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良蠡曹
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1 公司代码 : 公司简称 :S 前锋成都前锋电子股份有限公司 2015 年第三季度报告 1 / 21

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 5 四附录 / 21

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员应当保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人杨维彬主管会计工作负责人徐建及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 许英保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增总资产 469,247, ,994, 归属于上市公司股东的净资产 299,756, ,534, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 减 (%) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -63,533, ,207, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减营业收入 7,515, ,415, 归属于上市公司股东的净利润 -8,778, ,059, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (%) -8,742, ,658, 加权平均净资产收益率 (%) 减少 5.59 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 非经常性损益项目和金额适用不适用 3 / 21

4 项目本期金额年初至报告期末金额 (1-9 (7-9 月 ) 月 ) 非流动资产处置损益 -9, 除上述各项之外的其他营 -1, , 业外收入和支出所得税影响额 10, 少数股东权益影响额 ( 税 9, 后 ) 合计 -1, , 单位 : 元币种 : 人民币说明 2.2 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 13,161 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持股数量比例 (%) 股份持有非流通质押或冻结情况股东性质类别股数量股份数量状态四川新泰克数字设 81,270, 未流通 81,270,000 0 国有法人无备有限责任公司四川青方资本管理 8,370, 未流通 8,370,000 8,370,000 未知冻结有限公司中国东方电气集团 4,050, 未流通 4,050,000 0 未知无有限公司成都龙泉金丰租赁 3,380, 未流通 3,380,000 0 未知无服务中心恒生阳光集团有限 3,370, 未流通 3,370,000 3,370,000 未知质押公司成都国光电气股份 2,835, 未流通 2,835,000 0 未知无有限公司成都城市燃气有限 2,700, 未流通 2,700,000 0 未知无责任公司昆明金汁工贸有限 1,350, 未流通 1,350,000 0 未知无公司深圳市沙河实业 1,350, 未流通 1,350,000 0 未知无 ( 集团 ) 有限公司成都前锋电子电器 896, 未流通 896,400 0 未知无集团股份有限公司前十名流通股股东持股情况期末持有流通股的股份种类及数量股东名称数量种类数量舒逸民 999,900 人民币普通股 999,900 4 / 21

5 宁波阳翔投资管理有限公司 - 阳翔二 994,889 人民币普通股 994,889 期证券投资基金东莞市雁田晟盈实业投资有限公司 952,316 人民币普通股 952,316 庄松保 867,000 人民币普通股 867,000 陈伟雄 635,340 人民币普通股 635,340 罗亚乌 620,100 人民币普通股 620,100 刘荣赠 545,023 人民币普通股 545,023 毛永平 484,501 人民币普通股 484,501 邓校良 480,098 人民币普通股 480,098 叶卓强 452,300 人民币普通股 452,300 上述股东关公司持股 5% 以上的股东为四川新泰克数字设备有限责任公司, 该公司系本公司第一大股东, 与本联关系或一公司上述其余前十名股东前十名流通股东不存在关联关系或一致行动人关系致行动的说除四川新泰克外, 本公司未知其余前十名股东前十名流通股东之间是否存在关联关系和一致行明动人关系 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用资产负债表重大项目变动情况及原因 : 本期期末金额较项目名称本期期末数上期期末数上期期末变动比例 (%) 货币资金 110,536, ,581, 应收利息 50, , 其他流动资产 5, , 持有至到期投资 49,000, 不适用长期股权投资 39,855, 不适用预收款项 120, ,800, 单位 : 元币种 : 人民币情况说明主要系本期子公司投资参股联营企业, 及购买理财产品支付现金所致主要系本期子公司定期存款较上年同期减少所致主要系子公司结转商品房收入所对应的各项税费转出所致主要系本期购买交通银行蕴通财富日增利理财产品主要系本期子公司与中电建路桥公司共同出资设立联营企业所致主要系本期子公司预售商品房销售款结转收入所致 5 / 21

