钢集团安徽天源科技股份有限公司2016年第一季度报告正文

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耗郑
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1 证券代码 : 证券简称 : 中钢天源公告编号 : 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人洪石笙主管会计工作负责人张野及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 芮沅林声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 69,955, ,067, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 1,254, ,021, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 909, , % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -9,655, , ,020.75% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 0.24% 0.21% 0.03% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 586,298, ,665, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 512,753, ,508, % 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -87, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 258, 债务重组损益 14, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 207, 减 : 所得税影响额 47, 合计 344, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 3

4 二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 19,872 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量中国中钢股份有限公司中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司国有法人 25.94% 51,718,294 国有法人 8.28% 16,502,858 冻结 4,400,000 质押 25,859,147 钟格境内自然人 1.05% 2,100,000 王成华境内自然人 0.75% 1,485,900 深圳前海嘉华兴股权投资基金管理有限公司 - 华兴骏腾证券投资基金其他 0.70% 1,400,000 马方明境内自然人 0.50% 993,415 林学灿境内自然人 0.41% 813,376 代学荣境内自然人 0.39% 786,612 厦门国际信托有限公司 - 厦门信托尚品 2 期证券投资集合资金信托其他 0.38% 757,348 黄兆敏境内自然人 0.37% 737,600 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量中国中钢股份有限公司 51,718,294 人民币普通股 51,718,294 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 16,502,858 人民币普通股 16,502,858 钟格 2,100,000 人民币普通股 2,100,000 4

5 王成华 1,485,900 人民币普通股 1,485,900 深圳前海嘉华兴股权投资基金管理有限公司 - 华兴骏腾证券投资基金 1,400,000 人民币普通股 1,400,000 马方明 993,415 人民币普通股 993,415 林学灿 813,376 人民币普通股 813,376 代学荣 786,612 人民币普通股 786,612 厦门国际信托有限公司 - 厦门信托尚品 2 期证券投资集合资金信托 757,348 人民币普通股 757,348 黄兆敏 737,600 人民币普通股 737,600 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 公司上述前十名股东中, 股东中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司是股东中国中钢股份有限公司的全资子企业 ; 除上述关联关系外, 未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动股东王成华普通证券账户持有 0 股, 通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因适用不适用二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用重大资产重组事项公司于 2015 年 2 月 25 日接到控股股东中国中钢股份有限公司通知, 筹划涉及公司相关的重大事项, 于 2015 年 4 月 13 日经公 6

7 司董事会第五次 ( 临时 ) 会议审议通过了关于筹划重大资产重组事项的议案, 根据上市公司重大资产重组管理办法及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露业务备忘录的有关规定, 公司及时披露相关进展公告重组事项进行到 2016 年, 公司于 2016 年 2 月 23 日召开了第五届董事会第十一次 ( 临时 ) 会议, 审议通过了关于本次重大资产重组报告书及其摘要的议案, 并于 2016 年 2 月 25 日披露了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 ) 等相关公告具体内容详见巨潮资讯网( 中国证券报证券时报上海证券报现公司已收到国务院国有资产监督管理委员会关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司资产重组暨配套融资有关问题的批复 ( 国资产权 {2016}173 号 ), 原则同意公司本次资产重组暨配套融资的总体方案 2016 年 3 月 29 日, 公司收到中钢股份发来的关于重大资产重组有关事项的说明, 该说明提到中钢集团于近日收到了中钢集团金融机构债权人委员会关于对中钢天源重大资产重组事项的函, 中钢股份认为中钢集团正处于债务重组过程中, 该函将对公司本次重大资产重组产生不利影响公司于 2016 年 3 月 30 日在证券时报中国证券报上海证券报及巨潮资讯网 ( 披露了关于重大资产重组的风险提示公告和重大事项停牌公告经申请, 公司股票从 2016 年 3 月 30 日开市起停牌停牌期间, 公司于 2016 年 4 月 7 日收到深圳证券交易所 ( 以下简称深交所 ) 关于对中钢集团安徽天源科技股份有限公司的关注函 ( 中小板关注函 2016 第 66 号, 以下简称关注函 ) 根据关注函的要求, 公司经征询有关单位, 于 2016 年 4 月 14 日对关注函有关事项作出了回复具体内容详见巨潮资讯网 ( 中国证券报证券时报上海证券报目前, 中钢股份与中钢集团金融机构债权人委员会的沟通仍在进行中, 进一步工作仍在继续推进中, 公司股票于 2016 年 4 月 13 日开市起继续停牌, 并承诺不晚于 2016 年 4 月 25 日复牌重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引接到公司控股股东中国中钢股份有限公司通知, 将筹划涉及公司相关的重大事项 2015 年 01 月 25 日巨潮资讯网 ( 筹划关于公司的重大资产重组事项 2015 年 04 月 09 日巨潮资讯网 ( 公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 ) 公司收到国务院国有资产监督管理委员会批复, 同意公司本次资产重组暨配套融资的总体方案 2016 年 09 月 25 日巨潮资讯网 ( 年 02 月 25 日巨潮资讯网 ( 年 03 月 22 日巨潮资讯网 ( 公司重大事项停牌 2016 年 03 月 30 日巨潮资讯网 ( 公司对深交所关注函的回复 2016 年 04 月 14 日巨潮资讯网 ( 三公司股东实际控制人收购人董事监事高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项适用不适用股改承诺承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 7

