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徂束
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1 长城国际动漫游戏股份有限公司 2016 年第三季度报告 2016 年 10 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人马利清主管会计工作负责人周亚敏及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 胥敬连声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 1,515,691, ,475,173, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 365,026, ,870, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 54,006, % 230,742, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 1,274, % -93,373, ,119.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 439, % 3,762, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) ,936, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % ,043.67% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % ,043.67% 加权平均净资产收益率 0.17% -1.85% % % 单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 企业重组费用, 如安置职工的支出整合费用等与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 72, ,584, 政府补贴 -10,806, 圣达焦化员工安置费 -88,500, 圣达焦化土地恢复费除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -409, 减 : 所得税影响额 251, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -174, 合计 -97,135, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用 3

4 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 49,983 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量长城影视文化企业集团有限公司境内非国有法人 16.00% 52,281,638 21,390,374 质押 50,000,000 质押 10,000,000 四川圣达集团有限公司境内非国有法人 3.06% 10,000,000 0 冻结 10,000,000 邱晓勤境内自然人 1.97% 6,425,969 0 中国农业银行 - 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司 - 招商移动互联网产业股票型证券投资基金云南卓晔投资管理有限公司 - 卓晔 1 号基金其他 1.86% 6,073,281 0 其他 1.79% 5,841,778 0 其他 1.53% 5,000,000 0 赵锐勇境内自然人 1.01% 3,300,000 2,475,000 张惠丰境内自然人 0.69% 2,264,300 0 质押 2,264,300 刘春良境内自然人 0.64% 2,100,000 0 海通证券股份有限公司 - 中融中证煤炭指数分级证券投资基金其他 0.63% 2,069,728 0 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量长城影视文化企业集团有限公司 30,891,264 人民币普通股 30,891,264 四川圣达集团有限公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 邱晓勤 6,425,969 人民币普通股 6,425,969 4

5 中国农业银行 - 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司 - 招商移动互联网产业股票型证券投资基金云南卓晔投资管理有限公司 - 卓晔 1 号基金 6,073,281 人民币普通股 6,073,281 5,841,778 人民币普通股 5,841,778 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 张惠丰 2,264,300 人民币普通股 2,264,300 刘春良 2,100,000 人民币普通股 2,100,000 海通证券股份有限公司 - 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2,069,728 人民币普通股 2,069,728 全国社保基金六零四组合 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 1 根据长城集团与圣达集团 2014 年 7 月 20 日签署的股权转让协议, 在股权转让协议签署之日至圣达集团质押给天津银行成都分行的 10,000,000 股股权转让的手续办理完毕的期间内, 圣达集团委托长城集团管理其所持有的本公司 10,000,000 股股权在托管期内, 长城集团根据公司法及公司章程的规定, 全权行使圣达集团该项股权的股东权利, 并履行圣达集团该项股权的股东义务 2 赵锐勇是长城集团实际控制人 3 除前述第 1 2 条所述情况, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动等情形不适用公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因适用不适用项目期末数期初数增减比率变动原因应收票据 1,835, ,592, % 票据到期托收预付账款 59,052, ,807, % 预付土地出让金其他应收款 2,975, ,584, % 款项收回在建工程 23,239, ,919, % 子公司新增在建工程短期借款 71,235, ,799, % 归还借款预收款项 11,450, ,711, % 正常经营款项结转应交税费 16,695, ,410, % 缴纳了 2015 年所得税应付职工薪酬 3,092, ,851, % 员工人数减少其他应付款 161,170, ,024, % 经营临时往来形成预计负债 88,500, 计提圣达焦化土地恢复费资本公积 103,629, ,490, % 股东增资形成项目年初到本报告期末数上年同期数增减比率变动原因营业成本 123,184, ,525, % 总体成本下降系焦化收入大幅下降对应的成本减少营业税金及附加 570, ,622, % 本年 5 月营改增导致销售费用 21,445, ,453, % 动漫行业销售收入增加, 相应费用增加资产减值损失 16,244, ,011, % 计提圣达焦化固定资产减值损失营业外收入 2,786, ,895, % 子公司政府补助减少归属于母公司所有者的净利润 -93,373, ,155, % 主要系因圣达焦化关停支付员工补偿费预提土地恢复费计提固定资产减值损失所致筹资活动产生的现金流量净额 79,285, ,374, % 归还借款现金及现金等价物净增加额 3,604, ,367, % 归还借款支付股权款所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 1 非公开发行股票事项报告期内, 公司非公开发行股票申请获中国证监会审核通过, 本次非公开发行股票新增股份 21,390,374 股于 2016 年 3 月 9 日在深圳证券交易所上市, 公司总股本由 305,370,000 股增至 326,760,374 股本次非公开发行募集资金扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金本次募集资金已使用完毕有关本次非公开发行的具体情况详见公司 2016 年 1 月 14 日 2 月 6 日 3 月 7 日 3 月 9 日 3 月 11 日在中国证券报及巨潮 6

