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1 浅析 KIS 专业版赠品业务处理流程本期概述本文档适用于 KIS 专业版 9.1SP1; 学习完本文档以后, 您可以了解并掌握 KIS 专业版采购销售涉及到赠品业务的处理流程, 版本信息 2009 年 5 月 18 日 V1.0 编写人 : 陈平 2009 年 5 月 25 日 V1.1 修改人 : 彭琴版权信息本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权, 并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用对于内容中所含的版权和其他所有权声明, 您应予以尊重并在其副本中予以保留您不得以任何方式修改复制公开展示公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的任何未经授权的使用都可能构成对版权商标和其他法律权利的侵犯如果您不接受或违反上述约定, 您使用本文件的授权将自动终止, 同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证, 也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性本文件中介绍的产品技术方案和配置等仅供您参考, 且它们可能会随时变更, 恕不另行通知本文件中的内容也可能已经过期, 著作权人不承诺更新它们如需得到最新的技术信息和服务, 您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询著作权声明著作权所有 2009 金蝶软件 ( 中国 ) 有限公司所有权利均予保留金蝶软件 ( 中国 ) 有限公司客户服务中心第 1 页共 14 页

2 背景企业在进行采购销售商品时, 可能会遇到购买一定数量的商品后即获得一些赠品, 或是销售一定数量的商品即送给客户一些赠品对于这些赠品, 存在核算成本与不核算成本的问题, 在软件中如何处理? 本文档针对赠品业务的处理流程进行阐述功能介绍 KIS 专业版 9.1SP1, 提供了虚仓管理的功能, 可处理赠品代管品等只需要核算数量, 不需要核算成本的业务, 同时允许通过仓库异价调拨单来实现赠品在实仓虚仓之间的相互流转案例年 12 月 5 日, 金华电子公司向德锦公司采购 100G 移动硬盘共 200PCS, 不含税单价为 220 元 / PCS, 德锦公司另赠送给金华电子公司 5 PCS100G 移动硬盘年 12 月 15 日, 金华电子公司销售给星威公司 100G 移动硬盘共 100PCS, 不含税单价为 280 元 / PCS, 另赠送星威公司 2PCS100G 移动硬盘年 12 月 18 日, 金华电子公司销售给星威公司 100G 移动硬盘共 32PSC, 含税单价为 300 元 /PCS, 由于成品仓库存不够, 需要从虚仓调出 5PCS 赠品至成品仓正常销售出库一采购业务的赠品处理流程 2008 年 12 月 5 日, 金华电子公司向德锦公司采购 100G 移动硬盘共 200 PCS,220 元 / PCS, 德锦公司另赠送给金华电子公司 5 PCS 100G 移动硬盘 1 赠品入库到赠品仓, 只核算数量, 不核算成本 A 新增赠品仓打开基础设置核算项目, 单击选择仓库, 然后单击新增, 在仓库属性中, 录入仓库代码为 04, 仓库名称为赠品仓, 仓库类型选择为虚仓如图 1-01 所示 : 金蝶软件 ( 中国 ) 有限公司客户服务中心第 2 页共 14 页

图 1-01 新增赠品仓界面 B 产品与赠品入库方法一 : 赠品与外购产品同时入库打开采购管理采购入库, 在外购入库单中, 单击工具条上的赠品按钮, 在单据体中出现赠品仓字段正常录入表头信息, 收料仓库为成品仓, 在表体分录行 1 中录入入库成本仓的产品信息, 在表体分录行 2 中录入赠品信息, 只录数量, 不录单价, 然后在对应行的赠品仓字段中选择赠品仓如图 1-02 所示