6 3.1.2 利润表重大项目变动情况及原因 : 项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月变动幅度 % 营业收入 7,515, ,415, 营业成本 5,173, ,436, 单位 : 元币种 : 人民币变动原因主要系公司本期处于前期地产项目尾盘销售阶段, 收入较上年同期减少所致主要系公司本期处于前期地产项目尾盘销售阶段, 收入较上年同期减少, 对应的营业成本减少所致营业税金及附加 766, ,620, 主要系公司上年同期补缴税金所致财务费用 -763, ,499, 主要系本期利息收入减少所致资产减值损失 1,008, , 主要系本期应收账款账龄增加所致投资收益 -144, 不适用营业外收入 2, ,943, 主要系本期子公司投资联营企业亏损所致主要系上年同期母公司处置办公用房所致营业外支出 59, , 主要系上期子公司有赔偿支出所致所得税费用 623, ,622, 利润总额 -9,106, ,535, 净利润 -9,729, ,912, 归属于母公司所有者的净利润 -8,778, ,059, 主要系本期子公司递延所得税资产变动所致主要系公司本期处于前期地产项目尾盘销售阶段, 对应的利润总额下降所致主要系公司本期处于前期地产项目尾盘销售阶段, 对应的净利润下降所致主要系公司本期处于前期地产项目尾盘销售阶段, 对应的归属于母公司所有者的净利润下降所致现金流量表重大项目变动情况及原因 : 单位 : 元币种 : 人民币项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月变动幅度 % 变动原因投资活动产生的现金流量净额筹资资活动产生的现金流量净额 -89,526, ,443, ,666, 主要系子公司首汇地产与中电建路桥公司共同出资设立联营企业, 及购买理财产品所致主要系上年同期子公司吸收少数股东投资所致 3.2 报告期内房地产项目情况房地产项目情况 : 项目名称权益项目位置状态占地面积总建筑面当期销售 ( 或累计销累计结 6 / 21

7 比例 ( m2 ) 积 ( m2 ) 预售 ) 面积售面积算面积 ( m2 ) ( m2 ) ( m2 ) 首汇观筑 80% 成都成华区竣工 7, , ,725 35,725 首创十方界 70% 重庆市渝北区竣工 81, ,263 1, , , 房地产出租情况 : 序号项目名称项目种类项目所在地区已出租建筑面积 ( m2 ) 出租率 (%) 租金收入 ( 元 ) 每平方米平均基本租金 ( 元 / 月 ) 1 北京福景苑项目住宅北京市朝阳区 , 首创十方界幼儿园重庆市渝北区 , 报告期内土地储备情况 : 公司现有土地储备面积平方米, 系控股子公司重庆昊华置业有限公司于 2011 年 11 月通过招拍挂取得了重庆九龙坡区西彭工业园区 A 区 36-1/02 A37-1/02 A40-4/02 地块, 规划用途为二类居住用地, 容积率 1.74 重庆昊华西彭项目一期项目已于 2014 年 12 月取得建设工程施工许可证 3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用根据公司第七届董事会第十六次会议审议通过的关于在成都购买办公用房产的议案, 公司使用自有资金购买了成都蜀都银泰置业有限责任公司开发的蜀都中心 ( 二期 )1 号楼 3 单元 16 层的六套房产,2014 年 6 月底公司已按期收房截止目前, 房屋产权手续正在办理之中年 7 月 30 日, 公司起诉冯会荣借款案已收到成都市武侯区人民法院民事判决书 (2014) 武侯民初字第 555 号, 成都市武侯区人民法院判决冯会荣偿还公司 210 万元, 并承担案件受理费元截止目前, 该案件处于执行过程中公司控股子公司下属北京标准前锋商贸有限公司成都分公司未按规定履行相关决策程序, 将在中国银行股份有限公司成都沙湾支行 2200 万元定期存单 (6 个月 ) 为成都傲骨数码科技有限公司借款 2000 万元进行了质押担保 ; 将在南充市商业银行股份有限公司成都双流支行 2400 万元定期存单为成都德威视讯科技有限公司借款 2300 万元提供了质押担保 ; 上述两笔存单已被北京市海淀区检察院冻结 7 / 21