7 资讯网上披露的相关公告 2 重大资产重组事项 (1) 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经 2016 年第三次临时股东大会审议通过, 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买徐建荣等 25 名交易对方持有的灵境科技 100% 股权, 以发行股份及支付现金的方式购买汪忠文洪冰雷汪朝骥和汪雪微持有的迷你世界 100% 股权, 并向特定对象发行股份募集不超过购买资产交易价格 100% 的配套资金经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 ( 以下简称并购重组委 ) 于 2016 年 10 月 26 日召开的 2016 年第 79 次并购重组委工作会议审核, 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得通过本轮并购重组未获通过对上市公司本身不构成任何实质性问题, 公司发展战略不变, 公司也将继续积极寻求产业链上的布局和进一步发展有关本次重大资产重组的具体情况详见公司 2016 年 2 月 29 日 3 月 7 日 3 月 14 日 3 月 21 日 3 月 28 日 4 月 5 日 4 月 11 日 4 月 18 日 4 月 25 日 5 月 3 日 5 月 9 日 5 月 16 日 5 月 23 日 5 月 30 日 6 月 6 日 6 月 13 日 6 月 20 日 6 月 27 日 6 月 30 日 7 月 7 日 7 月 12 日 7 月 14 日 7 月 21 日 7 月 22 日 7 月 23 日 7 月 26 日 7 月 28 日 7 月 29 日 8 月 10 日 8 月 27 日 10 月 10 日 10 月 18 日 10 月 20 日 10 月 27 日在中国证券报及巨潮资讯网上披露的相关公告 (2) 圣达焦化生产线关停及重大资产出售事项经公司 2016 年 5 月 17 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过, 圣达焦化关停了其 60 万吨焦炭生产线及其附属化产系统为了彻底摆脱落后产能包袱, 全面转型文化产业, 公司积极探索认真论证圣达焦化关停后续处理方案, 以尽可能减少其对公司经营业绩的影响, 维护公司及广大投资者的利益 2016 年 7 月 13 日公司第八届董事会 2016 年第七次临时会议, 审议通过了长城国际动漫游戏股份有限公司重大资产出售预案等与本次重大资产出售相关的议案, 公司通过在浙交所公开挂牌的方式, 出售所持有的圣达焦化 99.80% 股权 ( 标的资产 ) 根据董事会的授权, 公司所持有的标的资产于 2016 年 8 月 24 日在浙交所第三次公开挂牌挂牌期满, 公司于 2016 年 9 月 19 日收到浙交所发来的挂牌项目信息反馈函, 征集到基本具备受让资格的意向受让方 1 个, 即四川德胜集团钒钛有限公司公司于 2016 年 10 月 28 日召开第八届董事会 2016 年第十三次临时会议审议通过关于 < 长城国际动漫游戏股份有限公司重大资产出售报告书 ( 草案 )> 及摘要的议案等议案, 本次重大资产出售相关事项的最终实施尚待取得公司股东大会的批准本次交易完成后, 上市公司通过出售其所持圣达焦化 99.80% 股权将完全剥离拖累公司业绩的焦化业务, 彻底转型为具有高毛利率的涵盖动漫设计制作动漫游戏创意旅游和玩具销售等动漫业务的文化企业, 实现公司主营业务的优化本次交易将有利于改善公司的业务质量, 有利于上市公司尽快实现扭亏为盈, 保护广大股东特别是中小股东的利益具体情况详见公司 2016 年 5 月 14 日 5 月 18 日 6 月 18 日 6 月 30 日 7 月 14 日 7 月 21 日 7 月 22 日 8 月 10 日 8 月 17 日 8 月 25 日 9 月 20 日 10 月 29 日在中国证券报及巨潮资讯网上披露的相关公告三公司股东实际控制人收购人董事监事高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项适用不适用股改承诺承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况就保持上市公司独立性避免同业竞争规收购报告书或权益变动报告书中所作承诺控股股东长城集团, 实际控制人赵锐勇赵非凡关于同业竞争关联交易资金占用方面的承诺范和减少关联交易作出承诺, 具体内容详见公司 2014 年 7 月 30 日披 2014 年 07 月 28 日无正常履行露的四川圣达实业股份有限公司详式权益变 7

