短期理财产品赎回业务规则
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- 以 郸
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1 短期理财基金产品业务运作规范 短期理财基金产品单笔认 / 申购基金份额采用固定期限锁定持有模式, 基金份额持有人在锁定期到期日可提交赎回申请 如基金份额持有人未在到期日申请赎回, 则其份额会自动转入下一运作周期 由于份额赎回开放期较短 ( 只有到期日一天 ), 基金份额持有人可能错过赎回开放期或因未能按期提交赎回申请导致赎回交易失败 为解决以上问题, 并统一短期理财基金产品运作处理模式, 现就短期理财基金产品, 提出以下业务运作规范 : 一 分红份额登记基金注册登记机构应将红利份额的登记日期置为与原购买日的登记日期相同 ( 如存在多个同周期的购买日则按各购买日份额占总持有份额比例, 将红利份额进行拆分 ) 基金份额持有人在提交赎回申请时, 某日购买的份额及其产生的红利份额可同时赎回 二 份额明细数据发送基金注册登记机构需向基金销售机构发送短期理财产品基金份额持有人的持有份额明细 通过 开放式基金业务数据交换协议 ( 以下简称 交换协议 ) 中 26 文件下发短期理财基金产品的份额明细 及最近可赎回日期信息 为减少数据传输量, 基金注册登记机构在下发短期理财基金产品的份额明细时, 应将基金份额持有人某日认 / 申购的份额及其产生的红利份额合为一笔发送 26 文件的对账方式可以采用全量对账方式, 或增量对账方式
2 ( 份额变动 或可赎回日期变动均属于增量对账范畴 ), 或增量对账与定期全量对账相结合的方式 对于增量对账方式, 如果基金份额持有人某个登记日期上的份额发生了变动, 基金注册登记机构应将该基金份额持有人所有登记日期上份额数据全部发送给销售机构, 以保证双方严格一致 交换协议 中通过 05 文件发送基金份额对账的模式保持不变, 即如果原来各基金是按账户总持有份额发送对账数据, 则短期理财基金产品也应在 05 文件中出现且按照账户总持有份额发送对账数据 (26 文件仅用于发送份额明细数据 ) 基金注册登记机构可将短期理财基金产品到期日信息通过 交换协议 中参数文件, 即理财产品可赎回日期文件 (C6 文件 ) 发送给基金销售机构 也可通过系统外的其它方式发送, 或由基金销售机构自行计算 三 基金销售机构向基金份额持有人展示基金销售机构需在销售终端向基金份额持有人展示其持有短期理财基金产品的份额明细记录及对应赎回日期, 供基金份额持有人赎回时参考 销售机构展示的份额明细记录应为基金份额持有人某日认 / 申购的份额 以及该部分份额在后续分红过程中产生的红利份额总和 四 赎回业务过程基金销售机构根据基金份额持有人的意愿提交赎回业务申请 如果基金份额持有人只愿赎回当日到期的份额, 则基金销售机构应控制其申请份额不大于到期份额 ; 如果基金份额持有人希望赎回的
3 份额大于到期份额, 则基金销售机构应按到期日先后顺序将该笔赎回申请分解为多个到期日上的多笔赎回申请, 分别在到期日当日提交相应的赎回申请 (024), 并应向基金份额持有人提示相关信息 基金销售机构通过正常的赎回业务, 即 交换协议 中 024 业务发起申请 基金注册登记机构系统对赎回业务的判断规则为 : 如果申请份额小于或等于到期份额, 则确认成功 ; 申请份额大于到期份额时, 只对到期份额进行确认, 剩余份额需要基金份额持有人须重新发起申请 ; 没有到期份额时, 赎回确认失败 上述赎回确认均采用一笔 交换协议 中 124 业务实现, 赎回业务结束 五 强制赎回 基金转换关于份额是否到期才能发生强制赎回 基金转换业务, 由各基金管理公司自行规定 六 转托管 非交易过户对转托管 非交易过户业务, 应保留原份额登记日期 附注 1:C6 文件内容 ID 字段名 类型 长度 描述 备注 是否必需 67 FundCode C 6 基金代码 260 ShareClass A 1 收费方式 0- 前收费,1- 后收费 274 ShareRegisterDate A 8 份额注册日期 618 AllowRedemptDate A 8 可赎回日期 可提交赎回申请的日期 619 AddFlag C 1 增删标志 0- 作废,1- 新增 附注 2:26 文件内容 ID 字段名类型长度描述备注 13 AvailableVol 16( 两位 18 TotalVolOfDistributor 16( 两位 InTA 持有人可用基金份数 基金总份数 ( 含冻结 ) 是否必需
