证券代码 :002056 证券简称 : 横店东磁公告编号 :2014-037 横店集团东磁股份有限公司 Hengdian Group DMEGC Magnetic Co., LTD 2014 年第三季度报告正文 披露时间 :2014 年 10 月 24 日 1
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人何时金 主管会计工作负责人张芝芳及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 贾华东声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2
第二节主要财务数据及股东变化 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 4,809,434,628.23 4,391,744,314.00 9.51% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 3,174,688,034.81 2,947,016,121.84 7.73% 本报告期 本报告期比上年 同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入 ( 元 ) 934,264,998.55 11.32% 2,678,164,795.96 17.03% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 91,617,471.01 22.21% 261,992,450.76 38.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 ( 元 ) 79,727,711.84 12.93% 225,320,362.59 30.81% 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -- -- 451,392,589.31-12.14% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.23 27.78% 0.64 39.13% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.23 27.78% 0.64 39.13% 加权平均净资产收益率 3.00% 0.29% 8.57% 1.73% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -1,462,956.40 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外 ) 24,524,150.37 委托他人投资或管理资产的损益 19,029,158.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资 产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 247,278.59 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 851,310.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,733.35 减 : 所得税影响额 6,516,813.55 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -2,693.24 合计 36,672,088.17 -- 3
对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用项目涉及金额 ( 元 ) 原因作为税费项目, 因其与正常经营业务存在直接关系, 且不具特殊地方水利建设基金 2,834,520.84 和偶发性, 故将其界定为经常性损益项目 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位 : 股 报告期末普通股股东总数 42,831 前 10 名普通股股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 横店集团控股有限公司境内非国有法人 56.00% 230,100,000 质押 217,500,000 中国银行股份有限公司 - 长盛电子信息 产业股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.22% 4,993,343 王文华境内自然人 0.32% 1,306,100 中国银行股份有限公司 - 长盛城镇化主题股票型证券投资基金中国银行股份有限公司 - 银华领先策略股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.32% 1,300,322 境内非国有法人 0.24% 999,944 高建民 境内自然人 0.18% 750,000 李良寅 境内自然人 0.17% 705,730 张秀珍 境内自然人 0.16% 671,844 长盛成长价值证券投资基金 境内非国有法人 0.16% 640,000 中融国际信托有限公司 -08 融新 54 号 境内非国有法人 0.15% 626,209 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 横店集团控股有限公司 230,100,000 人民币普通股 230,100,000 中国银行股份有限公司 - 长盛电子信息 产业股票型证券投资基金 4,993,343 人民币普通股 4,993,343 王文华 1,306,100 人民币普通股 1,306,100 4