8 动报告书 ( 公告编号 ) 赵锐勇 ; 贺梦凡 ; 陈国祥 ; 潘显云 ; 邱学文 ; 申西杰 ; 盛毅 ; 俞锋 ; 周亚敏 ; 王良成 ; 武兴田 ; 赵林中 ; 郑淑英 ; 李显云 ; 张莉 ; 邓红梅 ; 赵璐其他承诺就重组申报文件真实准确完整作出承诺, 具体内容详见公司 2014 年 12 月 24 日披露的四川长城国际动漫游戏股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书 ( 草案 ) 2014 年 12 月 24 日无正常履行中长城集团业绩承诺及补偿安排就收购标的杭州长城全资子公司美人鱼动漫业绩等作出承诺, 详见注年 11 月 28 日 2018 年 12 月 31 日 2015 年度业绩承诺已实现, 其他承诺尚未到其承诺所涉及年度年许妍红张澋源业绩承诺及补偿安排就收购标的东方国龙业绩等作出承诺, 详见注年 11 月 28 日 2018 年 12 月 31 日度业绩承诺已实现, 其他承诺尚未到其承诺所涉及年度资产重组时所作承诺天津一诺刘阳业绩承诺及补偿安排就收购标的新娱兄弟业绩等作出承诺, 详见注年 11 月 28 日 2018 年 12 月 31 日年度业绩承诺已实现, 其他承诺尚未到其承诺所涉及年度 2015 年度业绩洪永刚刘薇业绩承诺及补偿安排就收购标的天芮经贸业绩等作出承诺, 详见注年 11 月 28 日 2018 年 12 月 31 日承诺已实现, 其他承诺尚未到其承诺所涉及年度 2015 年度业绩青苹果网络詹晖宣剑波业绩承诺及补偿安排就收购标的宣诚科技业绩等作出承诺, 详见注年 11 月 28 日 2018 年 12 月 31 日承诺已实现, 其他承诺尚未到其承诺所涉及年度王宏贺梦凡徐双全浙江郡原湖南汇益其他承诺就 VIE 构架解除作出承诺, 详见注年 11 月 28 日无正常履行中天津一诺刘阳其他承诺就 VIE 构架解除作出承诺, 详见注年 11 月 28 日无正常履行中 8

9 作为长城动漫的控股股东, 为避免上述交易对方因资金不足等原因无长城集团其他承诺法按约定支付补偿金给长城动漫造成损失, 长城集团承诺 : 在上述交易对方无法按约定支付补偿金时, 本公司将先代上述交易对方向长城动漫垫付约定的补偿 2014 年 11 月 28 日无截至本报告出具日, 未出现承诺中约定的交易对方无法按约定支付补偿金情形金, 由本公司向上述交易对方追偿代其支付的补偿金长城集团 ; 王宏 ; 贺梦凡 ; 浙江郡原 ; 湖南汇益 ; 徐双全 ; 许妍红 ; 张澋源 ; 天津一诺 ; 刘阳 ; 诸暨金汇 ; 富润集团 ; 祥生集团 ; 新湖中宝 ; 青苹果网络 ; 赵锐均 ; 劳洪波 ; 徐斌 ; 孙元兵 ; 潘晓惠 ; 张祖宜 ; 沈怡 ; 赵林中 ; 申西杰 ; 童超 ; 李战 ; 陈宝其他承诺就及时提供重组相关信息, 并保证所提供信息的真实准确完整作出承诺, 具体内容详见公司 2014 年 11 月 28 日披露的四川长城国际动漫游戏股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案 2014 年 11 月 28 日无正常履行中林 ; 洪永刚 ; 刘薇 ; 宣剑波 ; 詹晖自最近一次控制权变更之日起, 公司向新的实际控制人及其关联方购公司其他承诺买的资产总额不构成借壳上市如未来构成借 2016 年 03 月 07 日无未发生承诺所涉及事项壳上市, 公司将及时向中国证券监督管理委员首次公开发行或再会进行申报融资时所作承诺本次认购的 21,390,374 长城集团股份限售承诺股长城动漫股票自本次非公开发行股份上市之日起 36 个月内不上市交 2016 年 03 月 07 日 36 个月正常履行中易或转让长城集团赵锐勇赵非凡宣剑波童超股份减持承诺自本次非公开发行定价基准日前六个月起至本次非公开发行完成后六 2016 年 03 月 07 日严格履行承诺, 承诺期内无减持长城动 9

