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火司
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1 公司代码 : 公司简称 : 大众公用上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司 2018 年第一季度报告 1 / 20

2 目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 6 四附录 / 20

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人杨国平主管会计工作负责人赵瑞钧及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 胡军保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计二公司基本情况 2.1 主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 20,395,209, ,744,021, 归属于上市公司股东的净资产 7,296,827, ,240,742, 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 156,560, ,421, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 1,529,928, ,343,862, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 27,819, ,445, , ,195, 减少 1.35 个百分点非经常性损益项目和金额适用不适用 3 / 20

4 单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益 5,282, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收会计等法律法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 2, ,082, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -120, 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 ( 税后 ) -1,314, 所得税影响额 -1,065, 合计 26,866, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股 4 / 20

5 股东总数 ( 户 ) 214,808 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 持有有限质押或冻结情况期末持股比例售条件股股份数量 (%) 数量份数量状态股东性质香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 533,390, 无 0 境外法人上海大众企业管理有境内非国有 495,143, 质押 476,500,000 限公司法人上海燃气 ( 集团 ) 有限公司 153,832, 无 0 国有法人林庄喜 25,408, 无 0 境内自然人林泽华 20,817, 无 0 境内自然人林贤专 13,189, 无 0 境内自然人中央汇金资产管理有限责任公司 11,370, 无 0 国有法人徐新 10,208, 无 0 境内自然人蔡志双 10,188, 无 0 境内自然人中国农业银行股份有限公司 - 中证 500 交境内非国有 10,153, 无 0 易型开放式指数证券法人投资基金前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流股份种类及数量通股的数量种类数量香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 533,390,000 境外上市外资股 533,390,000 上海大众企业管理有限公司 495,143,859 人民币普通股 495,143,859 上海燃气 ( 集团 ) 有限公司 153,832,735 人民币普通股 153,832,735 林庄喜 25,408,400 人民币普通股 25,408,400 林泽华 20,817,978 人民币普通股 20,817,978 林贤专 13,189,105 人民币普通股 13,189,105 中央汇金资产管理有限责任公司 11,370,700 人民币普通股 11,370,700 徐新 10,208,412 人民币普通股 10,208,412 蔡志双 10,188,898 人民币普通股 10,188,898 中国农业银行股份有限公司 - 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 10,153,926 人民币普通股 10,153,926 上述股东关联关系或一致行动的说明本公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明股东持股情况说明 : 上海大众企业管理有限公司通过沪港通持有公司 38,179,000 股 H 股, 该股份数登记在香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司名下截止 2018 年 3 月 31 日, 上海大众企业管理有限公司持有本公司 533,322,859 股股份 ( 其中 :495,143,859 股 A 股股份 38,179,000 股 H 股股份 ), 占公司已发行股份总数的约 18.06% 5 / 20

6 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用主要财务指标变动分析 : 2018 年一季度归属于上市公司股东的净利润为 2, 万元, 比上年同期减少了 9, 万元, 下降了约 78%, 主要是因为 :1 由于人民币升值使得公司 H 股上市的港币募集资金于本期末产生汇兑损失约 6,531 万元, 比上年同期增加了约 6,814 万元 ;2 公司于 2017 年下半年发行了中期票据 (3 年期 )11 亿, 短期融资券 (1 年期 )5 亿, 超短期融资券 (270 天 )5 亿, 因此本期利息支出比上年同期增加了约 2,161 万元 ;3 上年同期收到公司投资的华人文化产业股权投资 ( 上海 ) 中心 ( 有限合伙 ) 的分红款 1,988 万元 2018 年一季度非经常性损益为 2, 万元, 比上年同期增加了 2, 万元, 主要是因为 : 公允价值变动收益增加了约 1,942 万元 ; 转让子公司上海闵行大众小额贷款股份有限公司和联营公司上海杭信投资管理有限公司的股权, 取得转让收益约 354 万元主要资产负债项目变动情况 :( 单位 : 元 ) 项目名称期末数期末数占总资产的比例 (%) 期初数期初数占总资产的比例 (%) 期末金额较期初变动比例 (%) 情况说明 2018 年 1 月 1 日起根据企业会计准则第 22 号 - 金融工具确认和计量新准则的规定对金融资产进行了重新分类, 将原计入可供出售金融资产成本法核算的权益工具和部分可供以公允价出售金融资产公允价值核算的债务值计量且工具, 指定为以公允价值计量且其其变动计入当期损益的金融资产 1,464,392, ,178, , 变动计入当期损益的金融资产, 且权益工具 2018 年 1 月 1 日的市值根据上海众华资产评估有限公司出具的评估结果 ( 沪众评报字 [2018] 第号 ) 予以确认 ; 将原计入其他流动资产的部分理财产品分类至以公允价值计量及其变动计入当期损益的金融资产同时, 根据新准则规定, 上期比较数据未予调整应收账款 412,874, ,649, 应收燃气款增加应收股利 876, ,021, 本期收到联营公司上海杭信投资管理有限公司的分红款 6 / 20