4 32 TransactionCfmDate A 8 交易确认日期 格式为 :MMDD 67 FundCode C 6 基金代码 120 TransactionAccountID A 17 投资人基金交易账号 投资人在销售机构内开设的 用于交易的账号 121 DistributorCode C 9 销售人代码 136 TAAccountID C 12 投资人基金账号 59 TotalFrozenVol 16( 两位 基金冻结总份数 仅包括账户类和交易类冻结 业务及派生继续冻结的份额 87 BranchCode C 9 网点号码 137 TASerialO A 20 TA 确认交易流水号 明细标志为 1 时必填 173 TotalBackendLoad 16( 两位 交易后端收费总额 260 ShareClass A 1 收费方式 0- 前收费,1- 后收费 264 DetailFlag A 1 明细标志 0- 非明细,1- 明细 非明细指针对基金账户的对账, 明细指针对基金账户具体份额注册日期或 TA 确认流水号的对账 268 AccountStatus A 1 账户状态 0- 正常,1- 冻结,2- 挂失 274 ShareRegisterDate A 8 份额注册日期明细标志为 1 时必填 507 UndistributeMonetaryI ncome 510 UndistributeMonetaryI ncomeflag 16( 两位 508 GuaranteedAmount 16( 两位 货币基金未付收益金额对货币基金, 明细标志为 0 C 1 货币基金未付收益金额 正负 剩余保本金额 时必填 0- 正 1- 负 对货币基金, 明细标志为 0 时必填 527 SourceType C 1 份额原始来源 0- 认购 1- 申购 2- 定期定额 申购 3- 分红 明细标志为 1 时必填 24 DefDividendMethod A 1 默认分红方式 0- 红利转投,1- 现金分红 618 AllowRedemptDate A 8 可赎回日期 最近的可提交赎回申请的日 期 如遇特殊情况无法准确 填写时, 填 部分 附 : 开放式基金业务数据交换协议 (JR/T ) 修订
5 附 : 开放式基金业务数据交换协议 (JR/T ) 修订部分 前 言 本标准为 开放式基金业务数据交换协议 (JR/T ) 的修订版本, 与原文相比, 除编辑性修改外主要技术变化如下 : 对数据索引文件名进行了扩展 ( 见 A.1.1); 交易类汇总数据增加了账户申请 账户确认 交易申请 交易确认 参与人及结算席位文件 其它类申请 其它类确认 资金清算文件 ( 见 7.65); 增加了参数类汇总数据 ( 见 7.66); 业务交换数据项增加了变更交易账户申请和确认 基金联名卡开通和确认 积分确认 地区编号变更通知 确权申请和确认 快速过户申请和确认 基金质押申请和确认 ETF 申购赎回的申请和确认 ( 见 ~7.64); 在数据字典 业务交换数据项中增加了若干字段 ( 参见第 7 8 节 ); 对业务交换数据项中关键字段进行了详细描述 ( 参见第 7 节 ); 将销售人代码 对方销售代码长度修改为九位 ( 参见第 7 节 ) 增加了理财产品份额明细文件 理财产品可赎回日期文件 ( 见 和 ) 本标准的附录 A 附录 B 为规范性附录 本标准由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会提出 本标准由全国金融标准化技术委员会归口管理 本标准起草单位 : 中国证监会基金监管部 中国证监会信息中心 中国证券登记结算公司 华夏基金管理有限公司 博时基金管理有限公司 嘉实基金管理有限公司 汇添富基金管理有限公司 中国工商银行 中国农业银行 中国建设银行 中国银行 招商银行 本标准主要起草人 : 洪磊, 杨淑琴, 高斌, 冷平生, 林海中, 程立, 刘玉生, 陈鸿鹄, 陈磊, 鄂晓军, 谢明, 茅冬琳, 老伟雄, 周轶奇, 唐强, 邹钢, 钱向阳, 余林民, 狄存 本标准代替了 开放式基金业务数据交换协议 (JR/T ) 开放式基金业务数据交换协议 (JR/T ) 的历次版本发布情况为 : 开放式基金业务数据交换协议 (JR/T ) 2005 年发布 开放式基金业务数据交换协议 (JR/T ) 2012 年发布