8 2015 年 8 月 31 日, 为成都德威视讯科技有限公司借款 2300 万元提供的质押担保已到期, 借款人成都德威视讯科技有限公司没有归还本金及利息, 北京标准前锋商贸有限公司成都分公司收到南充市商业银行股份有限公司成都双流支行贷款催收通知书 ( 编号 : 南商银 ( 双流 ) 借催号 ) ( 具体内容详见公司于 2015 年 7 月 17 日 2015 年 7 月 22 日 2015 年 8 月 22 日 2015 年 9 月 22 日在中国证券报上海证券报和上海证券交易所网站上披露的号号号和号公告 ) 公司于 2015 年 7 月 22 日收到中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 调查通知书 ( 成稽调查通字号 ) 因公司涉嫌信息披露违法违规, 根据中华人民共和国证券法的有关规定, 中国证监会决定对公司立案调查截止目前, 中国证监会的调查尚在进行过程中年 7 月 28 日, 公司披露了关于重大诉讼的公告 :2010 年 12 月, 五洲证券有限公司破产清算组向洛阳市中级人民法院对本公司 ( 被告一 ) 和广东发展银行股份有限公司深圳福田支行 ( 被告二 ) 提起诉讼, 公司在五洲证券的增资过程中, 没有如实缴付出资款, 构成了虚假出资, 判令公司履行人民币 8700 万元的出资义务及相应利息 ( 按中国人民银行同期贷款利率计算计息 ), 包括讼费用该案件已经河南省高级人民法院中华人民共和国最高人民法院审理完毕, 中华人民共和国最高人民法院驳回了公司再审申请郑州铁路运输中级法院终结河南省高级人民法院 (2011) 豫法民二初字第 7 号民事判决书的执行本公司实际控制人北京首创资产管理有限公司实际持有 100% 股权的公司北京协信投资有限公司已经与五洲证券有限公司破产清算组签订了债权转让协议, 受让了生效判决项下对债务人本公司的全部执行债权 ( 具体内容详见公司于 2015 年 7 月 28 日在中国证券报和上海证券报以及上海证券交易所网站的临时公告公告 ) 目前北京协信投资有限公司正在与公司就该事宜进行协商, 尚未达成最终协议, 公司是否承担该项债务或部分承担该项债务, 暂时尚未确定所以, 本期对该事项可能对公司形成的损失暂未确定, 待公司与北京协信投资有限公司就该债务的清偿达成协议后, 公司将根据企业会计准则的规定进行相应的处理 8 / 21

9 3.3.6 根据公司八届一次董事会审议通过的关于使用部分自有资金购买银行理财产品的议案, 公司于 2015 年 8 月 26 日以自有资金 4900 万元购买了交通银行蕴通财富.日增利 90 天理财产品截止本报告期末, 公司累计购买银行理财产品金额为 4900 万元, 余额为 4900 万元公司对该银行理财产品相关风险进行了评估, 截止本报告期披露日, 交通银行股份有限公司四川省分行对该产品的管理符合认购协议相关规定, 运作管理正常, 本息均可按期支付, 无风险截止本报告披露时, 公司与北京首都创业集团有限公司进行资产置换以新增股份吸收合并首创证券有限责任公司的资产重组暨股权分置改革方案未发生变化 3.4 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称成都前锋电子股份有限公司法定代表人杨维彬日期 / 21

