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2016 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1/19 2/16 3/16 4/19 5/18 6/16 7/19 8/18 9/19 10/18 11/17 12/19 1/20 2/17 3/17 4/20 5/19 6/17 7/20 8/19 9/20 10/19 11/18 12/20 2/1 2/29 3/31 5/2 5/31 6/30 8/1 8/31 9/30 10/31 11/30 1/2 * 2016 19 20162016 1 : ( ) ( ) ( ) () ( ) ()() () () ( ) () () () () () () H() () H() () H() () () () H() () RH() () () () () () () 0.38 0.48 0.58 0.41 0.58 0.52 0.52 0.27 0.12 0.35 0.43 0.29 0.33 0.10 0.14 0.23 0.43 0.23 0.32
基金月報法銀巴黎投顧法巴百利達系列基金淨值及配息記錄表 法巴百利達全球新興市場債券基金 / 月配 ( 美元 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 月份基準日除息日配息日基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 月配息率當期報酬率 ( 含息 )** 2015-3 月 2015/03/18 2015/03/19 2015/03/31 106.43 0.63 7.10% 0.59% 1.98% 2015-4 月 2015/04/17 2015/04/20 2015/05/05 109.60 0.63 6.90% 0.57% 0.26% 2015-5 月 2015/05/18 2015/05/19 2015/06/02 108.54 0.63 6.97% 0.58% 1.59% 2015-6 月 2015/06/16 2015/06/17 2015/06/30 105.27 0.63 7.18% 0.60% -0.73% 2015-7 月 2015/07/20 2015/07/21 2015/07/31 104.87 0.63 7.21% 0.60% -2.02% 2015-8 月 2015/08/18 2015/08/19 2015/08/31 102.80 0.63 7.35% 0.61% -0.40% 2015-9 月 2015/09/17 2015/09/18 2015/09/30 101.39 0.63 7.46% 0.62% -1.87% 2015-10 月 2015/10/20 2015/10/21 2015/11/02 100.60 0.63 7.51% 0.63% -2.44% 2015-11 月 2015/11/17 2015/11/18 2015/11/30 99.86 0.63 7.57% 0.63% 2.96% 2015-12 月 2015/12/17 2015/12/18 2016/01/04 97.62 0.63 7.74% 0.65% -0.89% 2016-1 月 2016/01/19 2016/01/20 2016/02/01 95.98 0.52 6.50% 0.54% -1.53% 2016-2 月 2016/02/16 2016/02/17 96.47 0.52 6.47% 0.54% -0.04% 2016-3 月 2016/03/16 2016/03/17 2016/03/31 97.88 0.52 6.38% 0.53% 1.31% 法巴百利達全球新興市場債券基金 / 月配 H ( 澳幣 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 月份基準日除息日配息日基準日淨值 每單位配息金額 (AUD ) 年化配息率 * 月配息率當期報酬率 ( 含息 )** 2015-3 月 2015/03/18 2015/03/19 2015/03/31 91.11 0.66 8.69% 0.72% 2.10% 2015-4 月 2015/04/17 2015/04/20 2015/05/05 93.83 0.66 8.44% 0.70% 0.48% 2015-5 月 2015/05/18 2015/05/19 2015/06/02 92.97 0.66 8.52% 0.71% 1.69% 2015-6 月 2015/06/16 2015/06/17 2015/06/30 90.24 0.66 8.78% 0.73% -0.48% 2015-7 月 2015/07/20 2015/07/21 2015/07/31 89.95 0.66 8.80% 0.73% -1.83% 2015-8 月 2015/08/18 2015/08/19 2015/08/31 88.21 0.66 8.98% 0.75% -0.24% 2015-9 月 2015/09/17 2015/09/18 2015/09/30 86.93 0.66 9.11% 0.76% -1.80% 2015-10 月 2015/10/20 2015/10/21 2015/11/02 86.11 0.66 9.20% 0.77% -2.45% 2015-11 月 2015/11/17 2015/11/18 2015/11/30 85.45 0.66 9.27% 0.77% 3.09% 2015-12 月 2015/12/17 2015/12/18 2016/01/04 83.50 0.66 9.49% 0.79% -0.41% 2016-1 月 2016/01/19 2016/01/20 2016/02/01 82.15 0.52 7.60% 0.63% -1.38% 2016-2 月 2016/02/16 2016/02/17 82.59 0.52 7.56% 0.63% 0.15% 2016-3 月 2016/03/16 2016/03/17 2016/03/31 83.83 0.52 7.44% 0.62% 1.39% 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 / 月配 ( 美元 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 月份 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 月配息率 當期報酬率 ( 含息 )** 2015-3 月 2015/03/18 2015/03/19 2015/03/31 24.88 0.15 7.23% 0.60% 3.16% 2015-4 月 2015/04/17 2015/04/20 2015/05/05 25.94 0.15 6.94% 0.58% 0.37% 2015-5 月 2015/05/18 2015/05/19 2015/06/02 26.05 0.15 6.91% 0.58% 2.93% 2015-6 月 2015/06/16 2015/06/17 2015/06/30 24.90 0.15 7.23% 0.60% -1.28% 2015-7 月 2015/07/20 2015/07/21 2015/07/31 24.74 0.15 7.28% 0.61% -2.17% 2015-8 月 2015/08/18 2015/08/19 2015/08/31 23.82 0.15 7.56% 0.63% -1.67% 2015-9 月 2015/09/17 2015/09/18 2015/09/30 22.95 0.15 7.84% 0.65% -3.45% 2015-10 月 2015/10/20 2015/10/21 2015/11/02 22.80 0.15 7.89% 0.66% -3.17% 2015-11 月 2015/12/17 2015/12/18 2016/01/04 22.56 0.15 7.98% 0.66% 2.29% 2015-12 月 2015/12/17 2015/12/18 2016/01/04 21.70 0.15 8.29% 0.69% -0.46% 2016-1 月 2016/01/19 2016/01/20 2016/02/01 21.17 0.12 6.80% 0.57% -2.74% 2016-2 月 2016/02/16 2016/02/17 21.34 0.12 6.75% 0.56% -1.06% 2016-3 月 2016/03/16 2016/03/17 2016/03/31 21.44 0.12 6.72% 0.56% 1.32%
基金月報法銀巴黎投顧法巴百利達系列基金淨值及配息記錄表 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 / 月配 ( 美元 ) ( 基金之配息來源可能為本金 ) 月份基準日除息日配息日基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 月配息率當期報酬率 ( 含息 )** 2015-3 月 2015/03/18 2015/03/19 2015/03/31 62.80 0.41 7.83% 0.65% -0.75% 2015-4 月 2015/04/17 2015/04/20 2015/05/05 65.18 0.41 7.55% 0.63% -2.96% 2015-5 月 2015/05/18 2015/05/19 2015/06/02 65.49 0.41 7.51% 0.63% 2.91% 2015-6 月 2015/06/16 2015/06/17 2015/06/30 61.97 0.41 7.94% 0.66% -2.79% 2015-7 月 2015/07/20 2015/07/21 2015/07/31 61.36 0.41 8.02% 0.67% -1.39% 2015-8 月 2015/08/18 2015/08/19 2015/08/31 57.39 0.41 8.57% 0.71% -3.08% 2015-9 月 2015/09/17 2015/09/18 2015/09/30 54.59 0.41 9.01% 0.75% -5.38% 2015-10 月 2015/10/20 2015/10/21 2015/11/02 56.00 0.41 8.79% 0.73% -3.80% 2015-11 月 2015/11/17 2015/11/18 2015/11/30 54.52 0.41 9.02% 0.75% 4.13% 2015-12 月 2015/12/17 2015/12/18 2016/01/04 52.44 0.41 9.38% 0.78% -1.46% 2016-1 月 2016/01/19 2016/01/20 2016/02/01 50.84 0.27 6.37% 0.53% -2.92% 2016-2 月 2016/02/16 2016/02/17 51.92 0.27 6.24% 0.52% 0.11% 2016-3 月 2016/03/16 2016/03/17 2016/03/31 52.83 0.27 6.13% 0.51% 1.14% 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金 / 月配 ( 美元 ) ( 基金之配息來源可能為本金 ) 月份基準日除息日配息日基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 月配息率當期報酬率 ( 含息 )** 2015-3 月 2015/03/18 2015/03/19 2015/03/31 94.82 0.36 4.56% 0.38% 0.53% 2015-4 月 2015/04/17 2015/04/20 2015/05/05 95.76 0.36 4.51% 0.38% 0.56% 2015-5 月 2015/05/18 2015/05/19 2015/06/02 95.26 0.36 4.53% 0.38% 0.53% 2015-6 月 2015/06/16 2015/06/17 2015/06/30 93.88 0.36 4.60% 0.38% 0.17% 2015-7 月 2015/07/20 2015/07/21 2015/07/31 93.97 0.36 4.60% 0.38% -0.76% 2015-8 月 2015/08/18 2015/08/19 2015/08/31 93.77 0.36 4.61% 0.38% 0.34% 2015-9 月 2015/09/17 2015/09/18 2015/09/30 92.41 0.36 4.67% 0.39% -1.14% 2015-10 月 2015/10/20 2015/10/21 2015/11/02 93.56 0.36 4.62% 0.38% -0.05% 2015-11 月 2015/11/17 2015/11/18 2015/11/30 93.22 0.36 4.63% 0.39% 1.83% 2015-12 月 2015/12/17 2015/12/18 2016/01/04 92.73 0.36 4.66% 0.39% 0.11% 2016-1 月 2016/01/19 2016/01/20 2016/02/01 92.96 0.35 4.52% 0.38% -0.27% 2016-2 月 2016/02/16 2016/02/17 92.63 0.35 4.53% 0.38% 0.78% 2016-3 月 2016/03/16 2016/03/17 2016/03/31 93.30 0.35 4.50% 0.38% 0.39% 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金 / 月配 RH 澳幣 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 月份 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (AUD) 年化配息率 * 月配息率 當期報酬率 ( 含息 )** 2015-3 月 2015/03/18 2015/03/19 2015/03/31 94.60 0.52 6.60% 0.55% 0.79% 2015-4 月 2015/04/17 2015/04/20 2015/05/05 95.53 0.52 6.53% 0.54% 0.69% 2015-5 月 2015/05/18 2015/05/19 2015/06/02 95.19 0.52 6.56% 0.55% 0.85% 2015-6 月 2015/06/16 2015/06/17 2015/06/30 94.02 0.52 6.64% 0.55% 0.54% 2015-7 月 2015/07/20 2015/07/21 2015/07/31 94.03 0.52 6.64% 0.55% -0.65% 2015-8 月 2015/08/18 2015/08/19 2015/08/31 93.80 0.52 6.65% 0.55% 0.47% 2015-9 月 2015/09/17 2015/09/18 2015/09/30 92.47 0.52 6.75% 0.56% -0.92% 2015-10 月 2015/10/20 2015/10/21 2015/11/02 93.57 0.52 6.67% 0.56% 0.04% 2015-11 月 2015/11/17 2015/11/18 2015/11/30 93.05 0.52 6.71% 0.56% 1.89% 2015-12 月 2015/12/17 2015/12/18 2016/01/04 92.46 0.52 6.75% 0.56% 0.18% 2016-1 月 2016/01/19 2016/01/20 2016/02/01 92.70 0.43 5.57% 0.46% -0.17% 2016-2 月 2016/02/16 2016/02/17 92.50 0.43 5.58% 0.46% 1.08% 2016-3 月 2016/03/16 2016/03/17 2016/03/31 93.19 0.43 5.54% 0.46% 0.41%
基金月報法銀巴黎投顧法巴百利達系列基金淨值及配息記錄表 法巴百利達全球高收益債券基金 / 月配 ( 美元 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 月份基準日除息日配息日基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 月配息率當期報酬率 ( 含息 )** 2015-3 月 2015/03/18 2015/03/19 2015/03/31 73.36 0.52 8.51% 0.71% 1.59% 2015-4 月 2015/04/17 2015/04/20 2015/05/05 74.89 0.52 8.33% 0.69% -4.89% 2015-5 月 2015/05/18 2015/05/19 2015/06/02 78.20 0.52 7.98% 0.66% 4.88% 2015-6 月 2015/06/16 2015/06/17 2015/06/30 75.54 0.52 8.26% 0.69% -2.14% 2015-7 月 2015/07/20 2015/07/21 2015/07/31 72.62 0.52 8.59% 0.72% -0.30% 2015-8 月 2015/08/18 2015/08/19 2015/08/31 72.10 0.52 8.65% 0.72% -0.96% 2015-9 月 2015/09/17 2015/09/18 2015/09/30 73.25 0.52 8.52% 0.71% -0.07% 2015-10 月 2015/10/20 2015/10/21 2015/11/02 72.61 0.52 8.59% 0.72% -3.15% 2015-11 月 2015/11/17 2015/11/18 2015/11/30 67.08 0.52 9.30% 0.78% 1.69% 2015-12 月 2015/12/17 2015/12/18 2016/01/04 65.94 0.52 9.46% 0.79% -5.72% 2016-1 月 2016/01/19 2016/01/20 2016/02/01 64.16 0.38 7.11% 0.59% 0.69% 2016-2 月 2016/02/16 2016/02/17 64.78 0.38 7.04% 0.59% -1.55% 2016-3 月 2016/03/16 2016/03/17 2016/03/31 67.21 0.38 6.78% 0.57% 0.65% 法巴百利達全球高收益債券基金 / 月配 H 澳幣 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 月份基準日除息日配息日基準日淨值 每單位配息金額 (AUD) 年化配息率 * 月配息率當期報酬率 ( 含息 )** 2015-3 月 2015/03/18 2015/03/19 2015/03/31 94.40 0.73 9.28% 0.77% 2.37% 2015-4 月 2015/04/17 2015/04/20 2015/05/05 95.23 0.73 9.20% 0.77% -0.49% 2015-5 月 2015/05/18 2015/05/19 2015/06/02 94.34 0.73 9.29% 0.77% 0.49% 2015-6 月 2015/06/16 2015/06/17 2015/06/30 92.30 0.73 9.49% 0.79% 0.31% 2015-7 月 2015/07/20 2015/07/21 2015/07/31 91.75 0.73 9.55% 0.80% -1.72% 2015-8 月 2015/08/18 2015/08/19 2015/08/31 89.76 0.73 9.76% 0.81% -0.01% 2015-9 月 2015/09/17 2015/09/18 2015/09/30 88.97 0.73 9.85% 0.82% -1.40% 2015-10 月 2015/10/20 2015/10/21 2015/11/02 88.03 0.73 9.95% 0.83% -2.56% 2015-11 月 2015/11/17 2015/11/18 2015/11/30 86.59 0.73 10.12% 0.84% 3.01% 2015-12 月 2015/12/17 2015/12/18 2016/01/04 83.75 0.73 10.46% 0.87% -1.27% 2016-1 月 2016/01/19 2016/01/20 2016/02/01 81.03 0.58 8.59% 0.72% -2.03% 2016-2 月 2016/02/16 2016/02/17 80.10 0.58 8.69% 0.72% -0.97% 2016-3 月 2016/03/16 2016/03/17 2016/03/31 83.82 0.58 8.30% 0.69% 0.47% 法巴百利達全球高收益債券基金 / 月配美元避險 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 月份 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 月配息率 當期報酬率 ( 含息 )** 2015-3 月 2015/03/18 2015/03/19 2015/03/31 94.45 0.57 7.24% 0.60% 2.14% 2015-4 月 2015/04/17 2015/04/20 2015/05/05 95.20 0.57 7.18% 0.60% -0.67% 2015-5 月 2015/05/18 2015/05/19 2015/06/02 94.42 0.57 7.24% 0.60% 0.46% 2015-6 月 2015/06/16 2015/06/17 2015/06/30 92.34 0.57 7.41% 0.62% 0.13% 2015-7 月 2015/07/20 2015/07/21 2015/07/31 91.84 0.57 7.45% 0.62% -2.01% 2015-8 月 2015/08/18 2015/08/19 2015/08/31 89.82 0.57 7.62% 0.63% -0.11% 2015-9 月 2015/09/17 2015/09/18 2015/09/30 88.98 0.57 7.69% 0.64% -1.58% 2015-10 月 2015/10/20 2015/10/21 2015/11/02 88.15 0.57 7.76% 0.65% -2.66% 2015-11 月 2015/11/17 2015/11/18 2015/11/30 86.80 0.57 7.88% 0.66% 2.75% 2015-12 月 2015/12/17 2015/12/18 2016/01/04 84.02 0.57 8.14% 0.68% -1.31% 2016-1 月 2016/01/19 2016/01/20 2016/02/01 81.38 0.48 7.08% 0.59% -2.07% 2016-2 月 2016/02/16 2016/02/17 80.40 0.48 7.16% 0.60% -1.13% 2016-3 月 2016/03/16 2016/03/17 2016/03/31 83.90 0.48 6.87% 0.57% 0.25%
基金月報法銀巴黎投顧法巴百利達系列基金淨值及配息記錄表 法巴百利達美國高收益債券基金 / 月配 ( 美元 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 月份基準日除息日配息日基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 月配息率當期報酬率 ( 含息 )** 2015-3 月 2015/03/18 2015/03/19 2015/03/31 74.99 0.46 7.36% 0.61% 2.21% 2015-4 月 2015/04/17 2015/04/20 2015/05/05 75.99 0.46 7.26% 0.61% -0.69% 2015-5 月 2015/05/18 2015/05/19 2015/06/02 75.46 0.46 7.32% 0.61% 0.73% 2015-6 月 2015/06/16 2015/06/17 2015/06/30 74.02 0.46 7.46% 0.62% 0.19% 2015-7 月 2015/07/20 2015/07/21 2015/07/31 73.30 0.46 7.53% 0.63% -1.75% 2015-8 月 2015/08/18 2015/08/19 2015/08/31 71.50 0.46 7.72% 0.64% -0.39% 2015-9 月 2015/09/17 2015/09/18 2015/09/30 70.88 0.46 7.79% 0.65% -1.79% 2015-10 月 2015/10/20 2015/10/21 2015/11/02 70.17 0.46 7.87% 0.66% -2.80% 2015-11 月 2015/11/17 2015/11/18 2015/11/30 68.71 0.46 8.03% 0.67% 2.69% 2015-12 月 2015/12/17 2015/12/18 2016/01/04 66.18 0.46 8.34% 0.70% -1.86% 2016-1 月 2016/01/19 2016/01/20 2016/02/01 64.25 0.41 7.66% 0.64% -2.28% 2016-2 月 2016/02/16 2016/02/17 63.69 0.41 7.72% 0.64% -0.95% 2016-3 月 2016/03/16 2016/03/17 2016/03/31 66.40 0.41 7.41% 0.62% 0.80% 法巴百利達美國高收益債券基金 / 月配 H 澳幣 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 月份基準日除息日配息日基準日淨值 每單位配息金額 (AUD) 年化配息率 * 月配息率當期報酬率 ( 含息 )** 2015-3 月 2015/03/18 2015/03/19 2015/03/31 93.15 0.73 9.40% 0.78% 2.42% 2015-4 月 2015/04/17 2015/04/20 2015/05/05 94.34 0.73 9.29% 0.77% -0.53% 2015-5 月 2015/05/18 2015/05/19 2015/06/02 93.65 0.73 9.35% 0.78% 0.88% 2015-6 月 2015/06/16 2015/06/17 2015/06/30 91.95 0.73 9.53% 0.79% 0.37% 2015-7 月 2015/07/20 2015/07/21 2015/07/31 91.06 0.73 9.62% 0.80% -1.56% 2015-8 月 2015/08/18 2015/08/19 2015/08/31 88.78 0.73 9.87% 0.82% -0.24% 2015-9 月 2015/09/17 2015/09/18 2015/09/30 87.97 0.73 9.96% 0.83% -1.61% 2015-10 