6 JR/T 引 言 开放式基金业务数据交换协议 (JR/T ) 发布以来, 至今已有多年时间, 在此期间, 开放式基金领域拓展了很多新的产品和功能, 为与此相适应, 开放式基金业务数据交换协议 (JR/T ) 也需要修订和增加相关内容 本次修订更加注重标准的实用性和适用性 本标准为 开放式基金业务数据交换协议 (JR/T ) 的第一次修订
7 JR/T 理财产品份额明细文件 (26 文件 ) 理财产品份额明细文件见表 86 表 86 理财产品份额明细文件 ID 字段名类型长度描述备注 13 AvailableVol 16( 两位 持有人可用基金份数 18 TotalVolOfDistributor 16( 两位 基金总份数 ( 含冻结 ) InTA 32 TransactionCfmDate A 8 交易确认日期 格式为 :MMDD 67 FundCode C 6 基金代码 120 TransactionAccountID A 17 投资人基金交易账号 投资人在销售机构内开设的 用于交易的账号 121 DistributorCode C 9 销售人代码 136 TAAccountID C 12 投资人基金账号 59 TotalFrozenVol 16( 两位 基金冻结总份数 仅包括账户类和交易类冻结 业务及派生继续冻结的份额 87 BranchCode C 9 网点号码 137 TASerialO A 20 TA 确认交易流水号 173 TotalBackendLoad 16( 两位 交易后端收费总额 260 ShareClass A 1 收费方式 0- 前收费,1- 后收费 264 DetailFlag A 1 明细标志 0- 非明细,1- 明细 非明细指针对基金账户的对账, 明细指针对基金账户具体份额注册日期或 TA 确认流水号的对账 268 AccountStatus A 1 账户状态 0- 正常,1- 冻结,2- 挂失 274 ShareRegisterDate A 8 份额注册日期明细标志为 1 时必填 507 UndistributeMonetaryI ncome 510 UndistributeMonetaryI ncomeflag 16( 两位 508 GuaranteedAmount 16( 两位 货币基金未付收益金额对货币基金, 明细标志为 0 C 1 货币基金未付收益金额 正负 剩余保本金额 时必填 0- 正 1- 负 对货币基金, 明细标志为 0 时必填 527 SourceType C 1 份额原始来源 0- 认购 1- 申购 2- 定期定额 申购 3- 分红 明细标志为 1 时必填 24 DefDividendMethod A 1 默认分红方式 0- 红利转投,1- 现金分红 618 AllowRedemptDate A 8 可赎回日期 最近的可提交赎回申请的日 期 如遇特殊情况无法准确 填写时, 填 是否必需
8 JR/T 理财产品可赎回日期文件 (C6 文件 ) 理财产品可赎回日期文件见表 92 表 92 理财产品可赎回日期文件 ID 字段名类型长度描述备注 67 FundCode C 6 基金代码 260 ShareClass A 1 收费方式 0- 前收费,1- 后收费 274 ShareRegisterDate A 8 份额注册日期 618 AllowRedemptDate A 8 可赎回日期可提交赎回申请的日期 619 AddFlag C 1 增删标志 0- 作废,1- 新增 是否必需
中 国 平 安 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 平 安 预 防 接 种 个 人 意 外 伤 害 保 险 条 款 平 安 财 险 ( 备 - 意 外 )[2015] 主 36 号 总 则 第 一 条 本 保 险 合 同 由 保 险 条 款 投 保 单 保 险 单 保 险 凭 证 以 及 批 单
