公司半年度大事记 为持续回报股东, 与所有股东分享公司快速发展的经营成果, 公司于 2016 年 5 月 5 日召开的 2015 年年度股东大会, 审议通过了 关于 2015 年度利润分配方案的议案, 以公司总股本 11,000 万股为基数, 向全体股东每 10 股派现金人民币 2 元, 共计分红人

Transcription

1 公告编号 : 证券代码 : 证券简称 : 中兴通融 主办券商 : 国信证券 中兴通融 NEEQ: 北京中兴通融资产管理股份有限公司 (Beijing ZXTR Asset Management Co.,Ltd.) 半年度报告 2016

2 公司半年度大事记 为持续回报股东, 与所有股东分享公司快速发展的经营成果, 公司于 2016 年 5 月 5 日召开的 2015 年年度股东大会, 审议通过了 关于 2015 年度利润分配方案的议案, 以公司总股本 11,000 万股为基数, 向全体股东每 10 股派现金人民币 2 元, 共计分红人民币 2,200 万元 此次权益分派于 2016 年 6 月 6 日实施完毕

3 目录 声明与提示... 1 第一节公司概览... 2 第二节主要会计数据和关键指标... 3 第三节管理层讨论与分析... 5 第四节重要事项... 7 第五节股本变动及股东情况 第六节董事 监事 高管及核心员工情况 第七节财务报表 第八节财务报表附注... 26

4 声明与提示 声明 公司董事会及其董事 监事会及其监事 公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 公司负责人 主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 保证半年度报告中财务报告的真实 完整 事项是否存在董事 监事 高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实 准确 完整是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是否存在豁免披露事项是否审计 是或否否否否否 备查文件目录 文件存放地点 : 备查文件 董事会秘书办公室 ( 一 ) 载有公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 签名并盖章的财务报表 ( 二 ) 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 1 / 47

5 第一节公司概览 一 公司信息 公司中文全称 北京中兴通融资产管理股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing ZXTR Asset Management Co.,Ltd. 证券简称 中兴通融 证券代码 法定代表人 朱元涛 注册地址 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 15 号楼中兴通大厦 A 座四层 410 办公地址 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 15 号楼中兴通大厦 A 座四层 410 主办券商 国信证券 会计师事务所 - 二 联系人 董事会秘书或信息披露负责人刘世芳 电话 传真 电子邮箱 liushifang@chinazxt.com 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 15 号楼中兴通大 厦 A 座四层 三 运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 行业 ( 证监会规定的行业大类 ) 房地产类 主要产品与服务项目 房屋租赁 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 ( 股 ) 110,000,000 控股股东 北京中兴通投资集团有限公司 实际控制人 朱元涛先生和刘世芳女士为公司的实际控制人 是否拥有高新技术企业资格 否 公司拥有的专利数量 0 公司拥有的 发明专利 数量 0 2 / 47

6 第二节主要会计数据和关键指标 一 盈利能力 单位 : 元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 12,994, ,004, % 毛利率 % 91.95% 86.39% - 归属于挂牌公司股东的净利润 4,951, ,896, % 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,549, ,693, % 加权平均净资产收益率 %( 依据归属于挂牌公司股东的净利润计算 ) 3.16% 1.28% - 加权平均净资产收益率 %( 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损 2.91% 1.14% - 益后的净利润计算 ) 基本每股收益 % 二 偿债能力 单位 : 元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 157,980, ,312, % 负债总计 21,104, ,309, % 归属于挂牌公司股东的净资产 136,954, ,002, % 归属于挂牌公司股东的每股净资产 % 资产负债率 % 13.36% 14.59% - 流动比率 利息保障倍数 三 营运情况 单位 : 元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,739, ,494, 应收账款周转率 存货周转率 / 47

7 四 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 % % 0.14% - 营业收入增长率 % -0.08% 61.09% - 净利润增长率 % % % - 4 / 47

8 第三节管理层讨论与分析 一 商业模式 本公司属于房地产业的商业地产租赁服务提供商, 拥有两万余平米的商业地产, 为有商业地产租赁需求的企业客户提供房产租赁服务 公司通过直营 渠道合作等模式开拓业务, 收入来源主要是租赁收费等 报告期初至报告披露日, 公司的商业模式未发生变化 二 经营情况 报告期内, 公司实现营业收入 1, 万元, 归属于母公司所有者的净利润 万元 1 公司财务状况: 截至 2016 年 6 月 30 日, 公司资产总额 15, 万元, 比上年末降低 12.39%, 主要是因为公司在 2016 年度对股东派发现金红利 ; 负债总额 2, 万元, 比上年末降低 19.79%, 主要是因支付供应商的采购货款导致期末应付账款减少和按照企业会计准则规定按期间确认房租收入导致预收账款减少 ; 净资产总额 13, 万元, 比上年末降低 11.07%, 主要是因公司 2016 年度派发现金红利所致 2 公司经营成果: 2016 年 1-6 月, 公司实现营业收入 1, 万元, 比上年同期减少 0.08%, 公司的收入主要为房租收入, 收入来源稳定,2015 年 1-6 月份收入稍高的原因为 2015 年 1-6 月份确认环保业务遗留的部分项目尾款收入 ; 公司实现营业成本 万元, 比上年同期减少 40.91%, 减少的主要原因为 2015 年 1-6 月份确认环保业务遗留部分项目尾款收入, 同时结转成本所致 ; 公司实现净利润 万元, 比上年同期增长 %, 增长的主要原因为管理费用 2016 年 1-6 月份发生额比 2015 年 1-6 月份发生额减少, 主要原因为子公司北京中兴通置业有限公司持有的一项无形资产在 2015 年 6 月达到使用年限, 摊销完毕所致 3 公司现金流量情况: 2016 年 1-6 月, 公司经营活动产生的现金净流量为 万元, 比上年同期增长 %, 主要为 2015 年 1-6 月支付与北京中兴通投资集团有限公司之间的往来款项所致 4 企业季节性 周期性特征: 房屋租赁行业不存在季节性的影响 报告期内, 公司的商业模式 核心团队 主营业务等未发生重大变化 三 风险与价值 1 社会平均劳动成本增长过快的风险社会平均劳动力成本呈大幅上升趋势, 从而对公司利润的上升产生一定影响 对优质人才的引进, 公司一直是不遗余力的持续, 从公司决策层角度认为, 人员成本的 5 / 47

