2016 年山东省商业集

2016 年山东省商业集 团有限公司部门预算

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表七 2016 年政府性基金支出预算表八 2016 年财政拨款安排的基本支出预算表九 2016 年政府采购预算表十 2016 年财政拨款 三公 经费支出预算表 第三部分 2016 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 1

第一部分 部门概况 2

一 主要职能山东省商业集团有限公司所属 6 个事业单位 : 原山东省商业厅离退休职工 山东商业职业技术学院 山东省商业集团有限公司幼儿园 山东省城市服务技术学院 青岛酒店管理职业技术学院 山东省药学科学院, 主要职能 : (1) 原山东省商业厅离退休职工是为安置原山东省商业厅转企改制时候保持公务员身份的在职 离退休职工 ; (2) 山东省商业集团有限公司幼儿园主要职能是承担学龄前幼儿的教育培养工作 ; (3) 山东商业职业技术学院 山东省城市服务技术学院与青岛酒店管理职业技术学院三所院校把人才培养作为根本任务, 坚持为社会用人需求服务, 为学生就业成才服务 ; (4) 山东省药学科学院主要职能是承担化学药物 中药 天然药物 生物药物的研究与开发工作 ; 承担常见病 多发病以及临床急需的新药物 新工艺 新技术的研究开发推广工作 ; 按照有关要求, 开展药物非临床药理和安全性研究工作, 保障用药安全 ; 承担医用电子仪器 医院设备 康复器械 中医医疗器械等技术的研究开发及成果转化工作, 开展科技合作交流 二 部门预算单位构成山东省商业集团有限公司部门预算 : 集团所属事业单位预算 纳入山东省商业集团有限公司 2016 年部门预算编制范围的二 级预算单位包括 : 3

1 原山东省商业厅离退休职工 2 山东商业职业技术学院 3 山东省商业集团有限公司幼儿园 4 山东省城市服务技术学院 5 青岛酒店管理职业技术学院 6 山东省药学科学院 4

第二部分 2016 年部门预算表 5

表 1. 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 收入支出 单位 : 万元 项目 2016 年预算项目 2016 年预算 一 财政拨款 33458.00 教育支出 51713.64 一般公共预算 33458.00 普通教育 343.00 政府性基金预算学前教育 343.00 国有资本经营预算职业教育 51370.64 二 财政专户管理资金 17680.00 技校教育 7082.00 三 事业收入 3580.00 高等职业教育 44288.64 四 事业单位经营收入科学技术支出 6704.39 五 其他收入 1120.00 应用研究 6704.39 六 上级补助收入 机构运行 4325.00 其他应用研究支出 2379.39 技术研究与开发 350.00 应用技术研究与开发 350.00 社会保障和就业支出 2944.00 行政事业单位离退休 2944.00 离退休 归口管理的行政单位 2200.00 事业单位离退休 744.00 医疗卫生与计划生育支出 675.00 医疗保障 675.00 行政单位医疗 387.00 事业单位医疗 288.00 商品服务业等支出 183.00 商业流通事务 183.00 其他商业流通事务支出 183.00 本年收入合计 55838.00 本年支出合计 62570.03 七 附属单位上缴收入 八 用事业基金弥补收支差额 1994.78 结转下年 九 上年结转 4737.25 收入总计 62570.03 支出总计 62570.03 6

表 2. 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 收入支出 单位 : 万元 项 目 2016 年预算 项 目 2016 年预算 一 财政拨款 33458.00 合计 62570.03 一般公共预算 33458.00 工资福利支出 22648.98 政府性基金预算 商品和服务支出 16871.66 国有资本经营预算 对个人和家庭的补助 11688.00 二 财政专户管理资金 17680.00 其他资本性支出 11361.39 三 事业收入 3580.00 四 事业单位经营收入五 其他收入 1120.00 本年收入合计 55838.00 本年支出合计 62570.03 六 上级补助收入七 附属单位上缴收入 八 用事业基金弥补收支差额 1994.78 结转下年 九 上年结转 4737.25 收入总计 62570.03 支出总计 62570.03 7

