2.2 主要财务数据和指标主要会计数据和财务指标本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 42,269,864, ,225,990, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 9,534,655, ,272,399,52

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故棼甘
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1 庞大汽贸集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读半年度报告全文 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 1.6 公司负责人庞庆华主管会计工作负责人武成及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 沈宝东声明 : 保证半年度报告中财务报告的真实完整 2 公司基本情况 2.1 基本情况简介股票简称庞大集团股票代码股票上市交易所上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名王寅刘世博联系地址北京经济技术开发区荣华南路 16 北京经济技术开发区荣华南路 16 号中冀斯巴鲁大厦 C 座 3 层号中冀斯巴鲁大厦 C 座 3 层电话传真电子信箱 dshmsc@pdqmjt.com dshmsc@pdqmjt.com 1

2 2.2 主要财务数据和指标主要会计数据和财务指标本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 42,269,864, ,225,990, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 9,534,655, ,272,399, 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 报告期 (1-6 月 ) 上年同期本报告期比上年同期增减 (%) 营业利润 514,801, ,191, 利润总额 584,852, ,466, 归属于上市公司股东的净利润 403,725, ,794, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 351,139, ,080, 利润基本每股收益 ( 元 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 19.5 个百分点经营活动产生的现金流量净额 -3,097,670, ,591,675, 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 非经常性损益项目适用不适用非经常性损益项目金额非流动资产处置损益 44,079,994 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 20,647,091 其他 5,324,281 所得税影响额 -17,406,880 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -57,711 合计 52,586,775 2

3 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表适用不适用一有限售条件股份本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后数量比例 (%) 发行新股小计数量单位 : 股比例 (%) 非国有内资持股 908,600, ,000,000 28,000, ,600, 其中 : 境内非国有法人持股境内自然人持股二无限售条件流通股份 364,802, ,000,000 28,000, ,802, ,797, ,797, 人民币普通股 ,000, ,000, ,000, 三股份总数 908,600, ,000, ,000,000 1,048,600, 股东数量和持股情况单位 : 股报告期末股东总数 29,285 户前十名股东持股情况股东名称股东性质持有有限售持股比质押或冻结的股持股总数条件股份数例 (%) 份数量量庞庆华唐山盛诚企业策划股份有限公司北京英维特汽车服务连锁有限公司北京联合信投资有限公司杨家庆郭文义王玉生境内自然人 ,580, ,580,000 无境内非国有法人 ,426, ,426,900 无境内非国有法人 ,946,000 99,946,000 无境内非国有法人 ,430,000 45,430,000 无境内自然人 ,896,180 23,896,180 无境内自然人 ,714,460 23,714,460 无境内自然人 ,260,160 23,260,160 无贺立新境内自然 ,078,440 23,078,440 无 3

4 人杨晓光境内自然人 ,078,440 23,078,440 无裴文会境内自然人 ,078,440 23,078,440 无前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量招商银行股份有限公司 - 光大保德信优势配置股票型证 3,361,411 人民币普通股 3,361,411 券投资基金中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L- 2,561,160 人民币普通股 2,561,160 FH002 沪银丰证券投资基金 1,998,319 人民币普通股 1,998,319 中国工商银行 - 易方达价值精选股票型证券投资基金 1,857,856 人民币普通股 1,857,856 交通银行 - 易方达科讯股票型证券投资基金 1,600,000 人民币普通股 1,600,000 中国银行 - 华夏大盘精选证券投资基金 800,066 人民币普通股 800,066 泰康资产管理有限责任公司 - 开泰 - 稳健增值投资产品 708,648 人民币普通股 708,648 泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -019L- 571,499 人民币普通股 571,499 FH002 沪中国建设银行 - 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 524,000 人民币普通股 524,000 中国银行股份有限公司 - 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 499,912 人民币普通股 499, 控股股东及实际控制人变更情况 4 董事监事和高级管理人员情况 4.1 董事监事和高级管理人员持股变动 4

