目录一重要提示... 2 二公司基本情况... 2 三重要事项... 5 四附录 / 24

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秀冠
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1 公司代码 : 公司简称 : 保千里江苏保千里视像科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告

2 目录一重要提示... 2 二公司基本情况... 2 三重要事项... 5 四附录 / 24

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人鹿鹏主管会计工作负责人何年丰及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 贺建雄保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司基本情况 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 10,571,005, ,442,161, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 4,801,390, ,374,924, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) -855,957, ,002, 不适用年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 2,961,030, ,855,262, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 403,555, ,890, ,395, ,189, % 28.05% 减少个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 非经常性损益项目和金额 2 / 24

4 适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额年初至报告期末金说明 (7-9 月 ) 额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -641, ,630, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业 11,557, ,971, 务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 100, , 外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,076, ,816, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -158, , 所得税影响额 -1,672, ,298, 合计 14,262, ,159, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 101,952 前十名股东持股情况持有有限售质押或冻结情况股东名称期末持股数比例条件股份数股份股东性质 ( 全称 ) 量 (%) 数量量状态庄敏 854,866, ,866,093 质押 845,480,000 境内自然人深圳日昇创沅资产 339,992, ,992,924 管理有限公司质押 339,990,000 境内非国有冻结 150,000,000 陈海昌 108,797, ,797,736 质押 108,000,000 境内自然人江阴市金凤凰投资 47,970, ,000,000 境内非国有质押有限公司法人庄明 42,499, ,499,116 质押 42,000,000 境内自然人海富通基金 - 上海 40,150, 其他银行 - 上银海富通丙申定增基金一号资产管理计划无红塔红土基金 - 浙 40,150, 其他商银行 - 渤海国际信托股份有限公司无蒋俊杰 27,199, ,199,434 质押 27,199,434 境内自然人法人 3 / 24

5 中国工商银行股份 16,330, 其他有限公司 - 易方达新常态灵活配置混无合型证券投资基金中国建设银行股份 15,771, 其他有限公司 - 易方达新丝路灵活配置混无合型证券投资基金前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的股份种类及数量数量种类数量江阴市金凤凰投资有限公司 47,970,000 人民币普通股 47,970,000 海富通基金 - 上海银行 - 上银海富 40,150,814 40,150,814 人民币普通股通丙申定增基金一号资产管理计划红塔红土基金 - 浙商银行 - 渤海国 40,150,814 40,150,814 人民币普通股际信托股份有限公司中国工商银行股份有限公司 - 易方 16,330,637 16,330,637 达新常态灵活配置混合型证券投资人民币普通股基金中国建设银行股份有限公司 - 易方 15,771,044 15,771,044 达新丝路灵活配置混合型证券投资人民币普通股基金王东 13,962,215 人民币普通股 13,962,215 金鹰基金 - 宁波银行 - 金鹰穗通定 13,458,950 13,458,950 人民币普通股增 186 号资产管理计划中车金证投资有限公司 13,383,704 人民币普通股 13,383,704 华龙证券 - 农业银行 - 华龙证券金 13,308,262 13,308,262 人民币普通股智汇 37 号集合资产管理计划丁韶华 11,983,485 人民币普通股 11,983,485 上述股东关联关系或一致行动的说上述股东中, 庄敏庄明系兄弟关系, 庄敏庄明陈海昌明蒋俊杰为一致行动人 ; 江阴市金凤凰投资有限公司王东为一致行动人除此以外, 公司未知上述其余股东是否存在关联关系或一致行动人表决权恢复的优先股股东及持股数无量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用 4 / 24

