上海锦江国际旅游股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读半年度报告全文 1.2 独立董事朱荣恩, 因事未能出席会议 1.3 公司半年度财务报告未经审计 1.4 公司负责人宋超麒 主管会计工作负责人王均行及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 郑红声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 完整 2 上市公司基本情况 2.1 公司基本情况简介 股票简称 锦旅 B 股 股票代码 900929 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王均行 鞠新兴 联系地址 上海市延安东路 100 号联谊大厦 27 楼 上海市延安东路 100 号联谊大厦 27 楼 电话 63299090 63299092 传真 63296636 63296636 电子信箱 jjtwjx@sina.com juxx@scits.com 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 1,247,979,030.90 759,127,413.52 64.40 所有者权益 ( 或股东权益 ) 804,180,631.28 486,901,775.36 65.16 每股净资产 ( 元 ) 6.07 3.67 65.40 报告期 (1-6 月 ) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业利润 20,127,008.17 10,787,245.30 86.58 利润总额 20,214,860.16 10,820,351.01 86.82 净利润 18,203,068.18 9,464,314.78 92.33 扣除非经常性损益的净利润 11,525,483.54 9,450,209.71 21.96 基本每股收益 ( 元 ) 0.137 0.071 92.96 稀释每股收益 ( 元 ) 0.137 0.071 92.96 净资产收益率 (%) 2.26 1.94 增加 0.32 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 2,917,900.20-9,860,926.74 每股经营活动产生的现金流量净额 0.02-0.07 第 1 页
2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -47,265.45 计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 97,600.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 37,517.44 其他非经常性损益项目 6,589,732.65 合计 6,677,584.64 2.2.3 国内外会计准则差异 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 3.2 股东数量和持股情况 单位 : 股 报告期末股东总数 12,649 前十名股东持股情况 股东名称 股东持股比持有非流通股质押或冻结的股份持股总数性质例 (%) 数量数量 锦江国际 ( 集团 ) 有限公司 国有法人 50.21 66,556,270 66,556,270 无 邱敏 未知 1.06 1,399,651 0 未知 TOYO SECURITIES ASIA LTD. 境外 A/C CLIENT 法人 0.85 1,129,350 0 未知 王春华 未知 0.73 974,074 0 未知 刘如霖 未知 0.70 929,046 0 未知 NAITO SECURITIES CO., 境外 LTD. 法人 0.67 890,509 0 未知 王雪玲 未知 0.63 839,564 0 未知 AIZAWA SECURITIES 境外 CO.,LTD. 法人 0.43 573,500 0 未知 SSAL S/A KOREA SECURITIES 境外 DEPOSITORY (AUS-Q5FF) 法人 0.40 535,400 0 未知 张连娟 未知 0.35 469,590 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 邱敏 1,399,651 境内上市外资股 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 1,129,350 境内上市外资股 王春华 974,074 境内上市外资股 刘如霖 929,046 境内上市外资股 NAITO SECURITIES CO., LTD. 890,509 境内上市外资股 第 2 页
王雪玲 AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. SSAL S/A KOREA SECURITIES DEPOSITORY (AUS- Q5FF) 张连娟周娥上述股东关联关系或一致行动关系的说明 839,564 境内上市外资股 573,500 境内上市外资股 535,400 境内上市外资股 469,590 境内上市外资股 438,650 境内上市外资股未知前十名股东和前十名流通股股东之间存在关联关系或一致行动的情况 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 4 董事 监事和高级管理人员 4.1 董事 监事和高级管理人员持股变动 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业 产品情况表 分行业或分产品营业收入营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年同期增减 (%) 营业成本比上年同期增减 (%) 毛利率比上年同期增减 (%) 分行业增加 0.84 个百分旅游及相关业务 609,808,331.05 550,197,004.23 9.78 11.18 10.17 点减少 3.41 个百分房地产业务 9,909,764.92 4,323,847.41 56.37 2.26 10.93 点减少 3.67 个百分一般贸易 7,808,317.05 7,093,536.79 9.15-11.94-8.24 点其中 : 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 31.90 万元 5.2 主营业务分地区情况 地区 营业收入 营业收入比上年增减 (%) 上海 543,070,801.70 7.14 杭州 12,308,389.86 55.10 南京 43,464,099.98 13.46 北京 28,683,121.48 106.46 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 5.4 主营业务盈利能力 ( 毛利率 ) 与上年相比发生重大变化的原因说明 第 3 页