9 增加既是公司成长的压力也是公司发展的动力, 而高端人才是促进公司快速发展的根 本, 他们所创造的效益远高于公司所付出的成本 2 行业政策风险 公司商业地产租赁业务受国家房地产政策变化及相关调控措施的影响, 若相关政 策发生变化, 会对公司经营带来较大影响, 因此公司存在一定的政策变化风险 针对 上述风险, 公司除了实时关注房地产租赁行业相关政策变化和发展动向, 通过核心团 队的共同分析判断尽量降低行业政策变化带来的风险外, 还通过控股子公司北京中兴 通业网络科技股份有限公司将业务延伸至园区建设运营 企业联盟和服务等业务形态, 做为公司原有商业地产租赁业务的补充, 来实现公司的多元化经营发展战略, 分散公 司的行业政策和经营风险, 提升公司的价值 3 管理制度调整的风险 报告期内, 公司通过对原有管理制度进行了适应性调整, 但因公司部分业务还处 于初创阶段, 调整后管理制度的适用性有待进一步验证, 因此而带来的影响可能在一 定程度上会影响公司的盈利 针对于上述问题, 公司决策层将加强与业务部门领导的 沟通, 积极发现并解决相关问题, 同时在管理制度的修订过程中, 业务部门也会积极 参与, 尽量降低相关风险 6 / 47

10 第四节重要事项 一 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 是 六 二 ( 一 ) 是否存在股票发行事项 否 - 是否存在重大诉讼 仲裁事项 否 - 是否存在对外担保事项 否 - 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金 资产及其他资源的情况 否 - 是否存在日常性关联交易事项 是 六 二 ( 二 ) 是否存在偶发性关联交易事项 是 六 二 ( 三 ) 是否存在经股东大会审议过的收购 出售资产 对外投资事项 是 六 二 ( 四 ) 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 - 是否存在股权激励事项 否 - 是否存在已披露的承诺事项 否 - 是否存在资产被查封 扣押 冻结或者被抵押 质押的情况 否 - 是否存在被调查处罚的事项 否 - 是否存在公开发行债券的事项 否 - 二 重要事项详情 ( 一 ) 利润分配与公积金转增股本情况 单位 : 元或股 股利分配日期每 10 股派现数 ( 含税 ) 每 10 股送股数每 10 股转增数 报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况 : 公司于 2016 年 5 月 5 日召开的 2015 年年度股东大会, 审议通过了 关于 2015 年度利润分配方案的议案, 本次权益分派权益登记日为 2016 年 6 月 3 日, 除权除息日为 2016 年 6 月 6 日 7 / 47

11 ( 二 ) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位 : 元 日常性关联交易事项具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料 燃料 动力 销售产品 商品 提供或者接受劳务委托, 委托或者 - - 受托销售 3 投资 ( 含共同投资 委托理财 委托贷款 ) 财务资助 ( 挂牌公司接受的 ) 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 2,357, , 其他 - - 总计 2,357, , ( 三 ) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位 : 元 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 收购关联方持有的北京中北京中兴通投资集团兴通业网络科技股份有限有限公司公司 60% 的股权 0.00 是 总计 偶发性关联交易的必要性 持续性以及对公司生产经营的影响 : 为改变公司单一的盈利模式, 加快公司的战略布局, 公司将加快在企业服务平台 园区运营 分类企业联盟等战略领域的布局, 丰富公司现有的业务形态, 为公司创造新的利润增长点 因此此次偶发性关联交易是必要的 非持续的, 对公司生产经营将带来积极的影响 ( 四 ) 收购 出售资产 对外投资事项 公司在报告期间收购北京中兴通业网络科技股份有限公司 60% 股权, 并增资人民币 500 万元 本次交易对手方是北京中兴通投资集团有限公司, 为公司控股股东, 其持有本次交易标的北京中兴通业网络科技股份有限公司 ( 以下简称 中兴通业 )97% 股权, 本次购买中兴通业 60% 股权的交易价格是 0 元 ( 定价依据为截至 2016 年 3 月 31 日, 中兴通业实缴资本为 0 元, 资产总额 0 元, 负债总额 0 元, 所有者权益 0 元 经本公司与交易对 8 / 47

12 手方协商确认, 本次收购交易价格为人民币 0 元 ) 2015 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第九次会议审议了 关于收购股权暨关联交 易的议案 审议通过了 关于对控股子公司增资的议案, 并于 4 月 14 日在股转系统 官网发布了 北京中兴通融资产管理股份有限公司关于收购股权暨关联交易的公告 ( 公 告编号 ) 和 北京中兴通融资产管理股份有限公司关于对控股子公司增资的公 告 ( 公告编号 ), 其中 关于收购股权暨关联交易的议案 最终经 5 月 5 日召 开的 2015 年年度股东大会审议通过 该事项不存在对公司业务连续性 管理层稳定性及其他方面的不利影响 9 / 47

13 第五节股本变动及股东情况 一 报告期期末普通股股本结构 无限售条件股份有限售条件股份 单位 : 股 股份性质 期初本期期末数量比例 % 变动数量比例 % 无限售股份总数 70,400, % 0 70,400, % 其中 : 控股股东 实际控制人 52,580, % 0 52,580, % 董事 监事 高管 4,620, % 0 4,620, % 核心员工 - - 有限售股份总数 39,600, % 0 39,600, % 其中 : 控股股东 实际控制人 25,740, % 0 25,740, % 董事 监事 高管 13,860, % 0 13,860, % 核心员工 - - 总股本 110,000, ,000,000 - 普通股股东人数 8 二 报告期期末普通股前十名股东情况单位 : 股 序号 股东名称 期初持股数 期末持有无持股期末持期末持有限期末持股数限售股份数变动股比例 % 售股份数量量 北京中兴 1 通投资集团有限公 44,000, ,000, % - 44,000,000 司 2 朱元涛 32,970, ,970, % 24,727,500 8,242,500 3 余启海 13,200, ,200, % 9,900,000 3,300,000 4 朱元浩 13,200, ,200, % - 13,200,000 5 刘世娣 1,980, ,980, % 1,485, ,000 6 强晓明 1,980, ,980, % 1,485, ,000 7 刘世芳 1,350, ,350, % 1,012, ,500 8 许秋平 1,320, ,320, % 990, ,000 合计 110,000, ,000, % 39,600,000 70,400,000 前十名股东间相互关系说明 : 除朱元涛与刘世芳为夫妻关系 朱元涛与朱元浩为兄弟关系 刘世娣与刘世芳为姐妹关系外, 公 司的其他股东之间不存在关联关系 三 控股股东 实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况北京中兴通投资集团有限公司持有公司 40% 的股份, 为公司的控股股东 北京中兴通投资集团有限公司成立于 2008 年 3 月 20 日, 法定代表人朱元涛, 统一社会信用代码 10 / 47