表 3. 2016 年收入预算表 单位 : 万元 单位编码科目名称合计财政拨款 财政专户管理资金 事业收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 905 山东省商业集团总公司 62,570.03 33,458.00 17,680.00 3,580.00 1,120.00 1,994.78 4,737.25 905001 原山东省商业厅离退休职工 2,770.00 2,672.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.00 905003 山东商业职业技术学院 22,703.17 12,316.00 9,100.00 0.00 100.00 0.00 1,187.17 905005 山东省商业集团有限公司幼儿园 343.00 263.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 905006 山东省城市服务技术学院 7,082.00 6,582.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 905008 青岛酒店管理职业技术学院 21,935.47 9,232.00 8,080.00 0.00 320.00 1,994.78 2,308.69 905009 山东省药学科学院 7,736.39 2,393.00 0.00 3,500.00 700.00 0.00 1,143.39 8

表 4. 2016 年支出预算表 单位 : 万元 科目编码 类款项 单位事业单位对附属单位上缴上结转下单位名称 ( 科目 ) 总计基本支出项目支出代码经营支出补助支出级支出年支出 905 山东省商业集团有限公司 62570.03 47261.45 15308.58 905001 原山东省商业厅离退休职工 2770.00 2587.00 183.00 208 社会保障和就业支出 2200.00 2200.00 05 行政事业单位离退休 2200.00 2200.00 208 05 01 905001 归口管理的行政单位离退休 2200.00 2200.00 210 医疗卫生与计划生育支出 387.00 387.00 05 医疗保障 387.00 387.00 210 05 01 905001 行政单位医疗 387.00 387.00 216 商品服务业等支出 183.00 183.00 02 商业流通事务 183.00 183.00 216 02 99 905001 其他商业流通事务支出 183.00 183.00 905003 山东商业职业技术学院 22703.17 17554.39 5148.78 205 教育支出 22353.17 17554.39 4798.78 03 职业教育 22353.17 17554.39 4798.78 205 03 05 905003 高等职业教育 22353.17 17554.39 4798.78 206 科学技术支出 350.00 350.00 04 技术研究与开发 350.00 350.00 206 04 02 905003 应用技术研究与开发 350.00 350.00 905005 山东省商业集团有限公司幼儿园 9

205 教育支出 343.00 343.00 02 普通教育 343.00 343.00 205 02 01 905005 学前教育 343.00 343.00 905006 山东省城市服务技术学院 7082.00 5382.00 1700.00 205 教育支出 7082.00 5382.00 1700.00 03 职业教育 7082.00 5382.00 1700.00 205 03 03 905006 技校教育 7082.00 5382.00 1700.00 905008 青岛酒店管理职业技术学院 21935.47 16038.06 5897.41 205 教育支出 21935.47 16038.06 5897.41 03 职业教育 21935.47 16038.06 5897.41 205 03 05 905008 高等职业教育 21935.47 16038.06 5897.41 905009 山东省药学科学院 7736.39 5357.00 2379.39 206 科学技术支出 6704.39 4325.00 2379.39 03 应用研究 6704.39 4325.00 2379.39 206 03 01 905009 机构运行 4325.00 4325.00 206 03 99 905009 其他应用研究支出 2379.39 2379.39 208 社会保障和就业支出 744.00 744.00 05 行政事业单位离退休 744.00 744.00 208 05 02 905009 事业单位离退休 744.00 744.00 210 医疗卫生与计划生育支出 288.00 288.00 05 医疗保障 288.00 288.00 210 05 02 905009 事业单位医疗 288.00 288.00 10

表 5. 2016 财政拨款收支预算表 单位 : 万元 收入支出 项目 2016 年预算项目 2016 年预算本年收入合计 33458.00 本年支出合计 33458.00 一般公共预算 33458.00 教育支出 28043.00 经费拨款 ( 补助 ) 33458.00 普通教育 263.00 地方政府债务学前教育 263.00 预算内投资职业教育 27780.00 专项收入 技校教育 6582.00 纳入预算管理的行政性收费 高等职业教育 21198.00 罚没收入科学技术支出 1818.00 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入应用研究 1468.00 政府性基金转列一般公共预算收入机构运行 1295.00 纳入预算管理的其他收入其他应用研究支出 173.00 中央转移支付 ( 一般公共预算 ) 技术研究与开发 350.00 国有资本经营预算收入应用技术研究与开发 350.00 纳入预算管理的政府性基金社会保障和就业支出 2846.00 中央转移支付 ( 政府性基金 ) 行政事业单位离退休 2846.00 11