6 三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用资产负债表科目变动情况单位 : 元币种 : 人民币项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日变动金额变动比率货币资金 507,263, ,296,850, ,789,586, % 应收票据 233,199, ,782, ,583, % 应收账款 2,450,434, ,118,066, ,332,368, % 预付款项 926,724, ,876, ,848, % 其他应收款 188,843, ,025, ,818, % 其他流动资产 32,428, ,154, ,725, % 可供出售金融资产 96,397, ,397, ,000, % 长期应收款 3,056, ,341, ,284, % 长期股权投资 1,396,595, ,039,653, ,942, % 在建工程 524,212, ,174, ,038, % 商誉 2,430,358, ,729, ,637,629, % 长期待摊费用 67,241, ,650, ,591, % 递延所得税资产 98,174, ,780, ,393, % 其他非流动资产 412,098, ,451, ,647, % 应付票据 745,970, ,054, ,916, % 预收款项 39,401, ,496, ,095, % 应付职工薪酬 28,771, ,927, ,156, % 应交税费 10,450, ,591, ,141, % 应付利息 63,310, ,970, ,339, % 长期借款 79,970, ,970, ,000, % 递延收益 2,660, ,496, ,836, % 其他综合收益 1,057, ,468, ,411, % (1) 货币资金本期末减少 84.61%, 主要原因是募投建设项目投入及投资增加所致 ; (2) 应收票据本期末减少 31.37%, 主要原因是承兑汇票到期承兑所致 ; 5 / 24

7 (3) 应收账款本期末增加 %, 主要原因是客户信用期延长所致 ; (4) 预付款项本期末增加 63.77%, 主要原因是预付备货款增加所致 ; (5) 其他应收款本期末增加 %, 主要原因是支付投资保证金增加所致 ; (6) 其他流动资产减少 54.42%, 主要原因是增值税进项税减少所致 ; (7) 可供出售金融资产本期末增加 36.93%, 主要原因是投资北京欢喜鱼文化传媒有限责任公司增加所致 ; (8) 长期应收款本期末减少 88.82%, 主要原因是本期客户按合同约定回款所致 ; (9) 长期股权投资本期末增加 34.33%, 主要原因是新增对外投资所致 ; (10) 在建工程本期末增加 37.89%, 主要原因是募投建设项目未完工结算所致 ; (11) 商誉本期末增加 %, 主要原因是并购公司增加所致 ; (12) 长期待摊费用本期末增加 %, 主要原因是装修费增加所致 ; (13) 递延所得税资产本期末增加 72.90%, 主要原因是资产减值准备及可弥补亏损增加所致 ; (14) 其他非流动资产本期末增加了 %, 主要原因是预付长期资产购建款增加所致 ; (15) 应付票据本期末增加 %, 主要原因是以票据支付货款增加所致 ; (16) 预收款项本期末减少 65.89%, 主要原因是销售结算增加所致 ; (17) 应付职工薪酬本期末减少 62.11%, 主要原因是报告期发放上年度奖金所致 ; (18) 应交税费本期减少 76.03%, 主要原因是应交增值税及所得税减少所致 ; (19) 应付利息本期增加 %, 主要原因是本期计提利息增加所致 ; (20) 长期借款本期减少 33.34%, 主要原因是偿还部分借款所致 ; (21) 递延收益本期减少 76.86%, 主要原因是处置子公司减少所致 ; (22) 其他综合收益本期减少 57.18%, 主要原因是外币财务报表折算差额减少所致利润表科目变动情况单位 : 元币种 : 人民币项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月变动金额变动比率管理费用财务费用 488,625, ,793, ,831, % 216,338, ,616, ,722, % 资产减值损失 77,152, ,440, ,712, % 公允价值变动收益 5, , , % 投资收益营业外收入所得税费用 -20,861, ,207, ,068, % 35,100, ,849, ,748, % -42,162, ,303, ,466, % (1) 管理费用比上年同期增加 58.75%, 主要原因是公司增加了研发投入职工薪酬及租赁费用所致 ; (2) 财务费用比上年同期增加 %, 主要原因是本报告期利息支出增加所致 ; 6 / 24

