基金代码 :162510) 国联安主题驱动混合型证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安主题驱动混合 ; 基金代码 : ) 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安通盈混合 ; 基金代码 :A 类 C 类 ) 国联安德盛优势混合型证券投资基金
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1 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万联证券股份有限公司为代销 机构的公告 根据国联安基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 与万联证券股份有限公司 ( 以下简称 万联证券 ) 签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议, 自 2018 年 10 月 19 日起, 增加万联证券为本公司旗下部分基金的销售机构 现就有关事项公告如下 : 一 业务范围投资者可在万联证券的营业网点办理下述基金的申购 赎回 转换等相关业务 : 国联安德盛稳健证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安稳健混合 ; 基金代码 :255010) 国联安德盛小盘精选证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安小盘精选混合 ; 基金代码 : ) 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安安心成长混合 ; 基金代码 : ) 国联安德盛精选混合型证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安精选混合 ; 基金代码 : 前端 ) 国联安德盛红利混合型证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安红利混合 ; 基金代码 : 前端 ) 国联安德盛增利债券证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安增利债券 ; 基金代码 :A 类 ) 国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ( 基金简称 : 国联安上证商品 ETF 联接 ; 基金代码 :257060) 国联安信心增长债券型证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安信心增长债券 ; 基金代码 :A 类 ,B 类 ) 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安鑫安灵活配置混合, 基金代码 :001007) 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安双禧中证 100 指数分级 ; 基金代码 :162509) 国联安双力中小板综指证券投资基金 (LOF)( 基金简称 : 国联安双力中小板 (LOF);
2 基金代码 :162510) 国联安主题驱动混合型证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安主题驱动混合 ; 基金代码 : ) 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安通盈混合 ; 基金代码 :A 类 C 类 ) 国联安德盛优势混合型证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安优势混合 ; 基金代码 : 前端 ) 国联安货币市场证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安货币 ; 基金代码 :A 级 B 级 ) 国联安信心增益债券型证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安信心增益债券 ; 基金代码 : ) 国联安优选行业混合型证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安优选行业混合 ; 基金代码 : ) 国联安保本混合型证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安保本混合 ; 基金代码 :000058) 国联安中证医药 100 指数证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安医药 100 指数 ; 基金代码 : ) 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安新精选混合 ; 基金代码 : ) 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安添鑫灵活配置混合 ; 基金代码 :A 类 ,C 类 ) 国联安科技动力股票型证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安科技动力股票 ; 基金代码 : ) 国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安鑫禧混合 ; 基金代码 :A 类 C 类 ) 国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安安稳灵活配置混合 ; 基金代码 :002367) 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安睿祺灵活配置 ; 基金代码 : ) 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安鑫享灵活配置混合 ; 基金代码 :A 类 C 类 )
3 国联安鑫乾混合型证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安鑫乾混合 ; 基金代码 :A 类 C 类 ) 国联安鑫发混合型证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安鑫发混合 ; 基金代码 :A 类 C 类 ) 国联安鑫盈混合型证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安鑫盈混合 ; 基金代码 :A 类 C 类 ) 国联安锐意成长混合型证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安锐意成长混合 ; 基金代码 : ) 国联安鑫汇混合型证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安鑫汇混合 ; 基金代码 :A 类 C 类 ) 国联安鑫隆混合型证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安鑫隆混合 ; 基金代码 :A 类 C 类 ) 国联安远见成长混合型证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安远见成长混合 ; 基金代码 : ) 投资者可在万联证券的营业网点办理下述基金的申购 赎回业务 : 国联安双佳信用债券型证券投资基金 (LOF)( 基金简称 : 国联安双佳信用债券 (LOF); 基金代码 :162511) 国联安睿利定期开放混合型证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安睿利定开混合 ; 基金代码 : ) 二 转换业务规则基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额 基金转换只能在同一销售机构进行 转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的 在同一注册登记机构处注册登记的 同一收费模式的开放式基金 1 基金转换费及转换份额的计算: 进行基金转换的总费用包括转换手续费 转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费三部分 (1) 转换手续费率为零 如基金转换手续费率调整将另行公告 (2) 转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收
4 取, 具体计算公式如下 : 转入基金与转出基金的申购补差费率 = max [( 转入基金的申购费率 - 转出基金的申购费率 ),0 ], 即转入基金申购费率减去转出基金申购费率, 如为负数则取零 前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金的申购费率作为依据来计算 后端份额之间转换的申购补差费率为零, 因此申购补差费为零 2 转换份额的计算公式: 转出金额 = 转出基金份额 转出基金当日基金份额净值转换费用 = 转换手续费 + 转出基金的赎回费 + 申购补差费其中 : 转换手续费 =0 赎回费 = 转出金额 转出基金赎回费率申购补差费 =( 转出金额 - 赎回费 ) 申购补差费率 /(1+ 申购补差费率 ) (1) 如果转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率转换费用 = 转出基金的赎回费 + 申购补差费 (2) 如果转出基金的申购费率 转入基金的申购费率转换费用 = 转出基金的赎回费 (3) 转入金额 = 转出金额 - 转换费用 (4) 转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值其中, 转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为确定依据 注 : 转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位 3 转换业务规则: (1) 基金转换以份额为单位进行申请 投资者办理基金转换业务时, 转出的基金必须处于可赎回状态, 转入的基金必须处于可申购状态 (2) 基金转换采取未知价法, 即以申请受理当日各转出 转入基金的单位资产净值为基础进行计算 (3) 正常情况下, 基金注册登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金转换业务申请进行有效性确认 在 T+2 日后 ( 包括该日 ) 投资者可在相关网点查询基金转换的成交情况 (4) 目前, 每次对上述单只基金转换业务的申请原则上不得低于 100 份基金份额 ; 如因某笔基金转出业务导致该基金单个交易账户的基金份额余额少于 100 份时, 基金管理人将该交易账户保留的基金份额余额一次性全额转出 单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限
5 制 (5) 单个开放日单只基金净赎回申请 ( 赎回申请份额与转出申请份额总数, 扣除申购申请份额与转入申请份额总数后的余额 ) 超过上一开放日该基金总份额的 10% 时, 即认为发生了巨额赎回 发生巨额赎回时, 基金转出与基金赎回具有相同的优先等级, 基金管理人可根据该基金资产组合情况, 决定全额转出或部分转出, 并且对于基金转出和基金赎回采取相同的比例确认 在转出申请得到部分确认的情况下, 未确认的转出申请将不予以顺延 (6) 目前, 原持有基金为前端收费模式下基金份额的, 只能转换为其他前端收费模式的基金份额, 后端收费模式下的基金份额只能转换为其他后端收费模式的基金份额 (7) 上述业务规则具体以各相关基金注册登记机构的有关规定为准 (8) 在万联证券具体可办理转换业务的本公司旗下基金, 为万联证券已销售并开通转换业务的基金 基金管理人可以在基金合同约定的范围内根据实际情况调整转换业务规则并公告 三 投资者可以通过以下途径了解或咨询相关详情 1 国联安基金管理有限公司: 客户服务热线 : , ( 免长途话费 ) 网站 : 2 万联证券股份有限公司: 客户服务热线 :95322 网站 : 四 重要提示 1 本公告仅就万联证券开通我司旗下部分基金的申购 赎回 转换等相关销售业务的事项予以公告 今后万联证券若代理本公司旗下其他基金的销售及相关业务, 届时将另行公告 2 本公告的最终解释权归本公司所有 3 本公告涉及上述基金在万联证券办理基金销售业务的其他未明事项, 敬请遵循万联证券的具体规定 4 投资者办理基金交易等相关业务前, 应仔细阅读相关基金的基金合同 招募说明书及其更新 风险提示及相关业务规则和操作指南等文件 风险提示 : 本基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不