14 D, 注册资本 3500 万元 报告期内公司的控股股东未发生变化 ( 二 ) 实际控制人情况 实际控制人 : 朱元涛 刘世芳 朱元涛先生持有公司股权 29.97%, 并为公司第一大股东北京中兴通投资集团有限公 司法定代表人 ; 刘世芳女士持有公司股权 1.23%, 与朱元涛先生为夫妻关系 1 朱元涛先生, 中国国籍, 无国外永久居留权 1989 年 6 月毕业于中国科学院自 动化研究所, 自动化控制理论及应用专业, 硕士研究生学历, 高级工程师 ; 1985 年 7 月 至 1987 年 9 月就职于大连铁道学院, 任教师职务 ;1990 年 1 月至 1992 年 6 月就职于中 科院大通电子所, 任副所长职务 ;1992 年 6 月至 1994 年 1 月就职于北京路得自动化研 究所, 任所长职务 ;1994 年 1 月至 2003 年 12 月就职于北京市中兴通电子技术有限公司, 任总经理职务 ;2004 年 1 月加入本公司, 任公司董事长 总经理职务 ;2013 年辞去总经 理职务, 改任软件公司总经理 ; 现任本公司董事长职务 2 刘世芳女士, 中国国籍, 无国外永久居留权 1994 年毕业于北京商学院会计学 专业, 大专学历, 注册会计师 曾就职于中国大通电子有限公司 中国大恒电子有限公 司 北京同仁会计师事务所 电子公司 2013 年 7 月以后任公司董事 总经理 财务总 监, 代董事会秘书, 任软件公司董事 报告期内公司的实际控制人未发生变化 11 / 47

15 第六节董事 监事 高管及核心员工情况 一 基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪酬 朱元涛 董事长 男 52 研究生学历 2013 年 12 月 20 日 年 12 月 19 日 否 余启海 董事 男 53 研究生学历 2013 年 12 月 20 日 年 12 月 19 日 否 强晓明 董事 男 50 高中学历 2013 年 12 月 20 日 年 12 月 19 日 否 董事 总经 刘世芳 理 财务总 2013 年 12 月 20 日 女 46 大专学历监 董事会年 12 月 19 日 是 秘书 ( 代 ) 苏诠惠 董事 男 33 本科学历 2014 年 10 月 8 日 年 12 月 19 日 否 刘世娣 监事会主席 女 52 大专学历 2013 年 12 月 20 日 年 12 月 19 日 否 许秋平 监事 女 47 高中学历 2013 年 12 月 20 日 年 12 月 19 日 否 范华 监事 ( 职工 2014 年 4 月 28 日 男 49 本科学历代表 ) 年 12 月 19 日 是 董事会人数 : 5 监事会人数 : 3 高级管理人员人数 : 1 二 持股情况 单位 : 股 姓名 职务 期末持有期初持普通股数量期末持普通期末普通股股票期权股数变动股股数持股比例 % 数量 朱元涛 董事长 32,970, ,970, % - 余启海 董事 13,200, ,200, % - 强晓明 董事 1,980, ,980, % - 刘世芳 董事 总经理 财务总监 董事会秘书 1,350, ,350, % - ( 代 ) 刘世娣 监事会主席 1,980, ,980, % - 许秋平 监事 1,320, ,320, % - 合计 52,800, ,800, % - 12 / 47

16 三 变动情况 董事长是否发生变动 否 信息统计 总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动 否否 财务总监是否发生变动 否 姓名 期初职务 变动类型 ( 新任 换届 离任 ) 期末职务 简要变动原因 四 员工数量 期初员工数量 期末员工数量 核心员工 - - 核心技术人员 - - 截止报告期末的 员工人数 核心员工变动情况 : 不适用 13 / 47

17 一 审计报告 第七节财务报表 是否审计 否 二 财务报表 ( 一 ) 合并资产负债表 ( 未经审计 ) 单位 : 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : - 货币资金 ( 一 )1 22,546, ,437, 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动 - 505, ( 一 )2 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 ( 一 )3 5,878, ,378, 预付款项 ( 一 )4 142, , 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 ( 一 )5 10, ,620, 买入返售金融资产 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 ( 一 )6 18,635, ,257, 流动资产合计 - 47,213, ,518, 非流动资产 : - 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 ( 一 )7 19,360, ,193, 固定资产 ( 一 )8 85,217, ,309, 在建工程 工程物资 固定资产清理 14 / 47

18 生产性生物资产 油气资产 无形资产 ( 一 )9 6,096, ,163, 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 ( 一 )10 93, , 其他非流动资产 非流动资产合计 - 110,766, ,794, 资产总计 - 157,980, ,312, 流动负债 : - 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 ( 一 )11 6,335, ,946, 预收款项 ( 一 )12 3,964, ,338, 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 ( 一 )13 202, , 应交税费 ( 一 )14 158, , 应付利息 应付股利 其他应付款 ( 一 )15 2,442, ,572, 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 - 13,104, ,246, 非流动负债 : - 长期借款 应付债券 其中 : 优先股 永续债 长期应付款 15 / 47

19 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 ( 一 )16 8,000, ,000, 递延所得税负债 ( 一 )10-63, 其他非流动负债 非流动负债合计 8,000, ,063, 负债合计 - 21,104, ,309, 所有者权益 ( 或股东权 益 ): - 股本 ( 一 )17 110,000, ,000, 其他权益工具 其中 : 优先股 永续债 资本公积 ( 一 )18 5,563, ,563, 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 ( 一 )19 12,178, ,178, 一般风险准备 未分配利润 ( 一 )20 9,212, ,260, 归属于母公司所有者权益 合计 - 136,954, ,002, 少数股东权益 - -78, 所有者权益合计 - 136,875, ,002, 负债和所有者权益总计 - 157,980, ,312, 法定代表人 : 朱元涛主管会计工作负责人 : 刘世芳会计机构负责人 : 韩学丽 ( 二 ) 母公司资产负债表 ( 未经审计 ) 项目附注期末余额期初余额 流动资产 : - 16 / 47 单位 : 元 货币资金 - 8,163, ,507, 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 ( 七 )1 5,878, ,378, 预付款项 - 116, , 应收利息 应收股利 其他应收款 ( 七 )2 2,964, ,254, 存货 划分为持有待售的资产