归口管理的行政单位离退休 2102.00 事业单位离退休 744.00 医疗卫生与计划生育支出 568.00 医疗保障 568.00 行政单位医疗 387.00 事业单位医疗 181.00 商业服务业等支出 183.00 商业流通事务 183.00 其他商业流通事务支出 183.00 12

表 6. 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表 单位 : 万元 科目编码基本支出对个人和家庭日常公用支类款项单位代码单位名称 ( 科目 ) 合计小计工资福利支出的补助出项目支出 905 山东省商业集团有限公司 33458.00 28752.00 15399.00 9699.00 3654.00 4706.00 905001 原山东省商业厅离退休职工 2672.00 2489.00 387.00 2004.00 98.00 183.00 208 社会保障和就业支出 2102.00 2102.00 2004.00 98.00 05 行政事业单位离退休 2102.00 2102.00 2004.00 98.00 208 05 01 905001 归口管理的行政单位离退休 2102.00 2102.00 2004.00 98.00 210 医疗卫生与计划生育支出 387.00 387.00 387.00 05 医疗保障 387.00 387.00 387.00 21005 01 905001 行政单位医疗 387.00 387.00 387.00 216 商品服务业等支出 183.00 183.00 02 商业流通事务 183.00 183.00 216 02 99 905001 其他商业流通事务支出 183.00 183.00 905003 山东商业职业技术学院 12316.00 12316.00 7220.00 3180.00 766.00 800.00 205 教育支出 11966.00 11966.00 7220.00 3180.00 766.00 800.00 03 职业教育 11966.00 11966.00 7220.00 3180.00 766.00 800.00 205 03 05 05003 高等职业教育 11966.00 11966.00 7220.00 3180.00 766.00 800.00 206 科学技术支出 350.00 350.00 04 技术研究与开发 350.00 350.00 206 04 02 905003 应用技术研究与开发 350.00 350.00 905005 山东省商业集团有限公司幼儿园 263.00 263.00 146.00 71.00 46.00 13

205 教育支出 263.00 263.00 146.00 71.00 46.00 02 普通教育 263.00 263.00 146.00 71.00 46.00 205 02 01 905005 学前教育 263.00 263.00 146.00 71.00 46.00 905006 山东省城市服务技术学院 6582.00 4882.00 2265.00 1505.00 1112.00 1700.00 205 教育支出 6582.00 4882.00 2265.00 1505.00 1112.00 1700.00 03 职业教育 6582.00 4882.00 2265.00 1505.00 1112.00 1700.00 205 03 03 905006 技校教育 6582.00 4882.00 2265.00 1505.00 1112.00 1700.00 905008 青岛酒店管理职业技术学院 9232.00 7732.00 4189.00 2011.00 1532.00 1500.00 205 教育支出 9232.00 7732.00 4189.00 2011.00 1532.00 1500.00 03 职业教育 9232.00 7732.00 4189.00 2011.00 1532.00 1500.00 205 03 05 905008 高等职业教育 9232.00 7732.00 4189.00 2011.00 1532.00 1500.00 905009 山东省药学科学院 2393.00 2220.00 1192.00 928.00 100.00 173.00 206 科学技术支出 1468.00 1295.00 1011.00 184.00 100.00 173.00 03 应用研究 1468.00 1295.00 1011.00 184.00 100.00 173.00 206 03 01 905009 机构运行 1295.00 1295.00 1011.00 184.00 100.00 206 03 99 905009 其他应用研究支出 173.00 173.00 208 社会保障和就业支出 744.00 744.00 744.00 05 行政事业单位离退休 744.00 744.00 744.00 208 05 02 905009 事业单位离退休 744.00 744.00 744.00 210 医疗卫生与计划生育支出 181.00 181.00 181.00 05 医疗保障 181.00 181.00 181.00 210 05 02 905009 事业单位医疗 181.00 181.00 181.00 14

表 7.2016 年政府性基金支出预算表 单位 : 万元 科目编码 2016 年预算 类款项 单位名称 ( 科单位代码合计上年结转目 ) 小计基本支出项目支出 15

