山西三维集团股份有限公司 Shanxi Sanwei Group Co.,Ltd 2012 年第三季度季度报告全文 披露日期 : 二 一二年十月二十二日
2012 年第三季度报告 一 重要提示 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 卢辉生董事长出差王玉柱 孙自瑾董事出差祁百发 侯俊义董事出差祁百发 公司负责人卢辉生 主管会计工作负责人王永义及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 郭艳军声明 : 保证季度报告中财务报告的真实 完整 二 公司基本情况 ( 一 ) 主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减 (%) 调整前调整后调整后 总资产 ( 元 ) 7,702,503,325.77 7,206,068,960.71 7,223,309,792.71 11.22% 归属于上市公司股东的所有者权益 ( 元 ) 2,236,293,463.69 2,216,195,685.78 2,233,436,517.78 0.08% 股本 ( 股 ) 469,264,621.00 469,264,621 469,264,621.00 0% 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 4.766 4.7227 4.759 0.08% 2012 年 7-9 月比上年同期增减 (%) 2012 年 1-9 月比上年同期增减 (%) 营业总收入 ( 元 ) 2,189,997,359.47 62.69% 5,810,642,772.68 61.08% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) -4,711,463.76 4,197,938.03-91.83% -- -- 135,256,847.66-16.24% -- -- 0.288-16.21% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) -0.01 0.009-91.83% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -0.01 0.009-91.83% 加权平均净资产收益率 (%) -0.211% 0.188% -90.11% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) -0.183% 0.35% -83.56% 1
1996 年 11 月, 本公司对中国光大银行投资 1008 万元, 占中国光大银行股权比例为 0.2%, 对其不具有共同控制或重大影响, 本公司对该投资采用成本法核算 2010 年 8 月, 中国光大银行上市, 本公司对其的投资折股 948.64 万股, 持股和表决权比例为 0.02%, 限售期一年 根据 企业会计准则解释第 3 号 的规定 : 企业持有上市公司限售股权 ( 不包括股权分置改革中持有的限售股权 ), 对上市公司不具有控制 共同控制或重大影响的, 应当按照 企业会计准则第 22 号 金融工具确认和计量 的规定, 将该限售股权划分为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 根据管理层明确的对中国光大银行股权的持有意图, 对该项股权划分为可供出售金融资产并采用公允价值计量 鉴于上述前期会计差错, 根据 企业会计准则第 28 号 会计政策 会计估计变更和差错更正 规定, 追溯重述后对 2010 年 2011 年财务报表的影响情况如下 : (1) 追溯重述后受影响的 2010 年合并财务报表项目前后变动情况如下 : 受影响的报表项目 调整前 调整金额 (- 表示调减 ) 调整后金额 长期股权投资 10,080,000.00-10,080,000.00 - 可供出售金融资产 - 19,242,048.00 19,242,048.00 资本公积 1,015,706,756.01 9,162,048.00 1,024,868,804.01 (2) 追溯重述后受影响的 2011 年合并财务报表项目前后变动情况如下 : 受影响的报表项目 调整前 调整金额 (- 表示调减 ) 调整后金额 长期股权投资 10,080,000.00-10,080,000.00 - 可供出售金融资产 - 27,320,832.00 27,320,832.00 资本公积 1,015,789,620.81 17,240,832.00 1,033,030,452.81 扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用 项目年初至报告期期末金额 ( 元 ) 说明 非流动资产处置损益 16,013.46 越权审批或无正式批准文件的税收返还 减免 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 2
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,717,991.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 73,840.87 合计 -3,628,136.69 -- 公司对 其他符合非经常性损益定义的损益项目 以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明 项目涉及金额 ( 元 ) 说明 ( 二 ) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数 ( 户 ) 61,109 股东名称 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 山西三维华邦集团有限公司 130,412,280 人民币普通股 130,412,280 山西省国新能源发展集团有限公司 33,600,000 人民币普通股 33,600,000 山西省经济建设投资公司 13,163,539 人民币普通股 13,163,539 山西省经贸投资控股集团有限公司 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 杨旭 2,050,000 人民币普通股 2,050,000 张家港保税区融达燃料贸易有限公司 1,770,548 人民币普通股 1,770,548 王琦 1,243,380 人民币普通股 1,243,380 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 种类 数量 1,218,801 人民币普通股 1,218,801 王秀艳 1,177,924 人民币普通股 1,177,924 华新集团建筑安装工程有限公司 1,156,670 人民币普通股 1,156,670 股东情况的说明 3
