动, 春节前将新发 6 到 8 只新产品, 新兴产业 消费有关的产业都是未来投资标的 前述上海私募总经理表示, 他们的仓位一直比较满, 现在配置比例是蓝筹 5%, 成长股 95%, 原来的产品有资金流入, 但近期没有新发产品, 牛市虽好, 但我们不希望那么累 也有私募年底实行保守战略, 在达到投资目

投资资讯基金篇 主办 : 招商银行财富管理室 ; 基金日报 2014 年 12 月 15 日 郑重声明 : 本刊内容仅供参考, 据此入市, 风险自担 一 重大事件 标题发布日期内容 私募年底攻守战 : 再战蓝筹股赶发新产品 2014-12-15 2014-12-15 中国基金报报道, 虽然最近上证综指面临回调压力, 但前期轰轰烈烈的上涨, 已经提振了整个市场的信心, 投资者纷纷入市 各路私募积极备战, 抢筹金融股 增发新产品 重仓加码等, 攻势十分迅猛 年底将至, 年终排名也搅动私募心绪, 有私募索性见好就收 保持收益, 也有私募进攻更猛烈 私募基金的年末攻守战, 火药味十足 我们的巴菲特 1 期主投沪港通标的, 自 11 月 14 日运行以来, 已经获利不少 上海宝银创赢投资董事长崔军表示, 他们一直秉持蓝筹股的投资路线, 多选择有安全边际的小盘蓝筹, 还投资了股指期货, 沪港通开闸前后净值表现很好, 近期随着蓝筹风起更是颇多斩获 上海同亿富利投资公司投资总监陈铭也把握了蓝筹机会, 他表示, 第一波行情时买入了一些券商股, 因为对后市比较乐观, 震荡下跌时也没有抛售 上海朱雀投资也表示, 一直关注低估值 高分红的蓝筹股, 在 11 月份就预判了市场的结构和向上的趋势, 获取了不错的收益 不过, 满仓踏空 的私募也不在少数 一些私募人士表示, 这波蓝筹行情来得很突然 上涨过于迅猛, 着实难以招架, 满仓踏空实属无奈, 所以上周市场一有回调他们就买入, 再战大蓝筹 上周券商股跌停了, 我们看到机会立马加仓, 已经买了一些 上海一家知名私募总经理表示, 虽然其主战场在成长股, 但明年还是应该均衡配置, 所以适当配些好的蓝筹筹码很有必要 北京一家私募公司的总经理也表示, 这轮蓝筹股行情使其比较被动, 不过旗下产品净值最近回调后又上升了, 我们的策略是不追涨, 拿自己熟悉的标的持股不动, 等待行情轮动, 现在也的确回调了, 我们也入手了一些金融股 还有私募认为这波行情上涨的时点和速率都出人意料, 判断非常困难, 而且短线操作没有意义, 应该秉承自己的投资路线, 布局明年, 长线分享牛市 广东泽泉投资公司投资总监辛宇以趋势投资见长, 但对前期蓝筹股的持续 迅猛上涨也未跟上, 我们当时卖早了, 现在也不打算追回来, 蓝筹股会有风险, 我们专注布局明年的投资 想把握市场的每一个节奏很难, 频繁波动中做交易会产生很多无效交易, 不要太在乎市场短期波动, 确定趋势是向上的, 在多头市场中找好公司 持有为主 静观其变 深圳菁英时代董事长陈宏超表示, 以成长性为选股标准, 最近配了一些估值不高 有增长潜力的公司, 不分蓝筹还是创业 北京神农投资总经理陈宇也表示, 近期券商股行情风险太大, 没有太多参与 高仓进攻 or 见好就收? 多位私募均认为, 今年底 明年初是好的投资时点, 要采取进攻策略, 一方面保持高仓位操作, 一方面积极发行新产品 据数据统计, 截至 12 月 5 日, 今年以来共成立 3040 只阳光私募新品, 上周共成立 54 只, 以股票策略为主 另数据显示,11 月份共发行 925 只阳光私募产品, 同比增长 312.94%, 环比增长 37.44% 最近是历史上比较集中的新产品发行档期, 多个产品提前结束募集 北京和聚投资总经理李泽刚表示, 原有产品的名额也已经在最近两周填满, 产品规模扩大比较快, 现在都是满仓状态 陈宏超表示, 近期积极做多, 维持比较高的仓位, 存量资金没有太多操作, 增量资金积极行

动, 春节前将新发 6 到 8 只新产品, 新兴产业 消费有关的产业都是未来投资标的 前述上海私募总经理表示, 他们的仓位一直比较满, 现在配置比例是蓝筹 5%, 成长股 95%, 原来的产品有资金流入, 但近期没有新发产品, 牛市虽好, 但我们不希望那么累 也有私募年底实行保守战略, 在达到投资目标后将部分股票落袋为安, 保持轻仓, 以待明年再战江湖 广东某家中型私募董事长表示,9 月份收益已经完成了今年的任务, 就开始逐步降低仓位, 目前基本上保持半仓左右, 我们要保证收益, 年底给投资者分红, 明年重新再来, 近期震荡那么厉害, 万一没了收益就不好了, 投资要懂得进退 三大沪深 300ETF 两周流入资金 200 亿 2014-12-15 2014-12-15 中国基金报报道,12 月以来股指期货走势强劲, 并多日出现收盘价大幅高于沪深 300 指数的情形, 引发套利资金纷纷买入沪深 300ETF 并卖出期指合约获取收益, 造成华泰柏瑞沪深 300ETF 华夏沪深 300ETF 和嘉实沪深 300ETF 等三大沪深 300ETF 出现高达 200 亿元净申购 盘面显示, 股指期货 IF1412 合约在 12 月 4 日出现大幅升水, 当日该合约收盘于 3195.8 点, 而作为现货的沪深 300 指数则收于 3104.35 点, 期指升水达 91.45 点, 在该合约即将于 12 月 19 日到期的情况下, 如此高的升水瞬间引爆期现套利, 当日华泰柏瑞沪深 300ETF 出现近 10 亿份净申购, 按照当日均价估算约合 30 亿元资金 而在 12 月 3 日期指出现 28.65 点的升水当天, 已经有 30 亿元资金申购沪深 300ETF 套利 随后的 12 月 5 日 12 月 8 日和 12 月 9 日, 期指升水分别达到 58.11 点 74.32 点和 36.09 点, 持续保持大幅升水格局, 套利资金来得更加凶猛,12 月 5 日当天华泰柏瑞沪深 300ETF 份额增加 11.86 亿份, 折合资金流入 37 亿元, 创单日流入资金新高 最凶猛的资金套利出现在 12 月 10 日, 当日华泰柏瑞沪深 300ETF 份额激增 15.64 亿份, 约有 50 亿元资金流入 在巨量套利资金推动下, 当日期指升水大幅回落至仅有 8.05 点, 买入现货卖出期货的套利机会消失 这样, 短短两周时间, 华泰柏瑞沪深 300ETF 规模从 11 月底的 46.6 亿份猛增到 12 月 10 日最高时的 102.52 亿份, 翻了一倍多, 累计出现约 160 亿元资金流入 据从华泰柏瑞基金有关人士处证实, 此次华泰柏瑞沪深 300ETF 规模暴涨主要是期指大幅升水引发的大规模期现套利造成的, 并非来自诸如汇金等机构的增持 事实上, 除了华泰柏瑞沪深 300ETF, 另两只规模较大的沪深 300ETF 华夏沪深 300ETF 和嘉实沪深 300ETF, 也同样出现了显著的资金流入, 其中嘉实沪深 300ETF 在 12 月第一周规模变化不大, 但上周份额增加了 7.11 亿份, 约有 24 亿元资金流入, 华夏沪深 300ETF 上周出现 6.58 亿份净申购, 约有 21 亿元资金流入 因此, 近两周时间, 三大沪深 300ETF 出现累计 200 亿元资金净流入, 这样的情况在过往并不多见 二 基金分红派息情况 基金名称 除息日 再投资日 单位分红 ( 元 ) 国投瑞银瑞源保本混合 2014-12-12 2014-12-12 0.1795 长盛创新先锋混合 2014-12-15 2014-12-15 0.277 富国新天锋定期开放债券 2014-12-15 2014-12-15 0.007 富国信用债债券 2014-12-16 2014-12-16 0.011 富国信用债债券 - C 2014-12-16 2014-12-16 0.011 上银新兴价值成长股票 2014-12-16 2014-12-16 0.196 富国信用增强债券 /B 2014-12-17 2014-12-17 0.009 富国信用增强债券 - C 2014-12-17 2014-12-17 0.009

银河通利债券 (LOF) 2014-12-17 2014-12-17 0.07 银河通利债券 (LOF) - C 2014-12-17 2014-12-17 0.03 三 新发基金 基金名称晨星分类基金管理人发行日期 ( 开始 ) 发行日期 ( 结束 ) 民生加银优选股票股票型基金民生加银基金管理有限公司 2014-11-17 2014-12-17 上投摩根纯债添利债券 - 上投摩根纯债添利债券 - C 农银汇理红利日结货币 - 农银汇理红利日结货币 - B 中融国企改革灵活配置混合 嘉实沪深 300 指数研究增强 中银研究精选灵活配置混合 北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合 普通债券型基金 上投摩根基金管理有限公司 2014-12-01 2014-12-19 普通债券型基金 上投摩根基金管理有限公司 2014-12-01 2014-12-19 货币市场基金 农银汇理基金管理有限公司 2014-12-03 2014-12-16 货币市场基金 农银汇理基金管理有限公司 2014-12-03 2014-12-16 激进配置型基金 中融基金管理有限公司 2014-12-03 2014-12-26 股票型基金 嘉实基金管理有限公司 2014-12-04 2014-12-24 激进配置型基金 中银基金管理有限公司 2014-12-05 2014-12-25 激进配置型基金 北信瑞丰基金管理有限公司 2014-12-08 2014-12-19 鑫元合丰分级债券 纯债基金 ( 封闭式 ) 鑫元基金管理有限公司 2014-12-08 2014-12-24 中加纯债分级债券 纯债基金 ( 封闭式 ) 中加基金管理有限公司 2014-12-09 2014-12-19 中加纯债分级债券 - B 其它 ( 封闭式 ) 中加基金管理有限公司 2014-12-09 2014-12-19 南方恒生 ETF 股票型基金 南方基金管理有限公司 2014-12-09 2014-12-17 华夏沪港通恒生 ETF 股票型基金 华夏基金管理有限公司 2014-12-09 2014-12-17 融通健康产业灵活配置混合 激进配置型基金融通基金管理有限公司 2014-12-10 2014-12-23 鑫元合丰分级债券 - B 其它 ( 封闭式 ) 鑫元基金管理有限公司 2014-12-10 2014-12-24 中邮现金驿站货币 货币市场基金 中邮创业基金管理有限公司 2014-12-10 2014-12-16 中邮现金驿站货币 - B 货币市场基金 中邮创业基金管理有限公司 2014-12-10 2014-12-16 中邮现金驿站货币 - C 货币市场基金 中邮创业基金管理有限公司 2014-12-10 2014-12-16 浙商汇金转型成长混合 激进配置型基金 浙商证券有限责任公司 2014-12-10 2014-12-24 中加纯债分级债券 其它 ( 封闭式 ) 中加基金管理有限公司 2014-12-11 2014-12-19 汇添富收益快钱货币 货币市场基金 汇添富基金管理股份有限公司 2014-12-15 2014-12-16 汇添富收益快钱货币 - B 货币市场基金 汇添富基金管理股份有限公司 2014-12-15 2014-12-16 广发中证全指信息技术 ETF 股票型基金广发基金管理有限公司 2014-12-15 2015-01-09 新发基金公司旗下基金的业绩表现 基金名称晨星分类晨星评级 ( 三年 ) 一月总回报 (%) 一年总回报 (%) 两年年化回报 (%) 上投摩根大盘蓝筹股票股票型基金 7.31-2.71 20.47 上投摩根全球新兴市场股票 (QDII) 新兴市场股票 -0.42 4.03 1.56