表 8.2016 年财政拨款安排的基本支出预算表 单位 : 万元 2016 年预算 科目代码 科目名称 金额 其中 : 一般公共预算财政拨款安排 合计 28752.00 28752.00 301 工资福利支出 15399.00 15399.00 30101 基本支出 4875.00 4875.00 30102 津贴补贴 1858.00 1858.00 30103 奖金 520.00 520.00 30104 社会保障缴费 2516.00 2516.00 30106 伙食补助费 387.00 387.00 30107 绩效工资 5243.00 5243.00 302 商品和服务支出 3654.00 3654.00 30201 办公费 407.00 407.00 30202 印刷费 80.00 80.00 30203 咨询费 12.00 12.00 30204 手续费 2.00 2.00 30205 水费 247.00 247.00 30206 电费 511.00 511.00 30207 邮电费 70.00 70.00 30208 取暖费 442.00 442.00 30209 物业管理费 566.00 566.00 30211 差旅费 123.00 123.00 30213 维修 ( 护 ) 费 180.00 180.00 30214 租赁费 15.00 15.00 30215 会议费 10.00 10.00 30216 培训费 30.00 30.00 16

30217 公务接待费 21.00 21.00 30218 专用材料费 60.00 60.00 30224 被装购置费 3.00 3.00 30226 劳务费 200.00 200.00 30227 委托业务费 20.00 20.00 30228 工会经费 70.00 70.00 30229 福利费 52.00 52.00 30231 公务用车运行维护费 25.00 25.00 30239 其他交通费用 8.00 8.00 30299 其他商品和服务支出 500.00 500.00 303 对个人和家庭的补助 9699.00 9699.00 30301 离休费 1195.00 1195.00 30302 退休费 5341.00 5341.00 30304 抚恤金 130.00 130.00 30311 住房公积金 1252.00 1252.00 30313 购房补贴 1472.00 1472.00 30314 采暖补贴 304.00 304.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 5.00 5.00 17

表 9.2016 年政府采购预算表 单位 : 万元 科目编码 资 金 来 源 财政拨款 类 款 项 国有科目名称单位编码单位名称政府性财政专户管理其他自有总计一般公资本上年结转合计基金预资金资金共预算经营算预算 905 山东省商业集团有限公司 4529.33 3186.81 3186.81 1013.77 283.00 45.75 205 03 05 高等职业教育 905003 山东商业职业技术学 1162.33 971.11 971.11 190.00 1.22 院 205 03 03 技校教育 905006 山东省城市服务技术 784.50 784.50 784.50 学院 205 03 05 高等职业教育 905008 青岛酒店管理职业技 2578.50 1427.20 1427.20 823.77 283.00 44.53 术学院 205 03 01 机构运行 905009 山东省药学科学院 4.00 4.00 4.00 18

表 10. 2016 年一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算表 单位 : 万元 总计 因公出国 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置和运行维护费 公务用车购置 公务用车运行 经费 维护费 公务接待费 46.00 25.00 25.00 21.00 19

第三部分 2016 年部门预算 情况和重要事项说明 20

一 2016 年部门预算情况说明 ( 一 ) 收支预算总体情况 2016 年收入预算为 62570.03 万元, 其中 : 财政拨 33458.00 万元, 财政专户管理资金 17680.00 万元, 事业收入 3580.00 万元, 其他收入 1120.00 万元, 用事业基金弥补收支差额 1994.78 万元, 上年结转 4737.25 万元 2016 年支出预算为 62570.03 万元, 其中 : 按功能分类科目, 教育支出 51713.64 万元, 科学技术支出 6704.39 万元, 技术研究与开发支出 350 万元, 社会保障和就业支出 2944.00 万元, 医疗卫生与计划生育支出 675.00 万元, 商品服务业等支出 183.00 万元 ; 按经济分类科目, 工资福利支出 22648.98 万元, 商品和服务支出 16871.66 万元, 对个人和家庭的补助 11688.00 万元, 其他资本性支出 11361.39 万元 ( 二 ) 财政拨款收支情况 2016 年当年财政拨款收入预算为 33458.00 万元, 其中 : 经费拨款 33458.00 万元 2016 年财政拨款支出预算为 33458.00 万元, 具体情况如下 : 1 教育支出 28043.00 万元, 主要用于山东商业职业技术学院 山东省城市服务技术学院 青岛酒店管理职业技术学院在职和离退休人员工资以及按规定发放的津补贴和学校教学办公支出 2 科学技术支出 1468.00 万元, 主要用于山东省药学科学院科研试验研究以及承担国家 省级科研课题的试剂 实验耗材支出 3 社会保障和就业支出 2846.00 万元, 主要用于离退休人员支出 21