目 录 平 安 预 防 接 种 个 人 意 外 伤 害 保 险 条 款... 2 平 安 预 防 接 种 个 人 意 外 伤 害 保 险 附 加 疫 苗 扩 展 条 款... 8 1 中 国 平 安 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 平 安 预 防 接 种 个 人 意 外 伤 害 保 险 条 款 平 安 财 险 ( 备 - 意 外 )[2015] 主 36 号 总 则 第 一 条 本 保 险
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浦银安盛基金管理有限公司关于浦银新经济结构基金和浦银盛 世精选基金在交通银行开通基金转换业务的公告 为了答谢广大投资者对浦银安盛基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 的信任和支持, 经本公司与交通银行股份有限公司 ( 以下简称 交通银行 ) 协商一致, 自 2014 年 9 月 29 日起, 开通公司旗下浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 ( 基金代码 : 519126) 和浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金
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易方达基金管理有限公司关于易方达天天理财货币市场基金 C 类基金份额开放日常申购 赎回业务及调整未付收益支付规则的公告 公告送出日期 :2017 年 10 月 20 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 易方达天天理财货币市场基金 易方达天天理财货币 基金主代码 000009 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型开放式 2013 年 3 月 4 日易方达基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司易方达基金管理有限公司
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国都智能制造混合型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 11 月 3 日 第 1 页共 7 页 1. 公告基本信息 基金名称 国都智能制造混合型发起式证券投资基金 基金简称 国都智能制造 基金主代码 004935 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 9 月 29 日 基金管理人名称 国都证券股份有限公司 基金托管人名称 广发银行股份有限公司
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东方臻选纯债债券型证券投资基金开放日 常申购 ( 赎回 转换 定期定额投资 ) 业 务公告 公告送出日期 :2018 年 8 月 29 日 第 1 页共 8 页 1. 公告基本信息 基金名称 东方臻选纯债债券型证券投资基金 基金简称 东方臻选纯债债券 基金主代码 006212 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 8 月 24 日 基金管理人名称 东方基金管理有限责任公司 基金托管人名称
More information(3) 转换入基金 : 工银增强收益债券 A 前端 工银添利债券 A 工银双利债券 A 工银增强收益债券 B 工银添利债券 B 工银双利债券 B 工银添颐债券 A 工银添颐债券 B 工银货币 持有年限 申购补差费率 赎回费率 1 年以内 0 0.5% 1 年 ( 含 1 年 ) 到 2 年 0 0.