上投摩根新兴动力股票股票型基金 1.66-2.60 28.17 上投摩根强化回报债券 上投摩根强化回报债券 - B 上投摩根健康品质生活股票上投摩根全球天然资源股票 (QDII) 上投摩根分红添利债券 上投摩根分红添利债券 - B 上投摩根中证消费服务指数 激进债券型基金 4.47 12.25 7.04 激进债券型基金 4.52 11.84 6.65 股票型基金 -- 8.68 9.58 22.66 行业股票 -- -4.22-14.42-18.08 普通债券型基金 -- 2.65 15.78 8.95 普通债券型基金 -- 2.75 15.37 8.50 股票型基金 -- 5.99 4.45 17.06 上投摩根核心优选股票股票型基金 -- 3.69 14.78 31.91 上投摩根轮动添利债券 上投摩根轮动添利债券 - C 普通债券型基金 -- 1.68 7.85 -- 普通债券型基金 -- 1.59 7.35 -- 上投摩根智选 30 股票股票型基金 -- 1.51-3.13 -- 上投摩根成长动力混合激进配置型基金 -- 1.53-0.80 -- 上投摩根上证 180 高贝塔 ETF 股票型基金 -- 17.73 27.76 -- 上投摩根天颐年丰混合保守混合型基金 -- 4.05 14.50 -- 上投摩根岁岁盈定期开放债券 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 1.25 11.85 -- 上投摩根岁岁盈定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 1.25 11.54 -- 上投摩根红利回报混合保守混合型基金 -- 3.90 15.13 -- 上投摩根转型动力混合激进配置型基金 -- 3.52 0.10 -- 上投摩根双债增利债券 上投摩根双债增利债券 - C 激进债券型基金 -- 2.34 -- -- 激进债券型基金 -- 2.35 -- -- 上投摩根核心成长股票型基金 -- 3.15 -- -- 上投摩根民生需求股票股票型基金 -- 5.32 -- -- 上投摩根优信增利债券 上投摩根优信增利债券 - C 激进债券型基金 -- 4.05 -- -- 激进债券型基金 -- 4.05 -- -- 上投摩根现金管理货币货币市场基金 -- 0.22 -- -- 上投摩根岁岁盈定期开放债券 - B 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 1.15 -- -- 上投摩根岁岁盈定期开放债券 - D 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 1.16 -- -- 上投摩根中国优势混合激进配置型基金 8.13 8.78 5.26 上投摩根货币 货币市场基金 -- 0.28 3.88 3.51 上投摩根货币 - B 货币市场基金 -- 0.29 4.12 3.75 上投摩根阿尔法股票股票型基金 7.03 1.60 11.93 上投摩根双息平衡混合标准混合型基金 3.79 13.30 30.22 上投摩根成长先锋股票股票型基金 3.40-7.77 11.33 上投摩根内需动力股票股票型基金 2.81-6.74 20.46 上投摩根亚太优势股票亚太区不包括日本股 (QDII) 票 -- 1.02 1.36 2.80 上投摩根双核平衡混合标准混合型基金 4.12 6.15 23.28 上投摩根中小盘股票股票型基金 7.45 12.59 18.33 上投摩根纯债债券 普通债券型基金 2.10 11.37 7.32 上投摩根纯债债券 - B 普通债券型基金 2.15 11.03 6.93

上投摩根行业轮动股票股票型基金 3.57 13.74 38.54 中融增鑫一年定期开放普通债券型基金 ( 封债券 闭式 ) 中融增鑫一年定期开放普通债券型基金 ( 封债券 - C 闭式 ) -- 1.64 -- -- -- 1.65 -- -- 中融货币市场 货币市场基金 -- 0.26 -- -- 中融货币市场 C 货币市场基金 -- 0.28 -- -- 中加货币 货币市场基金 -- 0.34 5.53 -- 中加货币 - C 货币市场基金 -- 0.36 5.79 -- 中加纯债一年定期开放债券 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 1.58 -- -- 中加纯债一年定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 1.49 -- -- 中邮核心主题股票股票型基金 8.00 49.32 48.68 中邮中小盘灵活配置混合 标准混合型基金 7.42 42.70 41.67 中邮上证 380 指数增强股票型基金 6.07 27.62 30.86 中邮战略新兴产业股票股票型基金 -- 3.32 69.32 93.95 中邮稳定收益债券 普通债券型基金 -- 1.98 12.57 9.03 中邮稳定收益债券 - C 普通债券型基金 -- 2.09 12.31 8.74 中邮定期开放债券 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 2.51 11.75 -- 中邮定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 2.42 11.24 -- 中邮核心竞争力灵活配置混合 激进配置型基金 -- 2.65 -- -- 中邮双动力混合保守混合型基金 -- 2.73 -- -- 中邮货币 货币市场基金 -- 0.27 -- -- 中邮货币 - B 货币市场基金 -- 0.29 -- -- 中邮多策略灵活配置混合 激进配置型基金 -- 2.34 -- -- 中邮核心优选股票股票型基金 3.38 14.47 23.22 中邮核心成长股票股票型基金 0.95 28.54 25.65 中邮核心优势灵活配置混合中银价值精选灵活配置混合 标准混合型基金 1.84 38.17 41.27 标准混合型基金 3.83 18.05 27.87 中银稳健双利债券 激进债券型基金 1.15 13.07 9.39 中银稳健双利债券 - B 激进债券型基金 1.17 12.79 8.99 中银全球策略 (QDII- FOF) 环球股票 2.86 2.01 1.72 中银上证国企 100ETF 股票型基金 14.52 21.26 14.48 中银转债增强债券 可转债基金 9.71 31.78 22.62 中银转债增强债券 - B 可转债基金 9.69 31.30 22.11 中银中小盘成长股票股票型基金 5.17 21.25 23.28 中银信用增利债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) -- 1.38 15.88 8.53 中银货币 - B 货币市场基金 -- 0.36 4.85 4.45 中银沪深 300 等权重指数 (LOF) 股票型基金 -- 9.71 18.10 18.62 中银主题策略股票股票型基金 -- 18.35 34.39 27.11 中银保本混合保本基金 -- 3.31 14.04 8.31 中银理财 14 天债券 短债基金 -- 0.38 5.05 4.67 中银理财 14 天债券 - B 短债基金 -- 0.40 5.35 4.97 中银理财 60 天债券型发起 中银理财 60 天债券型发起 - B 短债基金 -- 0.34 4.90 4.66 短债基金 -- 0.37 5.20 4.96

中银纯债债券 纯债基金 -- 1.35 13.82 -- 中银纯债债券 - C 纯债基金 -- 1.27 13.37 -- 中银理财 7 天债券 短债基金 -- 0.48 5.30 -- 中银理财 7 天债券 - B 短债基金 -- 0.50 5.61 -- 中银稳健添利债券激进债券型基金 -- 2.02 15.88 -- 中银理财 30 天债券 短债基金 -- 0.31 4.84 -- 中银理财 30 天债券 - B 短债基金 -- 0.34 5.14 -- 中银标普全球精选自然资源等权重指数 (QDII) 行业股票 -- -2.29-9.49 -- 中银消费主题股票股票型基金 -- 4.08 14.48 -- 中银美丽中国股票股票型基金 -- 4.53 12.38 -- 中银盛利纯债一年定期普通债券型基金 ( 封开放债 (LOF) 闭式 ) -- 1.96 13.69 -- 中银保本二号混合保本基金 -- 3.86 15.68 -- 中银互利分级债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) -- 1.76 14.67 -- 中银互利分级债券 其它 ( 封闭式 ) -- 0.40 4.86 -- 中银互利分级债券 - B 其它 ( 封闭式 ) -- 2.40 22.55 -- 中银惠利纯债半年定期开放债券 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 1.38 12.22 -- 中银中高等级债券纯债基金 -- 1.56 -- -- 中银理财 21 天债券 短债基金 -- 0.50 -- -- 中银理财 21 天债券 - B 短债基金 -- 0.52 -- -- 中银优秀企业股票股票型基金 -- 4.58 -- -- 中银活期宝货币货币市场基金 -- 0.44 -- -- 中银多策略灵活配置混合 激进配置型基金 -- 1.44 -- -- 中银健康生活股票股票型基金 -- 6.95 -- -- 中银聚利分级债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) -- 1.53 -- -- 中银聚利分级债券 其它 ( 封闭式 ) -- 0.39 -- -- 中银聚利分级债券 - B 其它 ( 封闭式 ) -- 4.16 -- -- 中银薪钱包货币货币市场基金 -- 0.31 -- -- 中银产业债一年定期开放债券中银新经济灵活配置混合 普通债券型基金 ( 封闭式 ) -- 2.05 -- -- 激进配置型基金 -- 4.48 -- -- 中银中国混合 (LOF) 激进配置型基金 4.60 3.60 19.05 中银货币 货币市场基金 -- 0.34 4.60 4.20 中银持续增长股票股票型基金 10.73 9.12 15.55 中银收益混合激进配置型基金 5.66 13.10 27.26 中银策略股票股票型基金 6.78 18.48 24.65 中银增利债券普通债券型基金 1.52 12.60 5.77 中银优选混合激进配置型基金 7.99 32.74 30.94 中银中证 100 指数增强股票型基金 9.97 10.89 10.35 中银蓝筹精选灵活配置混合 标准混合型基金 3.83 8.38 15.84 农银大盘蓝筹股票股票型基金 8.50-5.97 10.39 农银恒久增利债券 - C 激进债券型基金 2.91 15.88 9.31 农银货币 货币市场基金 -- 0.31 4.92 4.49 农银货币 - B 货币市场基金 -- 0.32 5.17 4.74 农银沪深 300 指数股票型基金 11.42 16.82 16.18

农银增强收益债券 激进债券型基金 2.39 13.89 7.48 农银增强收益债券 - C 激进债券型基金 2.36 13.50 7.10 农银策略精选股票股票型基金 4.50-5.72 7.69 农银中证 500 指数股票型基金 4.95 30.07 33.77 农银消费主题股票股票型基金 -- 2.16 14.36 45.46 农银信用添利债券普通债券型基金 -- 1.86 13.84 7.46 农银深证 100 指数股票型基金 -- 6.73 8.67 11.77 农银行业轮动股票股票型基金 -- 4.43 22.16 34.37 农银 7 天理财债券 短债基金 -- 0.31 4.76 -- 农银 7 天理财债券 - B 短债基金 -- 0.33 5.01 -- 农银高增长股票股票型基金 -- 13.46 27.80 -- 农银行业领先股票股票型基金 -- 9.65 34.67 -- 农银区间收益混合激进配置型基金 -- 3.70 12.51 -- 农银研究精选混合激进配置型基金 -- 12.33 15.39 -- 农银 14 天理财债券 短债基金 -- 0.41 -- -- 农银 14 天理财债券 - B 短债基金 -- 0.43 -- -- 农银行业成长股票股票型基金 3.14 8.20 36.02 农银恒久增利债券 激进债券型基金 2.95 16.30 10.42 农银平衡双利混合标准混合型基金 2.34 10.60 24.53 农银策略价值股票股票型基金 8.96 2.83 19.65 农银中小盘股票股票型基金 2.23 11.56 38.31 北信瑞丰稳定收益债券 北信瑞丰稳定收益债券 - C 北信瑞丰宜投宝货币 - 北信瑞丰宜投宝货币 - B 普通债券型基金 -- 1.97 -- -- 普通债券型基金 -- 1.97 -- -- 货币市场基金 -- -- -- -- 货币市场基金 -- -- -- -- 华夏亚债中国指数 纯债基金 -- 1.89 10.85 4.04 华夏亚债中国指数 - C 纯债基金 -- 1.92 10.46 3.65 华夏恒生 ETF 大中华区股票 -- -0.22 2.55 5.00 华夏恒生 ETF 联接 ( 人民币 ) 华夏恒生 ETF 联接 ( 美元 ) 大中华区股票 -- -0.18 2.54 3.99 大中华区股票 -- 0.52 3.41 5.29 华夏安康债券 激进债券型基金 -- 1.47 11.81 4.58 华夏安康债券 - C 激进债券型基金 -- 1.38 11.45 4.26 华夏理财 30 天债券 短债基金 -- 0.38 5.06 4.76 华夏理财 30 天债券 - B 短债基金 -- 0.40 5.31 5.02 华夏海外收益债券 ( 人民币份额 ) 华夏海外收益债券 ( 美元份额 ) 华夏海外收益债券 C ( 人民币份额 ) 环球债券 -- 0.47 4.35 -- 环球债券 -- 1.15 5.20 -- 环球债券 -- 0.56 3.98 -- 华夏货币 - B 货币市场基金 -- 0.41 5.19 -- 华夏沪深 300ETF 股票型基金 -- 11.82 17.93 -- 华夏理财 21 天债券 短债基金 -- 0.35 4.79 -- 华夏理财 21 天债券 - B 短债基金 -- 0.00 3.12 -- 华夏保证金货币 货币市场基金 -- 0.29 4.08 -- 华夏保证金货币 - B 货币市场基金 -- 0.34 4.70 --

