股票简称 : 富恒材料股票代码 :832469 公告编号 :2015-031 富恒新材 NEEQ: 832469 深圳市富恒新材料股份有限公司 SHENZHEN FUHENG NEW MATERIALS CO.,LTD. 2015 年第三季度报告
第一节 重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均出席审议了本次季报的董事会会议 公司负责人姚秀珠 主管会计工作负责人赖春娟及会计主管人员赖春娟声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整
第二节 主要财务数据及股东变化 一 主要会计数据和财务指标 据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数 是 否 项目本报告期上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 ( 元 ) 199,692,013.52 172,287,095.82 15.91% 归属于挂牌公司股东的净利润 ( 元 ) 7,018,461.00 3,444,764.14 103.74% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益 6,402,877.64 1,555,571.64 311.61% 的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 10,019,484.06 24,657,000.78-59.36% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.1003 0.0492 103.86% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.1003 0.0492 103.86% 加权平均净资产收益率 (%) 项目本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 282,496,923.00 295,518,740.25-4.41% 归属于挂牌公司股东的净资产 ( 元 ) 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 134,319,326.04 127,287,256.42 5.52% 项目年初至报告期期末金额说明 单位 : 元 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) -40,889.68 401,000.06 报废 6 台电子称 3 台人货车和 1 台双磁筒除铁机 其中 : 技术改造补助 20 万 ; 战略新兴产业项目补助 9 万 ; 信息化补助 5.1 万 ; 技
术中心补助 6 万 除上述各项之外的其他营业外收入 4,694.91 和支出减 : 所得税影响额少数股东权益影响额 ( 税后 ) 合计 364,805.29 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数 35 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 姚秀珠境内自然人 54.94% 38,459,321 28,844,491 中山中科恒业投资管理有限公司 境内非国有法人 16% 11,200,000 2,281,923 郑庆良境内自然人 14.97% 10,476,113 8,643,835 浙江中科东海创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 深圳市铭润兴业投资有限公司深圳市冠海投资有限公司 境内非国有法人 境内非国有法人 境内非国有法人 4% 2,800,000 569,381 2.58% 1,808,241 0 1.61% 1,125,237 1,124,825 吴涛境内自然人 1.07% 750,000 0 单位 : 股质押或冻结情况股份状态数量 邱小丽 境内自然人 0.86% 605,000 0 李英 境内自然人 0.66% 464,002 0 涂井强 境内自然人 0.60% 420,086 420,086 合计 97.29% 68,108,000 41,884,541 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持股无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量
姚秀珠 9,614,830 人民币流通股 9,614,830 中山中科 8,918,077 人民币流通股 8,918,077 恒业投资管理有限公司 浙江中科 2,230,619 人民币流通股 2,230,619 东海创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 郑庆良 1,832,278 人民币流通股 1,832,278 深圳市铭 1,808,241 人民币流通股 1,808,241 润兴业投资有限公司 吴涛 750,000 人民币流通股 750,000 邱小丽 605,000 人民币流通股 605,000 李英 464,002 人民币流通股 464,002 王克锁 300,000 人民币流通股 300,000 张明奎 250,000 人民币流通股 250,000 合计 26,773,047 26,773,047 姚秀珠 郑庆良为夫妻关系, 郑庆良持有冠海投资 65.00% 股权, 公司市场部经理姚淑吟 采购部经理姚淑芳分别持有冠海 投资 16.67% 和 18.33% 的股权, 二人均为公司控股股东姚秀珠之 妹 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 中山中科恒业投资管理有限公司是广东中科招商创业投资管理有限责任公司管理的基金之一 ; 浙江中科东海创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 是中科招商投资管理集团股份有限公司管理的基金之一 中科招商投资管理集团股份有限公司为广东中科招商创业投资管理有限责任公司的控股股东 对中山中科和浙江中科经营管理产生重大影响, 两者属于关联关系 公司其他股东之间不存在关联关系 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 无
