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536 2014/12/08-2014/12/12 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120

基金经理札记 华宝先进成长 基金经理助理易镜明 杠杆上的牛市 上证连续两周的大幅上涨, 推动近期市场大幅攀升的资金, 固然有新开户的散户资金, 有产业资本, 有个人融资融券, 也有从银行渠道而来的杠杆资金 部分商业银行近期明显增 加了对股票投资者的借贷, 甚至向个人借钱炒股 银行把原先向私募基金或者公募专户提供 的配资信托产品, 做成伞状结构, 把原先只借给一个机构的亿元资金, 拆散成上百个小产品, 借给上百个自然人 简言之, 银行向个人投资者提供类融资业务 这部分融资规模在迅速扩 大, 券商初步估计余额已经达到 5000 亿元 增量资金叠加杠杆操作使当前出现交易拥挤的格局 本轮牛市行情与上一轮牛市初期 2005 年底相比, 有两大不同 :1) 增量资金持续进入 ;2) 杠杆操作比例大幅增加 增量资 金和杠杆操作叠加使得行情一旦启动, 市场量价能在短期内急速放大, 而 2006 年初之前两 市单日交易额仅 300 亿左右 上一轮牛市伴随经济周期向上, 呈现为周期股全面开花的行情 ; 而本轮行情则伴随金融制度变革, 呈现出以非银金融为唯一核心, 行情向其他行业板块逐步 扩散的特征 展望 2015 年 : 改革从 2014 年的方案准备期迈入 2015 年的落地攻坚期 ; 全面宽松周期 开启 ;2015 年财政政策将更宽松 ; 人民币汇率面临一定贬值压力, 从而有利于贸易条件改 善和出口部门恢复, 但会增加资本流出压力 ; 一线城市房地产销售有望回暖, 房地产投资和 价格环比回升, 但三四线城市房市萧条 ; 去产能进入尾声, 传统产业出现兼并重组潮, 新兴 产业扩张新产能 ; 经济增速下滑趋缓,2016-2017 年有望探明增速换挡后的中速增长底部 ; 物价有可能在 2015 年中期前后摆脱通缩, 从而迎来企业盈利的曙光

本轮行情不是历史的简单重复, 增量资金优先选择股票筹码分布离散度高的板块 ( 非银 / 交运 ), 接着将会选择筹码离散度次高的板块 ( 房地产及产业链上建材 / 煤炭 / 钢铁 / 家电 / 汽车 ), 筹码分布较为集中的板块 ( 食品饮料 / 医药 ) 排在选项后面 增量资金入市下价值型 股票投资逻辑继续强化, 多点开花 互联网 + 增量资金偏好是我们选择的方向 除高分红 / 高股息率 / 易并购之外, 便宜是首要因素, 不过便宜不单指低估值, 还包括低股价 ( 吸引个 人投资者 ) 低市值 ( 吸引产业资本 ) 低涨幅 ( 家电等 )

中国经济观察 引领中国经济新常态资本市场责无旁贷 刚刚闭幕的中央经济工作会议详细总结了中国经济进入新常态的九大典型特征, 并指出 我国经济发展的大逻辑是 认识新常态, 适应新常态, 引领新常态 会议结合新常态概念, 提出了明年经济工作的主要任务, 继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策, 努力保持经 济稳定增长, 积极培育新增长点 我们认为, 在适应新常态和引领新常态方面, 资本市场应该也能够发挥独特而巨大的作 用 不论是满足消费升级, 还是新技术 新产品 新业态和新商业模式所带来的投资机会 ; 不论是改善产业组织, 还是提高要素配置效率 ; 不论是化解经济风险 消除产能过剩, 还是 改善宏观调控效果, 探索未来产业发展方向, 一个规范 繁荣的多层次资本市场都能发挥不 可替代的作用 过去, 资本市场发育不足, 运行不规范, 它既是传统粗放式发展模式的体现之一, 同时 它也强化了这种旧发展模式 经过近几年大力发展之后, 中国资本市场规模已今非昔比, 规 范程度也大幅提高, 由主板 中小板 创业板 新三板等构成的多层次资本市场已初具规模, 可以初步担当改善配置资源的重任 特别是去年和今年以来, 以市场化为导向的金融改革措 施陆续推出, 以沪港通为代表的资本市场对外开放也迈出大步, 广义概念上的资本市场, 如 众筹 P2P 等更是呈现出前所未有的热闹景象, 长期以来困扰中国经济的金融抑制大幅解除 单从股市看, 新经济 新产业上市公司云集的创业板和中小板去年以来指数节节走高, 融资活跃, 对促进产业结构调整 培育新经济增长点起到了很好的助推作用 今年下半年以 来, 主板市场也逐步走出低迷, 最近一个月更是走出了一波估值修复行情 在新常态下的 三 期叠加 阶段, 资本市场的活跃具有特别重要的意义 由于需要较长时间来消化前期刺激政

策的后遗症, 加上房地产泡沫风险未除, 以原来那种大水漫灌式的货币政策来推动经济增长 已经行不通 今年以来, 决策者创新性地发挥货币政策的结构性作用, 实行流动性定向注入, 但在经济周期回落阶段, 存量经济领域的资金需求下降, 结构性货币政策功效发挥得也不甚 理想 在这种情况下, 通过活跃股市来推动直接融资, 可以成为打破当前政策困局的一步活 棋 直接融资把社会资金引入投资领域, 可以降低企业的财务杠杆, 化解微观风险 同时, 直接融资还具有筛选功能, 不符合经济发展要求的产业和质量不佳的企业得不到支持, 有良 好发展前景的新产业不愁得不到资金活水 但资本市场的这一功能正常发挥, 前提是市场运 行理性和规范, 欺诈成风 胡乱炒作 大涨大跌的股市, 不但不能为化解经济风险作贡献, 反而其自身就很容易成为一个风险来源 通过股市上涨增加居民财产性收入, 并通过财富效 应来推动社会消费, 固然是一个良好的意愿, 但一个违法违规风行的不规范股市, 更多的可 能是加大贫富分化, 挤压居民的消费潜力, 最终抑制消费 资本市场无疑是引领中国经济新常态最重要的无形之手, 但欲使其功能正常发挥, 一是 要规范发展, 二是要市场化导向 要让其市场功能正常发挥, 但不能将其视为一个具体工具, 把股市定位于国企脱困工具, 造成中国股市多年来走不上正轨 ; 也不要把它当作解决某一阶 段问题的手段, 这方面以前的人造牛市就是一个活生生的教训 市场化导向, 关键是拆除种 种人为藩篱, 还市场本来面目 当务之急是加强监测和监管, 预防一些潜在风险因素的累积 而市场化的最重要一环就是注册制改革 长期以来, 中国股市与实体经济脱节, 资本市场存 在一定程度的封闭运行问题, 股价涨跌对实体经济的影响慢, 传导过程存在扭曲变形, 出现 这种现象的重要原因之一就是市场准入的行政限制, 价格信号无法自如调节资本供求 目前, 新一轮牛市呼之欲出, 注册制当尽早推出, 以使股市与实体经济联通 合体, 最大限度发 挥其正面作用

总之, 一个有广度 有深度, 发展规范 市场机制正常发挥的资本市场将在引领经济新 常态中发挥重要作用 我们需要的就是这样一个资本市场 摘自 证券时报

基金同业动态 主题机会将延续灵活布局为核心 本轮行情的起点是利率下行 催化剂是改革加速 防护栏是稳中求进, 大类资产配置转 向股市的趋势已形成,2015 年市场向上趋势不变, 所谓 旭日东升 2014 年中开始资金 流入股市, 相比 47 万亿的储蓄 25 万亿的理财和信托,A 股 11.5 万亿自由流通市值成长空 间大 伴随增量资金入场, 交易活跃度提升助推行情从小盘向中盘扩散 节奏上需警惕地产 及投资数据 美国加息政策的潜在变数干扰 2015 年的债券市场, 融资需求萎缩或成 新常态 基建投资被规范 地产融资滞后 销售增速 产能过剩制约制造业融资, 预计 2015 年融资需求萎缩或成新常态, 衰退式宽松 概率仍高, 有利于债市表现 信用债方面部分高风险领域的低利差泡沫可能抵挡不住基本面 下滑的冲击, 建议以城投和中高等级产业为主 与此同时, 目前的低息时代, 配置型机构需 要不断寻找票息, 建议关注日益兴起的创新型固定收益产品 放眼 15 年转债市场, 公平改 革主题贯穿全年, 大盘蓝筹机会显现, 转债覆盖行业增多, 新旧个券各有机会 大类资产配置 我们对积极型 稳健型以及保守型三类不同风险承受能力的投资者给予资产配置比例的 建议 给予这三类投资者在权益类基金 ( 包含股票 混合型基金以及交易型基金 ) 一个配置比 例区间, 分别为积极型配置区间 60%-100%; 稳健型 30%-80%, 保守型 10%-40%, 权益类资产 均衡配置比例分别为 80% 55% 和 25% 2015 年资产配置比例超配权益类基金 积极型投资者可配置 90% 的权益类基金 10% 的 债券基金 其中, 权益类基金为国内股票混合型基金 稳健型投资者可配置 65% 的权益类基

