2015 年市医药行业 协会部门决算 1
目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 2
第一部分 部门概况 3
一 主要职能 ( 一 ) 贯彻执行国家有关法律 法规和方针政策及产业政策, 落实市委 市政府的决定事项, 参与研究制定我市医药行业发展规划 行业政策 行业标准 ( 二 ) 开展医药行业调查研究, 积极向市委 市政府及其他部门反映行业 会员诉求, 提出行业发展和立法等方面的意见和建议 ( 三 ) 负责医药行业内各自律性专业协会的监督管理, 加强行业自律, 围绕规范市场秩序, 健全各项自律性管理制度, 维护行业平等竞争, 保护本行业的合法权益 ( 四 ) 做好为医药行业内企业服务工作, 掌握国内外医药行业发展动态, 收集发布行业信息, 积极帮助企业开拓市场 ; 开展咨询服务, 组织人才 技术 管理 法规等培训 ; 参与行业资质认证 新技术和新产品鉴定及推广, 参与新建 技改项目的安全 环保 节能 论证审查等相关工作 ; 负责承担行业内专业职称评审转报工作 ( 五 ) 负责行业统计及行业经济运行分析 监测, 综合分析行业经济运行态势 ( 六 ) 指导医药行业企业的改革改制 资产重组 结构调整 节能减排 技术创新 招商引资 人才智力引进 品牌建设 企业管理 开展国 ( 境 ) 内外经济技术合作与交流等工作 4
( 七 ) 参与指导管理医药行业安全生产和质量工作 ; 参与重大安全 质量事故的调查处理 ; 负责医药行业经济法规宣传工作, 推动企业文化建设 ( 八 ) 负责离退休人员的管理服务及所属单位的管理工作 ; 做好原工业公司历史问题的处理工作 ( 九 ) 承办市委 市政府及上级主管部门交办的其他工作 二 部门决算单位构成 淄博市医药行业协会部门决算单位只包括淄博市医药行业协会本级部门决算 纳入淄博市医药行业协会 2015 年部门决算编制范围的单位是 : 淄博市医药行业协会本级 5
第二部分 2015 年部门决算表 6
收入支出决算总表 公开 01 表部门 : 单位 : 万元 收 入 支 出 项目 行次 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 行次 决算数 一 财政拨款收入 1 236.9 一 社会保障和就业支出 30 19.6 二 上级补助收入 2 二 医疗卫生与计划生育支出 31 4.3 三 事业收入 3 三 资源勘探信息等支出 32 188.3 四 经营收入 4 四 住房保障支出 33 9.6 五 附属单位上缴收入 5 34 六 其他收入 6 35 7 36 8 37 9 38 10 39 11 40 12 41 13 42 14 43 15 44 16 45 17 46 18 47 19 48 20 49 21 50 22 51 23 52 24 53 本年收入合计 25 236.9 本年支出合计 54 221.7 用事业基金弥补收支差额 26 结余分配 55 上年结转和结余 27 27.6 年末结转和结余 56 42.8 28 57 合计 29 264.5 合计 58 264.5 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 7
收入决算表 公开 02 表部门 : 淄博市医药行业协会单位 : 万元 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入事业收入经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 类 款 项 合计 236.9 236.9 201 99 99 其他一般公共服务支出 16.0 16.0 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 15.3 15.3 208 05 02 事业单位离退休 4.3 4.3 210 05 01 行政单位医疗 3.1 3.1 210 05 03 公务员医疗补助 1.2 1.2 215 02 05 医药制造业 187.4 187.4 221 02 01 住房公积金 9.6 9.6 注 : 本表反映部门本年度取得各项收入情况 8
支出决算表 公开 03 表部门 : 淄博市医药行业协会单位 : 万元 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 类款项合计 221.7 183.4 38.4 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 15.3 15.3 208 05 02 事业单位离退休 4.3 4.3 210 05 01 行政单位医疗 3.1 3.1 210 05 03 公务员医疗补助 1.2 1.2 215 02 05 医药制造业 168.8 149.9 18.9 215 02 99 其他制造业支出 19.4 19.4 221 02 01 住房公积金 9.6 9.6 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 9
财政拨款收入支出决算总表 部门 : 淄博市医药行业协会 公开 04 表 单位 : 万元 收入 支出 项目 行行一般公共预算金额项目合计次次财政拨款 一 一般公共预算财政拨款 1 236.9 一 一般公共服务支出 15 二 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 16 3 三 社会保障和就业支出 17 19.6 19.6 4 四 医疗卫生与计划生育支出 18 4.3 4.3 5 五 资源勘探信息等支出 19 188.3 188.3 6 六 住房保障支出 20 9.6 9.6 7 21 8 22 本年收入合计 9 236.9 本年支出合计 23 221.7 221.7 年初财政拨款结转和结余 10 27.6 年末结转和结余 24 42.8 42.8 一般公共预算财政拨款 11 27.6 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 合计 14 264.5 合计 28 264.5 264.5 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 政府性基金预算 财政拨款 10