20 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 - 8,410, ,537, 流动资产合计 - 25,533, ,995, 非流动资产 : - 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 ( 七 )3 76,865, ,865, 投资性房地产 - 12,039, ,580, 固定资产 - 84,682, ,697, 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 - 6,096, ,163, 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 - 6, , 其他非流动资产 非流动资产合计 - 179,689, ,314, 资产总计 - 205,223, ,310, 流动负债 : - 短期借款 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 - 5,726, ,339, 预收款项 - 2,650, ,011, 应付职工薪酬 应交税费 - 23, , 应付利息 应付股利 其他应付款 - 54,861, ,204, 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 - 63,261, ,636, 非流动负债 : - 长期借款 应付债券 17 / 47

21 其中 : 优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 - 8,000, ,000, 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 - 8,000, ,000, 负债合计 - 71,261, ,636, 所有者权益 : - 股本 - 110,000, ,000, 其他权益工具 其中 : 优先股 永续债 资本公积 - 1,362, ,362, 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 - 12,178, ,178, 未分配利润 - 10,421, ,132, 所有者权益合计 - 133,961, ,673, 负债和所有者权益合计 - 205,223, ,310, ( 三 ) 合并利润表 ( 未经审计 ) 单位 : 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一 营业总收入 - 12,994, ,004, 其中 : 营业收入 ( 一 )21 12,994, ,004, 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 - 8,490, ,271, 其中 : 营业成本 ( 一 )21 1,045, ,769, 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 18 / 47

22 营业税金及附加 ( 一 )22 644, , 销售费用 ( 一 )23 280, , 管理费用 ( 一 )24 6,862, ,781, 财务费用 ( 一 )25-208, , 资产减值损失 ( 一 )26-133, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损 失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和 合营企业的投资收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) ( 一 )27 ( 一 )28-252, , , , ,783, ,123, 加 : 营业外收入 ( 一 )29 59, 置利得 其中 : 非流动资产处 - 59, 减 : 营业外支出 置损失 其中 : 非流动资产处 四 利润总额 ( 亏损总额 以 - 号填列 ) - 4,843, ,123, 减 : 所得税费用 ( 一 )30-29, , 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 其中 : 被合并方在合并前 实现的净利润 归属于母公司所有者的净 利润 - 4,872, ,896, ,951, ,896, 少数股东损益 - -78, 六 其他综合收益的税后 净额 归属于母公司所有者的其 他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进 损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损 19 / 47

23 益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允 价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有 效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他 归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额 七 综合收益总额 - 4,872, ,896, 归属于母公司所有者的综 合收益总额 归属于少数股东的综合收 益总额 八 每股收益 : - - 4,951, ,896, , ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 法定代表人 : 朱元涛主管会计工作负责人 : 刘世芳会计机构负责人 : 韩学丽 ( 四 ) 母公司利润表 ( 未经审计 ) 项目附注本期金额上期金额 单位 : 元 一 营业收入 ( 七 )4 10,441, ,804, 减 : 营业成本 ( 七 )4 753, ,477, 营业税金及附加 - 525, , 销售费用 - - 8, 管理费用 - 6,027, ,274, 财务费用 - -93, , 资产减值损失 622, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业 和合营企业的投资收益 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) - 3,228, ,019, 加 : 营业外收入 - 59, 其中 : 非流动资产 - 59, / 47

24 处置利得 减 : 营业外支出 处置损失 其中 : 非流动资产 三 利润总额 ( 亏损总 额以 - 号填列 ) - 3,288, ,019, 减 : 所得税费用 , 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税 后净额 ( 一 ) 以后不能重分类 进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变 动 2. 权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的 份额 ( 二 ) 以后将重分类进 损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益 的其他综合收益中享有 的份额 2. 可供出售金融资产公 允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产 损益 4. 现金流量套期损益的 有效部分 5. 外币财务报表折算差 额 - 3,288, ,863, 其他 六 综合收益总额 - 3,288, ,863, 七 每股收益 : - ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 五 ) 合并现金流量表 ( 未经审计 ) 项目附注本期金额上期金额 单位 : 元 21 / 47

25 一 经营活动产生的现金 流量 : 销售商品 提供劳务收到 的现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 ,457, ,548, 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产净增加额 收取利息 手续费及佣金 的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 的现金 ( 一 )31(1) 1,977, ,454, 经营活动现金流入小计 - 17,434, ,003, 购买商品 接受劳务支付 的现金 - 3,904, , 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息 手续费及佣金 的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 - 1,779, ,461, 支付的各项税费 - 1,340, ,343, 支付其他与经营活动有关 的现金 ( 一 )31(2) 2,670, ,654, 经营活动现金流出小计 - 9,695, ,509, 经营活动产生的现金流量 净额 - 7,739, ,494, / 47

26 二 投资活动产生的现金 流量 : - 收回投资收到的现金 - 752, ,582, 取得投资收益收到的现金 - 532, , 处置固定资产 无形资产 和其他长期资产收回的现 金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 - 110, 投资活动现金流入小计 - 1,395, ,784, 购建固定资产 无形资产 和其他长期资产支付的现 金 - 25, ,042, 投资支付的现金 ,612, 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 - 25, ,654, 投资活动产生的现金流量 净额 三 筹资活动产生的现金 流量 : - 1,370, ,869, 吸收投资收到的现金 其中 : 子公司吸收少数股 东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利 利润或偿付利 息支付的现金 其中 : 子公司支付给少数 股东的股利 利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 - 22,000, 筹资活动现金流出小计 - 22,000, 筹资活动产生的现金流量 - -22,000, / 47