金 35% 的债券基金 其中, 权益类基金中主要以国内股票混合型基金为主 保守型投资者 可配置 35% 的权益类基金 65% 的债券基金 其中,25% 的权益类基金为国内股票混合型基金 股混基金 核心配置灵活度和开放度较高的基金 2015 年主题型的投资机会仍然延续 站在优选 基金经理管理人的角度, 我们建议核心配置灵活度和开放度较高的基金经理 : 一方面能够接 受新型的市场形态, 勇于介入主题型投资机会, 另一方面能够保持敏锐度和灵活度, 能够提 前布局主题型机会以及在主题转换时能够迅速调整 其次, 相机战术配置选股能力较强的成 长风格基金经理 成长是市场永恒的主题, 建议战术配置选股能力较强的成长风格基金经理 这类基金经理对某些行业 / 产业研究理解深入, 自下而上选股能力较强, 投资上能够坚守特 定的成长型行业, 精耕细作 最后, 注重风险防控, 优选非主流策略基金经理 为了平衡组 合风险, 我们建议在组合中适当配置非主流策略的基金经理, 如擅长做逆向投资策略 量化 投资策略 交易型投资策略基金经理 这类基金经理的净值走势与主流做个股选择或者行业 配置的基金经理的净值走势相关度较低, 能够补充传统策略基金经理的不足, 平衡组合业绩 债券基金 关注选券能力强的高票息组合基金 在没有全面机会的背景下, 在杠杆上不宜过于激进 一旦利率短期回调, 债券基金可能面临净价下跌以及赎回量上升的双重冲击, 另外, 考虑到 权益市场相对看好, 可以选择一些善抓转债波段的准债基金, 或精于个股选择的偏债基金 票息是债券组合的稳定器, 当市场利率上行时, 票息越高, 可承受的净价波动也越大, 所以 在不认可全面牛市之时, 利用高票息品种获取稳健收益, 既可以降低组合波动, 又可以在降 息之时分享一定的净价收益 ( 虽然此时弹性可能弱于利率债 ) QDII 基金

投资美国 QDII 仍是首选 美国经济复苏确定性较强, 中期大选之后股市上涨概率较高, 从全年来看我们看好主投美股的 QDII, 但须关注冬季低温可能带来的负面影响 ; 行业方面, 看好美国签证期限延长利好的房地产 宽松政策利好的金融板块以及消费品板块等 摘自 证券之星

海外基金视窗 基金街景 : 前三季度爱尔兰基金业资金净流入同比翻番 欧美金融监管部门关注清算机构风险金融危机后, 欧美市场越来越多的场外金融衍生品由中央清算机构集中清算, 由此带来清算机构大而不倒的风险 目前场外衍生品规模达 693 万亿美元, 占全球金融衍生品市场的 90.9%, 其中约 60% 为集中清算 欧美中央银行正在制定框架防范清算机构倒闭的风险 关于清算机构的风险, 各界争论的焦点在于清算机构风险共担比例的大小 国际互换与衍生品协会认为, 清算机构应与其会员共同承担风险, 并增加其在违约基金中的出资额 清算机构认为, 监管要求不同使其面临差别待遇, 比如欧洲规定清算机构出资额为其最低资本水平的 25%, 而美国并没有确定的出资比例要求 三季度末欧洲投资基金业资产规模首超 11 万亿欧元根据欧洲基金与资产管理协会发布的第三季度欧洲投资基金业数据, 欧盟可转让证券投资计划 (UCITS) 和非 UCITS 净资产合计达到 11.057 万亿欧元, 其中 UCITS 净资 中证网 12 月 08 日报, 随着美国 俄罗斯以及沙特阿拉伯等各方对于油价的博弈已经进入白热化, 国际油价上周五再度下跌, 纽约商品交易所明年 1 月交割的原油期价下跌 1.45% 至每桶 65.84 美元, 刷新 2009 年 7 月以来的新低 中证网 12 月 09 日报, 日本内阁府 8 日公布的修正值数据显示, 剔除物价变动因素后, 该国今年第三季度国内生产总值 (GDP) 比上季度环比下降 0.5%, 换算成年率为下降 1.9%, 降幅大于初值的 1.6% 至此, 日本经济已更为确定地出现连续两个季度负增长 安倍经济学 虽然造成日元贬值 一度导致日本股市上涨, 但与国民实际经济感受的差距正在拉大 中证网 12 月 10 日报, 近半年以来, 国际油价持续走弱, 石油行业以及替代能源行业双双沦为 难兄难弟 在以往的发展历程中, 替代能源行业几乎一直都是在石油危机期间加速, 在油价暴跌期间疲态尽显 不过此次油价下跌所带来的考验正在推动替代能源行业进入一个 机遇与挑战 并存的新阶段, 该行业期待能够摆脱政府用激励和优惠手段编制的 襁褓, 以更自立的姿态参与到竞争之中 中证网 12 月 11 日报, 贝莱德旗下的贝莱德智库 10 日发表 2015 年投资展望报告, 看好欧洲股票表现, 理由是估值较低, 且有望获得宽松货币政策的助力 贝莱德智库表示, 尽管自金融危机后的复苏进度远逊于全球其他地区, 并较以往经济衰退后的复苏进展更为迟缓, 但欧元区明年的经济增长仍有可能带来惊喜, 欧洲央行有望推出全面量化宽松政策 中证网 12 月 12 日报, 世界黄金协会在和印度工商联合会 (FICCI) 最新联合发布的 印度为何需要制定黄金政策 报告中指出, 作为全球黄金消费大国, 印度应当制定一套全面有效的 黄金政策, 以促进印度家庭积存黄金的货币化

产总额 7.807 万亿欧元, 非 UCITS 净资产总额 3.25 万亿欧元 从资金流动情况来看,2014 年前三季度,UCITS 资金净流入共计 4050 亿欧元, 其中, 长期 UCITS 资金净流入由第二季度的 1480 亿欧元下降到第三季度的 1170 亿欧元, 债券型基 金的净流入由 560 亿欧元下降到 470 亿欧元, 股票型基金净流入由 240 亿欧元下降到 140 亿欧元 ; 货币基金由第二季度的净流出 220 亿欧元转为净流入 130 亿欧元 ASIFMA 发布 沪港通展望白皮书 亚洲证券业与金融市场协会 (ASIFMA) 与汤森路透联合发布沪港通展望白皮书, 介绍了 沪港通在当前的重要性 仍待处理的问题及未来可能的发展路径 白皮书认为, 目前沪港通仍待解决的主要问题是预先交付证券的要求和受益所有权问 题 预先交付证券的交易程序对大部分境外组合投资经理而言并非常用的交易模式, 并且短 期内无法改变 对于受益所有权, 很多全球性基金和监管机构对受益所有人在中国执行权力 方面持保留意见, 意味着多数长期投资者短期内不会参与沪港通 白皮书指出, 长期来看, 沪港通不仅有助于中国融入全球经济, 而且这一模式还可以在 全球市场复制 纽约人寿并购 ETF 发行商 IndexIQ 美国 ETF 相关并购热度不减, 上周四, 纽约人寿保险公司 (New York Life Insurance) 宣布并购 IndexIQ, 后者为一家专门做对冲基金相关的小众 ETF 市场的发行公司

纽约人寿的此次并购是近期 ETF 领域的第二起, 此前,Janus 资本在今年 10 月收购了 VelocityShares 纽约人寿最近在资产管理领域迅速拓展, 除了此次并购 IndexIQ, 还并购了 DeXia 资产 管理公司, 并与一些快速发展的资产管理公司形成合作关系 据了解,IndexIQ 目前拥有 13 亿美元资产, 旗下最为出名的产品为 IQ 对冲基金多策略跟踪 ETF, 该产品管理资产达到 9.54 亿美元 前三季度爱尔兰基金业 资金净流入同比翻番 爱尔兰基金业协会发布的数据显示, 截至 2014 年 9 月底, 爱尔兰基金业资产管理规模 达 1.6 万亿欧元, 比 2013 年底增长 19%, 其中 UCITS 资产增长 22%, 合格投资者另类投资基 金 (QIAIM) 资产增长 27% 2014 年前三季度爱尔兰共设立 500 多只基金, 资金净流入 1130 亿欧元, 比 2013 年同期翻一番, 其中 UCITS 资金净流入 930 亿欧元, 另类投资基金净流入 200 亿欧元 IFIA 首席执行官 Pat Lardner 称, 爱尔兰是欧洲基金行业领先的注册地, 预计 2015 年 资金将继续流入爱尔兰 摘自 金融界

旗下基金净值报告截至 2014-12-12 宝康消费品基金 基金代码 :240001 12-08 5.3597 1.7861 12-09 5.2131 1.7272 12-10 5.3485 1.7816 12-11 5.3639 1.7878 12-12 5.4296 1.8142 单位净值周增长率 :1.2163% 比较基准周增长率 :-0.1130% 其中 : 比较基准 = 上证 180 指数和深证 100 指数的复合指数 *80%+ 中信标普全债 指数 *20% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2003-12-30 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份基金份额分 0.40 元 3 2004-09-10 每 10 份基金份额分 0.20 元 4 2005-05-18 每 10 份基金份额分 0.50 元 5 2005-12-20 每 10 份基金份额分 0.10 元 6 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.40 元 7 2007-09-13 每 10 份基金份额分 1.00 元 8 2008-03-26 每 10 份基金份额分 0.50 元 9 2009-04-23 每 10 份基金份额分 0.50 元 10 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.50 元 11 2011-01-18 每 10 份基金份额分 0.20 元 12 2013-01-21 每 10 份基金份额分 0.10 元 13 2014-01-17 每 10 份基金份额分 0.20 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2014 年 12 月 05 日到 2014 年 12 月 12 日, 宝康消费品基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日

宝康灵活配置基金 基金代码 :240002 12-08 3.2915 1.5815 12-09 3.2385 1.5285 12-10 3.2699 1.5599 12-11 3.2696 1.5596 12-12 3.2924 1.5824 单位净值周增长率 :0.2661% 比较基准周增长率 :-0.3682% 其中 : 比较基准 =65% 中信标普全债指数 +35% 上证 180 指数和深证 100 指数的 复合指数 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2003-12-30 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份基金份额分 0.40 元 3 2004-12-20 每 10 份基金份额分 0.40 元 4 2005-12-15 每 10 份基金份额分 0.20 元 5 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.40 元 6 2007-01-22 每 10 份基金份额分 13.90 元 7 2008-03-26 每 10 份基金份额分 0.50 元 8 2009-04-23 每 10 份基金份额分 0.50 元 9 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.50 元 10 2013-01-21 每 10 份基金份额分 0.10 元 11 2014-01-17 每 10 份基金份额分 0.10 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2014 年 12 月 05 日到 2014 年 12 月 12 日, 宝康灵活配置基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日