6 保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不代表其将来表现 投资有风险, 敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件, 并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资 特此公告 国联安基金管理有限公司 二〇一八年十月十九日
2 日常转换业务 2.1 转换费率 (1) 本基金转换业务适用的基金范围为 : 本基金及本基金管理人旗下管理的国联安德盛稳健证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安稳健混合 ; 基金代码 :255010) 国联安德盛小盘精选证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安小盘精选混合 ; 基金代码 : 2570
国联安基金管理有限公司关于开通国联安添鑫灵活配置混合型 证券投资基金 C 类转换业务的公告 公告送出日期 :2015 年 11 月 11 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金 国联安添鑫灵活配置混合 基金主代码 001359 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2015 年 6 月 2 日国联安基金管理有限公司交通银行股份有限公司国联安基金管理有限公司有关法律法规及
国联安德盛增利债券证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安增利债券 ; 基金代码 :A 类 ,B 类 ) 国联安双佳信用债券型证券投资基金 (LOF)( 基金简称 : 国联安双佳信用债券 (LOF); 基金代码 :162511) 国联安货币市场证券投资基金 ( 基金简称 : 国
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加弘业期货股份有限公司为代销 机构的公告 根据国联安基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 与弘业期货股份有限公司 ( 以下简称 弘业期货 ) 签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议, 自 2017 年 12 月 1 日起, 弘业期货在其所有网点开通本公司旗下部分基金的申购 赎回 定期定额投资 转换等相关销售业务 现就有关事项公告如下
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信证券（浙江）有限责任公司为代销机构的公告
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加光大证券股份有限公司为代销 机构的公告 根据国联安基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 与光大证券股份有限公司 ( 以下简称 光大证券 ) 签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议, 自 2018 年 6 月 22 日起, 增加光大证券为本公司旗下部分基金的销售机构 现就有关事项公告如下 : 一 业务范围投资者可在光大证券的营业网点办理下述基金的申购
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信证券（浙江）有限责任公司为代销机构的公告
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加德邦证券有限责任公司为代销 机构的公告 根据国联安基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 与德邦证券有限责任公司 ( 以下简称 德邦证券 ) 签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议, 自 2014 年 12 月 26 日起, 德邦证券在其所有网点开通我司旗下部分基金的申购 赎回 定期定额投资 转换等相关销售业务 现就有关事项公告如下
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信证券（浙江）有限责任公司为代销机构的公告
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中国国际期货有限公司为代销 机构并参加相关费率优惠活动的公告 根据国联安基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 与中国国际期货有限公司 ( 以下简称 中国国际期货 ) 签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议, 自 2014 年 8 月 15 日起, 中国国际期货开通本公司旗下部分基金的申购 赎回 定期定额投资 转换等相关销售业务
(1) 凡申请办理定投业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户 ( 已开户者除外 ), 具体开户程序请遵循平安证券的规定 (2) 已开立本公司开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证, 到平安证券各营业网点或平安证券认可的受理方式申请增开交易账号 ( 已在平安证券开户者除外 ),
国联安基金管理有限公司关于旗下国联安通盈灵活配置混合型 证券投资基金在平安证券股份有限公司开通申购 赎回 转换 和定期定额投资业务并参加相关费率优惠活动的公告 为满足广大投资者的理财需求, 根据国联安基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 与平安证券股份有限公司 ( 以下简称 平安证券 ) 签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议, 自 2017 年 4 月 14 日起,
国联安增鑫纯债债券型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换 定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2019 年 1 月 22 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 国联安增鑫纯债债券型证券投资基金 国联安增鑫纯债债券 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称
国联安增鑫纯债债券型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换 定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2019 年 1 月 22 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 国联安增鑫纯债债券型证券投资基金 国联安增鑫纯债债券 基金主代码 006152 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2019 年 1 月 3 日国联安基金管理有限公司交通银行股份有限公司国联安基金管理有限公司
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信证券（浙江）有限责任公司为代销机构的公告
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加兴业证券股份有限公司为代销 机构并参加相关费率优惠活动的公告 根据国联安基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 与兴业证券股份有限公司 ( 以下简称 兴业证券 ) 签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议, 自 2017 年 12 月 22 日起, 增加兴业证券为本公司旗下部分基金的销售机构, 并参与兴业证券开展的相关费率优惠活动
<4D F736F F D B9FAC1AAB0B2BBF9BDF0B9DCC0EDD3D0CFDEB9ABCBBEB9D8D3DAC6ECCFC2B9FAC1AAB0B2D6D0D6A4C8ABD6B8B0EBB5BCCCE
国联安基金管理有限公司关于旗下国联安中证全指半导体产品与设备交易型开 放式指数证券投资基金联接基金增加西部证券股份有限公司为代销机构的公告 根据国联安基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 与西部证券股份有限公司 ( 以下简称 西部证券 ) 签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议, 自 2019 年 10 月 22 日起, 增加西部证券为本公司旗下国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金的销售机构
3.1 申购金额限制 通过国联安基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 基金管理人 ) 网站或其他销售机构申购本基金的, 每个基金账户每次单笔申购金额不得低于 10 元 ( 含申购费 ), 销售机构另有规定的, 从其规定 通过直销机构申购本基金的, 每个基金账户首次申购金额不得低于 1 万元 ( 含
国联安鑫汇混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及 定期定额投资等业务的公告 1. 公告基本信息 基金名称国联安鑫汇混合型证券投资基金基金简称国联安鑫汇混合基金主代码 004129 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2017 年 3 月 1 日基金管理人名称国联安基金管理有限公司基金托管人名称招商银行股份有限公司基金注册登记机构名称国联安基金管理有限公司公告依据 中华人民共和国证券投资基金法
国联安基金管理有限公司关于国联安通盈灵活配置混合型证券投资 基金增加代销机构的公告 根据国联安基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 与和讯信息科技有限公司 ( 以下简称 和讯网 ) 签署的销售代理协议, 自 2014 年 7 月 7 日 ( 含当日 ) 起, 增加和讯网为国联安通盈灵活配置混合
国联安基金管理有限公司关于国联安通盈灵活配置混合型证券投资 基金增加代销机构的公告 根据国联安基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 与和讯信息科技有限公司 ( 以下简称 和讯网 ) 签署的销售代理协议, 自 2014 年 7 月 7 日 ( 含当日 ) 起, 增加和讯网为国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 ( 基金代码 :000664) 的代销机构 投资者可到上述代销机构在全国的营业网点办理本基金的申购
招商基金管理有限公司关于旗下指数基金和指数分级基金开展直销柜台费率优 惠活动的公告 为更好地满足广大投资者的需求, 招商基金管理有限公司 ( 以下简称 " 本公司 ") 决定自 2017 年 11 月 29 日起在直销柜台开展旗下指数基金和指数分级基金费率优惠活动 : 一 适用基金 基金代码基金名称
招商基金管理有限公司关于旗下指数基金和指数基金开展直销柜台费率优 惠活动的公告 为更好地满足广大投资者的需求, 招商基金管理有限公司 ( 以下简称 " 本公司 ") 决定自 2017 年 11 月 29 日起在直销柜台开展旗下指数基金和指数基金费率优惠活动 : 一 适用基金 基金代码基金名称基金简称 217016 招商深证 100 指数证券投资基金 A 招商深证 100 指数 A 217017 217019
本次开通的基金转换业务适用于所有已通过交通银行渠道持有上述任一基金的机构投资者和个人投资者 三 适用销售机构交通银行销售渠道 四 基金转换业务费用基金转换费用依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费补差的标准收取 ( 一 ) 赎回费用按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用, 具体各基金的赎回费
浦银安盛基金管理有限公司关于浦银新经济结构基金和浦银盛 世精选基金在交通银行开通基金转换业务的公告 为了答谢广大投资者对浦银安盛基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 的信任和支持, 经本公司与交通银行股份有限公司 ( 以下简称 交通银行 ) 协商一致, 自 2014 年 9 月 29 日起, 开通公司旗下浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 ( 基金代码 : 519126) 和浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金
