中国铝业股份有限公司 601600 2013 年第三季度报告 1
目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 4 三 重要事项... 7 四 附录... 9 2
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人姓名熊维平主管会计工作负责人姓名谢尉志会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名卢东亮公司负责人熊维平 主管会计工作负责人谢尉志及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 卢东亮保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计 3
二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位 : 千元币种 : 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 206,309,346 175,016,882 17.88 归属于上市公司股东的净资产 41,751,213 43,835,118-4.75 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 2,352,819-795,430 不适用 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 122,062,786 108,832,561 12.16 归属于上市公司股东的净利润 -1,845,646-4,335,471 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -4,893,076-4,526,126 不适用 加权平均净资产收益率 (%) -4.31-8.72 不适用 基本每股收益 ( 元 / 股 ) -0.14-0.32 不适用 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -0.14-0.32 不适用 扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 千元币种 : 人民币 项目 本期金额年初至报告期末金额 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 17,395 235,473 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或 157,299 703,068 定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金 61,595 94,282 融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 19,320 44,915 对外委托贷款取得的损益 15,519 40,814 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,048 61,988 联营公司初始投资利得 0 638,907 处置长期股权投资产生的投资收益 0 508,910 处置联合营公司产生的投资损失 0-1,491 处置长期股权投资剩余股权按公允价值重新计量产生的投资收益 0 804,766 以前年度所持联营企业在收购日重 0 41,584 4
新以公允价值计量产生的投资收益理财产品的投资收益 1,767 47,150 所得税影响额 -23,235-57,866 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -9,005-115,070 合计 289,703 3,047,430 2.2 截至报告期末的股东总数 前十名股东 前十名无限售条件股东的持股情况表 单位 : 股 股东总数 508,987 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持有有限持股售条质押或冻结的股比例持股总数件股份数量 (%) 份数量 中国铝业公司 国家 38.56 5,214,407,195 0 无 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 境外法人 29.02 3,924,171,434 0 未知 中国信达资产管理股份有限公司 国有法人 5.92 800,759,074 0 无 中国建设银行股份有限公司 国有法人 4.40 595,483,605 0 无 国开金融有限责任公司 国有法人 3.07 415,168,145 0 无 包头铝业 ( 集团 ) 有限责任公司 国有法人 2.37 321,138,295 0 无 兰州铝厂 国有法人 0.59 79,472,482 0 无 贵州省物资开发投资公司 国有法人 0.34 45,800,000 0 质押 29,000,000 广西投资集团有限公司 国家 0.29 39,259,793 0 无 中国农业银行 - 宝盈策略增长股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.15 20,000,000 0 无 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 中国铝业公司 5,214,407,195 人民币普通股 5,214,407,195 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 3,924,171,434 境外上市外资股 3,924,171,434 中国信达资产管理股份有限公司 800,759,074 人民币普通股 800,759,074 中国建设银行股份有限公司 595,483,605 人民币普通股 595,483,605 国开金融有限责任公司 415,168,145 人民币普通股 415,168,145 包头铝业 ( 集团 ) 有限责任公司 321,138,295 人民币普通股 321,138,295 兰州铝厂 79,472,482 人民币普通股 79,472,482 5
贵州省物资开发投资公司 45,800,000 人民币普通股 45,800,000 广西投资集团有限公司 39,259,793 人民币普通股 39,259,793 中国农业银行 - 宝盈策略增长股票型证券投资基金 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国铝业公司股份数未包含中国铝业公司通过其附属公司包头铝业 ( 集团 ) 有限责任公司 兰州铝厂 贵阳铝镁设计研究院有限公司和山西铝厂间接持有的本公司 A 股 中国铝业公司并连同其附属公司共持有本公司 5,626,277,999 股, 表决权比例为 41.60% 6