宝康债券基金 基金代码 :240003 12-08 1.8344 1.2744 12-09 1.8177 1.2577 12-10 1.8164 1.2564 12-11 1.8101 1.2501 12-12 1.8171 1.2571 单位净值周增长率 :-1.8811% 比较基准周增长率 :-0.5677% 其中 : 比较基准 = 中信标普全债指数 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2003-12-30 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份基金份额分 0.20 元 3 2004-09-10 每 10 份基金份额分 0.20 元 4 2005-10-28 每 10 份基金份额分 0.30 元 5 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.20 元 6 2006-06-09 每 10 份基金份额分 0.45 元 7 2006-09-20 每 10 份基金份额分 0.10 元 8 2006-12-21 每 10 份基金份额分 0.15 元 9 2007-09-13 每 10 份基金份额分 1.00 元 10 2008-03-26 每 10 份基金份额分 1.30 元 11 2008-12-18 每 10 份基金份额分 0.20 元 12 2009-04-23 每 10 份基金份额分 0.30 元 13 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.40 元 14 2011-01-18 每 10 份基金份额分 0.20 元 15 2013-01-21 每 10 份基金份额分 0.40 元 16 2014-01-17 每 10 份基金份额分 0.10 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2014 年 12 月 05 日到 2014 年 12 月 12 日, 宝康债券基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日

华宝兴业动力组合基金 基金代码 :240004 日期累计份额净值份额净值 12-08 3.6476 1.1376 12-09 3.6095 1.0995 12-10 3.6472 1.1372 12-11 3.6580 1.1480 12-12 3.6690 1.1590 单位净值周增长率 :1.9529% 比较基准周增长率 :0.0040% 其中 : 比较基准 =80% 上证 180 指数收益率与深证 100 指数收益率的流通市值 加权平均 +20% 上证国债指数收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.40 元 2 2007-01-05 每 10 份基金份额分 10.40 元 3 2008-02-19 每 10 份基金份额分 14.30 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2014 年 12 月 05 日到 2014 年 12 月 12 日, 动力组合基金合同生效日为 2005 年 11 月 17 日 多策略增长基金 基金代码 :240005 12-08 4.1766 0.6232 12-09 4.1096 0.5940 12-10 4.1511 0.6121 12-11 4.1529 0.6129 12-12 4.1569 0.6146 单位净值周增长率 :0.2447% 比较基准周增长率 :0.0040% 中 : 比较基准 =80% 上证 180 和深证 100 复合指数 +20% 上证国债指数 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2006-05-11 每 10 份基金份额分 1.20 元 2 2007-09-04 每 10 份基金份额分 20 元 3 2008-03-26 每 10 份基金份额分 2.20 元 4 2010-01-18 每 10 份基金份额分 0.53 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2014 年 12 月 05 日到 2014 年 12 月 12 日, 多策略增长基金成立于 2004 年 5 月 11 日

现金宝货币市场基金 (A 级 ) 基金代码 :240006 日期 每万份基金七日年化净收益 ( 元 ) 收益率 % 12-08 0.9578 4.3100 12-09 0.9608 4.1510 12-10 0.9787 4.1330 12-11 0.9856 3.6490 12-12 0.9833 3.6410 12-13 0.9827 3.6340 12-14 0.9826 3.6260 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) 现金宝货币市场基金 (B 级 ) 基金代码 :240007 日期 每万份基金 净收益 ( 元 ) 七日年化 收益率 % 12-08 1.0282 4.5620 12-09 1.0380 4.4090 12-10 1.0474 4.3930 12-11 1.0528 3.9100 12-12 1.0493 3.9010 12-13 1.0484 3.8940 12-14 1.0484 3.8860 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) 现金宝货币市场基金 (E 级 ) 基金代码 :000678 日期 每万份基金 净收益 ( 元 ) 七日年化 收益率 % 12-08 1.0282 4.5620 12-09 1.0379 4.4090 12-10 1.0475 4.3930 12-11 1.0528 3.9100 12-12 1.0493 3.9010 12-13 1.0484 3.8940 12-14 1.0484 3.8860 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) * 注 : 现金宝货币市场基金成立于 2005 年 3 月 31 日

华宝兴业收益增长基金 基金代码 :240008 日期 累计份额净值 份额净值 12-08 4.5376 4.5376 12-09 4.3062 4.3062 12-10 4.4365 4.4365 12-11 4.4631 4.4631 12-12 4.5702 4.5702 单位净值周增长率 :-1.4491% 比较基准周增长率 :1.4788% 其中 : 比较基准 = 65% 上证红利指数收益率 +35% 上证国债指数收益率 * 注 : 增长率的计算区间为 2014 年 12 月 05 日到 2014 年 12 月 12 日, 收益增长基金成立于 2006 年 6 月 15 日 华宝兴业先进成长基金 基金代码 :240009 12-08 2.5099 2.2419 12-09 2.3913 2.1233 12-10 2.4380 2.1700 12-11 2.4455 2.1775 12-12 2.4901 2.2221 单位净值周增长率 :-2.6121% 比较基准周增长率 :0.0108% 其中 : 比较基准 = 新上证综指收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2012-11-21 每 10 份基金份额分 2.68 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2014 年 12 月 05 日到 2014 年 12 月 12 日, 先进成长基金成立于 2006 年 11 月 7 日

华宝兴业行业精选基金 基金代码 :240010 12-08 1.2206 1.2206 12-09 1.1675 1.1675 12-10 1.2107 1.2107 12-11 1.2236 1.2236 12-12 1.2383 1.2383 单位净值周增长率 :2.2628% 比较基准周增长率 :2.1870% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 * 注 : 增长率的计算区间为 2014 年 12 月 05 日到 2014 年 12 月 12 日, 行业精选基金成立于 2007 年 6 月 14 日 华宝兴业大盘精选基金 基金代码 :240011 12-08 1.8117 1.7317 12-09 1.7269 1.6469 12-10 1.7723 1.6923 12-11 1.7721 1.6921 12-12 1.7761 1.6961 单位净值周增长率 :0.0708% 比较基准周增长率 :1.7923% 其中 : 比较基准 =80% 沪深 300 指数收益率 +20% 上证国债指数收益率 分红记录红利发放日分红方案 1 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.80 元 本周业绩报告 * 注 : 增长率的计算区间为 2014 年 12 月 05 日到 2014 年 12 月 12 日, 大盘精选基金成立于 2008 年 10 月 7 日

华宝兴业海外成长基金 基金代码 :241001 12-08 1.3070 1.3070 12-09 1.2740 1.2740 12-10 1.3050 1.3050 12-11 1.2980 1.2980 12-12 1.3060 1.3060 单位净值周增长率 :-1.5083% 比较基准周增长率 :-2.5086% 其中 : 比较基准 = MSCI China Free 指数 ( 人民币计价, 换算所用汇率为 WM/Reuters closing spot rate) * 注 : 增长率的计算区间为 2014 年 12 月 05 日到 2014 年 12 月 12 日, 海外成长基金成立于 2008 年 5 月 7 日 华宝兴业中证 100 指数基金 基金代码 :240014 12-08 0.9806 0.9806 12-09 0.9359 0.9359 12-10 0.9670 0.9670 12-11 0.9482 0.9482 12-12 0.9485 0.9485 单位净值周增长率 :1.0655% 比较基准周增长率 :1.1669% 其中 : 比较基准 = 中证 100 指数收益率 95%+ 银行同业存款收益率 5% * 注 : 增长率的计算区间为 2014 年 12 月 05 日到 2014 年 12 月 12 日, 中证 100 指数基金成立于 2009 年 9 月 29 日

华宝兴业增强收益债券 (A) 基金代码 :240012 12-08 1.2834 1.2634 12-09 1.2725 1.2525 12-10 1.2802 1.2602 12-11 1.2791 1.2591 12-12 1.2837 1.2637 单位净值周增长率 :-0.3706% 比较基准周增长率 :-0.1857% 其中 : 比较基准 = 中国债券总指数收益率 100% 华宝兴业增强收益债券 (B) 基金代码 :240013 12-08 1.2542 1.2342 12-09 1.2436 1.2236 12-10 1.2511 1.2311 12-11 1.2500 1.2300 12-12 1.2545 1.2345 单位净值周增长率 :-0.3712% 比较基准周增长率 :-0.1857% 其中 : 比较基准 = 中国债券总指数收益率 100% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2011-01-18 每 10 份基金份额分 0.10 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2014 年 12 月 05 日到 2014 年 12 月 12 日, 增强收益债券基金成立于 2009 年 2 月 17 日

华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接基金 基金代码 :240016 12-08 1.2800 1.2500 12-09 1.2020 1.1720 12-10 1.2420 1.2120 12-11 1.2290 1.1990 12-12 1.2240 1.1940 单位净值周增长率 :-0.9950% 比较基准周增长率 :-0.9210% 其中 : 比较基准 =95% 上证 180 价值指数收益率 +5% 银行同业存款利率 分红记录红利发放日分红方案 1 2010-11-11 每 10 份基金份额分 0.30 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2014 年 12 月 05 日到 2014 年 12 月 12 日, 上证 180 价值 ETF 联接基金成立 于 2010 年 4 月 23 日 华宝兴业上证 180 价值 ETF 二级市场交易代码 510030; 申购赎回代码 510031 12-08 1.1820 3.4540 12-09 1.1040 3.2240 12-10 1.1440 3.3430 12-11 1.1310 3.3050 12-12 1.1260 3.2900 单位净值周增长率 :-0.9931% 比较基准周增长率 :-0.9891% 其中 : 比较基准 = 上证 180 价值指数收益率 100% * 注 : 增长率的计算区间为 2014 年 12 月 05 日到 2014 年 12 月 12 日, 上证 180 价值 ETF 基金成立于 2010 年 4 月 23 日

