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每年派息 - 現金 ) U61583 EUR 4 4 0 富蘭克林 鄧普頓環球 ( 歐元 ) 基金 (A 類 - 每年派息 - 單位 ) U61582 EUR 4 4 0 富蘭克林 鄧普頓環球均衡增長基金 (A 類 - 每季派息 - 現金 ) U61585 USD 3 3 0 富蘭克林 鄧普頓環球均衡增長基金 (A 類 - 每季派息 - 單位 ) U61584 USD 3 3 0 富蘭克林 鄧普頓環球債券基金 (A 類 - 港元 - 每月派息 - 現金 ) U62384 HKD 4 4 0 富蘭克林 鄧普頓環球債券基金 (A 類 - 美元每月派息 - 現金 ) U61587 USD 4 4 0 富蘭克林 鄧普頓環球債券基金 (A 類 - 美元每月派息 - 單位 ) U61586 USD 4 4 0 富蘭克林 鄧普頓環球債券基金 (N 類 - 美元 - 累積 ) U90317 USD 4 4 0 富蘭克林 鄧普頓環球股票入息基金 (A 類 - 累積 ) U43503 USD 4 4 0 富蘭克林 鄧普頓環球股票入息基金 (A 類 - 每月派息 - 現金 ) U43505 USD 4 4 0 富蘭克林 鄧普頓環球股票入息基金 (A 類 - 每月派息 - 單位 ) U43504 USD 4 4 0 富蘭克林 鄧普頓環球美元基金 (A 類 ) U61588 USD 4 4 0 富蘭克林 鄧普頓環球美元基金 (A 類 - 每年派息 - 現金 ) U61590 USD 4 4 0 富蘭克林 鄧普頓環球美元基金 (A 類 - 每年派息 - 單位 ) U61589 USD 4 4 0 富蘭克林 鄧普頓環球入息基金 (A 類 - 累積 ) U43506 USD 4 4 0 富蘭克林 鄧普頓環球入息基金 (A 類 - 每季派息 - 現金 ) U43508 USD 4 4 0 富蘭克林 鄧普頓環球入息基金 (A 類 - 每季派息 - 單位 ) U43507 USD 4 4 0 富蘭克林 鄧普頓環球小型公司基金 (A 類 - 每年派息 - 現金 ) U61593 USD 4 4 0 富蘭克林 鄧普頓環球小型公司基金 (A 類 ) U61591 USD 4 4 0 富蘭克林 鄧普頓環球小型公司基金 (A 類 - 每年派息 - 單位 ) U61592 USD 4 4 0 富蘭克林 鄧普頓環球總收益基金 (A 類 - 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滙豐環球 滙豐組合 - 環球智選 5(AM 類 - 歐元對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62611 EUR-H 4 4 0 滙豐環球 滙豐組合 - 環球智選 5(AM 類 - 英鎊對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62612 GBP-H 4 4 0 滙豐環球 滙豐組合 - 環球智選 5(AM 類 - 港元 - 每月派息 - 現金 ) U62608 HKD 4 4 0 滙豐環球 滙豐組合 - 環球智選 5(AM 類 - 美元 - 每月派息 - 現金 ) U62609 USD 4 4 0 滙豐晋信 基金互認 - 滙豐晉信大盤股票型證券投資基金 (H 類派息 - 現金 ) U62679 RMB 5 5 0 景順 景順東協基金 (A 類 ) U43178 USD 4 4 0 景順 景順亞洲平衡基金 (A 類 - 累積 - 歐元對沖類別 ) U62430 EUR-H 5 4 1 景順 景順亞洲平衡基金 (A 類 - 累積 ) U62342 USD 4 4 0 景順 景順亞洲平衡基金 (A 類 - 每季派息 - 現金 - 港元 ) U62413 HKD 4 4 0 景順 景順亞洲平衡基金 (A 類 - 每季派息 - 現金 ) U62344 USD 4 4 0 景順 景順亞洲平衡基金 (A 類 - 每季派息 - 單位 - 港元 ) U62414 HKD 4 4 0 景順 景順亞洲平衡基金 (A 類 - 每季派息 - 單位 ) U62343 USD 4 4 0 景順 景順亞洲富強基金 (A 類 - 累積 ) U62257 USD 4 4 0 景順 景順亞洲富強基金 (A 類 - 每半年派息 - 現金 ) U62258 USD 4 4 0 景順 景順亞洲富強基金 (A 類 - 每半年派息 - 單位 ) U62259 