三 重要事项 ( 一 ) 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1 2012 年 7-9 月营业总收入增加 62.69%,1-9 月营业总收入增加 61.08%, 原因主要是 : 贸易收入增加 2 2012 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润同比减少,1-9 月归属于上市公司股东的净利润同比减少 91.83%, 原因主要是 : 经济形势下滑, 市场竞争激烈, 产品销售价格下跌 3 2012 年 7-9 月基本每股收益同比减少,2012 年 1-9 月每股收益同比减少 91.83%, 原因主要是 : 利润减少 ( 二 ) 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1 非标意见情况 适用 不适用 2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金 违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用 3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用 4 其他 适用 不适用 ( 三 ) 公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 股改承诺 承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产置换时所作承诺 发行时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 未完成履行的具体原因及下 山西三维华邦集团有限公司 是 否 不适用 公司控股股东山西三维华邦集团有限公司于 2009 年 4 月 28 日做出承诺, 鉴于公司股改限售股份限售期已满, 2009 年 04 月 28 为促进资本市场的健日康发展, 并对投资者负责的态度, 公司决定不减持持有的山西三维股票 无限期 正在履行 4
一步计划 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 是 否 不适用 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 ( 四 ) 对 2012 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 ( 五 ) 其他需说明的重大事项 1 证券投资情况 适用 不适用 2 衍生品投资情况 适用 不适用 3 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 4 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 : 无 5 发行公司债券情况 是否发行公司债券 是 否 为拓宽公司融资渠道, 优化公司财务结构, 降低资金成本, 提高资产负债管理水平和资金运营效率, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 以及 公司债券发行试点办法 等相关法律法规的规定, 公司 2012 年 6 月 19 日第五届董事会第十一次会议审议通过 关于发行公司债券的议案, 本次公司债券的发行规模不超过人民币 5 亿元 ( 含 5 亿元 ) 存续期限为不超过 7 年 ( 含 7 年 ) 该议案经 2012 年第五次临时股东大会审议通过 公司 公开发行公司债券 行政许可材料已得到中国证券监督管理委员会的受理, 目前正处于反馈意见回复阶段 四 附录 ( 一 ) 财务报表 是否需要合并报表 : 是 否 不适用 如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为 : 人民币元 5
1 合并资产负债表 编制单位 : 山西三维集团股份有限公司 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 712,589,137.45 863,419,734.04 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 191,353,188.79 236,925,998.88 应收账款 210,199,409.14 106,882,027.58 预付款项 408,295,249.68 310,474,912.96 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 42,929,960.31 24,059,333.85 买入返售金融资产存货 1,010,913,076.51 847,549,913.59 一年内到期的非流动资产其他流动资产 496,249.62 1,155,110.00 流动资产合计 2,576,776,271.50 2,390,467,030.90 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产 25,233,824.00 27,320,832.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 3,878,057,870.27 3,150,751,208.92 在建工程 1,042,213,895.09 1,518,533,270.25 工程物资 1,786,494.33 1,417,807.26 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 163,447,755.22 119,818,947.76 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 14,987,215.36 15,000,695.62 其他非流动资产非流动资产合计 5,125,727,054.27 4,832,842,761.81 资产总计 7,702,503,325.77 7,223,309,792.71 流动负债 : 短期借款 2,928,900,000.00 2,314,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 6
拆入资金交易性金融负债应付票据 779,130,000.00 553,680,000.00 应付账款 421,661,216.49 376,431,501.42 预收款项 169,066,213.28 121,264,760.52 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 45,794,250.44 38,486,447.31 应交税费 -17,812,663.85 17,290,939.79 应付利息 5,834,344.42 应付股利其他应付款 19,035,413.11 69,345,817.78 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 455,129,231.50 1,068,470,000.00 其他流动负债流动负债合计 4,800,903,660.97 4,564,803,811.24 非流动负债 : 长期借款 480,670,000.00 264,080,000.00 应付债券长期应付款专项应付款预计负债 12,200,000.00 12,200,000.00 递延所得税负债其他非流动负债 52,090,036.05 44,040,036.05 非流动负债合计 544,960,036.05 320,320,036.05 负债合计 5,345,863,697.02 4,885,123,847.29 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 469,264,621.00 469,264,621.00 资本公积 1,030,943,444.81 1,033,030,452.81 减 : 库存股专项储备 749,264.46 3,248.58 盈余公积 131,898,937.68 131,898,937.68 一般风险准备未分配利润 603,437,195.74 599,239,257.71 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 2,236,293,463.69 2,233,436,517.78 少数股东权益 120,346,165.06 104,749,427.64 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 2,356,639,628.75 2,338,185,945.42 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 7,702,503,325.77 7,223,309,792.71 法定代表人 : 卢辉生主管会计工作负责人 : 王永义会计机构负责人 : 郭艳军 7