27 净额 四 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五 现金及现金等价物净 增加额 加 : 期初现金及现金等价 物余额 六 期末现金及现金等价 物余额 - -12,890, , ,437, ,117, ( 一 )32(2) 22,546, ,742, 法定代表人 : 朱元涛主管会计工作负责人 : 刘世芳会计机构负责人 : 韩学丽 ( 六 ) 母公司现金流量表 ( 未经审计 ) 项目附注本期金额上期金额 一 经营活动产生的现金 流量 : 销售商品 提供劳务收到 的现金 - 单位 : 元 - 12,742, ,149, 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 的现金 - 11,734, ,851, 经营活动现金流入小计 - 24,477, ,001, 购买商品 接受劳务支付 的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 - 3,904, , ,393, , 支付的各项税费 - 1,053, ,064, 支付其他与经营活动有关 的现金 - 2,572, ,269, 经营活动现金流出小计 - 8,922, ,360, 经营活动产生的现金流量 净额 二 投资活动产生的现金 流量 : - 15,554, ,640, 收回投资收到的现金 - - 2,600, 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产 和其他长期资产收回的现 金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 - 110, 投资活动现金流入小计 - 110, ,600, / 47

28 购建固定资产 无形资产 和其他长期资产支付的现 金 - 8, ,042, 投资支付的现金 - - 5,300, 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 - 8, ,342, 投资活动产生的现金流量 净额 三 筹资活动产生的现金 流量 : - 101, ,742, 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利 利润或偿付利 息支付的现金 支付其他与筹资活动有关 的现金 - 22,000, 筹资活动现金流出小计 - 22,000, 筹资活动产生的现金流量 净额 四 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五 现金及现金等价物净 增加额 加 : 期初现金及现金等价 物余额 六 期末现金及现金等价 物余额 - -22,000, ,344, ,101, ,507, ,164, ,163, ,062, / 47

29 第八节财务报表附注 一 附注事项 事项 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 否 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 否 3. 是否存在前期差错更正 否 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 否 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 是 6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 否 7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调 否 整事项 8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 否 9. 重大的长期资产是否转让或者出售 否 10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 否 11. 是否存在重大的研究和开发支出 否 12. 是否存在重大的资产减值损失 否 是或否 附注详情报告期内合并财务报表的合并范围发生变化 : 2016 年 5 月 5 日召开的公司 2015 年度股东大会审议通过了 关于收购股权暨关联交易的议案, 公司自控股股东北京中兴通投资集团有限公司处收购北京中兴通业网络科技股份有限公司 ( 以下简称 中兴通业 )60% 的股权, 另通过对中兴通业增资人民币 500 万元, 公司最终持有中兴通业 80% 股权, 使其成为公司的控股子公司 二 报表项目注释 以下注释项目除非特别指出, 期初 指 2016 年 1 月 1 日, 期末 指 2016 年 6 月 30 日 ( 一 ) 合并报表主要项目注释 1 货币资金 项目 期末余额 期初余额 库存现金 1, , 银行存款 22,545, ,290, 其他货币资金 , 合计 22,546, ,437, 注 : 其他货币资金为存放在证券公司, 可随时用于支付的货币资金 26 / 47

30 2 交易性金融资产 项目期末余额期初余额 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 505, 其中 : 债务工具投资 权益工具投资 505, 应收账款 (1) 应收账款分类披露 合计 505, 期末余额 类别单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 账面余额坏账准备比例计提比例账面价值金额金额 (%) (%) 6,251, , ,878, 合计 6,251, , ,878, ( 续 ) 期初余额 类别单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 账面余额坏账准备比例计提比例账面价值金额金额 (%) (%) 9,885, , ,378, 合计 9,885, , ,378, 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 期末余额 应收账款坏账准备计提比例 (%) 1 年以内 ( 含 1 年, 下同 ) 5,878, 至 2 年 2 至 3 年 3 至 4 年 4 至 5 年 347, , / 47

31 5 年以上 26, , 合计 6,251, , (2) 本期计提 收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 ( 0.00) 元, 转回坏账准备 (133, ) 元, 转销 (0.00 ) 元 (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称与本公司关系期末余额 占应收账款期 末余额合计数 的比例 (%) 国家开发银行内蒙古自治区分行非关联方单位 5,784, % 内蒙巴彦卓尔医院非关联方单位 347, % 贵州省环境保护厅电子政务中心非关联方单位 93, % 北京京天威科技发展有限公司非关联方单位 26, % 北京天宇威视科技有限公司非关联方单位 % 合计 6,251, % 坏账准备期 末余额 347, , , 预付款项 (1) 预付款项按账龄列示 账龄 期末余额 期初余额 金额比例 (%) 金额比例 (%) 1 年以内 ( 含 1 年, 下同 ) 136, , 至 2 年 30, 至 3 年 28, 年以上 5, 合计 142, , (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 单位名称 与本公司关系 期末金额 占预付账款期末余额的比例 (%) 年限 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 非关联方单位 50, 年以内 中海壳牌石油化工有限公司 非关联方单位 40, 年以内 中国电信股份有限公司北京分公司 非关联方单位 35, 年以内 北京市自来水集团有限责任公司 非关联方单位 6, 年以内 北京兴生博科智能遮阳技术有限公司 非关联方单位 5, 年以上 未结算原因合同尚未执行完毕合同尚未执行完毕合同尚未执行完毕合同尚未执行完毕合同尚未执行完毕 28 / 47

32 合计 137, 其他应收款 (1) 其他应收款按种类列示 类别单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 期末余额账面余额坏账准备计提比例金额比例 (%) 金额 (%) 账面价 值 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 10, , 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 合计 10, , ( 续 ) 账面余额类别 金额比例 (%) 金额单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 期初余额坏账准备 计提比例账面价值 (%) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 1,620, ,620, 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 合计 1,620, ,620, 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 期末余额组合名称其他应收款坏账准备计提比例 (%) 无风险组合 10, 合计 10, (2) 本期计提的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 0.00 元 ; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元 (3) 其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 职工借款 10, , 押金 保证金资金往来 1,615, 合计 10, ,620, (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 占其他应收款期末余额合计数坏账准备期末单位名称与本公司关系期末余额的比例 (%) 余额范华非关联方 5, / 47