华宝兴业新兴产业基金 基金代码 :240017 日期累计份额净值份额净值 12-08 1.7821 1.7821 12-09 1.7077 1.7077 12-10 1.7616 1.7616 12-11 1.7836 1.7836 12-12 1.8176 1.8176 单位净值周增长率 :0.1653% 比较基准周增长率 :3.2650% 其中 : 比较基准 =75% 中证新兴产业指数 +25% 上证国债指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2014 年 12 月 05 日到 2014 年 12 月 12 日, 新兴产业基金成立于 2010 年 12 月 7 日 华宝兴业成熟市场基金 基金代码 :241002 12-08 1.0320 1.0320 12-09 1.0330 1.0330 12-10 1.0210 1.0210 12-11 1.0230 1.0230 12-12 1.0150 1.0150 单位净值周增长率 :-2.4039% 比较基准周增长率 :-1.4061% 其中 : 比较基准 =50%MSCI 全球指数 ( 此处指全收益指数 )+50% 花旗全球政府 债券指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2014 年 12 月 05 日到 2014 年 12 月 12 日, 成熟市场基金成立于 2011 年 3 月 15 日

华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接基金 基金代码 :240019 12-08 1.2770 1.2770 12-09 1.2110 1.2110 12-10 1.2590 1.2590 12-11 1.2460 1.2460 12-12 1.2390 1.2390 单位净值周增长率 :-0.8006% 比较基准周增长率 :-0.8547% 其中 : 比较基准 = 95% 上证 180 成长指数收益率 +5% 银行同业存款利率 * 注 : 增长率的计算区间为 2014 年 12 月 05 日到 2014 年 12 月 12 日, 上证 180 成长 ETF 联接基金成立 于 2011 年 8 月 9 日 华宝兴业上证 180 成长 ETF 二级市场交易代码 510280; 申购赎回代码 510281 12-08 1.2590 1.2590 12-09 1.1900 1.1900 12-10 1.2400 1.2400 12-11 1.2270 1.2270 12-12 1.2190 1.2190 单位净值周增长率 :-0.8943% 比较基准周增长率 :-0.9140% 其中 : 比较基准 = 标的指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2014 年 12 月 05 日到 2014 年 12 月 12 日, 上证 180 成长 ETF 基金成立于 2011 年 8 月 4 日

华宝兴业可转债基金 基金代码 :240018 12-08 1.3900 1.3900 12-09 1.2553 1.2553 12-10 1.3004 1.3004 12-11 1.2709 1.2709 12-12 1.2901 1.2901 单位净值周增长率 :-2.8759% 比较基准周增长率 :-3.2531% 其中 : 比较基准 = 中信标普可转债指数收益率 70% + 上证国债指数收益率 30% * 注 : 增长率的计算区间为 2014 年 12 月 05 日到 2014 年 12 月 12 日, 华宝兴业可转债基金成立于 2011 年 4 月 27 日 华宝油气基金 基金代码 :162411 12-08 0.7300 0.7300 12-09 0.7600 0.7600 12-10 0.7260 0.7260 12-11 0.7210 0.7210 12-12 0.7140 0.7140 单位净值周增长率 :-8.4615% 比较基准周增长率 :-9.2582% 其中 : 比较基准 = 标普石油天然气上游股票指数 ( 全收益指数 ) * 注 : 增长率的计算区间为 2014 年 12 月 05 日到 2014 年 12 月 12 日, 华宝油气基金成立于 2011 年 9 月 29 日

华宝兴业医药生物基金 基金代码 :240020 12-08 1.5910 1.3020 12-09 1.5470 1.2580 12-10 1.5830 1.2940 12-11 1.5900 1.3010 12-12 1.5990 1.3100 单位净值周增长率 :0.0764% 比较基准周增长率 :0.7251% 其中 : 比较基准 = 80% 中证医药卫生指数 +20% 上证国债指数 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2013-11-29 每 10 份基金份额分 2.89 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2014 年 12 月 05 日到 2014 年 12 月 12 日, 华宝兴业医药生物基金成立于 2012 年 2 月 28 日 华宝兴业活期通 A 基金代码 :000643 日期 每万份基金净七日年化收益 ( 元 ) 收益率 % 12-08 0.5474 2.3350 12-09 0.5739 2.2440 12-10 0.6896 2.2550 12-11 0.5845 2.1480 12-12 2.1829 3.0080 12-13 0.6273 3.0480 12-14 0.6273 3.0880 其中 : 比较基准 = 人民币活期存款利率 ( 税后 ) * 注 : 华宝兴业活期通货币市场基金成立于 2014 年 5 月 21 日

华宝兴业活期通 T 基金代码 :240021 日期 每万份基金净七日年化收益 ( 元 ) 收益率 % 12-08 0.5995 2.5090 12-09 0.6243 2.4120 12-10 0.7586 2.4610 12-11 0.6593 2.3720 12-12 2.2558 3.2500 12-13 0.6930 3.2900 12-14 0.6931 3.3310 其中 : 比较基准 = 人民币活期存款利率 ( 税后 ) * 注 : 华宝兴业活期通货币市场基金成立于 2014 年 5 月 21 日 华宝兴业资源优选基金 基金代码 :240022 12-08 0.9900 0.9900 12-09 0.9520 0.9520 12-10 0.9740 0.9740 12-11 0.9700 0.9700 12-12 0.9710 0.9710 单位净值周增长率 :-0.2056% 比较基准周增长率 :0.0697% 其中 : 比较基准 = 80% 中证内地资源主题指数收益率 + 20% 上证国债指数 收益率 * 注 : 增长率的计算区间为 2014 年 12 月 05 日到 2014 年 12 月 12 日, 华宝兴业资源优选基金成立于 2012 年 8 月 21 日

华宝添益基金 二级市场交易代码 511990; 申 购赎回代码 511991 日期 每百份基金七日年化净收益 ( 元 ) 收益率 % 12-08 0.9703 4.0840 12-09 0.9643 4.0700 12-10 1.1557 3.8780 12-11 0.9790 3.7130 12-12 0.9753 3.7130 12-13 0.9725 3.7120 12-14 0.9725 3.7120 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) * 注 : 华宝添益基金成立于 2012 年 12 月 27 日 华宝兴业服务股票基金 基金代码 :000124 12-08 1.2020 1.2020 12-09 1.1270 1.1270 12-10 1.1520 1.1520 12-11 1.1560 1.1560 12-12 1.1900 1.1900 单位净值周增长率 :-4.4944% 比较基准周增长率 :3.7862% 其中 : 比较基准 = 80% 中证服务业指数收益率 + 20% 上证国债指数收益率 * 注 : 增长率的计算区间为 2014 年 12 月 05 日到 2014 年 12 月 12 日, 华宝兴业服务股票基金成立于 2013 年 6 月 27 日

华宝兴业创新股票基金 基金代码 :000601 12-08 1.0530 1.0530 12-09 1.0030 1.0030 12-10 1.0310 1.0310 12-11 1.0260 1.0260 12-12 1.0490 1.0490 单位净值周增长率 :-2.0542% 比较基准周增长率 :1.9541% 其中 : 比较基准 = 中证 800 指数收益率 80%+ 上证国债指数收益率 20% * 注 : 增长率的计算区间为 2014 年 12 月 05 日到 2014 年 12 月 12 日, 华宝兴业创新股票基金成立于 2014 年 5 月 14 日 华宝兴业生态股票基金 基金代码 :000612 12-08 1.2440 1.2440 12-09 1.1930 1.1930 12-10 1.2290 1.2290 12-11 1.2270 1.2270 12-12 1.2450 1.2450 单位净值周增长率 :0.3223% 比较基准周增长率 :1.9541% 其中 : 比较基准 = 中证 800 指数收益率 80%+ 上证国债指数收益率 20% * 注 : 增长率的计算区间为 2014 年 12 月 05 日到 2014 年 12 月 12 日, 华宝兴业生态股票基金成立于 2014 年 6 月 13 日

华宝兴业量化对冲混合基金 A 类 基金代码 :000753 12-08 1.0140 1.0140 12-09 1.0040 1.0040 12-10 1.0100 1.0100 12-11 1.0170 1.0170 12-12 1.0140 1.0140 单位净值周增长率 :-0.5882% 比较基准周增长率 :0.0377% 本基金的业绩比较基准是一年期银行定期存款利率 ( 税后 ) 华宝兴业量化对冲混合基金 C 类 基金代码 :000754 12-08 1.0140 1.0140 12-09 1.0040 1.0040 12-10 1.0090 1.0090 12-11 1.0170 1.0170 12-12 1.0130 1.0130 单位净值周增长率 :-0.5888% 比较基准周增长率 :0.0377% 本基金的业绩比较基准是一年期银行定期存款利率 ( 税后 ) * 注 : 增长率的计算区间为 2014 年 12 月 05 日到 2014 年 12 月 12 日, 华宝兴业量化对冲混合基金成立 于 2014 年 9 月 17 日

