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1 公司代码 : 公司简称 : 中国中车中国中车股份有限公司 2018 年第三季度报告

2 目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 7 四附录 / 19

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 本报告已经公司第二届董事会第六次会议审议通过, 全体董事出席董事会会议 1.3 公司负责人刘化龙主管会计工作负责人詹艳景及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王健保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司基本情况 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 千元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 398,130, ,170, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 124,518, ,558, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) -731,088-9,489,946 - 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 135,365, ,666, 归属于上市公司股东的净利 7,531,756 6,809, 润归属于上市公司股东的扣除 5,633,626 5,989, 非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 增加 0.28 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) / 19

4 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 千元币种 : 人民币项目本期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期末金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 17, ,156 计入当期损益的政府补助, 但 304, ,729 与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的 149, ,786 有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外 -14,688 61,313 收入和支出其他符合非经常性损益定义的 850, ,541 损益项目少数股东权益影响额 ( 税后 ) 5,477-82,742 所得税影响额 -169, ,653 合计 1,143,086 1,898, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表注 1 股东总数 ( 户 ) 股东名称 ( 全称 ) 中国中车集团有限公司 HKSCC NOMINEES LIMITED 注 2 中国证券金融股份有限公司期末持股数量比例 (%) 前十名股东持股情况持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股份状态数量单位 : 股 839,601 股东性质 14,745,205, ,052,878 无 0 国有法人 4,359,610, 未知 - 境外法人 858,096, 未知 - 国有法人 4 / 19

5 中车金证投资有限公司国新投资有限公司北京诚通金控投资有限公司中央汇金资产管理有限责任公司上海兴瀚资产 - 兴业银行 - 兴业国际信托有限公司博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资产管理计划易方达基金 - 农业银行 - 易方达中证金融资产管理计划大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管理计划广发基金 - 农业银行 - 广发中证金融资产管理计划中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金融资产管理计划 473,257, 无 0 国有法人 373,164, 未知 - 国有法人 373,085, 未知 - 国有法人 304,502, 未知 - 国有法人 235,017, ,017,626 未知 - 国有法人 234,982, 未知 - 未知 234,982, 未知 - 未知 234,982, 未知 - 未知 234,982, 未知 - 未知 234,982, 未知 - 未知 234,982, 未知 - 未知 234,982, 未知 - 未知 5 / 19

6 银华基金 - 农 234,982, 未知 - 未知业银行 - 银华中证金融资产管理计划南方基金 - 农 234,982, 未知 - 未知业银行 - 南方中证金融资产管理计划工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划 234,982, 未知 - 未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股份种类及数量股的数量种类数量中国中车集团有限公司 14,040,152,545 人民币普通股 14,040,152,545 HKSCC NOMINEES LIMITED 注 2 4,359,610,608 境外上市外资股 4,359,610,608 中国证券金融股份有限公司 858,096,248 人民币普通股 858,096,248 中车金证投资有限公司 473,257,727 人民币普通股 473,257,727 国新投资有限公司 373,164,433 人民币普通股 373,164,433 北京诚通金控投资有限公司 373,085,233 人民币普通股 373,085,233 中央汇金资产管理有限责任公司 304,502,100 人民币普通股 304,502,100 博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资产管理计划易方达基金 - 农业银行 - 易方达中证金融资产管理计划大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管理计划广发基金 - 农业银行 - 广发中证金融资产管理计划中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金融资产管理计划银华基金 - 农业银行 - 银华中证金融资产管理计划南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计划工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划 6 / 19