8 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 1 本公司将于中钢天源本次重大资产重组交割前解除目标公司的股权质押及担保 2 除目标公司上述股权质押及保证担保之外, 目中国中钢股份有限公司其他承诺标公司不存在其他为本 2016 年 02 月 23 日长期履行中公司及关联方担保的情形, 如因未及时披露存在的其他担保情形而给目标公司或中资产重组时所作承诺钢天源造成损失的, 本公司将承担相应损失 1 承诺人将按照公司法等法律法规中钢天源公司章程的有关规定中国中钢集团公司 ; 中国中钢股份有限公司行使股东权关于同业竞利 ; 在股东大争关联交 2015 年 09 月会对涉及承易资金占用 24 日诺人的关联方面的承诺交易进行表长期履行中决时, 履行回避表决的义务 ;2 承诺人将避免一切非法占用中钢天源及 8

9 其控制的企业的资金资产的行为, 在任何情况下, 不要求中钢天源及其控制的企业向承诺人及承诺人投资或控制的其他法人提供任何形式的担保 ;3 承诺人将尽可能避免和减少与中钢天源及其子公司的关联交易 ; 对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 将遵循市场公正公平公开的原则, 并依法签订协议, 履行合法程序, 按照中钢天源公司章程有关法律法规和深圳证券交易所股票上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序, 保证不通过关联交易损害中钢天源及其他股东的合法权益 ;4 承诺 9

10 人对因其未履行本承诺函所作的承诺而给中钢天源造成的一切直接损失承担赔偿责任 1 承诺人直接 / 间接控制的企业目前均未以任何形式从事与中钢天源及其控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动 ;2 在本次交易后, 承诺人直接 / 间接控制的中国中钢集关于同业竞企业, 也不团公司 ; 中国中钢股份有争关联交会 :(1) 以任 2015 年 09 月易资金占用何形式从事 24 日长期履行中限公司方面的承诺与中钢天源及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动 ; (2) 以任何形式支持中钢天源及其控股企业以外的其他企业从事与中钢天源及其控股企业目 10

11 前或今后从事的主营业务构成竞争或可能竞争的业务或活动 ;(3) 以其他方式介入任何与中钢天源及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动除前述承诺之外, 承诺人进一步保证 : 1 将根据有关法律法规的规定确保中钢天源在资产业务人员财务机构方面的独立性 ;2 将采取合法有效的措施, 促使承诺人拥有控制权的公司企业及其他经济组织不直接或间接从事与中钢天源相同或相似的业务 ;3 将不利用中钢天源股东的身份, 进行其他任何损害中钢天源及其控股企 11