USD 4 4 0 景順 景順亞洲楝樑基金 (A 類 - 累積 ) U61695 USD 4 4 0 景順 景順亞洲楝樑基金 (A 類 - 每半年派息 - 現金 ) U61682 USD 4 4 0 景順 景順亞洲楝樑基金 (A 類 - 每半年派息 - 單位 ) U61696 USD 4 4 0 景順 景順亞洲機遇股票基金 (A 類 ) U61520 USD 4 4 0 景順 景順亞洲動力基金 U61195 USD 4 4 0 景順 景順飛龍基金 III(A 類 - 港元 - 累積 ) U62513 HKD 5 5 0 景順 景順飛龍基金 III(A 類 - 美元 - 累積 ) U62514 USD 5 5 0 景順 景順歐洲動力基金 U61196 EUR 5 5 0 景順 景順歐洲大陸企業基金 (A 類 - 美元對沖 - 累積 ) U62654 USD-H 5 5 0 景順 景順歐洲大陸企業基金 (A 類 ) U22331 USD 5 5 0 景順 景順新興歐洲股票基金 (A 類 ) U61539 USD 5 5 0 景順 景順新興貨幣債券基金 累積 U62272 USD 3 3 0 景順 景順新興貨幣債券基金 派息- 現金 U62274 USD 3 3 0 景順 景順新興貨幣債券基金 派息- 單位 U62273 USD 3 3 0 景順 景順新興市場債券基金 (A 類 - 歐元 ) U61671 EUR 4 4 0 景順 景順新興市場債券基金 (A 類 - 每月派息 - 現金 ) U61615 USD 3 3 0 景順 景順新興市場債券基金 (A 類 - 每月派息 - 單位 ) U61188 USD 3 3 0 景順 景順新興市場債券基金 (A 類 - 每半年派息 - 現金 ) U61611 USD 3 3 0 景順 景順新興市場債券基金 (A 類 - 每半年派息 - 單位 ) U61186 USD 3 3 0 景順 景順開發中市場基金 (A 類 ) U61177 USD 4 4 0 景順 景順能源基金 (A 類 ) U61544 USD 5 5 0 景順 景順泛歐洲增長基金 (A 類 ) U61548 EUR 4 4 0 景順 景順英國債券基金 (A 類 - 每季派息 - 現金 ) U61602 GBP 3 3 0 景順 景順英國債券基金 (A 類 - 每季派息 - 單位 ) U61189 GBP 3 3 0 景順 景順健康護理基金 (A 類 ) U36031 USD 4 4 0 景順 景順策略債券基金 (A 類 - 歐元 ) U61672 EUR 5 4 1 景順 景順策略債券基金 (A 類 - 每月派息 - 現金 ) U61610 USD 4 4 0 景順 景順策略債券基金 (A 類 - 每月派息 - 單位 ) U61193 USD 4 4 0 景順 景順策略債券基金 (A 類 - 每半年派息 - 現金 ) U61606 USD 4 4 0 景順 景順策略債券基金 (A 類 - 每半年派息 - 單位 ) U61191 USD 4 4 0 景順 景順天下地產收益基金 (A 類 - 累積 ) U62339 USD 3 3 0 景順 景順天下地產收益基金 (A 類 - 每季派息 - 現金 ) U62341 USD 3 3 0 景順 景順天下地產收益基金 (A 類 - 每季派息 - 單位 ) U62340 USD 3 3 0 景順 景順消閒基金 (A 類 ) U42401 USD 4 4 0 景順 景順環球企業基金 (A 類 ) U42393 USD 4 4 0 景順 景順環球指標增值基金 (A 類 - 歐元對沖 - 累積 ) ( 3 月 23 日生效 ) U62721 EUR-H 4 4 0 景順 景順環球指標增值基金 (A 類 - 美元 - 每月派息 -1- 現金 ) ( 3 月 23 日生效 ) U62722 USD 3 3 0 景順 景順科技基金 (A 類 ) U61179 USD 4 4 0 景順 景順金礦基金 U62393 USD 5 5 0 景順 景順金礦基金 ( 歐元對沖 ) 股份 U62394 EUR-H 5 5 0 景順 景順大中華基金 (A 類 ) U61522 USD 4 4 0 景順 景順印度股票基金 (A 類 ) U62201 USD 5 5 0 景順 景順日本動力基金 U61197 USD 4 4 0 景順 景順日本基金 (A 類 ) U43180 USD 4 4 0 景順 景順韓國基金 (A 類 ) U61171 USD 5 5 0 景順 景順日本小型企業基金 (A 類 ) U61524 JPY 5 4 