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 5.6.2 变更项目情况 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度 非标准审计报告 涉及事项的变化及处理情况的说明 6 重要事项 6.1 收购 出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 6.1.2 出售资产 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后, 该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 6.2 担保事项 6.3 非经营性关联债权债务往来 6.4 重大诉讼仲裁事项 第 4 页
6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 适用 不适用 序股票代占该公司股权比初始投资成本会计核算科简称持股数量 ( 股 ) 号码例 (%) ( 元 ) 目 1 601328 交通银行 31,500,000.00 小于 1% 39,375,000.00 可出售金融资产 2 600000 浦发银行 6,828,358.00 小于 1% 6,550,000.00 可出售金融资产 3 600655 豫园商城 8,618,096.00 小于 1.5% 6,976,369.60 可出售金融资产 4 600650 锦江投资 860,087.00 小于 1% 2,251,430.00 可出售金融资产 5 600643 爱建股份 26,515.00 小于 1% 93,400.00 可出售金融资产 合计 -- -- 55,246,199.6 -- 6.5.2 公司持有非上市金融企业 拟上市公司股权的情况 适用 不适用 持有对象名称 最初投资成本占该公司股权比例期末账面价值持股数量 ( 股 ) ( 元 ) (%) ( 元 ) 申万证券股份 2,000,000.00 1,619,426.00 小于 1% 2,000,000.00 宝鼎投资公司 57,508.00 57,508.00 小于 1% 57,508.00 小计 2,057,508.00 1,676,934.00-2,057,508.00 6.5.3 其他重大事项的说明 7 财务报告 7.1 审计意见财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 第 5 页
编制单位 : 上海锦江国际旅游股份有限公司 流动资产 : 合并资产负债表 2007 年 06 月 30 日 项目附注期末余额年初余额 货币资金 7 254,465,887.49 247,044,132.58 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 36,364.28 10,890.42 应收账款 8,40(1) 72,569,883.55 62,181,964.65 预付款项 9 25,879,105.91 28,812,466.92 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 10 3,771,054.69 3,771,054.69 其他应收款 11,40(2) 17,570,971.92 12,113,147.63 买入返售金融资产存货 13 3,117,435.01 3,464,062.10 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 377,410,702.85 357,397,718.99 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 14 526,799,516.14 56,780,542.26 持有至到期投资长期应收款 15 19,340,851.80 19,340,851.80 长期股权投资 16,40(4) 64,877,927.58 62,050,365.50 投资性房地产 17 183,566,488.61 185,709,053.63 固定资产 18 71,948,142.96 71,910,044.38 在建工程 19 2,954,085.01 3,494,150.70 工程物资固定资产清理生产性生物资产 油气资产 无形资产 20 997,854.38 1,165,679.35 开发支出商誉长期待摊费用 83,461.57 82,241.57 递延所得税资产 股权分置流通权 21 1,196,765.34 其他非流动资产 非流动资产合计 870,568,328.05 401,729,694.53 资产总计 1,247,979,030.90 759,127,413.52 流动负债 : 第 6 页
短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 22 76,848,701.50 95,431,405.56 预收款项 23 112,166,731.36 91,870,889.80 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 24 4,820,644.59 3,204,926.53 应交税费 25 2,906,203.44 1,869,347.74 应付利息应付股利 15,906,752.40 其他应付款 26 65,595,793.63 68,092,903.42 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 278,244,826.92 260,469,473.05 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 27 154,513,268.40 长期负债合计 154,513,268.40 其他非流动负债非流动负债合计 154,513,268.40 负债合计 432,758,095.32 260,469,473.05 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 28 132,556,270.00 132,556,270.00 资本公积 29 514,931,497.67 199,948,957.53 减 : 库存股盈余公积 30 108,620,669.91 108,620,669.91 一般风险准备未分配利润 31 48,072,193.70 45,775,877.92 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 804,180,631.28 486,901,775.36 少数股东权益 11,040,304.30 11,756,165.11 所有者权益合计 815,220,935.58 498,657,940.47 负债和所有者权益总计 1,247,979,030.90 759,127,413.52 公司法定代表人 : 宋超麒 主管会计工作负责人 : 王均行 会计机构负责人 : 郑红 第 7 页