12 业权益的活动承诺人对因违反上述承诺及保证而给中钢天源造成的经济损失承担赔偿责任一保证上市公司人员独立 1 保证上市公司的总经理副总经理财务总监董事会秘书等高级管理人员不在本公司 / 本公司关联方控制的公司 ( 以下简称 " 本公司 / 本公司关联公司 ") 担任除董事监事中国中钢股份有限公司其他承诺以外的职务 ; 2015 年 09 月 2 保证上市 24 日长期履行中公司的劳动人事及工资管理与本公司本公司关联方之间完全独立 ;3 本公司暂无向上市公司推荐董事监事经理等高级管理人员人选的计划如果未来向上市公司推荐董事监事经理等高级管理人员 12

13 人选, 本公司保证通过合法程序, 不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定二保证上市公司资产独立完整 1 保证上市公司不存在资金资产被本公司本公司关联方占用的情形 ;2 保证上市公司的住所独立于本公司本公司关联方三保证上市公司财务独立 1 保证上市公司独立在银行开户, 不与本公司本公司关联方共用银行账户 ;2 保证上市公司的财务人员不在本公司本公司关联方兼职 ;3 保证上市公司能够独立作出财务决策, 本公司本公司关联方不干预上市公司的资金使用四保证上市公 13

14 司机构独立 1 保证本公司本公司关联方不与上市公司的股东大会董事会独立董事监事会总经理以及内部经营管理机构发生混合经营或合署办公等情形, 不干预上市公司机构设置及直接干预上市公司生产经营活动的情况五保证上市公司业务独立 1 保证本公司除通过行使股东权利之外, 不对上市公司的企业活动进行干预 ; 2 保证本公司本公司关联方以及本公司关联企业避免从事与上市公司具有实质性质竞争的业务 ;3 保证尽量减少避免本公司本公司关联方与上市公司的关联交易 ; 在进行确有必要且无法 14

15 避免的关联交易时, 保证按市场化原则和公允价格进行公平操作, 并按相关法律法规以及规范性文件和中钢天源公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务首次公开发行或再融资时所作承诺股权激励承诺 1 本公司及本公司控制的子公司 ( 包括全资子公司控股 50% 以上子公司相对控股子公司 ) 目前与中钢天源及其控制的子公司在产品其他对公司中小股东所作承诺中国中钢股份有限公司 ; 中国中钢集团公司和业务上不关于同业竞存在同业竞争关联交争 ; 易资金占用 2 对于中钢方面的承诺天源及其控 2011 年 05 月 24 日长期履行中制的子公司正在或已经进行生产开发的产品经营的业务以及研究的新产品新技术, 本公司及本公司控制的子公司保证现在和将 15

16 来不生产不开发不经营与中钢天源及其控制子公司业务新产品新技术有竞争或可能有竞争的企业新产品新技术 3 本公司保证不利用股东的地位损害中钢天源及其他股东的正当权益 ; 4 若违反声明和承诺的, 将立即停止与中钢天源及其控制子公司构成竞争之业务, 并采取必要措施予以纠正补救 ; 5 本函一经签署即发生法律效力, 在与中钢天源及其控制子公司存在关联关系期间, 本承诺函持续有效承诺是否按时履行是四对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计 2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 % 至 30.00% 16

17 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明至国内实体经济下行压力较大, 市场需求不旺, 产能利用率有所下降, 单位产品固定费用上升, 利润率相应降低五以公允价值计量的金融资产适用不适用六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2016 年 01 月 07 日实地调研机构巨潮资讯网 ( 年 01 月 20 日实地调研机构巨潮资讯网 ( 中钢集团安徽天源科技股份有限公司法定代表人 : 洪石笙 2016 年 4 月 25 日 17

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人.

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人. 证券代码 :2577 证券简称 : 雷柏科技公告编号 :218-24 深圳雷柏科技股份有限公司更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳雷柏科技股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 于 218 年 4 月 28 日在证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)