1 景順 景順日本小型企業基金 - (A 類 - 年息 - 單位 ) U62511 USD 5 4 1 景順 景順太平洋基金 (A 類 ) U61173 USD 4 4 0 景順 景順泛歐洲基金 (A 類 ) U42312 EUR 5 5 0 景順 景順泛歐洲基金 (A 類 - 美元對沖 - 累積 ) U62655 USD-H 5 5 0 景順 景順泛歐洲股票收益基金 (A 類 - 累積 ) U62215 EUR 4 4 0 景順 景順泛歐洲股票收益基金 (A 類 - 每半年派息 - 現金 ) U62216 EUR 4 4 0 景順 景順泛歐洲收益策略基金 (A 類 - 每季派息 - 單位 ) U61721 EUR 4 4 0 景順 景順泛歐洲收益策略基金 (A 類 - 累積 ) U61720 EUR 4 4 0 景順 景順泛歐洲收益策略基金 (A 類 - 每季派息 - 現金 ) U61722 EUR 4 4 0 景順 景順泛歐洲收益策略基金 (A 類 - 歐元 - 每月派息 -1- 現金 ) U62682 EUR 4 4 0 景順 景順泛歐洲收益策略基金 (A 類 - 美元對沖 - 每月派息 -1- 現金 ) U62681 USD-H 4 4 0 景順 景順全歐洲企業基金 (A 類 ) U61531 EUR 4 4 0 景順 景順歐洲指標增值基金 (A 類 ) U61529 EUR 4 4 0 景順 景順歐洲指標增值基金 (A 類 - 美元對沖 - 累積 ) U62666 USD-H 4 4 0 景順 景順中國基金 (A 類 ) U43182 USD 5 5 0 景順 景順英國動力基金 U61198 GBP 4 4 0 景順 景順英國高質債券基金 (A 類 - 每季派息 - 現金 ) U62204 GBP 3 3 0 景順 景順英國高質債券基金 (A 類 - 每季派息 - 單位 ) U62203 GBP 3 3 0 景順 景順美國藍籌指標增值基金 (A 類 ) U61537 USD 4 4 0 天達 天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 'A' 收益股份 ( 現金 ) U62232 USD 4 4 0 天達 天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 'A' 收益股份 ( 單位 ) U62234 USD 4 4 0 天達 天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 (A) 收益股份 ( 現金 ) U62253 USD 5 5 0 天達 天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 (A) 收益股份 ( 單位 ) U62254 USD 5 5 0 天達 天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 'A' 收益股份 ( 現金 ) U62233 USD 4 4 0 天達 天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 'A' 收益股份 ( 單位 ) U62235 USD 4 4 0 摩根 JPM 美國 ( 港元 ) - A 股 ( 累計 ) U62577 HKD 4 4 0 摩根 摩根美國 ( 美元 ) - A 股 ( 分派單位 ) ( 5 月 20 日合併至 JPM 美國 ( 美元 ) U38210 USD 4 4 0 摩根 JPM 美國 ( 美元 ) A 股 ( 每年派息 - 單位 )( 5 月 20 日生效 ) U62728 USD 4 4 0 摩根 摩根東協 ( 澳元對沖 ) ( 累計 ) U62642 AUD-H 5 5 0 摩根 摩根東協 ( 港元 ) ( 累計 ) U62643 HKD 4 4 0 摩根 摩根東協 ( 人民幣對沖 ) ( 累計 ) U62641 RMB-H 4 4 0 摩根 摩根東協 ( 美元 ) ( 累計 ) U38304 USD 4 4 0 摩根 摩根亞洲內需主題 ( 美元 ) ( 累計 ) U62230 USD 4 4 0 摩根 摩根亞洲股息 ( 澳元對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62659 AUD-H 5 5 0 摩根 摩根亞洲股息 ( 加元對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62661 