10 个月内, 不会减持长城漫股票行为动漫股份控股股东长城集团, 实际控制人赵锐勇赵非凡关于同业竞争关联交易资金占用方面的承诺就避免同业竞争规范关联交易作出承诺 2016 年 03 月 07 日无正常履行中股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺控股股东长城集团实际控制人赵锐勇股份减持承诺自承诺函出具之日 (2016 年 1 月 12 日 ) 起未来六个月内不减持其持有的长城动漫股票 2016 年 01 月 12 日 6 个月严格履行承诺, 承诺期内无减持长城动漫股票行为承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用注 1:1 美人鱼动漫 2015 年度 2016 年度 2017 年度净利润分别不低于 300 万元 360 万元 432 万元若美人鱼动漫 2015 年度 2016 年度 2017 年度净利润未能全部满足盈利承诺, 交易对方应向长城动漫进行补偿, 应补偿价款的数额按以下方式计算 : 当年度应补偿价款的数额 =( 截至当期期末累积承诺净利润数 - 截至当期期末累积实际净利润数 ) 补偿期限内各年的承诺净利润数总和美人鱼动漫 100% 股权的作价 2,500 万元 - 累计已补偿数额如按照上述公式计算的当年度应补偿价款的数额小于等于 0, 则交易对方应向长城动漫补偿的金额为 0, 长城动漫亦不因当年度应补偿价款的数额小于等于 0 而向交易对方支付额外价款上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿, 同时长城动漫亦有权直接从应支付给交易对方的股权转让价款中扣除前述补偿价款 2 美人鱼动漫经具有证券业务资格的会计师事务所审计的 2017 年度末应收账款余额不高于年度累计实现收入的 15% 如美人鱼动漫 2017 年度末应收账款余额未能满足上述承诺, 交易对方应向长城动漫进行补偿,2017 年末应补偿价款的数额 =(2017 年度末应收账款余额承诺期内累计实现收入 -15%) 美人鱼动漫 100% 股权的作价 2,500 万元上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿, 同时长城动漫亦有权直接从第四期股权转让价款中扣除上述补偿价款 3 美人鱼动漫经具有证券业务资格的会计师事务所审计的 2018 年度末账龄在一年以上的应收账款余额不高于年度累计实现收入的 1.5% 如美人鱼动漫 2018 年度末账龄在一年以上的应收账款余额未能满足上述承诺, 交易对方应向长城动漫进行补偿,2018 年末应补偿价款的数额 =(2018 年度末账龄在一年以上的应收账款余额承诺期内累计实现收入 -1.5%) 美人鱼动漫 100% 股权的作价 2,500 万元 - 按上述第 2 条约定已补偿数额如按照上述公式计算的 2018 年末应补偿价款的数额小于等于 0, 则交易对方应向长城动漫补偿的金额为 0, 长城动漫亦不因 2018 年末应补偿价款的数额小于等于 0 而向交易对方支付额外价款上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿 4 在 2017 年度结束时, 长城动漫应聘请经交易对方认可的并具有证券业务资格的会计师事务所对标的股权进行减值测试如果标的股权期末减值额 > 累计已补偿数额, 则交易对方应向长城动漫另行补偿, 应补偿价款的数额 = 标的股权期末减值额累计已补偿金额上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿, 同时长城动漫亦有权直接从第四期股权转让价款中扣除上述补偿价款注 2:1 东方国龙 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度净利润分别不低于 30 万元 260 万元 338 万元 440 万元若东方国龙 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度净利润未能全部满足盈利承诺, 交易对方应向长城动漫进行补偿, 应补偿价款的数额按以下方式计算 : 当年度应补偿价款的数额 =( 截至当期期末累积承诺净利润数 - 截至当期期末累积实际净利润数 ) 补偿期限内各年的承诺净利润数总和本收购对价 - 累计已补偿数额如按照上述公式计算的当年度应补偿价款的数额小于等于 0, 则交易对方应向长城动漫补偿的金额为 0, 长城动漫亦不因当年度应补偿价款的数额小于 10