33 马志民非关联方 5, 其他流动资产 合计 10, 项目期末余额期初余额 待抵扣增值税 635, , 多缴税金 193, 理财产品 10,000, ,500, 云安全邮件服务项目 8,000, ,000, 投资性房地产 一 账面原值 合计 18,635, ,257, 项目房屋 建筑物合计 1 期初余额 40,171, ,171, 本期增加金额 3 本期减少金额 4 期末余额 40,171, ,171, 二 累计折旧和累计摊销 1 期初余额 19,978, ,978, 本期增加金额 833, , (1) 计提或摊销 3 本期减少金额 4 期末余额 20,811, ,811, 三 减值准备 1 期初余额 2 本期增加金额 3 本期减少金额 4 期末余额 四 账面价值 1 期末账面价值 19,360, ,360, 期初账面价值 20,193, ,193, 固定资产 一 账面原值 项目房屋及建筑物运输工具办公设备合计 1 期初余额 100,260, ,099, , ,233, 本期增加金额 24, , / 47

34 (1) 购置 24, , (2) 在建工程转入 (3) 企业合并增加 3 本期减少金额 973, , (1) 处置或报废 973, , 期末余额 100,260, ,125, , ,284, 二 累计折旧 1 期初余额 13,869, ,384, , ,923, 本期增加金额 1,858, , , ,067, (1) 计提 1,858, , , ,067, 本期减少金额 923, , (1) 处置或报废 923, , 期末余额 15,728, ,555, , ,067, 三 减值准备 1 期初余额 2 本期增加金额 (1) 计提 3 本期减少金额 (1) 处置或报废 4 期末余额 四 账面价值 1 期末账面价值 84,531, , , ,217, 期初账面价值 86,390, , , ,309, 无形资产 一 账面原值 项目土地使用权合计 1 期初余额 6,785, ,785, 本期增加金额 (1) 购置 (2) 内部研发 (3) 企业合并增加 3 本期减少金额 (1) 处置 4 期末余额 6,785, ,785, 二 累计摊销 1 期初余额 622, , 本期增加金额 67, , / 47

35 (1) 计提 67, , 本期减少金额 (1) 处置 4 期末余额 689, , 三 减值准备 1 期初余额 2 本期增加金额 (1) 计提 3 本期减少金额 (1) 处置 4 期末余额 四 账面价值 1 期末账面价值 6,096, ,096, 期初账面价值 6,163, ,163, 递延所得税资产及负债情况 (1) 递延所得税资产明细 项目 可抵扣暂时性 差异 期末余额 递延所得税资 产 期初余额 可抵扣暂时性 递延所得税资 差异 产 资产减值准备 373, , , , 无形资产摊销的时间性差异 合计 373, , , , (2) 递延所得税负债明细 期末余额 期初余额 项目 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 交易性金融工具 衍生金融工具的估值 252, , 合计 252, , 应付账款 (1) 应付账款列示 项目 期末余额 期初余额 1 年以内 ( 含 1 年, 下同 ) 5,699, ,280, 至 2 年 65, 至 3 年 35, / 47

36 3 年以上 600, , 合计 6,335, ,946, (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款 项目期末余额未偿还或结转的原因 海纳医信 ( 北京 ) 软件科技有限公司 40, 合同未执行完毕 北京华信慧典科技发展有限公司 560, 合同未执行完毕 12 预收款项 合计 600, 项目期末余额期初余额 1 年以内 ( 含 1 年, 下同 ) 3,964, ,338, 至 2 年 2 至 3 年 3 年以上 13 应付职工薪酬 (1) 应付职工薪酬列示 合计 3,964, ,338, 项目期初余额本期增加本期减少期末余额 一 短期薪酬 185, ,698, ,696, , 二 离职后福利 - 设定提存计划 117, , ,018.3 三 辞退福利 四 一年内到期的其他福利 (2) 短期薪酬 合计 185, ,815, ,798, , 项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1 工资 奖金 津贴和补贴 1,526, ,347, , 职工福利费 2, , 社会保险费 70, , 其中 : 医疗保险费 60, , 工伤保险费 4, , 生育保险费 4, , 住房公积金 84, , 工会经费和职工教育经费 185, , , (3) 设定提存计划 合计 185, ,698, ,696, , 项目期初余额本期增加本期减少期末余额 33 / 47

37 1 基本养老保险 112, , , 失业保险费 5, , 应交税费 合计 117, , , 项目期末余额期初余额 增值税 117, 营业税 176, 城市维护建设税 8, , 个人所得税 29, , 教育费附加 3, , 其他应付款 合计 158, , (1) 按款项性质列示其他应付款 项目期末余额期初余额 押金 2,267, ,537, 员工报销款 12, , 其他 162, , 合计 2,442, ,572, (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款 项目期末余额未偿还或结转的原因 押金 1,786, 合同尚未完结 16 递延收益 合计 1,786, 项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因 政府补助 8,000, ,000, 云邮件服务项目 合计 8,000, ,000, 其中, 涉及政府补助的项目 : 负债项目 期初余额 本期新增 补助金额 本期计入营业 外收入金额 其他变 动 期末余额 与资产相关 / 与收益相关 云邮件服务项目 8,000, ,000, 与收益有关 合计 8,000, ,000, 股本 投资者名称 期初数 期末数 本期增加 本期减少 投资金额 所占比例 (%) 投资金额 所占比例 (%) 34 / 47

38 北京中兴通投 资集团有限公 司 44,000, ,000, 朱元涛 32,970, ,970, 朱元浩 13,200, ,200, 余启海 13,200, ,200, 刘世娣 1,980, ,980, 强晓明 1,980, ,980, 许秋平 1,320, ,320, 刘世芳 1,350, ,350, 合计 110,000, ,000, 资本公积 资本溢价 其中 : 投资者投入的资本 项目期初余额本期增加本期减少期末余额 其他资本公积 5,563, ,563, 盈余公积 合计 5,563, ,563, 项目期初余额本期增加本期减少期末余额 法定盈余公积 12,178, ,178, 合计 12,178, ,178, 注 : 根据公司法的规定, 本公司按净利润的 10.00% 提取法定盈余公积金 20 未分配利润 项目期末数期初数 调整前上期未分配利润 26,260, ,397, 期初未分配利润调整合计数 ( 调增 +, 调减 -) 调整后期初未分配利润 26,260, ,397, 加 : 本期归属于母公司股东的净利润 4,951, ,494, 盈余公积弥补亏损 其他转入 减 : 提取法定盈余公积 631, 提取任意盈余公积 本期分配现金股利 22,000, / 47