( 二 ) 适用投资人本次开通的基金转换业务适用于所有已通过浦发银行渠道持有上述任一基金的机构投资者和个人投资者 ( 三 ) 适用销售机构浦发银行销售渠道 ( 四 ) 基金转换业务费用基金转换费用依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费补差的标准收取 1 赎回费用按转出基金正常赎回时的赎回费率
关于浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金在浦发银行开通基金转 换业务的公告 为了答谢广大投资者对浦银安盛基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 的信任和支持, 经本公司与上海浦东发展银行股份有限公司 ( 以下简称 浦发银行 ) 协商一致, 自 2017 年 6 月 28 日起, 开通浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金 ( 基金代码 :519175) 在浦发银行渠道的基金转换业务
华宝兴业旗下基金转换费率方案
国泰基金管理有限公司关于开通国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资 基金联接基金在代销渠道转换业务的公告 国泰基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 对国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金开通在代销渠道及本公司网上交易的转换业务 基金转换业务是指投资者在同一销售机构持有本公司管理的任一开放式基金基金份额后, 可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的由该销售机构代销的其他开放式基金的基金份额,
证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>
农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金 开放转换业务的公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 29 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金 农银金利定开债券 基金主代码 003051 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 11 月 2 日农银汇理基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司农银汇理基金管理有限公司
国泰基金管理有限公司关于开通国泰6个月短期理财债券型证券投资基金转换业务的公告.doc
国泰基金管理有限公司关于开通 国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金转换业务的公告 国泰基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 自 2013 年 3 月 26 日起对国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 开通转换业务 基金转换业务是指投资者在同一销售机构持有本公司管理的任一开放式基金基金份额后, 可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的由该销售机构代销的其他开放式基金的基金份额,
金 ( 基金代码 :519113) 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金( 基金代码 :519115) 浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 ( 基金代码 :519116) 浦银安盛货币市场证券投资基金 A 类 ( 基金代码 :519509) 浦银安盛货币市场证券投资基金 B 类 ( 基金代码
关于新增中信银行为浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金代销机构 并开通基金定投及基金转换业务的公告 根据浦银安盛基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 与中信银行股份有限公司 ( 以下简称 中信银行 ) 协商一致, 中信银行从 2016 年 4 月 8 日起正式代理销售本公司旗下浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 (A 类基金代码 :519172;C 类基金代码 : 519173,
2.2 本基金的转出业务可在每个开放期的第 1 个工作日和第 2 个工作日办理, 具体办理时间与本基金赎回业务办理时间相同 ; 本基金的转入业务可在每个开放期办理, 即开放期五个工作日均可受理转入业务, 具体办理时间与本基金申购业务办理时间相同 2.3 开放期 : 本基金的开放日为在开放期内销售机构
浦银安盛基金管理有限公司关于浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金 开放期开通直销渠道日常转换业务公告 公告送出日期 :2013 年 11 月 15 日 1 公告基本信息 基金名称 浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基 金 基金简称 浦银安盛 6 个月定期债券 基金主代码 519121 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2013
投资者需到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务 具体以销售机构规定为准 4 业务规则 (1) 基金转换是指投资者将其持有的本公司管理的某开放式基金的全部或部分基金份额, 转换为同为本公司管理的, 且属同一注册登记机构的其他开放式基金的份额的一种业务模式 (2) 基金转换在本公司所
长盛基金管理有限公司关于招商证券开通旗下部分开放式 基金基金定投和转换业务并推出申购 ( 含定投 ) 费率优惠活动的公告 一 根据长盛基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 与招商证券股份有限公司 ( 以下简称 招商证券 ) 签署的销售代理协议, 自 2016 年 5 月 24 日起, 开通招商证券代理销售的长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金 ( 基金代码 :001892) 基金定投 转换及申购
Microsoft Word - 汇丰晋信关于在汇丰银行（中国）有限公司开通汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金转换业务的公告
汇丰晋信基金管理有限公司 关于在汇丰银行 ( 中国 ) 有限公司开通汇丰晋信恒生 A 股行业 龙头指数证券投资基金转换业务的公告 公告送出日期 :2019 年 1 月 2 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 汇丰晋信恒生行业龙头指数 基金 A 类代码 540012 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型开放式
长盛基金管理有限公司关于增加长盛电子信息产业
长盛基金管理有限公司关于增加长盛添利宝货币市场基金 代销机构及开通定投及转换业务的公告 一 根据长盛基金管理有限公司与招商银行股份有限公司 ( 以下简称招商银行 ) 签署的证券投资基金销售代理协议, 自 2018 年 5 月 11 日起, 招商银行将代理长盛添利宝货币市场基金 ( 以下简称 本基金,A 类代码 000424 B 类代码 000425) 的销售业务 二 自 2018 年 5 月 11
gongGaoMingCheng
基金管理有限公司关于旗下部分基金在申万宏源西部证券有限公司开放转换 定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2016 年 8 月 9 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息 基金名称 纯债债券型证券投资基金 双红利灵活配置混合型证券投资基金 优加生活股票型证券投资基金 下属分级基金的基金简称 纯债 A 纯债 C 双利 A 双利 C 优加生活 基金主代码 000629 000824 001736
长盛城镇化主题混合型证券投资基金 ( 基金代码 :000354) 长盛添利宝货币市场基金 (A 类代码 :000424,C 类代码 :000425) 长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 ( 基金代码 :000534) 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金 ( 基金代码 :000535)
长盛基金管理有限公司关于在部分代销机构开通旗下部分基金 转换业务的公告 为更好地满足广大投资者的理财需求, 长盛基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 决定自 2017 年 9 月 21 日起, 在部分代销机构开通本公司旗下长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金 ( 基金代码 :A 类 000225 C 类 000226) 长盛双月红 1 年期定期开放债券型证券投资基金 ( 基金代码 :A 类
长盛基金管理有限公司关于增加中国农业银行为长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金和长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金代销机构的公告
长盛基金管理有限公司关于增加国泰君安证券为旗下部分 开放式基金代销机构及开通基金定投和转换业务 并推出申购费率优惠活动的公告 一 根据长盛基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 与国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 国泰君安证券 ) 签署的销售代理协议, 自 2016 年 3 月 15 日起, 国泰君安证券将代理销售本公司旗下长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 ( 基金代码 :000063)
长盛基金管理有限公司关于增加 广发证券为旗下部分开放式基金代销机构及开通 基金定投和转换业务并推出申购 ( 含定投 ) 费率优惠活动的公告 一 根据长盛基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 与广发证券股份有 限公司 ( 以下简称 广发证券 ) 签署的销售代理协议, 自 2019 年 3 月 2
长盛基金管理有限公司关于增加 广发证券为旗下部分开放式基金代销机构及开通 基金定投和转换业务并推出申购 ( 含定投 ) 费率优惠活动的公告 一 根据长盛基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 与广发证券股份有 限公司 ( 以下简称 广发证券 ) 签署的销售代理协议, 自 2019 年 3 月 22 日起, 广发证券将代理销售本公司以下开放式基金的销售业务 序号 基金名称 基金代码 1 长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金
泰信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金新增广州证券股份有限公司 为销售机构并开通转换 定投及费率优惠业务的公告 根据泰信基金管理有限公司与广州证券股份有限公司 ( 以下简 称 广州证券 ) 签署的相关协议, 自 2019 年 10 月 25 日起旗下部分开 放式基金新增广州证券为销售机构并开通
泰信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金新增广州证券股份有限公司 为销售机构并开通转换 定投及费率优惠业务的公告 根据泰信基金管理有限公司与广州证券股份有限公司 ( 以下简 称 广州证券 ) 签署的相关协议, 自 2019 年 10 月 25 日起旗下部分开 放式基金新增广州证券为销售机构并开通转换 定投及费率优惠业务 具体业务情况如下 : 一 适用基金范围及业务开通情况 : 基金名称 基金代码