5 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业产品情况表单位 : 万元币种 : 人民币项目营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上年同期增减 (%) 营业成本比上年同期增减 (%) 毛利率比上年同期增减 (%) 汽车销售 2,463, ,279, 售后服务 174, , 其他业务 40, 合计 2,677, ,399, 单位 : 万元币种 : 人民币项目营业收入营业成本营业收入营业成本毛利率比毛利率比上年同比上年同上年同期 (%) 期增减期增减增减 (%) (%) (%) 汽车销售轿车销售 1,408, ,282, 其中 : 斯巴鲁 365, , 卡车销售 845, , 微型面包车销售 158, , 其他种类汽车销售 50, , 汽车销售小计 2,463, ,279, 售后服务零部件销售 , 保养维修服务 34, , 售后服务小计 174, , 其他业务其他业务 40, 合计 2,677, ,399, 其中 : 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额万元 5

6 5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 5.3 主营业务盈利能力 ( 毛利率 ) 与上年相比发生重大变化的原因说明 5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 5.5 募集资金使用情况募集资金运用适用不适用 6

7 承诺项目名称 ( 唐山市 ) 汽车大市场重建扩建项目 ( 承德市 ) 汽车市场搬迁扩建项目 ( 张家口市 ) 汽车市场搬迁扩建项目 ( 衡水市 ) 汽车市场及配送中心项目 ( 唐山遵化市 ) 汽车市场及配送中心项目 ( 唐山唐海县 ) 汽车市场项目 ( 唐山迁安市 ) 汽车市场项目是否变更项募集资金拟投入募集资金实际投是否符合项目进度预计收益产生收益情况目金额入金额预计收益否 78,000, ,000, 未建设完成 576,392, 不适用不适用否 228,620, ,871, 未建设完成 995,934, 不适用不适用否 99,575, ,575, 未建设完成 664,461, 不适用不适用否 361,624, ,062, 未建设完成 656,341, 不适用不适用否 180,000, ,722, 未建设完成 736,564, 不适用不适用否 90,537, ,631, 未建设完成 767,455, 不适用不适用否 80,000, ,350, 建设完成 464,755, ,641, 不适用 ( 保定市 ) 汽车市场项目否 88,708, ,003, 未建设完成 721,515, 不适用不适用 ( 沈阳新民市 ) 汽车市场项目否 40,000, ,000, 未建设完成 390,746, 不适用不适用 ( 本溪市 ) 广州本田汽车专卖店项目否 20,000, ,000, 建设完成 172,271, ,415, 不适用 ( 延吉市 ) 广州本田斯巴鲁汽车专卖店项目否 42,923, ,923, 建设完成 297,483, ,517, 不适用不适用符合预计收益说明根据公司招股说明书的披露, 公司募投项目根据项目所在地的经济发展水平商圈的成熟程度品牌等因素, 预计在达到使用状态后第五年达到预计效益 7

8 ( 白城市 ) 广州本田斯巴鲁汽车专卖店项目否 31,166, ,166, 建设完成 229,204, ,471, 不适用 ( 呼伦贝尔市 ) 汽车市场项目否 80,000, ,000, 未建设完成 536,354, 不适用不适用 ( 原平市 ) 汽车市场项目否 30,000, ,000, 建设完成 237,095, ,963, 不适用补充营运资金否 400,000, ,000, / / 不适用不适用合计 / 1,851,155, ,346,307, / 7,446,575, / / 变更项目情况 5.6 非募集资金项目情况报告期内, 公司无非募集资金投资项目 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期非标准审计报告的说明 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度非标准审计报告涉及事项的变化及处理情况的说明 8

9 6 重要事项 6.1 收购资产适用不适用交易对方或最终控制方中美天道 ( 北京 ) 生物技术有限公司林志斌被收购资产房屋七家汽车销售公司 100% 的股权 1 购买日 2011 年 2 月 13 日 2011 年 6 月 24 日资产收购价格所涉及的债是否为关联所涉及的资产产权是资产收购定价原则权债务是否交易否已全部过户已全部转移关联关系根据交易对方出售 34,843, 是给第三方的价格和控股股东控是不适用该房产评估价值定制的企业价 430,000, 否不适用否是无 6.2 出售资产 1 七家汽车销售公司为长沙和信丰田汽车销售服务有限公司衡阳市和信丰田汽车销售服务有限公司株洲和信丰田汽车销售服务有限公司娄底和兴丰田汽车销售服务有限公司永州和信汽车销售服务有限公司衡阳市和信汽车贸易有限公司和衡阳市畅安汽车贸易有限公司 9

