西王食品股份有限公司2018年第一季度报告正文

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法芮
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1 证券代码 : 证券简称 : 西王食品公告编号 : 西王食品股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人王棣主管会计工作负责人赵晓芬及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 赵晓芬声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否追溯调整或重述原因会计差错更正本报告期上年同期本报告期比上年同期增减调整前调整后调整后营业收入 ( 元 ) 1,362,202, ,493,120, ,493,120, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 83,809, ,774, ,706, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 83,633, ,171, ,103, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 512,189, ,009, ,009, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 3.64% 3.47% 3.59% 0.05% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减调整前调整后调整后总资产 ( 元 ) 8,456,866, ,633,597, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 3,968,014, ,999,347, 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 7,706,854, ,259,291, % 75.63% 会计政策变更的原因 : 政府补助 : 财政部于 2017 年 5 月颁布了修订的企业会计准则第 16 号政府补助 ( 以下简称准则 16 号 (2017) ), 自 2017 年 6 月 12 日起施行采用准则 16 号 (2017) 后的主要会计政策已在财务报告五中列示本集团根据准则 16 号 (2017) 的规定, 对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助进行了重新梳理, 采用未来适用法变更了相关会计政策资产处置收益 :: 财政部于 2017 年 12 月颁布了关于修订印发一般企业财务报表格式的关于修订印发一般企业财务报表格式的关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 [2017]30 号 ) 本集团根据财会[2017]30 号规定的财务报表格式编制 2017 年度财务报表, 并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整会计差错更正的情况 : 本集团下属子公司西王青岛于 2016 年收购 Kerr 公司 80% 股权并取得控制权, 并约定将分三年收购 Kerr 其余 20% 股权根据本集团于 2016 年 6 月 12 日与 The Toronto Oak Trust, 及 Kerr 签署的股权购买协议, 本集团将支付现金收购 The Toronto Oak Trust 和 Ontario Inc. ( 以下合称卖方 ) 合计持有的 Kerr 100% 的股权, 包括 :(1) 首期 80% 股权收购 ;(2) 剩余 20% 3

4 股权后续收购根据前述股权购买协议, 对 Kerr 剩余 20% 股权的收购安排使得本集团承担了以现金或其他金融资产购买剩余股权的义务, 本集团应将该义务确认为一项金融负债, 但本集团 2016 年度财务报表未确认收购 Kerr 剩余 20% 股权的相关负债由于剩余 20% 股权收购属于本集团不可撤销的义务, 于 2017 年, 本集团对上述事项进行了差错更正, 将上述交易剩余 20% 股权的支付义务全额确认为负债, 并按合计收购 100% 的股权收购份额重新确认商誉及相关影响并对此项会计差错更正进行追溯重述由于西王青岛于 2016 年 11 月 1 日收购 Kerr 并纳入本集团合并财务报表, 上述差错更正事项对本集团 2016 年期初合并资产负债表无影响非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明除上述各项之外的其他营业外收入和支出 204, 减 : 所得税影响额 28, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 2.98 合计 176, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数 18,445 东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量西王集团有限公司境内非国有法人 29.70% 163,543,737 0 质押 163,199,794 山东永华投资有限公司境内非国有法人 21.06% 115,984,800 77,884,800 质押 115,604,695 巨能资本管理有限公司 - 山东聚赢产业基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 泰达宏利基金 - 工商银行 - 泰达宏利价值成长定向增发 726 号山东高速嵩信 ( 天津 ) 投资管理有限公司 - 山高嵩成私募股权投资基其他 4.99% 27,476,958 27,476,958 其他 3.49% 19,239,631 19,239,631 其他 1.75% 9,619,815 9,619,815 4

5 金深圳市九派资本管理有限公司 - 九派定增 1 号私募股权投资基金其他 1.75% 9,619,815 9,619,815 方怀月境内自然人 1.65% 9,101,382 9,101,382 杨勤学境内自然人 1.61% 8,870,967 8,870,967 方瑞境内自然人 1.60% 8,813,363 8,813,363 华鑫国际信托有限公司 - 华鑫信托 396 号证券投资集合资金信托计划其他 1.58% 8,704,334 0 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量西王集团有限公司 163,543,737 人民币普通股 163,543,737 华鑫国际信托有限公司 - 华鑫信托 396 号证券投资集合资金信托计划兴证证券资管 - 兴业银行 - 兴证资管鑫众 53 号集合资产管理计划 # 国投安信期货有限公司 - 包杨财富共享 1 号资产管理计划 8,704,334 人民币普通股 8,704,334 8,583,580 人民币普通股 8,583,580 6,961,689 人民币普通股 6,961,689 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 5,485,966 人民币普通股 5,485,966 中银国际证券 - 中国银行 - 中银证券中国红 - 汇中 1 号集合资产管理计划中国建设银行股份有限公司 - 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金中国民生银行股份有限公司 - 长信增利动态策略混合型证券投资基金兴业银行股份有限公司 - 中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF) 上海高毅资产管理合伙企业 ( 有限合伙 )- 高毅邻山 1 号远望基金 5,185,495 人民币普通股 5,185,495 4,475,584 人民币普通股 4,475,584 4,057,799 人民币普通股 4,057,799 3,589,249 人民币普通股 3,589,249 3,500,000 人民币普通股 3,500,000 公司第一大股东西王集团有限公司与山东永华投资有限公司之间存在关联关系, 公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系, 也未知其是否属于上市公司股东上述股东关联关系或一致行动持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人公司第一大股东西王集团有限公司及山的说明东永华投资有限公司与前 10 名无限售流通股股东之间不存在关联关系或一致行动人公司未知其它前 10 名股东与前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系, 也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 无公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 5