月 2015/10/20 2015/10/21 2015/11/02 87.00 0.73 10.07% 0.84% -2.76% 2015-11 月 2015/11/17 2015/11/18 2015/11/30 85.16 0.73 10.29% 0.86% 2.81% 2015-12 月 2015/12/17 2015/12/18 2016/01/04 81.90 0.73 10.70% 0.89% -1.75% 2016-1 月 2016/01/19 2016/01/20 2016/02/01 79.46 0.58 8.76% 0.73% -2.16% 2016-2 月 2016/02/16 2016/02/17 78.79 0.58 8.83% 0.74% -0.87% 2016-3 月 2016/03/16 2016/03/17 2016/03/31 82.18 0.58 8.47% 0.71% 0.90% 法巴百利達亞洲可換股債券基金 / 月配 ( 美元 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 月份 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 月配息率 當期報酬率 ( 含息 )** 2015-3 月 2015/03/18 2015/03/19 2015/03/31 175.85 0.15 1.02% 0.09% 1.26% 2015-4 月 2015/04/17 2015/04/20 2015/05/05 188.08 0.15 0.96% 0.08% 1.11% 2015-5 月 2015/05/18 2015/05/19 2015/06/02 187.18 0.15 0.96% 0.08% 6.50% 2015-6 月 2015/06/16 2015/06/17 2015/06/30 180.63 0.15 1.00% 0.08% -1.88% 2015-7 月 2015/07/20 2015/07/21 2015/07/31 177.19 0.15 1.02% 0.08% -3.08% 2015-8 月 2015/08/18 2015/08/19 2015/08/31 171.09 0.15 1.05% 0.09% -3.03% 2015-9 月 2015/09/17 2015/09/18 2015/09/30 169.82 0.15 1.06% 0.09% -2.74% 2015-10 月 2015/10/20 2015/10/21 2015/11/02 171.55 0.15 1.05% 0.09% -0.89% 2015-11 月 2015/11/17 2015/11/18 2015/11/30 170.63 0.15 1.05% 0.09% 2.49% 2015-12 月 2015/12/17 2015/12/18 2016/01/04 170.79 0.15 1.05% 0.09% -0.60% 2016-1 月 2016/01/19 2016/01/20 2016/02/01 167.14 0.10 0.72% 0.06% 0.35% 2016-2 月 2016/02/16 2016/02/17 166.04 0.10 0.72% 0.06% -2.27% 2016-3 月 2016/03/16 2016/03/17 2016/03/31 168.52 0.10 0.71% 0.06% -0.57%
基金月報法銀巴黎投顧法巴百利達系列基金淨值及配息記錄表 法巴百利達美元債券基金 / 月配 ( 美元 ) ( 基金之配息來源可能為本金 ) 月份基準日除息日配息日基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 月配息率當期報酬率 ( 含息 )** 2015-3 月 2015/03/18 2015/03/19 2015/03/31 119.61 0.22 2.21% 0.18% -1.10% 2015-4 月 2015/04/17 2015/04/20 2015/05/05 120.63 0.22 2.19% 0.18% 0.86% 2015-5 月 2015/05/18 2015/05/19 2015/06/02 118.91 0.22 2.22% 0.19% -0.36% 2015-6 月 2015/06/16 2015/06/17 2015/06/30 116.83 0.22 2.26% 0.19% -0.16% 2015-7 月 2015/07/20 2015/07/21 2015/07/31 116.86 0.22 2.26% 0.19% -1.60% 2015-8 月 2015/08/18 2015/08/19 2015/08/31 116.21 0.22 2.27% 0.19% 0.07% 2015-9 月 2015/09/17 2015/09/18 2015/09/30 115.91 0.22 2.28% 0.19% -0.74% 2015-10 月 2015/10/20 2015/10/21 2015/11/02 116.35 0.22 2.27% 0.19% 0.48% 2015-11 月 2015/11/17 2015/11/18 2015/11/30 115.68 0.22 2.28% 0.19% 0.37% 2015-12 月 2015/12/17 2015/12/18 2016/01/04 114.94 0.22 2.30% 0.19% -0.09% 2016-1 月 2016/01/19 2016/01/20 2016/02/01 114.88 0.23 2.40% 0.20% -0.79% 2016-2 月 2016/02/16 2016/02/17 113.35 0.23 2.43% 0.20% 0.31% 2016-3 月 2016/03/16 2016/03/17 2016/03/31 111.90 0.23 2.47% 0.21% -0.95% 法巴百利達美元短期債券基金 / 月配 ( 美元 ) ( 基金之配息來源可能為本金 )( 本基金於 2015 年 4 月 30 日更名, 原名為法巴百利達美元政府債券基金 ) 月份基準日除息日配息日基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 月配息率當期報酬率 ( 含息 )** 2015-3 月 2015/03/18 2015/03/19 2015/03/31 118.27 0.11 1.12% 0.09% -0.24% 2015-4 月 2015/04/17 2015/04/20 2015/05/05 118.64 0.11 1.11% 0.09% 0.09% 2015-5 月 2015/05/18 2015/05/19 2015/06/02 118.18 0.11 1.12% 0.09% 0.08% 2015-6 月 2015/06/16 2015/06/17 2015/06/30 117.76 0.11 1.12% 0.09% 0.03% 2015-7 月 2015/07/20 2015/07/21 2015/07/31 117.58 0.11 1.12% 0.09% -0.24% 2015-8 月 2015/08/18 2015/08/19 2015/08/31 117.56 0.11 1.12% 0.09% 0.09% 2015-9 月 2015/09/17 2015/09/18 2015/09/30 117.75 0.11 1.12% 0.09% -0.15% 2015-10 月 2015/10/20 2015/10/21 2015/11/02 117.95 0.11 1.12% 0.09% 0.44% 2015-11 月 2015/11/17 2015/11/18 2015/11/30 117.29 0.11 1.13% 0.09% -0.16% 2015-12 月 2015/12/17 2015/12/18 2016/01/04 116.88 0.11 1.13% 0.09% -0.25% 2016-1 月 2016/01/19 2016/01/20 2016/02/01 117.46 0.14 1.43% 0.12% -0.27% 2016-2 月 2016/02/16 2016/02/17 117.73 0.14 1.43% 0.12% 0.85% 2016-3 月 2016/03/16 2016/03/17 2016/03/31 117.64 0.14 1.43% 0.12% 0.12% 法巴百利達亞太高股息股票基金 / 月配 ( 美元 ) ( 基金之配息來源可能為本金 ) 月份 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 月配息率 當期報酬率 ( 含息 )** 2015-3 月 2015/03/18 2015/03/19 2015/03/31 99.38 0.40 4.83% 0.40% 6.73% 2015-4 月 2015/04/17 2015/04/20 2015/05/05 101.53 0.40 4.73% 0.39% -0.74% 2015-5 月 2015/05/18 2015/05/19 2015/06/02 101.88 0.40 4.71% 0.39% 1.92% 2015-6 月 2015/06/16 2015/06/17 2015/06/30 97.19 0.40 4.94% 0.41% -1.93% 2015-7 月 2015/07/20 2015/07/21 2015/07/31 95.83 0.40 5.01% 0.42% -2.45% 2015-8 月 2015/08/18 2015/08/19 2015/08/31 91.02 0.40 5.27% 0.44% -0.84% 2015-9 月 2015/09/17 2015/09/18 2015/09/30 86.55 0.40 5.55% 0.46% -8.17% 2015-10 月 2015/10/20 2015/10/21 2015/11/02 88.38 0.40 5.43% 0.45% -4.81% 2015-11 月 2015/11/17 2015/11/18 2015/11/30 86.30 0.40 5.56% 0.46% 6.58% 2015-12 月 2015/12/17 2015/12/18 2016/01/04 85.35 0.40 5.62% 0.47% -0.27% 2016-1 月 2016/01/19 2016/01/20 2016/02/01 79.45 0.29 4.38% 0.37% 1.93% 2016-2 月 2016/02/16 2016/02/17 78.95 0.29 4.41% 0.37% -7.79% 2016-3 月 2016/03/16 2016/03/17 2016/03/31 85.79 0.29 4.06% 0.34% -0.98%
基金月報法銀巴黎投顧法巴百利達系列基金淨值及配息記錄表 法巴百利達歐洲高股息股票基金 / 月配 RH ( 美元 ) ( 基金之配息來源可能為本金 ) 月份基準日除息日配息日基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 月配息率當期報酬率 ( 含息 )** 2015-3 月 2015/03/18 2015/03/19 2015/03/31 109.47 0.32 3.51% 0.29% 6.77% 2015-4 月 2015/04/17 2015/04/20 2015/05/05 113.61 0.32 3.38% 0.28% 1.15% 2015-5 月 2015/05/18 2015/05/19 2015/06/02 110.41 0.32 3.48% 0.29% 1.66% 2015-6 月 2015/06/16 2015/06/17 2015/06/30 106.54 0.32 3.60% 0.30% 0.54% 2015-7 月 2015/07/20 2015/07/21 2015/07/31 110.79 0.32 3.47% 0.29% -5.41% 2015-8 月 2015/08/18 2015/08/19 2015/08/31 105.04 0.32 3.66% 0.30% 3.18% 2015-9 月 2015/09/17 2015/09/18 2015/09/30 96.91 0.32 3.96% 0.33% -9.06% 2015-10 月 2015/10/20 2015/10/21 2015/11/02 97.67 0.32 3.93% 0.33% -3.91% 2015-11 月 2015/11/17 2015/11/18 2015/11/30 100.90 0.32 3.81% 0.32% 7.25% 2015-12 月 2015/12/17 2015/12/18 2016/01/04 95.49 0.32 4.02% 0.34% 2.31% 2016-1 月 2016/01/19 2016/01/20 2016/02/01 87.12 0.33 4.55% 0.38% -5.67% 2016-2 月 2016/02/16 2016/02/17 85.09 0.33 4.65% 0.39% -5.44% 2016-3 月 2016/03/16 2016/03/17 2016/03/31 90.42 0.33 4.38% 0.36% -1.96% 法巴百利達俄羅斯股票基金 / 月配 ( 美元 ) ( 基金之配息來源可能為本金 ) 月份基準日除息日配息日基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 月配息率當期報酬率 ( 含息 )** 2015-6 月 2015/06/16 2015/06/17 2015/06/30 93.63 0.34 4.36% 0.36% -3.97% 2015-7 月 2015/07/20 2015/07/21 2015/07/31 91.25 0.34 4.47% 0.37% -2.83% 2015-8 月 2015/08/18 2015/08/19 2015/08/31 83.06 0.34 4.91% 0.41% -4.35% 2015-9 月 2015/09/17 2015/09/18 2015/09/30 83.32 0.34 4.90% 0.41% -4.43% 2015-10 月 2015/10/20 2015/10/21 2015/11/02 87.36 0.34 4.67% 0.39% -3.24% 2015-11 月 2015/11/17 2015/11/18 2015/11/30 86.52 0.34 4.72% 0.39% 6.94% 2015-12 月 2015/12/17 2015/12/18 2016/01/04 79.67 0.34 5.12% 0.43% 1.53% 2016-1 月 2016/01/19 2016/01/20 2016/02/01 68.62 0.43 7.52% 0.63% -2.10% 2016-2 月 2016/02/16 2016/02/17 71.30 0.43 7.24% 0.60% -1.31% 2016-3 月 2016/03/16 2016/03/17 2016/03/31 82.10 0.43 6.29% 0.52% 1.80%