3 图 1-01 新增赠品仓界面 B 产品与赠品入库方法一 : 赠品与外购产品同时入库打开采购管理采购入库, 在外购入库单中, 单击工具条上的赠品按钮, 在单据体中出现赠品仓字段正常录入表头信息, 收料仓库为成品仓, 在表体分录行 1 中录入入库成本仓的产品信息, 在表体分录行 2 中录入赠品信息, 只录数量, 不录单价, 然后在对应行的赠品仓字段中选择赠品仓如图 1-02 所示 : 图 1-02 赠品随同正常采购同步进行界面注意 : 1 采购入库单入库记录不能够全部都是赠品类虚仓记录, 必须随同正常采购同步进行, 如果是单独的受赠, 则以虚仓入库单处理该业务 ; 2 一个采购入库单不能够同时存在两个或两个以上的赠品仓 ; 3 由于仅仅进行数量核算, 采购入库单的赠品类虚仓记录不能够生成凭证不能被关联生成发票不能被钩稽不进行成本核算方法二 : 赠品与外购产品分别入库打开采购管理采购入库, 录入入库成品仓的产品信息, 如图 1-03 所示 : 金蝶软件 ( 中国 ) 有限公司客户服务中心第 3 页共 14 页

4 图 1-03 入库成品仓的产品信息录入界面打开仓存管理虚仓入库, 录入入库赠品仓的产品信息, 虚仓入库单中只录入数量不录入单价如图 1-04 所示 : 图 1-04 虚仓入库单界面 2 赠品随正常购入的产品一同入库到成品仓, 核算成本 A 产品与赠品均入库至成品仓打开采购管理采购入库, 录入产品及赠品的入库信息, 均入库到成品仓, 在金蝶软件 ( 中国 ) 有限公司客户服务中心第 4 页共 14 页

5 赠品分录行备注列中可录入赠品做参考如图 1-05 所示 : 图 1-05 赠品随正常购入产品一同入库成品仓界面 B 下推生成采购发票外购入库单下推生成专用发票时会自动携带两条分录, 将专用发票中的赠品分录行删除, 仅保留第一行分录 :100G 移动硬盘 200PCS, 如图 1-06 所示 : 图 1-06 下推生成采购发票 ( 专用 ) 界面金蝶软件 ( 中国 ) 有限公司客户服务中心第 5 页共 14 页

系统参数设置界面 C 外购入库核算打开存货核算外购入库核算, 单击核算, 则会按照采购发票上的金额除以入库单上的数据计算出入库成本, 返填到外购入库单中的单价栏上,

6 发票进行保存审核并与关联的外购入库单进行钩稽钩稽时, 由于与入库单中的数量不一致, 系统会弹出提示, 如图 1-07 所示, 单击是即可成功钩稽图 1-07 钩稽数量不致时系统提示界面注意 : 基础设置系统参数业务参数中, 不勾选采购参数下的采购发票和入库单数量不一致不允许钩稽, 如图 1-08 所示 : 图 1-08 系统参数设置界面 C 外购入库核算打开存货核算外购入库核算, 单击核算, 则会按照采购发票上的金额除以入库单上的数据计算出入库成本, 返填到外购入库单中的单价栏上, 由于入库到成品仓的数量为 205, 所以通过外购入库核算会将发票中的金额分摊到 205 个产品中, 产品单价减少如图 1-09 所示 : 金蝶软件 ( 中国 ) 有限公司客户服务中心第 6 页共 14 页

图 1-09 外购入库核算后的外购入库单界面二销售业务的赠品处理流程 1 销售出库时, 赠品不需要核算出库成本 2008 年 12 月 15 日, 金华电子公司销售给星威公司 100G 移动硬盘共 100PCS, 不含税单价为 280 元 /PCS, 另赠送星威公司 2PCS100G 移动硬盘其业务与采购入库相似, 不核算成本主要是指采购时以赠品形式入库到虚仓, 本身不核算入库成本,

7 图 1-09 外购入库核算后的外购入库单界面二销售业务的赠品处理流程 1 销售出库时, 赠品不需要核算出库成本 2008 年 12 月 15 日, 金华电子公司销售给星威公司 100G 移动硬盘共 100PCS, 不含税单价为 280 元 /PCS, 另赠送星威公司 2PCS100G 移动硬盘其业务与采购入库相似, 不核算成本主要是指采购时以赠品形式入库到虚仓, 本身不核算入库成本, 即出库时也不需要核算出库成本方法一 : 赠品与产品同时出库打开销售管理销售出库, 在销售出库单中, 单击工具条上的赠品按钮, 在单据体中出现赠品仓字段正常录入表头信息, 发料仓库为成品仓, 在表体分录行 1 中录入成本仓出库的产品信息, 在表体分录行 2 中录入赠品信息, 只录数量, 不录单价, 然后在对应行的赠品仓字段中选择赠品仓如图 2-01 所示 : 金蝶软件 ( 中国 ) 有限公司客户服务中心第 7 页共 14 页