39 期末未分配利润 9,212, ,260, 营业收入 营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 收入成本收入成本 主营业务 11,845, , ,327, , 其他业务 1,149, , , , 合计 12,994, ,045, ,004, ,769, 营业税金及附加 项目 本期发生额 上期发生额 营业税 567, , 城市维护建设税 44, , 教育费附加 ( 含地方教育费附加 ) 31, , 合计 644, , 销售费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 274, , 房租物业费差旅费 5, , 办公费 24, 招待费 83, 通讯费 13, 交通费 , 合计 280, , 管理费用 项目本期发生额上期发生额 折旧及摊销费用 2,134, ,491, 房租物业费 1,372, , 职工薪酬 1,548, ,012, 办公费 341, ,810, 税费 749, , 中介机构费 381, , 交通费 177, , 业务费 38, , / 47

40 通讯费 66, , 差旅费 51, , 财务费用 利息支出 合计 6,862, ,781, 项目本期发生额上期发生额 减 : 利息收入 214, , 汇兑损益 其他 5, , 合计 -208, , 资产减值损失 项目本期发生额上期发生额坏账损失 -133, , 合计 -133, , 公允价值变动收益 产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 -252, , 合计 -252, , 注 : 公允价值变动核算的为公司自二级市场中购买的股票类资产, 截止 2016 年 6 月 30 日, 所有股票类资产已经全部出售 28 投资收益 被投资单位名称 本期发生额 上期发生额 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 134, 处置交易性金融资产取得的投资收益 532, , 合计 532, , 营业外收入 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产处置利得合计 59, , 其中 : 固定资产处置利得 59, , 政府补助其他合计 59, , / 47

41 30 所得税费用 当期所得税费用 项目本期发生额上期发生额 递延所得税费用 -29, , 会计利润与所得税费用调整过程 合计 -29, , 项目 本期发生额 利润总额 4,843, 按适用税率计算的所得税费用 1,210, 子公司适用不同税率的影响 0.00 调整以前期间所得税的影响 0.00 非应税收入的影响 0.00 不可抵扣的成本 费用和损失的影响 6, 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -1,345, 本期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 98, 税率调整导致期初递延所得税资产余额的变化 0.00 研发费用加计扣除 0.00 所得税费用 -29, 现金流量表项目注释 (1) 收到的其他与经营活动有关的现金 项目本期发生额上期发生额 利息收入 214, , 投标保证金及备用金押金 , 往来款 1,762, ,204, 合计 1,977, ,454, (2) 支付的其他与经营活动有关的现金 项目本期发生额上期发生额 投资保证金及备用金押金 275, , 付现费用 2,395, ,198, 往来款 9,300, 合计 2,670, ,654, 现金流量表补充资料 (1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息 1 将净利润调节为经营活动现金流量 : 项目本期金额上期金额 净利润 4,872, ,896, 加 : 资产减值准备 -133, , 固定资产折旧 油气资产折耗 生产性生物资产折旧 2,900, ,973, 无形资产摊销 67, ,351, 长期待摊费用摊销 38 / 47

42 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 ( 收益以 - 号填列 ) -59, 固定资产报废损失 ( 收益以 - 号填列 ) 公允价值变动损失 ( 收益以 - 号填列 ) 252, , 财务费用 ( 收益以 - 号填列 ) 投资损失 ( 收益以 - 号填列 ) -532, , 递延所得税资产减少 ( 增加以 - 号填列 ) 33, , 递延所得税负债增加 ( 减少以 - 号填列 ) -63, , 存货的减少 ( 增加以 - 号填列 ) 893, 经营性应收项目的减少 ( 增加以 - 号填列 ) 5,419, ,052, 经营性应付项目的增加 ( 减少以 - 号填列 ) -5,019, , 其他 -119, 经营活动产生的现金流量净额 7,739, ,494, 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 : 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3 现金及现金等价物净变动情况 : 现金的期末余额 22,546, ,742, 减 : 现金的期初余额 35,437, ,117, 加 : 现金等价物的期末余额 减 : 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -12,890, , (2) 现金及现金等价物的构成 项目期末余额期初余额 1 现金 22,546, ,742, 其中 : 库存现金 1, , 可随时用于支付的银行存款 22,426, ,181, 可随时用于支付的其他货币资金 119, , 现金等价物 3 期末现金及现金等价物余额 22,546, ,742, ( 二 ) 在其他主体中的权益 在子公司中的权益 子公司名称 主要经营 地 注册地 业务性质 持股比例 (%) 直接 间接 取得方式 北京中兴通置业有限公司北京北京服务业 100 同一控制下 企业收购 39 / 47

43 北京中兴通生物技术有限公司北京北京服务业 100 北京中兴通节能环保技术有限公 司 北京中兴通业网络科技股份有限 公司 北京北京服务业 100 北京北京服务业 80 同一控制下企业收购同一控制下企业收购同一控制下企业收购 ( 三 ) 关联方及关联交易 1 本公司的母公司情况本公司的最终控制人为自然人股东朱元涛 刘世芳 2 本公司的子公司情况详见附注 在其他主体中的权益 3 本公司的其他关联方情况 其他关联方名称北京中兴通投资集团有限公司北京中兴通控股有限公司北京中兴通软件科技股份有限公司吉林省中兴通软件工程有限公司重庆中兴通软件技术有限公司北京中兴通诚资本管理有限公司福州中兴通软件科技有限公司云南硕腾科技有限公司安徽中兴通信息科技有限公司兰州中兴通电子技术有限公司北京中兴通金金融信息服务有限公司北京中兴通远投资股份有限公司北京中瑞通会计服务有限公司北京中兴通德网络科技有限公司安徽正德商品防伪科技有限公司梅河口中兴通梅网络科技有限公司上海泰因生物技术有限公司北京中兴通税讯科技有限公司北京百旺中兴通科技有限公司 其他关联方与本公司关系本公司控股股东受同一实际控制人控制受同一实际控制人控制受同一实际控制人控制受同一实际控制人控制受同一实际控制人控制受同一实际控制人控制受同一实际控制人控制受同一实际控制人控制受同一实际控制人控制受同一实际控制人控制受同一实际控制人控制受同一实际控制人控制受同一实际控制人控制受同一实际控制人控制受同一实际控制人控制联营企业同受一实际控制人控制的兄弟公司的联营企业同受一实际控制人控制的兄弟公司的联营企业 40 / 47