基金月報法銀巴黎投顧法巴百利達系列基金淨值及配息記錄表 法巴百利達優化波動全球股票基金 / 月配 ( 美元 ) ( 基金之配息來源可能為本金 ) 本基金於 2015 年 4 月 1 日更名, 原名為法巴百利達全球低波動股票基金 月份基準日除息日配息日基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 月配息率當期報酬率 ( 含息 )** 2015-6 月 2015/06/16 2015/06/17 2015/06/30 99.26 0.21 2.54% 0.21% 0.28% 2015-7 月 2015/07/20 2015/07/21 2015/07/31 99.26 0.21 2.54% 0.21% -2.65% 2015-8 月 2015/08/18 2015/08/19 2015/08/31 98.17 0.21 2.57% 0.21% 1.70% 2015-9 月 2015/09/17 2015/09/18 2015/09/30 92.72 0.21 2.72% 0.23% -6.67% 2015-10 月 2015/10/20 2015/10/21 2015/11/02 95.20 0.21 2.65% 0.22% -2.42% 2015-11 月 2015/11/17 2015/11/18 2015/11/30 95.15 0.21 2.65% 0.22% 7.00% 2015-12 月 2015/12/17 2015/12/18 2016/01/04 93.65 0.21 2.69% 0.22% 0.10% 2016-1 月 2016/01/19 2016/01/20 2016/02/01 86.54 0.23 3.19% 0.27% -10.36% 2016-2 月 2016/02/16 2016/02/17 88.05 0.23 3.13% 0.26% -4.95% 2016-3 月 2016/03/16 2016/03/17 2016/03/31 93.18 0.23 2.96% 0.25% 1.13% 法巴百利達全球公用事業股票基金 / 月配 ( 美元 ) ( 基金之配息來源可能為本金 ) 月份基準日除息日配息日基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 月配息率當期報酬率 ( 含息 )** 2015-6 月 2015/06/16 2015/06/17 2015/06/30 96.79 0.29 3.60% 0.30% 0.31% 2015-7 月 2015/07/20 2015/07/21 2015/07/31 97.41 0.29 3.57% 0.30% -5.95% 2015-8 月 2015/08/18 2015/08/19 2015/08/31 100.18 0.29 3.47% 0.29% 4.59% 2015-9 月 2015/09/17 2015/09/18 2015/09/30 93.80 0.29 3.71% 0.31% -4.50% 2015-10 月 2015/10/20 2015/10/21 2015/11/02 98.15 0.29 3.55% 0.30% 0.56% 2015-11 月 2015/11/17 2015/11/18 2015/11/30 92.76 0.29 3.75% 0.31% 2.62% 2015-12 月 2015/12/17 2015/12/18 2016/01/04 93.10 0.29 3.74% 0.31% -2.83% 2016-1 月 2016/01/19 2016/01/20 2016/02/01 92.60 0.32 4.15% 0.35% 0.79% 2016-2 月 2016/02/16 2016/02/17 94.96 0.32 4.04% 0.34% 2.40% 2016-3 月 2016/03/16 2016/03/17 2016/03/31 98.59 0.32 3.89% 0.32% 0.14% * 基金配息之年化配息率計算公式為 每單位配息金額 除息日前一日之淨值 ) * 一年配息次數 * 100%, 且年化配息率為估算值, 以四捨五入法呈現 ** 當期報酬率為配息月前一個月之報酬率, 含息是指將收益分配均假設再投資於本金 自 2012 年 1 月起, 基準日為配息日前 9 個營業日 ; 自 2012 年 1 月起, 配息日為每月最後一個營業日, 如遇假日將順延一日 ; 自 2012 年 1 月起, 除息日為基準日後一 NAV 日資料來源 : 法銀巴黎投顧, 僅供特定人士參考 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 110 台北市信義路五段 7 號 71 樓之 1 TEL:(02)7718-8188 (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 故本基金可能會因利率上升 市場流動性下降, 或債券發行機構違約不支付本金 利息或破產而蒙受虧損 本基金不適合無法承擔相關風險之投資人 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料, 並揭露於公司網站 股票型基金配息係依基金投資組合於當年特定時間點之對比指標股利率為決定基準, 並參酌市場環境分析, 以決定次年度之年配息率及年配息金額, 月配息乃係年配息金額以平均分攤於 12 個月期間予以分配 ; 基金配息率將視基金投資組合標的之股利率水準變化及績效表現調整, 配息率將視每年不同情況而變動及調整, 基金配息政策乃以避免過度侵蝕本金為目標 股票型基金之配息類股的配息來源可能為本金 基金配息之年化配息率計算公式為 每單位配息金額 除息日前一日之淨值 ) * 一年配息次數 * 100%, 且年化配息率為估算值, 以四捨五入法呈現 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-ip.com.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知
基金月報法銀巴黎投顧法巴百利達系列基金淨值及配息記錄表 法巴百利達美國增長股票基金 / 年配 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 當期報酬率 ( 含息 )** 2014/04/15 2014/04/16 2014/04/30 93.95 1.50 1.60% 28.58% 2015/04/17 2015/04/20 2015/05/05 108.78 1.52 1.40% 9.97% 法巴百利達新興歐洲股票基金 / 年配 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (EUR) 年化配息率 * 當期報酬率 ( 含息 )** 2014/04/15 2014/04/16 2014/04/30 716.33 29.48 4.12% -1.50% 2015/04/17 2015/04/20 2015/05/05 763.73 24.51 3.21% -21.72% 法巴百利達拉丁美洲股票基金 / 年配 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 當期報酬率 ( 含息 )** 2014/04/15 2014/04/16 2014/04/30 485.16 14.05 2.90% -15.71% 2015/04/17 2015/04/20 2015/05/05 387.45 13.45 3.47% -13.23% 法巴百利達亞太高股息股票基金 / 年配 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (EUR) 年化配息率 * 當期報酬率 ( 含息 )** 2014/04/15 2014/04/16 2014/04/30 44.94 1.71 3.81% 1.93% 2015/04/17 2015/04/20 2015/05/05 56.10 2.10 3.74% 9.74% 法巴百利達俄羅斯股票基金 / 年配 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (EUR) 年化配息率 * 當期報酬率 ( 含息 )** 2014/04/15 2014/04/16 2014/04/30 70.47 3.17 4.50% 3.88% 2015/04/17 2015/04/20 2015/05/05 82.06 3.03 3.69% -35.94% 法巴百利達全球金融股票基金 / 年配 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (EUR) 年化配息率 * 當期報酬率 ( 含息 )** 2014/04/15 2014/04/16 2014/04/30 177.23 5.02 2.83% 20.66% 2015/04/17 2015/04/20 2015/05/05 238.75 5.75 2.41% 13.58% 法巴百利達全球原物料股票基金 / 年配 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (EUR) 年化配息率 * 當期報酬率 ( 含息 )** 2014/04/15 2014/04/16 2014/04/30 48.62 1.21 2.49% -2.58% 2015/04/17 2015/04/20 2015/05/05 57.74 1.29 2.23% 3.50% 法巴百利達全球公用事業股票基金 / 年配 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (EUR) 年化配息率 * 當期報酬率 ( 含息 )** 2014/04/15 2014/04/16 2014/04/30 71.57 2.95 4.12% 11.54% 2015/04/17 2015/04/20 2015/05/05 88.83 3.03 3.41% 29.55% 法巴百利達全球能源股票基金 / 年配 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (EUR) 年化配息率 * 當期報酬率 ( 含息 )** 2014/04/15 2014/04/16 2014/04/30 452.80 12.52 2.77% 10.31% 2015/04/17 2015/04/20 2015/05/05 458.82 13.91 3.03% -10.51%