浦银安盛日日盈货币基金在交通银行推出定期定额投资和基金 转换业务的公告 为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持, 浦银安盛基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 与交通银行股份有限公司 ( 以下简称 交通银行 ) 协商一致, 决定自 2014 年 3 月 28 日起在交通银行推出浦银安盛日日盈货
浦银安盛日日盈货币基金在交通银行推出定期定额投资和基金 转换业务的公告 为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持, 浦银安盛基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 与交通银行股份有限公司 ( 以下简称 交通银行 ) 协商一致, 决定自 2014 年 3 月 28 日起在交通银行推出浦银安盛日日盈货币市场基金 A 类 ( 代码 :519566)( 以下简称 日日盈 A ) 的定期定额投资业务 ( 以下简称
本次优惠活动自 2015 年 11 月 20 日起 3 优惠活动方案投资者通过兴业银行电子渠道申购上述基金 ( 前端模式 ), 原申购费率高于 0.75% 的, 统一优惠至 0.75%, 原申购费率低于 0.75%, 则按照原有申购费率执行 原费率为固定费用的不再优惠 投资者通过兴业银行电子渠道 (
浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在兴业银行开通基金定投业务和基金 转换业务并参加其费率优惠活动的公告 根据浦银安盛基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 与兴业银行股份有限公司 ( 以下简称 兴业银行 ) 协商一致, 自 2015 年 11 月 20 日起, 本公司旗下部分基金在在兴业银行开通基金定期定额申购业务 ( 以下简称 基金定投 ) 及基金转换业务 本公司旗下部分开放式基金于同日起参加兴业银行电子渠道申购费率优惠活动及基金定投申购费率优惠活动
1 公告基本信息 基金名称 下属分级基金的交易代 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 码 下属分级基金的基金简 称 圆信永丰兴源 A 圆信永丰兴源 C 是否开放转换是是 是否开放定期定额投资是否 基金合同生效日基金托管人名称基金管理人名称基金注册登记机构名称基金运作方
圆信永丰基金管理有限公司关于圆信永丰兴源灵活配置 混合型证券投资基金在销售机构开放转换 定期定额投 资业务的公告 公告送出日期 :2017 年 8 月 18 日 第 1 页, 共 10 页 1 公告基本信息 基金名称 下属分级基金的交易代 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 001965 001966 码 下属分级基金的基金简 称 圆信永丰兴源 A 圆信永丰兴源 C 是否开放转换是是 是否开放定期定额投资是否
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博道基金管理有限公司关于博道启航混合型证券投资基金开放日常转换业务的公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 6 日 1 公告基本信息 基金名称 博道启航混合型证券投资基金 基金简称 博道启航混合 基金主代码 006160 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 08 月 10 日 基金管理人名称 博道基金管理有限公司 基金托管人名称 国泰君安证券股份有限公司 基金注册登记机构名称
浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回及转换业务公告 公告送出日期 :2019 年 4 月 12 日 1 公告基本信息 基金名称 浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金 基金简称 浙商惠丰定期 基金主代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 8 月 1 日
浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回及转换业务公告 公告送出日期 : 1 公告基本信息 基金名称 浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金 基金简称 浙商惠丰定期 基金主代码 002830 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 8 月 1 日 基金管理人名称 浙商基金管理有限公司 基金托管人名称 杭州银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 浙商基金管理有限公司 中华人民共和国证券投资基金法
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1 宝康消费品 100 万元以下 1% 100 万元以上 ( 含 ) 不高于 1% 100 万元以下 1.2% 500 万元以上 ( 含 ) 1000 元 730 天以下 0.5% 730( 含 )-1460 天 0.3% 1460 天以上 ( 含 ) 0.3% 2 宝康灵活配置 管理 ( ) 1.3% 托管 ( ) 0.25% 100 万元以下 1% 100 万元以上 ( 含 ) 不高于 1% 100
(3) 转换入基金 : 工银增强收益债券 A 前端 工银添利债券 A 工银双利债券 A 工银增强收益债券 B 工银添利债券 B 工银双利债券 B 工银添颐债券 A 工银添颐债券 B 工银货币 持有年限 申购补差费率 赎回费率 1 年以内 0 0.5% 1 年 ( 含 1 年 ) 到 2 年 0 0.
工银瑞信网上交易转换费率优惠 基金转换费由发生转换的两只基金的申购补差费和转出基金的赎回费构成, 投资者 ( 含个人 机构 ) 通过网上直销进行基金转换, 申购补差费率最低 4 折起优惠, 赎回费没有优惠 本公司旗下基金的转换业务规则以 工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则 为准 以上费率优惠后均不得低于 0.6%, 如原费率等于或低于 0.6% 按原费率标准执行 1 转换出基金 :
1 公告基本信息 基金名称 丰纯债债券型证券投资基金 丰双红利灵活配置混合型证券投资基金丰强化收益债券型证券投资基金丰优加生活股票型证券投资基金基金主代码 下属分级基金的基金简称 丰 丰纯债 丰纯债 丰双利 丰双利 丰强债 丰强债 优加生活 A
丰基金管理有限公司关于旗下基金在奕丰金融服 务 ( 深圳 ) 有限公司开放转换 定期定额投资业务的公 告 公告送出日期 :2016 年 12 月 23 日 第 1 页共 9 页 1 公告基本信息 基金名称 丰纯债债券型证券投资基金 丰双红利灵活配置混合型证券投资基金丰强化收益债券型证券投资基金丰优加生活股票型证券投资基金基金主代码 000629 000824 002932 001736 下属分级基金的基金简称
4 长盛添利宝货币市场基金 A 类 : B 类 : 长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金 长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金 长盛养老健康产业灵活配置混合型证券
长盛基金管理有限公司关于增加国信证券为旗下部分 开放式基金代销机构以及开通基金定投业务及转换业务的公告 一 根据长盛基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 与国信证券股份有 限公司 ( 以下简称 国信证券 ) 签署的销售代理协议, 自 2015 年 12 月 15 日起, 国信证券将代理以下长盛旗下部分开放式基金的销售业务 序号 基金名称 基金代码 1 长盛纯债债券型证券投资基金 A 类 :000050
东吴基金管理有限公司关于旗下东吴行业轮动股票型证券投资基金开通中国农业银行定期定额业务暨申购费率优惠的公告
东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增西藏东方财富证券股份有限公司为代销机构并开通转换业务的公告 一 新增西藏东方财富证券股份有限公司为东吴基金管理有限公司旗下基金的代销机构 根据东吴基金管理有限公司 ( 以下简称 东吴基金 ) 与西藏东方财富证券股份有限公 司 ( 以下简称 " 东方财富证券 ") 签署的开放式基金代销协议, 自 2018 年 12 月 27 日起通过 东方财富证券的销售网点或基金电子交易平台接受所有投资者办理东吴基金旗下管理的证
3 长盛双月红 1 年期定期开放债券型证券投资基金 A 类 : C 类 : 长盛添利宝货币市场基金 A 类 : B 类 : 长盛货币市场基金 A 类 : B 类 : 长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 000
长盛基金管理有限公司关于增加广发证券为旗下部分开放式基金代销机构及开通基金定投和转换业务并推出申购 ( 含定投 ) 费率优惠活动的公告 一 根据长盛基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 与广发证券股份有限公司 ( 以下简称 广发证券 ) 签署的销售代理协议, 自 2019 年 1 月 16 日起, 广发证券将代理销售本公司以下开放式基金的销售业务 3 长盛双月红 1 年期定期开放债券型证券投资基金
基金名称 基金简称 基金代码 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金 兴业聚鑫灵活配置混合 兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金 兴业成长动力混合 兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金 兴业聚全灵活配置混合 兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金兴业聚源灵活配置混合
兴业基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在华信证券开通基金 转换业务并参加转换申购补差费用优惠活动的公告 为更好地满足广大投资者的理财需求, 兴业基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 决定自 2018 年 2 月 13 日起在上海华信证券有限责任公司 ( 以下简称 : 华信证券 ) 开通旗下部分开放式基金的基金转换业务并参加转换申购补差费用优惠活动 基金转换业务是指投资者可将其通过销售机构购买并持有本公司管理的某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的其他开放式基金的基金份额
证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>
国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金开放日常转换业务 公告 公告送出日期 :2014 年 6 月 21 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 国泰结构转型灵活配置 基金主代码 000512 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2014 年 05 月 19 日国泰基金管理有限公司中国银行股份有限公司国泰基金管理有限公司
定金额的扣款和申购申请, 由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种长期投资方式 ( 二 ) 扣款金额投资者可与天天基金约定每期固定扣款金额, 最低扣款金额为人民币 200 元 ( 三 ) 扣款日期投资者可与天天基金约定固定扣款日期, 固定扣款日期应遵循天天基金的规定 ( 四
中海基金管理有限公司关于旗下基金新增上海天天基金销售有限公司为销售机构并开通基金转换及定期定额投资业务的公告 根据中海基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 与上海天天基金销售有限公司 ( 以下简称 天天基金 ) 签署的开放式证券投资基金销售和服务代理协议及补充协议, 现将相关业务开通情况公告如下 : 一 从 2013 年 5 月 28 日起, 天天基金开始代理销售本公司旗下中海优质成长证券投资基金
