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1 公司代码 : 公司简称 : 方盛制药湖南方盛制药股份有限公司 2016 年第一季度报告二 0 一六年四月二十日

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 5 四附录... 10

3 一重要提示 2.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 2.3 公司负责人张庆华主管会计工作负责人肖汉卿及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 杨峰保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2.4 本公司第一季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.5 主要财务数据本报告期末第 3 页, 共 20 页上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 1,060,887, ,066,675, 归属于上市公司股东的净资产 901,222, ,436, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 4,158, ,935, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 100,061, ,533, 归属于上市公司股东的净利润 15,785, ,714, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,595, ,595, 加权平均净资产收益率 (%) 1.77% 2.53% 减少 0.76 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 注 :2015 年 4 月, 公司实施了 2014 年年度现金分红及送股方案, 公司总股本由 109,024,800 股增加到 141,732,240 股, 本报告期每股收益按最新股本计算因此, 同比出现下降非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额说明非流动资产处臵损益 37, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或 826,091.65

4 定量持续享受的政府补助除外委托他人投资或管理资产的损益 506, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 47, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -210, 所得税影响额 -16, 合计 1,189, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表第 4 页, 共 20 页单位 : 股股东总数 ( 户 ) 15,682 股东名称 ( 全称 ) 期末持股数量前十名股东持股情况比例 (%) 持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股份状态数量股东性质张庆华 52,006, ,006,500 质押 15,240,000 境内自然人北京昆吾九鼎医药投资中心 ( 有限合伙 )( 以下简称九鼎医药 ) 15,944, 无境内非国有法人方锦程 13,370, 质押 3,900,000 境内自然人湖南共生投资咨询有限公司 6,500, 无境内非国有法人黄海军 3,061, 无境内自然人李飞飞 2,000, 无境内自然人杨小尉 1,950, 无境内自然人何晔 1,653, 无境内自然人谭渊明 1,638, 质押 398,000 境内自然人梁焯森 1,433, 无境内自然人股东名称北京昆吾九鼎医药投资中心 ( 有限合伙 ) 前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的数量种类股份种类及数量数量 15,944,240 人民币普通股 15,944,240 方锦程 13,370,500 人民币普通股 13,370,500 湖南共生投资咨询有限公司 6,500,000 人民币普通股 6,500,000 黄海军 3,061,500 人民币普通股 3,061,500 李飞飞 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 杨小尉 1,950,000 人民币普通股 1,950,000 何晔 1,653,200 人民币普通股 1,653,200 谭渊明 1,638,000 人民币普通股 1,638,000

5 梁焯森 1,433,250 人民币普通股 1,433,250 李克丽 1,314,450 人民币普通股 1,314,450 上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明以上股东中, 湖南共生投资咨询有限公司为张庆华先生控股的子公司湖南开舜投资咨询有限公司 ( 以下简称开舜投资 ) 之控股子公司, 黄海军先生为张庆华先生姐夫其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系不适用 2.7 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用项目资产负债表科目科目名称 /2016 年 1-3 月 /2015 年 1-3 月增减变化原因分析货币资金 246,399, ,594, % 主要系本期购买 2.5 亿理财产品由于公司对客户授信期限一般不超过一年, 应收账款 22,616, ,485, % 并在每年年底收回款项, 授信客户在授信金额内循环使用, 故本期末较年初有大幅增长其他应收款 9,374, ,739, % 主要系预付部分研发费用及办事处员工备用金增加所致其他流动资产 251,618, ,022, ,502.33% 主要系本期购买 2.5 亿理财产品递延所得税主要系应收账款坏账准备增加导致相应的 233, , % 资产递延所得税增加应付票据 0 20,000, 不适用主要系本期已付清上期的应付票据应付职工薪酬 5,324, ,019, % 主要系上期计提的薪酬在本期发放导致应付职工薪酬减少利润表项目营业税金及附加 1,037, ,566, % 财务费用 -743, ,014, 不适用资产减值损失 645, ,214, % 第 5 页, 共 20 页主要系本期增值税较上期减少, 相应的附加税减少主要系上年同期收回募集资金定期利息较今年同期增加主要系公司部分产品提价, 相应的资产减值损失较上期减少