8 (3) 资产减值损失比上年同期增加 81.79%, 主要原因是公司期末应收款项增加, 相应计提减值损失增加所致 ; (4) 公允价值变动收益比上年同期减少 96.92%, 主要原因是交易性金融资产减少所致 ; (5) 投资收益比上年同期减少 %, 主要原因是按权益法核算长期股权投资确认投资收益减少所致 ; (6) 营业外收入比上年同期减少 37.15%, 主要原因是因会计政策变更, 增值税即征即退款收入计入其他收益所致 ; (7) 所得税费用比去年同期减少 %, 主要原因是本期计提的递延所得税资产增加所致现金流量表科目变动情况单位 : 元币种 : 人民币项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月变动金额变动比率经营活动产生的现金流量净额 -855,957, ,002, ,955, % 投资活动产生的现金流量净额 -2,449,738, ,171,159, ,278,578, % 筹资活动产生的现金流量净额 609,623, ,199,589, ,589,966, % (1) 经营活动产生的现金流量净额减少 %, 主要原因是本期应收账款增加及支付的募投项目经营性现金增加所致 ; (2) 投资活动产生的现金流量净额减少 %, 主要原因是取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加所致 ; (3) 筹资活动产生的现金流量净额减少 80.95%, 主要原因是本报告期偿还债务支付的现金增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 (1) 筹划重大资产重组公司因筹划重大收购事项, 股票自 2017 年 7 月 25 日起停牌详见公司于 2017 年 7 月 25 日披露的号公告经公司与有关各方就该事项进一步谈判沟通, 经论证, 公司上述筹划重大收购事项预计构成重大资产重组, 公司于 2017 年 8 月 8 日进入重大资产重组程序详见公司于 2017 年 8 月 8 日披露的号公告 (2) 公司受到中国证券监督管理委员会的行政处罚 2017 年 7 月 11 月, 公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书, 详见公司于 2017 年 7 月 12 日披露号公告 2017 年 8 月 11 日, 公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书, 详见公司于 2017 年 8 月 12 日披露号公告 7 / 24

9 (3) 董事高级管理人员变动原董事长庄敏先生因个人原因辞去公司第七届董事会董事长董事董事会战略委员会委员召集人及董事会提名委员会委员职务 ; 童爱平先生王务云先生因个人原因辞去公司高级管理人员职务鹿鹏先生辞去公司总裁职务, 由公司第七届董事会选举为公司董事长, 兼任董事会战略委员会召集人董事会提名委员会委员陈献文先生辞去公司常务副总裁职务, 经公司 2017 年第三次临时股东大会选举为第七届董事会董事, 同时兼任公司董事会提名委员会委员董事会战略委员会委员详见公司于 2017 年 8 月 17 日披露的号号号号公告,2017 年 9 月 2 日披露的号公告,2017 年 9 月 23 日披露的号公告 (4) 公司及下属公司部分资金及房产被冻结截止 2017 年 9 月 4 日, 公司资金被汇丰银行深圳分行平安银行深圳分行冻结资金 173,162, 元平安银行深圳分行同时冻结了公司位于深圳市南山区的两处房产, 总建筑面积约 4800 平方米详见公司分别于 2017 年 9 月 4 日披露的号期后事项 : (1) 公司及下属公司部分资金被冻结进展因公司被汇丰银行深圳分行平安银行深圳分行冻结资金产生利息, 以及新增民生银行深圳分行冻结公司资金, 截止 2017 年 10 月 13 日, 公司及下属公司被冻结资金总额增加为 175,232, 元详见公司于 2017 年 10 月 13 日披露的号公告 (2) 控股股东股份被司法冻结公司于 2017 年 10 月 16 日收到股权司法冻结及司法划转通知和广东省高级人民法院协助执行通知书广东省高级人民法院协助执行通知书显示, 关于股权转让合同一案, 广东省高级人民法院作出的 (2017) 粤财保 15 号民事裁定书已经发生效力, 因诉前财产保全, 公司控股股东及实际控制人庄敏先生股票持有的公司限售股 854,866,093 股 ( 占公司总股本的 35.07%) 被广东省高级人民法院执行司法冻结上述股权转让合同一案, 公司将进一步核实相关情况, 待核实结果后公司将及时履行信息披露义务上述庄敏先生股权被司法冻结事项暂未对公司的正常运行和经营管理造成影响由于庄敏所持股份已经全部被冻结, 可能出现股票被处置导致公司控制权变更的情况公司将持续关注该事项的进展, 按照法律法规及时履行相应的信息披露义务详见公司于 2017 年 10 月 17 日披露的号公告 (3) 公司起诉控股股东及一致行动人 8 / 24