华夏纯债债券 纯债基金 -- 0.56 8.96 -- 华夏纯债债券 - C 纯债基金 -- 0.57 8.58 -- 华夏材料 ETF 股票型基金 -- 7.37 14.01 -- 华夏医药 ETF 股票型基金 -- 0.29 9.31 -- 华夏金融 ETF 股票型基金 -- 20.58 25.90 -- 华夏能源 ETF 股票型基金 -- 3.60-3.21 -- 华夏消费 ETF 股票型基金 -- 3.77 0.98 -- 华夏聚利债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) -- 0.47 8.41 -- 华夏双债债券 激进债券型基金 -- 1.79 12.45 -- 华夏双债债券 - C 激进债券型基金 -- 1.80 12.19 -- 华夏兴华混合激进配置型基金 -- 1.57 11.67 -- 华夏永福养老理财混合保守混合型基金 -- 1.93 14.62 -- 华夏财富宝货币货币市场基金 -- 0.34 5.77 -- 华夏薪金宝货币货币市场基金 -- 0.36 -- -- 华夏兴和混合激进配置型基金 -- 5.31 -- -- 华夏经典混合标准混合型基金 1.80 9.08 27.99 华夏现金增利货币 / E 货币市场基金 -- 0.33 4.99 4.60 华夏大盘精选混合激进配置型基金 7.18-3.38 14.19 华夏上证 50ETF 股票型基金 15.11 18.24 14.35 华夏货币 货币市场基金 -- 0.39 4.94 4.56 华夏红利混合激进配置型基金 4.53 14.45 21.98 华夏收入股票股票型基金 6.57 16.11 24.58 华夏债券 - C 普通债券型基金 1.12 9.95 6.46 华夏中小板 ETF 股票型基金 0.46 7.71 22.60 中信稳定双利债券普通债券型基金 1.70 10.70 5.26 华夏回报二号混合标准混合型基金 1.99 3.31 18.75 华夏稳增混合激进配置型基金 2.58 9.97 26.32 华夏优势增长股票股票型基金 6.50 5.83 18.46 华夏蓝筹混合 (LOF) 激进配置型基金 5.44 12.90 23.54 华夏复兴股票股票型基金 4.09 13.99 32.37 华夏全球股票 (QDII) 环球股票 -1.15-1.38 4.95 华夏行业股票 (LOF) 股票型基金 3.40 18.37 28.70 华夏希望债券 激进债券型基金 1.94 11.51 6.67 华夏希望债券 - C 激进债券型基金 1.95 11.21 6.38 华夏策略混合激进配置型基金 1.36 7.49 20.21 华夏沪深 300ETF 联接股票型基金 11.25 17.17 16.84 华夏盛世股票股票型基金 7.67 12.99 15.96 华夏成长混合激进配置型基金 3.12 12.96 21.81 华夏债券 /B 普通债券型基金 1.03 10.25 6.74 华夏回报混合标准混合型基金 1.69 2.44 17.95 南方小康 ETF 股票型基金 11.78 18.94 14.16 南方小康 ETF 联接股票型基金 11.12 17.67 13.18 南方广利回报债券 / B 激进债券型基金 5.14 20.40 13.16 南方广利回报债券 - C 激进债券型基金 5.13 19.98 12.77

南方金砖四国指数 (QDII) 新兴市场股票 -0.49 1.11 0.93 南方优选成长混合标准混合型基金 9.66 22.21 25.42 南方中证 50 债券指数 (LOF) 南方中证 50 债券指数 (LOF) - C 纯债基金 -- 1.34 7.60 3.34 纯债基金 -- 1.30 7.20 2.96 南方保本混合保本基金 -- 2.67 9.67 6.81 南方上证 380ETF 股票型基金 6.40 32.09 34.17 南方上证 380ETF 联接股票型基金 5.88 29.21 31.53 南方中国中小盘股票指数 (QDII-LOF) 南方新兴消费增长分级股票 大中华区股票 0.26 0.12 6.56 股票型基金 -- 2.64 7.35 19.91 南方消费收益其它 -- 0.29 6.00 6.05 南方消费进取其它 -- 4.75 8.99 39.07 南方金利定期开放债券 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 1.05 12.92 7.84 南方金利定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 1.05 12.65 7.56 南方润元纯债债券 / B 纯债基金 -- 1.01 10.05 5.68 南方润元纯债债券 - C 纯债基金 -- 1.02 9.60 5.26 南方理财 14 天债券 短债基金 -- 0.32 5.06 4.66 南方理财 14 天债券 - B 短债基金 -- 0.34 5.37 4.96 南方理财 60 天债券 短债基金 -- 0.36 5.32 4.88 南方理财 60 天债券 - B 短债基金 -- 0.38 5.63 5.19 南方安心保本混合保本基金 -- 3.78 17.38 -- 南方理财 30 天债券 短债基金 -- 0.38 5.11 -- 南方理财 30 天债券 - B 短债基金 -- 0.38 5.38 -- 南方中证 500ETF 股票型基金 -- 5.15 33.21 -- 南方开元沪深 300ETF 股票型基金 -- 11.84 17.23 -- 南方永利 1 年定期开放激进债券型基金 ( 封债券 (LOF) 闭式 ) -- 4.67 23.18 -- 南方中债中期票据指数债券发起式 纯债基金 -- 0.64 9.60 -- 南方中债中期票据指数债券发起式 - C 纯债基金 -- 0.61 9.28 -- 南方稳利 1 年定期开放债券 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 0.58 11.21 -- 南方丰元信用增强债券 普通债券型基金 -- 2.01 14.96 -- 南方丰元信用增强债券 - C 普通债券型基金 -- 2.01 14.66 -- 南方聚利 1 年定期开放债券 (LOF) 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 0.79 9.79 -- 南方医药保健灵活配置混合 激进配置型基金 -- -2.79 -- -- 南方现金通货币 货币市场基金 -- 0.34 -- -- 南方现金通货币 - B 货币市场基金 -- 0.35 -- -- 南方现金通货币 - C 货币市场基金 -- 0.35 -- -- 南方新优享灵活配置混合 激进配置型基金 -- 1.93 -- -- 南方通利债券 纯债基金 -- 1.12 -- -- 南方通利债券 - C 纯债基金 -- 1.13 -- -- 南方永利 1 年定期开放激进债券型基金 ( 封债券 (LOF) - C 闭式 ) -- 4.66 -- -- 中国梦灵活配置混合激进配置型基金 -- 7.12 -- -- 南方薪金宝货币货币市场基金 -- 0.30 -- --

南方启元债券 纯债基金 -- 0.40 -- -- 南方启元债券 - C 纯债基金 -- 0.30 -- -- 南方现金通货币 - E 货币市场基金 -- 0.34 -- -- 南方天元新产业股票股票型基金 -- 8.15 -- -- 南方稳利 1 年定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 0.58 -- -- 南方高端装备灵活配置混合 激进配置型基金 -- 7.05 -- -- 南方现金增利货币 货币市场基金 -- 0.36 5.09 4.68 南方积极配置股票 (LOF) 激进配置型基金 7.71 23.07 21.21 南方高增长股票 (LOF) 股票型基金 7.92 17.20 27.87 南方多利增强债券 - C 激进债券型基金 1.22 11.26 6.84 南方稳健成长贰号混合激进配置型基金 9.12 16.44 17.63 南方绩优成长股票股票型基金 6.49 11.26 20.02 南方成份精选股票股票型基金 12.61 22.14 17.20 南方全球精选配置 (QDII-FOF) 环球股票 2.30 5.26 9.59 南方隆元产业主题股票股票型基金 6.87 0.90 5.41 南方盛元红利股票股票型基金 5.57 31.40 24.06 南方优选价值股票股票型基金 11.11 20.96 25.63 南方恒元保本混合保本基金 -- 1.72 9.11 6.40 南方开元沪深 300ETF 联接 股票型基金 11.32 16.61 15.76 南方现金增利货币 - B 货币市场基金 -- 0.38 5.34 4.93 南方中证 500 指数 ETF 联接 (LOF) 股票型基金 4.99 30.76 34.27 南方多利增强债券 激进债券型基金 1.23 11.60 7.16 南方深证成份 ETF 股票型基金 9.32 6.69 8.30 南方深证成份 ETF 联接股票型基金 8.80 6.88 8.23 南方策略优化股票股票型基金 5.42 29.50 22.65 南方稳健成长混合激进配置型基金 9.00 15.90 17.31 南方避险增值混合保本基金 -- 2.63 12.67 7.61 南方宝元债券保守混合型基金 4.46 19.22 15.80 嘉实价值优势股票股票型基金 1.82 4.42 21.03 嘉实稳固收益债券激进债券型基金 1.31 11.66 6.52 嘉实 H 股指数 (QDII- LOF) 大中华区股票 4.24 1.49 4.12 嘉实主题新动力股票股票型基金 -0.28 11.10 20.79 嘉实多利分级债券激进债券型基金 2.37 11.82 7.02 嘉实多利优先其它 0.38 4.99 4.99 嘉实多利进取其它 11.79 53.24 17.01 嘉实领先成长股票股票型基金 3.98 12.13 25.56 嘉实深证基本面 120ETF 股票型基金 10.07 20.90 17.64 嘉实深证基本面 120 联接嘉实黄金 (QDII-FOF- LOF) 股票型基金 9.48 19.69 16.50 商品 0.00-7.47-19.03 嘉实信用债券 普通债券型基金 2.52 14.63 5.71 嘉实信用债券 - C 普通债券型基金 2.54 14.41 5.38 嘉实周期优选股票股票型基金 -- 7.44 30.57 34.28 嘉实安心货币 货币市场基金 -- 0.27 3.83 3.43

嘉实安心货币 - B 货币市场基金 -- 0.29 4.07 3.68 嘉实中创 400 ETF 股票型基金 -- 2.02 29.09 47.75 嘉实中创 400 联接股票型基金 -- 1.90 27.36 44.68 嘉实沪深 300ETF 股票型基金 -- 11.90 17.62 17.03 嘉实优化红利股票股票型基金 -- 4.23 10.71 14.00 嘉实全球房地产 (QDII) 行业股票 -- 1.97 17.28 8.42 嘉实理财宝 7 天债券 - 嘉实理财宝 7 天债券 - B 嘉实增强收益定期债券 短债基金 -- 0.46 5.66 4.48 短债基金 -- 0.48 5.97 4.78 普通债券型基金 ( 封闭式 ) -- 1.54 10.72 6.40 嘉实纯债债券 纯债基金 -- 0.37 7.17 -- 嘉实纯债债券 - C 纯债基金 -- 0.38 6.79 -- 嘉实货币 - B 货币市场基金 -- 0.36 5.27 -- 嘉实中证 500ETF 股票型基金 -- 5.04 32.69 -- 嘉实中证中期企业债指数 (LOF) 嘉实中证中期企业债指数 (LOF) - C 嘉实增强信用定期债券 嘉实中证 500ETF 联接基金嘉实中证金边中期国债 ETF 联接 嘉实中证金边中期国债 ETF 联接 - C 纯债基金 -- 0.78 9.17 -- 纯债基金 -- 0.76 8.80 -- 普通债券型基金 ( 封闭式 ) -- 1.53 8.46 -- 股票型基金 -- 4.78 29.33 -- 纯债基金 -- 1.24 7.39 -- 纯债基金 -- 1.23 7.05 -- 嘉实中证中期国债 ETF 纯债基金 -- 1.36 8.00 -- 嘉实丰益纯债定期债券纯债基金 ( 封闭式 ) -- 1.34 10.78 -- 嘉实研究阿尔法股票股票型基金 -- 8.44 18.55 -- 嘉实美国成长股票 (QDII) - 人民币 美国股票 -- 3.24 8.50 -- 嘉实美国成长股票 (QDII) - 美元现汇 美国股票 -- 4.03 9.51 -- 嘉实如意宝定期债券 - 普通债券型基金 ( 封 /B 闭式 ) -- 1.46 11.49 -- 嘉实如意宝定期债券 - 普通债券型基金 ( 封 C 闭式 ) -- 1.36 11.10 -- 普通债券型基金 ( 封嘉实丰益策略定期债券闭式 ) -- 1.98 13.20 -- 普通债券型基金 ( 封嘉实丰益信用定期债券闭式 ) -- 1.71 11.27 -- 嘉实新兴市场 其它 -- 0.73 3.60 -- 嘉实新兴市场 - B 其它 -- -0.60 16.02 -- 嘉实绝对收益策略定开混合嘉实保证金理财场内实时申赎货币 嘉实保证金理财场内实时申赎货币 - B 市场中性策略 ( 封闭式 ) -- 0.68 -- -- 货币市场基金 -- 0.39 -- -- 货币市场基金 -- 0.44 -- -- 嘉实活期宝货币货币市场基金 -- 0.36 -- -- 嘉实活钱包货币货币市场基金 -- 0.34 -- -- 嘉实泰和混合激进配置型基金 -- 2.18 -- -- 嘉实对冲套利定期开放市场中性策略 ( 封闭混合式 ) -- 1.00 -- -- 嘉实薪金宝货币货币市场基金 -- 0.33 -- -- 嘉实中证金融地产 ETF 股票型基金 -- 20.07 -- -- 嘉实中证医药卫生 ETF 股票型基金 -- 0.42 -- --