CAD-H 5 5 0 摩根 摩根亞洲股息 ( 歐元對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62663 EUR-H 4 4 0 摩根 摩根亞洲股息 ( 英鎊對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62664 GBP-H 4 4 0 摩根 摩根亞洲股息 ( 港元 - 每月派息 - 現金 ) U62657 HKD 4 4 0 摩根 摩根亞洲股息 ( 紐元對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62660 NZD-H 5 5 0 摩根 摩根亞洲股息 ( 人民幣對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62658 RMB-H 4 4 0 摩根 摩根亞洲股息 ( 新加坡元對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62662 SGD-H 4 4 0 摩根 摩根亞洲股息 ( 美元 - 每月派息 - 現金 ) U62656 USD 4 4 0
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A 股 ( 分派單位 ) U38614 USD 4 4 0 摩根 JPM 環球靈活策略股票 ( 美元 ) A 股 ( 每年派息 - 單位 ) ( 5 月 20 日生效 ) U62732 USD 4 4 0 摩根 JPM 大中華 ( 美元 )- A 股 ( 分派單位 ) U43186 USD 4 4 0 摩根 JPM 香港 ( 美元 )- A 股 ( 分派單位 ) U43187 USD 5 5 0 摩根 摩根印度 ( 美元 ) ( 累計 ) U61144 USD 5 5 0 摩根 摩根日本 ( 日圓 )( 累計 ) U38394 YEN 5 5 0 摩根 JPM 日本股票 ( 美元 )- J 股 ( 分派單位 ) U43189 USD 4 4 0 摩根 摩根日本小型企業 ( 日圓 ) 基金 U43190 YEN 4 4 0 摩根 摩根馬來西亞 ( 美元 ) ( 累計 ) U61147 USD 4 4 0 摩根 摩根全方位入息 ( 澳元對沖 ) ( 每月派息 - 現金 ) U62525 AUD-H 4 4 0 摩根 摩根全方位入息 ( 加元對沖 ) ( 每月派息 - 現金 ) U62526 CAD-H 4 4 0 摩根 摩根全方位入息 ( 歐元對沖 ) ( 每月派息 - 現金 ) U62544 EUR-H 3 3 0 摩根 摩根全方位入息 ( 英鎊對沖 ) ( 每月派息 - 現金 ) U62545 GBP-H 3 3 0 摩根 摩根全方位入息 ( 港元 ) ( 每月派息 - 現金 ) U62479 HKD 3 3 0 摩根 摩根全方位入息 ( 紐元對沖 ) ( 每月派息 - 現金 ) U62524 NZD-H 4 4 0 摩根 摩根全方位入息 ( 新加坡元對沖 ) ( 每月派息 - 現金 ) U62546 SGD-H 3 3 0 摩根 摩根全方位入息 ( 美元 ) ( 每月派息 - 現金 ) U62478 USD 3 3 0 摩根 摩根全方位入息 ( 人民幣對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62697 RMB-H 3 3 0 摩根 摩根太平洋證券 ( 美元 ) ( 累計 ) U24894 USD 4 4 0 摩根 摩根太平洋科技 ( 美元 ) ( 累計 ) U41750 USD 4 4 0 摩根 摩根菲律賓 ( 美元 ) ( 累計 ) U61149 USD 4 4 0 摩根 JPM 新加坡 ( 美元 )- A 股 ( 分派單位 ) U61150 USD 4 4 0 摩根 JPM 台灣 ( 美元 )- A 股 ( 分派單位 ) U36209 USD 4 4 0 摩根 摩根泰國 ( 美元 ) ( 累計 ) U61151 USD 5 5 0 摩根 摩根美國科技 ( 美元 ) - A 股 ( 分派單位 ) ( 5 月 27 日合併至 JPM 美國科技 ( 美元 ) U61163 USD 5 5 0 摩根 JPM 美國科技 ( 美元 ) A 股 ( 每年派息 - 單位 ) ( 5 月 27 日生效 ) U62737 USD 5 5 0 領先 領先農產品基金 U62271 USD 4 4 0 領先 領先中國 