10 公司将控股股东庄敏及其一致行动人陈海昌庄明蒋俊杰 ( 以下简称庄敏及其一致行动人 ) 作为被告, 向深圳市中级人民法院 ( 以下简称深圳市中院 ) 递交了民事起诉状请求判令注销公司因庄敏及其一致行动人在收购上市公司过程中提供虚假协议导致公司向庄敏及其一致行动人发行的 12, 万股公司股票庄敏及其一致行动人承担连带责任 2017 年 10 月 24 日, 公司收到深圳市中院关于上述案件的受理通知书详见公司于 2017 年 10 月 26 日披露的号公告 (4) 终止筹划重大资产重组 2017 年 10 月 23 日, 由于在筹划重大资产重组期间, 公司控股股东及实际控制人庄敏先生所持股份的客观状况发生重大变化, 导致公司与交易对方最终就交易价格交易方式等核心条款未达成一致意见经审慎研究和友好协商, 交易双方决定终止本次重大资产重组事项详见公司于 2017 年 10 月 24 日披露的号公告 (5) 部分公众投资者对公司提起诉讼公司因信息披露违法违规于 2017 年 8 月受到中国证监会的行政处罚, 部分公众投资者据此对公司提起诉讼, 要求公司赔偿其投资损失, 截止本报告披露日该项诉讼标的累计为万元针对上述诉讼事项, 公司已及时成立相关的应诉律师工作团队, 积极主动地处理该索赔诉讼相关的法律事务, 维护公司及全体股东的合法权益 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用报告期内, 公司面临系列财务风险及经营风险问题 : 1 由于公司及下属公司部分资金被银行冻结提前还款, 以及到期贷款难以续贷, 加之近年来公司投资过度, 加剧公司资金短缺, 公司出现了资金链紧张流动性不足的严峻形势, 公司借款难以展期 ; 2 公司在受到中国证监会处罚后, 社会舆论较多, 公司声誉和融资形象受损 ; 3 由于资金困难, 公司新品研发及成果转化缺乏资金支持 ; 公司商业信用萎缩导致供应链紧张, 公司产能下降 ; 9 / 24

11 4 公司控股股东及实际控制人所持股份全部被冻结, 有可能导致公司实际控制权变动, 高管团队及员工队伍不稳定 ; 5 中小投资者因公司虚假陈述依法向公司追偿损失受上述因素影响, 公司预测年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比下降幅度为 30%-50% 公司名称法定代表人日期江苏保千里视像科技集团股份有限公司鹿鹏 2017 年 10 月 29 日 10 / 24

12 四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日编制单位 : 江苏保千里视像科技集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 507,263, ,296,850, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损 17, 益的金融资产衍生金融资产应收票据 233,199, ,782, 应收账款 2,450,434, ,118,066, 预付款项 926,724, ,876, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 188,843, ,025, 买入返售金融资产存货 746,587, ,874, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 32,428, ,154, 流动资产合计 5,085,500, ,404,630, 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 96,397, ,397, 持有至到期投资长期应收款 3,056, ,341, 长期股权投资 1,396,595, ,039,653, 投资性房地产固定资产 354,296, ,351, 在建工程 524,212, ,174, / 24

13 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 96,773, ,566, 开发支出 6,299, ,433, 商誉 2,430,358, ,729, 长期待摊费用 67,241, ,650, 递延所得税资产 98,174, ,780, 其他非流动资产 412,098, ,451, 非流动资产合计 5,485,505, ,037,530, 资产总计 10,571,005, ,442,161, 流动负债 : 短期借款 2,358,383, ,327,577, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 745,970, ,054, 应付账款 372,660, ,524, 预收款项 39,401, ,496, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 28,771, ,927, 应交税费 10,450, ,591, 应付利息 63,310, ,970, 应付股利其他应付款 322,196, ,806, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 80,840, ,036, 其他流动负债流动负债合计 4,021,982, ,416,985, 非流动负债 : 长期借款 79,970, ,970, 应付债券 1,195,818, ,194,487, 其中 : 优先股 12 / 24

14 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 2,660, ,496, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,278,448, ,325,953, 负债合计 5,300,431, ,742,939, 所有者权益股本 2,437,886, ,437,886, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 736,318, ,996, 减 : 库存股 309,418, ,418, 其他综合收益 1,057, ,468, 专项储备盈余公积 52,945, ,945, 一般风险准备未分配利润 1,882,601, ,479,046, 归属于母公司所有者权益合计 4,801,390, ,374,924, 少数股东权益 469,184, ,297, 所有者权益合计 5,270,574, ,699,222, 负债和所有者权益总计 10,571,005, ,442,161, 法定代表人 : 鹿鹏主管会计工作负责人 : 何年丰会计机构负责人 : 贺建雄母公司资产负债表 2017 年 9 月 30 日编制单位 : 江苏保千里视像科技集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 107,067, ,392,017, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 28,200, ,280, 应收账款 458,465, ,743, / 24