7 上述股东关联关系或一致行动的说明中车金证投资有限公司是中国中车集团有限公司的全资子公司除此之外公司未知上述其他股东存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人注 1: 报告期末, 公司 A 股股东户数为 837,171 户,H 股登记股东户数为 2,430 户注 2:HKSCC NOMINEES LIMITED( 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 ) 持有的 H 股乃代表多个客户所持有注 3: 经国务院国资委批准, 公司控股股东中国中车集团有限公司将其持有的公司各 37, 万股 A 股股份分别划转给北京诚通金控投资有限公司和国新投资有限公司 2018 年 8 月 13 日, 该等股份已完成过户, 划转完毕详情请见公司发布的日期为 2018 年 7 月 3 日和 2018 年 8 月 14 日的中国中车股份有限公司关于国有股份无偿划转的提示性公告和中国中车股份有限公司关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用注 : 以下分析中本期指 2018 年 1-9 月 1. 交易性金融资产增加, 主要是受金融工具准则变更影响, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及部分其他金融工具改为在本科目核算所致 2. 合同资产增加, 主要是受收入准则变更影响, 本科目主要核算已向客户转让商品而有权收取对价的权利, 仅取决于时间流逝因素的权利不在本科目核算 3. 存货增加 46.23%, 主要是本期按订单生产及备料增加所致 4. 其他流动资产增加 %, 主要是受金融工具准则变更影响, 以公允价值计量的一年以内的应收票据和应收账款在本科目进行核算所致 5. 债权投资增加, 主要是受金融工具准则变化影响, 持有至到期投资及其他非流动资产中的非上市债权投资等在本科目核算所致 7 / 19

8 6. 其他权益工具投资增加, 主要是受金融工具准则变化影响, 非交易性的可供出售金融资产在本科目核算所致 7. 吸收存款及同业存放减少 33.75%, 主要是本期所属财务公司对外吸收的存款减少所致 8. 预收款项减少 99.77%, 主要是受收入准则变更影响, 将企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务调整至合同负债科目核算所致 9. 合同负债增加, 主要是受收入准则变更影响, 企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务在本科目核算所致 10. 应交税费减少 56.49%, 主要是本期缴纳了增值税和所得税费用所致 11. 一年内到期的非流动负债增加 %, 主要是本期末一年内到期的长期借款及一年内到期的应付债券增加所致 12. 其他流动负债增加 %, 主要是本期发行短期融资债券所致 13. 应付债券减少 61.64%, 主要是本期末一年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债增加所致 14. 其他非流动负债减少 71.54%, 主要是本期末可转换债券 ( 嵌入衍生金融工具 ) 将在一年内到期 ( 回售权日为 2019 年 2 月 5 日 ), 故全部转入一年内到期的非流动负债所致 15. 其他综合收益减少 %, 主要是本期金融工具公允价值变动减少所致 16. 资产减值损失减少 68.22%, 主要是受金融工具准则变更影响, 金融资产计提的减值损失调整至信用减值损失科目核算所致 17. 信用减值损失增加, 主要是受金融工具准则变更影响, 金融资产计提的减值准备改为在本科目核算所致 18. 其他收益同比增加 54.01%, 主要是本期收到的与收益相关的政府补助增加所致 19. 投资收益增加 %, 主要是本期转让股权取得的收益增加所致 20. 公允价值变动收益 3.22 亿元, 上年同期为亿元, 主要是本期金融工具公允价值变动增加所致 21. 营业外收入同比减少 42.18%, 主要是本期收到的与资本相关的政府补助减少所致 22. 经营活动产生的现金净流量为净流出 7.31 亿元, 上年同期为净流出亿元, 主要是本期收到的销售商品提供劳务的现金较上年同期增加所致 23. 投资活动产生的现金净流量为净流出亿元, 而上年同期投资活动产生的现金净流量为 8 / 19