嘉实中证主要消费 ETF 股票型基金 -- 2.99 -- -- 嘉实 3 个月理财债券 - 嘉实 3 个月理财债券 - E 短债基金 -- 0.00 -- -- 短债基金 -- 0.00 -- -- 嘉实医疗保健股票股票型基金 -- -1.35 -- -- 嘉实新兴产业股票股票型基金 -- 4.45 -- -- 嘉实元和直投封闭混合其它 ( 封闭式 ) -- 0.30 -- -- 嘉实服务增值行业混合激进配置型基金 7.20 4.03 19.07 嘉实货币 货币市场基金 -- 0.35 5.02 4.50 嘉实沪深 300ETF 联接 (LOF) 股票型基金 11.24 16.74 16.24 嘉实超短债债券短债基金 -- 0.25 6.55 4.74 嘉实主题混合激进配置型基金 0.32 12.01 7.67 嘉实策略混合激进配置型基金 7.34 11.57 18.68 嘉实海外中国股票 (QDII) 大中华区股票 -0.74 1.51 6.53 嘉实优质企业股票股票型基金 3.81-0.90 13.88 嘉实研究精选股票股票型基金 4.16 20.18 31.33 嘉实多元债券 激进债券型基金 2.16 11.50 7.38 嘉实多元债券 - B 激进债券型基金 2.18 11.14 7.07 嘉实量化阿尔法股票股票型基金 4.83 14.33 18.59 嘉实回报混合标准混合型基金 2.36 8.00 11.75 嘉实基本面 50 指数 (LOF) 股票型基金 13.69 21.58 15.87 嘉实成长收益混合标准混合型基金 2.88 9.24 22.87 嘉实增长混合标准混合型基金 5.47 13.61 18.60 嘉实稳健混合标准混合型基金 6.35 0.15 13.40 嘉实债券普通债券型基金 1.35 9.94 5.63 嘉实丰和价值封闭 标准混合型基金 ( 封闭式 ) -- 1.61 7.40 18.47 广发行业领先股票股票型基金 7.01 27.63 35.50 广发中小板 300ETF 股票型基金 0.88 17.59 31.12 广发中小板 300 联接股票型基金 0.84 16.53 29.16 广发全球农业指数 (QDII) 行业股票 -- 2.83 9.12 8.92 广发制造业精选股票股票型基金 7.48 22.94 34.18 广发聚财信用债券 普通债券型基金 -- 3.98 18.44 9.20 广发聚财信用债券 - B 普通债券型基金 -- 3.93 18.08 8.77 广发深证 100 指数股票型基金 -- 6.96 8.61 11.70 广发深证 100 指数 其它 -- 0.47 7.93 7.23 广发深证 100 指数 - B 其它 -- 17.23 11.21 21.01 广发消费品精选股票股票型基金 -- -1.76 12.48 23.70 广发纳斯达克 100 指数 QDII 美国股票 -- 4.13 21.89 23.63 广发理财年年红债券短债基金 -- 0.30 6.10 5.53 广发双债添利债券 普通债券型基金 -- 1.97 9.80 3.95 广发双债添利债券 - C 普通债券型基金 -- 1.99 9.33 3.57 广发纯债债券 纯债基金 -- 2.83 18.67 -- 广发纯债债券 - C 纯债基金 -- 2.94 18.39 -- 广发理财 30 天债券 短债基金 -- 0.42 5.37 --

广发理财 30 天债券 - B 短债基金 -- 0.45 5.67 -- 广发新经济股票股票型基金 -- 9.22 18.75 -- 广发中证 500ETF 股票型基金 -- 5.13 32.85 -- 广发聚源债券 (LOF) - 广发聚源债券 (LOF) - C 纯债基金 -- 1.81 7.42 -- 纯债基金 -- 1.82 7.11 -- 广发轮动配置股票股票型基金 -- 6.13 10.23 -- 广发聚鑫债券 激进债券型基金 -- 3.62 22.18 -- 广发聚鑫债券 - C 激进债券型基金 -- 3.56 21.84 -- 广发理财 7 天债券 短债基金 -- 0.42 5.15 -- 广发理财 7 天债券 - B 短债基金 -- 0.44 4.87 -- 广发美国房地产指数 QDII- 人民币 行业股票 -- 1.65 24.50 -- 广发美国房地产指数 QDII - 美元 行业股票 -- 2.35 25.47 -- 广发集利一年定期开放普通债券型基金 ( 封债券 闭式 ) -- 2.96 14.06 -- 广发集利一年定期开放普通债券型基金 ( 封债券 - C 闭式 ) -- 2.97 13.56 -- 广发聚优灵活配置混合激进配置型基金 -- 8.80 20.82 -- 广发趋势灵活配置混合激进配置型基金 -- -2.92 8.19 -- 广发中债金融债指数 - 广发中债金融债指数 - C 广发亚太中高收益债券 QDII - 人民币广发亚太中高收益债券 QDII - 美元 纯债基金 -- 1.70 11.26 -- 纯债基金 -- 1.82 10.93 -- 环球债券 -- 0.48 3.80 -- 环球债券 -- 1.17 4.62 -- 广发天天红货币市场基金 -- 0.38 5.23 -- 广发全球医疗保健 (QDII) - 人民币广发全球医疗保健 (QDII) - 美元 行业股票 -- 2.65 -- -- 行业股票 -- 3.37 -- -- 广发成长优选混合激进配置型基金 -- 3.65 -- -- 广发现金宝场内货币 - 广发现金宝场内货币 - B 货币市场基金 -- 0.59 -- -- 货币市场基金 -- 0.64 -- -- 广发集鑫债券 激进债券型基金 -- 0.74 -- -- 广发集鑫债券 - C 激进债券型基金 -- 2.13 -- -- 广发天天利货币 货币市场基金 -- 0.36 -- -- 广发天天利货币 - B 货币市场基金 -- 0.38 -- -- 广发钱袋子货币货币市场基金 -- 0.36 -- -- 广发竞争优势灵活配置混合 激进配置型基金 -- 0.56 -- -- 广发新动力股票股票型基金 -- 7.72 -- -- 广发聚祥灵活配置混合激进配置型基金 -- 3.05 -- -- 广发中证全指可选消费 ETF 指数 股票型基金 -- 4.12 -- -- 广发全球精选股票环球股票 -- 0.07 -- -- 广发主题领先灵活配置混合广发逆向策略灵活配置混合 激进配置型基金 -- 8.43 -- -- 激进配置型基金 -- 3.26 -- -- 广发活期宝货币货币市场基金 -- 0.06 -- -- 广发聚利债券 (LOF) 普通债券型基金 4.00 17.86 9.52

广发中证百度百发策略 100 指数 广发中证百度百发策略 100 指数 - E 股票型基金 -- 6.00 -- -- 股票型基金 -- 6.00 -- -- 广发稳健增长混合标准混合型基金 1.86-4.39 8.83 广发小盘成长股票 (LOF) 股票型基金 6.00 9.96 13.70 广发货币 货币市场基金 -- 0.35 4.95 4.53 广发聚丰股票股票型基金 1.38 1.84 9.35 广发策略优选混合激进配置型基金 3.88 9.10 12.69 广发大盘成长混合激进配置型基金 3.60 11.66 22.14 广发增强债券普通债券型基金 3.22 15.25 5.37 广发核心精选股票股票型基金 1.29-10.74 16.31 广发沪深 300 指数股票型基金 11.20 16.33 15.33 广发货币 - B 货币市场基金 -- 0.36 5.20 4.78 广发聚瑞股票股票型基金 9.94 20.28 35.60 广发中证 500ETF 联接股票型基金 4.89 29.82 33.72 广发内需增长混合激进配置型基金 4.37-0.57-2.64 广发聚富混合标准混合型基金 -3.35-4.81 4.84 民生加银稳健成长股票股票型基金 13.21 30.60 28.65 民生加银内需增长股票股票型基金 13.05 28.32 27.08 民生加银景气行业股票股票型基金 3.78 6.05 15.20 民生加银中证内地资源主题指数民生加银信用双利债券 民生加银信用双利债券 - C 股票型基金 -- 5.69 3.40-9.34 激进债券型基金 -- 4.27 21.47 10.80 激进债券型基金 -- 4.23 20.94 10.34 民生加银红利回报混合激进配置型基金 -- 11.83 16.18 18.14 民生加银平稳增利债券 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 1.78 15.64 9.29 民生加银平稳增利债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 1.79 15.22 8.88 民生加银现金增利货币 货币市场基金 -- 0.31 4.50 -- 民生加银现金增利货币 - B 货币市场基金 -- 0.33 4.75 -- 民生加银积极成长发起式 激进配置型基金 -- 10.10 14.36 -- 民生加银家盈理财 7 天 短债基金 -- 0.40 4.44 -- 民生加银家盈理财 7 天 - B 短债基金 -- 0.42 3.11 -- 民生加银转债优选债券 可转债基金 -- 11.02 25.41 -- 民生加银转债优选债券 - C 可转债基金 -- 10.90 24.84 -- 民生加银家盈理财月度债券 短债基金 -- 0.37 5.09 -- 民生加银家盈理财月度债券 - B 短债基金 -- 0.39 5.18 -- 民生加银策略精选混合激进配置型基金 -- 12.87 19.57 -- 民生加银岁岁增利债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 1.57 13.00 -- 民生加银岁岁增利债券 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 1.56 13.49 -- 民生加银平稳添利债券 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 2.70 17.33 -- 民生加银平稳添利债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 2.61 16.76 -- 民生加银现金宝货币货币市场基金 -- 0.34 5.18 --

民生加银城镇化混合激进配置型基金 -- 3.31 -- -- 民生加银家盈理财月度债券 - E 短债基金 -- 0.37 -- -- 民生加银品牌蓝筹混合激进配置型基金 1.73 17.95 18.16 民生加银增强收益债券 民生加银增强收益债券 - C 激进债券型基金 10.41 31.18 18.25 激进债券型基金 10.34 30.59 17.77 民生加银精选股票股票型基金 13.51 10.64 14.83 汇添富医药保健股票股票型基金 0.29 19.81 34.24 汇添富社会责任股票股票型基金 8.49 27.25 28.92 汇添富可转换债券 可转债基金 13.54 37.41 22.57 汇添富可转换债券 - C 可转债基金 13.48 36.80 22.02 汇添富黄金及贵金属 (QDII-LOF-FOF) 商品 -1.45-6.58-18.79 汇添富深证 300ETF 股票型基金 6.21 15.07 20.51 汇添富深证 300ETF 联接 股票型基金 5.54 12.36 18.19 汇添富信用债债券 普通债券型基金 -- 0.84 5.80 1.60 汇添富信用债债券 - C 普通债券型基金 -- 0.76 5.35 1.27 汇添富逆向投资股票股票型基金 -- 8.77 38.02 36.70 汇添富理财 30 天债券 汇添富理财 30 天债券 - B 汇添富理财 60 天债券 汇添富理财 60 天债券 - B 汇添富季季红定期开放债券汇添富理财 14 天债券 汇添富理财 14 天债券 - B 汇添富多元收益债券 - 汇添富多元收益债券 - C 汇添富收益快线货币 - 汇添富收益快线货币 - B 汇添富理财 21 天债券发起式 汇添富理财 21 天债券发起式 - B 短债基金 -- 0.39 4.91 4.51 短债基金 -- 0.41 5.21 4.81 短债基金 -- 0.41 5.28 4.91 短债基金 -- 0.43 5.58 5.21 普通债券型基金 ( 封闭式 ) -- 1.42 11.27 6.90 短债基金 -- 0.30 4.49 4.18 短债基金 -- 0.32 4.79 4.49 激进债券型基金 -- 3.13 18.28 11.80 激进债券型基金 -- 3.06 17.72 11.27 货币市场基金 -- 0.31 3.87 -- 货币市场基金 -- 0.35 4.49 -- 短债基金 -- 0.26 4.42 -- 短债基金 -- 0.28 4.72 -- 汇添富消费行业股票股票型基金 -- 4.29 29.47 -- 汇添富理财 7 天债券 - 汇添富理财 7 天债券 - B 短债基金 -- 0.35 4.82 -- 短债基金 -- 0.38 5.28 -- 汇添富实业债券 普通债券型基金 -- 2.72 17.46 -- 汇添富实业债券 - C 普通债券型基金 -- 2.65 16.81 -- 汇添富美丽 30 股票股票型基金 -- 6.13 34.80 -- 汇添富高息债债券 普通债券型基金 -- 4.31 18.61 -- 汇添富高息债债券 - C 普通债券型基金 -- 4.25 18.06 -- 汇添富中证金融 ETF 股票型基金 -- 20.73 30.71 -- 汇添富中证能源 ETF 股票型基金 -- 4.03-4.18 -- 汇添富中证医药卫生 ETF 股票型基金 -- 0.43 12.83 --