15 预付款项 63,261, 应收利息应收股利其他应收款 1,525,738, ,375, 存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,025, , 流动资产合计 2,183,758, ,831,009, 非流动资产 : 可供出售金融资产 30,000, ,000, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 7,986,347, ,217,566, 投资性房地产固定资产 14,774, ,342, 在建工程 39,379, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 5,719, ,751, 开发支出 7,639, ,341, 商誉长期待摊费用 54,890, ,947, 递延所得税资产其他非流动资产 197,293, ,075, 非流动资产合计 8,296,664, ,436,404, 资产总计 10,480,422, ,267,414, 流动负债 : 短期借款 467,500, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 354,200, 应付账款 22,242, 预收款项 67, 应付职工薪酬 4,964, ,797, 应交税费 2,770, ,215, 应付利息 52,482, ,444, 应付股利其他应付款 2,109,978, ,297,971, / 24

16 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 80,000, ,000, 其他流动负债流动负债合计 3,094,205, ,401,429, 非流动负债 : 长期借款 75,000, ,000, 应付债券 1,195,818, ,194,487, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,270,818, ,309,487, 负债合计 4,365,024, ,710,917, 所有者权益 : 股本 2,437,886, ,437,886, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 4,290,953, ,266,631, 减 : 库存股 309,418, ,418, 其他综合收益专项储备盈余公积 49,064, ,064, 未分配利润 -353,087, ,666, 所有者权益合计 6,115,398, ,556,497, 负债和所有者权益总计 10,480,422, ,267,414, 法定代表人 : 鹿鹏主管会计工作负责人 : 何年丰会计机构负责人 : 贺建雄合并利润表 2017 年 1 9 月编制单位 : 江苏保千里视像科技集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期上年年初至报告本期金额上期金额项目期末金额 (1-9 期期末金额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) 月 ) 一营业总收入 686,476, ,441,140, ,961,030, ,855,262, / 24

17 其中 : 营业收入 686,476, ,441,140, ,961,030, ,855,262, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 739,450, ,148,809, ,696,513, ,220,329, 其中 : 营业成本 443,803, ,471, ,789,088, ,707,878, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及 6,306, ,262, ,572, ,327, 附加销售费 28,236, ,779, ,734, ,272, 用管理费 176,582, ,606, ,625, ,793, 用财务费 65,313, ,650, ,338, ,616, 用资产减 19,208, ,039, ,152, ,440, 值损失加 : 公允价值 -602, , , , 变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收 -9,997, ,979, ,861, ,207, 益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -10,157, ,979, ,859, ,207, / 24

18 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 加 : 营业外收入其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益 42,110, ,825, ,463, ,494, ,487, ,324, ,180, ,342, ,100, ,849, ,451, ,187, , ,681, ,979, , , ,788, ,471, ,649, ,905, ,193, ,052, ,003, ,162, ,303, ,581, ,645, ,068, ,890, ,263, ,645, ,555, ,890, ,682, ,512, , , ,411, , , , ,411, , / 24

19 计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额 -544, , ,411, , , , ,411, , ,037, ,889, ,656, ,748, ,719, ,889, ,143, ,748, / 24

20 归属于少数股东的综合收益总额八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -7,682, ,512, 法定代表人 : 鹿鹏主管会计工作负责人 : 何年丰会计机构负责人 : 贺建雄母公司利润表 2017 年 1 9 月编制单位 : 江苏保千里视像科技集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额 (7-9 月 ) 上期金额 (7-9 月 ) 19 / 24 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一营业收入 94,640, ,512, ,235, ,512, 减 : 营业成本 74,945, ,606, ,983, ,606, 税金及附加 471, ,549, 销售费用 305, ,111, ,793, ,111, 管理费用 63,960, ,578, ,582, ,127, 财务费用 28,005, , ,732, ,260, 资产减值损失 4,641, , ,345, ,023, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益其他收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -8,822, ,183, ,414, ,852, ,822, ,183, ,585, ,852, ,511, ,701, ,663, ,243, 加 : 营业外收入 400, , , , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 486, , , ,975, 其中 : 非流动资产处置损失 86, , ,788,400.17