基金月報法銀巴黎投顧法巴百利達系列基金淨值及配息記錄表 法巴百利達全球高收益債券基金 / 年配 ( 本基金主要投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (EUR) 年化配息率 * 當期報酬率 ( 含息 )** 2014/04/15 2014/04/16 2014/04/30 44.79 1.89 4.22% 5.85% 2015/04/17 2015/04/20 2015/05/05 33.80 1.34 3.96% 0.76% 法巴百利達全球高收益債券基金 / 年配 H ( 本基金主要投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 當期報酬率 ( 含息 )** 2014/04/15 2014/04/16 2014/04/30 35.44 2.39 6.74% 6.08% 2015/04/17 2015/04/20 2015/05/05 42.74 1.70 3.98% -0.60% 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 / 年配 RH ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (EUR) 年化配息率 * 當期報酬率 ( 含息 )** 2014/04/15 2014/04/16 2014/04/30 32.70 1.82 5.57% -9.58% 2015/04/17 2015/04/20 2015/05/05 29.00 1.94 6.69% -6.77% 法巴百利達歐元債券基金 / 年配 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (EUR) 年化配息率 * 當期報酬率 ( 含息 )** 2014/04/15 2014/04/16 2014/04/30 110.12 2.05 1.86% 1.83% 2015/04/17 2015/04/20 2015/05/05 222.18 0.92 0.41% 9.35% 法巴百利達美國中型股票基金 / 年配 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 當期報酬率 ( 含息 )** 2015/04/17 2015/04/20 2015/05/05 190.64 2.86 1.50% 7.63% 法巴百利達優化波動全球股票基金 / 年配 C 美元 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 本基金於 2015 年 4 月 1 日更名, 原名為法巴百利達全球低波動股票基金 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率 * 當期報酬率 ( 含息 )** 2014/04/15 2014/04/16 2014/04/30 314.25 7.57 2.41% 17.98% 2015/04/17 2015/04/20 2015/05/05 334.89 7.92 2.36% 5.73% 法巴百利達優化波動全球股票基金 / 年配歐元 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 本基金於 2015 年 4 月 1 日更名, 原名為法巴百利達全球低波動股票基金 基準日 除息日 配息日 基準日淨值 每單位配息金額 (EUR) 年化配息率 * 當期報酬率 ( 含息 )** 2014/04/15 2014/04/16 2014/04/30 225.46 5.45 2.42% 14.94% 2015/04/17 2015/04/20 2015/05/05 308.27 6.49 2.11% 21.21% * 基金配息之年化配息率計算公式為 每單位配息金額 除息日前一日之淨值 ) * 一年配息次數 * 100%, 且年化配息率為估算值, 以四捨五入法呈現 ** 當期報酬率為配息月前一年之報酬率, 含息是指將收益分配均假設再投資於本金 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 110 台北市信義路五段 7 號 71 樓之 1 TEL:(02)7718-8188 (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 故本基金可能會因利率上升 市場流動性下降, 或債券發行機構違約不支付本金 利息或破產而蒙受虧損 本基金不適合無法承擔相關風險之投資人 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料, 並揭露於公司網站 股票型基金配息係依基金投資組合於當年特定時間點之對比指標股利率為決定基準, 並參酌市場環境分析, 以決定次年度之年配息率及年配息金額, 月配息乃係年配息金額以平均分攤於 12 個月期間予以分配 ; 基金配息率將視基金投資組合標的之股利率水準變化及績效表現調整, 配息率將視每年不同情況而變動及調整, 基金配息政策乃以避免過度侵蝕本金為目標 股票型基金之配息類股的配息來源可能為本金 基金配息之年化配息率計算公式為 每單位配息金額 除息日前一日之淨值 ) * 一年配息次數 * 100%, 且年化配息率為估算值, 以四捨五入法呈現 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-ip.com.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知
ISIN Lipper Code Bloomberg Code () C () Parvest Bond Asia ex-japan - Classic Cap. LU0823379622 60032521 FLBAJCC LX 01 ()/ () Parvest Bond Asia ex-japan - Classic MD LU0823379549 68212319 FLBCCMD LX ()/ H () Parvest Bond Asia ex-japan - Classic RH AUD MD LU0823379119 68188898 BASHAMD LX () C () Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic Cap. LU0823389852 60032534 FLBBSCC LX 02 RH () Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic RH EUR Cap. LU0823389423 65104275 FLBBHEC LX / () Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic MD LU0823389779 60101322 FLBBQDD LX /RH () Parvest Bond Best Selection World Emerging - Classic RH EUR Dist. LU0823389696 65104434 FLBBHED LX ( ) C () Parvest Bond Euro - Classic Cap. LU0075938133 60035296 PAR4368 LX 03 / () Parvest Bond Euro - Classic Dist. LU0075937911 60025474 PAR4369 LX () C () Parvest Bond JPY - Classic Cap. LU0012182712 60035307 PYK3728 LX 04 C () Parvest Bond USA High Yield - Classic Cap. LU0111549480 60056175 PARUHYC LX 05 / () Parvest Bond USA High Yield - Classic MD LU0111549308 60062492 PARUHYD LX /H () Parvest Bond USA High Yield - Classic H AUD MD LU0950366780 68238516 PARHAMD LX () C () Parvest Bond USD - Classic Cap. LU0879078136 60023784 GUU4050 LX 06 / () Parvest Bond USD - Classic MD LU0823391163 65135832 FOLBCQD LX () C () Parvest Bond USD Short Duration - Classic Cap. LU0012182399 60035291 PUK3724 LX 07 / () Parvest Bond USD Short Duration - Classic MD LU0012182126 60025543 PUU3723 LX () (2015 4 30) C () Parvest Bond World Emerging - Classic Cap. LU0089276934 60035180 PAREMBC LX 08 / () Parvest Bond World Emerging - Classic MD LU0089277312 60025461 PAREMBD LX /() Parvest Bond World Emerging - Classic H AUD MD LU1022393182 68269101 PABWHAM LX ( ) C () Parvest Bond World Emerging Local - Classic Cap. LU0823386163 65029516 FORBLCC LX 09 / () Parvest Bond World Emerging Local - Classic MD LU0823386080 68078928 FORBCMD LX () C () Parvest Bond World High Yield - Classic Cap. LU0823388615 60052277 FLBHYCC LX 10 / () Parvest Bond World High Yield - Classic Dist. LU0823388888 65007483 FLBHYCD LX H () Parvest Bond World High Yield - Classic H USD Cap. LU0823387724 65076107 FLBHHUC LX /H () Parvest Bond World High Yield - Classic H USD Dist. LU0823387997 65076108 FLBHHUD LX / () Parvest Bond World High Yield - Classic USD MD LU0823388292 68078927 FLBHCMD LX / () Parvest Bond World High Yield - Classic H USD MD LU0950369370 68238520 BNPCHUM LX /H () Parvest Bond World High Yield - Classic H AUD MD LU0950369024 68238519 BNPCHAM LX () C () Parvest Convertible Bond Asia - Classic Cap. LU0095613583 60035138 PARACOB LX 11 / () Parvest Convertible Bond Asia - Classic MD LU0095613823 60025435 PARACBD LX ( ) C () Parvest Convertible Bond Europe - Classic Cap. LU0086913042 60035197 PARACBC LX 12 () C () Parvest Equity Australia - Classic Cap. LU0111482476 60052491 PARAUCC LX 13 () C () Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan - Classic Cap. LU0823397368 60023792 FORBSAA LX 14 () C () Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan - Classic USD Cap. LU0823397103 68127945 BEAXJCU LX C () Parvest Equity Best Selection Europe - Classic Cap. LU0823399810 60093732 FOEBSEC LX 15 C () Parvest Equity Brazil - Classic Cap. LU0265266980 65058354 PARBRCC LX 16 C () Parvest Equity BRIC - Classic Cap. LU0230662891 65025934 PARBEQC LX 17 C () Parvest Equity Europe Emerging - Classic USD Cap. LU0823403190 65137705 BNPEECA LX 18 C () Parvest Equity Europe Emerging - Classic Cap. LU0823403356 60023804 FOREEEA LX / () Parvest Equity Europe Emerging - Classic Dist. LU0823403786 60023805 FOREEEI LX () C () Parvest Equity Europe Mid Cap - Classic Cap. LU0066794719 60035216 PAREUMB LX 19 C () PARVEST Equity Europe Small Cap - Classic Cap. LU0212178916 65103378 PREURCC LX 20 () PARVEST Equity Europe Small Cap Classic RH USD LU1104111114 68312852 PESCRHU LX C () Parvest Equity Germany - Classic Cap. LU0823427611 60032533 FGRMCCE LX 21 C () Parvest Equity Germany - Classic USD Cap. LU0823427454 68212596 BNPPECU LX C () Parvest Equity High Dividend Europe - Classic Cap. LU0111491469 60052527 PAREUGC LX 22 / () Parvest Equity High Dividend Europe - Classic RH USD MD LU1022397928 68279231 PARCRUM LX