工银瑞信网上交易转换费率优惠 基金转换费由发生转换的两只基金的申购补差费和转出基金的赎回费构成, 投资者 ( 含个人 机构 ) 通过网上直销进行基金转换, 申购补差费率最低 4 折起优惠, 赎回费没有优惠 本公司旗下基金的转换业务规则以 工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则 为准 以上费率优惠后均不得低于 0.6%, 如原费率等于或低于 0.6% 按原费率标准执行 1 转换出基金 :
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红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2014 年 10 月 16 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息基金名称红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金基金简称红塔红土盛世普益混合发起式基金主代码 000743 基金运作方式契约型 开放式基金合同生效日 2014 年 9 月 18 日基金管理人名称红塔红土基金管理有限公司基金托管人名称平安银行股份有限公司基金注册登记机构名称红塔红土基金管理有限公司公告依据
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东方岳灵活配置混合基金开放日常申购 赎回 转换 定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2016 年 12 月 14 日 第 1 页共 8 页 1. 公告基本信息 基金名称 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东方岳灵活配置混合 基金主代码 002545 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 9 月 22 日 基金管理人名称 东方基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
More information1 公告基本信息 基金名称 基金简称 华润元大润鑫债券型证券投资基金 华润元大润鑫债券 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 10 月 17 日华润元大基金管理有限公司兴业银行股份有限公司华润元大基金
华润元大润鑫债券型证券投资基金关于开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2017 年 1 月 13 日 第 1 页, 共 7 页 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 华润元大润鑫债券型证券投资基金 华润元大润鑫债券 基金主代码 003418 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 10 月 17 日华润元大基金管理有限公司兴业银行股份有限公司华润元大基金管理有限公司
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关于华润元大保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期后转型为华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金及相关业务安排的公告华润元大保本混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金, 基金代码为 000273 ) 为契约型开放式证券投资基金, 基金管理人为华润元大基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 或 本基金管理人 ), 基金托管人为中国农业银行股份有限公司, 基金登记机构为华润元大基金管理有限公司, 基金担保人为中海信达担保有限公司
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东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金打开日常申购 ( 赎回 转换 定期定额投资 ) 业务公告 公告送出日期 :2017 年 7 月 1 日 第 1 页共 8 页 1. 公告基本信息 基金名称 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东方价值挖掘灵活配置混合 基金主代码 004166 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 5 月 17 日 基金管理人名称 东方基金管理有限责任公司
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红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金转为上市开放式运作方式暨开放日常申购 赎回及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 28 日 第 1 页共 7 页 1. 公告基本信息 基金名称 红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 基金简称红土精选混合 ( 场内简称 : 红土精选 ) 基金主代码 168401 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称
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中证银行交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购赎回业务公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 20 日 1 公告基本信息 基金名称 中证银行交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 中证银行 ETF( 场内简称 : 银行股基 ) 基金主代码 512820 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2018 年 10 月 23 日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司
More information1. 公告基本信息 基金名称 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 安信比较优势混合 基金主代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 3 月 21 日 基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构
安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金开放申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2018 年 4 月 19 日 第 1 页共 9 页 1. 公告基本信息 基金名称 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 安信比较优势混合 基金主代码 005587 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 3 月 21 日 基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司 基金托管人名称
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圆信永丰基金管理有限公司关于圆信永丰兴源灵活配置 混合型证券投资基金在销售机构开放转换 定期定额投 资业务的公告 公告送出日期 :2017 年 8 月 18 日 第 1 页, 共 10 页 1 公告基本信息 基金名称 下属分级基金的交易代 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 001965 001966 码 下属分级基金的基金简 称 圆信永丰兴源 A 圆信永丰兴源 C 是否开放转换是是 是否开放定期定额投资是否
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关于开通易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金与易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金 易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金场外份额之间转换业务及与易方达货币市场基金之间赎回转申购业务的公告 为了更好地满足广大投资者的理财需求, 根据 易方达沪深 300 非银行金融开放式指数证券投资基金基金合同 易方达沪深
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浦银安盛日日盈货币基金在交通银行推出定期定额投资和基金 转换业务的公告 为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持, 浦银安盛基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 与交通银行股份有限公司 ( 以下简称 交通银行 ) 协商一致, 决定自 2014 年 3 月 28 日起在交通银行推出浦银安盛日日盈货币市场基金 A 类 ( 代码 :519566)( 以下简称 日日盈 A ) 的定期定额投资业务 ( 以下简称
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共赢利率结构 20203 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185R0103) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 20203 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185R0103) 于 2018 年 05 月 25 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 11 月 22 日为 2.68925%
