香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 於其他海外監管市場發布的公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2) 條的規定 而發表 茲載列將由復星國際有限公司旗下一間於上海證券交易所上市的 A 股附 屬公司, 南京鋼鐵股份有限公司於 2009 年 8 月 18 日於中國境內發布的公 告中文原稿 承董事會命復星國際有限公司董事長郭廣昌 中國上海,2009 年 8 月 17 日 於本公告日期, 本公司之執行董事為郭廣昌先生 梁信軍先生 汪群斌先生 范偉先生 丁國其先生 秦學棠先生及吳平先生 ; 非執行董事為劉本仁先生 ; 而獨立非執行董事為陳凱先博士 章晟曼先生及閻焱先生 1
南京钢铁股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读半年度报告全文 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司半年度财务报告未经审计 1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 1.6 公司董事长杨思明先生 总经理秦勇先生 总会计师兼财务部经理梅家秀先生声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 南钢股份 股票代码 600282 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐 林 张善康 联系地址 江苏省南京市六合区卸甲甸 江苏省南京市六合区卸甲甸 电话 025-57056780 025-57797742 传真 025-57052184 025-57797742 电子信箱 nggf@600282.net nggf@600282.net 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 13,363,549,842.58 11,183,150,671.81 19.50 所有者权益 ( 或股东权益 ) 4,352,619,172.02 4,363,643,775.69-0.25 每股净资产 ( 元 ) 2.58 2.59-0.25 报告期 (1-6 月 ) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 2
营业利润 55,798,443.03 669,293,030.58-91.66 利润总额 61,850,866.93 683,427,560.15-90.95 净利润 55,564,173.98 528,254,482.61-89.48 扣除非经常性损益后的净利润 51,024,856.06 512,939,332.33-90.05 基本每股收益 ( 元 ) 0.033 0.314-89.48 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 ) 0.030 0.304-90.05 稀释每股收益 ( 元 ) 0.033 0.314-89.48 净资产收益率 (%) 1.28 11.08 减少 9.80 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 572,139,109.73 231,458,698.12 147.19 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 0.34 0.14 147.19 2.2.2 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -1,799,595.96 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,071,678.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,780,341.86 所得税影响额 -1,513,105.98 合计 4,539,317.92 2.2.3 境内外会计准则差异 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 3.2 股东数量和持股情况 报告期末股东总数 股东名称 南京钢铁联合有限公司 股东性质 境内非国有法人 持股比例 (%) 前十名股东持股情况 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 单位 : 股 94,351 户 质押或冻结的股份数量 62.69 1,056,120,000 0 797,040,000 无 3
中国农业银行 - 中邮核心优选股票型证券 未知 2.58 43,477,734 未知 投资基金 中国银行 - 华夏行业精选股票型证券投资 未知 1.90 32,006,989 未知 基金 (LOF) 中国建设银行 - 华夏红利混合型开放式证 未知 1.60 27,005,539 未知 券投资基金 中国农业银行 - 中邮核心成长股票型证券 未知 0.72 12,051,094 未知 投资基金 中国建设银行 - 鹏华价值优势股票型证券 未知 0.71 12,000,000 未知 投资基金 中国工商银行 - 宝盈泛沿海区域增长股票 未知 0.62 10,518,538 未知 证券投资基金 中国农业银行 - 华夏复兴股票型证券投资 未知 0.54 9,174,961 未知 基金 中国工商银行 - 华安中小盘成长股票型证 未知 0.42 7,000,000 未知 券投资基金 中国银行 - 南方高增长股票型开放式证券投资基金 未知 0.42 6,999,960 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 南京钢铁联合有限公司 259,080,000 人民币普通股 中国农业银行 - 中邮核心优选股票型证券投资基金 43,477,734 人民币普通股 中国银行 - 华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF) 32,006,989 人民币普通股 中国建设银行 - 华夏红利混合型开放式证券投资基金 27,005,539 人民币普通股 中国农业银行 - 中邮核心成长股票型证券投资基金 12,051,094 人民币普通股 中国建设银行 - 鹏华价值优势股票型证券投资基金 12,000,000 人民币普通股 中国工商银行 - 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 10,518,538 人民币普通股 中国农业银行 - 华夏复兴股票型证券投资基金 9,174,961 人民币普通股 中国工商银行 - 华安中小盘成长股票型证券投资基金 7,000,000 人民币普通股 中国银行 - 南方高增长股票型开放式证券投资基金 6,999,960 人民币普通股 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 4 董事 监事和高级管理人员情况 4.1 董事 监事和高级管理人员持股变动 4
