柳州化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读半年度报告全文 1.2 如有董事未出席董事会, 应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 廖能成 董事长 因公出差 覃永强 1.3 公司半年度财务报告未经审计 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 1.6 公司负责人廖能成 主管会计工作负责人黄吉忠及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 黄东健 声明 : 保证半年度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 柳化股份 股票代码 600423 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁志刚 龙立萍 联系地址 广西柳州市北雀路 67 号 广西柳州市北雀路 67 号 电话 0772-2516580 0772-2519434 传真 0772-2510401 0772-2510401 电子信箱 yuanzg2001@163.net lzllp@sina.com 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度 第 1 页共 20 页
期末增减 (%) 总资产 4,494,838,692.44 4,540,554,976.99-1.01 所有者权益 ( 或股东权益 ) 1,508,242,230.57 1,496,631,042.33 0.78 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 3.78 3.75 0.80 报告期 (1-6 月 ) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业利润 36,063,040.76 38,972,880.13-7.47 利润总额 40,237,267.17 39,698,259.01 1.36 归属于上市公司股东的净利润 40,098,736.61 32,724,876.56 22.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,565,617.28 32,086,205.49 13.96 基本每股收益 ( 元 ) 0.10 0.08 25 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 ) 0.09 0.08 12.5 稀释每股收益 ( 元 ) 0.10 0.08 25 加权平均净资产收益率 (%) 2.64 2.26 增加 0.38 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 132,154,099.48 187,210,300.24-29.41 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 0.33 0.47-29.79 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 2,839,771.01 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密 切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定 1,353,114.00 量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -57,889.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 -613,747.91 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 11,871.83 合计 3,533,119.33 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用一 有限售条件股份 单位 : 股 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后比例发行送公积金其小比例数量数量 (%) 新股股转股他计 (%) 第 2 页共 20 页
1 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股其中 : 境内非国有法人持股境内自然人持股 4 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股二 无限售条件流通股份 399,347,513 100 399,347,513 100 1 人民币普通股 399,347,513 100 399,347,513 100 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他三 股份总数 399,347,513 100 399,347,513 100 3.2 股东数量和持股情况 报告期末股东总数 股东名称 股东性质 前十名股东持股情况 持股比例 (%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 柳州化学工业集团有限公司 国有法人 36.30 144,958,192 0 0 无 光大保德信量化核心证券投资 境内非国有法人 3.34 13,322,892 1,445,057 0 未知 法国爱德蒙得洛希尔银行 境外法人 2.00 8,000,000-10,099,615 0 未知 孟庆祥 境内自然人 0.46 1,853,888 65,000 0 未知 闻伟 境内自然人 0.42 1,657,900 0 0 未知 吉富创业投资股份有限公司 境内非国有法人 0.35 1,408,990 0 0 未知 白秋林 境内自然人 0.33 1,328,200 22,531 0 未知 广西柳州钢铁 ( 集团 ) 公司 国有法人 0.31 1,238,919 0 0 未知 大连汇元投资管理有限公司 境内非国有法人 0.23 900,000-470,000 0 未知 吉林石岘纸业有限责任公司 国有法人 0.20 817,001 148,200 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 柳州化学工业集团有限公司 144,958,192 人民币普通股 光大保德信量化核心证券投资 13,322,892 人民币普通股 法国爱德蒙得洛希尔银行 8,000,000 人民币普通股 孟庆祥 1,853,888 人民币普通股 闻伟 1,657,900 人民币普通股 吉富创业投资股份有限公司 1,408,990 人民币普通股 白秋林 1,328,200 人民币普通股 广西柳州钢铁 ( 集团 ) 公司 1,238,919 人民币普通股 大连汇元投资管理有限公司 900,000 人民币普通股 吉林石岘纸业有限责任公司 817,001 人民币普通股 单位 : 股 44,490 户 质押或冻结的股份数量 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 4 董事 监事和高级管理人员情况 4.1 董事 监事和高级管理人员持股变动 第 3 页共 20 页