7 其他流动资产 130,814, ,364, 年 1 月 1 日起根据企业会计准则第 22 号 - 金融工具确认和计量新准则的规定, 将原计入其他流动资产的理财产品重新分类至以公允价值计量及其变动计入当期损益的金融资产或是以摊余成本计量的金融资产同时, 根据新准则规定, 上期比较数据未予调整发放贷款和垫款以公允价值计量且 137,506, 转让持有的子公司闵行小贷 50% 股权, 故本期末闵行小贷不再纳入合并报表范围 2018 年 1 月 1 日起根据企业会计准则第 22 号 - 金融工具确认和计量新准则的规定对金融资产进行了重新分其变动计入其他综合收益的金融资产可供出售金融资产摊余成本计量的金融资产 99,955, 不适用 893,243, 不适用 484,847, 不适用类, 将部分原计入可供出售金融资产公允价值核算的债务工具分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产同时, 根据新准则规定, 上期比较数据未予调整 2018 年 1 月 1 日起根据企业会计准则第 22 号 - 金融工具确认和计量新准则的规定对金融资产进行了重新分类, 将原计入可供出售金融资产成本法核算的权益工具和部分可供出售金融资产公允价值核算的债务工具, 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 将部分原计入可供出售金融资产公允价值核算的债务工具分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产同时, 根据新准则规定, 上期比较数据未予调整 2018 年 1 月 1 日起根据企业会计准则第 22 号 - 金融工具确认和计量新准则的规定, 将符合条件的理财产品分类为摊余成本计量的金融资产在建工程 1,173,542, ,343, 应交税费 10,227, ,614, 主要是管网工程污水处理提标改造工程等的工程款增加主要是 2017 年末计提的企业所得税已于本期缴纳主要是 2017 年下半年发行中期票据应付利息 50,701, ,796, 短期融资券和超短期融资券, 而本期末未到付息日, 所以造成应付未付利息增加 7 / 20

8 其他应付款一年内到期的非流动负债 784,132, ,247, ,705, ,406,628, 主要是子公司大众香港的往来款增加主要是 16 亿公司债于 2018 年 1 月到期归还本金应付债券 1,590,749, ,092,798, 主要是新增公司债 5 亿元 2018 年 1 月 1 日起执行企业会计准递延所得税负债 110,662, ,791, 则第 22 号 - 金融工具确认和计量新准则, 因增加公允价值而增加的递延所得税负债同时, 根据新准则规定, 上期比较数据未予调整主要损益及现金流项目变动情况 :( 单位 : 元 ) 本期金额较上年项目名称报告期上年同期同期变动比例情况说明 (%) 管理费用 85,608, ,751, 主要是人工成本因 H 股而发生的境外信息披露和资本市场维护等费用境外投资项目的调研考察费用金融资产评估费等费用的增加财务费用 127,265, ,257, 主要是 H 股上市的港币募集资金期末汇率折算损失, 以及因借款中期票据短期 ( 超短期 ) 融资券而导致的利息支出增加 2018 年 1 月 1 日起根据企业会计准则第 22 号 - 金融工具确认和计量新资产减值 3,258, , 准则的规定, 应收融资租赁款的减值损失计提采用预期损失法, 所以本期增加了资产减值损失公允价值新增金融资产的市场公允价值变动所 19,423, ,407, 变动收益致投资活动主要是因为收回投资及取得投资收益产生的现的现金流减少, 以及购置固定资产 -1,017,138, ,272, 金流量净在建工程等长期资产的现金流支出增额加筹资活动产生的现金流量净额 -644,862, ,622, 主要是本期归还 16 亿公司债本息 8 / 20