5 董事会报告 5.1 主营业务分行业 产品情况表 分行业或分产品营业收入营业成本 营业利润率 (%) 营业收入比上年同期增减 (%) 营业成本比上年同期增减 (%) 营业利润率比上年同期增减 (%) 分行业黑色金属冶炼及压延加工 10,507,520,952.37 10,191,947,770.72 3.00-29.12-26.22 减少 3.81 个百分点 分产品棒材 1,400,278,549.63 1,328,279,456.09 5.14-31.42-30.57 减少 1.16 个百分点 带钢 880,775,162.45 830,225,371.17 5.74-31.96-32.04 增加 0.11 个百分点 中板 2,950,254,528.63 2,891,215,754.45 2.00-32.51-27.90 减少 6.27 个百分点 中厚板卷 2,675,867,707.93 2,563,664,582.57 4.19-34.76-31.47 减少 4.60 个百分点 钢坯 生铁 1,894,295,504.60 1,874,602,319.90 1.04-4.86-3.02 减少 1.87 个百分点 其中 : 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金 额 210,838.91 万元 5.2 主营业务分地区情况表 单位 : 万元币种 : 人民币 注地区营业收入 营业收入比上年同期增减 (%) 境内 764,736.79-25.47 境外 ( 出口 ) 25,980.81-85.22 注 : 指钢材产品销售收入 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 5.4 主营业务盈利能力 ( 毛利率 ) 与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用报告期, 公司主营业务毛利率为 3.00%, 同比下降 3.81 个百分点 大幅度下降的主要原因是 : 受经济危机持续影响, 主要产品市场低迷, 价格较上年同期大幅下降, 虽然主要原燃料价格同时下降且公司进一步采取措施控制采购成本, 但仍不足以消化产品销售价格下降所造成的影响 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 5
5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 5.6.2 变更项目情况 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用受金融危机持续影响, 预计年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比下降 50% 以上 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度 非标准审计报告 涉及事项的变化及处理情况的 说明 6 重要事项 6.1 收购 出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 1 收购控股股东子公司情况 交被购买资产收购价自收购日起自本年初至是否资所所该资关 6
易对方或最终控制方 南京钢铁联合有限公司 收购资产 上海致信钢材销售有限公司 日 格 至报告期末为上市公司贡献的净利润 2009 年 5 月 20 日 本期末为上市公司贡献的净利润 ( 适用于同一控制下的企业合并 ) 500,449.49 139,615.55 139,615.55 是 为关联交易 ( 如是, 说明定价原则 ) 产收购定价原则 市场价格 涉及的资产产权是否已全部过户 涉及的债权债务是否已全部转移 产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例 (%) 是是 0.22 联关系 母公司 2 收购控股股东钢铁相关资产的重大资产重组情况 本公司于 2009 年 5 月 22 日召开第四届董事会第五次会议, 审议通过了 南京钢铁股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案 等相关议案, 并于 2009 年 5 月 26 日进行了披露 截至公司第四届董事会第六次会议审议本半年度报告时, 与本次重大资产重组相关事项的进展情况如下 : 南京南钢钢铁联合有限公司于 2009 年 6 月 1 日公开披露了 南京钢铁股份有限公司收购报告书 ( 摘要 ) ; 中国证券监督管理委员会于 2009 年 7 月 22 日印发证监许可 2009 653 号 关于核准南京南钢钢铁联合有限公司公告南京钢铁股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复 ; 南京钢铁集团有限公司 上海复星高科技 ( 集团 ) 有限公司 上海复星产业投资有限公司 上海复星工业技术发展有限公司等四家公司以其合计持有的南京钢铁联合有限公司 100% 股权对南京南钢钢铁联合有限公司进行增资, 于 2009 年 7 月 30 日经工商行政管理部门核准 ; 上述增资完成后, 南京南钢钢铁联合有限公司对本公司形成间接控制 ; 南京钢铁联合有限公司于 2009 年 8 月 8 日公 7
告将实施存续分立 本公司及相关各方正抓紧时间积极推进重组工作 待存续分立 审计 评估及盈利预测等工作完成后, 本公司将再次召开董事会, 编制并披露向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书及其摘要, 其后召开股东大会审议本次重组的相关议案 6.1.2 出售资产 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后, 该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用收购控股股东子公司上海致信钢材销售有限公司已完成 报告期内, 上海致信钢材销售有限公司为公司贡献净利润 139,615.55 元, 占公司净利润的 0.22% 6.2 担保事项 6.3 非经营性关联债权债务往来 6.4 重大诉讼仲裁事项 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 证券投资情况 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 6.5.3 持有非上市金融企业股权情况 8
6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 合并资产负债表 2009 年 6 月 30 日 编制单位 : 南京钢铁股份有限公司 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 2,410,370,617.39 1,215,865,408.11 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 2,185,978,744.93 923,082,667.54 应收账款 167,642,838.07 196,744,291.12 预付款项 206,365,741.42 143,551,381.72 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 10,808,706.29 9,438,303.24 买入返售金融资产存货 4,352,638,391.93 4,591,026,769.23 一年内到期的非流动资产其他流动资产 99,563,712.12 83,071,171.47 流动资产合计 9,433,368,752.15 7,162,779,992.43 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 85,750,000.00 85,750,000.00 投资性房地产固定资产 3,454,310,858.53 3,613,094,910.87 在建工程 187,060,976.59 120,540,617.57 9