11 等于 0 而向交易对方支付额外价款上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿, 同时长城动漫亦有权直接从应支付给交易对方的股权转让价款中扣除上述补偿价款 2 东方国龙经具有证券业务资格的会计师事务所审计的 2017 年度末应收账款余额不高于年度累计实现收入的 15% 如东方国龙 2017 年度末应收账款余额未能满足上述承诺, 交易对方应向长城动漫进行补偿,2017 年末应补偿价款的数额 =(2017 年度末应收账款余额承诺期内累计实现收入 -15%) 本收购对价上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿, 同时长城动漫亦有权直接从第五期股权转让价款中扣除上述补偿价款 3 东方国龙经具有证券业务资格的会计师事务所审计的 2018 年度末账龄在一年以上的应收账款余额不高于年度累计实现收入的 1.5% 如东方国龙 2018 年度末账龄在一年以上的应收账款余额未能满足上述承诺, 交易对方应向长城动漫进行补偿,2018 年末应补偿价款的数额 =(2018 年度末账龄在一年以上的应收账款余额承诺期内累计实现收入 - 1.5%) 本收购对价 - 按上述第 2 条约定已补偿数额如按照上述公式计算的 2018 年末应补偿价款的数额小于等于 0, 则交易对方应向长城动漫补偿的金额为 0, 长城动漫亦不因 2018 年末应补偿价款的数额小于等于 0 而向交易对方支付额外价款上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿 4 在 2017 年度结束时, 长城动漫应聘请经交易对方认可的并具有证券业务资格的会计师事务所对标的股权进行减值测试如果标的股权期末减值额 > 累计已补偿数额, 则交易对方应向长城动漫另行补偿, 应补偿价款的数额 = 标的股权期末减值额 - 累计已补偿金额上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿, 同时长城动漫亦有权直接从第五期股权转让价款中扣除上述补偿价款注 3:1 新娱兄弟 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度净利润分别不低于 2,000 万元 5,000 万元 6,500 万元 8,450 万元若新娱兄弟 2014 年 2015 年度 2016 年度 2017 年度净利润未能全部满足盈利承诺, 交易对方应向长城动漫进行补偿, 应补偿价款的数额按以下方式计算 : 当年度应补偿价款的数额 =( 截至当期期末累积承诺净利润数 - 截至当期期末累积实际净利润数 ) 补偿期限内各年的承诺净利润数总和本收购对价 - 累计已补偿数额如按照上述公式计算的当年度应补偿价款的数额小于等于 0, 则交易对方应向长城动漫补偿的金额为 0, 长城动漫亦不因当年度应补偿价款的数额小于等于 0 而向交易对方支付额外价款双方同时约定 : 本款所述补偿数额上限为下述两个金额中较低者 :(1) 人民币 32,000 万元 ;(2) 人民币 12,000 万元现金加上交易对方未来可能持有的长城动漫 35,650,624 股股票在补偿时点的市值, 其中, 在本协议签署日至补偿时点期间内, 长城动漫的股票发生除权除息事项, 则本股票数量做相应调整上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿, 同时长城动漫亦有权直接从应支付给交易对方的股权转让价款中扣除上述补偿价款 2 新娱兄弟经具有证券业务资格的会计师事务所审计的 2017 年度末应收账款余额不高于年度累计实现收入的 15% 如新娱兄弟 2017 年度末应收账款余额未能满足上述承诺, 交易对方应向长城动漫进行补偿,2017 年末应补偿价款的数额 = (2017 年度末应收账款余额承诺期内累计实现收入 -15%) 本收购对价上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿, 同时长城动漫亦有权直接从第五期股权转让价款中扣除上述补偿价款 3 新娱兄弟经具有证券业务资格的会计师事务所审计的 2018 年度末账龄在一年以上的应收账款余额不高于年度累计实现收入的 1.5% 如新娱兄弟 2018 年度末账龄在一年以上的应收账款余额未能满足上述承诺, 交易对方应向长城动漫进行补偿,2018 年末应补偿价款的数额 =(2018 年度末账龄在一年以上的应收账款余额承诺期内累计实现收入 -1.5%) 本收购对价 - 按上述第 2 条约定已补偿数额如按照上述公式计算的 2018 年末应补偿价款的数额小于等于 0, 则交易对方应向长城动漫补偿的金额为 0, 长城动漫亦不因 2018 年末应补偿价款的数额小于等于 0 而向交易对方支付额外价款上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿 4 在 2017 年度结束时, 长城动漫应聘请经交易对方认可的并具有证券业务资格的会计师事务所对标的股权进行减值测试如果标的股权期末减值额 > 累计已补偿数额, 则交易对方应向长城动漫另行补偿, 应补偿价款的数额 = 标的股权期末减值额累计已补偿金额上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿, 同时长城动漫亦有权直接从第五期股权转让价款中扣除上述补偿价款注 4:1 天芮经贸 2015 年度 2016 年度 2017 年度净利润分别不低于 900 万元 1,125 万元 1,407 万元若天芮经贸 2015 年度 2016 年度 2017 年度未实现利润承诺且三年累计实现的净利润的平均值低于 1,144 万元, 则交易对方应向长城动漫进行补偿, 应补偿价款的数额按以下方式计算 : 补偿价款 =(1,144 万元 - 三年累计实现的净利润的平均值 ) 10 上述补偿数额首先减少长城动漫应支付的第五期股权转让价款, 其余部分优先选用现金形式进行补偿 2 如天芮经贸经具有证券业务资格的会计师事务所审计的 2017 年度末应收账款余额高于年度累计实现收入的 15%, 则应收账款补偿款 =(2017 年度末应收账款余额承诺期内累计实现收入 -15%) 最终收购对价 ; 上述补偿数额首先减少长城动漫应支付的第五期股权转让价款, 其余部分优先选用现金形式进行补偿 3 天芮经贸经具有证券业务资格的会计师事务所审计的 2018 年度末账龄在一年以上的应收账款余额不高于年度累计实现收入的 1.5% 如天芮经贸 2018 年度末账龄在 11