6 投资收益 506, 不适用主要系本期理财产品投资收益营业外收入 921, ,156, % 主要系本期政府补贴较上年减少现金流量表项目营业外支出 11, , % 主要系上期因延期缴纳税款产生滞纳金所致经营活动产生的现金流 4,158, ,935, % 主要系本期付现销售费用增加所致量净额投资活动产主要系上年同期购买了 1.2 亿理财产品尚生的现金流 -270,353, ,829, 不适用未收回本期尚有 2.5 亿理财产品尚未到期量净额收回筹资活动产主要系上年同期子公司湖南湘雅制药有限生的现金流 0-3,036, 不适用公司分配红利, 但本年同期尚未进行红利分量净额配 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划与首次公开发行相关股份限售张庆华 1 不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份, 也不由公司共生投资及开舜投资回购其所持有的股份 :(1) 自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内 ;(2) 从公司离职后六个月内其在担任公司董事监事或高级管理人员期间, 自股份锁定期届满之日起每年转让的股份数额不超过其所直接或间接持有的公司股份总数的 25%; 2 在公司上市后 6 个月内, 如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价 ( 若公司上市后承诺时间 : 2014 年 2 月 ; 承诺期间 : 上市之日起是是严格履行中不适用第 6 页, 共 20 页

7 的承诺发生派发股利送红股转增股本增发新股或配股等除息除权行为的, 则发行价格按照上述条件出现的先后顺序进行累积调整, 下同 ), 或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 其持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月 ; 上述承诺在其董事高级管理人员职务变更或离职后依然生效 3 其将严格遵守首次公开发行股票时对股份限售和自愿锁定的要求在股份锁定期满后, 须不存在违反本人在公司首次公开发行时所作出公开承诺的情形下方可转让公司股份 4 在所持公司股份锁定期满后 2 年内, 其转让公司股份总额不超过其在股份锁定期满前所持有公司股份的 20%; 其违反上述减持承诺的, 就公司股票转让价与首次公开发行股份时发行价的差价所获得的收益全部归属于公司 ( 若转让价格低于发行价的, 其将发行价与转让价格之间的差价交付公司 ), 其所持剩余公司股份锁定期限自动延长 6 个月 36 个月与首次公开发行相关的承诺股份限售方锦程 1 其所持有首次公开发行股票前的已发行股份, 除将在公司首次公开发行股票时公开发售部分股份 ( 如有 ) 外, 在下述情况下, 均不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份, 也不由公司共生投资及开舜投资回购其所持有的股份 : (1) 自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内 ; (2) 从公司离职后六个月内其在担任公司董事监事或高级管理人员期间, 自股份锁定期届满之日起每年转让的股份数额不超过其所直接或间接持有的公司股份总数的 25%; 2 在公司上市后 6 个月内, 如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价 ( 若公司上市后发生派发股利送红股转增股本增发新股或配股等除息除权行为的, 则发行价格按照上述条件出现的先后顺序进行累积调整, 下同 ), 或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 其持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月 ; 上述承诺在其董事高级管理人员职务变更或离职后依然生效 3 其将严格遵守首次公开发行股票时对股份限售和自愿锁定的要求在股份锁定期满后, 须不存在违反本人在公司首次公开发行时所作出公开承诺的情形下方可转让公司股份 4 在所持公司股份锁定期满后 2 年内, 其转让公司股份总额不超过其在股份锁定期满前所持有公司股份的 50%; 其违反上述减持承诺的, 就公司股票转让价与首次承诺时间 : 2014 年 2 月 ; 承诺期间 : 上市之日起 12 个月是是严格履行中不适用第 7 页, 共 20 页

8 与首次公开发行相关的承诺与首次公开发行相关的承诺股份限售解决同业竞争九鼎医药张庆华公开发行股份时发行价的差价所获得的收益全部归属于公司 ( 若转让价格低于发行价的, 其将发行价与转让价格之间的差价交付公司 ), 其所持剩余公司股份锁定期限自动延长 6 个月 1 其所持有公司首次公开发行股票前的已发行股份, 除将在公司首次公开发行股票时公开发售部分股份 ( 如有 ) 外, 自公司上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份, 也不由公司开舜投资或共生投资回购其所持有的股份 2 计划在所持公司股份锁定期满后 12 个月内减持完毕, 减持价格不低于每股净资产 ( 指最近一期经审计的合并报表每股净资产 ) 的 150% 只要其仍为方盛制药的实际控制人或持有方盛制药 5% 以上股份的关联方, 则其本人不会亦将促使并保证本人之关联方不会在承诺函日期后直接或间接拥有投资于参与或经营任何直接或间接与方盛制药及 / 或其控股子公司相竞争的业务, 或与方盛制药及 / 或其控股子公司计划发展的任何其它业务相竞争的业务, 或为任何第三方从事与方盛制药及 / 或其控股子公司相竞争的业务提供金钱技术商业机会信息经验等方面的支持咨询或服务承诺时间 : 2014 年 2 月 ; 承诺期间 : 上市之日起 12 个月承诺时间 : 2014 年 2 月 ; 承诺期限 : 作为公司实际控制人或持股 5% 股份期间是是是是严格履行中严格履行中不适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用 3.5 其他事项报告期内, 公司使用闲臵自有资金或闲臵募集资金购买保本型理财产品或进行现金管理情况如下 : 资金类型产品类型购买金额 ( 万元 ) 购买期限收益合计 ( 万元 ) 存储情况公告编号第 8 页, 共 20 页