第三节 重要事项 一 报告期主要会计报告项目 财务指标发生重大变动的情况及原因 ( 一 ) 资产负债表大幅变动情况说明 1 应收票据减少 966,870.00 元, 比期初下降 53.72%, 主要原因是票据到期结算所致 2 应收账款减少 22,059,836.88 元, 比期初下降 14.28%, 主要原因是加速回款所致 3 预付账款增加 858,425.07 元, 比期初上升 24.78%, 主要原因是预付材料款增加所致 4 其他应收款增加 1,079,501.09 元, 比期初上升 509.88%, 主要原因投标保证金增加所致 5 存货增加 23,419,588.23 元, 比期初上升 56.44%, 主要原因是销售收入增加所致 6 在建工程增加 1,410,199.40 元, 比期初上升 271.82%, 主要原因是机器未验收所致 7 短期借款减少 12,827,567.25 元, 比期初下降 15.21%, 主要原因是偿还借款所致 8 预收账款增加 741,010.49 元, 比期初上升 198.76%, 主要原因是预收新增客户货款所致 9 应付票据减少 18,700,940.00 元, 主要原因是票据到期承兑所致 10 应付账款增加 5.061.860.39 元, 比期初增加 12.52%, 主要原因是业务量增加所致 11 其他应付款增加 6,645,596.11 元, 比期初增加 803.25%, 主要原因是公司往来款增加所致 ( 二 ) 利润表大幅变动情况说明 1 营业收入增加 27,404,917.70 元, 比去年同期上升 15.91%, 主要原因是销售收入增加所致 2 销售费用减少 873,741.00 元, 比去年同期减少 22.41%, 主要原因是运费减少所致 3 管理费用增加 336,520.62 元, 比去年同期上升 2.85%, 主要原因是研发费用增加所致 4 财务费用减少 379,308.40 元, 比去年同期下降 5.63%, 主要原因是利息支出减少所致 5 营业利润增加 4,847,306.00 元, 比去年同期上升 311.61%, 主要原因是收入增加所致
6 营业外收入减少 1,480,641.56 元, 比去年同期下降 77.02%, 主要原因是政府补助减少所致 7 净利润增加 3,573,696.86 元, 比去年同期增加 103.74%, 主要原因销售收入增加所致 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无 三 公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项的履行情况 承诺人承诺事项履行情况 1 公司全部股东 公 公司全部股东 公司董事 高级管理人员和核心技术 司董事 高级管理人员 人员做出的避免同业竞争承诺 公司及股东在报告期 遵守 和核心技术人员 内均严格履行上述承诺, 未有违背承诺事项 2 公司股东 股份公司严格履行关联交易决策程序, 保证不利用 关联交易损害股份公司和债权人利益 遵守
第三节 财务报表 资产负债表 ( 未经审计 ) 编制单位 : 深圳市富恒新材料股份有限公司 单位 : 人民币元 项目 附合并报表母公司报表注 2015-9-30 2014-12-31 2015-9-30 2014-12-31 流动资产 : 货币资金 5,188,304.57 15,597,412.92 5,153,373.32 15,565,440.28 交易性金融资产应收票据 833,130.00 1,800,000.00 833,130.00 1,800,000.00 应收账款 132,391,370.00 154,451,206.88 132,391,370.00 154,451,206.88 预付款项 4,322,129.96 3,463,704.89 4,322,129.96 3,463,704.89 应收利息应收股利其他应收款 1,291,218.87 211,717.78 1,291,218.87 211,717.78 存货 64,910,389.80 41,490,801.57 64,910,389.80 41,490,801.57 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 208,936,543.20 217,014,844.04 208,901,611.95 216,982,871.40 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,908,246.60 1,908,246.60 投资性房地产 7,439,656.57 7,992,468.99 7,439,656.57 7,992,468.99 固定资产 58,679,042.73 64,064,824.27 58,679,042.73 64,065,950.42 在建工程 1,929,002.80 518,803.40 1,929,002.80 518,803.40 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 4,606,466.37 4,798,312.62 4,606,466.37 4,798,312.62 开发支出商誉长期待摊费用 655,433.26 1,129,486.93 655,433.26 1,129,486.93 递延所得税资产 250,778.07 250,778.07 其他非流动资产非流动资产合计 73,560,379.80 78,503,896.21 75,468,626.40 80,413,268.96 资产总计 282,496,923.00 295,518,740.25 284,370,238.35 297,396,140.36 法定代表人 : 姚秀珠 主管财务工作负责人 : 赖春娟 财务机构负责人 : 赖春娟