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门 : 淄博市医药行业协会单位 : 万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 221.7 183.4 38.4 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 15.3 15.3 208 05 02 事业单位离退休 4.3 4.3 210 05 01 行政单位医疗 3.1 3.1 210 05 03 公务员医疗补助 1.2 1.2 215 02 05 医药制造业 168.8 149.9 18.9 215 02 99 其他制造业支出 19.4 19.4 221 02 01 住房公积金 9.6 9.6 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 11
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门 : 淄博市医药行业协会单位 : 万元 经济分类科目编码 科目名称本年支出合计人员经费公用经费 类 款 合计 183.4 170.81 12.56 208 05 行政事业单位离退休 19.61 19.61 210 05 医疗保障 4.29 4.29 215 02 制造业 149.88 137.32 12.56 221 02 住房改革支出 9.59 9.59 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 12
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表部门 : 单位 : 万元 科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 小计基本支出项目支出 年末结转和结余 类 款 项 合计 27.6 236.9 221.7 183.4 38.4 42.8 201 99 99 其他一般公共服务支出 16.0 16.0 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 15.3 15.3 15.3 208 05 02 事业单位离退休 4.3 4.3 4.3 210 05 01 行政单位医疗 3.1 3.1 3.1 210 05 03 公务员医疗补助 1.2 1.2 1.2 215 02 05 医药制造业 187.4 168.8 149.9 18.9 26.8 215 02 99 其他制造业支出 27.6 19.4 19.4 8.2 221 02 01 住房公积金 9.6 9.6 9.6 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 13
一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 部门 : 淄博市医药行业协会 公开 08 表 单位 : 万元 合计 因公出国 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置及运行维护费 公务用车 公务用车运行 购置费 维护费 公务接待费 6.82 0 5.65 5.65 1.17 注 : 决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出 - 14 -
第三部分 2015 年部门决算情况和 重要事项说明 - 15 -
一 2015 年部门决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总体情况 2015 年收入总计 264.5 万元 ( 其中本年收入 236.9 万元 ), 包括 : 财政拨款收入 236.9 万元,2015 年初结转和结余 27.6 万元 2015 年支出总计 264.5 万元 ( 其中本年支出 221.7 万元 ), 包括 : 资源勘探信息等支出 ( 类 )188.3 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 )19.6 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 4.3 万元, 住房保障支出 ( 类 )9.6 万元, 年末结转和结余 42.8 万元 ( 二 ) 财政拨款收入支出决算总体情况 2015 年财政拨款收入决算总计 264.5 万元, 收入全部为一般公共预算财政拨款, 无政府性基金预算财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款本年收入 236.9 万元 年初结转和结余 27.6 万元 2015 年财政拨款支出决算总计 264.5 万元, 支出具体情况如下 : 1 社会保障和就业( 类 ) 支出 19.6 万元, 主要用于缴纳社会养老保险等 2 医疗卫生与计划生育( 类 ) 支出 4.3 万元, 主要用于缴纳医疗保险及公务员医疗补助 3 资源勘探信息等( 类 ) 支出 188.3 万元, 主要用于公用经费 项目支出 人员工资 津贴补贴等 4 住房保障( 类 ) 支出 9.6 万元, 主要用于支付住房 - 16 -