A 股基金 U62231 USD 5 5 0 領先 領先動力新能源基金 U62225 USD 5 5 0 領先 領先動力水資源基金 U62223 USD 5 5 0 英仕曼 MAN AHL DIVERSIFIED FUTURES LTD U62345 USD 4 4 0 PIMCO PIMCO 新興亞洲債券基金 (E 類收息股份 - 美元 ) U62470 USD 3 3 0 PIMCO PIMCO 新興亞洲債券基金 (M 類零售股份 - 港元 ) U62471 HKD 3 3 0 PIMCO PIMCO 新興市場債券基金 (E 類累積股份 ) U62373 USD 3 3 0 PIMCO PIMCO 新興市場債券基金 (E 類收息股份 ) U62374 USD 3 3 0 PIMCO PIMCO 環球債券基金 (E 類累積股份 ) U62379 USD 1 1 0 PIMCO PIMCO 環球債券基金 (E 類收息股份 ) U62484 USD 1 1 0 PIMCO PIMCO 環球投資級別債券基金 (E 類收息股份 ) U62380 USD 2 1 1 PIMCO PIMCO 環球實質回報基金 (E 類累積股份 ) U62378 USD 2 2 0 PIMCO PIMCO 高孳息債券基金 (E 類累積股份 ) U62375 USD 4 4 0 PIMCO PIMCO 高孳息債券基金 (E 類收息股份 ) U62376 USD 4 4 0 PIMCO PIMCO 總回報債券基金 (E 類累積股份 ) U62371 USD 2 1 1 PIMCO PIMCO 總回報債券基金 (E 類收息股份 ) U62372 USD 2 1 1 PIMCO PIMCO 總回報債券基金 (E 類 - 歐元對沖 - 累積 ) U62569 EUR-H 3 3 0 PIMCO PIMCO 總回報債券基金 (E 類 - 港元未對沖 - 累積 ) U62568 HKD 2 1 1 PIMCO PIMCO 總回報債券基金 (E 類 - 新加坡元對沖 - 累積 ) U62570 SGD-H 2 2 0 PIMCO PIMCO 總回報債券基金 ( 投資者類股份 ) U42611 USD 2 1 1 PIMCO PIMCO 總回報債券基金 (M 類 - 港元未對沖 - 月息 - 現金 ) U62567 HKD 2 1 1
中國平安 中國平安精選投資基金系列 - 中國平安精選人民幣債券基金 (A 類人民幣 - 每半年派息 - 現金 ) U62445 RMB 3 3 0 中國平安 中國平安精選投資基金系列 - 中國平安精選人民幣債券基金 (A 類人民幣 - 每半年派息 - 單位 ) U62446 RMB 3 3 0 信安 信安歐洲股票基金 U42521 USD 4 4 0 信安 信安環球股票基金 U42522 USD 4 4 0 施羅德 施羅德亞洲高息股債基金 (A 類 - 澳元對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62640 AUD 4 4 0 施羅德 施羅德亞洲高息股債基金 (A 類 - 港元 - 每月派息 - 現金 ) U62468 HKD 3 3 0 施羅德 施羅德亞洲高息股債基金 (A 類 - 人民幣對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62639 RMB 3 3 0 施羅德 施羅德亞洲高息股債基金 (A 類 - 美元 - 每月派息 - 現金 ) U62467 USD 3 3 0 施羅德 施羅德另類投資方略 - 農業基金 (A 類 - 累積 ) U62107 USD 4 4 0 施羅德 施羅德另類投資方略 - 農業基金 (D 類 - 累積 ) U90330 USD 4 4 0 施羅德 施羅德另類投資方略 - 商品基金 (A 類 - 累積 ) U62106 USD 4 4 0 施羅德 施羅德另類投資方略 - 商品基金 (D 類 - 累積 ) U90331 USD 4 4 0 施羅德 施羅德另類投資方略 - 貴金屬基金 (A 類股份 - 累積單位 - 歐元對沖 ) U62355 EUR 5 5 0 施羅德 施羅德環球基金系列 - 環球黃金 (A 類股份 - 累積 - 歐元對沖 ) ( 6 月 29 日生效 ) U62738 EUR 5 5 0 施羅德 施羅德另類投資方略 - 貴金屬基金 (A 類股份 - 累積單位 - 美元 ) U62287 USD 5 5 0 施羅德 施羅德環球基金系列 - 環球黃金 (A 類股份 - 累積 - 美元 ) ( 6 月 29 日生效 ) U62739 USD 5 5 0 施羅德 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (A 類 - 累積 ) U61618 USD 2 2 0 施羅德 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (A 類 - 每月派息 - 現金 ) U61619 USD 2 2 0 施羅德 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (D 類 - 每月派息 - 現金 ) U90343 USD 2 2 0 施羅德 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 (A 類 - 累積 ) U61624 USD 4 4 0 施羅德 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 (A 類 - 每月派息現金 ) U61625 USD 4 4 0 施羅德 施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 (A 類 - 累積 ) U61724 USD 4 4 0 施羅德 施羅德環球基金系列 - 金磚四國 (A 類 - 歐元 - 累積 ) U61746 EUR 5 5 0 施羅德 施羅德環球基金系列 - 金磚四國 (A 類 - 美元 - 累積 ) U61725 USD 5 5 0 施羅德 施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (A 類 - 累積 ) U61788 USD 5 4 1 施羅德 施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (A 類 - 港元 - 累積 ) U62383 HKD 5 4 1 施羅德 施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (D 類 - 累積 ) U90341 USD 5 4 1 施羅德 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 (A 類 - 累積 ) U61726 USD 4 4 0 施羅德 施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (A 類 - 累積 ) U61727 EUR 5 5 0 施羅德 施羅德環球基金系列 - 歐元股票 (A 類 - 累積 ) U61736 EUR 5 5 0 施羅德 施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 (A 類 - 累積 ) U61622 EUR 4 4 0 施羅德 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 (A 類歐元累積 ) U62270 EUR 4 4 0 施羅德 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 (A 類美元累積 ) U62269 USD 4 4 0 施羅德 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 (A 類 - 歐元 - 累積 ) U62218 EUR 4 4 0 施羅德 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 (A 類 - 美元 - 累積 ) U62219 USD 4 4 0 施羅德 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 (D 類 - 歐元 - 累積 ) U90332 EUR 4 4 0 施羅德 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 (D 類 - 美元 - 累積 ) U90333 USD 4 4 0 施羅德 施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 (A 類 - 累積 ) U61735 USD 4 4 0 施羅德 施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 (A 