10 6.3 担保事项适用不适用公司对外担保情况 ( 不包括对控股子公司的担保 ) 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 )2 0 公司对控股子公司的担保情况报告期末对子公司担保余额合计 (B) 9,988,667,706 公司担保总额情况 ( 包括对控股子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 9,988,667,706 担保总额占公司净资产的比例 (%) 其中 : 为股东实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 经公司 2010 年度股东大会审议通过, 公司 2011 担保情况说明年度为下属公司的银行票据借款授信等金融债务提供的对外担保余额不超过 300 亿元人民币 6.4 关联债权债务往来 6.5 重大诉讼仲裁事项 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明证券投资情况 2 前述公司为第三方提供担保情况未包含公司因冀东模式汽车消费信贷业务为贷款购车客户提供的连带责任保证, 本报告期末, 公司汽车消费信贷担保余额为 8,259,214,930 元,2010 年年末为 8,153,096,620 元 10

11 6.6.2 持有其他上市公司股权情况持有非上市金融企业股权情况 7 财务会计报告 7.1 审计意见财务报告未经审计审计审计意见标准无保留意见非标意见 7.2 财务报表合并资产负债表 2011 年 6 月 30 日编制单位 : 庞大汽贸集团股份有限公司项目附注期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 1 13,503,456,209 13,735,497,595 交易性金融资产 ,743,748 应收票据 2 12,760,000 37,462,808 应收账款 3 951,242,481 1,348,472,580 预付款项 4 4,372,795,943 4,210,761,884 其他应收款 5 3,162,507,359 2,014,875,960 存货 6 8,034,983,292 6,226,323,831 一年内到期的非流动资产 11 1,439,543, ,180,569 流动资产合计 31,477,288,714 27,801,318,975 非流动资产 : 长期股权投资 8 3,745,741 3,858,354 固定资产 9 2,926,649,165 2,354,531,846 在建工程 10 1,353,256, ,736,657 无形资产 11 3,517,382,420 2,431,269,288 商誉 ,610, ,079,513 长期待摊费用 7 175,160, ,707,313 长期应收款 ,985,911 61,403,931 递延所得税资产 ,858, ,267,760

12 其他非流动资产 13 1,565,925,797 1,161,817,175 非流动资产合计 10,792,575,870 7,424,671,837 资产总计 42,269,864,584 35,225,990,812 流动负债 : 短期借款 16 9,217,664,058 9,653,001,490 应付票据 17 15,635,007,635 15,606,306,336 应付账款 18 2,719,180,022 2,701,790,152 预收款项 ,823, ,080,534 应付职工薪酬 20 90,025,202 72,454,525 应交税费 ,886, ,792,851 应付股利 46 29,075,200 43,184,980 其他应付款 22 1,623,274,371 1,493,958,472 预计负债 23 43,041,524 41,664,813 一年内到期的非流动负债 ,722, ,810,505 流动负债合计 30,510,700,886 30,295,044,658 非流动负债 : 长期借款 25 2,184,724,343 1,624,824,236 非流动负债合计 2,184,724,343 1,624,824,236 负债合计 32,695,425,149 31,919,868,894 股东权益 : 股本 26 1,048,600, ,600,000 资本公积 27 5,906,317,991 6,311,245 盈余公积 ,972, ,972,798 外币报表折算差额 -248, ,890 未分配利润 29 2,363,013,220 2,141,007,367 归属于母公司股东权益合计 9,534,655,066 3,272,399,520 少数股东权益 30 39,784,369 33,722,398 股东权益合计 9,574,439,435 3,306,121,918 负债和股东权益总计 42,269,864,584 35,225,990,812 法定代表人 : 庞庆华主管会计工作负责人 : 武成会计机构负责人 : 沈宝东 12