44 甘肃百旺九赋信息有限公司 同受一实际控制人控制的兄弟公司的联营企业 4 关联方交易情况 承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租 赁收入 上期确认的租 赁收入 北京中兴通软件科技股份有限公司房屋 380, , 北京中兴通软件科技股份有限公司汽车 102, , 北京中兴通控股有限公司房租 1,555, ( 四 ) 承诺及或有事项 1 重大承诺事项截至 2016 年 6 月 30 日, 本公司无需要披露的重大承诺事项 2 或有事项截至 2016 年 6 月 30 日, 本公司无需要披露的重大或有事项 ( 五 ) 资产负债表日后事项 截止财务报表批准报出日, 本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项 ( 六 ) 其他重要事项 截至 2016 年 6 月 30 日, 本公司无需要披露的其他重要事项 ( 七 ) 母公司财务报表主要项目注释 1 应收账款 (1) 应收账款分类披露 期末余额 类别 账面余额 坏账准备 金额比例 (%) 金额计提比例 (%) 账面价值 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 5,904, , ,878, 合计 5,904, , ,878, ( 续 ) 类别 期初余额 账面余额坏账准备账面价值 41 / 47

45 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 金额 比例 (%) 金额 计提比例 (%) 9,404, , ,378, 合计 9,404, , ,378, 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 期末余额 账龄 应收账款 计提比例 (%) 坏账准备 1 年以内 ( 含 1 年 ) 5,878, 至 2 年 2 至 3 年 3 至 4 年 26, , 合计 5,904, , (2) 本期计提 收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 0.00 元 ; 本期收回坏账准备金额 0.00 元 (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 与本公司关系 期末余额 占应收账款期末余坏账准备额合计数期末余额的比例 (%) 国家开发银行内蒙古自治区分行 非关联方单位 5,784, 贵州省环境保护厅电子政务中心 非关联方单位 93, 北京京天威科技发展有限公司 非关联方单位 26, , 北京天宇威视科技有限公司 非关联方单位 合计 5,904, , 其他应收款 (1) 其他应收款分类披露 类别单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 期末余额账面余额坏账准备比例计提比例账面价值金额金额 (%) (%) 2,964, ,964, / 47

46 单项金额不重大但单独计提坏账准备的 其他应收款 ( 续 ) 合计 2,964, ,964, 期初余额 类别单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 账面余额坏账准备比例计提比例账面价值金额金额 (%) (%) 4,254, ,254, 合计 4,254, ,254, 组合中, 采用无回收风险组合计提坏账准备的其他应收款 期末余额项目其他应收款坏账准备计提比例 (%) 无风险组合 2,964, 合计 2,964, (2) 本期计提 收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 0.00 元 ; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元 (3) 其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 职工借款 10, , 押金 保证金资金往来 2,954, ,249, 合计 2,964, ,254, (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位名称 占其他应收款坏账准备与本公司期末余额期末余额合计关系期末余额数的比例 (%) 北京中兴通生物技术有限公司 子公司 2,540, 北京中兴通业网络科技有限公司 子公司 414, 个人借款 10, 合计 2,964, / 47

47 3 长期股权投资 (1) 长期股权投资分类 期末余额 期初余额 项目 账面余额 减值准 备 账面价值账面余额减值准备账面价值 对子公司投资 76,865, ,865, ,865, ,865, 对联营 合营企业投资合计 76,865, ,865, ,865, ,865, (2) 对子公司投资 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 北京中兴通节能环保技术有 限公司 6,862, ,862, 北京中兴通置业有限公司 61,476, ,476, 本期计提 减值准备 减值准备 期末余额 北京中兴通生物技术有限公司北京中兴通业网络科技股份有限公司 8,525, ,525, 合计 76,865, ,865, 营业收入 营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 收入成本收入成本 主营业务 9,292, , ,128, , 其他业务 1,149, , , , 合计 10,441, , ,804, ,477, ( 八 ) 补充资料 1 本期非经常性损益明细表 项目金额说明 非流动性资产处置损益 59, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但与企业正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定, 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 44 / 47

48 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 279, 本期持有交易性金融获得的投资收益以及公允价值变动 小计 339, 所得税影响额 -63, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 合计 402, 注 : 非经常性损益项目中的数字 + 表示收益及收入,"-" 表示损失或支出 本公司对非经常性损益项目的确认依照 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 ( 证监会公告 [2008]43 号 ) 的规定执行 2 净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产收 益率 (%) 基本每股收益 每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 3.16% 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 2.91% / 47

49 ( 九 ) 本公司合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明 1 资产负债表主要项目 报表项目 期末数 期初数 本期增减变化 变动幅度 (%) 变动原因 货币资金 22,546, ,437, ,890, 年 6 月对公司股东分派现金股利 应收账款 5,878, ,378, ,500, 公司与国家开发银行内蒙古自治区分行签署的 杭锦发电厂 2X330MW 煤矸石机组工程辅机设备采购 MIS SIS 项目在一季度部分回款 资产总计 157,980, ,312, ,332, 年 6 月对公司股东分派现金股利 2 利润表及现金流量表主要项目 报表项目 本期金额 上期金额 本期增减变化 变动幅度 (%) 变动原因 营业成本 1,045, ,769, , 年二季度确认环保业务遗留部分项目尾款收入, 同时结转成本所致 管理费用 6,862, ,781, ,918, 子公司北京中兴通置业有限公司持有的一项无形资产在 2015 年 6 月达到使用年限, 摊销完毕所致 销售费用 280, , , 年三季度取消节能环保业务 营业利润 4,783, ,123, ,659, 营业成本 管理费用及销售费用降低 净利润 4,872, ,896, ,976, 营业成本 管理费用及销售费用降低 经营活动产生的现金流量净额 7,739, ,494, ,245, 年同期支付与北京中兴通投资集团有限公司之间的往来款项所致 投资活动产生的现金流量净额 1,370, ,869, ,239, 年二季度公司将持有的 自二级市场中购买的交易性金融资产, 全部 46 / 47

50 对外出售 筹资活动产 生的现金流 量净额 -22,000, ,000, 年二季度对公司股 东派发现金股利 北京中兴通融资产管理股份有限公司 董事会 2016 年 7 月 29 日 47 / 47