三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 1 营业税金及附加增加 35%, 主要是本集团新并入宁夏能源以及本期缴纳税费增加所致 2 资产减值损失下降 73%, 主要是本集团主导产品成本下降使得计提的存货跌价准备减少所致 3 公允价值变动收益下降 105%, 主要是由于持有期货合约产生的公允价值变动收益减少所致 4 投资收益增加 1555%, 主要是本集团处置铝加工业务 失去焦作万方控制权所确认的资本运作收益增加所致 5 营业外收入增加 351%, 主要是本集团获得了与损益有关的政府补贴增加及宁夏能源合并产生负商誉所致 6 营业外支出增加 55%, 主要是本集团新并入宁夏能源所致 7 所得税费用增加 104%, 主要是本集团大部分亏损未确认递延所得税资产所致 8 应收票据增加 101%, 主要是本集团在销售中适当增加了票据结算方式所致 9 应收账款增加 374%, 主要是本集团新并入宁夏能源以及扩大贸易量产生的应收款增加所致 10 预付账款增加 116%, 主要是本集团新并入宁夏能源以及贸易类融资业务增加所致 11 应收股利下降 38%, 主要是本集团收回现金股利所致 12 应收利息增加 14497%, 主要是本集团对中铝公司资产转让价款及股权出售款计提的利息 13 其他应收款增加 208%, 主要是本集团应收中铝公司铝加工及贵州氧化铝生产线的转让款 14 其他流动资产增加 76%, 主要是本集团为获得资金收益, 购买短期银行理财产品所致 15 工程物资增加 157%, 主要是本集团新并入宁夏能源增加的工程物资 16 无形资产增加 146%, 主要是本集团新并入宁夏能源增加的煤炭采矿权 17 其他非流动资产增加 309%, 主要是本集团应收中铝公司铝加工及贵州氧化铝生产线的转让款 18 交易性金融负债下降 52%, 主要是本集团期货合约期末持仓变动所致 19 应付票据增加 93%, 主要是本集团为应对货币市场紧缩, 在采购中适当增加票据结算方式所致 20 应付帐款增加 74%, 主要是本集团新并入宁夏能源增加的应付账款, 以及采购中适当延长了付款期限所致 7
21 预收账款增加 164%, 主要是本集团加大对客户信用管理所致 22 应付职工薪酬增加 55%, 主要是本集团新并入宁夏能源增加的职工薪酬所致 23 应付利息增加 71%, 主要是本集团有息负债规模增加所致 24 长期借款增加 63%, 主要是本集团新并入宁夏能源增加的长期借款 25 应付债券增加 31%, 主要是本集团新并入宁夏能源及发行长期债券所致 26 长期应付款增加, 期初无, 主要是本集团新并入宁夏能源增加的应付煤炭资源价款 27 专项应付款增加 138%, 主要是本集团新并入宁夏能源增加的专项应付款所致 28 递延所得税负债增加, 期初无, 主要是本集团收购宁夏能源资产评估增值确认的递延所得税负债 29 专项储备 - 安全生产费增加 152%, 主要是本集团新并入宁夏能源增加的专项储备及本集团提取的安全生产费增加所致 30 外币报表折算差额减少 735%, 主要是外币汇率变动所致 31 经营活动产生的现金流净流量同比增加 396%, 主要是公司主导产品毛利率增加, 同时通过现金流运营转型, 加强对流动资产和流动负债管理所致 32 生产经营方面, 公司严控各项成本费用开支 努力提高主营业务毛利 ;1-9 月公司氧化铝制造成本同比下降 8.95%, 电解铝制造成本同比下降 5.73% 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 2007 年本公司发行 A 股时, 中国铝业公司 ( 以下简称 " 中铝公司 ") 承诺在本公司 A 股股票上市后一定期限内, 由本公司收购中铝公司拟薄水铝石业务 由于市场条件不成熟, 中铝公司不具备将拟薄水铝石业务注入本公司的条件 中铝公司在条件成熟时将继续认真履行承诺期限内的承诺事项 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用中国铝业股份有限公司法定代表人 : 熊维平 2013 年 10 月 31 日 8
四 附录 4.1 合并资产负债表 2013 年 9 月 30 日 编制单位 : 中国铝业股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 11,489,064 10,191,608 结算备付金拆出资金交易性金融资产 9,973 8,983 应收票据 2,388,785 1,190,643 应收账款 6,760,251 1,425,219 预付款项 9,697,264 4,481,005 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 182,124 1,248 应收股利 118,336 189,638 其他应收款 7,800,268 2,530,189 买入返售金融资产存货 22,460,745 25,596,476 一年内到期的非流动资产 28,000 28,000 其他流动资产 5,937,672 3,373,007 流动资产合计 66,872,482 49,016,016 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 18,170,562 19,213,415 投资性房地产固定资产 83,115,884 81,675,584 在建工程 16,660,880 14,382,407 工程物资 488,717 190,100 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 11,063,430 4,491,491 开发支出商誉 2,359,226 2,362,735 长期待摊费用 269,970 277,702 递延所得税资产 2,029,914 2,116,986 其他非流动资产 5,278,281 1,290,446 9