公积金 6 年末结转和结余 42.8 万元, 主要是部分项目缩减经费开支, 以及招商引资任务完成后所发放经费未使用 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款支出 221.7 万元, 比年初预算数或减少 15.2 万元, 主要原因是协会严格控制各项费用支出, 使各项支出费用大大降低 支出具体情况如下 : 1 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 支出 15.3 万元, 主要用于支付离退休人员各项保障经费, 比年初预算数增加 1.61 万元, 主要原因是补发退休人员增加的退休费及增加一名退休人员导致费用有所上升 2 医疗卫生与计划生育支出( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 ) 支出 3.1 万元, 主要用于支付医疗保险等费用, 与预算一致 公务员医疗补助 ( 项 ) 支出 1.2 万元, 主要用于支付医疗补助费用, 与预算一致 3 资源勘探信息等支出( 类 ) 制造业 ( 款 ) 医药制造业 ( 项 ) 支出 168.8 万元, 主要用于办公 调研 项目支出等, 比年初预算数增加 16.08 万元, 主要原因是调研 招商引资等支出增加 其他制造业支出 19.4 万元, 年初未列入预算, 使用结转金额用于招商引资等费用支出 2 住房保障支出( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 支出 9.6 万元, 主要用于支付人员住房公积金费用, 比年初预算数减少 0.27 万元, 主要原因是人员退休后停止 - 17 -
缴纳等情况 ( 四 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 183.4 万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下 : 人员经费 170.84 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出等 公用经费 12.56 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 二 重要事项说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况说明 2015 年度淄博市医药行业协会运行经费支出 221.7 万元 ( 二 ) 政府采购支出情况说明 2015 年本部门政府采购金额 0.44 万元, 全部为政府采购货物 授予小微企业合同金额 0.44 万元, 占政府采购总额的 100% ( 三 ) 国有资产占用情况说明 - 18 -
截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 2 辆, 其中, 一般公务用车 2 辆 ; 单位无价值 200 万元以上大型设备 ( 四 ) 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出情况 1 三公 经费支出情况及增减变动原因 2015 年市医药行业协会一般公共预算财政拨款 三公 经费决算数为 6.82 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 0 万元, 公务用车购置及运行维护费 5.65 万元, 公务接待费 1.17 万元 2015 年 三公 经费决算比年初预算数减少 1.98 万元, 主要原因是缩减公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费为 0 万元 公务用车购置及运行费减少 0.25 万元 公务接待费减少 1.71 万元 公务用车购置及运行费减少的主要原因是控制汽车维修 定点加油控制费用 公务接待费减少的主要原因是无公函不接待, 接待量减少 2 三公 经费支出相关情况说明因公出国 ( 境 ) 费指单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 2015 年无单位安排的出国 ( 境 ) 团组 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 其中 : 公务用车运行维护费 5.65 万元 主要用于汽车加油及维修维护费 2015 年市医药协会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾 - 19 -
接待 ) 支出 2015 年公务接待全部为国内公务接待, 接待费 1.17 万元 主要用于各类附带公函的公务接待, 共计接待 15 批次,160 人次 - 20 -
第四部分 名词解释 - 21 -
一 财政拨款收入 : 指由市级财政拨款形成的部门收入 按财政部统一规定和要求, 市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款 二 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 四 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五 附属单位上缴收入 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 六 其他收入 : 指单位取得的除上述收入以外的各项收入 七 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 八 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 九 结余分配 : 指事业单位按照 事业单位会计制度 - 22 -
的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等 十 年末结转和结余 : 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 十一 基本支出 : 指单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 十二 项目支出 : 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出 十三 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 十四 三公 经费 : 指市级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十五 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费以及其他费用等 - 23 -