长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金 长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 长盛新兴成
长盛基金管理有限公司关于增加基煜基金为旗下部分基金销售 机构并开通基金转换业务的公告 根据长盛基金管理有限公司 ( 以下简称本公司 ) 与上海基煜基金销售有限公司 ( 以下简称基煜基金 ) 签署的销售协议, 自 2017 年 6 月 29 日起基煜基金将办理本公司旗下部分基金的销售业务 一 具体销售的基金名称及代码如下 : 基金名称 基金代码 长盛城镇化主题混合型证券投资基金 000354 长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金
长盛中小盘精选混合型证券投资基金 长盛双月红 1 年期定期开放债券型证券投资基金 A 类代码 :000303,C 类代码 : 长盛纯债债券型证券投资基金长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金
长盛基金管理有限公司关于增加恒宇天泽为旗下部分基金 销售机构并开通定投及转换业务的公告 一 根据长盛基金管理有限公司 ( 以下简称本公司 ) 与北京恒宇天泽投资管理有限公司 ( 以下简称恒宇天泽 ) 签署的销售协议, 自 2016 年 1 月 21 日起, 恒宇天泽将办理本公司旗下部分开放式基金的销售业务 具体销售的基金名称及代码如下 : 基金名称 基金代码 长盛城镇化主题混合型证券投资基金 长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金
关于浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金 在公司直销柜台开通转换业务的公告 公告送出日期 :2017 年 6 月 2 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金 浦银安盛盛泰纯债债券 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金
关于浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金 在公司直销柜台开通转换业务的公告 公告送出日期 :2017 年 6 月 2 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金 浦银安盛盛泰纯债债券 基金主代码 519328 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 11 月 11 日浦银安盛基金管理有限公司交通银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
Microsoft Word - 汇丰晋信关于开通汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金基金转换业务的公告
汇丰晋信基金管理有限公司关于开通型证券投资基金转换业务的公告 公告送出日期 :2019 年 1 月 12 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 型证券投资基金 基金主代码 004350 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2018 年 11 月 14 日汇丰晋信基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司汇丰晋信基金管理有限公司 中华人民共和国证券投资基金法
华安基金管理有限公司关于新增中信银行股份有限公司
浦银安盛关于旗下部分基金新增平安证券为代销机构并开通基金定投业务和基金转 换业务并参加其费率优惠活动的公告 根据浦银安盛基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 与平安证券有限责任公司 ( 以下简称 平安证券 ) 协商一致, 平安证券从 2016 年 6 月 1 日起正式代理销售本公司旗下部分开放式基金并开通基金定期定额申购业务 ( 以下简称 基金定投 ) 及基金转换业务 本公司旗下部分开放式基金于同日起参加平安证券的互联网交易系统及手机申购费率优惠活动
3 日常申购业务 3.1 申购金额限制投资人通过本基金代销机构及网上交易系统办理申购时, 单笔申购最低金额为 元 ( 含申购费 ), 每笔追加申购的最低金额为 元 ( 含申购费 ) 通过直销机构首次申购的最低金额为 50, 元 ( 含申购费 ), 追加申购最低金额
西部利得合赢债券型证券投资基金开放日常申购 赎回及 转换业务的公告 公告送出日期 : 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 西部利得合赢债券型证券投资基金 西部利得合赢债券 基金主代码 675051 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称 契约型开放式 2016 年 9 月 9 日西部利得基金管理有限公司国泰君安证券股份有限公司 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作
gongGaoMingCheng
东方岳灵活配置混合基金开放日常申购 赎回 转换 定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2016 年 12 月 14 日 第 1 页共 8 页 1. 公告基本信息 基金名称 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东方岳灵活配置混合 基金主代码 002545 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 9 月 22 日 基金管理人名称 东方基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 100 元 开通 (C 类 ) 国泰上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资 100 元 开通 基金联接基金 (A 类 ) 国泰上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资 100 元 开通 基金联接基
关于新增上海联泰资产管理有限公司销售国泰基金旗下部分基金并 开通定期定额投资计划及转换业务的公告 国泰基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 已与上海联泰资产管理有限公司 ( 以下简称 上海联泰 ) 签订了以下基金的基金销售协议 经双方协商一致, 上海联泰于 2015 年 3 月 17 日起销售本公司管理的以下基金并开通定期定额投资计划及基金转换业务 投资人可通过上海联泰的网站办理基金开户 申购
证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>
汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行网上银 行基金申购费率优惠活动的公告 公告送出日期 :2017 年 7 月 1 日 1 公告基本信息 汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金 汇丰晋信 2016 生命周期 基金代码 540001 2006 年 5 月 23 日汇丰晋信基金管理有限公司交通银行股份有限公司汇丰晋信基金管理有限公司汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金基 金合同
1 公告基本信息 基金名称 基金简称 圆信永丰兴瑞 6 个月定期开放债券型发起式证券 投资基金 圆信永丰兴瑞 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2018 年 6 月 11 日圆信永丰基金管理有限公司兴业银行股份有
圆信永丰兴瑞 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 定期开放申购 赎回 转换业务公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 7 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 圆信永丰兴瑞 6 个月定期开放债券型发起式证券 投资基金 圆信永丰兴瑞 基金主代码 005436 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2018 年 6 月 11 日圆信永丰基金管理有限公司兴业银行股份有限公司圆信永丰基金管理有限公司
款账户, 并经办理本业务的销售机构认可 投资者须遵循中信证券 中信证券 ( 山东 ) 申万宏源西部证券有关规定, 并与中信证券 中信证券 ( 山东 ) 申万宏源西部证券约定每期扣款日期及固定扣款金额 中信证券 中信证券 ( 山东 ) 申万宏源西部证券将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日 扣款金
太平基金管理有限公司关于太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金增加销售机构并参加相关费率优惠活动的公告 为了更好地满足广大投资者的理财需求, 根据太平基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 与中信证券股份有限公司 ( 以下简称 中信证券 ) 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 ( 以下简称 中信证券 ( 山东 ) ) 申宏源西部证券有限公司 ( 以下简称 申万宏源西部证券 ) 签署的相关销售协议,
A 类民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金 民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金注 :1 民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金和民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金尚处于封闭期, 因
民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加北京展恒 基金销售有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资和转换业务 同时参加申购费率优惠活动的公告 根据民生加银基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 与北京展恒基金销售有限公司 ( 以下简称 展恒基金 ) 签署的基金销售代理协议, 自 2015 年 7 月 22 日起, 本公司旗下部分开放式基金增加 展恒基金 为代销机构, 同时开通基金定期定额投资业务和基金转换业务
证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>
东方安心收益保本混合型证券投资基金开放日常申购与赎回 转 换及定期定额投资业务的业务公告 公告送出日期 :2013 年 7 月 26 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 东方安心收益保本混合型证券投资基金 东方安心收益保本混合 基金主代码 400020 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2013 年 7 月 3 日东方基金管理有限责任公司中国邮政储蓄银行股份有限公司东方基金管理有限责任公司
1 公告基本信息 基金名称 基金简称 华润元大润鑫债券型证券投资基金 华润元大润鑫债券 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 10 月 17 日华润元大基金管理有限公司兴业银行股份有限公司华润元大基金
华润元大润鑫债券型证券投资基金关于开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2017 年 1 月 13 日 第 1 页, 共 7 页 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 华润元大润鑫债券型证券投资基金 华润元大润鑫债券 基金主代码 003418 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 10 月 17 日华润元大基金管理有限公司兴业银行股份有限公司华润元大基金管理有限公司