5 董事会报告 5.1 主营业务分行业 产品情况表 分行业或分产品营业收入营业成本 分行业 营业利润率 (%) 营业收入比上年同期增减 (%) 营业成本比上年同期增减 (%) 营业利润率比上年同期增减 (%) 化学肥料制造业 1,316,104,583.40 1,083,364,084.53 17.68 24.40 28.78 减少 2.81 个百分点 有机化学产品业 75,344,590.73 95,092,414.59-26.21 81.29 67.15 增加 10.68 个百分点 煤炭 82,474,350.46 77,167,061.17 6.44-23.7-4.02 减少 19.18 个百分点 其他 10,914,181.02 8,570,240.55 21.48-13.58-21 增加 7.38 个百分点 分产品 硝酸铵 261,745,694.10 186,243,294.10 28.85 3.56 13.06 减少 5.98 个百分点 尿素 406,053,645.85 367,995,657.38 9.37 19.92 18.55 增加 1.04 个百分点 其中 : 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 6,520.11 万元 5.2 主营业务分地区情况 地区 营业收入 营业收入比上年增减 (%) 广西区内 816,056,633.39 42.67 广西区外 668,781,072.22 3.17 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 5.4 主营业务盈利能力 ( 毛利率 ) 与上年相比发生重大变化的原因说明 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用单位 : 亿元币种 : 人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本报告期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2012 公司债 5.1 5.1 5.1 0 无 流动资金 本次债券募集资金的 4.6 亿元用于偿还公司银行短期借款, 剩余 0.5 亿元资金用于补充公司 第 4 页共 20 页
5.6.2 变更项目情况 5.7 非募集资金项目情况 报告期内, 公司无非募集资金投资项目 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及说明 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度 非标准审计报告 涉及事项的变化及处理情况的说明 6 重要事项 6.1 收购资产 6.2 出售资产 6.3 担保事项 适用 不适用 单位 : 万元币种 : 人民币 公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 6,000 报告期末对子公司担保余额合计 10,000 公司担保总额情况 ( 包括对控股子公司的担保 ) 担保总额 10,000 6.4 关联债权债务往来 6.5 重大诉讼仲裁事项 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 第 5 页共 20 页
6.6.1 证券投资情况 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 7 财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 合并资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位 : 柳州化工股份有限公司 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 五 1 244,790,891.19 223,178,268.82 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 五 2 67,241,445.39 104,618,440.25 应收账款 五 3 174,621,539.82 96,832,919.39 预付款项 五 4 270,654,442.35 330,748,952.81 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 五 5 30,630,536.88 21,283,236.96 买入返售金融资产存货 五 6 469,720,171.34 489,755,648.93 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,257,659,026.97 1,266,417,467.16 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 五 7 24,610,041.40 24,610,041.40 第 6 页共 20 页
投资性房地产固定资产 五 8 2,846,390,842.13 2,822,611,932.87 在建工程 五 9 161,379,827.65 220,503,033.42 工程物资 五 10 835,492.77 3,988,901.98 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 五 11 147,908,222.45 150,158,111.62 开发支出商誉长期待摊费用 五 12 49,307,352.20 47,917,037.47 递延所得税资产 五 13 6,747,886.87 4,348,451.07 其他非流动资产非流动资产合计 3,237,179,665.47 3,274,137,509.83 资产总计 4,494,838,692.44 4,540,554,976.99 流动负债 : 短期借款 五 15 1,127,812,073.61 837,656,330.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 五 16 20,000,000.00 80,399,464.40 应付账款 五 17 171,972,218.45 176,030,857.20 预收款项 五 18 222,828,587.58 257,837,570.58 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 五 19 5,921,394.79 6,133,952.90 应交税费 五 20-10,087,831.97-11,333,379.01 应付利息 五 21 8,925,000.00 17,800,000.00 应付股利其他应付款 五 22 8,607,856.92 6,596,923.62 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 五 23 136,222,424.12 375,035,538.84 其他流动负债 五 24 500,000,000.00 流动负债合计 1,692,201,723.50 2,246,157,258.53 非流动负债 : 长期借款 五 25 719,354,493.39 719,354,493.39 应付债券 五 26 505,155,000.00 长期应付款专项应付款 五 27 1,171,299.55 1,171,299.55 预计负债递延所得税负债其他非流动负债 五 28 27,867,194.60 35,370,408.60 非流动负债合计 1,253,547,987.54 755,896,201.54 第 7 页共 20 页