8 图 2-01 赠品随同正常销售同步进行界面注意 : 1 销售出库单出库记录不能够全部都是赠品类虚仓记录, 必须随同正常销售同步进行, 如果是单独的赠品出库, 则以虚仓出库单处理该业务 2 一个销售出库单不能够同时存在两个或两个以上的赠品仓 3 由于仅仅进行数量核算, 销售出库单的赠品类虚仓记录不能够生成凭证不能被关联生成发票不能被钩稽不进行成本核算方法二 : 赠品与产品分别出库打开销售管理销售出库, 录入成品仓出库的产品信息, 如图 2-02 所示 : 金蝶软件 ( 中国 ) 有限公司客户服务中心第 8 页共 14 页

有入库成本, 在出库时不计算销售单价以及销售金额, 但是需要核算销售出库成本 A 产品与赠品同时从成品仓出库打开销售管理销售出库,

9 图 2-02 成本品出库产品信息录入界面打开仓存管理虚仓出库, 录入入库赠品仓的产品信息, 虚仓入库单中只录入数量不录入单价如图 2-03 所示 : 图 2-03 虚仓出库单界面 2 赠品随正常销售的产品一同从成品仓出库, 核算出库成本需要核算成本的赠品, 即采购入库时是正常入库到成品仓, 有入库成本, 在出库时不计算销售单价以及销售金额, 但是需要核算销售出库成本 A 产品与赠品同时从成品仓出库打开销售管理销售出库, 录入产品及赠品的出库信息, 均从成品仓出库, 在赠品分录行备注列中可录入赠品做参考如图 2-04 所示 : 金蝶软件 ( 中国 ) 有限公司客户服务中心第 9 页共 14 页

图 2-04 赠品与正常销售产品一同从成品仓出库界面 B 下推生成销售发票销售出库单下推生成专用发票时会自动携带两条分录, 将专用发票中的赠品分录行删除, 仅保留第一行分录 :100G 移动硬盘 100PCS, 如图 2-05 所示 : 图 2-05 下推生成销售发票 ( 专用 ) 界面发票进行保存审核并与关联的销售出库单进行钩稽

10 图 2-04 赠品与正常销售产品一同从成品仓出库界面 B 下推生成销售发票销售出库单下推生成专用发票时会自动携带两条分录, 将专用发票中的赠品分录行删除, 仅保留第一行分录 :100G 移动硬盘 100PCS, 如图 2-05 所示 : 图 2-05 下推生成销售发票 ( 专用 ) 界面发票进行保存审核并与关联的销售出库单进行钩稽钩稽时, 由于与出库单中的数量不一致, 系统会弹出提示, 如图 2-06 所示, 单击是即可成功钩稽图 2-06 钩稽数量不致时系统提示界面注意 : 基础设置系统参数业务参数中, 不勾选销售参数下的销售发票和出库单数量不一致不允许钩稽, 如图 2-07 所示 : 金蝶软件 ( 中国 ) 有限公司客户服务中心第 10 页共 14 页

11 图 2-07 系统参数设置界面 C 存货出库核算入库核算完成后, 进行存货出库核算, 核算成功后, 产品的出库成本会根据存货计价方法和其入库成本核算出出库成本单价, 然后反填到销售出库单的成本中, 如图 2-08 所示 : 金蝶软件 ( 中国 ) 有限公司客户服务中心第 11 页共 14 页

图 2-08 出库核算后成本反填入出库单界面注意 : 销售出库单中的销售单价和金额为含税单价和含税金额, 存货出库核算后, 销售单价不会反填入销售出库单 3 虚仓赠品调入实仓正常出库, 核算出库成本 2008 年 12 月 18 日, 金华电子公司销售给星威公司 100G 移动硬盘共 32PCS, 含税单价为 300 元 /PCS, 由于成品仓库存不够, 需要从虚仓调出 5PCS