4 医疗卫生与计划生育支出 568.00 万元, 主要用于主要用于基本医疗保险缴费及按国家规定享受离 退休干部的医疗经费 5 商品服务等支出 183.00 万元, 主要用于原山东省商业厅离退休人员管理服务和收回省商会事业编制后在职 离退休人员保障 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出预算情况 2016 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 33458.00 万元, 具体情况如下 : 1 教育支出 28043.00 万元 (1) 普通教育 学前教育支出 263.00 万元, 主要用于山东省商业集团有限公司幼儿园在职和离退休人员工资 按规定发放的津补贴 (2) 职业教育 技校教育支出 6582.00 万元, 主要用于山东省城市服务技术学院在职和离退休人员工资 按规定发放的津补贴和学校教学办公支出 (3) 职业教育 高等职业教育支出 21198.00 万元, 主要用于山东商业职业技术学院与青岛酒店管理职业技术学院在职和离退休人员工资 按规定发放的津补贴和学校教学办公支出 2 科学技术支出 1818.00 万元 (1) 应用研究 机构运行 1295.00 万元, 主要用于山东省药学科学院在职人员工资 按规定发放的津补贴, 运转所需的办公费 水电费 差旅费 会议费等日常公用支出 (2) 应用研究 其他应用研究支出 173.00 万元, 主要用于山东省药学科学院科研课题研究 (3) 应用技术研究与开发 350 万元, 用于山东省商业职业技 22

术学院关于农产品品控物流关键技术装备研发与应用 3 社会保障和就业支出 2846.00 万元 (1) 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休支出 2102.00 万元, 用于原山东省商业厅离退休职工离退休人员支出 (2) 行政事业单位离退休 事业单位离退休支出 744 万元, 主要用于山东省药学科学院离退休人员支出 4 医疗卫生与计划生育支出 568.00 万元 (1) 医疗保险行政单位医疗 387.00 万元, 主要用于原山东省商业厅离退休职工在编人员医疗保险支出 (2) 医疗保险 事业单位医疗 181.00 万元, 主要用于山东省药学科学院在编人员医疗保险支出 5 商品服务业等支出 183.00 万元其他流通事务 其他商业流通事务支出 183.00 万元, 主要用于原山东省商业厅离退休的人员管理服务和收回省商会事业编制后在职 离退休人员保障 ( 四 ) 财政拨款安排的基本支出情况 2016 财政拨款安排的基本支出预算 28752.00 万元, 其中 : 人员经费 25098.00 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保险缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出等 日常公用经费 3654.00 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运 23

行维护费 其他交通费 其他商品和服务支出等 二 重要事项说明 ( 一 ) 政府采购情况 2016 年政府采购预算 4592.33 万元, 其中 : 财政拨款安排 3186.81 万元, 财政专户管理资金安排 1013.77 万元, 其他自有资金安排 283.00 万元, 上年结转资金安排 45.75 万元 ( 二 ) 财政拨款安排的 三公 经费情况 2016 年, 通过一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算共 46.00 万元, 其中 : 公务用车购置及运行费 25.00 万元, 公务接待费 21.00 万元 2016 年 三公 经费预算比 2015 年 ( 减少 )46.43 万元, 其中 : 公务用车购置及运行费减少 45 万元 公务接待费与 2015 年基本持平 公务用车购置及运行费减少的主要原因是贯彻执行省直机关公车改革精神, 相关单位公务用车已减少使用, 准备处置 24

第四部分 名词解释 25

一 财政拨款收入 : 指由省级财政拨款形成的部门收入 按现行管理制度, 省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入 政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入 二 财政专户管理资金 : 指单位纳入财政专户管理的资金 包括 : 教育收费 社会公益机构接受的公益捐赠收入, 以及幼儿园接受的捐赠收入等 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 如 :xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入 等 四 事业单位经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入 等 五 其他收入 : 指除上述 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 等以外的收入 主要是按规定动用的售房收入 存款利息收入等 六 上级补助收入 : 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 七 附属单位上缴收入 : 指附属独立核算单位按照规定上缴的收入 八 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 26

九 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 十 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费 十一 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出 十二 三公 经费 : 指省级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际差旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类接待 ( 含外宾接待 ) 支出 ( 该文本为参考模板, 各部门可在全面反映上述内容的基础上, 借鉴参考对口中央部委做法, 结合部门实际, 进一步充实完善相关内容, 并适当采取饼状图 柱状图等活泼多样的形式, 增强公开信息的直观性, 方便公众接受和理解 ) 27