负债合计 2,945,749,711.04 3,002,053,460.07 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 五 29 399,347,513.00 399,347,513.00 资本公积 五 30 596,501,137.81 581,821,137.81 减 : 库存股专项储备 五 31 468,540.76 3,701,337.83 盈余公积 五 32 83,031,844.67 83,031,844.67 一般风险准备未分配利润 五 33 428,893,194.33 428,729,209.02 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 1,508,242,230.57 1,496,631,042.33 少数股东权益 40,846,750.83 41,870,474.59 所有者权益合计 1,549,088,981.40 1,538,501,516.92 负债和所有者权益总计 4,494,838,692.44 4,540,554,976.99 法定代表人 : 廖能成主管会计工作负责人 : 黄吉忠会计机构负责人 : 黄东健 编制单位 : 柳州化工股份有限公司 母公司资产负债表 2012 年 6 月 30 日 项目附注期末余额年初余额 流动资产 : 货币资金 196,726,617.14 175,916,293.66 交易性金融资产应收票据 59,595,120.89 96,730,225.30 应收账款 十一 1 330,180,472.53 144,396,676.46 预付款项 372,078,885.91 490,952,223.54 应收利息应收股利其他应收款 十一 2 4,560,035.36 1,004,607.85 存货 395,189,163.56 359,609,979.63 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,358,330,295.39 1,268,610,006.44 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 十一 3 268,747,536.25 263,847,536.25 投资性房地产 第 8 页共 20 页
固定资产 2,399,025,953.51 2,536,549,706.82 在建工程 75,973,463.77 59,695,437.65 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用 49,307,352.20 47,917,037.47 递延所得税资产 5,427,896.19 3,483,664.35 其他非流动资产非流动资产合计 2,798,482,201.92 2,911,493,382.54 资产总计 4,156,812,497.31 4,180,103,388.98 流动负债 : 短期借款 1,065,812,073.61 795,656,330.00 交易性金融负债应付票据 10,000,000.00 38,399,464.40 应付账款 157,422,145.14 141,749,383.61 预收款项 113,294,870.41 151,695,495.77 应付职工薪酬 5,137,089.95 5,306,717.67 应交税费 -4,186,233.14-3,750,153.51 应付利息 8,925,000.00 17,800,000.00 应付股利其他应付款 2,145,373.90 3,202,484.02 一年内到期的非流动负债 136,222,424.12 375,035,538.84 其他流动负债 500,000,000.00 流动负债合计 1,494,772,743.99 2,025,095,260.80 非流动负债 : 长期借款 679,354,493.39 679,354,493.39 应付债券 505,155,000.00 长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 27,867,194.60 35,370,408.60 非流动负债合计 1,212,376,687.99 714,724,901.99 第 9 页共 20 页
负债合计 2,707,149,431.98 2,739,820,162.79 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 399,347,513.00 399,347,513.00 资本公积 591,563,898.94 576,883,898.94 减 : 库存股专项储备盈余公积 83,031,844.67 83,031,844.67 一般风险准备未分配利润 375,719,808.72 381,019,969.58 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,449,663,065.33 1,440,283,226.19 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 4,156,812,497.31 4,180,103,388.98 法定代表人 : 廖能成 主管会计工作负责人 : 黄吉忠 会计机构负责人 : 黄东健 合并利润表 2012 年 1 6 月 项目 附注 本期金额 上期金额 一 营业总收入 1,534,972,205.22 1,318,425,490.23 其中 : 营业收入 五 34 1,534,972,205.22 1,318,425,490.23 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 1,498,909,164.46 1,279,452,610.10 其中 : 营业成本 五 34 1,301,333,121.51 1,084,579,350.55 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 五 35 4,475,341.38 6,783,063.60 销售费用 五 36 63,347,169.24 64,852,771.38 管理费用 五 37 49,436,856.75 54,155,712.31 财务费用 五 38 72,440,991.00 70,553,227.12 资产减值损失 五 39 7,875,684.58-1,471,514.86 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资收益 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 第 10 页共 20 页