9 净流入亿元, 主要是本期投资收回的现金较上年同期减少所致 24. 筹资活动产生现金净流量为净流出亿元, 而上年同期筹资活动产生的现金净流量为净流入亿元主要是本期取得借款所收到的现金较上年同期减少所致营业收入较上年同期减少 3.77%, 主要是新产业和现代服务收入下降所致铁路装备业务城轨与城市基础设施业务新产业业务现代服务业务分别占营业收入的 52.98% 15.41% 23.22% 8.39% 具体情况如下: 单位 : 千元币种 : 人民币分业务营业收入 2018 年 1-9 月上年同期增减额增减幅铁路装备 71,716,662 72,535, , % 城轨与城市基础设施 20,855,061 21,285, , % 新产业 31,435,085 33,489,184-2,054, % 现代服务 11,358,967 13,355,883-1,996, % 合计 135,365, ,666,030-5,300, % 铁路装备业务的营业收入比上年同期减少 1.13%, 主要是货车机车销量下降所致其中机车业务收入亿元客车业务收入亿元动车组业务收入亿元货车业务收入亿元城轨与城市基础设施业务的营业收入比上年同期减少 2.02%, 主要是本期交付的城轨地铁产品类型不同使收入减少所致新产业业务的营业收入比上年同期减少 6.13%, 主要是本期通用配件和新能源汽车等业务实现的收入下降所致现代服务业务的营业收入比上年同期减少 14.95%, 主要是本期缩减物流业务规模所致 2018 年 1-9 月, 公司新签订单约 2,096 亿元 ( 其中国际业务签约额约 39 亿美元 ) 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 9 / 19

10 银行间债务融资工具情况公司 2018 年 7 月 25 日发行 2018 年第一期超短期融资券人民币 30 亿元, 到期日 2018 年 11 月 22 日 2018 年 7 月 27 日发行 2018 年第二期超短期融资券人民币 30 亿元, 到期日 2018 年 10 月 25 日 2018 年 8 月 20 日发行 2018 年第三期超短期融资券人民币 30 亿元, 到期日 2019 年 2 月 16 日 2018 年 8 月 30 日发行 2018 年第四期第五期超短期融资券各 15 亿元, 到期日 2018 年 11 月 28 日 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称中国中车股份有限公司法定代表人刘化龙日期 2018 年 10 月 30 日 10 / 19

11 四附录 4.1 财务报表编制单位 : 中国中车股份有限公司合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 43,403,156 60,886,392 以公允价值计量且其变动计入当期损 - 2,569,294 益的金融资产交易性金融资产 13,404,770 - 衍生金融资产 - - 应收票据及应收账款 76,335, ,744,200 预付款项 12,000,631 10,677,855 其他应收款 4,024,139 3,349,462 存货 80,750,301 55,221,998 合同资产 17,595,334 - 持有待售资产 52,443 52,443 一年内到期的非流动资产 10,614,725 12,405,187 其他流动资产 19,153,546 5,564,379 流动资产合计 277,334, ,471,210 非流动资产 : 发放贷款和垫款 - 192,693 可供出售金融资产 - 2,805,856 持有至到期投资 - 1,429,188 债权投资 4,084,055 - 长期应收款 8,153,161 10,365,326 长期股权投资 12,822,284 11,213,510 其他权益工具投资 2,202,938 - 其他非流动金融资产 621,368 - 投资性房地产 923,590 1,027,187 固定资产 55,385,907 57,242,038 在建工程 9,767,739 8,675,879 无形资产 17,210,106 17,782,647 开发支出 334, ,807 商誉 1,244,017 1,242,487 长期待摊费用 168, , / 19