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东方臻宝纯债债券型证券投资基金开放日 常申购 ( 赎回 转换 定期定额投资 ) 业 务公告 公告送出日期 :2018 年 8 月 15 日 第 1 页共 8 页 1. 公告基本信息 基金名称 东方臻宝纯债债券型证券投资基金 基金简称 东方臻宝纯债债券 基金主代码 006210 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 8 月 8 日 基金管理人名称 东方基金管理有限责任公司 基金托管人名称
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关于国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及 转型为国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金后 相关业务规则的公告 国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金, 基金代码为 001704 ) 为契约型开放式证券投资基金, 基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 本基金管理人 ), 基金托管人为中国银行股份有限公司, 基金注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司,
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关于易方达国企改革指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的提示性 公告 根据 易方达国企改革指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ), 以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定, 易方达国企改革指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 将以 07 年 6 月 4 日为折算基准日, 办理定期份额折算业务 现对相关事项提示如下 : 一 基金份额折算基准日 根据基金合同的约定,
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安信尊享添益债券型证券投资基金开放申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2018 年 4 月 4 日 第 1 页共 9 页 1. 公告基本信息 基金名称 安信尊享添益债券型证券投资基金 基金简称 安信尊享添益债券 基金主代码 005678 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 3 月 14 日 基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司
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1. 公告基本信息 基金名称 平安大华交易型货币市场基金 开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2016 年 10 月 12 日 平安大华交易型货币市场基金 基金简称场外 A 类份额申购赎回简称 : 平安日鑫 A 场内 E 类份额申购赎回简称 : 场内货币基金申购赎回代码场外 A 类份额申购赎回代码 :003034 场内 E 类份额申购赎回代码 :511701 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金登记机构名称
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安信优享纯债债券型证券投资基金开放申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 18 日 第 1 页共 9 页 1. 公告基本信息 基金名称 安信优享纯债债券型证券投资基金 基金简称 安信优享纯债债券 基金主代码 006563 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 12 月 7 日 基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司
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易方达基金管理有限公司关于开通易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金与 旗下部分开放式基金场外基金份额之间转换业务及与易方达货币市场基金之间 赎回转申购业务的公告 为了更好地满足广大投资者的理财需求, 根据 易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 易方达深证 100 交易型开放式指数基金基金合同 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同 易方达沪深
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国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接 基金开放日常申购与赎回业务公告 公告送出日期 :2011 年 1 月 14 日 1. 公告基本信息 基金名称 国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 联接基金 基金简称 国联安上证商品 ETF 联接 基金主代码 257060 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2010
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诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购 赎回 转换及定投业务的公告 公告送出日期 :2013 年 1 月 28 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 320022 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金注册登记机构名称 公告依据 申购起始日 赎回起始日 转换转入起始日 转换转出起始日 定投业务起始日 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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鹏华中证国防指数分级证券投资基金 不定期份额折算公告 根据 鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 关于不定期份额折算的相关规定, 当鹏华中证国防指数分级证券投资基金的基础份 额 ( 以下简称 ) 的基金份额净值达到 1.500 元时, 本基金将进行不 定期份额折算 截至 2015 年 5 月 4 日, 本基金的基金份额净值为 1.554 元, 达到基金 合同规定的不定期份额折算条件
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建信福泽安泰混合型基金中基金 (FOF) 开放日常申购 ( 赎回 定期定额投资 ) 业务的公告 公告送出日期 :2017 年 11 月 14 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 建信福泽安泰混合型基金中基金 (FOF) 建信福泽安泰混合 (FOF) 基金主代码 005217 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 开放式 2017 年 11 月 2
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博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金 开放日常转换 定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2017 年 1 月 26 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金 博时沪港深价值优选 基金主代码 004091 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2017 年 1 月 25 日博时基金管理有限公司中信银行股份有限公司博时基金管理有限公司
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博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 开放日常转换 定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2016 年 5 月 28 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 博时黄金 ETF 联接 基金主代码 002610 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 5 月 27 日博时基金管理有限公司中国银行股份有限公司博时基金管理有限公司
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长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购与赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 1 月 10 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债一年定开债券 基金主代码 519973 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 11 月 29 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称
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