2 母公司资产负债表 编制单位 : 山西三维集团股份有限公司 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 382,210,155.94 595,694,100.93 交易性金融资产应收票据 168,809,866.64 211,025,998.88 应收账款 114,808,081.10 64,670,543.60 预付款项 501,185,256.02 390,890,488.18 应收利息应收股利其他应收款 198,386,491.18 183,076,116.80 存货 581,434,403.27 448,800,234.81 一年内到期的非流动资产其他流动资产 493,250.05 1,155,110.00 流动资产合计 1,947,327,504.20 1,895,312,593.20 非流动资产 : 可供出售金融资产 25,233,824.00 27,320,832.00 持有至到期投资 20,000,000.00 长期应收款长期股权投资 242,550,000.00 177,550,000.00 投资性房地产固定资产 3,164,938,679.74 2,573,726,995.20 在建工程 910,929,569.76 1,468,480,685.00 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 144,088,079.09 113,642,722.57 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 12,060,747.12 12,060,747.12 其他非流动资产非流动资产合计 4,499,800,899.71 4,392,781,981.89 资产总计 6,447,128,403.91 6,288,094,575.09 流动负债 : 短期借款 2,551,000,000.00 1,974,000,000.00 交易性金融负债应付票据 252,500,000.00 218,000,000.00 8
应付账款 302,609,465.14 219,757,793.47 预收款项 31,351,655.71 101,904,728.95 应付职工薪酬 45,137,370.78 38,085,120.78 应交税费 6,662,972.67 24,273,750.02 应付利息 5,066,029.97 应付股利其他应付款 60,493,419.41 39,730,872.28 一年内到期的非流动负债 453,868,231.50 1,068,470,000.00 其他流动负债流动负债合计 3,703,623,115.21 3,689,288,295.47 非流动负债 : 长期借款 380,670,000.00 264,080,000.00 应付债券长期应付款专项应付款预计负债 12,200,000.00 12,200,000.00 递延所得税负债其他非流动负债 52,090,036.05 44,040,036.05 非流动负债合计 444,960,036.05 320,320,036.05 负债合计 4,148,583,151.26 4,009,608,331.52 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 469,264,621.00 469,264,621.00 资本公积 1,030,836,109.96 1,032,923,117.96 减 : 库存股专项储备 741,136.46 3,248.58 盈余公积 131,898,937.68 131,898,937.68 一般风险准备未分配利润 665,804,447.55 644,396,318.35 外币报表折算差额所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 2,298,545,252.65 2,278,486,243.57 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 6,447,128,403.91 6,288,094,575.09 法定代表人 : 卢辉生主管会计工作负责人 : 王永义会计机构负责人 : 郭艳军 9
3 合并本报告期利润表 编制单位 : 山西三维集团股份有限公司 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 2,189,997,359.47 1,428,626,430.36 其中 : 营业收入 2,189,997,359.47 1,428,626,430.36 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 2,201,800,796.55 1,406,381,103.39 其中 : 营业成本 2,071,588,690.68 1,287,700,545.87 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 2,735,174.82 2,606,175.83 销售费用 21,870,795.77 31,236,200.64 管理费用 40,021,274.85 39,026,178.66 财务费用 65,855,999.64 45,812,002.39 资产减值损失 -271,139.21 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 371,680.00 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -11,803,437.08 22,617,006.97 加 : 营业外收入 1,559,015.17 80,810.15 减 : 营业外支出 2,171,934.46 4,650,778.93 其中 : 非流动资产处置损失 1,153,270.16 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -12,416,356.37 18,047,038.19 减 : 所得税费用 908,368.16 4,433,784.31 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -13,324,724.53 13,613,253.88 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 -4,711,463.76 16,109,163.43 少数股东损益 -8,613,260.77-2,495,909.55 六 每股收益 : -- -- ( 一 ) 基本每股收益 -0.01 0.034 ( 二 ) 稀释每股收益 -0.01 0.034 七 其他综合收益八 综合收益总额 -13,324,724.53 13,613,253.88 归属于母公司所有者的综合收益总额 -4,711,463.76 16,109,163.43 归属于少数股东的综合收益总额 -8,613,260.77-2,495,909.55 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元 法定代表人 : 卢辉生主管会计工作负责人 : 王永义会计机构负责人 : 郭艳军 10