12 递延所得税资产 3,841,845 3,697,406 其他非流动资产 4,034,613 3,600,667 非流动资产合计 120,795, ,699,677 资产总计 398,130, ,170,887 流动负债 : 短期借款 26,538,915 32,428,947 吸收存款及同业存放 2,310,566 3,487,822 交易性金融负债 - 225,240 应付票据及应付账款 140,481, ,645,979 预收款项 47,548 20,290,418 合同负债 24,997,406 - 应付职工薪酬 2,527,852 2,153,355 应交税费 1,470,776 3,379,973 其他应付款 9,655,888 9,135,112 一年内到期的非流动负债 10,138,125 4,513,956 其他流动负债 12,160, ,401 流动负债合计 230,328, ,490,203 非流动负债 : 长期借款 3,355,840 4,459,542 应付债券 3,501,008 9,125,940 长期应付款 312, ,492 长期应付职工薪酬 3,731,751 3,718,519 预计负债 4,981,793 5,417,215 递延收益 5,607,659 5,756,605 递延所得税负债 202, ,882 其他非流动负债 242, ,086 非流动负债合计 21,935,074 29,811,281 负债合计 252,263, ,301,484 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 28,698,864 28,698,864 资本公积 40,582,119 40,636,666 其他综合收益 (963,259) (235,718) 专项储备 49,957 49,957 盈余公积 2,821,562 2,821,562 一般风险准备 551, ,265 未分配利润 52,778,010 49,035,995 归属于母公司所有者权益合计 124,518, ,558,591 少数股东权益 21,347,697 20,310,812 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 145,866, ,869,403 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 398,130, ,170,887 法定代表人 : 刘化龙主管会计工作负责人 : 詹艳景会计机构负责人 : 王健 12 / 19

13 母公司资产负债表 2018 年 9 月 30 日编制单位 : 中国中车股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 2,296,245 18,731,214 以公允价值计量且其变动计入当期损 - 2,139,563 益的金融资产交易性金融资产 12,154,241 - 应收票据及应收账款 159, ,998 预付款项 178, ,231 其他应收款 29,519,222 30,240,285 一年内到期的非流动资产 1,115,802 1,254,352 其他流动资产 11, ,497 流动资产合计 45,434,601 53,141,140 非流动资产 : 长期应收款 6,373,441 7,323,891 长期股权投资 97,574,553 98,470,615 固定资产 18,096 23,886 在建工程 31,618 29,951 无形资产 99, ,324 其他非流动资产 2,430,000 - 非流动资产合计 106,526, ,956,667 资产总计 151,961, ,097,807 流动负债 : 短期借款 15,325,670 23,925,236 交易性金融负债 - 181,755 应付票据及应付账款 138, ,403 预收款项 - 179,715 合同负债 235,338 - 应付职工薪酬 17,717 52,629 应交税费 ,324 其他应付款 17,385,154 22,254,843 一年内到期的非流动负债 6,271,899 1,500,000 其他流动负债 12,000,000 - 流动负债合计 51,374,582 48,368,905 非流动负债 : 长期借款 1,000,000 1,000,000 应付债券 3,501,008 9,125,940 长期应付职工薪酬 4,935 4, / 19

14 其他非流动负债 - 511,756 非流动负债合计 4,505,943 10,642,526 负债合计 55,880,525 59,011,431 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 28,698,864 28,698,864 资本公积 62,801,939 62,801,939 其他综合收益 (10,189) 59,837 盈余公积 2,821,562 2,821,562 未分配利润 1,768,689 5,704,174 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 96,080, ,086,376 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 151,961, ,097,807 法定代表人 : 刘化龙主管会计工作负责人 : 詹艳景会计机构负责人 : 王健编制单位 : 中国中车股份有限公司项目本期金额 (7-9 月 ) 合并利润表 2018 年 1 9 月单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计上期金额注 (7-9 月 ) 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一营业总收入 49,074,873 51,949, ,365, ,666,030 其中 : 营业收入 49,074,873 51,949, ,365, ,666,030 二营业总成本 46,320,575 48,164, ,666, ,275,029 其中 : 营业成本 38,138,154 39,785, ,359, ,954,917 税金及附加 364, ,925 1,177,446 1,375,056 销售费用 1,601,195 1,726,612 4,113,707 4,542,486 管理费用 3,286,699 3,416,347 9,303,812 9,055,030 研发费用 2,352,812 2,387,195 6,379,466 6,673,406 财务费用 396, ,874 1,164,668 1,107,216 资产减值损失 (55,390) (93,805) 180, ,918 信用减值损失 236, ,603 - 加 : 其他收益 256,578 80, , ,452 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,035, ,328 1,390, , , , , , ,967 (118,539) 322,266 (42,830) 17,523 (35,532) 124,157 (37,115) 4,167,994 3,955,965 10,066,684 9,298, / 19