12 图 2-08 出库核算后成本反填入出库单界面注意 : 销售出库单中的销售单价和金额为含税单价和含税金额, 存货出库核算后, 销售单价不会反填入销售出库单 3 虚仓赠品调入实仓正常出库, 核算出库成本 2008 年 12 月 18 日, 金华电子公司销售给星威公司 100G 移动硬盘共 32PCS, 含税单价为 300 元 /PCS, 由于成品仓库存不够, 需要从虚仓调出 5PCS 赠品至成品仓正常销售出库 A 虚仓赠品调入成品仓打开仓存管理调拨, 选择调出仓库为赠品仓, 调入仓库为成品仓, 调拨类型选择为异价调拨, 在表体分录中录入 100G 移动硬盘资料, 由于是虚仓调出, 所以调出单价金额为 0, 调入单价必须手工赋予, 如图 2-09 所示 : 图 2-09 赠品仓赠品调入成品仓界面注意 : 虚仓产品调入实仓调拨类型必须选择为异价调拨异价调拨单需要生成凭证 B 产品销售出库打开销售管理销售出库, 录入 100G 移动硬盘 32PCS 的销售出库资料, 如图 2-10 所示 : 金蝶软件 ( 中国 ) 有限公司客户服务中心第 12 页共 14 页

13 图 2-10 销售出库单界面 C 存货出库核算入库核算完成后, 进行存货出库核算, 核算成功后, 产品的出库成本会根据存货计价方法和其入库成本核算出出库成本单价, 然后反填到销售出库单的成本中, 如图 2-11 所示 : 图 2-11 出库核算后成本反填入出库单界面金蝶软件 ( 中国 ) 有限公司客户服务中心第 13 页共 14 页

14 总结 1 采购业务中不核算成本的赠品, 可以分为赠品与外购产品同时入库和赠品与外购产品分别入库两种情况, 分别可以通过在外购入库单中赠品分录列选择赠品仓和虚仓入库单入库两种方式处理 ; 2 采购业务中核算成本的赠品, 可直接随同正常采购产品一同入库到实仓, 然后通过在采购发票中只录入正常采购产品的数量及价格, 与入库单钩稽核算后进行入库成本分摊 ; 3 销售业务中不核算成本的赠品, 即产品入库时直接入库到虚仓, 没有入库成本, 从虚仓出库时也就没有出库成本可以分为赠品与产品同时出库和赠品与产品分开出库两种情况, 分别可以通过在销售出库单中赠品分录列选择赠品仓和虚仓出库单出库两种方式处理 ; 4 销售业务中核算成本的赠品, 即入库时有成本的产品以赠品形式出库, 可通过随同正常销售的产品一同从实仓出库, 销售发票仅录入正常销售产品的单价与金额, 通过成本核算可核算出成品与赠品的出库成本 ; 5 当实仓产品不够发出时, 如果虚仓有此产品, 可通过从虚仓调入实仓, 赋予成本后, 进行正常产品销售, 核算出库成本 ; 6 另外, 当赠品需要单独出库, 但是虚仓中没有赠品的情况下, 可以将实仓中的产品异价调拨到虚仓中, 以虚仓出库单进行出库处理金蝶软件 ( 中国 ) 有限公司客户服务中心第 14 页共 14 页

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<4D F736F F D D7CAB2FAB9BAD6C3B5C4B2D9D7F7C1F7B3CCA3A8D5D4BEB2A3A92E646F63> 资产购置的操作流程本文概述本文档适用于 K/3V12.2 wise 资产管理的资产购置本文档针对资产购置管理的操作, 学习完本文档后可以掌握资产购置的整体操作流程版本信息 2011 年 06 月 20 日 V1.0 编写人 : 赵静 2011 年 06 月 30 日 V2.0 审核人 : 黄小蓉版权信息本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权, 并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用对于内容中所含的版权和其他所有权声明,