9 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用报告期内, 公司下属全资子公司大众 ( 香港 ) 国际有限公司出资 500 万美元在越南设立子公司大众 ( 越南 ) 国际有限公司详见 2018 年 2 月 13 日披露于上海证券交易所网站 ( 的公告临报告期内, 公司 2018 年公开发行公司债券 ( 第一期 )5 亿元于 2018 年 3 月 15 日顺利发行完毕详见披露于上海证券交易所网站 ( 的相关公告报告期内, 本公司分别受让上海大众企业管理有限公司上海怡阳园林绿化有限公司所持有的上海大众运行物流股份有限公司 61.67% 18.33% 股权, 受让价格合计 9,600 万元, 详见 2018 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站 ( 的公告临本次受让股权已于 2018 年 4 月 20 日在上海联合产权交易所完成产权交割手续 2018 年 4 月 17 日, 公司下属全资子公司大众 ( 香港 ) 国际有限公司出资 1,090 万美元投资 BC Global Fund SPC-BC Growth VI Fund SP, 该基金主要进行高科技行业股权投资目前, 本次投资已完成出资 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司法定代表人杨国平日期 2018 年 4 月 27 日 9 / 20

10 四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日编制单位 : 上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 3,373,519, ,131,980, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,464,392, ,178, 衍生金融资产应收票据应收账款 412,874, ,649, 预付款项 25,580, ,367, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 14, , 应收股利 876, ,021, 其他应收款 368,441, ,044, 买入返售金融资产存货 330,168, ,589, 持有待售资产一年内到期的非流动资产 770,920, ,929, 其他流动资产 130,814, ,364, 流动资产合计 6,877,603, ,019,149, 非流动资产 : 发放贷款和垫款 - 137,506, 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 99,955, 可供出售金融资产 893,243, 摊余成本计量的金融资产 484,847, 持有至到期投资长期应收款 1,609,355, ,460,137, 长期股权投资 5,578,576, ,557,716, 投资性房地产 62,201, ,750, 固定资产 3,822,212, ,135,119, 在建工程 1,173,542, ,343, 工程物资 10 / 20

11 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 649,623, ,970, 开发支出商誉 1,311, ,311, 长期待摊费用 3,108, ,500, 递延所得税资产 32,672, ,406, 其他非流动资产 198, ,866, 非流动资产合计 13,517,606, ,724,871, 资产总计 20,395,209, ,744,021, 流动负债 : 短期借款 2,392,300, ,458,593, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 1,396,447, ,263,609, 预收款项 1,135,989, ,071,930, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 60,235, ,705, 应交税费 10,227, ,614, 应付利息 50,701, ,796, 应付股利 911, , 其他应付款 784,132, ,247, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债 916,705, ,406,628, 其他流动负债 1,010,875, ,010,985, 流动负债合计 7,758,526, ,901,022, 非流动负债 : 长期借款 989,761, ,881, 应付债券 1,590,749, ,092,798, 其中 : 优先股永续债 11 / 20