中国银行股份有限公司 - 长盛城镇化主题股票型证券投资基金中国银行股份有限公司 - 银华领先策略股票型证券投资基金 1,300,322 人民币普通股 1,300,322 999,944 人民币普通股 999,944 高建民 750,000 人民币普通股 750,000 李良寅 705,730 人民币普通股 705,730 张秀珍 671,844 人民币普通股 671,844 长盛成长价值证券投资基金 640,000 人民币普通股 640,000 中融国际信托有限公司 -08 融新 54 号 626,209 人民币普通股 626,209 前十名股东和前十名无限售条件股东之间, 长盛电子信息产业股票型证券投资基 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名无限售条件普通股股东参与融资 融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 金 长盛城镇化主题股票型证券投资基金和长盛成长价值证券投资基金属于一致行动人, 其他未知是否属于一致行动人 前十大股东中王文华在投资者信用账户中持股数量为 1,306,100 股, 高建民在投资者信用账户中持股数量为 740,000 股, 李良寅在投资者信用账户中持股数量为 619,300 股, 张秀珍在投资者信用账户中持股数量为 671,844 股 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 2014 年 9 月 9 日横店集团控股有限公司 ( 以下简称 横店控股 ) 因融资需求将其所持有的横店集团东磁股份有限公司 ( 以下简称 公司 )37,500,000 股无限售条件流通股股份与中信证券股份有限公司进行股票质押回购业务, 用于向中信证券股份有限公司融资提供质押担保 质押期间该股份予以冻结不能转让 上述质押股份占横店控股所持本公司 230,100,000 股无限售条件流通股股份的 16.30%, 占本公司股份总数 410,900,000 股的 9.13% 截止公告日, 横店控股持有本公司 230,100,000 股无限售条件流通股股份 ( 占公司股份总数的 56%), 其中处于质押状态的股份有 217,500,000 股 ( 占横店控股所持本公司股份的 94.52%, 占公司股份总数的 52.93%) 2 报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 适用 不适用 5
第三节重要事项 一 报告期主要会计报表项目 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1 修订后的新会计准则对本公司合并报表的影响根据修订后的 企业会计准则第 2 号 长期股权投资 规定, 本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响, 并且在活跃市场中没有报价 公允价值不能可靠计量的 长期股权投资, 并入 企业会计准则第 22 号 金融工具确认及计量, 本公司原在长期股权投资核算的账面价值为 683,758.42 元的投资转至可供出售金融资产列报, 由于该项投资已于报告期内处置, 故对合并报表年初数进行了调整 2 报告期主要会计报表项目 财务指标发生重大变动的情况及原因资产负债表项目期末数期初数变动幅度变动原因说明 货币资金 应收票据 561,472,983.97 120,344,041.59 3.67 倍主要系 : 公司本期经营活动产生的现金流量净额较多, 并且投资活动 筹资活动产生的现金净流出较少所致 45,008,401.90 78,886,699.74-42.95% 主要系 : 报告期内, 公司较多的使用银行承兑汇票支付 材料 设备款所致 预付款项 68,997,616.70 45,084,514.33 53.04% 主要系 : 本期预付材料款增加所致 0.00 683,758.42-100.00% 主要系 : 报告期内, 本公司的德国子公司 DMEGC 可供出售金融资产 固定资产清理 92,032,724.23 0.00 增加 9203.27 万元 Germany GmbH 将其所持有的 PV Ellrich GmbH & Co. KG 公司 14.22% 的股份全部转让所致 主要系 : 本报告期, 公司一电池片生产车间发生火灾, 本次火灾影响面积 10032 平方米, 影响 6 条生产线, 该部分财产公司均已向中国太平洋财产保险股份有限公司东阳子公司和中银保险有限公司浙江分公司投保, 截止报告期末, 尚未处理完毕 短期借款 77,332,080.00 37,047,203.16 1.09 倍主要系 : 公司本期出口应收账款抵押贷款增加所致 应付职工薪酬 108,951,424.03 62,945,644.21 73.09% 主要系 : 公司预提年底按绩效发放的奖金所致 应交税费 154,094,154.66 97,290,087.20 58.39% 主要系 : 公司应交企业所得税增加所致 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 财务费用 14,434,930.72 21,566,680.46-33.07% 主要系 : 本期汇兑收益及利息收入增加所致 资产减值损失 9,108,206.05 39,467,722.29-76.92% 主要系 : 按账龄分析法计提的坏账准备减少所致 投资收益 26,068,514.83 3,236,176.95 7.06 倍 主要系 : 理财产品收益增加所致 所得税费用 46,899,370.43 31,640,658.38 48.23% 主要系 : 本期盈利情况较好, 相应应纳税所得额增加, 所得税费用较上年同期增加较多 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用公司发行公司债券的情况 2011 年 8 月 15 日公司债券发行获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]1277 号文核准, 核准公司向社会公开发行面值不超过 5 亿元的公司债券 公司于 2012 年 2 月 9 日通过网上向社会公众投资者公开发行和 6