开放式基金业绩比较注 : 数据来源于中国证券报 (2014 年 12 月 12 日 ) 序基金份额净值最近一周净序基金份额净值最近一周净基金名称基金名称号代码 ( 元 ) 值增长率号代码 ( 元 ) 值增长率 ( 一 ) 标准股票型基金 ( 一 ) 标准股票型基金 1 550002 信诚精萃成长股票 0.6029 5.92% 209 000457 上投摩根核心成长股票 1.226 0.49% 2 162607 景顺长城资源垄断股票 (LOF) 0.864 5.75% 210 530001 建信恒久价值股票 0.656 0.47% 3 310368 申万菱信竞争优势股票 1.4079 5.62% 211 519185 万家精选股票 1.0288 0.47% 4 000418 景顺长城成长之星股票 1.3 5.26% 212 160611 鹏华优质治理股票 (LOF) 0.875 0.46% 5 290006 泰信蓝筹精选股票 1.2575 5.11% 213 166006 中欧中小盘股票 (LOF) 0.8767 0.45% 6 660006 农银汇理大盘蓝筹股票 1.0081 5.05% 214 000803 工银研究精选股票 1.124 0.45% 7 040008 华安策略优选股票 0.7898 5.00% 215 050010 博时特许价值股票 1.355 0.44% 8 290011 泰信中小盘精选股票 1.709 4.91% 216 050026 博时医疗保健行业股票 1.366 0.44% 9 000061 华夏盛世股票 0.935 4.82% 217 340006 兴全全球视野股票 1.5656 0.40% 10 110011 易方达中小盘股票 1.9757 4.60% 218 000780 鹏华医疗保健股票 1.006 0.40% 11 040016 华安行业轮动股票 1.2626 4.53% 219 519736 交银施罗德新成长股票 1.066 0.38% 12 770001 德邦优化配置股票 1.5775 4.45% 220 110015 易方达行业领先股票 1.359 0.37% 13 160607 鹏华价值优势股票 (LOF) 1.039 4.42% 221 481017 工银瑞信基本面量化策略股票 1.393 0.36% 14 519039 长盛同德主题股票 1.1235 4.39% 222 163805 中银策略股票 1.365 0.35% 15 000696 汇添富环保行业股票 1.096 4.38% 223 206007 鹏华消费优选股票 1.158 0.35% 16 000020 景顺长城品质投资股票 1.232 4.23% 224 000612 华宝兴业生态中国股票 1.245 0.32% 17 260112 景顺长城能源基建股票 1.206 4.15% 225 481006 工银红利股票 0.898 0.31% 18 070013 嘉实研究精选股票 2.197 4.12% 226 360010 光大保德信均衡精选股票 0.9555 0.31% 19 165313 建信优势动力股票 (LOF) 1.192 4.10% 227 660015 农银行业轮动股票 1.7098 0.29% 20 530011 建信内生动力股票 1.233 4.05% 228 000793 工银高端制造股票 1.024 0.29% 21 070019 嘉实价值优势股票 1.315 3.95% 229 377530 上投摩根行业轮动股票 1.47 0.27% 22 233015 大摩量化配置股票 1.56 3.93% 230 519987 长信恒利优势股票 1.14 0.26% 23 519035 富国天博创新股票 1.0588 3.84% 231 240005 华宝兴业多策略股票 0.6146 0.24% 24 000409 鹏华环保产业股票 1.142 3.82% 232 519069 汇添富价值精选股票 1.676 0.24% 25 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.782 3.79% 233 570001 诺德价值优势股票 1.0038 0.22% 26 070027 嘉实周期优选股票 1.701 3.78% 234 161903 万家行业优选股票 (LOF) 0.5591 0.20% 27 320011 诺安中小盘精选股票 1.587 3.73% 235 519017 大成积极成长股票 1.084 0.18% 28 000354 长盛城镇化主题股票 1.27 3.67% 236 240017 华宝兴业新兴产业股票 1.8176 0.17% 29 070021 嘉实主题新动力股票 1.114 3.63% 237 370024 上投摩根核心优选股票 1.798 0.17% 30 070032 嘉实优化红利股票 1.235 3.52% 238 160916 大成优选股票 (LOF) 1.42 0.14% 31 020023 国泰事件驱动策略股票 1.711 3.45% 239 660001 农银行业成长股票 1.8545 0.13% 32 530019 建信社会责任股票 1.651 3.45% 240 202009 南方盛元红利股票 1.026 0.10% 33 519005 海富通股票 0.707 3.36% 241 000339 长城医疗保健股票 1.073 0.09% 34 288002 华夏收入股票 3.334 3.35% 242 320012 诺安主题精选股票 1.284 0.08% 35 460009 华泰柏瑞量化先行股票 1.018 3.35% 243 240020 华宝兴业医药生物优选股票 1.31 0.08% 36 040025 华安科技动力股票 1.946 3.29% 244 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.333 0.08% 37 000532 景顺长城优势企业股票 1.254 3.29% 245 000120 中银美丽中国股票 1.187 0.08% 38 270041 广发消费品精选股票 1.46 3.25% 246 290004 泰信优质生活股票 1.0232 0.07% 39 519095 新华行业周期轮换股票 1.915 3.23% 247 240011 华宝兴业大盘精选股票 1.6961 0.07% 40 202005 南方成份精选股票 1.2004 3.14% 248 163110 申万菱信量化小盘股票 (LOF) 1.411 0.07% 41 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.3948 3.09% 249 450004 国富深化价值股票 1.254 0.00% 42 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.081 3.05% 250 519025 海富通领先成长股票 1.17 0.00% 43 160215 国泰价值经典股票 (LOF) 1.125 3.02% 251 257050 国联安主题驱动股票 1.266 0.00% 44 590001 中邮核心优选股票 1.2898 2.99% 252 161616 融通医疗保健行业股票 1.128 0.00% 45 570007 诺德优选 30 股票 0.994 2.90% 253 000520 上银新兴价值成长股票 1.214 0.00% 46 000549 华安大国新经济股票 1.327 2.87% 254 000866 华宝兴业高端制造股票 1 0.00% 47 260110 景顺长城精选蓝筹股票 1.114 2.86% 255 000893 工银瑞信创新动力股票 1 0.00% 48 400007 东方策略成长股票 1.8492 2.86% 256 580003 东吴行业轮动股票 0.6204-0.06% 49 020010 国泰金牛创新股票 1.54 2.80% 257 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.6925-0.06% 50 000688 景顺长城研究精选股票 1.116 2.76% 258 000083 汇添富消费行业股票 1.492-0.07% 51 040011 华安核心股票 1.2571 2.75% 259 260115 景顺长城中小盘股票 1.177-0.08% 52 040035 华安逆向策略股票 1.31 2.75% 260 620005 金元惠理核心动力股票 1-0.10% 53 110029 易方达科讯股票 1.0324 2.71% 261 690003 民生加银精选股票 0.869-0.11% 54 040005 华安宏利股票 2.8801 2.70% 262 671010 纽银策略优选股票 0.951-0.11% 55 519704 交银先进制造股票 1.413 2.69% 263 519110 浦银安盛价值成长股票 1.608-0.12% 56 202011 南方优选价值股票 1.612 2.68% 264 160613 鹏华盛世创新股票 (LOF) 1.521-0.13% 57 163409 兴全绿色投资股票 (LOF) 1.772 2.61% 265 080005 长盛量化红利策略股票 1.38-0.14% 58 160133 南方天元新产业股票 (LOF) 1.228 2.59% 266 730001 方正富邦创新动力股票 1.156-0.17% 59 210004 金鹰稳健成长股票 1.168 2.55% 267 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.062-0.19% 60 161611 融通内需驱动股票 0.908 2.48% 268 240022 华宝兴业资源优选股票 0.971-0.21% 61 000577 安信价值精选股票 1.288 2.47% 269 481001 工银核心价值股票 0.4133-0.22% 62 519026 海富通中小盘股票 1.123 2.46% 270 470006 汇添富医药保健股票 1.391-0.22% 63 162605 景顺长城鼎益股票 (LOF) 1.129 2.45% 271 000591 中银健康生活股票 1.219-0.25% 64 257020 国联安精选股票 1.007 2.44% 272 165310 建信双利策略主题股票分级 1.158-0.26% 65 160918 大成中小盘股票 (LOF) 1.093 2.44% 273 519018 汇添富均衡增长股票 0.8059-0.27% 66 050009 博时新兴成长股票 0.647 2.37% 274 730002 方正富邦红利精选股票 1.086-0.28% 67 090007 大成策略回报股票 1.307 2.35% 275 519993 长信增利动态策略股票 0.8727-0.29% 68 