10 四附录 4.1 财务报表编制单位 : 成都前锋电子股份有限公司合并资产负债表 2015 年 9 月 30 日单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 110,536, ,581, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项 7, , 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 50, , 应收股利其他应收款 5,323, ,513, 买入返售金融资产存货 205,496, ,346, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 5, , 流动资产合计 321,419, ,243, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资 49,000, 长期应收款长期股权投资 39,855, 投资性房地产 24,086, ,539, 固定资产 16,141, ,652, 在建工程工程物资固定资产清理 10 / 21

11 生产性生物资产油气资产无形资产 214, , 开发支出商誉长期待摊费用 1,677, ,980, 递延所得税资产 16,851, ,377, 其他非流动资产非流动资产合计 147,827, ,750, 资产总计 469,247, ,994, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 8,744, ,438, 预收款项 120, ,800, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 1,005, ,118, 应交税费 13,079, ,184, 应付利息应付股利 24,577, ,577, 其他应付款 60,413, ,839, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 107,941, ,958, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 11 / 21

12 专项应付款预计负债 320, , 递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 320, , 负债合计 108,261, ,279, 所有者权益股本 197,586, ,586, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 73,221, ,221, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 3,482, ,482, 一般风险准备未分配利润 25,465, ,244, 归属于母公司所有者权益合计 299,756, ,534, 少数股东权益 61,228, ,180, 所有者权益合计 360,985, ,715, 负债和所有者权益总计 469,247, ,994, 法定代表人 : 杨维彬主管会计工作负责人 : 徐建会计机构负责人 : 许英母公司资产负债表 2015 年 9 月 30 日编制单位 : 成都前锋电子股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 51,333, , 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利 57,348, ,348, 其他应收款 83,357, ,406, 存货划分为持有待售的资产 12 / 21

13 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 192,039, ,939, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资 49,000, 长期应收款长期股权投资 103,933, ,120, 投资性房地产 24,086, ,539, 固定资产 16,089, ,581, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 3, , 开发支出商誉长期待摊费用 1,677, ,980, 递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 194,791, ,226, 资产总计 386,831, ,165, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 424, , 预收款项 80, , 应付职工薪酬 240, , 应交税费 5,369, ,922, 应付利息应付股利其他应付款 248,878, ,935, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 254,994, ,004, 非流动负债 : 长期借款应付债券 13 / 21

14 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 320, , 递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 320, , 负债合计 255,314, ,325, 所有者权益 : 股本 197,586, ,586, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 76,872, ,872, 减 : 库存股其他综合收益 13,569, ,569, 专项储备盈余公积 3,482, ,482, 未分配利润 -159,994, ,670, 所有者权益合计 131,516, ,840, 负债和所有者权益总计 386,831, ,165, 法定代表人 : 杨维彬主管会计工作负责人 : 徐建会计机构负责人 : 许英合并利润表 2015 年 1 9 月编制单位 : 成都前锋电子股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额 (1-9 告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) (1-9 月 ) 一营业总收入 48, ,392, ,515, ,415, 其中 : 营业收入 48, ,392, ,515, ,415, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 2,470, ,366, ,420, ,408, 其中 : 营业成本 7,094, ,173, ,436, 利息支出手续费及佣金支出退保金 14 / 21

15 赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 46, , , ,620, 销售费用 201, , , , 管理费用 2,813, ,504, ,543, ,355, 财务费用 -126, , , ,499, 资产减值损失 -464, ,008, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 169, , 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合 169, , 营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -2,252, ,025, ,049, , 加 : 营业外收入 2, ,943, 其中 : 非流动资产处置 10,943, 利得减 : 营业外支出 1, , , 其中 : 非流动资产处置 9, , 损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -2,253, ,025, ,106, ,535, 减 : 所得税费用 256, ,297, , ,622, 五净利润 ( 净亏损以 - -2,510, ,727, ,729, ,912, 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 -2,154, ,085, ,778, ,059, 少数股东损益 -356, , , , 六其他综合收益的税后净额 1,330, ,330, 归属母公司所有者的其他综 1,330, ,330, 合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 15 / 21