12 长期应付款 203,003, ,348, 长期应付职工薪酬 33,612, ,738, 专项应付款 46,574, ,324, 预计负债 34,297, ,560, 递延收益 1,196,959, ,218,108, 递延所得税负债 110,662, ,791, 其他非流动负债非流动负债合计 4,205,621, ,483,551, 负债合计 11,964,147, ,384,574, 所有者权益股本 2,952,434, ,952,434, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,089,464, ,098,572, 减 : 库存股其他综合收益 1,017,114, ,105,843, 专项储备盈余公积 500,647, ,173, 一般风险准备 138, , 未分配利润 1,737,026, ,583,373, 归属于母公司所有者权益合计 7,296,827, ,240,742, 少数股东权益 1,134,235, ,118,704, 所有者权益合计 8,431,062, ,359,447, 负债和所有者权益总计 20,395,209, ,744,021, 法定代表人 : 杨国平主管会计工作负责人 : 赵瑞钧会计机构负责人 : 胡军母公司资产负债表 2018 年 3 月 31 日编制单位 : 上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 2,363,994, ,612,712, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126,213, ,337, 衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利 876, ,021, / 20

13 其他应收款 2,155,356, ,300,805, 存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 80,000, ,102, 流动资产合计 4,726,440, ,928,979, 非流动资产 : 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产可供出售金融资产 69,227, 摊余成本计量的金融资产 400,000, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 7,795,369, ,824,145, 投资性房地产 40,670, ,007, 固定资产 1,994, ,636, 在建工程 75,719, ,888, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 2,167, ,264, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 8,315,922, ,991,169, 资产总计 13,042,362, ,920,149, 流动负债 : 短期借款 2,092,300, ,959,300, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项 675, 应付职工薪酬 4,237, ,590, 应交税费 -5,710, ,771, 应付利息 47,397, ,058, 应付股利 911, , 其他应付款 2,000,991, ,690, / 20

14 持有待售负债一年内到期的非流动负债 - 1,599,674, 其他流动负债 1,009,978, ,009,978, 流动负债合计 5,150,780, ,433,974, 非流动负债 : 长期借款应付债券 1,590,749, ,092,798, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 2,389, ,198, 其他非流动负债非流动负债合计 1,593,139, ,093,997, 负债合计 6,743,919, ,527,972, 所有者权益 : 股本 2,952,434, ,952,434, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,152,813, ,161,947, 减 : 库存股其他综合收益 962,999, ,012,152, 专项储备盈余公积 500,647, ,173, 未分配利润 729,547, ,469, 所有者权益合计 6,298,442, ,392,176, 负债和所有者权益总计 13,042,362, ,920,149, 法定代表人 : 杨国平主管会计工作负责人 : 赵瑞钧会计机构负责人 : 胡军合并利润表 2018 年 1 3 月编制单位 : 上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业总收入 1,558,748, ,369,543, 其中 : 营业收入 1,529,928, ,343,862, / 20

15 利息收入 28,820, ,681, 已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 1,628,652, ,347,951, 其中 : 营业成本 1,371,277, ,202,685, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 8,987, ,913, 销售费用 32,255, ,709, 管理费用 85,608, ,751, 财务费用 127,265, ,257, 资产减值损失 3,258, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 19,423, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 102,999, ,697, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 84,172, ,346, 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,008, ,762, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) - 其他收益 875, , 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 54,402, ,442, 加 : 营业外收入 82, , 减 : 营业外支出 200, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 54,284, ,495, 减 : 所得税费用 14,997, ,359, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 39,287, ,136, ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 39,287, ,136, 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 少数股东损益 11,468, ,691, 归属于母公司股东的净利润 27,819, ,445, 六其他综合收益的税后净额 -89,209, ,718, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -90,236, ,718, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 470, 重新计量设定受益计划净负债或净资产 470, / 20

16 的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -90,706, ,718, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 -74,053, ,483, 可供出售金融资产公允价值变动损益 -16,862, ,953, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - 4. 现金流量套期损益的有效部分 - 5. 外币财务报表折算差额 209, ,188, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 1,026, 七综合收益总额 -49,921, ,854, 归属于母公司所有者的综合收益总额 -62,416, ,163, 归属于少数股东的综合收益总额 12,495, ,691, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 定代表人 : 杨国平主管会计工作负责人 : 赵瑞钧会计机构负责人 : 胡军母公司利润表 2018 年 1 3 月编制单位 : 上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业收入 631, , 减 : 营业成本税金及附加 4, 销售费用管理费用 10,270, ,151, 财务费用 110,331, ,980, 资产减值损失 200, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -47, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 81,223, ,555, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 69,023, ,886, 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -38,999, ,023, 加 : 营业外收入 16 / 20