汇添富中证主要消费 ETF 股票型基金 -- 3.12 4.81 -- 汇添富年年利定期开放普通债券型基金 ( 封债券 闭式 ) -- 1.11 8.32 -- 汇添富年年利定期开放普通债券型基金 ( 封债券 - C 闭式 ) -- 1.11 7.93 -- 汇添富现金宝货币货币市场基金 -- 0.34 5.06 -- 汇添富沪深 300 安中指数 汇添富互利分级债券 汇添富互利分级债券 - 汇添富互利分级债券 - B 汇添富安心中国债券 - 汇添富安心中国债券 - C 股票型基金 -- 6.12 3.51 -- 普通债券型基金 ( 封闭式 ) -- 2.35 13.10 -- 其它 ( 封闭式 ) -- 0.32 5.06 -- 其它 ( 封闭式 ) -- 3.38 23.04 -- 纯债基金 -- 0.28 5.89 -- 纯债基金 -- 0.28 5.59 -- 汇添富新收益债券激进债券型基金 -- 1.68 -- -- 汇添富双利增强债券 - 汇添富双利增强债券 - C 激进债券型基金 -- 1.10 -- -- 激进债券型基金 -- 1.19 -- -- 汇添富全额宝货币市场基金 -- 0.34 -- -- 汇添富恒生指数分级其它 -- 0.18 -- -- 汇添富恒生指数分级 - 汇添富恒生指数分级 - B 汇添富香港优势精选股票 (QDII) 其它 -- 0.48 -- -- 其它 -- -0.09 -- -- 大中华区股票 -- -0.73 -- -- 汇添富双利债券 激进债券型基金 -- 4.21 -- -- 汇添富和聚宝货币货币市场基金 -- 0.37 -- -- 汇添富货币 - C 货币市场基金 -- 0.29 -- -- 汇添富货币 - D 货币市场基金 -- 0.29 -- -- 汇添富双利债券 - C 激进债券型基金 -- 4.22 -- -- 汇添富移动互联股票股票型基金 -- 14.63 -- -- 汇添富环保行业股票股票型基金 -- 3.94 -- -- 汇添富优势精选混合激进配置型基金 3.86 17.34 25.53 汇添富货币 货币市场基金 -- 0.29 4.41 4.17 汇添富均衡增长股票股票型基金 4.23 13.82 19.22 汇添富成长焦点股票股票型基金 5.76 15.92 22.52 汇添富货币 - B 货币市场基金 -- 0.30 4.66 4.42 汇添富增强收益债券 - 普通债券型基金 1.68 12.29 7.70 汇添富蓝筹稳健混合激进配置型基金 4.67 8.45 17.29 汇添富价值精选股票股票型基金 6.63 20.61 27.87 汇添富上证综合指数股票型基金 10.60 21.59 17.58 汇添富增强收益债券 - C 普通债券型基金 1.62 11.86 7.35 汇添富策略回报股票股票型基金 6.28 21.60 23.57 汇添富民营活力股票股票型基金 4.29 36.32 47.41 融通深证成份指数股票型基金 8.82 5.76 7.38 融通债券 - C 普通债券型基金 -- 2.60 13.97 7.64 融通创业板指数股票型基金 -- 0.02 8.78 52.65 融通易支付货币 - B 货币市场基金 -- 0.40 5.09 4.62

融通医疗保健股票股票型基金 -- -3.76 7.66 28.46 融通岁岁添利债券 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 1.99 13.61 7.48 融通岁岁添利债券 - B 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 1.99 13.29 7.06 融通丰利四分法 (QDII- FOF) 融通标普中国可转债指数增强 融通标普中国可转债指数增强 - C 环球股债混合 -- -0.20 2.91 -- 可转债基金 -- 10.62 22.71 -- 可转债基金 -- 10.69 22.36 -- 融通七天理财债券 短债基金 -- 0.21 4.36 -- 融通七天理财债券 - B 短债基金 -- 0.05 4.15 -- 融通通泰保本保本基金 -- 2.88 13.63 -- 融通通泽灵活配置混合激进配置型基金 -- 5.36 7.43 -- 融通通福分级债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) -- 2.04 -- -- 融通通福分级债券 其它 ( 封闭式 ) -- 0.29 -- -- 融通通福分级债券 - B 其它 ( 封闭式 ) -- 3.98 -- -- 融通通瑞债券 /B 激进债券型基金 -- 0.23 -- -- 融通四季添利债券 (LOF) 普通债券型基金 -- 2.31 17.33 8.92 融通月月添利定期开放普通债券型基金 ( 封债券 闭式 ) -- 1.30 -- -- 融通月月添利定期开放普通债券型基金 ( 封债券 - B 闭式 ) -- 1.30 -- -- 融通通源短融债券纯债基金 -- 0.00 -- -- 融通行业景气混合激进配置型基金 1.44-6.87 12.76 融通巨潮 100 指数 (LOF) 股票型基金 12.47 13.96 12.26 融通易支付货币 货币市场基金 -- 0.38 4.81 4.34 融通动力先锋股票股票型基金 8.00 26.46 33.58 融通领先成长股票 (LOF) 股票型基金 7.51 8.37 15.47 融通内需驱动股票股票型基金 12.95 6.22 17.39 融通债券 /B 普通债券型基金 2.59 14.37 8.08 融通深证 100 指数股票型基金 7.86 10.14 12.71 融通蓝筹成长混合标准混合型基金 11.37 22.64 21.03 融通新蓝筹混合标准混合型基金 8.58 5.53 12.60 融通通乾封闭 标准混合型基金 ( 封闭式 ) -- 16.48 23.67 22.79 鑫元货币 货币市场基金 -- 0.43 -- -- 鑫元货币 - B 货币市场基金 -- 0.45 -- -- 鑫元一年定期开放债 - 激进债券型基金 ( 封 闭式 ) 鑫元一年定期开放债 - 激进债券型基金 ( 封 C 闭式 ) -- 1.42 -- -- -- 1.51 -- -- 鑫元稳利债券纯债基金 -- 1.05 -- -- 鑫元鸿利债券纯债基金 -- 1.45 -- -- 2014-09-30 四 招行代销的所有开放式基金净值 基金代码 基金简称 单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期 晨星评级 ( 三年 ) 213003 宝盈策略增长股票 1.3441 1.76410 2014-12-12 213002 宝盈泛沿海增长股票 0.5744 2.19250 2014-12-12

基金代码 基金简称 单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期 晨星评级 ( 三年 ) 213001 宝盈鸿利收益混合 0.8283 2.77080 2014-12-12 213007 宝盈增强收益债券 1.3074 1.55940 2014-12-12 213917 宝盈增强收益债券 1.2743 1.52630 2014-12-12 213008 宝盈资源优选股票 1.6959 2.24930 2014-12-12 050008 博时第三产业股票 0.9800 3.14600 2014-12-12 050002 博时沪深 300 指数 0.9292 2.90920 2014-12-12 050201 博时价值增长贰号混合 0.6520 2.10700 2014-12-12 050001 博时价值增长混合 0.7440 3.24600 2014-12-12 050004 博时精选股票 1.4119 2.98040 2014-12-12 050007 博时平衡配置混合 0.9950 2.41000 2014-12-12 050010 博时特许价值股票 1.3550 1.70000 2014-12-12 050006 博时稳定价值债券 1.1820 1.44100 2014-12-12 050106 博时稳定价值债券 1.2010 1.47200 2014-12-12 050009 博时新兴成长股票 0.6470 2.99800 2014-12-12 160505 博时主题行业股票 (LOF) 2.4210 4.31200 2014-12-12 200007 长城安心回报混合 0.7799 2.06570 2014-12-12 162006 长城久富股票 (LOF) 1.1741 3.65990 2014-12-12 200001 长城久恒平衡混合 1.4440 2.67400 2014-12-12 200002 长城久泰沪深 300 指数 1.2714 4.13140 2014-12-12 200008 长城品牌优选股票 0.8777 0.87770 2014-12-12 200010 长城双动力股票 1.3979 1.50290 2014-12-12 200009 长城稳健增利债券 1.1880 1.34300 2014-12-12 200006 长城消费增值股票 0.8491 2.28910 2014-12-12 080001 长盛成长价值混合 1.2290 3.17300 2014-12-12 080002 长盛创新先锋混合 1.4427 1.95270 2014-12-12 510081 长盛动态精选混合 1.2715 3.19330 2014-12-12 080003 长盛积极配置债券 1.2567 1.42970 2014-12-12 510080 长盛全债指数增强债券 1.3701 2.18010 2014-12-12 519039 长盛同德主题股票 1.1235 3.21940 2014-12-12 160805 长盛同智优势混合 (LOF) 1.1104 2.47960 2014-12-12 519100 长盛中证 100 指数 0.9341 1.55410 2014-12-12 519989 长信利丰债券 1.3510 1.56400 2014-12-12 519991 长信双利优选混合 1.4910 1.82100 2014-12-12 519993 长信增利动态策略股票 0.8727 2.11170 2014-12-12 090006 大成 2020 生命周期混合 0.6250 2.44700 2014-12-12 090007 大成策略回报股票 1.3070 2.00100 2014-12-12 160910 大成创新成长混合 (LOF) 0.9180 2.12900 2014-12-12 519300 大成沪深 300 指数 1.0105 2.42050 2014-12-12 519017 大成积极成长股票 1.0840 2.20200 2014-12-12 090001 大成价值增长混合 0.8543 3.51430 2014-12-12 090004 大成精选增值混合 0.9451 2.99060 2014-12-12 519019 大成景阳领先股票 0.7040 3.74200 2014-12-12 090003 大成蓝筹稳健混合 0.7253 3.29530 2014-12-12 090008 大成强化收益债券 1.1432 1.34320 2014-12-12

基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 090002 大成债券 1.1402 1.79320 2014-12-12 092002 大成债券 1.1355 1.74980 2014-12-12 400007 东方策略成长股票 1.8492 1.84920 2014-12-12 400003 东方精选混合 1.2982 4.11590 2014-12-12 400001 东方龙混合 0.8464 2.60790 2014-12-12 400009 东方稳健回报债券 1.0700 1.14000 2014-12-12 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.8673 2.58730 2014-12-12 580002 东吴双动力股票 1.4218 2.04180 2014-12-12 580003 东吴行业轮动股票 0.6204 0.70040 2014-12-12 582001 东吴优信稳健债券 1.1366 1.14860 2014-12-12 519035 富国天博创新股票 1.0588 3.52390 2014-12-12 100029 富国天成红利混合 1.4765 1.91750 2014-12-12 100032 富国天鼎中证指数增强 1.3770 2.00100 2014-12-12 161010 富国天丰强化债券 1.0910 1.45000 2014-12-12 100026 富国天合稳健股票 1.3432 2.79870 2014-12-12 161005 富国天惠成长混合 (LOF) 1.8521 3.75010 2014-12-12 100018 富国天利增长债券 1.2664 2.20440 2014-12-12 100022 富国天瑞强势混合 0.9385 3.78380 2014-12-12 100020 富国天益价值股票 1.1336 4.14490 2014-12-12 100016 富国天源平衡混合 1.2331 2.78170 2014-12-12 481008 工银大盘蓝筹股票 1.0260 1.43600 2014-12-12 481001 工银核心价值股票 0.4133 4.16960 2014-12-12 481006 工银红利股票 0.8980 0.93800 2014-12-12 483003 工银精选平衡混合 0.5550 1.79830 2014-12-12 486001 工银全球股票 (QDII) 1.1220 1.17500 2014-12-11 485007 工银添利债券 1.2288 1.51280 2014-12-12 485107 工银添利债券 1.2350 1.54400 2014-12-12 481004 工银稳健成长股票 1.7426 1.99260 2014-12-12 485105 工银增强收益债券 1.1403 1.63230 2014-12-12 485005 工银增强收益债券 1.1401 1.59510 2014-12-12 360005 光大保德信红利股票 2.9436 3.60160 2014-12-12 360001 光大保德信量化股票 1.0230 3.02670 2014-12-12 360006 光大保德信新增长股票 1.3711 2.65110 2014-12-12 360007 360008 360009 光大保德信优势配置股票光大保德信增利收益债券光大保德信增利收益债券 0.9308 0.93080 2014-12-12 1.0120 1.25800 2014-12-12 1.0020 1.23100 2014-12-12 270006 广发策略优选混合 1.5734 2.83340 2014-12-12 270007 广发大盘成长混合 0.8066 0.80660 2014-12-12 270008 广发核心精选股票 1.9260 2.13600 2014-12-12 270010 广发沪深 300 指数 1.4200 1.71000 2014-12-12 270005 广发聚丰股票 0.7112 4.04590 2014-12-12 270001 广发聚富混合 1.1774 3.48740 2014-12-12 270002 广发稳健增长混合 1.4258 3.22420 2014-12-12