非流动资产合计 139,436,864 126,000,866 资产总计 206,309,346 175,016,882 流动负债 : 短期借款 45,378,214 40,313,218 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债 6,089 12,662 应付票据 4,198,183 2,175,710 应付账款 8,495,096 4,883,484 预收款项 3,378,035 1,278,746 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 620,739 400,807 应交税费 414,578 452,763 应付利息 940,015 548,381 应付股利 145,331 123,707 其他应付款 6,170,627 6,045,854 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 8,286,501 10,946,325 其他流动负债 17,292,022 16,671,754 流动负债合计 95,325,430 83,853,411 非流动负债 : 长期借款 32,370,011 19,910,787 应付债券 21,910,560 16,724,865 长期应付款 1,588,887 0 专项应付款 278,405 116,979 预计负债 19,759 0 递延所得税负债 1,109,534 0 其他非流动负债 521,969 639,690 非流动负债合计 57,799,125 37,392,321 负债合计 153,124,555 121,245,732 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 13,524,488 13,524,488 资本公积 13,737,029 13,987,858 减 : 库存股专项储备 232,591 92,193 盈余公积 5,867,557 5,867,557 一般风险准备未分配利润 8,534,758 10,380,404 外币报表折算差额 -145,210-17,382 归属于母公司所有者权益合计 41,751,213 43,835,118 10
少数股东权益 11,433,578 9,936,032 所有者权益合计 53,184,791 53,771,150 负债和所有者权益总计 206,309,346 175,016,882 公司法定代表人 : 熊维平主管会计工作负责人 : 谢尉志会计机构负责人 : 卢东亮 母公司资产负债表 2013 年 9 月 30 日 编制单位 : 中国铝业股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 6,723,814 4,939,505 交易性金融资产应收票据 574,063 651,601 应收账款 2,414,059 1,516,759 预付款项 958,813 1,145,561 应收利息 169,733 5,814 应收股利 217,180 240,348 其他应收款 9,149,244 7,812,881 存货 12,415,765 12,917,041 一年内到期的非流动资产 28,000 28,000 其他流动资产 4,103,381 992,623 流动资产合计 36,754,052 30,250,133 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 27,285,824 26,096,514 投资性房地产固定资产 48,043,302 52,636,716 在建工程 3,325,461 6,339,611 工程物资 41,454 60,017 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 2,493,141 2,319,689 开发支出商誉 2,330,945 2,330,945 长期待摊费用 108,442 70,829 递延所得税资产 1,514,756 1,525,206 其他非流动资产 4,773,175 322,430 非流动资产合计 89,916,500 91,701,957 资产总计 126,670,552 121,952,090 流动负债 : 11
短期借款 25,060,000 19,370,000 交易性金融负债 0 11,222 应付票据应付账款 3,709,149 2,900,794 预收款项 352,290 170,979 应付职工薪酬 381,044 257,796 应交税费 211,843 230,190 应付利息 759,781 421,281 应付股利其他应付款 3,241,826 3,598,165 一年内到期的非流动负债 8,032,662 8,321,342 其他流动负债 17,283,112 16,669,968 流动负债合计 59,031,707 51,951,737 非流动负债 : 长期借款 6,689,408 9,147,902 应付债券 20,910,560 15,927,504 长期应付款专项应付款 96,880 96,880 预计负债递延所得税负债其他非流动负债 439,871 490,292 非流动负债合计 28,136,719 25,662,578 负债合计 87,168,426 77,614,315 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 13,524,488 13,524,488 资本公积 14,640,495 14,401,214 减 : 库存股专项储备 89,364 25,686 盈余公积 5,867,557 5,867,557 一般风险准备未分配利润 5,380,222 10,518,830 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 39,502,126 44,337,775 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 126,670,552 121,952,090 公司法定代表人 : 熊维平主管会计工作负责人 : 谢尉志会计机构负责人 : 卢东亮 4.2 12
合并利润表 编制单位 : 中国铝业股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告上年年初至报本期金额上期金额期期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业总收入 45,421,765 37,134,780 122,062,786 108,832,561 其中 : 营业收入 45,421,765 37,134,780 122,062,786 108,832,561 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 46,971,851 38,772,273 127,487,472 114,865,998 其中 : 营业成本 44,546,517 36,297,574 119,640,794 107,277,504 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用 营业税金及附加 87,396 