13 母公司资产负债表 2011 年 6 月 30 日编制单位 : 庞大汽贸集团股份有限公司项目附注期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 4,206,231,786 2,931,100,916 交易性金融资产 220,680, ,680,000 应收票据 10,200,000 47,344,000 应收账款 1 438,451, ,838,614 预付款项 585,079, ,253,944 其他应收款 2 9,593,163,343 6,818,232,477 存货 1,608,739,168 1,253,003,813 一年内到期的非流动资产 13 19,073,666 13,195,061 流动资产合计 16,681,619,266 12,361,648,825 非流动资产 : 长期股权投资 3 2,495,459,737 1,995,546,450 固定资产 359,400, ,988,859 在建工程 460,733, ,052,654 无形资产 1,320,490, ,586,750 长期待摊费用 14,116,520 13,725,251 递延所得税资产 33,813,220 14,689,584 其他非流动资产 1,301,077,245 1,019,918,336 流动负债 : 非流动资产合计 5,985,091,141 4,623,507,884 资产总计 22,666,710,407 16,985,156,709 短期借款 1,952,298,600 1,899,055,240 应付票据 5,570,172,462 5,069,596,149 应付账款 707,761, ,428,366 预收款项 867,957, ,120,971 应付职工薪酬 10,508,964 11,104,079 应交税费 3,941,897 13,631,854 应付股利 29,075,200 43,184,980 其他应付款 4,211,022,258 4,955,845,519 预计负债 4,718,155 4,718,155 一年内到期的非流 203,954, ,250,000

14 动负债流动负债合计 13,561,410,408 13,199,935,313 非流动负债 : 长期借款 1,028,290,000 1,501,130,000 非流动负债合计 1,028,290,000 1,501,130,000 负债合计 14,589,700,408 14,701,065,313 股东权益 : 股本 1,048,600, ,600,000 资本公积 5,905,387,016 5,380,270 盈余公积 216,972, ,972,798 未分配利润 906,050,185 1,153,138,328 股东权益合计 8,077,009,999 2,284,091,396 负债和股东权益总计 22,666,710,407 16,985,156,709 法定代表人 : 庞庆华主管会计工作负责人 : 武成会计机构负责人 : 沈宝东 14

15 合并利润表 2011 年 1 6 月项目附注本期金额上期金额一营业总收入 31 26,775,075,172 26,019,930,889 其中 : 营业收入 31 26,775,075,172 26,019,930,889 二营业总成本 26,262,713,951 25,162,144,488 其中 : 营业成本 31 23,991,947,485 23,293,773,198 营业税金及附加 32 53,967,332 24,108,106 销售费用 50 1,174,886,227 1,044,139,342 管理费用 ,343, ,202,181 财务费用 ,425, ,906,296 资产减值损失 34 39,143,132 15,015,365 加 : 公允价值变动收益 ,285,274 投资收益 35 2,439,896 1,120,323 其中 : 对合营企业的投资损失 -112,613-1,170,245 三营业利润 514,801, ,191,998 加 : 营业外收入 36 84,533,720 18,088,045 减 : 营业外支出 37 14,482,353 6,813,912 其中 : 非流动资产处置损失 5,782,892 1,199,352 四利润总额 584,852, ,466,131 减 : 所得税费用 ,064, ,255,671 五净利润 409,787, ,210,460 归属于母公司股东的净利润 403,725, ,794,738 少数股东损益 6,061,971 2,415,722 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益不适用不适用七其他综合收益 242,947 54,874 八综合收益总额 410,030, ,265,334 归属于母公司股东的综合收益总额额归属于少数股东的综合收益总 403,968, ,849,612 6,061,971 2,415,722 法定代表人 : 庞庆华主管会计工作负责人 : 武成会计机构负责人 : 沈宝东 15

16 母公司利润表 2011 年 1 6 月项目附注本期金额上期金额一营业收入 4 7,041,028,305 8,161,374,533 资损失减 : 营业成本 4 6,723,390,325 7,728,737,636 营业税金及附加 4,634,584 4,187,529 销售费用 172,822, ,115,930 管理费用 156,655, ,282,644 财务费用 82,863,627 70,308,987 资产减值损失 7,640, ,249 加 : 投资收益 14,156,783 10,120,682 其中 : 对合营企业的投 -112,613-1,170,245 二营业利润 -92,822,008 86,085,240 失加 : 营业外收入 3,813,994 1,937,570 减 : 营业外支出 3,398,997 2,044,474 其中 : 非流动资产处置损三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 206,589 54,018-92,407,011 85,978,336 减 : 所得税费用 -27,038,868 18,735,666 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -65,368,143 67,242,670 五综合收益总额 -65,368,143 67,242,670 法定代表人 : 庞庆华主管会计工作负责人 : 武成会计机构负责人 : 沈宝东 16