17 减 : 营业外支出三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -38,999, ,023, 减 : 所得税费用 5, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -39,005, ,023, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -39,005, ,023, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 -49,152, ,130, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益变动 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -49,152, ,130, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额产损益 -49,152, ,483, 可供出售金融资产公允价值变动损益 -4,353, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 -88,157, ,154, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 杨国平主管会计工作负责人 : 赵瑞钧会计机构负责人 : 胡军合并现金流量表 2018 年 1 3 月编制单位 : 上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 1,691,504, ,635,362, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 17 / 20

18 收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 - 890, 收到其他与经营活动有关的现金 21,440, ,104, 经营活动现金流入小计 1,712,944, ,689,357, 购买商品接受劳务支付的现金 1,203,263, ,059,371, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 148,006, ,109, 支付的各项税费 92,382, ,758, 支付其他与经营活动有关的现金 112,732, ,696, 经营活动现金流出小计 1,556,384, ,476,935, 经营活动产生的现金流量净额 156,560, ,421, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 281,549, ,325, 取得投资收益收到的现金 23,875, ,839, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,056, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 100,446, 收到其他与投资活动有关的现金 20,458, ,748,722, 投资活动现金流入小计 427,387, ,193,887, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 196,110, ,899, 投资支付的现金 1,183,568, ,069,687, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 64,847, ,591,573, 投资活动现金流出小计 1,444,525, ,752,160, 投资活动产生的现金流量净额 -1,017,138, ,272, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 - 176,421, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 1,394,642, ,399, 发行债券收到的现金 500,000, ,375, 收到其他与筹资活动有关的现金 205,074, , / 20

19 筹资活动现金流入小计 2,099,716, ,611,562, 偿还债务支付的现金 2,698,108, ,811, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 43,526, ,163, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 2,943, ,964, 筹资活动现金流出小计 2,744,579, ,939, 筹资活动产生的现金流量净额 -644,862, ,622, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -52,910, ,489, 五现金及现金等价物净增加额 -1,558,350, ,261, 加 : 期初现金及现金等价物余额 4,912,842, ,258,732, 六期末现金及现金等价物余额 3,354,492, ,794,994, 法定代表人 : 杨国平主管会计工作负责人 : 赵瑞钧会计机构负责人 : 胡军母公司现金流量表 2018 年 1 3 月编制单位 : 上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 1,364, , 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 1,546, ,544, 经营活动现金流入小计 2,910, ,444, 购买商品接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 9,903, ,202, 支付的各项税费 1,847, ,211, 支付其他与经营活动有关的现金 11,584, ,909, 经营活动现金流出小计 23,335, ,323, 经营活动产生的现金流量净额 -20,424, ,879, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 405,577, ,092, 取得投资收益收到的现金 13,000, ,456, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 102,500, 收到其他与投资活动有关的现金 - 1,210,259, 投资活动现金流入小计 521,077, ,251,808, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 25,615, ,597, / 20

20 投资支付的现金 668,480, ,503, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 - 1,280,118, 投资活动现金流出小计 694,095, ,100,219, 投资活动产生的现金流量净额 -173,017, ,411, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 - 176,421, 取得借款收到的现金 1,275,000, ,675, 收到其他与筹资活动有关的现金 - 278, 筹资活动现金流入小计 1,275,000, ,375, 偿还债务支付的现金 2,242,000, ,300, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 22,606, ,084, 支付其他与筹资活动有关的现金 2,750, ,445, 筹资活动现金流出小计 2,267,356, ,829, 筹资活动产生的现金流量净额 -992,356, ,545, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -62,919, ,195, 五现金及现金等价物净增加额 -1,248,718, ,549, 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,612,712, ,954,019, 六期末现金及现金等价物余额 2,363,994, ,769,469, 法定代表人 : 杨国平主管会计工作负责人 : 赵瑞钧会计机构负责人 : 胡军 4.2 审计报告适用不适用 20 / 20

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 6 四 附录 / 20

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