3. 日常转换业务 3.1 转换的基本规则 1) 基金转出视为赎回, 转入视为申购 2) 投资者办理基金转换业务时, 转出方的基金必须处于可赎回状态, 转入方的基金必须处于可申购状态 基金转换只能在同一销售机构的同一交易帐号内进行 3) 基金转换以份额为单位进行申请 4) 基金转换采取未知价法, 即
平安大华基金管理有限公司 关于平安大华交易型货币市场基金 A 类份额开通日常转换 定投业务的公告 1. 公告基本信息 公告送出日期 : 基金名称 平安大华交易型货币市场基金 基金简称 A 类 : 平安日鑫 A E 类 : 场内货币 基金主代码 511700 基金运作方式 A 类 : 契约型开放式 E 类 : 交易型开放式 基金合同生效日 2016 年 9 月 23 日 基金管理人名称 平安大华基金管理有限公司
进行 3) 基金转换以份额为单位进行申请 4) 基金转换采取未知价法, 即以申请受理当日各转出 转入基金的基金份额净值为基准进行计算 5) 对于转换后持有时间的计算, 统一采取不延续计算的原则, 即转入新基金的份额的持有时间以转换确认成功日为起始日进行计算 6) 基金转换采用 先进先出 原则, 即按
关于开通平安大华财富宝货币市场基金日常转换 定投业务的公告 1. 公告基本信息 基金名称 平安大华财富宝货币市场基金 基金简称 平安大华财富宝货币 基金主代码 000759 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 8 月 21 日 基金管理人名称 基金托管人名称 平安银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中华人民共和国证券投资基金 法 公开募集证券投资基金运作管 公告依据 理办法
gongGaoMingCheng
东方臻选纯债债券型证券投资基金开放日 常申购 ( 赎回 转换 定期定额投资 ) 业 务公告 公告送出日期 :2018 年 8 月 29 日 第 1 页共 8 页 1. 公告基本信息 基金名称 东方臻选纯债债券型证券投资基金 基金简称 东方臻选纯债债券 基金主代码 006212 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 8 月 24 日 基金管理人名称 东方基金管理有限责任公司 基金托管人名称
1. 公告基本信息 基金名称 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东方价值挖掘灵活配置混合 基金主代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 5 月 17 日 基金管理人名称 东方基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 基金注册
东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金打开日常申购 ( 赎回 转换 定期定额投资 ) 业务公告 公告送出日期 :2017 年 7 月 1 日 第 1 页共 8 页 1. 公告基本信息 基金名称 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东方价值挖掘灵活配置混合 基金主代码 004166 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 5 月 17 日 基金管理人名称 东方基金管理有限责任公司
gongGaoMingCheng
东方臻宝纯债债券型证券投资基金开放日 常申购 ( 赎回 转换 定期定额投资 ) 业 务公告 公告送出日期 :2018 年 8 月 15 日 第 1 页共 8 页 1. 公告基本信息 基金名称 东方臻宝纯债债券型证券投资基金 基金简称 东方臻宝纯债债券 基金主代码 006210 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 8 月 8 日 基金管理人名称 东方基金管理有限责任公司 基金托管人名称
额的个人投资者 机构投资者以及合格的境外机构投资者 2 基金转换费用基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成, 具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定 基金转换费用由基金份额持有人承担 (1) 转入基金申购补差费 : 按照转入基金与转出基金的申购
关于新增兴业银行股份有限公司销售国泰金龙债券证券投资基金并 开通定期定额投资计划 转换业务及开展费率优惠活动的公告 国泰基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 已与兴业银行股份有限公司 ( 以下简称 兴业银行 ) 签订了以下基金的基金销售协议 经双方协商一致, 兴业银行于 2015 年 9 月 7 日起销售本公司管理的国泰金龙债券证券投资基金并开通定期定额投资计划 基金转换业务及开展费率优惠活动
浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海利得基金销 售有限公司为代销机构并开通定投和转换业务及参加费率优惠的公 告 为了答谢广大投资者对浦银安盛基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 的信任和支持, 经本公司与上海利得基金销售有限公司 ( 以下简称 利得基金 ) 协商一致, 从 2018
浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海利得基金销 售有限公司为代销机构并开通定投和转换业务及参加费率优惠的公 告 为了答谢广大投资者对浦银安盛基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 的信任和支持, 经本公司与上海利得基金销售有限公司 ( 以下简称 利得基金 ) 协商一致, 从 2018 年 2 月 7 日起, 本公司旗下部分基金新增利得基金为代销机构并开通定投和转换业务及参加费率优惠活动
(2) 本优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金, 不包括后端收费模式的基金以及处于封闭期的基金, 也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费 (3) 本公司新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动, 本公司将与天天基金协商后另行公告 (4) 本次优惠活动的解释权归天天基金, 优惠活动期
浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在天天基金开通基金转 换业务及浦银医疗健康基金开通基金定投业务并参加其费率优惠活动的 公告 为了答谢广大投资者对浦银安盛基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 的信任和支持, 经本公司与上海天天基金销售有限公司 ( 以下简称 天天基金 ) 协商一致, 自 2015 年 7 月 9 日起, 本公司旗下部分基金在天天基金开通基金转换业务, 同时旗下浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
<4D F736F F D20C5B5B5C2BBF9BDF0B9D8D3DAD4F6BCD3BBF9BDF0B4FACFFABBFAB9B9B2A2BFAACDA8BBF9BDF0B6A8CDB6A1A2BBF9BDF0D7AABBBBB5C4B9ABB8E
诺德基金管理有限公司 关于新增基金代销机构并开通旗下基金定投业务和基金转换业务的公告 一 基金代销 1 根据诺德基金管理有限公司( 以下简称 本公司 ) 与东吴证券股份有限公司 ( 以下简称 东吴证券 ) 签署的代销协议, 自 2012 年 1 月 18 日起, 本公司将新增东吴证券为旗下开放式基金诺德价值优势股票型证券投资基金 ( 以下简称 诺德价值优势股票基金, 基金代码 :570001) 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金
<4D F736F F D B9FAC1AAB0B2C9CFD6A4B4F3D7DAC9CCC6B7B9C9C6B1BDBBD2D7D0CDBFAAB7C5CABDD6B8CAFDD6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF
国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接 基金开放日常申购与赎回业务公告 公告送出日期 :2011 年 1 月 14 日 1. 公告基本信息 基金名称 国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 联接基金 基金简称 国联安上证商品 ETF 联接 基金主代码 257060 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2010
临时公告 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 长信量化中小盘股票型证券投资基金 长信新利灵活配置混合型证券投资基金 长信利富债券型证券投资基金 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 长信量化多策略股票型证券投资基金 (A 类 )
临时公告 长信基金管理有限责任公司 关于增加嘉实财富管理有限公司为旗下部分开放式基金代 销机构并开通转换业务及参加申购费率优惠活动的公告 根据长信基金管理有限责任公司 ( 以下简称 本公司 ) 与嘉实财富管理有限公司 ( 以下简称 嘉实财富 ) 签署的基金销售代理补充协议的相关规定, 自 2018 年 5 月 9 日起, 嘉实财富开始代理销售本公司旗下部分开放式基金并开通转换业务及参加申购费率优惠活动
华泰柏瑞基金管理有限公司 关于调低旗下华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金及 其联接基金基金费率并修订基金合同和托管协议的公告 为了更好地保护基金份额持有人利益, 降低投资者的理财成本, 经与华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 ( 以下简称 华泰柏瑞中证 500ETF
华泰柏瑞基金管理有限公司 关于调低旗下华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金及 其联接基金基金费率并修订基金合同和托管协议的公告 为了更好地保护基金份额持有人利益, 降低投资者的理财成本, 经与华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 ( 以下简称 华泰柏瑞中证 500ETF ) 华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ( 以下简称 华泰柏瑞中证 500ETF
国泰聚信价值优势灵活配置混合型基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告.doc
国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换 定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2013 年 12 月 18 日 1. 公告基本信息 基金名称 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 国泰聚信价值优势灵活配置混合 基金主代码 000362 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 2013 年 12 月
证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>
海富通现金管理货币市场基金开放日常申购 赎回和转换业务公告 公告送出日期 :2013 年 3 月 28 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 海富通现金管理货币市场基金 海富通现金管理货币 基金主代码 519528 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2013 年 3 月 13 日海富通基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
( 一 ) 适用的基金范围 万家增强收益债券型证券投资基金 万家行业优选混合型证券投资基金 (LOF) 万家中证红利指数证券投资基金 (LOF) 万家添利债券型证券投资基金 (LOF) 万家新机遇价值驱动混合型证券投资基金 C 类