工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 24,700.00 27,600.00 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 187,136,069.75 183,779,118.13 其他非流动资产 15,898,485.56 17,178,432.81 非流动资产合计 3,930,181,090.43 4,020,370,679.38 资产总计 13,363,549,842.58 11,183,150,671.81 流动负债 : 短期借款 2,500,000,000.00 2,310,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 3,086,880,109.10 1,109,560,859.37 应付账款 1,530,369,483.06 1,862,201,972.43 预收款项 1,182,880,155.26 983,279,783.63 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 188,554,717.71 197,680,506.29 应交税费 83,156,230.44-130,410,475.72 应付利息 3,707,154.73 9,331,855.62 应付股利其他应付款 27,632,243.19 42,559,635.92 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 215,000,000.00 50,000,000.00 其他流动负债 113,734,634.07 91,097,196.58 流动负债合计 8,931,914,727.56 6,525,301,334.12 非流动负债 : 长期借款 74,945,943.00 289,975,562.00 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 4,070,000.00 4,230,000.00 10
非流动负债合计 79,015,943.00 294,205,562.00 负债合计 9,010,930,670.56 6,819,506,896.12 股东权益 : 股本 1,684,800,000.00 1,684,800,000.00 资本公积 747,969,821.37 747,969,821.37 减 : 库存股专项储备 2,397,997.99 1,594,772.93 盈余公积 652,232,934.58 652,232,934.58 一般风险准备未分配利润 1,265,218,418.08 1,277,046,246.81 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 4,352,619,172.02 4,363,643,775.69 少数股东权益股东权益合计 4,352,619,172.02 4,363,643,775.69 负债和股东权益合计 13,363,549,842.58 11,183,150,671.81 公司法定代表人 : 杨思明 主管会计工作负责人 : 梅家秀 会计机构负责人 : 梅家秀 母公司资产负债表 2009 年 6 月 30 日 编制单位 : 南京钢铁股份有限公司 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 2,388,578,746.54 1,164,227,565.63 交易性金融资产应收票据 2,174,900,515.03 911,137,417.54 应收账款 262,978,416.09 368,145,466.32 预付款项 185,996,338.77 113,317,826.84 应收利息应收股利其他应收款 9,531,976.29 8,695,939.12 存货 4,143,059,595.46 4,383,186,051.87 一年内到期的非流动资产其他流动资产 99,411,677.78 83,003,742.47 流动资产合计 9,264,457,265.96 7,031,714,009.79 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 285,777,856.61 280,777,407.12 投资性房地产固定资产 3,445,631,300.94 3,605,743,990.15 在建工程 187,060,976.59 120,540,617.57 11
工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 162,528,825.15 159,722,332.73 其他非流动资产 15,898,485.56 17,178,432.81 非流动资产合计 4,096,897,444.85 4,183,962,780.38 资产总计 13,361,354,710.81 11,215,676,790.17 流动负债 : 短期借款 2,500,000,000.00 2,310,000,000.00 交易性金融负债应付票据 3,086,880,109.10 1,064,560,859.37 应付账款 1,418,466,447.45 1,790,368,049.24 预收款项 1,330,859,663.00 1,123,981,291.88 应付职工薪酬 188,146,118.76 197,359,330.26 应交税费 123,552,950.94-84,128,019.02 应付利息 3,707,154.73 9,331,855.62 应付股利 180,000.00 其他应付款 23,940,357.60 38,365,730.74 一年内到期的非流动负债 215,000,000.00 50,000,000.00 其他流动负债 106,480,020.51 90,917,196.58 流动负债合计 8,997,032,822.09 6,590,936,294.67 非流动负债 : 长期借款 74,945,943.00 289,975,562.00 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 4,070,000.00 4,230,000.00 非流动负债合计 79,015,943.00 294,205,562.00 负债合计 9,076,048,765.09 6,885,141,856.67 股东权益 : 股本 1,684,800,000.00 1,684,800,000.00 资本公积 747,969,821.37 747,969,821.37 减 : 库存股专项储备 2,397,997.99 1,594,772.93 盈余公积 652,232,934.58 652,232,934.58 未分配利润 1,197,905,191.78 1,243,937,404.62 12