三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 36,063,040.76 38,972,880.13 加 : 营业外收入 五 40 4,389,575.14 1,147,470.49 减 : 营业外支出 五 41 215,348.73 422,091.61 其中 : 非流动资产处置损失 157,459.13 0.00 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 40,237,267.17 39,698,259.01 减 : 所得税费用 五 42 1,264,007.99 4,558,026.35 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 38,973,259.18 35,140,232.66 归属于母公司所有者的净利润 40,098,736.61 32,724,876.56 少数股东损益 -1,125,477.43 2,415,356.10 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 五 43 0.10 0.08 ( 二 ) 稀释每股收益 0.10 0.08 七 其他综合收益 八 综合收益总额 38,973,259.18 35,140,232.66 归属于母公司所有者的综合收益总额 40,098,736.61 32,724,876.56 归属于少数股东的综合收益总额 -1,125,477.43 2,415,356.10 法定代表人 : 廖能成主管会计工作负责人 : 黄吉忠会计机构负责人 : 黄东健 母公司利润表 2012 年 1 6 月 项目附注本期金额上期金额 一 营业收入减 : 营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失 十一 4 1,295,031,972.35 1,041,332,224.01 十一 4 1,111,561,648.29 890,077,878.23 3,886,931.73 4,369,688.73 28,235,332.43 25,932,919.95 38,617,482.36 44,192,983.98 67,654,470.02 64,573,321.25 12,961,545.59 1,378,890.84 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 加 : 营业外收入 减 : 营业外支出 32,114,561.93 10,806,541.03 4,389,575.14 1,102,470.49 150,334.68 346,746.71 第 11 页共 20 页
其中 : 非流动资产处置损失三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 120,334.68 36,353,802.39 11,562,264.81 1,719,211.95 1,092,143.60 34,634,590.44 10,470,121.21 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.09 0.03 ( 二 ) 稀释每股收益 六 其他综合收益七 综合收益总额 34,634,590.44 10,470,121.21 法定代表人 : 廖能成 主管会计工作负责人 : 黄吉忠 会计机构负责人 : 黄东健 合并现金流量表 2012 年 1 6 月 项目 附注 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,440,112,971.97 1,298,001,467.26 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 39,231.00 收到其他与经营活动有关的现金 五 44 10,700,090.00 2,098,467.22 经营活动现金流入小计 1,450,852,292.97 1,300,099,934.48 购买商品 接受劳务支付的现金 1,153,643,485.40 921,202,334.30 第 12 页共 20 页
客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 106,835,076.23 91,873,535.99 支付的各项税费 40,402,585.49 78,273,263.27 支付其他与经营活动有关的现金 五 44 17,817,046.37 21,540,500.68 经营活动现金流出小计 1,318,698,193.49 1,112,889,634.24 经营活动产生的现金流量净额 132,154,099.48 187,210,300.24 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 净额 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金 71,619.99 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 71,619.99 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 46,609,864.85 44,756,108.70 投资支付的现金 1,800,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 905,655.00 投资活动现金流出小计 46,609,864.85 47,461,763.70 投资活动产生的现金流量净额 -46,538,244.86-47,461,763.70 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 1,365,812,073.61 706,000,000.00 发行债券收到的现金 504,900,000.00 500,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,870,712,073.61 1,206,000,000.00 第 13 页共 20 页