Bloomberg ISIN Lipper Code Code C () / / () C () C () C () C () H () C () / () () C () C () / () / () () C () / () () C () C () / () () Parvest Equity High Dividend Pacific - Classic USD Cap. Parvest Equity High Dividend Pacific - Classic USD MD Parvest Equity High Dividend Pacific - Classic Dist. Parvest Equity India - Classic Cap. Parvest Equity Indonesia - Classic Cap. Parvest Equity Japan - Classic Cap. Parvest Equity Japan Small Cap - Classic Cap. Parvest Equity Japan Small Cap - Classic H USD Parvest Equity Latin America - Classic Cap. Parvest Equity Latin America - Classic Dist. Parvest Equity Russia - Classic USD Cap. Parvest Equity Russia - Classic Cap. Parvest Equity Russia - Classic Dist. Parvest Equity Russia Classic USD MD Parvest Equity USA Growth - Classic Cap. Parvest Equity USA Growth - Classic Dist. Parvest Equity USA - Classic Cap. Parvest Equity USA Mid Cap - Classic Cap. Parvest Equity USA Mid Cap - Classic Dist. C () Parvest Equity USA Small Cap - Classic Cap. C () Parvest Equity World Low Volatility - Classic USD Cap. C () Parvest Equity World Low Volatility - Classic Cap. / () Parvest Equity World Low Volatility - Classic USD Dist. / () Parvest Equity World Low Volatility - Classic Dist. / () Parvest Equity World Low Volatility Classic USD MD ()(2015 4 1 ) C () Parvest Equity World Emerging - Classic Cap. () Parvest Equity World Consumer Durables - Classic USD Cap. C () Parvest Equity World Energy - Classic USD Cap. C () Parvest Equity World Energy - Classic Cap. / () Parvest Equity World Energy - Classic Dist. () C () Parvest Equity World Finance - Classic USD Cap. / () Parvest Equity World Finance - Classic Dist. () C () Parvest Equity World Health Care - Classic USD Cap. C () Parvest Equity World Materials - Classic USD Cap. / () Parvest Equity World Materials - Classic Dist. () C () Parvest Equity World Technology - Classic USD Cap. C () Parvest Equity World Technology - Classic Cap. C () Parvest Equity World Utilities - Classic USD Cap. C () Parvest Equity World Utilities - Classic Cap. / () Parvest Equity World Utilities - Classic Dist. / () Parvest Equity World Utilities Classic USD MD () C () Parvest Money Market Euro - Classic Cap. C () Parvest Money Market USD - Classic Cap. LU0823406706 LU0823406615 LU0823407001 LU0823428932 LU0823430243 LU0012181748 LU0069970746 LU0950372671 LU0075933415 LU0075933175 LU0823431563 LU0823431720 LU0823432025 LU0950373646 LU0823434583 LU0823434740 LU0012181318 LU0154245756 LU0154245673 LU0823410997 LU0823417653 LU0823417810 LU0823417737 LU0823417901 LU0950375773 LU0823413587 LU0823411888 LU0823414478 LU0823414635 LU0823414718 LU0823415954 LU0823416093 LU0823416689 LU0823419279 LU0823419782 LU0823421333 LU0823421689 LU0823424519 LU0823424782 LU0823424865 LU0950376581 LU0083138064 LU0012186622 68080048 68216459 65015782 65006550 65095561 60035275 60035278 68238525 60026793 60026794 68080051 65095566 65095567 68312509 60032549 65004432 60035338 65018007 65018008 60056746 65137704 60023798 68185198 60023799 68312849 60023868 60023830 68080058 60023788 60023789 68271291 60023815 68080060 65140649 65032646 65137701 60023860 68080064 60023866 60023867 68312783 60035321 60035316 BNPDPCU LX BNPDPMDLX FEDPCDE LX FEINCCU LX FOREICC LX PJK3713 LX PAR4108 LX PVJSHUS LX PARLACC LX PARLACD LX BL1RCCU LX FORERCC LX FORERCD LX PAERCUS LX FEGUCCE LX FEGUCDE LX PUK3017 LX PARUSMC LX PARUSMD LX FORESCC LX INTECUS LX INT4868 LX BNPWLCU LX INT4869 LX PALVCUM LX GEQ4526 LX FORELMA LX BNPEWEU LX GEQ4426 LX GEQ4427 LX PAEWFCU LX GEQ4285 LX BNPWHCR LX BNPEWCU LX FEMWCDE LX PARWTCA LX GEQ4286 LX BNPEWUU LX FOREUWA LX FOREUWI LX PARECUM LX PARSTCA LX PUK3743 LX 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 1.5% (Bloomberg) (FundDJ) www.bnpparibas-ip.com.tw
法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 成立日期收益分配 最新淨值 1998 年 5 月 28 日 C 股不發放美元配息 : 月配澳幣配息 : 月配 C 股 :156.15 美元月配息 : 92.85 美元 / 92.61 澳幣 RH 基金規模 342.47 百萬美元 計價幣別 美元 / 澳幣 RH 註冊地點 盧森堡 經理費 1.25% 彭博代碼 FLBAJCC LX 本子基金把其最少三分之二的資產投資於在亞洲 ( 日本除外 ) 設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的發行人的債券或其他類似證券 ( 以不同貨幣計值 ), 以及這類資產的金融衍生性工具 子基金亦可把其餘資產 ( 即最多三分之一的資產 ) 投資於任何其他可轉讓有價證券 貨幣市場工具 衍生性金融工具或現金, 並可把不多於 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI 0.89 2.81 1.17 2.49 7.17 4.76 21.14 投資組合數據 夏普比率 0.29 波動度 4.46% 追蹤誤差 1.25% 資訊比率 -1.51 三年年化數據 存續期間 4.40 到期殖利率 4.14% 平均信評 BB+ 法巴百利達亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金淨值走勢 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 160 140 銀行 29.97% 地產 15.77% 工業 12.69% 現金及約當現金 12.39% 區域分布 中國 / 香港 * 61.91% 南韓 4.94% 印度 9.22% 新加坡 4.51% 印尼 9.09% 其他 10.33% * 目前國內法規規定投資於大陸地區證券市場的上限為 10% 債信評等分布 A 16.23% BBB 48.49% 十大持債 電信 7.81% 能源 5.36% 其他 16.00% 低於投資評等 26.24% 未評級 9.03% BHARTI AIRTEL 4.375% 15-10/06/2025 4.38 10/06/2025 4.10% HUAWEI 4 1/8 05/19/25 0.04 19/05/2025 4.02% AGILE PROPERTY HLDGS LTD 9.88 20/03/2017 4.00% ICBCIL FINANCE 3.2% 15-10/11/2020 3.20 10/11/2020 3.33% PUBL. BK TV 6.84 22/08/2016 3.15% KOREAN RE 14-21/10/2044 FRN 21/10/2019 3.11% RELIANCE INDUSTR 4.125% 15-28/01/2025 4.13 28/01/2025 3.06% CHINA OVERSEAS F 3.95 15/11/2022 2.83% YANLORD LAND GROUPE 10.63 31/03/2016 2.43% KWG PROPERTY HOL 8.25% 14-05/08/2019 05/08/2017 2.37% 120 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) 7718-8188 (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 基金雖然主要投資於中國股市及在中國營運但於其他市場 ( 如香港 ) 掛牌之有價證券, 惟依中華民國相關法令及金管會規定, 境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券, 且不得超過該基金淨資產價值之百分之十, 故本基金非完全投資在大陸地區有價證券 投資人須留意中國市場特定社會 政治及經濟等投資風險 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-ip.com.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料, 並揭露於公司網站 1