類 - 每月派息現金 ) U61749 USD 4 4 0 施羅德 施羅德環球基金系列 環球高收益 (A 類澳元對沖月息現金 ) ( 5 月 16 日生效 ) U62725 AUD-H 5 5 0 施羅德 施羅德環球基金系列 環球高收益 (A 類港元月息現金 ) ( 5 月 16 日生效 ) U62726 HKD 4 4 0 施羅德 施羅德環球基金系列 環球高收益 (A 類美元月息現金 ) ( 5 月 16 日生效 ) U62727 USD 4 4 0 施羅德 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息 (A- 每月派息 - 港元 ) U62550 HKD 2 2 0 施羅德 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息 (A- 每月派息 - 澳元對沖 ) U62554 AUD 4 4 0 施羅德 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息 (A- 每月派息 - 英磅對沖 ) U62553 GBP 3 3 0 施羅德 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息 (A- 每季派息 - 歐元對沖 ) U62575 EUR 3 3 0 施羅德 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息 (A- 每月派息 - 美元 ) U62551 USD 2 2 0 施羅德 施羅德環球基金系列 - 環球地產股票 (A 類 - 累積 ) U62239 USD 4 4 0 施羅德 施羅德環球基金系列 - 大中華 (A 類 - 累積 ) U61617 USD 4 4 0 施羅德 施羅德環球基金系列 - 港元債券 (A 類 - 累積 ) U61750 HKD 1 2-1 施羅德 施羅德環球基金系列 - 港元債券 (A 類 - 每月派息 - 現金 ) U61751 HKD 1 2-1 施羅德 施羅德環球基金系列 - 香港股票 (A 類 - 累積 ) U61731 HKD 4 4 0 施羅德 施羅德環球基金系列 - 香港股票 (D 類 - 累積 ) U90334 HKD 4 4 0 施羅德 施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 (A 類 - 累積 ) U61620 JPY 4 4 0 施羅德 施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (A 類 - 累積 ) U61732 USD 5 5 0 施羅德 施羅德環球基金系列 - 策略債券 (A 類 - 累積 ) U61733 USD 2 1 1 施羅德 施羅德環球基金系列 - 策略債券 (A 類 - 每月派息 - 現金 ) U61748 USD 2 1 1 施羅德 施羅德環球基金系列 - 美元債券 (A 類 - 累積 ) U61737 USD 1 1 0 施羅德 施羅德環球基金系列 - 美元債券 (A 類 - 每季派息 - 現金 ) U61752 USD 1 1 0 施羅德 施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (A 類 - 累積 ) U61734 USD 4 4 0 惠理 惠理價值基金 (B 單位 ) U62297 USD 5 5 0 惠理 惠理價值基金 (C 單位 ) 港元 U62408 HKD 5 5 0 惠理 惠理價值基金 (C 單位 ) U62366 USD 5 5 0 惠理 惠理高息股票基金 (A1- 港元 - 累積 ) U62485 HKD 5 5 0 惠理 惠理高息股票基金 (A1 美元 - 累積 ) U62541 USD 5 5 0 惠理 惠理高息股票基金 (A2 美元 - 每月派息 - 現金 ) U62542 USD 5 5 0 惠理 惠理高息股票基金 (A2 類 - 港元 - 每月派息 - 現金 ) U62694 HKD 5 5 0 惠理 惠理高息股票基金 (A2 類 - 澳元對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62695 AUD-H 5 5 0 惠理 惠理高息股票基金 (A2 類 - 紐元對沖 - 每月派息 - 現金 ) U62696 NZD-H 5 5 0 惠理 惠理台灣基金 U62296 USD 4 4 0