9 闲臵募集资金闲臵自有资金保本保证收益型理财产品 20, 结构性存款 19, 结构性存款 2, 保本浮动收益型理财产品 4, 已转回募集资金专户存储尚未到期已转回公司自有资金账户尚未到期公司名称法定代表人日期湖南方盛制药股份有限公司张庆华 2016 年 4 月 19 日第 9 页, 共 20 页

10 四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日编制单位 : 湖南方盛制药股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计流动资产 : 项目期末余额年初余额货币资金 246,399, ,594, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 22,480, ,669, 应收账款 22,616, ,485, 预付款项 30,574, ,618, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 9,374, ,739, 买入返售金融资产存货 96,083, ,856, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 251,618, ,022, 流动资产合计 679,147, ,987, 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产 1,950, ,996, 固定资产 247,143, ,295, 在建工程 11,432, ,811, 工程物资第 10 页, 共 20 页

11 固定资产清理生产性生物资产油气资产湖南方盛制药股份有限公司 2016 年第一季度报告无形资产 109,768, ,252, 开发支出商誉长期待摊费用 510, , 递延所得税资产 233, , 其他非流动资产 10,700, ,700, 流动负债 : 非流动资产合计 381,739, ,687, 短期借款资产总计 1,060,887, ,066,675, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 20,000, 应付账款 30,910, ,214, 预收款项 14,409, ,687, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 5,324, ,019, 应交税费 8,764, ,707, 应付利息应付股利其他应付款 10,962, ,781, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 70,371, ,409, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股第 11 页, 共 20 页

12 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 42,156, ,532, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 42,156, ,532, 负债合计 112,527, ,942, 所有者权益股本 141,732, ,732, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 397,105, ,105, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 40,523, ,523, 一般风险准备未分配利润 321,860, ,074, 归属于母公司所有者权益合计 901,222, ,436, 少数股东权益 47,137, ,295, 所有者权益合计 948,359, ,732, 负债和所有者权益总计 1,060,887, ,066,675, 法定代表人 : 张庆华主管会计工作负责人 : 肖汉卿会计机构负责人 : 杨峰母公司资产负债表 2016 年 3 月 31 日编制单位 : 湖南方盛制药股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计流动资产 : 项目期末余额年初余额货币资金 191,972, ,634, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 16,321, ,789, 应收账款 19,268, ,875, 第 12 页, 共 20 页

13 预付款项 14,714, ,263, 应收利息应收股利其他应收款 37,494, ,691, 存货 74,651, ,101, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 250,000, 流动资产合计 604,423, ,355, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 64,945, ,935, 投资性房地产 1,950, ,996, 固定资产 225,083, ,617, 在建工程 9,650, ,179, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 80,427, ,485, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 196, , 其他非流动资产 10,700, ,700, 非流动资产合计 392,955, ,997, 流动负债 : 资产总计 997,378, ,353, 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 26,082, ,424, 预收款项 13,019, ,263, 应付职工薪酬 4,495, ,393, 应交税费 7,243, ,862, 应付利息应付股利第 13 页, 共 20 页

14 其他应付款 9,560, ,819, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 60,400, ,763, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 41,641, ,997, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 41,641, ,997, 负债合计 102,042, ,760, 所有者权益 : 股本 141,732, ,732, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 399,511, ,511, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 40,523, ,523, 未分配利润 313,568, ,825, 所有者权益合计 895,336, ,593, 负债和所有者权益总计 997,378, ,353, 法定代表人 : 张庆华主管会计工作负责人 : 肖汉卿会计机构负责人 : 杨峰编制单位 : 湖南方盛制药股份有限公司合并利润表 2016 年 1 3 月单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业总收入 100,061, ,533, 第 14 页, 共 20 页

15 其中 : 营业收入 100,061, ,533, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 81,871, ,674, 其中 : 营业成本 48,604, ,457, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 1,037, ,566, 销售费用 12,381, ,800, 管理费用 19,945, ,650, 财务费用 -743, ,014, 资产减值损失 645, ,214, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 收益投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 506, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 18,696, ,859, 加 : 营业外收入 921, ,156, 其中 : 非流动资产处臵利得 39, 减 : 营业外支出 11, , 其中 : 非流动资产处臵损失 2, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 19,607, ,304, 减 : 所得税费用 2,980, ,912, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 16,626, ,391, 归属于母公司所有者的净利润 15,785, ,714, 少数股东损益 841, ,677, 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动第 15 页, 共 20 页