编制单位 : 上海锦江国际旅游股份有限公司 流动资产 : 第 8 页 母公司资产负债表 2007 年 06 月 30 日 项目附注期末余额年初余额 货币资金 7 82,876,020.25 54,806,427.18 交易性金融资产应收票据应收账款 8,40(1) 15,564,747.19 16,680,317.71 预付款项 9 5,049,288.29 3,046,744.95 应收利息应收股利 10 3,771,054.69 3,771,054.69 其他应收款 11,40(2) 2,465,338.05 3,953,738.72 存货 13 122,564.69 118,163.19 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 109,849,013.16 82,376,446.44 非流动资产 : 可供出售金融资产 14 523,772,817.14 56,055,112.26 持有至到期投资委托贷款 40(5) 4,000,000.00 4,000,000.00 长期应收款 15 7,730,851.80 7,730,851.80 长期股权投资 16,40(4) 172,521,279.32 185,387,876.37 投资性房地产 17 183,566,488.61 185,709,053.63 固定资产 18 61,336,517.69 62,514,921.68 在建工程 19 779,380.01 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 20 439,360.36 548,603.25 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 股权分置流通权 21 1,196,765.34 非流动资产合计 954,146,694.93 503,143,184.33 资产总计 1,063,995,708.09 585,519,630.77 流动负债 : 短期借款交易性金融负债应付票据应付账款 22 26,741,507.94 18,648,315.76 预收款项 23 17,999,210.23 18,042,895.84 应付职工薪酬 24 1,315,578.78 665,140.08 应交税费 25 926,932.47 353,920.17
应付利息 应付股利 15,906,752.40 其他应付款 26 52,810,293.13 60,847,038.75 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 115,700,274.95 98,557,310.60 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 27 154,162,978.05 其他非流动负债非流动负债合计 154,162,978.05 长期负债合计 154,162,978.05 负债合计 269,863,253.00 98,557,310.60 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 28 132,556,270.00 132,556,270.00 资本公积 29 515,589,898.37 202,592,336.88 减 : 库存股盈余公积 30 98,621,216.09 98,621,216.09 未分配利润 31 47,365,070.63 53,192,497.20 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 794,132,455.09 486,962,320.17 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 1,063,995,708.09 585,519,630.77 公司法定代表人 : 宋超麒 主管会计工作负责人 : 王均行 会计机构负责人 : 郑红 第 9 页
编制单位 : 上海锦江国际旅游股份有限公司 合并利润表 2007 年 1-6 月 项目附注本期金额上期金额 一 营业总收入 32,40(6) 627,526,413.02 567,058,838.25 其中 : 营业收入 627,526,413.02 567,058,838.25 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 33 618,860,249.45 560,364,680.59 其中 : 营业成本 33 561,614,388.43 511,047,119.53 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用 营业税金及附加 34 5,101,669.97 3,459,764.56 销售费用 31,652,806.64 27,622,898.25 管理费用 21,362,081.58 19,015,955.46 财务费用 35-870,697.17-781,057.21 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 36,40(7) 11,460,844.60 4,093,087.64 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 3,795,229.35 2,989,387.37 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 20,127,008.17 10,787,245.30 加 : 营业外收入 37 150,251.04 111,311.11 减 : 营业外支出 62,399.05 78,205.40 其中 : 非流动资产处置损失 47,265.45 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 20,214,860.16 10,820,351.01 减 : 所得税费用 38 2,277,422.69 1,270,455.99 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 17,937,437.47 9,549,895.02 归属于母公司所有者的净利润 18,203,068.18 9,464,314.78 少数股东损益 -265,630.71 85,580.24 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.137 0.071 ( 二 ) 稀释每股收益 0.137 0.071 公司法定代表人 : 宋超麒主管会计工作负责人 : 王均行会计机构负责人 : 郑红 第 10 页