4 母公司本报告期利润表 编制单位 : 山西三维集团股份有限公司 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 661,131,971.20 977,405,549.08 减 : 营业成本 565,817,446.67 867,211,434.45 营业税金及附加 2,599,972.61 2,505,097.62 销售费用 15,235,868.77 14,844,433.52 管理费用 29,546,702.13 32,116,809.67 财务费用 43,728,072.20 32,000,127.63 资产减值损失 -89,387.21 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 371,680.00 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 4,293,296.03 29,099,326.19 加 : 营业外收入 1,514,015.17 78,114.15 减 : 营业外支出 2,168,140.90 3,356,178.39 其中 : 非流动资产处置损失 21,549.62 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 3,639,170.30 25,821,261.95 减 : 所得税费用 660,660.27 3,873,189.29 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2,978,510.03 21,948,072.66 五 每股收益 : -- -- ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益 七 综合收益总额 2,978,510.03 21,948,072.66 法定代表人 : 卢辉生主管会计工作负责人 : 王永义会计机构负责人 : 郭艳军 11
5 合并年初到报告期末利润表 编制单位 : 山西三维集团股份有限公司 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 5,810,642,772.68 3,607,363,538.51 其中 : 营业收入 5,810,642,772.68 3,607,363,538.51 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 5,816,226,387.68 3,544,913,106.05 其中 : 营业成本 5,454,399,180.58 3,239,550,770.30 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 7,674,310.86 9,001,401.83 销售费用 58,989,445.67 73,090,099.87 管理费用 122,414,942.90 111,077,953.87 财务费用 169,380,201.50 112,192,880.18 资产减值损失 3,368,306.17 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 355,520.00 618,120.00 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -5,228,095.00 63,068,552.46 加 : 营业外收入 1,992,484.30 487,473.89 减 : 营业外支出 5,694,461.86 6,557,443.13 其中 : 非流动资产处置损失 1,255,610.36 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -8,930,072.56 56,998,583.22 减 : 所得税费用 6,250,251.99 12,979,542.76 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -15,180,324.55 44,019,040.46 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 4,197,938.03 51,400,850.30 少数股东损益 -19,378,262.58-7,381,809.84 六 每股收益 : -- -- ( 一 ) 基本每股收益 0.009 0.11 ( 二 ) 稀释每股收益 0.009 0.11 七 其他综合收益八 综合收益总额 -15,180,324.55 44,019,040.46 归属于母公司所有者的综合收益总额 4,197,938.03 51,400,850.30 归属于少数股东的综合收益总额 -19,378,262.58-7,381,809.84 年初到报告期末发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元 法定代表人 : 卢辉生主管会计工作负责人 : 王永义会计机构负责人 : 郭艳军 12
6 母公司年初到报告期末利润表 编制单位 : 山西三维集团股份有限公司 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 2,232,421,142.21 2,629,001,792.77 减 : 营业成本 1,940,253,552.35 2,333,593,879.82 营业税金及附加 7,326,984.95 8,417,839.61 销售费用 33,932,682.55 34,895,661.09 管理费用 93,479,322.48 93,924,631.26 财务费用 124,359,785.75 82,018,230.53 资产减值损失 3,267,248.34 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 355,520.00 618,120.00 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 30,157,085.79 76,769,670.46 加 : 营业外收入 1,859,279.34 477,315.89 减 : 营业外支出 5,511,332.17 5,119,502.39 其中 : 非流动资产处置损失 21,549.62 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 26,505,032.96 72,127,483.96 减 : 所得税费用 5,096,903.76 11,024,798.99 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 21,408,129.20 61,102,684.97 五 每股收益 : -- -- ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益七 综合收益总额 21,408,129.20 61,102,684.97 法定代表人 : 卢辉生主管会计工作负责人 : 王永义会计机构负责人 : 郭艳军 13