偿还债务支付的现金 1,814,469,444.72 1,281,813,344.02 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 107,429,150.48 74,705,335.18 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 五 44 2,816,710.66 3,726,306.73 筹资活动现金流出小计 1,924,715,305.86 1,360,244,985.93 筹资活动产生的现金流量净额 -54,003,232.25-154,244,985.93 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 31,612,622.37-14,496,449.39 加 : 期初现金及现金等价物余额 213,178,268.82 233,331,186.79 六 期末现金及现金等价物余额 244,790,891.19 218,834,737.40 法定代表人 : 廖能成 主管会计工作负责人 : 黄吉忠 会计机构负责人 : 黄东健 母公司现金流量表 2012 年 1 6 月 项目 附注 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 932,718,009.02 862,154,441.18 收到的税费返还 39,231.00 收到其他与经营活动有关的现金 10,193,277.64 1,777,764.34 经营活动现金流入小计 942,950,517.66 863,932,205.52 购买商品 接受劳务支付的现金 755,980,661.07 733,797,403.35 支付给职工以及为职工支付的现金 90,237,173.25 65,899,095.75 支付的各项税费 26,743,691.56 39,522,877.24 支付其他与经营活动有关的现金 8,737,255.24 13,317,208.29 经营活动现金流出小计 881,698,781.12 852,536,584.63 经营活动产生的现金流量净额 61,251,736.54 11,395,620.89 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 59,130,540.32 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 104,277,777.78 投资活动现金流入小计 59,130,540.32 104,277,777.78 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 17,277,896.44 19,102,667.17 投资支付的现金 4,900,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 905,655.00 投资活动现金流出小计 22,177,896.44 20,008,322.17 第 14 页共 20 页
投资活动产生的现金流量净额 36,952,643.88 84,269,455.61 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 1,305,812,073.61 706,000,000.00 发行债券收到的现金 504,900,000.00 500,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,810,712,073.61 1,206,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,774,469,444.72 1,241,813,344.02 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 100,819,975.17 70,176,772.52 支付其他与筹资活动有关的现金 2,816,710.66 3,726,306.73 筹资活动现金流出小计 1,878,106,130.55 1,315,716,423.27 筹资活动产生的现金流量净额 -67,394,056.94-109,716,423.27 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 30,810,323.48-14,051,346.77 加 : 期初现金及现金等价物余额 165,916,293.66 202,500,271.99 六 期末现金及现金等价物余额 196,726,617.14 188,448,925.22 法定代表人 : 廖能成 主管会计工作负责人 : 黄吉忠 会计机构负责人 : 黄东健 第 15 页共 20 页
摘要 项目 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积 合并所有者权益变动表 2012 年 1 6 月 本期金额归属于母公司所有者权益一般减 : 库专项储备盈余公积风险存股准备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年年末余额 399,347,513.00 581,821,137.81 3,701,337.83 83,031,844.67 428,729,209.02 41,870,474.59 1,538,501,516.92 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年年初余额 399,347,513.00 581,821,137.81 3,701,337.83 83,031,844.67 428,729,209.02 41,870,474.59 1,538,501,516.92 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 14,680,000.00-3,232,797.07 163,985.31-1,023,723.76 10,587,464.48 ( 一 ) 净利润 40,098,736.61-1,125,477.43 38,973,259.18 ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 40,098,736.61-1,125,477.43 38,973,259.18 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 -39,934,751.30-39,934,751.30 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -39,934,751.30-39,934,751.30 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 -3,232,797.07 101,753.67-3,131,043.40 1. 本期提取 4,582,304.71 583,347.85 5,165,652.56 2. 本期使用 7,815,101.78 481,594.18 8,296,695.96 ( 七 ) 其他 14,680,000.00 14,680,000.00 四 本期期末余额 399,347,513.00 596,501,137.81 468,540.76 83,031,844.67 428,893,194.33 40,846,750.83 1,549,088,981.40 第 16 页共 20 页