外币报表折算差额股东权益合计 4,285,305,945.72 4,330,534,933.50 负债和股东权益合计 13,361,354,710.81 11,215,676,790.17 公司法定代表人 : 杨思明 主管会计工作负责人 : 梅家秀 会计机构负责人 : 梅家秀 合并利润表 2009 年 1 6 月 项目 附注 本期金额 上期金额 一 营业总收入 11,097,998,230.19 14,913,175,739.50 其中 : 营业收入 11,097,998,230.19 14,913,175,739.50 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 11,042,199,787.16 14,243,903,197.31 其中 : 营业成本 10,776,834,194.50 13,887,455,473.78 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 30,715,156.75 66,721,856.34 销售费用 71,168,313.89 98,894,340.66 管理费用 98,845,359.68 114,943,697.44 财务费用 66,332,350.23 102,679,145.72 资产减值损失 -1,695,587.89-26,791,316.63 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 20,488.39 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 55,798,443.03 669,293,030.58 加 : 营业外收入 15,508,135.31 18,000,581.65 减 : 营业外支出 9,455,711.41 3,866,052.08 其中 : 非流动资产处置净损失四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 61,850,866.93 683,427,560.15 减 : 所得税费用 6,286,692.95 155,173,077.54 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 55,564,173.98 528,254,482.61 归属于母公司所有者的净利润 55,564,173.98 528,254,482.61 少数股东损益 13
六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.033 0.314 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.033 0.314 公司法定代表人 : 杨思明 主管会计工作负责人 : 梅家秀 会计机构负责人 : 梅家秀 母公司利润表 2009 年 1 6 月 项目 附注 本期金额 上期金额 一 营业收入 10,795,302,725.75 14,551,752,831.26 减 : 营业成本 10,539,100,667.64 13,599,298,623.18 营业税金及附加 30,501,164.30 61,758,067.16 销售费用 55,343,966.90 64,604,987.20 管理费用 93,468,951.74 108,521,833.64 财务费用 67,123,017.64 100,861,527.87 资产减值损失 -6,585,538.72-23,825,578.11 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,631,338.42 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 16,350,496.25 642,164,708.74 加 : 营业外收入 11,261,960.18 17,829,828.02 减 : 营业外支出 9,059,158.98 3,308,522.97 其中 : 非流动资产处置净损失三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 18,553,297.45 656,686,013.79 减 : 所得税费用 -2,806,492.42 150,862,018.89 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 21,359,789.87 505,823,994.90 公司法定代表人 : 杨思明 主管会计工作负责人 : 梅家秀 会计机构负责人 : 梅家秀 合并现金流量表 2009 年 1 6 月 项目 附注 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 5,231,424,586.37 10,589,979,067.01 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额 14
收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 1,835,333.34 1,265,424.70 收到其他与经营活动有关的现金 15,857,608.41 16,407,806.36 经营活动现金流入小计 5,249,117,528.12 10,607,652,298.07 购买商品 接受劳务支付的现金 4,237,235,327.06 9,627,334,925.73 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 206,461,982.58 222,624,665.08 支付的各项税费 157,901,405.03 466,852,621.23 支付其他与经营活动有关的现金 75,379,703.72 59,381,387.91 经营活动现金流出小计 4,676,978,418.39 10,376,193,599.95 经营活动产生的现金流量净额 572,139,109.73 231,458,698.12 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 55,165.00 取得投资收益收到的现金 20,488.39 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 168,258.75 200.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 449.49 投资活动现金流入小计 168,708.24 75,853.39 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 47,951,930.98 42,651,120.35 投资支付的现金 500,449.49 55,165.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 48,452,380.47 42,706,285.35 投资活动产生的现金流量净额 -48,283,672.23-42,630,431.96 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 2,600,000,000.00 3,140,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 2,600,000,000.00 3,140,000,000.00 偿还债务支付的现金 2,460,000,000.00 3,060,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 141,487,421.94 187,451,136.07 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 15