21 三利润总额 ( 亏损总 -86,597, ,872, ,578, ,201, 额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 -3,764, ,133, 四净利润 ( 净亏损以 -86,597, ,107, ,578, ,067, 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 -86,597, ,107, ,578, ,067, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 鹿鹏主管会计工作负责人 : 何年丰会计机构负责人 : 贺建雄 20 / 24

22 合并现金流量表 2017 年 1 9 月编制单位 : 江苏保千里视像科技集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 2,111,568, ,678,439, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 133,133, ,025, 收到其他与经营活动有关的现金 87,503, ,246, 经营活动现金流入小计 2,332,205, ,741,711, 购买商品接受劳务支付的现金 2,250,091, ,196,677, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 331,949, ,394, 支付的各项税费 246,690, ,466, 支付其他与经营活动有关的现金 359,431, ,175, 经营活动现金流出小计 3,188,162, ,875,713, 经营活动产生的现金流量净额 -855,957, ,002, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 50,853, 取得投资收益收到的现金 451, 处置固定资产无形资产和其他长期资 38,576, ,772, 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现 7,217, 金净额收到其他与投资活动有关的现金 29,000, / 24

23 投资活动现金流入小计 126,097, ,772, 购建固定资产无形资产和其他长期资 362,777, ,056, 产支付的现金投资支付的现金 572,890, ,875, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现 1,540,167, 金净额支付其他与投资活动有关的现金 100,000, 投资活动现金流出小计 2,575,835, ,173,931, 投资活动产生的现金流量净额 -2,449,738, ,171,159, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,988,803, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 1,625,123, ,650,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 858,261, ,241, 筹资活动现金流入小计 2,483,385, ,651,044, 偿还债务支付的现金 1,637,105, ,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 130,596, ,738, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 106,060, ,716, 筹资活动现金流出小计 1,873,762, ,455, 筹资活动产生的现金流量净额 609,623, ,199,589, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,534, , 五现金及现金等价物净增加额 -2,697,606, ,894,888, 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,148,154, ,002, 六期末现金及现金等价物余额 450,547, ,764,890, 法定代表人 : 鹿鹏主管会计工作负责人 : 何年丰会计机构负责人 : 贺建雄母公司现金流量表 2017 年 1 9 月编制单位 : 江苏保千里视像科技集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 183,608, ,230, 收到的税费返还 22 / 24

24 收到其他与经营活动有关的现金 2,577,306, ,204,472, 经营活动现金流入小计 2,760,914, ,205,702, 购买商品接受劳务支付的现金 86,272, 支付给职工以及为职工支付的现金 62,374, ,558, 支付的各项税费 11,279, ,967, 支付其他与经营活动有关的现金 4,095,186, ,191,140, 经营活动现金流出小计 4,255,112, ,234,666, 经营活动产生的现金流量净额 -1,494,197, ,036, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 710,000, 处置固定资产无形资产和其他长期资 270, ,772, 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 710,270, ,772, 购建固定资产无形资产和其他长期资 106,054, ,451, 产支付的现金投资支付的现金 792,200, ,586,276, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 898,254, ,599,727, 投资活动产生的现金流量净额 -187,984, ,596,955, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,988,803, 取得借款收到的现金 463,906, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 463,906, ,988,803, 偿还债务支付的现金 40,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 26,674, 支付其他与筹资活动有关的现金 44,472, 筹资活动现金流出小计 66,674, ,472, 筹资活动产生的现金流量净额 397,231, ,944,330, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -1,284,950, ,411, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,392,017, ,735, 六期末现金及现金等价物余额 107,067, ,146, 法定代表人 : 鹿鹏主管会计工作负责人 : 何年丰会计机构负责人 : 贺建雄 23 / 24

25 4.2 审计报告适用不适用 24 / 24

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39

目录 一 重要提示... 2 二 公司基本情况... 2 三 重要事项... 5 四 附录 / 24

目录一重要提示... 2 二公司基本情况... 2 三重要事项... 5 四附录 / 24