17 合并现金流量表 2011 年 1 6 月项目附注本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 32,740,111,293 33,071,039,818 收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 40 21,502,438 14,822,064 32,761,613,731 33,085,861,882 32,942,498,681 28,330,205, ,908, ,341,294 支付的各项税费 837,532, ,574,995 支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金非同一控制下的企业合并所收到的现金处置固定资产无形资产收回的现金净额取得存款利息收入所收到的现金投资活动现金流入小计 40 1,167,343,788 1,029,064,320 35,859,284,001 30,494,185, ,097,670,270 2,591,675,906 22, ,585,668 70,420,444 21,943,839 56,630,536 21,662, ,073, ,192,416 购建固定资产无形资产和其他长期资产 -2,684,145,296-1,331,239,029 支付的现金 17

18 投资支付的现金 -861,637,986 0 质押贷款净增加额非同一控制下的企业合并所支付的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 -43,520, ,589,304,189-1,331,239,029-3,462,231,168-1,192,046,613 6,040,006,746 0 金取得借款收到的现 7,451,186,802 8,347,223,766 筹资活动现金流入小计增加使用受限制定期存款所支付的现金偿还债务所支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额加 : 期初现金及现金等价物余额六期末现金及现金等价物余额 13,491,193,548 8,347,223, ,815, ,569,055-6,757,791,101-4,606,331, ,908, ,784,436-7,369,515,260-5,747,684,639 6,121,678,288 2,599,539,127 70,366,532 8,742, ,856,618 4,007,910,640 11,464,434,595 6,414,043,570 11,096,577,977 10,421,954,210 法定代表人 : 庞庆华主管会计工作负责人 : 武成会计机构负责人 : 沈宝东 18

19 母公司现金流量表 2011 年 1 6 月项目附注本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 6,533,699,600 9,913,027,225 收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 1,115,375 7,150,779 6,534,814,975 9,920,178,004-8,241,360,098-8,567,129, ,277,040-93,499,307 支付的各项税费 -104,696,924-88,685,071 支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 -48,559, ,439,950-8,538,893,465-8,894,753,351-2,004,078,490 1,025,424,653 1,300, ,738,928 0 处置固定资产无形资产和其他长期资产 14,833, ,729 收回的现金净额取得存款利息收入所收到的现金投资活动现金流入小计 19,138,993 7,003,514 47,011,570 7,707,243 购建固定资产无 -875,705, ,832,038 19

20 形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金 -1,333,675, ,985,000 非同一控制下的企业合并所支付的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 -12,200, ,000-2,221,581, ,117,038-2,174,569, ,409,795 6,040,006,746 0 金取得借款收到的现 1,478,920,040 2,439,839,725 减少使用受限制和定期存款所收到的现金筹资活动现金流入小计 32,000, ,550,926,786 2,439,839,725 金偿还债务支付的现 -1,806,812, ,755,740 分配股利利润或偿付利息支付的现金增加使用受限制和定期存款所支付的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四现金及现金等价物净增加额加 : 期初现金及现金等价物余额五期末现金及现金等价物余额 -258,335, ,180, ,300,000-2,065,147, ,236,725 5,485,778,895 1,766,603,000 1,307,130,870 1,907,617,858 2,899,100,916 2,154,409,399 4,206,231,786 4,062,027,257 法定代表人 : 庞庆华主管会计工作负责人 : 武成会计机构负责人 : 沈宝东 20

21 项目股本资本公积盈余公积合并所有者权益变动表 2011 年 1 6 月归属于母公司所有者权益外币报表折算差额本期金额未分配利润少数股东权益股东权益合计一本期期初余额 908,600,000 6,311, ,972, ,890 2,141,007,367 3,272,399,520 33,722,398 3,306,121,918 二本期增减变动金额 ( 一 ) 净利润 ,725, ,725,853 6,061, ,787,824 ( 二 ) 其他综合收益 , , ,947 综合收益总额 , ,725, ,968,800 6,061, ,030,771 ( 三 ) 股东投入和减少 1. 股东投入资本 140,000,000 5,900,006, ,040,006, ,040,006,746 ( 四 ) 利润分配 1. 对股东的分配 ,720, ,720, ,720, ,000,000 5,900,006, , ,005,853 6,262,255,546 6,061,971 6,268,317,517 三本期期末余额 1,048,600,000 5,906,317, ,972, ,943 2,363,013,220 9,534,655,066 39,784,369 9,574,439,435 小计 21