090013 大成竞争优势股票 1.35 2.35% 276 000925 汇添富外延增长主题股票 0.997-0.30% 69 519097 新华中小市值优选股票 1.41 2.32% 277 270005 广发聚丰股票 0.7112-0.32% 70 481004 工银稳健成长股票 1.7426 2.31% 278 202019 南方策略优化股票 0.882-0.34% 71 162006 长城久富股票 (LOF) 1.1741 2.28% 279 162204 泰达宏利精选股票 3.4619-0.35% 72 240010 华宝兴业行业精选股票 1.2383 2.26% 280 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 0.7046-0.37% 73 630002 华商盛世成长股票 2.6572 2.26% 281 000586 景顺长城中小板创业板精选股票 1.063-0.37% 74 210003 金鹰行业优势股票 0.965 2.26% 282 690004 民生加银稳健成长股票 1.04-0.38% 75 162212 泰达宏利红利先锋股票 1.378 2.23% 283 690007 民生加银景气行业股票 1.307-0.38% 76 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9517 2.22% 284 481015 工银主题策略股票 1.789-0.39% 77 000589 光大保德信银发商机主题股票 1.243 2.22% 285 519673 银河康乐股票 1.011-0.39% 78 050008 博时第三产业股票 0.98 2.19% 286 162209 泰达宏利市值优选股票 0.921-0.42% 79 121008 国投瑞银成长优选股票 0.862 2.19% 287 740001 长安宏观策略股票 1.769-0.45% 80 519727 交银成长 30 股票 1.148 2.14% 288 070099 嘉实优质企业股票 1.093-0.46% 81 450002 国富弹性市值股票 1.3805 2.12% 289 100039 富国通胀通缩主题股票 1.237-0.48% 82 070017 嘉实量化阿尔法股票 1.059 2.12% 290 233009 大摩多因子策略股票 1.478-0.49% 83 610005 信达澳银红利回报股票 1.06 2.12% 291 470009 汇添富民营活力股票 1.713-0.52% 84 040007 华安中小盘成长股票 1.1065 2.11% 292 519983 长信量化先锋股票 1.347-0.52% 85 217010 招商大盘蓝筹股票 1.601 2.10% 293 090018 大成新锐产业股票 1.333-0.52% 86 590005 中邮核心主题股票 1.514 2.09% 294 161818 银华消费主题股票分级 1.32-0.53% 87 290014 泰信现代服务业股票 1.327 2.08% 295 690005 民生加银内需增长股票 1.111-0.54% 88 206002 鹏华精选成长股票 1.085 2.07% 296 400011 东方核心动力股票 0.9828-0.57% 89 040020 华安升级主题股票 1.139 2.06% 297 165516 信诚周期轮动股票 (LOF) 1.669-0.60% 90 160106 南方高增长股票 (LOF) 1.8167 2.02% 298 257030 国联安优势股票 1.141-0.61% 91 519994 长信金利趋势股票 0.8168 2.02% 299 519068 汇添富成长焦点股票 1.3849-0.62% 92 519093 新华钻石品质企业股票 1.628 2.01% 300 110013 易方达科翔股票 1.616-0.62% 93 180013 银华领先策略股票 1.5901 1.98% 301 210005 金鹰主题优势股票 0.804-0.62% 94 630006 华商产业升级股票 1.033 1.97% 302 350008 天治成长精选股票 1.613-0.62% 95 481010 工银中小盘成长股票 1.147 1.96% 303 090011 大成核心双动力股票 1.047-0.66% 96 270025 广发行业领先股票 1.405 1.96% 304 000751 嘉实新兴产业股票 1.061-0.66% 97 240004 华宝兴业动力组合股票 1.159 1.95% 305 000021 华夏优势增长股票 1.399-0.71% 98 121003 国投瑞银核心企业股票 0.9024 1.93% 306 379010 上投摩根中小盘股票 1.627-0.73% 99 000550 广发新动力股票 1.586 1.93% 307 206012 鹏华价值精选股票 1.086-0.73% 100 166005 中欧价值发现股票 1.487 1.92% 308 000173 汇添富美丽 30 股票 1.474-0.74% 101 519606 国泰金鑫股票 1.129 1.90% 309 519670 银河行业优选股票 1.9-0.78% 102 050014 博时创业成长股票 1.251 1.87% 310 450003 国富潜力组合股票 1.235-0.83% 103 050018 博时行业轮动股票 0.872 1.87% 311 519674 银河创新成长股票 1.6659-0.87% 104 540006 汇丰晋信大盘股票 1.5402 1.82% 312 090009 大成行业轮动股票 1.012-0.88% 105 481008 工银大盘蓝筹股票 1.026 1.79% 313 519702 交银趋势优先股票 0.905-0.88% 106 161810 银华内需精选股票 (LOF) 0.98 1.77% 314 580002 东吴双动力股票 1.4218-0.89% 107 180031 银华中小盘精选股票 1.726 1.77% 315 620004 金元惠理价值增长股票 0.991-0.90% 108 570005 诺德成长优势股票 1.456 1.75% 316 000263 工银信息产业股票 1.764-0.90% 109 610004 信达澳银中小盘股票 1.051 1.74% 317 163406 兴全合润股票分级 1.5554-0.91% 110 530006 建信核心精选股票 1.173 1.73% 318 519033 海富通国策导向股票 2.156-0.92% 111 580007 东吴新创业股票 1.187 1.71% 319 090020 大成健康产业股票 1.056-0.94% 112 020026 国泰成长优选股票 1.729 1.71% 320 000524 上投摩根民生需求股票 1.243-0.96% 113 519698 交银先锋股票 1.3303 1.70% 321 550003 信诚盛世蓝筹股票 1.728-0.97% 114 000308 建信创新中国股票 1.262 1.69% 322 000513 富国高端制造行业股票 1.221-0.97% 115 000729 建信中小盘先锋股票 1.025 1.69% 323 110009 易方达价值精选股票 1.1171-0.99% 116 610001 信达澳银领先增长股票 1.2249 1.65% 324 660005 农银汇理中小盘股票 1.7006-1.02% 117 020001 国泰金鹰增长股票 1.246 1.63% 325 620008 金元惠理新经济主题股票 1.593-1.06% 118 160211 国泰中小盘成长股票 (LOF) 1.502 1.62% 326 519979 长信内需成长股票 1.006-1.08% 119 000551 信诚幸福消费股票 1.321 1.62% 327 000594 大摩进取优选股票 1.273-1.09% 120 080012 长盛电子信息产业股票 1.513 1.61% 328 519668 银河成长股票 1.2528-1.10% 121 180010 银华优质增长股票 1.8257 1.59% 329 519679 银河主题策略股票 2.526-1.10% 122 206009 鹏华新兴产业股票 1.48 1.58% 330 162703 广发小盘成长股票 (LOF) 2.0282-1.11% 123 000411 景顺长城优质成长股票 1.09 1.58% 331 470008 汇添富策略回报股票 1.248-1.11% 124 200008 长城品牌优选股票 0.8777 1.57% 332 213003 宝盈策略增长股票 1.3441-1.12% 125 160512 博时卓越品牌股票 (LOF) 1.443 1.55% 333 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.122-1.15% 126 162208 泰达宏利首选企业股票 1.4563 1.53% 334 161706 招商优质成长股票 (LOF) 1.2159-1.16% 127 260111 景顺长城公司治理股票 1.209 1.51% 335 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1405-1.18% 128 000172 华泰柏瑞量化指数增强股票 1.616 1.51% 336 660012 农银汇理消费主题股票 1.7819-1.23% 129 110025 易方达资源行业股票 0.818 1.49% 337 160105 南方积极配置股票 (LOF) 1.2576-1.27% 130 700001 平安大华行业先锋股票 1.364 1.49% 338 370027 上投摩根智选 30 股票 1.118-1.32% 131 398041 中海量化策略股票 1.038 1.47% 339 378010 上投摩根成长先锋股票 1.3359-1.38% 132 000592 建信改革红利股票 1.244 1.47% 340 202007 南方隆元产业主题股票 0.57-1.38% 133 340007 兴全社会责任股票 1.811 1.46% 341 000057 中银消费主题股票 1.287-1.38% 134 110022 易方达消费行业股票 1.043 1.46% 342 660010 农银汇理策略精选股票 0.9306-1.39% 135 519002 华安安信消费服务股票 1.043 1.46% 343 163803 中银增长股票 0.8597-1.40% 136 000471 富国城镇发展股票 1.471 1.45% 344 377010 上投摩根阿尔法股票 2.2955-1.43% 137 200012 长城中小盘成长股票 1.161 1.40% 345 160212 