资产负债表 ( 未经审计 ) 续 编制单位 : 深圳市富恒新材料股份有限公司 单位 : 人民币元 负债和股东权益 附注 合并报表母公司报表 2015-9-30 2014-12-31 2015-9-30 2014-12-31 流动负债 : 短期借款 71,500,000.00 84,327,567.25 71,500,000.00 84,327,567.25 交易性金融负债应付票据 18,700,940.00 18,700,940.00 应付账款 45,489,321.49 40,427,461.10 45,485,381.60 40,427,461.10 预收款项 1,113,825.30 372,814.81 1,113,825.30 372,814.81 应付职工薪酬 1,060,892.44 1,157,056.04 1,060,892.44 1,157,056.04 应交税费 757,457.33 534,140.28 764,465.41 529,268.03 应付利息应付股利其他应付款 7,472,934.00 827,337.89 9,212,431.57 2,553,974.00 一年内到期的非流动负债 268,000.08 148,000.08 268,000.08 148,000.08 其他流动负债流动负债合计 127,662,430.64 146,495,317.45 129,404,996.40 148,217,081.31 非流动负债 : 长期借款 15,700,000.00 16,600,000.00 15,700,000.00 16,600,000.00 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延收益 4,815,166.32 5,136,166.38 4,815,166.32 5,136,166.38 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 20,515,166.32 21,736,166.38 20,515,166.32 21,736,166.38 负债合计 148,177,596.96 168,231,483.83 149,920,162.72 169,953,247.69 所有者权益 ( 或股东权益 ): 股本 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 资本公积 72,363,146.78 72,363,146.78 72,363,146.78 72,363,146.78 减 : 库存股盈余公积 1,116,518.64 1,116,518.64 1,116,518.64 1,116,518.64 未分配利润 -9,114,127.61-16,132,588.61-9,029,589.79-16,036,772.75 外币报表折算差额 -46,211.77-59,820.39 归属于母公司所有者权益合计 134,319,326.04 127,287,256.42 134,450,075.63 127,442,892.67 少数股东权益所有者权益合计 134,319,326.04 127,287,256.42 134,450,075.63 127,442,892.67 负债和所有者权益总计 282,496,923.00 295,518,740.25 284,370,238.35 297,396,140.36 法定代表人 : 姚秀珠 主管财务工作负责人 : 赖春娟 财务机构负责人 : 赖春娟
利润表 ( 未经审计 ) 编制单位 : 深圳市富恒新材料股份有限公司 单位 : 人民币元 负债和股东权益 附合并报表母公司报表注 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 一 营业收入 199,692,013.52 172,287,095.82 198,522,694.16 168,385,529.95 减 : 营业成本 172,831,748.75 156,540,576.89 171,684,453.36 152,690,933.00 营业税金及附加 605,080.16 455,108.73 605,080.16 455,108.73 销售费用 3,024,315.37 3,898,056.37 3,024,315.37 3,898,056.37 管理费用 12,141,459.12 11,804,938.50 12,126,228.99 11,774,656.23 财务费用 6,358,386.24 6,737,694.64 6,362,870.44 6,727,170.11 资产减值损失 -1,671,853.76-8,704,850.95-1,671,853.76-8,704,850.95 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资净收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 6,402,877.64 1,555,571.64 6,391,599.60 1,544,456.46 加 : 营业外收入 441,849.02 1,922,490.58 