15 加 : 营业外收入 142, , , ,026 减 : 营业外支出 62,213 61, , ,549 四利润总额 ( 亏损总额以 4,248,288 4,347,219 10,428,508 9,984,028 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 498, ,975 1,738,567 1,731,756 五净利润 ( 净亏损以 - 3,749,517 3,652,244 8,689,941 8,252,272 号填列 ) 1. 归属于母公司所有者 3,414,209 3,138,066 7,531,756 6,809,208 的净利润 2. 少数股东损益 335, ,178 1,158,185 1,443,064 六其他综合收益的税后净额 114,718 7,779 (264,575) 53,261 归属母公司所有者的其他综 108,037 19,645 (248,241) 47,404 合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益 (69,355) - (396,669) - 的其他综合收益 1. 其他权益工具投资公 (69,355) - (396,669) - 允价值变动 ( 二 ) 将重分类进损益的 177,392 19, ,428 47,404 其他综合收益 1. 权益法下可转损益的 6,130 15,372 (30,529) 19,629 其他综合收益 2. 其他债权投资公允价 (2,709) - 2,876 - 值变动 3. 其他债权投资信用减 27,164 - (6,598) - 值准备 4. 可供出售金融资产公 - 41, ,008 允价值变动损益 5. 外币财务报表折算差 146,807 (36,981) 182,679 (96,233) 额归属于少数股东的其他综合 6,681 (11,866) (16,334) 5,857 收益的税后净额七综合收益总额 3,864,235 3,660,023 8,425,366 8,305,533 归属于母公司所有者的综合 3,522,246 3,157,711 7,283,515 6,856,612 收益总额归属于少数股东的综合收益 341, ,312 1,141,851 1,448,921 总额八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 刘化龙主管会计工作负责人 : 詹艳景会计机构负责人 : 王健注 : 公司所属子公司时代电气于 2017 年 8 月 2 日完成了对公司控股股东中车集团控股的上海北车永电电子科技有限公司 100% 股权的收购, 构成同一控制下企业合并, 按照企业会计准则对上年 7-9 月份数据进行了重述调整 15 / 19

16 母公司利润表 2018 年 1 9 月编制单位 : 中国中车股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业收入 - 73, ,181 减 : 营业成本 - 71, ,319 税金及附加 11 1,109 8,327 5,550 销售费用 7,137 2,797 9,791 11,835 管理费用 68,786 80, , ,466 研发费用 70,868 61,840 95,274 67,035 财务费用 396,345 (136,360) 333,878 (219,440) 加 : 其他收益 2,800-2,800 - 投资收益 ( 损失以 - (494,304) 105, ,307 1,716,488 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损 61,496 (115,058) 321,405 (55,922) 失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以号填列 ) 二营业利润 ( 亏损以 - (973,155) (17,689) 329,284 1,655,023 号填列 ) 加 : 营业外收入 (2,476) 1, ,549 三利润总额 ( 亏损总额以 - (975,631) (16,529) 329,848 1,657,572 号填列 ) 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - (975,631) (16,529) 329,848 1,657,572 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 6,130 41,921 (30,529) 31,590 ( 一 ) 将重分类进损益的其 6,130 41,921 (30,529) 31,590 他综合收益 1. 权益法下在被投资单位 6,130 15,371 (30,529) 19,628 以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允 - 26,550-11,962 价值变动损益六综合收益总额 (969,501) 25, ,319 1,689,162 法定代表人 : 刘化龙主管会计工作负责人 : 詹艳景会计机构负责人 : 王健 16 / 19