16 ( 二 ) 以后将重分类进损 1,330, ,330, 益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他 1,330, ,330, 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 -2,510, ,058, ,729, ,243, 归属于母公司所有者的综合 -2,154, ,416, ,778, ,390, 收益总额归属于少数股东的综合收益 -356, , , , 总额八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 杨维彬主管会计工作负责人 : 徐建会计机构负责人 : 许英母公司利润表 2015 年 1 9 月编制单位 : 成都前锋电子股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期上年年初至报告本期金额上期金额末金额期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业收入 868, ,034, ,734, ,103, 减 : 营业成本 4, 营业税金及附加 46, , , , 销售费用 - 管理费用 1,445, ,308, ,386, ,789, 财务费用 -50, , , 资产减值损失 -2,495, , ,553, ,975, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 81,926, ,926, / 21

17 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 1,921, ,538, ,310, ,694, 号填列 ) 加 : 营业外收入 2,723, , ,666, 其中 : 非流动资产 10,943, 处置利得减 : 营业外支出 1, , , 其中 : 非流动资产 9, , 处置损失三利润总额 ( 亏损总额 1,920, ,262, ,324, ,345, 以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 1,920, ,262, ,324, ,345, 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 1,920, ,262, ,324, ,345, / 21

18 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 2015 年第三季度报告法定代表人 : 杨维彬主管会计工作负责人 : 徐建会计机构负责人 : 许英合并现金流量表 2015 年 1 9 月编制单位 : 成都前锋电子股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金 (1-9 月 ) 额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 5,739, ,877, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 2,366, ,696, 经营活动现金流入小计 8,106, ,574, 购买商品接受劳务支付的现金 10,234, ,803, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 5,189, ,332, 支付的各项税费 4,270, ,033, 支付其他与经营活动有关的现金 51,945, ,611, 经营活动现金流出小计 71,640, ,781, 经营活动产生的现金流量净额 -63,533, ,207, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 18 / 21

19 取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产 3, ,433, 收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 3, ,433, 购建固定资产无形资产和其他长期资产 530, ,625, 支付的现金投资支付的现金 40,000, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 49,000, ,250, 投资活动现金流出小计 89,530, ,876, 投资活动产生的现金流量净额 -89,526, ,443, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 24,200, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现 24,200, 金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 24,200, 偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金 10,533, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 10,533, 筹资活动产生的现金流量净额 13,666, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -153,060, ,984, 加 : 期初现金及现金等价物余额 212,381, ,228, 六期末现金及现金等价物余额 59,321, ,244, 法定代表人 : 杨维彬主管会计工作负责人 : 徐建会计机构负责人 : 许英编制单位 : 成都前锋电子股份有限公司项目一经营活动产生的现金流量 : 母公司现金流量表 2015 年 1 9 月单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金 (1-9 月 ) 额 (1-9 月 ) 19 / 21

20 销售商品提供劳务收到的现金 22, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 105,872, ,831, 经营活动现金流入小计 105,872, ,853, 购买商品接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 1,392, ,583, 支付的各项税费 1,114, ,534, 支付其他与经营活动有关的现金 2,833, ,160, 经营活动现金流出小计 5,340, ,278, 经营活动产生的现金流量净额 100,531, ,575, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产 3, ,433, 收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 3, ,433, 购建固定资产无形资产和其他长期资产 386, ,479, 支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 49,000, ,250, 投资活动现金流出小计 49,386, ,730, 投资活动产生的现金流量净额 -49,382, ,297, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 51,149, ,721, 加 : 期初现金及现金等价物余额 184, ,978, 六期末现金及现金等价物余额 51,333, ,256, 法定代表人 : 杨维彬主管会计工作负责人 : 徐建会计机构负责人 : 许英 20 / 21

21 4.2 审计报告适用不适用 21 / 21

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 5 四 附录 / 21

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 5 四附录 / 21