万家基金管理有限公司关于新增上海基煜基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构并开 通转换业务及参与其费率优惠活动的公告 根据万家基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 与上海基煜基金销售有限公司 ( 以下简称 基煜基金 ) 签订的销售协议, 自 2018 年 12 月 3 日起, 本公司新增基煜基金为 本公司旗下部分基金的销售机构并开通转换业务及参与其费率优惠活动 投资者可在基煜 基金办理基金的开户
换申请且注册登记机构确认接受的, 其基金份额申购 赎回价格为下一开放日基金份额申购 赎回的价格 基金合同生效后, 若出现新的证券 / 期货交易市场 证券 / 期货交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 信息披露办法 的有关规定
国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换 定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2014 年 9 月 30 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 国泰新经济灵活配置混合 基金代码 000742 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2014 年 9 月 16 日国泰基金管理有限公司招商银行股份有限公司国泰基金管理有限公司
浙商基金管理有限公司增加部分基金代销机构并参加费率优惠 及开通定投转换功能的公告 根据浙商基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 与多家基金代销机构 ( 见二 代 销机构 ) 签署的代理销售协议, 自 2019 年 4 月 25 日起, 下列代销机构代理本公司旗下部 分基金的申购 赎回等销售业务
浙商基金管理有限公司增加部分基金代销机构并参加费率优惠 及开通定投转换功能的公告 根据浙商基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 与多家基金代销机构 ( 见二 代 销机构 ) 签署的代理销售协议, 自 2019 年 4 月 25 日起, 下列代销机构代理本公司旗下部 分基金的申购 赎回等销售业务, 并参加费率优惠活动 具体公告如下 : 一 适用基金 基金名称 基金代码 浙商全景消费混合型证券投资基金
长信基金管理有限责任公司关于增加和谐保险销售有限公司为旗下部分开放式证券投资基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购（含定投申购）费率优惠活动的公告
长信基金管理有限责任公司关于增加和谐保险销售有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换 定期定额投资业务及参加申购 ( 含定投申购 ) 费率优惠活动的公告 根据长信基金管理有限责任公司 ( 以下简称 本公司 ) 与和谐保险销售有限公司 ( 以下简称 和谐保险 ) 签署的基金销售代理补充协议的相关规定, 自 2017 年 10 月 17 日起, 和谐保险开始代理销售本公司旗下部分开放式基金并开通转换
管等 ) 导致单个交易账户的基金份额余额少于 1 份时, 余额部分基金份额必须一同赎回 3.2 赎回费率本基金赎回费率如下 : 持有期 (Y) 赎回费率 Y<7 天 1.50% 7 日 T<30 日 0.1% T 30 日 0 对份额存续时间小于 7 个自然日的, 赎回费用全部归基金财产 ; 对份额
财通聚利纯债债券型证券投资基金开放日常赎回 ( 转换 定期定额投资 ) 业务的公告 公告送出日期 : 1 公告基本信息 基金名称 财通聚利纯债债券型证券投资基金 基金简称 财通聚利债券 基金主代码 005853 基金运作方式 契约型 开放式 基金合同生效日 2018 年 9 月 26 日 基金管理人名称 财通基金管理有限公司 基金托管人名称 江苏银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 财通基金管理有限公司
(1) 嘉实货币市场基金 嘉实超短债证券投资基金 嘉实多元收益债券型证券投资基金 B 转换为嘉实领先成长股票型证券投资基金时, 转换费率均为转入基金适用的申购费率, 计算公式如下 : 净转入金额 =( 转出份额 转出当日转出基金的基金份额净值 ) /(1+ 转换费率 )+M 转换费用 =( 转出份额
关于嘉实领先成长股票型证券投资基金开放 日常转换业务的公告 公告送出日期 :2011 年 10 月 22 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实领先成长股票型证券投资基金 基金简称 嘉实领先成长股票 基金主代码 070022 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 5 月 31 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>
华安基金管理有限公司关于华安添颐养老混合型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回 转换和定期定额业务公告 公告送出日期 :2015 年 6 月 17 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 华安添颐养老混合型发起式证券投资基金 华安添颐养老混合 基金主代码 001485 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日转换起始日定期定额投资起始日
关于建信天添益货币市场基金开通基金转换业务 和基金定投业务的公告 [ ] 为满足广大投资者的理财需求, 建信基金管理有限责任公司 ( 以下简称 本公司 ) 决定 从 2017 年 4 月 26 日起, 开通建信天添益货币市场基金 A/C 两类份额 ( 基金代码 :A 类份 额 :0
![关于建信天添益货币市场基金开通基金转换业务 和基金定投业务的公告 [ ] 为满足广大投资者的理财需求, 建信基金管理有限责任公司 ( 以下简称 本公司 ) 决定 从 2017 年 4 月 26 日起, 开通建信天添益货币市场基金 A/C 两类份额 ( 基金代码 :A 类份 额 :0](/thumbs/96/128579700.jpg "关于建信天添益货币市场基金开通基金转换业务 和基金定投业务的公告 [ ] 为满足广大投资者的理财需求, 建信基金管理有限责任公司 ( 以下简称 本公司 ) 决定 从 2017 年 4 月 26 日起, 开通建信天添益货币市场基金 A/C 两类份额 ( 基金代码 :A 类份 额 :0")
关于建信天添益货币市场基金开通基金转换业务 和基金定投业务的公告 [2017-04-24] 为满足广大投资者的理财需求, 建信基金管理有限责任公司 ( 以下简称 本公司 ) 决定 从 2017 年 4 月 26 日起, 开通建信天添益货币市场基金 A/C 两类份额 ( 基金代码 :A 类份 额 :003391,C 类份额 003393)( 以下简称 本基金 ) 的基金转换业务和基金定投业务 现将有关事项公告如下
( 基金代码 :001574) 中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金( 基金代码 : ) 中海顺鑫保本混合型证券投资基金( 基金代码 :002213) 中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金 ( 基金代码 :001864) 中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金 ( 基金代码 :0
中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增成都华羿恒信财 富投资管理有限公司为销售机构并开通基金转换及定期定额投 资业务的公告 根据中海基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 与成都华羿恒信财富投资管理有限公司 ( 以下简称 华羿恒信 ) 签署的开放式证券投资基金销售和服务代理协议及补充协议, 现将相关业务开通情况公告如下 : 一 从 2017 年 9 月 5 日起, 华羿恒信开始代理销售本公司旗下中海优质成长证券投资基金
研究精选灵活配置混合型证券投资基金 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金 富国中小盘精选混合型证券投资基金 富国消费主题混合型证券投资基金 富国新兴产业股票型证券投资基金 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 富国
富国基金管理有限公司关于增加天风证券为旗下部分开放式基金代销机构且开通定投 转换业务的公告 根据富国基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 与天风证券股份有限公司 ( 以下简称 天风证券 ) 签署的销售代理协议, 针对本公司旗下部分证券投资基金开通如下业务 : 一 开户业务和基金的申购 赎回业务自 2016 年 1 月 18 日起, 本公司旗下富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 富国天利增长债券投资基金
证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>
华安基金管理有限公司关于华安新动力灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换和定期定额业务公告 公告送出日期 :2015 年 5 月 8 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 华安新动力混合 基金主代码 001139 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名 契约型开放式 2015 年 3 月 24 日华安基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司华安基金管理有限公司
平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金开放日常转换、定期定额投资业务的公告-Patrick
平安大华基金管理有限公司 关于平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金开放日常 转换 定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2015 年 3 月 4 日 1 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金 平安大华新鑫先锋混合 基金主代码 000739 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型开放式 2015 年 1 月 29 日平安大华基金管理有限公司平安银行股份有限公司平安大华基金管理有限公司
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2019 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复
国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人 : 国联安基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一九年一月十九日 第 1 页共 16 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证
国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人 : 国联安基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年十月二十五日 第 1 页共 16 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,
国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 2017 年 3 月 31 日 基金管理人 : 国联安基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一七年四月二十二日 1