22 2010 年度归属于母公司所有者权益项目少数股股东权外币报表股本资本公积盈余公积未分配利润小计东权益益合计折算差额一本年年初余额 908,600,000 6,311, ,142,548-1,246,233 1,065,428,097 2,126,235,657 19,254,692 2,145,490,349 二本年增减变动金额 ( 一 ) 净利润 ,236,269,520 1,236,269,520 6,381,864 1,242,651,384 ( 二 ) 其他综合收益 , , ,343 综合收益总额 ,343 1,236,269,520 1,237,023,863 6,381,864 1,243,405,727 ( 三 ) 股东投入和减少 1 收购子公司的股权 ,085,842 5,085, 股东投入资本 ,000,000 3,000,000 ( 四 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 ,830, ,830, 对股东的分配 ,860,000-90,860, ,860, ,830, ,343 1,075,579,270 1,146,163,863 14,467,706 1,160,631,569 三本年年末余额 908,600,000 6,311, ,972, ,890 2,141,007,367 3,272,399,520 33,722,398 3,306,121,918 法定代表人 : 庞庆华主管会计工作负责人 : 武成会计机构负责人 : 沈宝东 22

23 母公司所有者权益变动表 2011 年 1 6 月截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间项目股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计一本期期初余额 908,600,000 5,380, ,972,798 1,153,138,328 2,284,091,396 二本期增减变动金额 ( 一 ) 净利润 ,368,143-65,368,143 ( 二 ) 其他综合收益综合收益总额 ,368,143-65,368,143 ( 三 ) 利润分配 1. 对股东的分配 ,720, ,720,000 ( 四 ) 股东投入和减少 1. 股东投入资本 140,000,000 5,900,006, ,040,006, ,000,000 5,900,006, ,088,143 5,792,918,603 三本期期末余额 1,048,600,000 5,905,387, ,972, ,050,185 8,077,009,999 23

24 2010 年度项目股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计一本年年初余额 908,600,000 5,380, ,142, ,526,073 1,676,648,891 二本年增减变动金额 ( 一 ) 净利润 ,302, ,302,505 ( 二 ) 其他综合收益综合收益总额 ,302, ,302,505 ( 三 ) 利润分配 1 提取盈余公积 ,830,250-69,830, 对股东的分配 ,860,000-90,860, ,830, ,612, ,442,505 三本年年末余额 908,600,000 5,380, ,972,798 1,153,138,328 2,284,091,396 法定代表人 : 庞庆华主管会计工作负责人 : 武成会计机构负责人 : 沈宝东 7.3 本报告期无会计政策会计估计的变更 7.4 本报告期无前期会计差错更正 24

25 7.5 企业合并及合并财务报表本期发生的非同一控制下企业合并被合并方商誉金额商誉计算方法企业合并取得的商誉全部分配至汽车专卖店进行减值测试, 乌兰察布集宁森诺汽车贸易汽车专卖店的可收回金额按照 10,966,932 有限公司预计未来现金流量的现值确定, 其预计未来现金流量根据管理层批准的 5 年期的财政预算为基础的现金流量来确定现金流量预测所用的税前折现新疆大地汽车销售有限责任率是 14%(2010 年 :13%),5 9,070,875 公司年期后的现金流量以稳定增长率推算计算汽车专卖店于 2011 年 6 月 30 日和 2010 年 12 月 31 日的预计未来现金流量现值采用了营口安顺汽车销售服务有限 13,192,449 关键假设以下详述了管理层公司为进行商誉的减值测试, 在确定现金流量预测时作出的关键假设折现率 - 所采用的折现率能是反映汽车专卖店特定风险的税延边金山丰田汽车销售服务前折现率 19,301,220 有限公司管理层经过上述商誉减值测试, 判断于各会计报表期末的商誉无需计提减值 25

26 ( 本页无正文, 为庞大汽贸集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要之签字盖章页 ) 庞大汽贸集团股份有限公司董事长 : 庞庆华 2011 年 8 月 25 日 26

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

2.2 主要财务数据和指标 主要会计数据和财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 42,269,864, ,225,990, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 9,534,655, ,272,399,52

2.2 主要财务数据和指标主要会计数据和财务指标本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 42,269,864, ,225,990, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 9,534,655, ,272,399,52