国泰估值优势股票 (LOF) 1.052-1.50% 138 360001 光大保德信量化股票 1.023 1.36% 346 121005 国投瑞银创新动力股票 0.6908-1.53% 139 100020 富国天益价值股票 1.1336 1.34% 347 090015 大成内需增长股票 1.521-1.55% 140 610006 信达澳银产业升级股票 1.358 1.34% 348 377150 上投摩根健康品质生活股票 1.554-1.65% 141 166009 中欧新动力股票 (LOF) 1.5947 1.29% 349 530003 建信优选成长股票 1.1522-1.67% 142 360006 光大保德信新增长股票 1.3711 1.28% 350 000761 国富健康优质生活股票 1.103-1.69% 143 257040 国联安红利股票 1.282 1.26% 351 210008 金鹰策略配置股票 1.4306-1.71% 144 290008 泰信发展主题股票 1.38 1.25% 352 020015 国泰区位优势股票 1.488-1.72% 145 200015 长城优化升级股票 1.297 1.25% 353 688888 浙商聚潮产业成长股票 0.963-1.73% 146 310328 申万菱信新动力股票 0.822 1.23% 354 000432 中银优秀企业股票 1.281-1.76% 147 200006 长城消费增值股票 0.8491 1.23% 355 710001 富安达优势成长股票 1.3121-1.77% 148 000828 泰达转型机遇 1.244 1.22% 356 310388 申万菱信消费增长股票 1.131-1.82% 149 165508 信诚深度价值股票 (LOF) 1.531 1.19% 357 377240 上投摩根新兴动力股票 1.609-1.89% 150 070022 嘉实领先成长股票 1.458 1.18% 358 660004 农银汇理策略价值股票 1.3537-1.94% 151 000778 鹏华先进制造股票 1.028 1.18% 359 163503 天治核心成长股票 (LOF) 0.6572-1.95% 152 320016 诺安多策略股票 1.305 1.16% 360 540002 汇丰晋信龙腾股票 1.4477-2.02% 153 519019 大成景阳领先股票 0.704 1.15% 361 100056 富国低碳环保股票 1.342-2.04% 154 110023 易方达医疗保健行业股票 1.317 1.15% 362 000601 华宝兴业创新优选股票 1.049-2.05% 155 519158 新华趋势领航股票 1.406 1.15% 363 000251 工银金融地产行业股票 1.947-2.06% 156 450007 国富成长动力股票 1.2211 1.14% 364 000127 农银汇理行业领先股票 1.3651-2.12% 157 200010 长城双动力股票 1.3979 1.11% 365 410009 华富量子生命力股票 0.8833-2.17% 158 630010 华商价值精选股票 1.657 1.10% 366 213002 宝盈泛沿海增长股票 0.5744-2.20% 159 360005 光大保德信红利股票 2.9436 1.09% 367 377020 上投摩根内需动力股票 1.0901-2.25% 160 233007 大摩卓越成长股票 1.6639 1.09% 368 519688 交银精选股票 0.7254-2.30% 161 233011 大摩主题优选股票 1.514 1.07% 369 260108 景顺长城新兴成长股票 0.722-2.30% 162 000800 华商未来主题股票 1.063 1.05% 370 519089 新华优选成长股票 1.2193-2.32% 163 160505 博时主题行业股票 (LOF) 2.421 1.04% 371 217012 招商行业领先股票 1.31-2.38% 164 550008 信诚优胜精选股票 1.358 1.04% 372 000039 农银低估值高增长股票 1.4531-2.46% 165 570006 诺德中小盘股票 1.393 1.02% 373 460005 华泰柏瑞价值增长股票 1.4526-2.48% 166 270028 广发制造业精选股票 1.688 1.02% 374 450011 国富研究精选股票 1.332-2.56% 167 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.114 1.00% 375 000209 信诚新兴产业股票 1.387-2.60% 168 229002 泰达宏利逆向股票 1.609 1.00% 376 240009 华宝兴业先进成长股票 2.2221-2.61% 169 519001 银华价值优选股票 1.6221 0.98% 377 519672 银河蓝筹精选股票 1.394-2.65% 170 420003 天弘永定价值成长股票 1.2328 0.97% 378 000854 鹏华养老产业股票 0.969-2.71% 171 481013 工银消费服务行业股票 1.172 0.95% 379 519115 浦银安盛红利精选股票 1.239-2.75% 172 180012 银华富裕主题股票 1.2054 0.94% 380 163415 兴全商业模式优选股票 (LOF) 1.414-2.75% 173 000294 华安生态优先股票 1.183 0.94% 381 000031 华夏复兴股票 1.576-2.78% 174 000309 大摩品质生活股票 1.088 0.93% 382 550009 信诚中小盘股票 1.3-2.84% 175 360012 光大保德信中小盘股票 1.0627 0.92% 383 519056 海富通内需热点股票 1.16-2.85% 176 410003 华富成长趋势股票 0.8177 0.91% 384 519692 交银成长股票 3.2911-2.87% 177 166001 中欧新趋势股票 (LOF) 0.9498 0.89% 385 590008 中邮战略新兴产业股票 3.242-2.88% 178 161609 融通动力先锋股票 1.632 0.87% 386 000746 招商行业精选股票 1.105-2.90% 179 160127 南方新兴消费增长股票分级 1.172 0.86% 387 350005 天治创新先锋股票 1.5139-2.96% 180 270008 广发核心精选股票 1.926 0.84% 388 470028 汇添富社会责任股票 1.307-3.11% 181 460007 华泰柏瑞行业领先股票 1.086 0.84% 389 163412 兴全轻资产投资股票 (LOF) 2.15-3.20% 182 580008 东吴新产业精选股票 1.689 0.84% 390 163822 中银主题策略股票 1.636-3.20% 183 163818 中银中小盘成长股票 1.319 0.84% 391 257070 国联安优选行业股票 1.277-3.55% 184 160314 华夏行业股票 (LOF) 0.975 0.83% 392 162214 泰达宏利中小盘股票 1.189-3.57% 185 470098 汇添富逆向投资股票 1.593 0.82% 393 320007 诺安成长股票 0.913-3.59% 186 202003 南方绩优成长股票 1.5127 0.81% 394 100060 富国高新技术产业股票 1.667-3.59% 187 580006 东吴新经济股票 1.122 0.81% 395 217013 招商中小盘精选股票 1.311-3.60% 188 630011 华商主题精选股票 2.367 0.81% 396 519664 银河美丽优萃股票 (A 类 ) 1.232-3.60% 189 519150 新华优选消费股票 1.408 0.79% 397 270050 广发新经济股票发起式 1.676-3.62% 190 000711 嘉实医疗保健股票 1.026 0.79% 398 519665 银河美丽优萃股票 (C 类 ) 1.226-3.62% 191 100026 富国天合稳健股票 1.3432 0.78% 399 570008 诺德周期策略股票 1.49-3.68% 192 320005 诺安价值增长股票 0.9518 0.78% 400 519678 银河消费驱动股票 1.424-3.91% 193 000831 工银瑞信医疗保健行业股票 1.029 0.78% 401 270021 广发聚瑞股票 1.836-3.97% 194 360016 光大保德信行业轮动股票 1.21 0.75% 402 620006 金元惠理消费主题股票 1.12-4.03% 195 519099 新华灵活主题股票 1.537 0.72% 403 000117 广发轮动配置股票 1.09-4.05% 196 360007 光大保德信优势股票 0.9308 0.70% 404 000220 富国医疗保健行业股票 1.466-4.06% 197 260117 景顺长城支柱产业股票 1.338 0.68% 405 000697 汇添富移动互联股票 1.258-4.19% 198 420005 天弘周期策略股票 1.065 0.66% 406 398061 中海消费主题精选股票 1.558-4.30% 199 450009 国富中小盘股票 1.225 0.66% 407 000017 财通可持续发展主题股票 1.73-4.47% 200 519694 交银蓝筹股票 0.8011 0.63% 408 000124 华宝兴业服务优选股票 1.19-4.49% 201 166011 中欧盛世成长股票分级 1.295 0.62% 409 519013 海富通风格优势股票 0.887-4.52% 202 213008 宝盈资源优选股票 1.6959 0.61% 410 260104 景顺长城内需增长股票 4.328-4.61% 203 519712 交银阿尔法核心股票 1.489 0.61% 411 090016 大成消费主题股票 1.212-4.79% 204 590002 中邮核心成长股票 0.6751 0.60% 412 260109 景顺长城内需贰号股票 1.137-4.85% 205 320003 诺安股票 1.0832 0.59% 413 161610 融通领先成长股票 (LOF) 0.781-6.02% 206 210009 金鹰核心资源股票 1.227 0.57% 414 610007 信达澳银消费优选股票 1.697-6.24% 207 165512 信诚新机遇股票 (LOF) 1.54 0.52% 平均 0.43% 208 233006 大摩领先优势股票 1.3658 0.49%