国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 2017 年 3 月 31 日 基金管理人 : 国联安基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一七年四月二十二日 1 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
长盛电子信息产业混合型证券投资基金 长盛中小盘精选混合型证券投资基金 长盛纯债债券型证券投资基金长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金 A 类
长盛基金管理有限公司关于大连网金金融为 旗下基金销售机构并推出定投和转换业务 及参加费率优惠活动的公告 根据长盛基金管理有限公司 ( 以下简称本公司 ) 与大连网金金融信息服务有限公司 ( 以下简称大连网金金融 ) 签署的销售协议, 自 2016 年 4 月 27 日起大连网金金融将办理本公司旗下部分基金的销售业务并开通定期定额投资 ( 以下简称定投 ) 和基金转换业务 一 具体销售的基金名称及代码如下
关于平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回及转换业务的公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 14 日
关于平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回及转换业务的公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 14 日 1. 公告基本信息 基金名称 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投 资基金 基金简称 平安合颖定开债 基金主代码 005897 基金运作方式 本基金以定期开放方式运作, 即采取在封闭期 内封闭运作 封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式 本基金的封闭期为自基金合同生效之日起
长盛同禧信用增利债券型证券投资基金 A 类代码 :080009,C 类代码 : 长盛电子信息产业混合型证券投资基金 长盛中小盘精选混合型证券投资基金 长盛纯债债券型证券投资基金长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金
长盛基金管理有限公司关于增加新浪基金为 旗下部分基金销售机构并推出定投和转换业务及 参加费率优惠活动的公告 根据长盛基金管理有限公司 ( 以下简称本公司 ) 与北京新浪仓石基金销售有限公司 ( 以下简称新浪基金 ) 签署的销售协议, 自 2016 年 9 月 14 日起新浪基金将办理本公司旗下部分基金的销售业务 一 具体销售的基金名称及代码如下 : 基金名称 基金代码 长盛城镇化主题混合型证券投资基金
证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>
国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 C 类份额开放日常定期定 额投资及转换业务的公告 公告送出日期 :2017 年 5 月 25 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 国泰黄金 ETF 联接 基金主代码 000218 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型开放式 2016 年 4 月 13 日国泰基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司国泰基金管理有限公司
关于长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金开通部分银行
关于新增浙江同花顺基金销售国泰信用债券型证券投资基金并对国 泰旗下基金开展费率优惠活动及调整申购金额下限 最低持有金额下 限的公告 国泰基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 已与浙江同花顺基金销售有限公司 ( 以下简称 同花顺 ) 签订了以下基金的基金销售协议 经双方协商一致, 同花顺于 2016 年 4 月 1 日起销售本公司管理的国泰信用债券型证券投资基金 (A 类 /C 类 ), 并开通定期定额投资及转换业务
国泰民利保本混合型证券投资基金不开通开通 国泰民福保本混合型证券投资基金不开通开通 国泰金鹰增长混合型证券投资基金 10 开通 国泰金龙债券证券投资基金 (A 类 ) 10 开通 国泰金龙行业精选证券
关于新增北京创金启富投资管理有限公司销售国泰基金旗下部分基金并开通定期定额投资计划 转换业务及开展申购 ( 含定投 ) 费率优惠活动的公告 国泰基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 ) 已与北京创金启富投资管理有限公司 ( 以下简称 创金启富 ) 签订了以下基金的基金销售协议 经双方协商一致, 创金启富自 2016 年 12 月 12 日起销售本基金管理人管理的以下基金并开通定期定额投资计划
长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 长盛积极配置债券型证券投资基金 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金 长盛量化红利策略混合型证券投资基金 长盛环球景气行业大盘精选混合型
长盛基金管理有限公司关于增加金观诚为 旗下基金销售机构并推出定投和转换业务 及参加费率优惠活动的公告 根据长盛基金管理有限公司 ( 以下简称本公司 ) 与浙江金观诚财富管理有限公司 ( 以下简称金观诚 ) 签署的销售协议, 自 2015 年 12 月 15 日起金观诚将办理本公司旗下部分基金的销售业务并开通定期定额投资 ( 以下简称定投 ) 和基金转换业务 一 具体销售的基金名称及代码如下 : 基金名称
富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金 是是是 富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金 是是是 富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金 (C 是是否 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 (A 富兰克林国海日
关于新增浙江同花顺基金销售有限公司为国海富兰克林基 金旗下基金代销机构并开通转换业务 定期定额投资业务及 相关申购费率优惠活动的公告 一 根据国海富兰克林基金管理有限公司 ( 简称 本公司 ) 与浙江同花顺基金销售有限公司 ( 以下简称 同花顺基金 ) 签署的开放式证券投资基金销售和服务代理协议及相关补充协议, 自 2017 年 5 月 8 日起, 同花顺基金将代理销售本公司旗下全部开放式证券投资基金并开通转换业务
建信上证社会责任ETF联接基金招募说明书
国联安中债信用债指数增强型发起式 证券投资基金招募说明书 ( 更新 ) 摘要 基金管理人 : 国联安基金管理有限公司 基金托管人 : 上海浦东发展银行股份有限公司 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会 2012 年 11 月 2 日证监许可 [2012]1450 号文核准募集 基金管理人保证本招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,
基金转换费用依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费补差的标准收取 赎回费用按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用, 具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站 ( 查询 申购费用补差按照转入基金与转出基金在网上直销渠道各
浦银安盛基金管理有限公司 关于浦银安盛盛世精选混合基金开通直销渠道日常转换 定期定额投 资业务公告 公告送出日期 :2014 年 8 月 13 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 浦银安盛盛世精选混合 基金主代码 519127 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2014 年 6 月 26
东吴基金管理有限公司关于旗下东吴行业轮动股票型证券投资基金开通中国农业银行定期定额业务暨申购费率优惠的公告
东吴基金管理有限公司关于旗下东吴悦秀纯债债券型证券投资基金新增代销机 构并开通定期定额及转换业务的公告 一 东吴基金旗下东吴悦秀纯债债券型证券投资基金新增以下公司为代销机构 东吴基金旗下东吴悦秀纯债债券型证券投资基金 (A 类基金代码 :005573;C 类基金代码 : 005574) 自 2018 年 11 月 2 日起增加以下公司为代销机构, 具体包括 : 汇林保大 诺亚正行 长量基金 同花顺
万家基金关于旗下部分基金新增联泰资产为代销机构及开通定投业务 转换业务的公告 一 增加代销万家旗下基金根据万家基金管理有限公司 ( 以下简称 " 本公司 ") 与联泰资产有限责任公司 ( 以下简称 " 联泰资产 ") 签订的代销协议, 联泰资产自 2015 年 4 月 30 日起代理本公司旗下下列基
万家基金关于旗下部分基金新增联泰资产为代销机构及开通定投业务 转换业务的公告 一 增加代销万家旗下基金根据万家基金管理有限公司 ( 以下简称 " 本公司 ") 与联泰资产有限责任公司 ( 以下简称 " 联泰资产 ") 签订的代销协议, 联泰资产自 2015 年 4 月 30 日起代理本公司旗下下列基金 : 1 万家 180 指数证券投资基金 ( 基金简称 : 万家 180, 基金代码 :519180)
gongGaoMingCheng
中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购 赎回及转换业务公告 公告送出日期 :2018 年 4 月 19 日 第 1 页共 10 页 1 公告基本信息基金名称中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金基金简称中海沪港深多策略混合基金主代码 005646 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2018 年 3 月 21 日基金管理人名称中海基金管理有限公司基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司基金注册登记机构名称中海基金管理有限公司公告依据
浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资 基 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证
浦银安盛基管理有限公司关于旗下部分基在海通证券开通基定 投及基转换业务并参加其费率优惠活动的公告 为了答谢广大投资者对浦银安盛基管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 的信任和支持, 经本公司与海通证券股份有限公司 ( 以下简称 海通证券 ) 协商一致, 自 2015 年 6 月 5 日起, 本公司旗下部分基在海通证券开通定期定额投资业务 ( 以下简称 基定投 ) 及基转换业务, 并参加海通证券的申购费率优惠活动及基定投申购费率优惠活动
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证
国联安信心增长债券型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人 : 国联安基金管理有限公司 基金托管人 : 中信银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年十月二十五日 第 1 页共 16 页 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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嘉实基金管理有限公司 关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的公告 根据 中国人民共和国基金法 证券投资基金运作管理办法 开放 式证券投资基金销售费用管理规定 等相关法律法规 以及嘉实旗下相关证券投 资基金的基金合同约定, 并报中国证监会备案, 嘉实基金管理有限公司 ( 以下简 称 : 本公司 ) 决定自 2013 年 4 月 12 日起, 在本公司基金网上直销系统 ( 含电 话交易 ) 开通旗下部分基金产品