编制单位 : 上海锦江国际旅游股份有限公司 母公司利润表 2007 年 1-6 月 项目附注本期金额上期金额 一 营业收入 32,40(6) 185,498,820.57 174,798,101.25 减 : 营业成本 33 171,153,541.36 161,957,680.88 营业税金及附加 34 1,889,818.93 919,951.49 销售费用 6,245,164.64 6,542,549.27 管理费用 6,791,588.96 6,223,857.71 财务费用 35-203,416.17-319,362.03 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 36,40(7) 11,151,923.77 4,093,048.19 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 3,795,229.35 2,989,387.37 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 10,774,046.62 3,566,472.12 加 : 营业外收入 37 90.00 12,090.00 减 : 营业外支出 44,244.01 11,680.00 其中 : 非流动资产处置净损失 31,604.01 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 10,729,892.61 3,566,882.12 减 : 所得税费用 38 650,566.78 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 10,079,325.83 3,566,882.12 公司法定代表人 : 宋超麒主管会计工作负责人 : 王均行会计机构负责人 : 郑红 第 11 页
编制单位 : 上海锦江国际旅游股份有限公司 一 经营活动产生的现金流量 : 第 12 页 合并现金流量表 2007 年 1-6 月 项目附注本期金额上期金额 销售商品 提供劳务收到的现金 631,317,613.63 524,449,526.17 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 232,331.00 收到其他与经营活动有关的现金 33,314,916.89 241,237,527.69 经营活动现金流入小计 664,864,861.52 765,687,053.86 购买商品 接受劳务支付的现金 580,370,024.99 504,216,584.09 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 38,255,691.55 28,949,845.94 支付的各项税费 8,026,363.08 8,871,983.53 支付其他与经营活动有关的现金 35,294,881.70 233,509,567.04 经营活动现金流出小计 661,946,961.32 775,547,980.60 经营活动产生的现金流量净额 2,917,900.20-9,860,926.74 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 699,040.00 96,300.00 取得投资收益收到的现金 7,911,695.41 1,990,628.15 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 120,568.00 2,507,569.26 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 99,641.91 投资活动现金流入小计 8,830,945.32 4,594,497.41 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 3,702,342.47 4,165,307.78 投资支付的现金 25,229.74
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 3,727,572.21 4,165,307.78 投资活动产生的现金流量净额 5,103,373.11 429,189.63 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金 599,518.40 514,716.16 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 599,518.40 514,716.16 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 599,518.40 514,716.16 筹资活动产生的现金流量净额 -599,518.40-514,716.16 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 7,421,754.91-9,946,453.27 加 : 期初现金及现金等价物余额六 期末现金及现金等价物余额补充资料 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 : 净利润 17,937,437.47 9,549,895.02 加 : 资产减值准备固定资产折旧 油气资产折耗 生产性生物资产折旧 4,881,992.84 4,949,291.12 无形资产摊销 163,505.79 112,445.93 长期待摊费用摊销 69,690.82 5,412.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 ( 收益以 - 号填列 ) 86,663.33-2,083,936.63 固定资产报废损失 ( 收益以 - 号填列 ) 3,177.12 公允价值变动损失 ( 收益以 - 号填列 ) 财务费用 ( 收益以 - 号填列 ) 25,693.77-13,589.01 投资损失 ( 收益以 - 号填列 ) -11,460,844.60-4,093,087.64 递延所得税资产减少 ( 增加以 - 号填列 ) 第 13 页
递延所得税负债增加 ( 减少以 - 号填列 ) 存货的减少 ( 增加以 - 号填列 ) 864,490.11 375,207.78 经营性应收项目的减少 ( 增加以 - 号填列 ) -27,384,584.55 36,778,713.70 经营性应付项目的增加 ( 减少以 - 号填列 ) 17,730,678.10-55,441,279.01 其他经营活动产生的现金流量净额 2,917,900.20-9,860,926.74 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 : 债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净变动情况 : 现金的期末余额 254,465,887.49 202,866,721.22 减 : 现金的期初余额 247,044,132.58 212,813,174.49 加 : 现金等价物的期末余额减 : 现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 7,421,754.91-9,946,453.27 公司法定代表人 : 宋超麒主管会计工作负责人 : 王均行会计机构负责人 : 郑红 第 14 页