6 是否 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 6

7 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用资产负债表项目期末数期初数变化幅度变动情况及原因货币资金 1,349,158, ,928, % 主要系定向增发完成所致预付款项 44,501, ,224, % 系报告期内减少预付款所致存货 757,991, ,373, % 主要系完成春节旺季销售所致主要系国内植物油板块 12 月份经销商订预收款项 39,421, ,530, % 货会部份订单 12 月份回款,1 月份发货所致利润表项目本期数上年同期变化幅度财务费用 35,526, ,021, % 主要系报告期内贷款金额减少所致现金流量表项目本期数上年同期变化幅度购买商品接受劳务支付的现金 740,055, ,311,087, % 价格变动期减少了原料采购量所致支付的各项税费 88,679, ,181, % 主要是本报告期内支付北京进口 Iovate 产品关税增值税所致吸收投资收到的现金 1,654,099, ,000, % 主要因收到定增款所致偿还债务支付的现金 1,066,433, ,551, % 主要系偿还信达收购贷款所致分配股利利润或偿付利息支付的现金 32,626, ,219, % 主要系报告期相对于上年同期银行借款减少所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用 7

8 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 1 西王 1 为避免同业竞争, 西王集团及其实际控制人王勇承诺 :" 本次发行集团及完成后, 除金德发展及其控制的企业, 承诺人将不会从事及允许控制其实际的其他企业从事与金德发展构成同业竞争的业务, 如有任何业务或资控制人产在未来与金德发展构成实质性同业竞争, 则承诺人优先将该业务转报告王勇 ; 让或暂时托管给金德发展, 或将该业务转让给其他无关联第三方 " 2 期内 2 西王为严格规范资金往来行为, 西王集团及其关联方承诺 :" 西王集团及其无违集团及关于同关联方承诺将杜绝一切非法占用上市公司及其子公司的资金资产的反相资产重组时所作承诺其关联业竞争行为, 避免损害上市公司和广大中小股东权益的情况发生 ; 对于西王方 ;3 资金占食品因采购玉米胚芽形成的经营性资金占用, 西王集团将督促其关联西王集用关联方将严格按照关于胚芽供应的补充协议约定进行操作, 确保不发团及其实际控交易等方面的生违法及违规的经营性占用或非经营性占用情形 3 西王集团及其实际控制人王勇承诺将严格按照公司法等法律法规以及公司章无具体承诺期限关承诺的情况发生, 制人王承诺程的有关规定行使股东权利, 规范关联交易 ; 对于无法避免或者有承诺勇 ;4 合理原因而发生的关联交易, 将遵循市场公正公平公开的原则, 均严西王集并依法签订协议, 履行合法程序, 保证不通过关联交易损害上市公司格履团及其及其他股东的合法权益西王集团和王勇愿意承担由于违反上述承诺行实际控给上市公司造成的直接间接的经济损失索赔责任及额外的费用支制人王出 4 西王集团及其实际控制人将维护上市公司的独立性, 保证上勇市公司资产独立人员独立财务独立机构独立业务独立山东永华投资有限公司承诺 : 自本次发行新增股份上市之日 ( 即首次公开发行或再融资时所作承诺山东永华投资有限公司股份锁定期限年 2 月 5 日 ) 起, 所认购的非公开发行的股票在 36 个月内不转让和上市交易 ; 申请将在本次非公开发行过程中认购的股份进行锁定处理, 锁定期自西王食品非公开发行股票上市之日起满 36 个月, 即 2016 年 2 月 5 日至 2019 年 2 月 4 日,2019 年 2 月 5 日 ( 如遇非交易日顺延 ) 可年 2 月 5 日至严格 2019 履行年 2 月上市流通 4 日股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及无下一步的工作计划四对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 8

9 五证券投资情况公司报告期不存在证券投资六衍生品投资情况公司报告期不存在衍生品投资七报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2018 年 01 月 18 日电话沟通个人境外公司生产经营情况 2018 年 02 月 22 日电话沟通个人控股股东齐星事件的进展情况八违规对外担保情况公司报告期无违规对外担保情况九控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金西王食品股份有限公司董事长 : 2018 年 4 月 27 日 9

酒鬼酒股份有限公司2017年第一季度报告正文

酒鬼酒股份有限公司2017年第一季度报告正文证券代码 :000799 证券简称 : 酒鬼酒公告编号 :2017-21 1 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人江国金主管会计工作负责人任宝岩及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 钟希文声明 : 保证季度报告中财务报表的真实