基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 162703 广发小盘成长股票 (LOF) 2.0282 3.33820 2014-12-12 270009 广发增强债券 1.1750 1.37800 2014-12-12 450002 国富弹性市值股票 1.3805 2.71150 2014-12-12 450003 国富潜力组合股票 1.2350 1.65400 2014-12-12 450005 国富强化收益债券 1.1925 1.36050 2014-12-12 450004 国富深化价值股票 1.2540 1.72400 2014-12-12 450001 国富中国收益混合 0.6069 2.23370 2014-12-12 253010 国联安安心成长混合 0.6410 1.70800 2014-12-12 257040 国联安红利股票 1.2820 1.68500 2014-12-12 257020 国联安精选股票 1.0070 3.02500 2014-12-12 255010 国联安稳健混合 1.2070 2.65100 2014-12-12 257010 国联安小盘精选混合 1.1030 3.23300 2014-12-12 257030 国联安优势股票 1.1410 1.43700 2014-12-12 020011 国泰沪深 300 指数 0.6485 0.92840 2014-12-12 519021 国泰金鼎价值混合 0.8140 2.13600 2014-12-12 020003 国泰金龙行业混合 0.5420 3.73500 2014-12-12 020002 国泰金龙债券 1.0990 1.62200 2014-12-12 020012 国泰金龙债券 1.0960 1.60000 2014-12-12 020018 国泰金鹿保本混合 1.0210 1.23100 2014-12-12 020005 国泰金马稳健混合 0.7560 3.14600 2014-12-12 020010 国泰金牛创新股票 1.5400 1.69500 2014-12-12 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1880 2.18400 2014-12-12 020001 国泰金鹰增长股票 1.2460 4.25300 2014-12-12 121008 国投瑞银成长优选股票 0.8620 2.48170 2014-12-12 121005 国投瑞银创新动力股票 0.6908 2.45930 2014-12-12 121003 国投瑞银核心企业股票 0.9024 2.43240 2014-12-12 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1074 3.07640 2014-12-12 121001 国投瑞银融华债券 1.4405 2.78250 2014-12-12 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.1936 1.48460 2014-12-12 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1650 1.79500 2014-12-12 519013 海富通风格优势股票 0.8870 1.99300 2014-12-12 519005 海富通股票 0.7070 2.65600 2014-12-12 519015 海富通精选贰号混合 0.7110 1.03100 2014-12-12 519011 海富通精选混合 0.5185 3.78560 2014-12-12 519007 海富通强化回报混合 0.7750 2.27100 2014-12-12 519003 海富通收益增长混合 0.7330 2.34800 2014-12-12 519023 海富通稳健添利债券 1.1200 1.21100 2014-12-12 519601 海富通中国海外股票 (QDII) 1.5150 1.78500 2014-12-11 040004 华安宝利配置混合 1.4190 3.74400 2014-12-12 040008 华安策略优选股票 0.7898 2.32610 2014-12-12 040001 华安创新混合 0.7360 3.60800 2014-12-12 040011 华安核心股票 1.2571 1.75710 2014-12-12 040005 华安宏利股票 2.8801 3.50010 2014-12-12

基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 040009 华安稳定收益债券 1.1727 1.48770 2014-12-12 040010 华安稳定收益债券 1.1680 1.45790 2014-12-12 040002 华安中国 股增强指数 0.6700 3.20200 2014-12-12 040007 华安中小盘成长股票 1.1065 2.42140 2014-12-12 240002 华宝兴业宝康配置混合 1.5824 3.29240 2014-12-12 240001 华宝兴业宝康消费品混合 1.8142 5.42960 2014-12-12 240003 华宝兴业宝康债券 1.2571 1.81710 2014-12-12 240011 华宝兴业大盘精选股票 1.6961 1.77610 2014-12-12 240004 华宝兴业动力组合股票 1.1590 3.66900 2014-12-12 240005 华宝兴业多策略股票 0.6146 4.15690 2014-12-12 241001 华宝兴业海外中国股票 (QDII) 1.2980 1.29800 2014-12-11 240008 华宝兴业收益增长混合 4.5702 4.57020 2014-12-12 240009 华宝兴业先进成长股票 2.2221 2.49010 2014-12-12 240010 华宝兴业行业精选股票 1.2383 1.23830 2014-12-12 410006 华富策略精选混合 1.1325 1.29250 2014-12-12 410003 华富成长趋势股票 0.8177 1.10770 2014-12-12 410001 华富竞争力优选混合 0.8469 2.29200 2014-12-12 410005 华富收益增强债券 1.4162 1.69820 2014-12-12 410004 华富收益增强债券 1.4190 1.73100 2014-12-12 630001 华商领先企业混合 1.7361 1.93110 2014-12-12 630002 华商盛世成长股票 2.6572 2.92220 2014-12-12 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.4417 1.49170 2014-12-12 460005 华泰柏瑞价值增长股票 1.4526 1.96260 2014-12-12 510880 华泰柏瑞上证红利 ETF 2.4130 1.72700 2014-12-12 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 0.7046 2.84680 2014-12-12 519519 华泰柏瑞稳本增利债券 1.1645 1.38850 2014-12-12 460003 华泰柏瑞稳本增利债券 1.1386 1.36260 2014-12-12 002031 华夏策略混合 2.1260 2.72600 2014-12-12 000001 华夏成长混合 1.1840 3.38500 2014-12-12 000011 华夏大盘精选混合 8.9950 12.87500 2014-12-12 002011 华夏红利混合 1.9150 4.38800 2014-12-12 002021 华夏回报二号混合 1.1480 2.76100 2014-12-12 002001 华夏回报混合 1.3270 3.80200 2014-12-12 288001 华夏经典混合 1.1950 3.48500 2014-12-12 160311 华夏蓝筹混合 (LOF) 1.0670 3.99200 2014-12-12 000041 华夏全球股票 (QDII) 0.8110 0.81100 2014-12-11 288002 华夏收入股票 3.3340 4.73400 2014-12-12 519029 华夏稳增混合 1.7050 2.51000 2014-12-12 001013 华夏希望债券 1.0990 1.40900 2014-12-12 001011 华夏希望债券 1.1020 1.43200 2014-12-12 160314 华夏行业股票 (LOF) 0.9750 5.25400 2014-12-12 000021 华夏优势增长股票 1.3990 2.56900 2014-12-12 001001 华夏债券 1.0700 1.76000 2014-12-12

基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 001003 华夏债券 1.0660 1.72600 2014-12-12 540001 汇丰晋信 2016 周期混合 1.2996 2.24960 2014-12-12 540004 汇丰晋信 2026 周期混合 1.1882 1.80820 2014-12-12 540003 汇丰晋信动态策略混合 1.5016 1.62160 2014-12-12 540002 汇丰晋信龙腾股票 1.4477 2.69370 2014-12-12 540005 汇丰晋信平稳增利债券 1.0565 1.12890 2014-12-12 519068 汇添富成长焦点股票 1.3849 1.70090 2014-12-12 519069 汇添富价值精选股票 1.6760 2.19200 2014-12-12 519018 汇添富均衡增长股票 0.8059 2.70630 2014-12-12 519008 汇添富优势精选混合 2.9981 5.22510 2014-12-12 519078 汇添富增强收益债券 1.1370 1.38200 2014-12-12 070011 嘉实策略混合 1.3140 1.80200 2014-12-12 070009 嘉实超短债债券 1.0257 1.28620 2014-12-12 -- 070001 嘉实成长收益混合 0.7644 3.50960 2014-12-12 070016 嘉实多元债券 1.1240 1.39300 2014-12-12 070015 嘉实多元债券 1.1350 1.41700 2014-12-12 070006 嘉实服务增值行业混合 5.0890 5.57900 2014-12-12 070012 160706 嘉实海外中国股票 (QDII) 嘉实沪深 300ETF 联接 (LOF) 0.6460 0.64600 2014-12-11 0.8794 2.74740 2014-12-12 070003 嘉实稳健混合 0.9110 2.64900 2014-12-12 070013 嘉实研究精选股票 2.1970 2.70600 2014-12-12 070099 嘉实优质企业股票 1.0930 1.99800 2014-12-12 070002 嘉实增长混合 6.1570 6.77800 2014-12-12 070005 嘉实债券 1.4840 1.97900 2014-12-12 070010 嘉实主题混合 1.3270 2.84000 2014-12-12 530006 建信核心精选股票 1.1730 2.05800 2014-12-12 530001 建信恒久价值股票 0.6560 2.73750 2014-12-12 530008 建信稳定增利债券 1.3600 1.63300 2014-12-12 530005 建信优化配置混合 1.1112 1.66120 2014-12-12 530003 建信优选成长股票 1.1522 2.60220 2014-12-12 210002 金鹰红利价值混合 1.3469 1.73490 2014-12-12 620002 金元惠理成长动力混合 1.0490 1.26900 2014-12-12 162605 景顺长城鼎益股票 (LOF) 1.1290 3.22900 2014-12-12 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7183 3.00830 2014-12-12 260111 景顺长城公司治理股票 1.2090 1.55700 2014-12-12 260110 景顺长城精选蓝筹股票 1.1140 1.11400 2014-12-12 260109 景顺长城内需贰号股票 1.1370 2.78300 2014-12-12 260104 景顺长城内需增长股票 4.3280 6.11400 2014-12-12 260108 景顺长城新兴成长股票 0.7220 2.08200 2014-12-12 260101 景顺长城优选股票 1.6092 3.57990 2014-12-12 162607 景顺长城资源垄断股票 (LOF) 0.8640 2.91500 2014-12-12 202101 南方宝元债券 1.5128 2.83280 2014-12-12 202201 南方避险增值混合 2.8302 3.49920 2014-12-12