编制单位 : 上海锦江国际旅游股份有限公司 一 经营活动产生的现金流量 : 第 15 页 母公司现金流量表 2007 年 1-6 月 项目附注本期金额上期金额 销售商品 提供劳务收到的现金 168,950,233.40 208,738,377.84 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 20,227,446.17 60,434,038.40 经营活动现金流入小计 189,177,679.57 269,172,416.24 购买商品 接受劳务支付的现金 137,630,743.48 191,979,051.73 支付给职工以及为职工支付的现金 7,661,549.94 6,062,658.58 支付的各项税费 2,579,544.85 4,446,392.30 支付其他与经营活动有关的现金 28,987,177.81 71,951,766.86 经营活动现金流出小计 176,859,016.08 274,439,869.47 经营活动产生的现金流量净额 12,318,663.49-5,267,453.23 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 639,600.00 取得投资收益收到的现金 17,780,259.42 3,045,250.53 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 114,068.00 2,473,707.50 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 99,641.91 投资活动现金流入小计 18,633,569.33 5,518,958.03 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 2,882,639.75 3,501,827.07 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 2,882,639.75 3,501,827.07 投资活动产生的现金流量净额 15,750,929.58 2,017,130.96 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 28,069,593.07-3,250,322.27 加 : 期初现金及现金等价物余额六 期末现金及现金等价物余额补充资料 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 : 净利润 10,079,325.83 3,566,882.12 加 : 资产减值准备固定资产折旧 油气资产折耗 生产性生物资产折旧 3,435,303.52 3,974,268.31 无形资产摊销 51,360.21 49,523.87 长期待摊费用摊销处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 ( 收益以 - 号填列 ) 74,179.01-2,103,707.50 固定资产报废损失 ( 收益以 - 号填列 ) 公允价值变动损失 ( 收益以 - 号填列 ) 财务费用 ( 收益以 - 号填列 ) -150.34 投资损失 ( 收益以 - 号填列 ) -11,272,253.07-4,093,048.19 递延所得税资产减少 ( 增加以 - 号填列 ) 递延所得税负债增加 ( 减少以 - 号填列 ) 存货的减少 ( 增加以 - 号填列 ) -4,401.50 131.00 经营性应收项目的减少 ( 增加以 - 号填列 ) -7,188,122.70 46,906,607.24 经营性应付项目的增加 ( 减少以 - 号填列 ) 17,143,272.19-53,567,959.74 其他经营活动产生的现金流量净额 12,318,663.49-5,267,453.23 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 : 债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净变动情况 : 现金的期末余额 82,876,020.25 54,159,356.05 减 : 现金的期初余额 54,806,427.18 57,409,678.32 加 : 现金等价物的期末余额减 : 现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 28,069,593.07-3,250,322.27 公司法定代表人 : 宋超麒 主管会计工作负责人 : 王均行 会计机构负责人 : 郑红 第 16 页
合并所有者权益变动表 2007 年 1-6 月 编制单位 : 上海锦江国际旅游股份有限公司 归属于母公司所有者权益 本期金额 项目 一 上年年末余额加 : 会计政策变更前期差错更正二 本年年初余额三 本年增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 净利润 ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损失 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积 减 : 库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计 132,556,270.00 199,948,957.53 108,620,669.91 49,286,448.77 11,756,165 502,168,511.32-3,510,570.85-3,510,570.85 132,556,270.00 199,948,957.53 108,620,669.91 45,775,877.92 11,756,165.11 498,657,940.47 314,982,540.14 2,296,315.78-715,860.81 316,562,995.11 18,203,068.18-265,630.17 17,937,437.47 314,982,540.14 314,982,540.14 314,982,540.14 314,982,540.14 第 17 页
影响 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4. 其他上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或 314,982,540.14 18,203,068.18-265,630.17 332,919,977.61-15,906,752.40-450,230.10-16,356,982.50-15,906,752.40-450,230.10-16,356,982.50 第 18 页