17 合并现金流量表 2018 年 1 9 月编制单位 : 中国中车股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 159,105, ,770,555 收到的税费返还 1,026, ,553 收到其他与经营活动有关的现金 1,754,731 1,782,991 经营活动现金流入小计 161,886, ,251,099 购买商品接受劳务支付的现金 120,551, ,029,869 支付给职工以及为职工支付的现金 19,575,551 19,112,214 支付的各项税费 10,904,587 10,455,637 支付其他与经营活动有关的现金 11,585,262 8,143,325 经营活动现金流出小计 162,617, ,741,045 经营活动产生的现金流量净额 (731,088) (9,489,946) 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 35,296,369 27,454,409 取得投资收益收到的现金 369, ,901 处置固定资产无形资产和其他长期资 304, ,271 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现 483,543 3,727 金净额收到其他与投资活动有关的现金 26,538 86,428 投资活动现金流入小计 36,479,847 28,349,736 购建固定资产无形资产和其他长期资 4,977,251 5,562,287 产支付的现金投资支付的现金 43,623,727 21,588,953 取得子公司及其他营业单位支付的现 171,941 - 金净额处置子公司支付的现金 50,031 13,210 投资活动现金流出小计 48,822,950 27,164,450 投资活动产生的现金流量净额 (12,343,103) 1,185,286 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 47,189 12,062,226 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的 47, ,226 现金取得借款收到的现金 19,806,891 64,639,780 发行债券收到的现金 12,000,000 2,000,000 筹资活动现金流入小计 31,854,080 78,702,006 偿还债务支付的现金 28,391,550 63,078, / 19

18 分配股利利润或偿付利息支付的现金 6,204,274 7,687,826 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 620, ,147 支付其他与筹资活动有关的现金 208, ,557 筹资活动现金流出小计 34,804,595 70,945,498 筹资活动产生的现金流量净额 (2,950,515) 7,756,508 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 195,655 (242,021) 五现金及现金等价物净增加额 (15,829,051) (790,173) 加 : 期初现金及现金等价物余额 47,689,648 28,016,288 六期末现金及现金等价物余额 31,860,597 27,226,115 法定代表人 : 刘化龙主管会计工作负责人 : 詹艳景会计机构负责人 : 王健母公司现金流量表 2018 年 1 9 月编制单位 : 中国中车股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 61, ,925 收到的税费返还 44,027 63,541 收到其他与经营活动有关的现金 950, ,053 经营活动现金流入小计 1,056,303 1,317,519 购买商品接受劳务支付的现金 - 138,479 支付给职工以及为职工支付的现金 90, ,565 支付的各项税费 27,137 13,067 支付其他与经营活动有关的现金 819, ,634 经营活动现金流出小计 936, ,745 经营活动产生的现金流量净额 119, ,774 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 45,727,258 36,897,573 取得投资收益收到的现金 3,336,111 3,167,243 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现 407,521 - 金净额投资活动现金流入小计 49,470,890 40,064,937 购建固定资产无形资产和其他长期资 7,681 7,049 产支付的现金投资支付的现金 57,440,357 42,797,430 投资活动现金流出小计 57,448,038 42,804,479 投资活动产生的现金流量净额 (7,977,148) (2,739,542) 18 / 19

19 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 - 11,941,000 取得借款收到的现金 7,949,830 58,804,780 发行债券收到的现金 12,000,000 2,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 21,808,963 22,321,000 筹资活动现金流入小计 41,758,793 95,066,780 偿还债务支付的现金 18,323,946 56,849,705 分配股利利润或偿付利息支付的现金 5,192,270 6,730,386 支付其他与筹资活动有关的现金 26,819,801 33,004,882 筹资活动现金流出小计 50,336,017 96,584,973 筹资活动产生的现金流量净额 (8,577,224) (1,518,193) 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 (412) (26,556) 五现金及现金等价物净增加额 (16,434,956) (3,729,517) 加 : 期初现金及现金等价物余额 17,729,651 5,381,156 六期末现金及现金等价物余额 1,294,695 1,651,639 法定代表人 : 刘化龙主管会计工作负责人 : 詹艳景会计机构负责人 : 王健 4.2 审计报告适用不适用若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的, 公司还应当披露审计报告正文 19 / 19

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 7 四 附录 / 19

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