法巴百利達全球新興市場精選債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 成立日期收益分配 1998 年 5 月 27 日 C 股不發放 美元配息 : 月配 歐元配息 : 年配最新淨值 C 股 : 184.41 美元 / 63.56 歐元 RH 月配 :21.35 美元 年配 :23.47 歐元 RH 基金規模 計價幣別 註冊地點 170.10 百萬美元 美元 / 歐元 R H 盧森堡 經理費 1.50% 彭博代碼 FLBBSCC LX 本子基金把其最少三分之二的資產投資於由新興國家 ( 截至 1994 年 1 月 1 日的非經合組織成員國家和土耳其 ), 或財務結構強勁及 / 或具利潤成長潛力, 並在新興國家設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的企業所發行的有限數目的債券及債務證券或其他類似證券, 以及這類資產的金融衍生性工具 本子基金亦可把其餘部份的資產 ( 即最多三分之一的資產 ) 投資於任何其他可轉讓有價證券 貨幣市場工具 衍生性金融工具或現金, 以及最高 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI 投資組合數據 夏普比率 -1.09 波動度 8.12% 追蹤誤差 3.51% 資訊比率 -2.19 三年年化數據 主權債 61.44% 金融 15.26% 未分類 13.79% 基礎設施及運輸 4.44% 區域分布 土耳其 16.46% 巴西 13.09% 印尼 9.87% 阿根廷 7.86% 存續期間 5.59 到期殖利率 -0.04% 平均信評 BB- 石油及天然氣 3.35% 多元商品 1.96% 其他 -0.25% 波蘭 7.16% 墨西哥 6.91% 其他 38.65% -2.46-4.26 0.27-9.31-15.22-23.61-17.33 法巴百利達全球新興市場精選債券基金淨值走勢 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 260 240 220 200 180 160 債信評等分布 A 17.27% BBB 50.70% BB 13.27% 十大持債 B 12.83% CCC 5.16% CCC 及以下 0.78% POLAND 3.2500% POLGB JUL 2025 3.25 25/07/2025 6.41% CITIGROUP INC 6.75 04/03/2016 6.05% AKBANK 5.125% 15-31/03/2025 5.13 31/03/2025 5.41% COLOMBIAN TES 6.00 28/04/2028 4.71% ARGENTINA (REP OF) 8.28 31/12/2033 4.38% MEXICAN GOVT 8.50 18/11/2038 4.14% BRAZIL BLTN JAN 2017 01/01/2017 3.74% INDONESIA GOVT 9.00 15/03/2029 3.72% INDONESIA (REP) 4.13 15/01/2025 3.19% BRAZIL 10.0000% BNTNF JAN 2019 10.00 01/01/2019 2.96% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) 7718-8188 (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 故本基金可能會因利率上升 市場流動性下降, 或債券發行機構違約不支付本金 利息或破產而蒙受虧損 本基金不適合無法承擔相關風險之投資人 投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-ip.com.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料, 並揭露於公司網站 2
法巴百利達歐元債券基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 成立日期 1997 年 5 月 6 日 基金規模 1,472.54 百萬歐元 收益分配 C 股不發放 計價幣別 歐元 配息為年配 註冊地點 盧森堡 最新淨值 C 股 :220.88 歐元 經理費 0.75% 年配 :115.38 歐元 彭博代碼 PAR4368 LX 子基金把其最少三分之二的資產投資於以歐元計值的投資級債券及 / 或被 視為等同於投資級債券的有價證券, 以及這類資產的衍生性金融工具 若債券或有價證券不再符合評等準則, 經理人將為股東利益即時調整投資 組合的組成 子基金亦可把其餘資產 ( 即最多三分之一的資產 ) 投資於任何其他可轉讓 有價證券 貨幣市場工具 衍生性金融工具及 / 或現金, 並可把不多於 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI 投資組合數據 夏普比率 1.30 波動度 3.46% 追蹤誤差 0.52% 資訊比率 -1.93 三年年化數據 區域分布 法國 31.11% 義大利 20.73% 德國 12.80% 西班牙 11.45% 公債 59.35% 公司債券 17.23% 政府相關 11.60% 現金及約當現金 4.66% 存續期間 6.37 到期殖利率 -0.16% 平均信評 BB+ 比利時 9.00% 盧森堡 4.20% 其他 10.71% 證券 4.50% UCITS 2.43% 其他 0.23% 240 220 200 180 0.80 3.03 1.78-0.12 9.08 14.14 24.21 資料來源 :Lipper, 歐元計價 法巴百利達歐元債券基金淨值走勢 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 資料來源 :Lipper, 歐元計價 債信評等分布 AAA 25.31% AA 22.99% A 9.97% 十大持債 BBB 37.03% 低於投資評等 0.11% 未評級 4.59% ITALIAN GOVT BTPS 3.75 01/08/2021 2.95% FRENCH GOVT 2.25 25/10/2022 2.68% GERMAN GOVT 1.50 04/09/2022 2.45% KFW 0.13 01/06/2020 2.08% ITALY BTPS 3.75 01/09/2024 2.03% FRENCH GOVT 2.50 25/05/2030 1.84% BNPP OBLIPAR C 1.79% SPANISH GOVT 4.65 30/07/2025 1.77% ITALIAN GOVT BTPS 4.75 01/09/2028 1.76% PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS 1.70% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) 7718-8188 (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-ip.com.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料, 並揭露於公司網站 3
法巴百利達日圓債券基金 投資組合數據 成立日期收益分配最新淨值基金規模 1990 年 3 月 27 日 C 股不發放 23,019.00 日圓 13,323.41 百萬日圓 計價幣別 日圓 註冊地點 盧森堡 經理費 0.75% 彭博代碼 PYK3728 LX 夏普比率 0.87 波動度 2.21% 追蹤誤差 0.43% 資訊比率 -3.12 三年年化數據 存續期間 9.07 到期殖利率 0.09% 平均信評 B- 子基金把其最少三分之二的資產投資於以日圓計值, 並在受監管市場上市或買賣的投資級債券及 / 或被視為等同於投資級債券的有價證券, 以及這類資產的衍生性金融工具 若債券或有價證券不再符合評等準則, 經理人將為股東利益即時調整投資組合的組成 子基金亦可把其餘資產 ( 即最多三分之一的資產 ) 投資於任何其他可轉讓有價證券 貨幣市場工具 衍生性金融工具或現金, 並可把不多於 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI 子基金不會投資於可換股債券及 / 或被視為等同於可換股債券的有價證券 區域分布日本 100.00% 公債 89.47% 現金及約當現金 10.53% 3.52 3.99 2.85 4.01 5.77 6.46 10.65 資料來源 :Lipper, 日圓計價 債信評等分布 A 100.00% 24,000 22,000 20,000 法巴百利達日圓債券基金淨值走勢 資料來源 :Lipper, 日圓計價 十大持債 JAPAN GOVT 2-YR 0.1% 15-15/08/2017 15/08/2017 11.31% JAPAN (GOVT OF) 2YR #354 15/07/2017 11.31% JAPANESE GOVT CPI LINKED 0.00 10/03/2024 9.52% JAPAN GOVT 5-YR 20/12/2020 7.62% JAPAN 0.1000% JGB #125 SEP 2020 20/09/2020 7.62% JAPAN GOVT 20-YR 1.50 20/06/2034 7.57% JAPAN GOVT 20-YR 1.20 20/03/2035 6.78% JAPAN GOVT 20-YR 1.80 20/09/2031 5.60% JAPAN GOVT 10-YR 20/12/2025 5.45% JAPAN 1.6000% JGB #47 JUN 2045 20/06/2045 5.33% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) 7718-8188 (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibasip.com.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 4
法巴百利達美國高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 成立日期 2001 年 4 月 2 日收益分配 C 股不發放 配息為月配最新淨值 C 股 :205.87 美元 月配 :65.09 美元 / 80.46 澳幣 H 基金規模 303.06 百萬美元計價幣別美元 / 澳幣註冊地點盧森堡經理費 1.20% 彭博代碼 PARUHYC LX 子基金把其最少三分之二的資產投資於以美元計值, 並由在美國設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的低於 Baa3 級 ( 穆迪 ) 或 BBB- 級 ( 標準普爾 ) 債券及 / 或被視為等同於有關等級債券的有價證券, 以及這類資產的衍生性金融工具 若債券或有價證券不再符合評等準則, 經理人將為股東利益即時調整投資組合的組成 子基金亦可把其餘資產 ( 即最多三分之一的資產 ) 投資於任何其他可轉讓有價證券 貨幣市場工具 衍生性金融工具或現金, 並可把不多於 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI 投資組合數據 夏普比率 -0.16 波動度 5.36% 追蹤誤差 0.75% 資訊比率 -2.48 區域分布 三年年化數據 美國 74.71% 德國 4.80% 加拿大 4.19% 荷蘭 3.60% 通訊 30.94% 週期性消費 18.62% 非週期性消費 14.54% 科技 7.21% 存續期間 4.15 到期殖利率 5.68% 平均信評 法國 3.08% 日本 2.58% 其他 7.03% 能源 7.07% 現金及約當現金 5.45% 其他 16.17% B 法巴百利達美國高收益債券基金淨值走勢 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 240 220 200 180-2.43-4.42-0.16-7.94-8.09-1.69 12.00 債信評等分布 投資評等 6.44% BB 38.09% B 46.60% 十大持債 CCC 5.79% 未評級 3.08% PARVEST BD WD HIGH YIELD SHORT DURAT XCA 2.91% 1011778 BC ULC / 6.00 01/10/2017 1.41% CCO HOLDINGS LLC 6.50 01/04/2016 1.40% HJ HEINZ CO 4.88 15/02/2020 1.39% CCO SAFARI II 4.91 23/04/2025 1.19% PINNACLE ENTERTA 6.38 01/08/2016 1.13% HCA INC 5.38 01/02/2025 1.07% TELECOM ITALIA 5.30 30/05/2024 1.01% BOYD GAMING CORP 6.88 15/05/2018 0.95% CCO HLD 5.75% 24 USD 5.75 15/07/2018 0.95% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) 7718-8188 (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 故本基金可能會因利率上升 市場流動性下降, 或債券發行機構違約不支付本金 利息或破產而蒙受虧損 本基金不適合無法承擔相關風險之投資人 投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-ip.com.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料, 並揭露於公司網站 5
法巴百利達美元債券基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 成立日期 1995 年 11 月 30 日 基金規模 114.84 百萬美元 收益分配 C 股不發放 計價幣別 美元 配息為月配 註冊地點 盧森堡 最新淨值 C 股 :722.81 美元 經理費 0.75% 月配 :113.45 美元 彭博代碼 GUU4050 LX 本子基金把其最少三分之二的資產投資於以美元計值的債務或其他類似證 券, 以及這類資產的金融衍生性工具 子基金亦可把其餘資產 ( 即最多三分之一的資產 ) 投資於任何其他可轉讓 有價證券 貨幣市場工具 衍生性金融工具或現金, 並可把不多於 10% 的 資產投資於 UCITS 或 UCI 投資組合數據 波動度 3.21% 追蹤誤差 1.63% 三年年化數據 公債 19.40% 擔保債 18.00% 銀行 13.21% 金融公司 11.06% 區域分布 美國 72.28% 法國 5.60% 西班牙 4.76% 開曼群島 4.10% 資訊比率 -1.12 夏普比率 0.03 未分類 6.81% FNMA 6.10% 其他 25.43% 英國 2.32% 新加坡 2.13% 其他 8.82% -1.43-0.68-0.64-2.59 1.35 1.16 12.93 780 760 740 720 700 680 法巴百利達美元債券基金淨值走勢 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 債信評等分布 AAA 38.34% AA 4.48% A 11.76% 十大持債 BBB 31.81% 低於投資評等 1.95% 未評級 11.65% BNP PFI US MOR SHS X CAPITALISATION 5.99% US TREASURY I/I 0.63 15/07/2021 5.68% FNMA 30YR CONV LOAN TBA 4.00 3.62% GNMA 3.50 2.48% FNCL 3.5 25/08/2041 3.50 2.46% SINGAPOUR 2.50 01/06/2019 2.46% FNMA 3.00 2.23% SPAIN SPGB 1.15 30/07/2020 1.86% FGLMC 3.50 1.82% US TREASURY N/B 0.75 31/03/2018 1.75% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) 7718-8188 (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-ip.com.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料, 並揭露於公司網站 6