股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他四 本期期末余额 132,556,270.00 514,931,497.67 108,620,669.91 48,072,193.70 11,040,304.30 815,220,935.58 项目 一 上年年末余额加 : 会计政策变更前期差错更正二 本年年初余额三 本年增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 净利润 ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损失 1. 可 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积 上年同期金额归属于母公司所有者权益一般减 : 风库存盈余公积未分配利润险股准备 其他 少数股东权益 所有者权益合计 132,556,270.00 195,246,717.15 104,556,249.66 43,365,504.49 10,948,502.33 486,673,243.63 132,556,270.00 195,246,717.15 104,556,249.66 43,365,504.49 10,948,502.33 486,673,243.63 4,702,240.38 4,064,420.25 5,920,944.28 807,662.78 15,495,267.69 23,240,991.53 641,824.54 23,882,816.07 第 19 页
供出售金融资产公允价值变动净额 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4. 其他上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股 23,240,991.53 641,824.54 23,882,816.07 4,064,420.25-17,320,047.25-17,320,047.25-13,103,352.40 4,064,420.25-4,064,420.25-4,064,420.25-13,255,627.00-13,255,627.00-13,255,627.00 第 20 页
东 ) 的分配 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他四 本期期末余额 4,702,240.38 165,838.24 4,868,078.62 4,702,240.38 165,838.24 4,868,078.62 132,556,270.00 199,948,957.53 108,620,669.91 49,286,448.77 11,756,165.11 502,154,947.68 公司法定代表人 : 宋超麒主管会计工作负责人 : 王均行会计机构负责人 : 郑红 第 21 页
母公司所有者权益变动表 2007 年 1-6 月 编制单位 : 上海锦江国际旅游股份有限公司 项目 第 22 页 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积 减 : 库存股 本期金额 盈余公积未分配利润所有者权益合计 一 上年年末余额 132,556,270.00 202,592,336.88 98,621,216.09 56,703,068.05 490,472,891.02 加 : 会计政策变更 -3,510,570.85-3,510,570.85 前期差错更正 二 本年年初余额 132,556,270.00 202,592,336.88 98,621,216.09 53,192,497.20 486,962,320.17 三 本年增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 312,997,561.49-5,827,426.57 307,170,134.92 ( 一 ) 净利润 10,079,325.83 10,079,325.83 ( 二 ) 直接计 入所有者权益 312,997,561.49 312,997,561.49 的利得和损失 1. 可供出售金融资产公允 312,997,561.49 312,997,561.49 价值变动净额 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4. 其他上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 312,997,561.49 10,079,325.83 323,076,887.32 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 -15,906,752.40-15,906,752.40 1. 提取盈余公积 2. 对所有者 -15,906,752.40-15,906,752.40
( 或股东 ) 的分配 3. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他四 本期期末余额 132,556,270.00 515,589,898.37 98,621,216.09 47,365,070.63 794,132,455.09 项目 一 上年年末余额加 : 会计政策变更前期差错更正二 本年年初余额三 本年增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 净利润 ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损失 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 实收资本 ( 或股本 ) 上年同期金额 资本公积减 : 库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计 132,556,270.00 197,890,096.50 96,291,062.46 96,291,062.46 48,987,312.34 475,724,741.30 132,556,270.00 197,890,096.50 96,291,062.46 48,987,312.34 475,724,741.30 4,702,240.38 2,330,153.63 7,715,755.71 14,748,149.72 23,301,536.34 23,301,536.34 第 23 页
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4. 其他上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 3. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资 23,301,536.34 23,301,536.34 2,330,153.63-15,585,780.63-13,255,627.00 2,330,153.63-2,330,153.63-13,255,627.00-13,255,627.00 4,702,240.38 4,702,240.38 第 24 页
本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 4,702,240.38 4,702,240.38 四 本期期末余额 132,556,270.00 202,592,336.88 98,621,216.09 56,703,068.05 490,472,891.02 公司法定代表人 : 宋超麒 主管会计工作负责人 : 王均行 会计机构负责人 : 郑红 7.3 报表附注 7.3.1 本报告期无会计政策 会计估计变更和会计差错更正 7.3.2 报告期内, 公司财务报表合并范围未发生重大变化 第 25 页