摘要 项目 实收资本 ( 或股本 ) 上年同期金额归属于母公司所有者权益 资本公积减 : 库存股专项储备盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年年末余额 399,347,513.00 581,821,137.81 3,958,173.48 78,081,146.37 371,057,421.46 38,626,182.10 1,472,891,574.22 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他二 本年年初余额 399,347,513.00 581,821,137.81 3,958,173.48 78,081,146.37 371,057,421.46 38,626,182.10 1,472,891,574.22 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 1,222,471.03 32,724,876.56 3,788,366.67 37,735,714.26 ( 一 ) 净利润 32,724,876.56 2,415,356.10 35,140,232.66 ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 32,724,876.56 2,415,356.10 35,140,232.66 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1,222,471.03 1,373,010.57 2,595,481.60 1. 本期提取 14,223,104.45 1,390,056.47 15,613,160.92 2. 本期使用 13,000,633.42 17,045.90 13,017,679.32 ( 七 ) 其他四 本期期末余额 399,347,513.00 581,821,137.81 5,180,644.51 78,081,146.37 403,782,298.02 42,414,548.77 1,510,627,288.48 第 17 页共 20 页
摘要 法定代表人 : 廖能成 主管会计工作负责人 : 黄吉忠 会计机构负责人 : 黄东健 母公司所有者权益变动表 2012 年 1 6 月 本期金额项目实收资本 ( 或股减 : 库存一般风险资本公积专项储备盈余公积本 ) 股准备 未分配利润 所有者权益合计 一 上年年末余额 399,347,513.00 576,883,898.94 83,031,844.67 381,019,969.58 1,440,283,226.19 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年年初余额 399,347,513.00 576,883,898.94 83,031,844.67 381,019,969.58 1,440,283,226.19 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 14,680,000.00-5,300,160.86 9,379,839.14 ( 一 ) 净利润 34,634,590.44 34,634,590.44 ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 34,634,590.44 34,634,590.44 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 -39,934,751.30-39,934,751.30 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -39,934,751.30-39,934,751.30 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 6,906,661.13 6,906,661.13 2. 本期使用 6,906,661.13 6,906,661.13 ( 七 ) 其他 14,680,000.00 14,680,000.00 四 本期期末余额 399,347,513.00 591,563,898.94 83,031,844.67 375,719,808.72 1,449,663,065.33 第 18 页共 20 页
摘要 项目 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积 减 : 库存股 上年同期金额 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一 上年年末余额 399,347,513.00 576,883,898.94 78,081,146.37 336,463,684.86 1,390,776,243.17 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年年初余额 399,347,513.00 576,883,898.94 78,081,146.37 336,463,684.86 1,390,776,243.17 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 89,367.54 10,470,121.21 10,559,488.75 ( 一 ) 净利润 10,470,121.21 10,470,121.21 ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 10,470,121.21 10,470,121.21 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 89,367.54 89,367.54 1. 本期提取 6,906,661.12 6,906,661.12 2. 本期使用 6,817,293.58 6,817,293.58 ( 七 ) 其他四 本期期末余额 399,347,513.00 576,883,898.94 89,367.54 78,081,146.37 346,933,806.07 1,401,335,731.92 法定代表人 : 廖能成 主管会计工作负责人 : 黄吉忠 会计机构负责人 : 黄东健 第 19 页共 20 页
摘要 7.3 本报告期无会计政策 会计估计的变更 7.4 本报告期无前期会计差错更正 董事长 : 廖能成 柳州化工股份有限公司 2012 年 8 月 9 日 第 20 页共 20 页