441,849.02 1,922,490.58 减 : 营业外支出 77,043.73 33,298.08 77,043.73 33,298.08 其中 : 非流动资产处置净损失三 利润总额 6,767,682.93 3,444,764.14 6,756,404.89 3,433,648.96 减 : 所得税费用 -250,778.07-250,778.07 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 7,018,461.00 3,444,764.14 7,007,182.96 3,433,648.96 归属于母公司所有者的净利润少数股东损益五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.1003 0.0492 0.1001 0.0491 ( 二 ) 稀释每股收益 0.1003 0.0492 0.1001 0.0491 六 其他综合收益归属于母公司所有者的其他综合收益归属于少数股东的其他综合收益七 综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人 : 姚秀珠 主管财务工作负责人 : 赖春娟 财务机构负责人 : 赖春娟
现金流量表 ( 未经审计 ) 编制单位 : 深圳市富恒新材料股份有限公司 单位 : 人民币元 项目 附合并报表母公司报表注 2015-9-30 2014-9-30 2015-9-30 2014-9-30 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 207,213,801.58 130,337,801.99 206,044,865.52 126,437,018.35 收到的税费返还 107,708.73 107,708.73 收到其他与经营活动有关的现金 10,874,982.69 48,320,722.36 10,874,981.72 48,753,496.68 经营活动现金流入小计 218,088,784.27 178,766,233.08 216,919,847.24 175,298,223.76 购买商品 接受劳务支付的现金 179,822,867.58 113,741,955.76 178,675,197.01 109,892,267.99 支付给职工以及为职工支付的现金 15,152,250.02 13,751,910.49 15,152,250.02 13,751,910.49 支付的各项税费 5,206,172.48 3,702,564.27 5,206,172.48 3,698,159.78 支付其他与经营活动有关的现金 7,888,010.13 22,912,801.78 7,864,503.91 22,881,676.75 经营活动现金流出小计 208,069,300.21 154,109,232.30 206,898,123.42 150,224,015.01 经营活动产生的现金流量净额 10,019,484.06 24,657,000.78 10,021,723.82 25,074,208.75 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产 无形资产和其他长期资 2,182,350.00 1,273,600.00 2,182,350.00 1,273,600.00 产支付的现金 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 2,182,350.00 1,273,600.00 2,182,350.00 1,273,600.00 投资活动产生的现金流量净额 -2,182,350.00-1,273,600.00-2,182,350.00-1,273,600.00 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 70,000,000.00 112,300,000.00 70,000,000.00 112,300,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 70,000,000.00 112,300,000.00 70,000,000.00 112,300,000.00 偿还债务支付的现金 82,650,000.00 117,875,000.00 82,650,000.00 117,875,000.00
分配股利 利润或偿付利息支付的现金 5,636,330.12 5,904,845.63 5,636,330.12 5,904,845.63 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 88,286,330.12 123,779,845.63 88,286,330.12 123,779,845.63 筹资活动产生的现金流量净额 -18,286,330.12-11,479,845.63-18,286,330.12-11,479,845.63 四 汇率变动对现金及现金等价物的影 40,087.71-51,640.73 34,889.34-47,028.91 响 五 现金及现金等价物净增加额 -10,409,108.35 11,851,914.42-10,412,066.96 12,273,734.21 加 : 期初现金及现金等价物余额 15,597,412.92 8,175,940.95 15,565,440.28 7,727,676.09 六 期末现金及现金等价物余额 5,188,304.57 20,027,855.37 5,153,373.32 20,001,410.30 法定代表人 : 姚秀珠 主管财务工作负责人 : 赖春娟 财务机构负责人 : 赖春娟 深圳市富恒新材料股份有限公司 2015 年 10 月 30 日