筹资活动现金流出小计 2,601,487,421.94 3,247,451,136.07 筹资活动产生的现金流量净额 -1,487,421.94-107,451,136.07 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -72,358.49 2,537,339.84 五 现金及现金等价物净增加额 522,295,657.07 83,914,469.93 加 : 期初现金及现金等价物余额 761,206,134.74 1,143,095,552.12 六 期末现金及现金等价物余额 1,283,501,791.81 1,227,010,022.05 公司法定代表人 : 杨思明 主管会计工作负责人 : 梅家秀 会计机构负责人 : 梅家秀 母公司现金流量表 2009 年 1 6 月 项目 附注 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 6,300,412,670.72 8,288,534,481.76 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 13,909,916.01 14,515,439.07 经营活动现金流入小计 6,314,322,586.73 8,303,049,920.83 购买商品 接受劳务支付的现金 5,366,518,051.71 7,342,241,259.64 支付给职工以及为职工支付的现金 205,547,552.13 221,032,375.45 支付的各项税费 144,144,463.24 451,491,810.70 支付其他与经营活动有关的现金 62,878,392.26 53,668,439.54 经营活动现金流出小计 5,779,088,459.34 8,068,433,885.33 经营活动产生的现金流量净额 535,234,127.39 234,616,035.50 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 55,165.00 取得投资收益收到的现金 20,488.39 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 68,350.00 200.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 68,350.00 75,853.39 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 47,672,977.26 41,597,266.05 投资支付的现金 5,000,449.49 55,165.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 52,673,426.75 41,652,431.05 投资活动产生的现金流量净额 -52,605,076.75-41,576,577.66 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 2,600,000,000.00 3,140,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 2,600,000,000.00 3,140,000,000.00 16
偿还债务支付的现金 2,460,000,000.00 3,060,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 141,487,421.94 187,451,136.07 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 2,601,487,421.94 3,247,451,136.07 筹资活动产生的现金流量净额 -1,487,421.94-107,451,136.07 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,168.41 五 现金及现金等价物净增加额 481,141,628.70 85,579,153.36 加 : 期初现金及现金等价物余额 745,068,292.26 1,112,206,341.67 六 期末现金及现金等价物余额 1,226,209,920.96 1,197,785,495.03 公司法定代表人 : 杨思明 主管会计工作负责人 : 梅家秀 会计机构负责人 : 梅家秀 17
项目 股本 资本公积 合并所有者权益变动表 2009 年 1 6 月 本期金额归属于母公司所有者权益一般减 : 库盈余公积风险存股准备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年年末余额 1,684,800,000.00 747,969,821.37 653,947,315.48 1,276,527,945.61 4,363,245,082.46 加 : 同一控制下企业合并产生的追溯调整 会计政策变更 -1,714,380.90 518,301.20 1,594,772.93 398,693.23 前期差错更正其他二 本年年初余额 1,684,800,000.00 747,969,821.37 652,232,934.58 1,277,046,246.81 1,594,772.93 4,363,643,775.69 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - -11,827,828.73 803,225.06-11,024,603.67 号填列 ) ( 一 ) 净利润 55,564,173.98 55,564,173.98 ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损失 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4. 其他 18
上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 55,564,173.98 55,564,173.98 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 -67,392,002.71 803,225.06-66,588,777.65 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -67,392,002.71-67,392,002.71 4. 其他 803,225.06 803,225.06 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他四 本期期末余额 1,684,800,000.00 747,969,821.37 652,232,934.58 1,265,218,418.08 2,397,997.99 4,352,619,172.02 项目 股本 资本公积 上年同期金额归属于母公司所有者权益一般减 : 库盈余公积风险存股准备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年年末余额 936,000,000.00 1,122,369,821.37 637,211,538.12 1,638,060,240.24 4,333,641,599.73 19
加 : 同一控制下企业合并产生的追溯调整会计政策变更前期差错更正其他二 本年年初余额 936,000,000.00 1,122,369,821.37 637,211,538.12 1,638,060,240.24 4,333,641,599.73 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 748,800,000.00-374,400,000.00 15,021,396.46-361,013,993.43 1,594,772.93 30,002,175.96 号填列 ) ( 一 ) 净利润 123,203,482.73 123,203,482.73 ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损失 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4. 其他上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 123,203,482.73 123,203,482.73 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 20