基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 202005 南方成份精选股票 1.2004 1.22040 2014-12-12 202102 南方多利增强债券 1.1083 1.45960 2014-12-12 160106 南方高增长股票 (LOF) 1.8167 3.45370 2014-12-12 202211 南方恒元保本混合 1.0050 1.34400 2014-12-12 160105 南方积极配置股票 (LOF) 1.2576 2.77020 2014-12-12 202003 南方绩优成长股票 1.5127 2.44940 2014-12-12 202007 南方隆元产业主题股票 0.5700 0.57000 2014-12-12 202801 南方全球精选配置 (QDII-FOF) 0.7900 0.79000 2014-12-11 202009 南方盛元红利股票 1.0260 1.12400 2014-12-12 202002 南方稳健成长贰号混合 0.5664 1.96910 2014-12-12 202001 南方稳健成长混合 1.0291 2.86410 2014-12-12 202011 南方优选价值股票 1.6120 2.13200 2014-12-12 320003 诺安股票 1.0832 2.96670 2014-12-12 320005 诺安价值增长股票 0.9518 1.89680 2014-12-12 320006 诺安灵活配置混合 1.5060 2.08600 2014-12-12 320001 诺安平衡混合 0.8838 3.14380 2014-12-12 320004 诺安优化收益债券 1.1835 1.56310 2014-12-12 160610 鹏华动力增长混合 (LOF) 1.1860 1.60600 2014-12-12 160612 鹏华丰收债券 1.0800 1.44700 2014-12-12 160607 鹏华价值优势股票 (LOF) 1.0390 3.29700 2014-12-12 160603 鹏华普天收益混合 1.0000 3.44600 2014-12-12 160602 鹏华普天债券 1.1130 1.62700 2014-12-12 160608 鹏华普天债券 1.0970 1.56100 2014-12-12 160613 鹏华盛世创新股票 (LOF) 1.5210 1.66800 2014-12-12 206001 鹏华行业成长混合 1.0947 4.37230 2014-12-12 160611 鹏华优质治理股票 (LOF) 0.8750 0.97500 2014-12-12 160605 鹏华中国 50 混合 1.1220 3.49200 2014-12-12 519110 浦银安盛价值成长股票 1.6080 1.60800 2014-12-12 161609 融通动力先锋股票 1.6320 2.17700 2014-12-12 161607 融通巨潮 100 指数 (LOF) 0.9750 2.48900 2014-12-12 161605 融通蓝筹成长混合 1.3440 2.67700 2014-12-12 161610 融通领先成长股票 (LOF) 0.7810 2.38400 2014-12-12 161604 融通深证 100 指数 1.1790 2.54200 2014-12-12 161601 融通新蓝筹混合 0.8505 3.14550 2014-12-12 161606 融通行业景气混合 0.8010 2.74100 2014-12-12 161603 融通债券 1.1050 1.64900 2014-12-12 377010 上投摩根阿尔法股票 2.2955 4.21550 2014-12-12 378010 上投摩根成长先锋股票 1.3359 2.20490 2014-12-12 377020 上投摩根内需动力股票 1.0901 1.43820 2014-12-12 373020 上投摩根双核平衡混合 1.4108 1.56780 2014-12-12 373010 上投摩根双息平衡混合 1.0263 2.62550 2014-12-12 377016 上投摩根亚太优势股票 (QDII) 0.5740 0.57400 2014-12-11 -- 375010 上投摩根中国优势混合 1.8135 4.88350 2014-12-12

基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 379010 上投摩根中小盘股票 1.6270 1.66700 2014-12-12 162201 泰达宏利成长股票 1.2710 3.46600 2014-12-12 162205 泰达宏利风险预算混合 1.1870 2.80200 2014-12-12 162210 泰达宏利集利债券 1.2469 1.35490 2014-12-12 162299 泰达宏利集利债券 1.2156 1.31860 2014-12-12 162204 泰达宏利精选股票 3.4619 5.26690 2014-12-12 162209 泰达宏利市值优选股票 0.9210 0.92100 2014-12-12 162208 泰达宏利首选企业股票 1.4563 1.77630 2014-12-12 162203 泰达宏利稳定股票 0.9670 2.90700 2014-12-12 162207 泰达宏利效率优选混合 (LOF) 1.2459 2.99660 2014-12-12 162202 泰达宏利周期股票 1.0881 3.13310 2014-12-12 290003 泰信双息双利债券 1.1061 1.33240 2014-12-12 290002 泰信先行策略混合 0.6813 2.55590 2014-12-12 290005 泰信优势增长混合 1.4120 1.87200 2014-12-12 290004 泰信优质生活股票 1.0232 1.62320 2014-12-12 420003 天弘永定价值成长股票 1.2328 1.56780 2014-12-12 519180 万家 180 指数 0.7557 3.09570 2014-12-12 519181 万家和谐增长混合 0.6079 1.33740 2014-12-12 519183 万家双引擎灵活配置混合 1.1342 1.62420 2014-12-12 519089 新华优选成长股票 1.2193 2.27930 2014-12-12 519087 新华优选分红混合 1.1092 3.26960 2014-12-12 550002 信诚精萃成长股票 0.6029 2.22610 2014-12-12 550004 信诚三得益债券 1.0860 1.26900 2014-12-12 550005 信诚三得益债券 1.0800 1.23800 2014-12-12 550003 信诚盛世蓝筹股票 1.7280 2.09800 2014-12-12 550001 信诚四季红混合 1.0386 2.25060 2014-12-12 610002 信达澳银精华配置混合 1.4510 1.87100 2014-12-12 610001 信达澳银领先增长股票 1.2249 1.55490 2014-12-12 340001 兴全可转债混合 1.3853 3.22830 2014-12-12 163402 兴全趋势投资混合 (LOF) 1.1532 6.46310 2014-12-12 340006 兴全全球视野股票 1.5656 3.83160 2014-12-12 340007 兴全社会责任股票 1.8110 2.00100 2014-12-12 112002 易方达策略成长二号混合 1.7100 3.26500 2014-12-12 110002 易方达策略成长混合 4.0010 5.36100 2014-12-12 110005 易方达积极成长混合 0.7821 4.24890 2014-12-12 110010 易方达价值成长混合 1.3273 1.42030 2014-12-12 110009 易方达价值精选股票 1.1171 2.46910 2014-12-12 110013 易方达科翔股票 1.6160 5.90200 2014-12-12 110029 易方达科讯股票 1.0324 5.06110 2014-12-12 110001 易方达平稳增长混合 1.6890 2.96900 2014-12-12 110003 易方达上证 50 指数 0.8621 2.71210 2014-12-12 110007 易方达稳健收益债券 1.2900 1.61860 2014-12-12 110008 易方达稳健收益债券 1.2958 1.64540 2014-12-12

基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 110018 易方达增强回报债券 1.2200 1.60000 2014-12-12 110017 易方达增强回报债券 1.2480 1.63800 2014-12-12 110011 易方达中小盘股票 1.9757 2.01570 2014-12-12 560003 益民创新优势混合 0.9485 0.96850 2014-12-12 560005 益民多利债券 0.9399 1.06090 2014-12-12 560002 益民红利成长混合 0.4740 1.43810 2014-12-12 180002 银华保本增值混合 1.0968 1.10310 2014-12-12 180003 银华 - 道琼斯 88 指数 0.9136 2.71360 2014-12-12 180012 银华富裕主题股票 1.2054 2.15840 2014-12-12 519001 银华价值优选股票 1.6221 5.46360 2014-12-12 180013 银华领先策略股票 1.5901 1.97010 2014-12-12 183001 银华全球优选 (QDII- FOF) 0.8230 0.82300 2014-12-11 180001 银华优势企业混合 1.2474 2.98450 2014-12-12 180010 银华优质增长股票 1.8257 3.55160 2014-12-12 180015 银华增强收益债券 1.1960 1.40200 2014-12-12 217008 招商安本增利债券 1.3316 1.80160 2014-12-12 217001 招商安泰股票 0.5167 3.53070 2014-12-12 217002 招商安泰平衡混合 1.3350 2.80400 2014-12-12 217003 招商安泰债券 1.1788 1.78530 2014-12-12 217203 招商安泰债券 1.2089 1.74740 2014-12-12 217011 招商安心收益债券 1.2220 1.46200 2014-12-12 217010 招商大盘蓝筹股票 1.6010 1.98100 2014-12-12 217009 招商核心价值混合 0.9503 1.07030 2014-12-12 217005 招商先锋混合 0.6827 2.63270 2014-12-12 161706 招商优质成长股票 (LOF) 1.2159 3.12620 2014-12-12 398011 中海分红增利混合 0.8735 2.27350 2014-12-12 398031 中海蓝筹混合 1.4055 2.07050 2014-12-12 398021 中海能源策略混合 0.6738 0.98380 2014-12-12 395001 中海稳健收益债券 1.1860 1.46600 2014-12-12 398001 中海优质成长混合 0.6434 3.13620 2014-12-12 166002 中欧新蓝筹混合 1.1870 1.89700 2014-12-12 166001 中欧新趋势股票 (LOF) 0.9498 1.20980 2014-12-12 288102 中信稳定双利债券 1.0892 1.69160 2014-12-12 590002 中邮核心成长股票 0.6751 0.67510 2014-12-12 590001 中邮核心优选股票 1.2898 2.50980 2014-12-12 2014-09-30 五 招行代销的所有货币基金万元收益 基金代码 基金简称 万元收益 ( 元 ) 期间平均 7 日收益率 公布日期 003003 华夏现金增利 1.0823 4.0750 2014-12-12 020007 国泰货币 0.9650 3.4100 2014-12-12 040003 华安现金富利 0.9652 3.6500 2014-12-12 050003 博时现金收益 1.3338 4.7300 2014-12-12

基金代码 基金简称 万元收益 ( 元 ) 期间平均 7 日收益率 公布日期 070008 嘉实货币 1.0778 4.9700 2014-12-12 080011 长盛货币 1.0381 3.8980 2014-12-12 090005 大成货币 1.0813 4.0290 2014-12-12 091005 大成货币 1.1457 4.2720 2014-12-12 100025 富国天时货币 1.0975 4.0090 2014-12-12 100028 富国天时货币 1.1626 4.2570 2014-12-12 110006 易方达货币 1.1016 3.9890 2014-12-12 110016 易方达货币 1.1663 4.2390 2014-12-12 160606 鹏华货币 1.1960 3.6570 2014-12-12 160609 鹏华货币 1.2593 3.8920 2014-12-12 161608 融通易支付 1.0274 3.5090 2014-12-12 162206 泰达宏利货币 0.7052 2.5820 2014-12-12 180008 银华货币 1.0440 3.8970 2014-12-12 180009 银华货币 1.1088 4.1460 2014-12-12 200003 长城货币 1.1097 4.3250 2014-12-12 202301 南方现金增利 1.0839 4.0780 2014-12-12 217004 招商现金增值 1.0822 4.1100 2014-12-12 260102 景顺长城货币 0.8876 3.6480 2014-12-12 270004 广发货币 1.1693 4.3430 2014-12-12 288101 中信现金优势 1.0422 3.8650 2014-12-12 290001 泰信天天收益 0.7545 3.0630 2014-12-12 320002 诺安货币 0.9353 4.0240 2014-12-12 340005 兴业货币 2.8656 4.6970 2014-12-12 360003 光大保德信货币 1.0036 3.6540 2014-12-12 400005 东方金帐簿 1.0029 4.1420 2014-12-12 410002 华富货币 0.8831 3.3170 2014-12-12 482002 工银瑞信货币 1.0520 4.0000 2014-12-12 519505 海富通货币 1.0449 3.6640 2014-12-12 519506 海富通货币 1.1077 3.8970 2014-12-12 519508 万家货币 1.0640 3.9850 2014-12-12 519517 汇添富货币 1.1727 4.2510 2014-12-12 519518 汇添富货币 1.1062 4.0020 2014-12-12 519999 长信利息收益 1.0980 3.8450 2014-12-12 530002 建信货币 1.0086 3.9590 2014-12-12 560001 益民货币 1.0674 3.7580 2014-12-12 880002 招商现金牛 1.4225 3.616 2014-12-14 952001 君得利一号 1.3334 4.5374 2014-12-14 六 封闭式基金市价 代码 基金简称 市价 公布日期 150062 浦银安盛增利分级债券 1.1360 2014-12-12 150063 浦银安盛增利分级债券 - B 1.6460 2014-12-12

代码 基金简称 市价 公布日期 165706 诺德双翼分级债 -- -- 150068 诺德双翼分级债 - B 1.1990 2014-12-12 163819 中银信用增利债券 1.1450 2014-12-12 162106 金鹰持久回报分级债券 -- -- 150078 金鹰持久回报分级债券 - B 1.3160 2014-12-12 166013 中欧信用增利分级债券 -- -- 150087 中欧信用增利分级债券 - B -- -- 165518 信诚双盈分级债券 -- -- 150081 信诚双盈分级债券 - B 1.5750 2014-12-12 161019 富国新天锋定期开放债券 0.9820 2014-12-12 160128 南方金利定期开放债券 1.0120 2014-12-12 160129 南方金利定期开放债券 - C -- -- 166106 信达澳银稳定增利分级债券 -- -- 150082 信达澳银稳定增利分级债券 - B 0.9330 2014-12-12 162512 国联安双佳信用分级债券 -- -- 150080 国联安双佳信用分级债券 - B 1.1060 2014-12-12 164810 工银纯债定期开放债券 1.0270 2014-12-12 161117 易方达永旭定期开放债券 -- -- 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0330 2014-12-12 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 -- -- 150001 国投瑞银瑞福进取封闭 1.1250 2014-12-12 519118 浦银安盛幸福回报债券 -- -- 519119 浦银安盛幸福回报债券 - B -- -- 070033 嘉实增强收益定期债券 -- -- 166902 民生加银平稳增利债券 1.0050 2014-12-12 166903 民生加银平稳增利债券 - C -- -- 161618 融通岁岁添利债券 -- -- 161619 融通岁岁添利债券 - B -- -- 160621 鹏华中小企业债券 1.0860 2014-12-12 050028 博时安心收益定期开放债券 -- -- 050128 博时安心收益定期开放债券 - C -- -- 100070 富国强收益定期开放债券 -- -- 100071 富国强收益定期开放债券 - C -- -- 163908 中海惠裕纯债分级债券 -- -- 150114 中海惠裕纯债分级债券 - B 1.0580 2014-12-12 550015 信诚添金分级债券 - 季季添金 -- -- 550016 信诚添金分级债券 - 岁岁添金 -- -- 100072 富国强回报定期开放债券 -- -- 100073 富国强回报定期开放债券 - C -- --