16 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 16,626, ,391, 归属于母公司所有者的综合收益总额 15,785, ,714, 归属于少数股东的综合收益总额 841, ,677, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 0 元法定代表人 : 张庆华主管会计工作负责人 : 肖汉卿会计机构负责人 : 杨峰母公司利润表 2016 年 1 3 月编制单位 : 湖南方盛制药股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业收入 79,798, ,982, 减 : 营业成本 36,886, ,302, 营业税金及附加 866, ,301, 销售费用 10,600, ,640, 管理费用 15,809, ,731, 财务费用 -598, ,022, 资产减值损失 457, ,187, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 506, ,463, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资第 16 页, 共 20 页

17 收益湖南方盛制药股份有限公司 2016 年第一季度报告二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 16,282, ,305, 加 : 营业外收入 874, ,135, 其中 : 非流动资产处臵利得 39, 减 : 营业外支出 11, , 其中 : 非流动资产处臵损失 2, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 17,145, ,730, 减 : 所得税费用 2,402, ,984, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 14,743, ,745, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 14,743, ,745, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 张庆华主管会计工作负责人 : 肖汉卿会计机构负责人 : 杨峰合并现金流量表 2016 年 1 3 月编制单位 : 湖南方盛制药股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计一经营活动产生的现金流量 : 项目本期金额上期金额销售商品提供劳务收到的现金 89,575, ,000, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额第 17 页, 共 20 页

18 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处臵以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 4,938, ,918, 经营活动现金流入小计 94,513, ,918, 购买商品接受劳务支付的现金 34,705, ,694, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 23,526, ,742, 支付的各项税费 14,456, ,864, 支付其他与经营活动有关的现金 17,666, ,681, 经营活动现金流出小计 90,355, ,982, 经营活动产生的现金流量净额 4,158, ,935, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 200,000, 取得投资收益收到的现金 506, 处臵固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处臵子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金第 18 页, 共 20 页 12, 投资活动现金流入小计 200,518, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 20,871, ,830, 支付其他与投资活动有关的现金 450,000, ,000, 投资活动现金流出小计 470,871, ,830, 投资活动产生的现金流量净额 -270,353, ,829,779.31

19 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 3,036, ,036, 筹资活动现金流出小计 3,036, 筹资活动产生的现金流量净额 -3,036, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -266,195, ,929, 加 : 期初现金及现金等价物余额 512,594, ,211, 六期末现金及现金等价物余额 246,399, ,281, 法定代表人 : 张庆华主管会计工作负责人 : 肖汉卿会计机构负责人 : 杨峰母公司现金流量表 2016 年 1 3 月编制单位 : 湖南方盛制药股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计一经营活动产生的现金流量 : 项目本期金额上期金额销售商品提供劳务收到的现金 73,523, ,671, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 3,476, ,219, 经营活动现金流入小计 77,000, ,891, 购买商品接受劳务支付的现金 32,051, ,822, 支付给职工以及为职工支付的现金 19,803, ,736, 支付的各项税费 12,843, ,667, 支付其他与经营活动有关的现金 14,313, ,667, 经营活动现金流出小计 79,011, ,893, 经营活动产生的现金流量净额 -2,011, , 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 200,000, 第 19 页, 共 20 页

20 取得投资收益收到的现金 506, ,463, 处臵固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处臵子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 12, 投资活动现金流入小计 200,518, ,464, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 20,158, ,618, 投资支付的现金 10, ,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 450,000, ,000, 投资活动现金流出小计 470,168, ,618, 投资活动产生的现金流量净额 -269,650, ,154, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -271,661, ,156, 加 : 期初现金及现金等价物余额 463,634, ,697, 六期末现金及现金等价物余额 191,972, ,540, 法定代表人 : 张庆华主管会计工作负责人 : 肖汉卿会计机构负责人 : 杨峰 4.2 审计报告适用不适用第 20 页, 共 20 页

内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日负债及股东权益项目附注八期末余额本集团年初余额负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14

内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日负债及股东权益项目附注八期末余额本集团年初余额负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14 内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日资产 : 资产项目附注八本集团期末余额年初余额现金与存放中央银行款项 1 10,750,900,120.81 6,693,336,146.95 存放同业款项 2 13,636,499,924.79 6,053,498,475.75 拆出资金 3 - - 买入返售金融资产 4 2,620,980,795.79 6,662,279,293.59

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 10

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 5 四附录... 10