12 一年以上的应收账款余额未能满足上述承诺, 交易对方应向长城动漫进行补偿,2018 年末应补偿价款的数额 =(2018 年度末账龄在一年以上的应收账款余额承诺期内累计实现收入 -1.5%) 最终收购对价 - 按约定已支付的应收账款补偿款如按照上述公式计算的 2018 年末应补偿价款的数额小于等于 0, 则交易对方应向长城动漫补偿的金额为 0, 长城动漫亦不因 2018 年末应补偿价款的数额小于等于 0 而向交易对方支付额外价款上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿注 5:1 宣诚科技 2015 年度 2016 年度 2017 年度净利润分别不低于 500 万元 650 万元 845 万元若宣诚科技 2015 年度 2016 年度 2017 年度净利润未能全部满足盈利承诺, 交易对方应向长城动漫进行补偿, 应补偿价款的数额按以下方式计算 : 当年度应补偿价款的数额 =( 截至当期期末累积预测净利润数 - 截至当期期末累积实际净利润数 ) 本收购对价补偿期限内各年的预测净利润数总和 - 已补偿数额如按照上述公式计算的当年度应补偿价款的数额小于等于 0, 则交易对方应向长城动漫补偿的金额为 0, 长城动漫亦不因当年度应补偿价款的数额小于等于 0 而向交易对方支付额外价款上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿, 同时长城动漫亦有权直接从应支付给交易对方的股权转让价款中扣除上述补偿价款 2 宣诚科技经具有证券业务资格的会计师事务所审计的 2017 年度末应收账款余额不高于年度累计实现收入的 15% 如宣诚科技 2017 年度末应收账款余额未能满足上述承诺, 交易对方应向长城动漫进行补偿,2017 年末应补偿价款的数额 =(2017 年度末应收账款余额承诺期内累计实现收入 -15%) 本收购对价上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿, 同时长城动漫亦有权直接从第四期股权转让价款中扣除上述补偿价款 3 宣诚科技经具有证券业务资格的会计师事务所审计的 2018 年度末账龄在一年以上的应收账款余额不高于年度累计实现收入的 1.5% 如宣诚科技 2018 年度末账龄在一年以上的应收账款余额未能满足上述承诺, 交易对方应向长城动漫进行补偿,2018 年末应补偿价款的数额 =(2018 年度末账龄在一年以上的应收账款余额承诺期内累计实现收入 -1.5%) 本收购对价 - 按上述第 2 条约定已补偿数额如按照上述公式计算的 2018 年末应补偿价款的数额小于等于 0, 则交易对方应向长城动漫补偿的金额为 0, 长城动漫亦不因 2018 年末应补偿价款的数额小于等于 0 而向交易对方支付额外价款上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿 4 在 2017 年度结束时, 长城动漫应聘请经交易对方认可的并具有证券业务资格的会计师事务所对标的股权进行减值测试如果标的股权期末减值额 > 累计已补偿数额, 则交易对方应向长城动漫另行补偿, 应补偿价款的数额 = 标的股权期末减值额累计已补偿金额上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿, 同时长城动漫亦有权直接从第四期股权转让价款中扣除上述补偿价款注 6: 作为宏梦卡通的股东, 本人 ( 本公司 ) 确认宏梦卡通 VIE 构架下的控制协议已经解除, 宏梦卡通不存在申报境外上市未撤回情形, 亦不存在其他协议安排导致本次交易存在障碍的情形本人 ( 本公司 ) 承诺 : 如因上述事项给本次股权购买方长城动漫及其关联方造成损失, 本人 ( 本公司 ) 将承担相应的赔偿责任注 7: 新娱一诺 ( 北京 ) 网络技术有限公司与新娱兄弟之间的协议控制关系已彻底解除 ( 如存在其他任何协议控制安排, 也已一并解除 ), 不存在申报境外上市未撤回情形, 不存在其他协议安排导致本次交易存在障碍的情形, 亦不存在潜在纠纷和隐患 ; 承诺人同时承诺, 如因该事项使新娱兄弟长城动漫及其关联方遭受任何损失或产生额外责任, 最终均由承诺人承担兜底补偿责任四对 2016 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用五证券投资情况适用不适用公司报告期不存在证券投资六衍生品投资情况适用不适用 12