73,395 259,562 192,452 销售费用 480,041 525,409 1,403,571 1,482,294 管理费用 635,171 681,290 1,862,365 1,921,457 财务费用 1,279,142 1,195,385 4,186,597 3,496,506 资产减值损失 -56,416-780 134,583 495,785 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,340 261,336-2,867 55,968 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 106,408-43,170 1,860,921 112,420 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 44,395 32,600 337,567 188,510 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -1,442,338-1,419,327-3,566,632-5,865,049 加 : 营业外收入 266,290 89,526 1,704,485 377,625 减 : 营业外支出 42,548 18,336 65,049 42,064 其中 : 非流动资产处置损失 1,035 7,827 9,009 12,860 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -1,218,596-1,348,137-1,927,196-5,529,488 减 : 所得税费用 70,678-255,056 35,760-1,011,639 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -1,289,274-1,093,081-1,962,956-4,517,849 13
归属于母公司所有者的净利润 -1,221,846-1,082,216-1,845,646-4,335,471 少数股东损益 -67,428-10,865-117,310-182,378 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 -0.09-0.08-0.14-0.32 ( 二 ) 稀释每股收益 -0.09-0.08-0.14-0.32 七 其他综合收益 44,384-23,815-127,828-30,121 八 综合收益总额 -1,244,890-1,116,896-2,090,784-4,547,970 归属于母公司所有者的综合收益总额 -1,203,559-1,106,031-1,973,474-4,365,592 归属于少数股东的综合收益总额 -41,331-10,865-117,310-182,378 公司法定代表人 : 熊维平主管会计工作负责人 : 谢尉志会计机构负责人 : 卢东亮 母公司利润表 编制单位 : 中国铝业股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告上年年初至报本期金额上期金额期期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业收入 11,831,897 11,713,604 35,139,908 36,082,953 减 : 营业成本 11,807,610 11,703,287 35,153,561 36,267,775 营业税金及附加 44,564 38,459 141,224 113,300 销售费用 272,087 279,244 786,954 826,351 管理费用 383,680 398,046 998,735 1,112,205 财务费用 763,940 680,241 2,400,179 2,032,078 资产减值损失 -16-52 99,739 359,303 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 0 160,318 11,222 42,896 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 11,338-61,923-1,756,895-21,435 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 0-22,662-4,873-1,194 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -1,428,630-1,287,226-6,186,157-4,606,598 加 : 营业外收入 147,184 40,880 676,580 189,573 减 : 营业外支出 5,562 13,271 17,481 32,775 其中 : 非流动资产处置损失 1,186 5,338 3,111 10,100 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -1,287,008-1,259,617-5,527,058-4,449,800 减 : 所得税费用 1,954-289,820-15,495-993,487 四 净利润 ( 净亏损以 - -1,288,962-969,797-5,511,563-3,456,313 14
号填列 ) 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益七 综合收益总额 -1,288,962-969,797-5,511,563-3,456,313 公司法定代表人 : 熊维平主管会计工作负责人 : 谢尉志会计机构负责人 : 卢东亮 4.3 合并现金流量表 2013 年 1 9 月 编制单位 : 中国铝业股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 140,458,269 134,859,613 15