法巴百利達美元短期債券基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 本基金於 2015 年 4 月 30 日更名, 原名為法巴百利達美元政府債券基金 成立日期收益分配 最新淨值 460 440 420 1990 年 3 月 27 日 C 股不發放配息為月配 C 股 :448.27 美元月配 :117.62 美元 基金規模 108.98 百萬美元 計價幣別 美元 註冊地點 盧森堡 經理費 0.75% 彭博代碼 PUK3724 LX 子基金將其資產至少三分之二投資於以美元計值的債務證券, 例如美國國庫債務證券或票據 主權政府債券 跨國票據及債券 ( 由國際組織發行的證券, 而有關組織的成員國跨越國界 ) 不動產抵押證券( 機構與非機構 ) 公司債( 包含高收益公司債 ) 資產抵押證券及其他結構性債務 貨幣市場工具及存款, 亦投資於此類資產的衍生性金融工具 結構性債務的適用投資比率如下 : 0-30% 美國機構不動產抵押證券 0-10% 投資等級商業不動產抵押證券 0-10% 由企業實體發行, 以美元計值的投資等級資產抵押證券 不得投資於資產抵押住宅權益貸款 HELOC 債務抵押債券(CDO) 或貸款抵押債券 (CLO) 結構性債務的投資不得超過資產的 30%, 而資產抵押證券與商業不動產抵押證券的投資合共不得超過資產淨值的 10% 若投資組合因一宗重組事件或本公司控制範圍以外的任何事件而導致持有任何受壓證券, 經理人將評估有關情況, 若其認為有所需要, 將會迅速調整投資組合的成份, 以保障股東的最佳利益 在任何情況下, 受壓證券永不會超過資產的 10% 其餘資產 ( 即其資產的最多三分之一 ) 可投資於任何其他可轉讓有價證券 衍生性金融工具或現金, 亦可將資產不多於 10% 投資於 UCITS 或 UCI 投資組合的平均存續期間不得超過四年 0.69 0.72 0.96 0.62 2.02-0.73 8.67 法巴百利達美元短期債券基金淨值走勢 ( 基金之配息來源可能為本金 )( 本基金於 2015 年 4 月 30 日更名, 原名為法巴百利達美元政府債券基金 ) 投資組合數據 夏普比率 -0.28 波動度 1.88% 追蹤誤差 0.63% 三年年化數據 區域分布 美國 90.10% 英國 3.24% 瑞士 2.74% 愛爾蘭 1.75% 公債 59.99% 銀行 12.58% 未分類 7.71% 非週期性消費 4.01% 債信評等分布 AAA 55.18% AA 11.50% A 18.64% 十大持債 資訊比率 -1.79 存續期間 2.54 到期殖利率 1.36% 比利時 0.94% 西班牙 0.77% 其他 0.46% 能源 2.35% 電力 2.29% 其他 11.07% BBB 11.53% 未評等 3.15% US 0.7500% NOTE JAN 2018 0.75 31/01/2018 12.39% US TREASURY N/B 1.25 15/12/2018 10.22% US TREASURY N/B 0.75% 16-15/02/2019 0.75 15/02/2019 10.05% US TREASURY N/B 1.375% 16-31/01/2021 1.38 31/01/2021 7.40% US NOTE 1.63 31/07/2019 7.13% US TREASURY N/B 28/02/2021 5.39% US TREASURY N/B 1.13 15/01/2019 5.27% US TSY INFL IX N/B 0.25 15/07/2024 1.18% VERIZON COMM INC 6.35 01/04/2019 1.06% BEAR STEARNS COS USD 6.40 02/10/2017 1.00% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) 7718-8188 (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-ip.com.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料, 並揭露於公司網站 7
法巴百利達全球新興市場債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 成立日期收益分配 最新淨值 1998 年 9 月 16 日 C 股不發放配息為月配 C 股 :382.38 美元月配 : 97.25 美元 / 83.18 澳幣 H 基金規模 286.69 百萬美元 計價幣別 美元 / 澳幣 H 註冊地點 盧森堡 經理費 1.50% 彭博代碼 PAREMBC LX 子基金把其最少三分之二的資產投資於由新興國家 ( 截至 1994 年 1 月 1 日的經合組織國家和土耳其 ), 以及由在這些國家設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的債券及 / 或被視為等同於有關債券的有價證券, 以及這類資產的衍生性金融工具 子基金亦可把其餘資產 ( 即最多三分之一的資產 ) 投資於任何其他可轉讓有價證券 貨幣市場工具 衍生性金融工具或現金, 並可把不多於 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI 投資組合數據 夏普比率 -0.29 波動度 7.29% 追蹤誤差 2.06% 資訊比率 -1.93 區域分布 三年年化數據 墨西哥 12.50% 印尼 8.47% 土耳其 8.01% 哈薩克 7.22% 主權債 74.65% 金融 14.92% 基礎設施及運輸 5.27% 存續期間 6.83 到期殖利率 5.33% 平均信評 BB 菲律賓 6.71% 匈牙利 5.77% 其他 51.33% 石油及天然氣 3.23% 未分類 2.31% 其他 -0.38% -0.28-0.30 1.27-3.44-1.96-5.45 14.55 債信評等分布 BBB 51.50% BB 26.67% B 17.95% CCC 3.88% 法巴百利達全球新興市場債券基金淨值走勢 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 440 420 400 380 360 十大持債 HUNGARY 5.38 25/03/2024 5.46% INDONESIA (REP) 6.75 15/01/2044 4.64% PHILIPPINES(REP) 3.95% 15-20/01/2040 3.95 20/01/2040 4.32% REPUBLIC OF PERU 4.125% 15-25/08/2027 4.13 25/08/2027 4.28% UNITED MEXICAN 3.50 21/01/2021 4.07% ARGENTINA (REP OF) 8.28 31/12/2033 4.02% UNITED MEXICAN 3.60 30/01/2025 3.62% TURKEY REP OF 4.25 14/04/2026 3.45% REPUBLIC OF CROATIA 6.00 26/01/2024 3.45% PANAMA 9.38 01/04/2029 2.53% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) 7718-8188 (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 故本基金可能會因利率上升 市場流動性下降, 或債券發行機構違約不支付本金 利息或破產而蒙受虧損 本基金不適合無法承擔相關風險之投資人 投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-ip.com.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料, 並揭露於公司網站 8
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 成立日期收益分配 最新淨值 2006 年 5 月 10 日 C 股不發放 配息為月配 C 股 :117.56 美元 月配息 :51.97 美元 基金規模 382.99 百萬美元 計價幣別 美元 註冊地點 盧森堡 經理費 1.50% 彭博代碼 FORBLCC LX 本子基金把其最少三分之二的資產投資於由新興國家 ( 被界定為截至 1994 年 1 月 1 日的非經合組織成員國家和土耳其 ), 或在新興國家設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動, 以便受惠於這些國家的貨幣波動的企業所發行的債券及債務證券或其他證券, 以及這類資產的衍生金融工具 本子基金亦可把其餘部份的資產 ( 即最多三分之一的資產 ) 投資於任何其他可轉讓有價證券 貨幣市場工具 衍生金融工具或現金, 以及最高 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI 為減低風險, 本公司及經理人將為本子基金採取多元化策略 : * 在地區方面, 於每個國家的投資最多僅佔子基金淨存量的 25%, 而整體來說 : - 子基金可把最多 100% 的資產投資於以當地貨幣計值的證券, - 子基金可把最多 70% 的資產投資於以硬貨幣計值的證券 -1.69-2.96 1.26-14.82-22.47-32.54-24.52 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金淨值走勢 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 200 180 160 140 120 100 投資組合數據 夏普比率 -1.19 資訊比率 -1.88 波動度 10.54% 存續期間 5.23 追蹤誤差 1.47% 平均信評 BB 三年年化數據 主權債 84.45% 未分類 1.53% 金融 8.51% 公用事業 0.92% 基金 4.59% 區域分布印尼 12.17% 墨西哥 10.60% 土耳其 11.07% 南非 8.89% 巴西 10.99% 其他 35.44% 波蘭 10.83% 債信評等分布 A 28.55% BB 5.90% BBB 60.08% 未評級 5.47% 十大持債 POLAND 3.2500% POLGB JUL 2025 3.25 25/07/2025 7.21% INDONESIA GOVT 9.00 15/03/2029 5.90% BNPP FLEXI I BD ASIA LOCAL CURR I 4.94% THAI 1.25% I/L THB 1.25 12/03/2028 4.79% TURKEY GOVT BOND 8% 15-12/03/2025 8.00 12/03/2025 4.39% BRAZIL 10.0000% BNTNF JAN 2018 10.00 01/01/2018 4.24% TURKEY (REPUBLIC OF) 0.10 14/06/2017 3.71% ROMANIA GOVT 5.95 11/06/2021 3.68% HUNGARY HGB 6.00 24/11/2023 3.15% BRAZIL 10.0000% BNTNF JAN 2019 10.00 01/01/2019 2.99% 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室 ) Tel: (02) 7718-8188 (99) 金管投顧新字第 020 號 法銀巴黎投顧獨立經營管理 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人申購前應詳閱相關資料 法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議, 且已盡力提供正確之資訊, 投資人應自行作投資判斷 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險, 且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 而使資產價值受不同程度之影響 投資人在進行交易時, 應確定已充分瞭解本基金之風險與特性 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-ip.com.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知 本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料, 並揭露於公司網站 9