13 公司报告期不存在衍生品投资七报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2016 年 01 月 13 日实地调研机构详见巨潮资讯网 " 投资者关系信息 " 2016 年 01 月 14 日实地调研机构详见巨潮资讯网 " 投资者关系信息 " 2016 年 02 月 25 日实地调研机构详见巨潮资讯网 " 投资者关系信息 " 2016 年 07 月 08 日实地调研机构详见巨潮资讯网 " 投资者关系信息 " 2016 年 07 月 20 日实地调研机构详见巨潮资讯网 " 投资者关系信息 " 2016 年 08 月 04 日实地调研机构详见巨潮资讯网 " 投资者关系信息 " 2016 年 09 月 09 日实地调研机构详见巨潮资讯网 " 投资者关系信息 " 2016 年 09 月 27 日其他其他 2016 年 01 月 -09 月电话沟通个人业绩说明会, 详见巨潮资讯网 " 投资者关系信息 " 了解非公开发行股票进展情况重组停复牌情况公司基本情况等八违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况九控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 13

14 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 长城国际动漫游戏股份有限公司单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 56,142, ,537, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,835, ,592, 应收账款 250,067, ,543, 预付款项 59,052, ,807, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 2,975, ,584, 买入返售金融资产存货 77,367, ,077, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 5,058, ,514, 流动资产合计 452,498, ,658, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资 14

15 长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 156,850, ,405, 在建工程 23,239, ,919, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 234,230, ,879, 开发支出商誉 623,291, ,291, 长期待摊费用 20,680, ,659, 递延所得税资产 4,899, ,358, 其他非流动资产非流动资产合计 1,063,192, ,069,515, 资产总计 1,515,691, ,475,173, 流动负债 : 短期借款 71,235, ,799, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 25,736, ,957, 预收款项 11,450, ,711, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 3,092, ,851, 应交税费 16,695, ,410, 应付利息 387, 应付股利 145, , 其他应付款 161,170, ,024,

16 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 648,601, ,024, 其他流动负债流动负债合计 938,128, ,311, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 123,649, ,150, 长期应付职工薪酬 544, , 专项应付款预计负债 88,500, 递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 212,693, ,694, 负债合计 1,150,822, ,130,005, 所有者权益 : 股本 326,760, ,370, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 103,629, ,490, 减 : 库存股其他综合收益专项储备 14,491, ,491, 盈余公积一般风险准备未分配利润 -79,855, ,518,

17 归属于母公司所有者权益合计 365,026, ,870, 少数股东权益 -157, , 所有者权益合计 364,869, ,168, 负债和所有者权益总计 1,515,691, ,475,173, 法定代表人 : 马利清主管会计工作负责人 : 周亚敏会计机构负责人 : 胥敬连 2 母公司资产负债表编制单位 : 长城国际动漫游戏股份有限公司单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 5,251, ,951, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,835, ,200, 应收账款 20,819, ,071, 预付款项 3,429, ,298, 应收利息应收股利 4,667, 其他应收款 102,511, ,374, 存货 1,524, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 854, , 流动资产合计 139,369, ,303, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,154,424, ,154,424, 投资性房地产固定资产 977, ,280, 在建工程工程物资 17

18 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 1,155,401, ,155,704, 资产总计 1,294,770, ,259,008, 流动负债 : 短期借款 64,500, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 125, ,690, 预收款项应付职工薪酬 406, , 应交税费 10, , 应付利息 387, 应付股利其他应付款 84,753, ,415, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 646,601, ,024, 其他流动负债流动负债合计 796,396, ,516, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 109,649, ,150, 长期应付职工薪酬 544, ,

19 专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 110,193, ,694, 负债合计 906,590, ,210, 所有者权益 : 股本 326,760, ,370, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 92,139, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润 -30,720, ,572, 所有者权益合计 388,179, ,797, 负债和所有者权益总计 1,294,770, ,259,008, 法定代表人 : 马利清主管会计工作负责人 : 周亚敏会计机构负责人 : 胥敬连 3 合并本报告期利润表编制单位 : 长城国际动漫游戏股份有限公司单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 54,006, ,397, 其中 : 营业收入 54,006, ,397, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 50,361, ,127, 其中 : 营业成本 16,549, ,471, 利息支出 19

20 手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 125, ,204, 销售费用 8,273, ,232, 管理费用 19,603, ,187, 财务费用 4,256, ,632, 资产减值损失 1,553, ,399, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 3,645, ,270, 加 : 营业外收入 757, ,595, 其中 : 非流动资产处置利得 19, 减 : 营业外支出 210, , 其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 4,191, ,855, 减 : 所得税费用 2,983, ,777, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,208, ,077, 归属于母公司所有者的净利润 1,274, ,490, 少数股东损益 -65, , 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 20

21 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 1,208, ,077, 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,274, ,490, 归属于少数股东的综合收益总额 -65, , 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0 元法定代表人 : 马利清主管会计工作负责人 : 周亚敏会计机构负责人 : 胥敬连 4 母公司本报告期利润表编制单位 : 长城国际动漫游戏股份有限公司单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 2,076, 减 : 营业成本 2,429, 营业税金及附加销售费用管理费用 4,653, ,188, 财务费用 4,266, ,208, 资产减值损失 95, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -9,368, ,658, 加 : 营业外收入 63, 其中 : 非流动资产处置利得 19, 减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -9,305, ,658, 减 : 所得税费用 21