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 103,967 26,391 收到其他与经营活动有关的现金 2,660,834 1,625,446 经营活动现金流入小计 143,223,070 136,511,450 购买商品 接受劳务支付的现金 129,819,528 127,172,878 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 5,378,066 4,996,670 支付的各项税费 2,874,983 2,600,279 支付其他与经营活动有关的现金 2,797,674 2,537,053 经营活动现金流出小计 140,870,251 137,306,880 经营活动产生的现金流量净额 2,352,819-795,430 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 106,736 119,240 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 115,447 72,921 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,995,451 0 收到其他与投资活动有关的现金 1,024,873 87,523 投资活动现金流入小计 3,242,507 279,684 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 6,470,264 6,416,197 投资支付的现金 661,775 12,971,790 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5,179 0 支付其他与投资活动有关的现金 4,880,039 786,886 投资活动现金流出小计 12,017,257 20,174,873 投资活动产生的现金流量净额 -8,774,750-19,895,189 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 53,808 5,300 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的 53,808 0 16
现金取得借款收到的现金 57,055,842 70,223,411 发行债券收到的现金 20,000,000 11,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 393,874 0 筹资活动现金流入小计 77,503,524 81,228,711 偿还债务支付的现金 65,354,342 56,135,849 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 4,243,805 3,938,323 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 102,275 0 支付其他与筹资活动有关的现金 123,933 3,777,878 筹资活动现金流出小计 69,722,080 63,852,050 筹资活动产生的现金流量净额 7,781,444 17,376,661 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 106,275-54,921 五 现金及现金等价物净增加额 1,465,788-3,368,879 加 : 期初现金及现金等价物余额 9,063,593 10,591,306 六 期末现金及现金等价物余额 10,529,381 7,222,427 公司法定代表人 : 熊维平主管会计工作负责人 : 谢尉志会计机构负责人 : 卢东亮 母公司现金流量表 2013 年 1 9 月 编制单位 : 中国铝业股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 40,334,526 43,848,285 收到的税费返还 27,611 26,293 收到其他与经营活动有关的现金 598,432 525,331 经营活动现金流入小计 40,960,569 44,399,909 购买商品 接受劳务支付的现金 33,084,803 37,416,824 支付给职工以及为职工支付的现金 3,355,932 3,527,233 支付的各项税费 1,659,102 1,639,144 支付其他与经营活动有关的现金 2,467,274 1,687,107 经营活动现金流出小计 40,567,111 44,270,308 经营活动产生的现金流量净额 393,458 129,601 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 68,142 47,535 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 62,605 67,074 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,489,341 0 收到其他与投资活动有关的现金 986,540 172,809 投资活动现金流入小计 3,606,628 287,418 17
购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 1,464,863 2,631,184 投资支付的现金 1,093,629 5,924,501 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,347,715 0 支付其他与投资活动有关的现金 5,483,378 361,242 投资活动现金流出小计 11,389,585 8,916,927 投资活动产生的现金流量净额 -7,782,957-8,629,509 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 25,840,000 28,598,000 发行债券收到的现金 20,000,000 11,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 536,297 0 筹资活动现金流入小计 46,376,297 39,598,000 偿还债务支付的现金 34,259,600 26,149,000 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 2,437,947 2,448,507 支付其他与筹资活动有关的现金 89,265 3,493,951 筹资活动现金流出小计 36,786,812 32,091,458 筹资活动产生的现金流量净额 9,589,485 7,506,542 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,236-3,456 五 现金及现金等价物净增加额 2,195,750-996,822 加 : 期初现金及现金等价物余额 4,396,234 4,006,936 六 期末现金及现金等价物余额 6,591,984 3,010,114 公司法定代表人 : 熊维平主管会计工作负责人 : 谢尉志会计机构负责人 : 卢东亮 18