代码 基金简称 市价 公布日期 161824 银华永兴纯债分级债券 -- -- 150116 银华永兴纯债分级债券 - B -- -- 163006 长信利众分级债券 -- -- 150102 长信利众分级债券 - B 1.0710 2014-12-12 166017 中欧纯债分级债券 -- -- 150119 中欧纯债分级债券 - B -- -- 519190 万家岁得利定期开放债券 -- -- 000005 嘉实增强信用定期债券 -- -- 161717 招商双债增强分级债券 -- -- 150127 招商双债增强分级债券 - B 1.0240 2014-12-12 000014 华夏聚利债券 -- -- 000026 泰达信用合利债券 -- -- 000027 泰达信用合利债券 - B -- -- 164813 工银增利 -- -- 150128 工银增利 - B 0.9320 2014-12-12 163210 诺安纯债定期开放债券 1.0570 2014-12-12 163211 诺安纯债定期开放债券 - C -- -- 163112 申万菱信定期开放债券 1.0490 2014-12-12 165808 东吴鼎利分级债券 -- -- 150120 东吴鼎利分级债券 - B 0.9460 2014-12-12 160130 南方永利 1 年定期开放债券 (LOF) 1.1380 2014-12-12 160132 南方永利 1 年定期开放债券 (LOF) - C -- -- 160623 鹏华丰利分级债 -- -- 150129 鹏华丰利分级债 - B 0.9220 2014-12-12 162109 金鹰元盛分级债券 -- -- 150132 金鹰元盛分级债券 - B 0.9470 2014-12-12 161911 万家强化收益定期开放债券 0.9880 2014-12-12 519121 浦银安盛 6 个月定期债券 -- -- 519122 浦银安盛 6 个月定期债券 - C -- -- 000105 建信安心回报债券 -- -- 000106 建信安心回报债券 - C -- -- 000116 嘉实丰益纯债定期债券 -- -- 000074 工银信用纯债一年定开债券 -- -- 000077 工银信用纯债一年定开债券 - C -- -- 000092 信诚新双盈分级债券 -- -- 000093 信诚新双盈分级债券 - B -- -- 000151 诺安信用债券一年定期开放债券 -- -- 000113 嘉实如意宝定期债券 /B -- -- 000115 嘉实如意宝定期债券 - C -- --

代码 基金简称 市价 公布日期 519123 浦银安盛季季添利债券 -- -- 519124 浦银安盛季季添利债券 - C -- -- 000145 长盛季季红 1 年期定期开放债券 -- -- 000146 长盛季季红 1 年期定期开放债券 - C -- -- 000169 泰达高票息债券 -- -- 000170 泰达高票息债券 - B -- -- 000064 大摩 18 个月定期开放债券 -- -- 000078 工银信用纯债两年定开债券 -- -- 000079 工银信用纯债两年定开债券 - C -- -- 000197 富国目标收益一年期纯债债券 -- -- 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 -- -- 000212 泰信鑫益定期开放 -- -- 000213 泰信鑫益定期开放 - C -- -- 167502 安信宝利 -- -- 150137 安信宝利 - B 1.0480 2014-12-12 000244 天弘稳利定期开放 -- -- 000245 天弘稳利定期开放 - B -- -- 000111 易方达纯债 1 年定期开放债券 -- -- 000112 易方达纯债 1 年定期开放债券 - C -- -- 000086 南方稳利 1 年定期开放债券 -- -- 000720 南方稳利 1 年定期开放债券 - C -- -- 000138 民生加银岁岁增利债券 - C -- -- 000137 民生加银岁岁增利债券 -- -- 163824 中银盛利纯债一年定期开放债 (LOF) 1.0350 2014-12-12 000183 嘉实丰益策略定期债券 -- -- 000225 长盛年年收益定期开放债 -- -- 000226 长盛年年收益定期开放债 - C -- -- 519662 银河岁岁回报定期开放债券 -- -- 519663 银河岁岁回报定期开放债券 - C -- -- 166904 民生加银平稳添利债券 -- -- 166905 民生加银平稳添利债券 - C -- -- 000237 国投瑞银岁添利一年债券 -- -- 000238 国投瑞银岁添利一年债券 - C -- -- 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 -- -- 000177 嘉实丰益信用定期债券 -- -- 160515 博时安丰 18 个月定期开债 (LOF) 1.0600 2014-12-12 000267 广发集利一年定期开放债券 -- -- 000268 广发集利一年定期开放债券 - C -- -- 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券 -- --

代码 基金简称 市价 公布日期 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券 - C -- -- 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券 - B -- -- 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券 - D -- -- 000247 方正富邦互利定期开放债券 -- -- 000254 长城增强收益定期开放债券 -- -- 000255 长城增强收益定期开放债券 - C -- -- 000221 汇添富年年利定期开放债券 -- -- 000222 汇添富年年利定期开放债券 - C -- -- 163910 中海惠丰纯债分级债券 -- -- 150154 中海惠丰纯债分级债券 - B 1.0100 2014-12-12 000289 鹏华丰泰定期开放债券 -- -- 000295 鹏华丰实定期开放债券 -- -- 000296 鹏华丰实定期开放债券 - B -- -- 164814 工银双债增强债券 1.0380 2014-12-12 000202 富国目标收益两年期纯债债券 -- -- 000303 长盛双月红 1 年期定期开放债券 -- -- 000304 长盛双月红 1 年期定期开放债券 - C -- -- 164211 天弘同利分级债券 -- -- 150147 天弘同利分级债券 - B 1.6890 2014-12-12 163826 中银互利分级债券 -- -- 150156 中银互利分级债券 - B 1.1990 2014-12-12 519051 海富通一年定期开放 -- -- 519160 新华安享惠金定期开放债券 -- -- 519161 新华安享惠金定期开放债券 - C -- -- 000271 中邮定期开放债券 -- -- 000272 中邮定期开放债券 - C -- -- 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券 -- -- 000292 鹏华丰信分级债券 -- -- 000293 鹏华丰信分级债券 - B -- -- 000346 建信安心回报两年定期开放债券 -- -- 000347 建信安心回报两年定期开放债券 - C -- -- 000310 安信永利信用 -- -- 000335 安信永利信用 - C -- -- 000372 中银惠利纯债半年定期开放债券 -- -- 000345 鹏华丰融定期开放债券 -- -- 000227 华安年年红债券 -- -- 000317 中海惠利纯债分级债券 -- -- 000318 中海惠利纯债分级债券 - B -- -- 164704 汇添富互利分级债券 -- --

代码 基金简称 市价 公布日期 150142 汇添富互利分级债券 - B 2.1300 2014-12-12 519052 海富通双利分级债券 -- -- 519053 海富通双利分级债券 - B -- -- 000360 信诚年年有余定期开放债券 -- -- 000361 信诚年年有余定期开放债券 - B -- -- 000351 国富恒丰定期债券 -- -- 000352 国富恒丰定期债券 - C -- -- 000387 泰达宏利瑞利分级债券 -- -- 000388 泰达宏利瑞利分级债券 - B -- -- 160131 南方聚利 1 年定期开放债券 (LOF) 0.9830 2014-12-12 160134 南方聚利 1 年定期开放债券 (LOF) - C -- -- 519973 长信纯债一年定期开放债券 -- -- 519972 长信纯债一年定期开放债券 - C -- -- 000357 大成景祥分级债 -- -- 000358 大成景祥分级债 - B -- -- 166022 中欧纯债添利分级债券 -- -- 150159 中欧纯债添利分级债券 - B -- -- 519192 万家市政纯债定期开放债券 -- -- 161627 融通通福分级债券 -- -- 150160 融通通福分级债券 - B 1.1800 2014-12-12 000429 易方达聚盈分级债券 -- -- 000430 易方达聚盈分级债券 - B -- -- 000400 中融增鑫一年定期开放债券 -- -- 000401 中融增鑫一年定期开放债券 - C -- -- 000412 国开岁月鎏金定开信用债 -- -- 000413 国开岁月鎏金定开信用债 - C -- -- 000383 富国恒利分级债券 -- -- 000384 富国恒利分级债券 - B -- -- 164303 新华惠鑫分级债券 -- -- 150161 新华惠鑫分级债券 - B 1.3330 2014-12-12 000454 国金通用鑫利分级债券 -- -- 000455 国金通用鑫利分级债券 - B -- -- 000498 财通纯债分级债券 -- -- 000499 财通纯债分级债券 - B -- -- 000426 大成信用增利一年债券 -- -- 000427 大成信用增利一年债券 - C -- -- 000503 中信建投稳信定期开放债券 -- -- 000504 中信建投稳信定期开放债券 - C -- -- 164510 国富恒利分级债券 -- --

代码 基金简称 市价 公布日期 150166 国富恒利分级债券 - B -- -- 000501 华富恒富分级债 -- -- 000502 华富恒富分级债 - B -- -- 000546 兴业定期开放债券 -- -- 000552 中加纯债一年定期开放债券 -- -- 000553 中加纯债一年定期开放债券 - C -- -- 000578 鑫元一年定期开放债 -- -- 000579 鑫元一年定期开放债 - C -- -- 000611 长城淘金一年期理财债券 -- -- 519057 海富通双福分级债券 -- -- 519058 海富通双福分级债券 - B -- -- 000623 华富恒财分级债券 -- -- 000624 华富恒财分级债券 - B -- -- 000510 诺安永鑫收益一年定期开放债券 -- -- 161828 银华永益分级债券 -- -- 150162 银华永益分级债券 - B -- -- 000632 中银聚利分级债券 -- -- 000633 中银聚利分级债券 - B -- -- 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 -- -- 000583 江信聚福定期开放债券 -- -- 000728 工银目标收益一年定期开放债券 -- -- 000415 大摩纯债稳定添利 18 个月定期开放债券 -- -- 000416 大摩纯债稳定添利 18 个月定期开放债券 - C -- -- 519740 交银丰盈收益债券 /B -- -- 163827 中银产业债一年定期开放债券 -- -- 000675 中海惠祥分级债券 -- -- 000676 中海惠祥分级债券 - B -- -- 000265 易方达恒久添利 1 年定期开放债券 -- -- 000266 易方达恒久添利 1 年定期开放债券 - C -- -- 000436 易方达裕惠回报定期开放式混合 -- -- 169101 东方红睿丰灵活配置混合 -- -- 000437 融通月月添利定期开放债券 -- -- 000438 融通月月添利定期开放债券 - B -- -- 000781 国投瑞银岁增利一年期定期开放债券 -- -- 000782 国投瑞银岁增利一年期定期开放债券 - C -- -- 505888 嘉实元和直投封闭混合 -- -- 184701 大成景福封闭 -- -- 184721 嘉实丰和价值封闭 1.0400 2014-12-12 184722 长城久嘉封闭 0.9090 2014-12-12

代码 基金简称 市价 公布日期 184728 宝盈鸿阳封闭 0.9410 2014-12-12 500015 富国汉兴封闭 1.0610 2014-12-12 500038 融通通乾封闭 1.3730 2014-12-12 500056 易方达科瑞封闭 1.1240 2014-12-12 500058 银河银丰封闭 1.0150 2014-12-12 161713 招商信用添利债券 1.0500 2014-12-12 150020 富国汇利回报分级债券 1.0440 2014-12-12 150021 富国汇利回报分级债券 - B 1.1520 2014-12-12 164207 天弘添利分级债券 -- -- 150027 天弘添利分级债券 - B 1.1870 2014-12-12 150034 泰达宏利聚利 1.1200 2014-12-12 150035 泰达宏利聚利 - B 1.5960 2014-12-12 163004 长信利鑫分级债 -- -- 150042 长信利鑫分级债 - B 1.3310 2014-12-12 免责条款 : 1 市场有风险, 请谨慎入市 2 本资讯产品分析文章, 仅供参考, 投资者据此入市操作, 风险自担 3 招商银行依照合法合规 恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则向客户提供投资咨询服务, 但是由此所产生的投资风险由客户承担 4 招商银行不负责用户对所提供资料 信息的全部或部分内容产生的或因依赖该资料而引致的任何损失