22 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -9,305, ,658, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 -9,305, ,658, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益法定代表人 : 马利清主管会计工作负责人 : 周亚敏会计机构负责人 : 胥敬连 5 合并年初到报告期末利润表编制单位 : 长城国际动漫游戏股份有限公司单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 230,742, ,402, 其中 : 营业收入 230,742, ,402, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 230,505, ,897, 其中 : 营业成本 123,184, ,525, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额 22

23 保单红利支出分保费用营业税金及附加 570, ,622, 销售费用 21,445, ,453, 管理费用 61,426, ,840, 财务费用 7,633, ,443, 资产减值损失 16,244, ,011, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 236, ,505, 加 : 营业外收入 2,786, ,895, 其中 : 非流动资产处置利得 72, , 减 : 营业外支出 89,038, , 其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -86,016, ,245, 减 : 所得税费用 7,812, ,827, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -93,828, ,417, 归属于母公司所有者的净利润 -93,373, ,155, 少数股东损益 -455, , 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 23

24 七综合收益总额 -93,828, ,417, 归属于母公司所有者的综合收益总额 -93,373, ,155, 归属于少数股东的综合收益总额 -455, , 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0 元法定代表人 : 马利清主管会计工作负责人 : 周亚敏会计机构负责人 : 胥敬连 6 母公司年初到报告期末利润表编制单位 : 长城国际动漫游戏股份有限公司单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 2,076, ,440, 减 : 营业成本 2,429, ,394, 营业税金及附加销售费用管理费用 8,182, ,925, 财务费用 7,342, ,279, 资产减值损失 -820, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 19,847, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 4,788, ,247, 加 : 营业外收入 63, 其中 : 非流动资产处置利得 19, 减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 4,852, ,248, 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 4,852, ,248, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 24

25 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 4,852, ,248, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益法定代表人 : 马利清主管会计工作负责人 : 周亚敏会计机构负责人 : 胥敬连 7 合并年初到报告期末现金流量表编制单位 : 长城国际动漫游戏股份有限公司单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 212,128, ,881, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 749, 收到其他与经营活动有关的现金 134,276, ,332, 经营活动现金流入小计 346,405, ,963, 购买商品接受劳务支付的现金 92,915, ,749,

26 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 41,624, ,698, 支付的各项税费 66,112, ,706, 支付其他与经营活动有关的现金 86,816, ,314, 经营活动现金流出小计 287,468, ,468, 经营活动产生的现金流量净额 58,936, ,495, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 140, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 25,000, 投资活动现金流入小计 25,140, , 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 66,561, ,348, 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 93,196, ,185, 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 159,757, ,533, 投资活动产生的现金流量净额 -134,617, ,503, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 115,999, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 84,700, ,700, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 200,699, ,700, 偿还债务支付的现金 113,263, ,090, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 8,150, ,234, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 26

27 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 121,414, ,325, 筹资活动产生的现金流量净额 79,285, ,374, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 3,604, ,367, 加 : 期初现金及现金等价物余额 52,537, ,810, 六期末现金及现金等价物余额 56,142, ,178, 法定代表人 : 马利清主管会计工作负责人 : 周亚敏会计机构负责人 : 胥敬连 8 母公司年初到报告期末现金流量表编制单位 : 长城国际动漫游戏股份有限公司单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 1,900, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 128,721, ,393, 经营活动现金流入小计 130,621, ,393, 购买商品接受劳务支付的现金 1,144, 支付给职工以及为职工支付的现金 2,024, ,714, 支付的各项税费 349, , 支付其他与经营活动有关的现金 149,647, ,722, 经营活动现金流出小计 152,022, ,334, 经营活动产生的现金流量净额 -21,400, ,058, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 15,180, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 35, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 25,000, 投资活动现金流入小计 40,215, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 10, 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 93,196, ,825,

28 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 93,196, ,836, 投资活动产生的现金流量净额 -52,981, ,836, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 115,999, 取得借款收到的现金 79,500, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 195,499, ,000, 偿还债务支付的现金 110,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 7,818, ,317, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 117,818, ,317, 筹资活动产生的现金流量净额 77,681, ,682, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 3,299, ,905, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,951, ,608, 六期末现金及现金等价物余额 5,251, ,513, 法定代表人 : 马利清主管会计工作负责人 : 周亚敏会计机构负责人 : 胥敬连二审计报告第三季度报告是否经过审计是否公司第三季度报告未经审计长城国际动漫游戏股份有限公司董事会二一六年十月二十八日 28

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92