3. 其他 ( 四 ) 利润分配 374,400,000.00 15,021,396.46-484,217,476.16 1,594,772.93-93,201,306.77 1. 提取盈余公积 15,141,004.43-15,141,004.43 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 374,400,000.00-468,000,000.00-93,600,000.00 4. 其他 -119,607.97-1,076,471.73 1,594,772.93 398,693.23 ( 五 ) 所有者权益内部结转 374,400,000.00-374,400,000.00 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 374,400,000.00-374,400,000.00 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他四 本期期末余额 1,684,800,000.00 747,969,821.37 652,232,934.58 1,277,046,246.81 1,594,772.93 4,363,643,775.69 公司法定代表人 : 杨思明主管会计工作负责人 : 梅家秀会计机构负责人 : 梅家秀 母公司所有者权益变动表 2009 年 1 6 月 本期金额 项目减 : 库存股本资本公积股 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计 一 上年年末余额 1,684,800,000.00 747,969,821.37 653,947,315.48 1,243,419,103.42 4,330,136,240.27 加 : 会计政策变更 -1,714,380.90 518,301.20 1,594,772.93 398,693.23 前期差错更正其他二 本年年初余额 1,684,800,000.00 747,969,821.37 652,232,934.58 1,243,937,404.62 1,594,772.93 4,330,534,933.50 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) -46,032,212.84 803,225.06-45,228,987.78 ( 一 ) 净利润 21,359,789.87 21,359,789.87 21
( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损失 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4. 其他上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 21,359,789.87 21,359,789.87 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 -67,392,002.71 803,225.06-66,588,777.65 1. 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -67,392,002.71-67,392,002.71 3. 其他 803,225.06 803,225.06 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他四 本期期末余额 1,684,800,000.00 747,969,821.37 652,232,934.58 1,197,905,191.78 2,397,997.99 4,285,305,945.72 上年同期金额 项目减 : 库存股本资本公积股 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计 一 上年年末余额 936,000,000.00 1,122,369,821.37 637,211,538.12 1,576,744,836.48 4,272,326,195.97 加 : 会计政策变更前期差错更正 22
其他二 本年年初余额 936,000,000.00 1,122,369,821.37 637,211,538.12 1,576,744,836.48 4,272,326,195.97 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 748,800,000.00-374,400,000.00 15,021,396.46-332,807,431.86 1,594,772.93 58,208,737.53 ( 一 ) 净利润 151,410,044.30 151,410,044.30 ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损失 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4. 其他上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 151,410,044.30 151,410,044.30 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 374,400,000.00 15,021,396.46-484,217,476.16 1,594,772.93-93,201,306.77 1. 提取盈余公积 15,141,004.43-15,141,004.43 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 374,400,000.00-468,000,000.00-93,600,000.00 3. 其他 -119,607.97-1,076,471.73 1,594,772.93 398,693.23 ( 五 ) 所有者权益内部结转 374,400,000.00 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 374,400,000.00-374,400,000.00 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他四 本期期末余额 1,684,800,000.00 747,969,821.37 652,232,934.58 1,243,937,404.62 1,594,772.93 4,330,534,933.50 公司法定代表人 : 杨思明主管会计工作负责人 : 梅家秀会计机构负责人 : 梅家秀 23
7.3 本报告期无会计政策 会计估计和核算方法变更 7.4 本报告期无会计差错更正 7.5 与最近一期半年度报告相比, 合并范围发生变化的具体说明 本期合并报表范围增加上海致信钢材销售有限公司, 增加原因如下 : 报告期, 公司通过上海联合产权交易所, 以挂牌价收购控股股东南京钢铁联合有限 公司所持有的上海致信钢材销售有限公司 100% 股权, 该项收购于 2009 年 5 月 20 日完 成 上海致信钢材销售有限公司自收购之日起纳入公司合并报表, 收购后公司通过增资 将上海致信钢材销售有限公司注册资本增加到人民币 500 万元 本期合并报表范围增加子公司的有关情况 ( 单位 : 人民币元 ): 2008 年上半年投资公司名称期初至注销日净利比例期末净资产润上海致信钢材销售有限公司 100% 5,140,065.04 139,615.55 4