7 合并年初到报告期末现金流量表 编制单位 : 山西三维集团股份有限公司 一 经营活动产生的现金流量 : 项目本期金额上期金额 销售商品 提供劳务收到的现金 4,639,670,697.13 2,523,915,429.03 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息 手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 7,388,273.14 6,426,961.80 收到其他与经营活动有关的现金 25,280,772.54 10,430,110.70 经营活动现金流入小计 4,672,339,742.81 2,540,772,501.53 购买商品 接受劳务支付的现金 4,234,991,736.64 2,058,556,716.33 客户贷款及垫款净增加额 0.00 存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 支付利息 手续费及佣金的现金 0.00 支付保单红利的现金 0.00 支付给职工以及为职工支付的现金 122,607,390.56 124,982,106.39 支付的各项税费 102,451,142.28 116,060,052.16 支付其他与经营活动有关的现金 77,032,625.67 79,686,858.45 经营活动现金流出小计 4,537,082,895.15 2,379,285,733.33 经营活动产生的现金流量净额 135,256,847.66 161,486,768.20 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 250,480.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 225,376.41 投资活动现金流入小计 475,856.41 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 221,948,246.95 242,122,468.15 投资支付的现金 28,050,000.00 质押贷款净增加额 0.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 14
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动现金流出小计 221,948,246.95 270,172,468.15 投资活动产生的现金流量净额 -221,948,246.95-269,696,611.74 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 取得借款收到的现金 3,186,847,763.09 2,649,500,000.00 发行债券收到的现金 0.00 400,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 3,186,847,763.09 3,049,500,000.00 偿还债务支付的现金 2,778,069,028.89 2,623,670,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 162,018,186.63 141,532,924.93 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 18,354,804.91 14,576,698.89 筹资活动现金流出小计 2,958,442,020.43 2,779,779,623.82 筹资活动产生的现金流量净额 228,405,742.66 269,720,376.18 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,794.19-1,429,766.67 五 现金及现金等价物净增加额 141,718,137.56 160,080,765.97 加 : 期初现金及现金等价物余额 257,445,007.89 345,301,455.50 六 期末现金及现金等价物余额 399,163,145.45 505,382,221.47 法定代表人 : 卢辉生主管会计工作负责人 : 王永义会计机构负责人 : 郭艳军 15
8 母公司年初到报告期末现金流量表 编制单位 : 山西三维集团股份有限公司 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,288,151,345.73 1,850,724,235.26 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 10,756,645.40 7,098,246.44 经营活动现金流入小计 1,298,907,991.13 1,857,822,481.70 购买商品 接受劳务支付的现金 995,607,407.23 1,550,387,787.32 支付给职工以及为职工支付的现金 113,385,447.98 108,789,791.68 支付的各项税费 92,523,880.24 99,864,366.83 支付其他与经营活动有关的现金 64,889,660.69 54,002,673.82 经营活动现金流出小计 1,266,406,396.14 1,813,044,619.65 经营活动产生的现金流量净额 32,501,594.99 44,777,862.05 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金 355,520.00 250,480.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净 -24,623.59 额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 355,520.00 225,856.41 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 22,894,795.31 114,914,689.00 投资支付的现金 48,050,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 22,894,795.31 162,964,689.00 投资活动产生的现金流量净额 -22,539,275.31-162,738,832.59 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 2,536,135,417.29 2,149,000,000.00 发行债券收到的现金 400,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 2,536,135,417.29 2,549,000,000.00 偿还债务支付的现金 2,313,569,028.89 2,308,670,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 132,200,578.07 127,068,321.11 支付其他与筹资活动有关的现金 1,600,000.00 筹资活动现金流出小计 2,445,769,606.96 2,437,338,321.11 筹资活动产生的现金流量净额 90,365,810.33 111,661,678.89 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 100,328,130.01-6,299,291.65 加 : 期初现金及现金等价物余额 206,882,025.93 257,807,597.14 六 期末现金及现金等价物余额 307,210,155.94 251,508,305.49 法定代表人 : 卢辉生主管会计工作负责人 : 王永义会计机构负责人 : 郭艳军 16
( 二 ) 审计报告 : 未经审计 董事长签字 : 卢辉生 山西三维集团股份有限公司 2012 年 10 月 19 日 17