网下向机构投资者询价配售相结合的方式发行完成 发行总额为人民币 5 亿元的债券扣除承销费用等发行 费用之后的净募集资金已于 2012 年 2 月 14 日汇入公司指定的银行账户 公司聘请的天健会计师事务所 ( 特 殊普通合伙 ) 于 2012 年 2 月 10 日 2012 年 2 月 13 日和 2012 年 2 月 15 日对此分别出具了编号为天健验 2012 25 号的网上申购资金验证报告 天健验 2012 26 号的网下申购资金验证报告和天健验 2012 27 号的募 集资金到位验证报告 公司债券发行总额为 5 亿元, 存续期为 5 年, 债券票面利率为 7.00%, 采取单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计利息 本期债券按年付息 到期一次还本 利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付 公司债券已于 2012 年 3 月 16 日上市, 证券简称 :11 东磁债 ; 证券代码 :112057; 上市地 : 深圳证券交 易所 2014 年 2 月 10 日 ( 由于 2 月 9 日为休市日, 因此顺延至其后的第 1 个工作日 ), 公司支付了公司债券自 2013 年 2 月 9 日至 2014 年 2 月 8 日期间的利息 2014 年 4 月 18 日, 公司委托大公国际资信评估有限公司就 2011 年发行总额 5 亿元人民币 5 年期公司债券 的信用状况进行了跟踪评估, 经评估确定公司债项信用等级为 AA+, 主体信用等级为 AA, 评级展望为稳 定 2014 年 4 月 22 日, 公司债券受托管理人申银万国证券股份有限公司对外公告了 横店集团东磁股份有 限公司公司债券受托管理事务报告 截至 2014 年 9 月 30 日公司债券持有前十大股东名单如下 : 序号 股东名称 持券数量持券比例 ( 张 ) (%) 1 国华人寿保险股份有限公司 - 分红保险产品 1,000,000 20.00 2 天平汽车保险股份有限公司 - 自有资金 300,000 6.00 3 中国建设银行股份有限公司 - 易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金 289,190 5.78 4 全国社保基金一零零五组合 250,000 5.00 5 中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个人万能 242,444 4.85 6 中国建设银行 - 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 230,000 4.60 7 太平资产管理 ( 香港 ) 有限公司 - 客户资金 ( 交易所 ) 200,000 4.00 8 兴业银行股份有限公司 - 天弘永利债券型证券投资基金 196,300 3.93 9 太平洋资管 - 兴业 - 太平洋卓越财富二号 ( 平衡型 ) 160,810 3.22 10 工银瑞信基金 - 建设银行 - 太平洋人寿 - 中国太平洋人寿低等级信用债产品 137,744 2.75 三 公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资 时所作承诺 横店集团控股 1 自身及其投资的下属企业不存在与横店 2006 年 07 有限公司 横店东磁从事的业务相同或相似的业务的情形, 月 14 日 长期有效 截至 2014 年 9 月 30 7
社团经济企业 联合会 与横店东磁不构成同业竞争 ;2 与横店东磁的关系发生实质性改变之前, 保证其自身及其投资的下属企业现在及将来均不从事与横店东磁可能发生同业竞争的任何业务或投资 合作经营 实际控制与横店东磁业务相同的其他任何企业 ;3 凡是与横店东磁可能产生同业竞争的机会, 都将及时通知并建议横店东磁参与 ;4 与横店东磁的关系发生实质性改变之前, 保证与横店东磁永不发生同业竞争 日, 承诺人严格履行了上述承诺 其他对公司中小股东所 作承诺 承诺是否及时履行 未完成履行的具体原因 及下一步计划 ( 如有 ) 是 不适用 四 对 2014 年度经营业绩的预计 2014 年度预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 20.00% 至 50.00% 33,522.07 至 41,902.59 2013 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 27,935.06 业绩变动的原因说明 磁性材料市场稳定, 太阳能行业减亏 五 证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资 横店集团东磁股份有限公司 董事长 : 何时金 二〇一四年十月二十三日 8