序基金份额净值最近一周净序基金份额净值最近一周净基金名称基金名称号代码 ( 元 ) 值增长率号代码 ( 元 ) 值增长率 ( 二 ) 标准指数股票型基金 ( 三 )ETF 联接基金 1 510160 中证南方小康产业指数 ETF 0.4545 7.04% 8 320014 诺安上证新兴产业 ETF 联接 1.049 4.48% 2 000827 广发中证百度百发策略 100 指数 (E 类 ) 1.174 7.02% 9 202025 南方上证 380ETF 联接 1.3119 4.33% 3 000826 广发中证百度百发策略 100 指数 (A 类 ) 1.174 7.02% 10 460220 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 1.006 4.14% 4 510120 海富通上证非周期行业 100ETF 2.431 6.44% 11 110021 易方达上证中盘 ETF 联接 1.151 3.68% 5 519034 海富通中证内地低碳指数 1.45 6.23% 12 217017 招商上证消费 80ETF 联接 1.077 3.66% 6 159905 工银深证红利 ETF 1.0213 5.98% 13 202017 南方深证成指 ETF 联接 0.8351 3.65% 7 510620 华夏上证原材料 ETF 发起式 1.1431 5.92% 14 110019 易方达深证 100ETF 联接 0.9058 3.57% 8 740101 长安沪深 300 非周期行业指数 1.186 5.52% 15 470068 汇添富深证 300ETF 联接 1.2356 3.28% 9 159916 建信深证基本面 60ETF 2.1692 5.31% 16 040190 华安上证龙头企业 ETF 联接 1.108 3.26% 10 159910 嘉实深证基本面 120ETF 1.1194 5.30% 17 050013 博时上证超级大盘 ETF 联接 0.7815 3.01% 11 519677 银河定投宝中证腾安价值 100 指数 1.386 5.08% 18 217019 招商深证 TMT50ETF 联接 1.279 2.98% 12 159908 博时深证基本面 200ETF 0.9947 5.03% 19 162711 广发中证 500ETF 联接 (LOF) 1.1964 2.78% 13 159913 交银深证 300 价值 ETF 1.292 4.79% 20 160119 南方中证 500ETF 联接 (LOF) 1.2927 2.77% 14 510260 诺安上证新兴产业 ETF 1.053 4.67% 21 000008 嘉实中证 500ETF 联接 1.5228 2.70% 15 164304 新华中证环保产业指数分级 1.098 4.67% 22 206010 鹏华深证民营 ETF 联接 1.1604 2.61% 16 510630 华夏上证主要消费 ETF 发起式 1.2419 4.64% 23 160706 嘉实沪深 300ETF 联接 (LOF) 0.8794 2.28% 17 510290 南方上证 380ETF 1.3495 4.56% 24 110026 易方达创业板 ETF 联接 1.9116 2.13% 18 510680 万家上证 380ETF 1.3922 4.51% 25 460300 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 1.3297 2.07% 19 399011 中海上证 380 指数 1.434 4.37% 26 110020 易方达沪深 300ETF 联接 1.0187 2.06% 20 161213 国投瑞银中证消费服务指数 (LOF) 1.124 4.36% 27 090012 大成深证成长 40ETF 联接 0.805 2.03% 21 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 1.3006 4.36% 28 000051 华夏沪深 300ETF 联接 0.966 2.01% 22 510220 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 3.738 4.30% 29 020025 国泰中小板 300 成长 ETF 联接 1.136 1.97% 23 519117 浦银安盛基本面 400 指数 1.423 4.25% 30 202015 南方开元沪深 300ETF 联接 1.1299 1.95% 24 585001 东吴中证新兴产业指数 1.057 4.14% 31 263001 景顺长城上证 180 等权 ETF 联接 1.357 1.88% 25 510130 易方达上证中盘 ETF 3.3537 3.99% 32 320022 诺安中小板等权重 ETF 联接 1.279 1.19% 26 519714 交银沪深 300 行业分层等权重指数 1.406 3.99% 33 270026 广发中小板 300ETF 联接 1.0563 1.12% 27 163821 中银沪深 300 等权重指数 (LOF) 1.36 3.98% 34 257060 国联安上证大宗商品股票 ETF 联接 0.576 1.05% 28 159924 景顺长城沪深 300 等权重 ETF 1.309 3.97% 35 040180 华安上证 180ETF 联接 1.1003 1.02% 29 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.3678 3.90% 36 206005 鹏华上证民营企业 50ETF 联接 1.22 0.99% 30 160415 华安深证 300 指数 (LOF) 1.183 3.86% 37 519686 交银上证 180 公司治理 ETF 联接 1.019 0.89% 31 510150 招商上证消费 80ETF 3.316 3.85% 38 050024 博时上证自然资源 ETF 联接 0.7569 0.68% 32 159903 南方深证成指 ETF 1.0994 3.83% 39 070030 嘉实中创 400ETF 联接 1.6465 0.58% 33 090010 大成中证红利指数 1.121 3.80% 40 180033 银华上证 50 等权重 ETF 联接 1.169 0.34% 34 161907 万家中证红利指数 (LOF) 1.1482 3.80% 41 530010 建信上证社会责任 ETF 联接 1.2932 0.28% 35 159901 易方达深证 100ETF 3.6767 3.76% 42 100053 富国上证综指 ETF 联接 1.094 0.00% 36 512110 华安中证细分地产 ETF 1.485 3.70% 43 000373 华安中证细分医药 ETF 联接 (A 类 ) 0.993-0.70% 37 163109 申万菱信深证成指分级 0.6995 3.69% 44 000376 华安中证细分医药 ETF 联接 (C 类 ) 0.993-0.70% 38 164205 天弘深证成份指数 (LOF) 0.819 3.67% 45 240019 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 1.239-0.80% 39 161812 银华深证 100 指数分级 0.912 3.64% 46 240016 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 1.194-1.00% 40 000368 汇添富沪深 300 安中动态策略指数 1.22 3.58% 47 519027 海富通上证周期行业 50ETF 联接 1.066-2.02% 41 510190 华安上证龙头企业 ETF 2.88 3.52% 48 161211 国投瑞银沪深 300 金融地产 ETF 联接 1.2109-2.08% 42 159912 汇添富深证 300ETF 1.1777 3.52% 49 020021 国泰上证 180 金融 ETF 联接 1.346-2.35% 43 159928 汇添富中证主要消费 ETF 1.1502 3.52% 平均 2.29% 44 161612 融通深证成份指数 0.867 3.46% ( 四 ) 偏股型基金 ( 股票上限 95%) 45 512210 景顺长城中证 800 食品饮料 ETF 1.0941 3.45% 1 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.4417 8.01% 46 165511 信诚中证 500 指数分级 1.064 3.40% 2 160805 长盛同智优势混合 (LOF) 1.1104 3.81% 47 290010 泰信中证 200 指数 0.972 3.40% 3 550001 信诚四季红混合 1.0386 3.22% 48 512600 嘉实中证主要消费 ETF 1.2015 3.37% 4 070010 嘉实主题混合 1.327 3.11% 49 160628 鹏华中证 800 地产指数分级 1.264 3.35% 5 270006 广发策略优选混合 1.5734 2.94% 50 217016 招商深证 100 指数 1.024 3.33% 6 160605 鹏华中国 50 混合 1.122 2.47% 51 159936 广发中证全指可选消费 ETF 1.3232 3.26% 7 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.188 2.41% 52 162907 泰信中证基本面 400 指数分级 1.532 3.23% 8 290002 泰信先行策略混合 0.6813 2.39% 53 167601 国金通用沪深 300 指数分级 1.385 3.20% 9 160311 华夏蓝筹混合 (LOF) 1.067 2.30% 54 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0949 3.19% 10 519087 新华优选分红混合 1.1092 2.24% 55 510020 博时上证超级大盘 ETF 2.0893 3.12% 11 630001 华商领先企业混合 1.7361 2.24% 56 160809 长盛同辉深证 100 等权重指数分级 1.333 3.09% 12 090004 大成精选增值混合 0.9451 2.20% 57 160806 长盛同庆中证 800 指数分级 1.148 3.05% 13 020005 国泰金马稳健混合 0.756 2.16% 58 161910 万家中证创业成长指数分级 1.1516 3.02% 14 161005 富国天惠成长混合 (LOF) 1.8521 1.99% 59 160616 鹏华中证 500 指数 (LOF) 1.131 3.01% 15 000690 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合 1.259 1.94% 60 510510 广发中证 500ETF 1.5447 2.93% 16 270007 广发大盘成长混合 0.8066 1.93% 61 510440 大成中证 500 沪市 ETF 1.695 2.91% 17 090003 大成蓝筹稳健混合 0.7253 1.68% 62 510500 南方中证 500ETF 1.5415 2.91% 18 070006 嘉实服务增值行业混合 5.089 1.60% 63 159909 招商深证 TMT50ETF 4.233 2.89% 19 310358 申万菱信新经济混合 0.7798 1.19% 64 510420 景顺长城上证 180 等权 ETF 1.395 2.88% 20 560003 益民创新优势混合 0.9485 1.14% 65 159935 景顺长城中证 500ETF 1.4405 2.85% 21 002011 华夏红利混合 1.915 0.95% 66 159922 嘉实中证 500ETF 5.495 2.84% 22 160610 鹏华动力增长混合 (LOF) 1.186 0.85% 67 510520 诺安中证 500ETF 1.3828 2.84% 23 163801 中银中国混合 (LOF) 1.4371 0.74% 68 165707 诺德深证 300 指数分级 1.32 2.80% 24 217009 招商核心价值混合 0.9503 0.69% 69 163001 长信中证央企 100 指数 (LOF) 1.079 2.76% 25 519008 汇添富优势精选混合 2.9981 0.63% 70 540012 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数 1.207 2.76% 26 160910 大成创新成长混合 (LOF) 0.918 0.55% 71 660011 农银汇理中证 500 指数 1.4477 2.75% 27 400003 东方精选混合 1.2982 0.50% 72 160808 长盛同瑞中证 200 指数分级 1.343 2.75% 28 161606 融通行业景气混合 0.801 0.25% 73 162107 金鹰中证 500 指数分级 1.3779 2.72% 29 410001 华富竞争力优选混合 0.8469 0.21% 74 370023 上投摩根中证消费服务领先指数 1.26 2.69% 30 163804 中银收益混合 1.3567 0.19% 75 159911 鹏华深证民营 ETF 3.8295 2.66% 31 398011 中海分红增利混合 0.8735 0.14% 76 519300 大成沪深 300 指数 1.0105 2.64% 32 100022 富国天瑞强势混合 0.9385-0.03% 77 162714 广发深证 100 指数分级 1.027 2.64% 33 375010 上投摩根中国优势混合 1.8135-0.18% 78 159906 大成深证成长 40ETF 0.789 2.60% 34 510081 长盛动态精选混合 1.2715-0.35% 79 164811 工银睿智深证 100 指数分级 1.1725 2.55% 35 163302 大摩资源优选混合 (LOF) 2.1809-0.36% 80 159932 大成中证 500 深市 ETF 1.532 2.47% 36 000011 华夏大盘精选混合 8.995-0.49% 81 159915 易方达创业板 ETF 1.5707 2.46% 37 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.8673-0.60% 82 160615 鹏华沪深 300 指数 (LOF) 1.182 2.43% 38 398021 中海能源策略混合 0.6738-1.07% 83 000596 前海开源中证军工指数 1.569 2.42% 39 240008 华宝兴业收益增长混合 4.5702-1.45% 84 161816 银华中证等权重 90 指数分级 1.274 2.41% 40 398001 中海优质成长混合 0.6434-1.49% 85 510300 华泰柏瑞沪深 300ETF 3.2274 2.39% 41 519021 国泰金鼎价值混合 0.814-1.93% 86 159925 南方开元沪深 300ETF 1.2648 2.35% 42 070011 嘉实策略混合 1.314-1.94% 87 159919 嘉实沪深 300ETF 3.3292 2.32% 43 350002 天治品质优选混合 0.9458-2.60% 88 000656 前海开源沪深 300 指数 1.328 2.31% 44 519181 万家和谐增长混合 0.6079-3.48% 89 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.159 2.29% 平均 0.93% 90 510310 易方达沪深 300ETF 发起式 1.2922 2.27% ( 五 ) 偏股型基金 ( 股票上限 80%) 91 159927 鹏华沪深 300ETF 3.2307 2.24% 1 162207 泰达宏利效率优选混合 (LOF) 1.2459 1.96% 92 512220 景顺长城中证 TMT150ETF 1.1812 2.24% 2 160603 鹏华普天收益混合 1 1.94% 93 161207 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级 1.283 2.23% 3 070003 嘉实稳健混合 0.911 1.45% 94 160417 华安沪深 300 指数分级 1.225 2.17% 4 257010 国联安小盘精选混合 1.103 1.29% 95 000613 国寿安保沪深 300 指数 1.3787 2.15% 5 070001 嘉实成长收益混合 0.7644 1.25% 96 161025 富国中证移动互联网指数分级 1.138 2.15% 6 240001 华宝兴业宝康消费品混合 1.8142 1.22% 97 510880 华泰柏瑞上证红利 ETF 2.413 2.12% 7 310308 申万菱信盛利精选混合 1.1642 0.74% 98 161024 富国中证军工指数分级 1.068 2.10% 8 213001 宝盈鸿利收益混合 0.8283 0.49% 99 020011 国泰沪深 300 指数 0.6485 2.09% 9 090001 大成价值增长混合 0.8543 0.46% 100 270010 广发沪深 300 指数 1.42 2.08% 10 000001 华夏成长混合 1.184 0.42% 101 510330 华夏沪深 300ETF 3.2207 2.07% 11 162102 金鹰中小盘精选混合 1.0216 0.25% 102 481009 工银沪深 300 指数 1.1566 2.04% 12 040001 华安创新混合 0.736 0.14% 103 166802 浙商沪深 300 指数分级 1.149 2.04% 13 519015 海富通精选贰号混合 0.711 0.00% 104 166301 华商中证 500 指数分级 1.468 2.02% 14 519011 海富通精选混合 0.5185-0.12% 105 660008 农银汇理沪深 300 指数 1.0159 1.97% 15 200001 长城久恒平衡混合 1.444-0.14% 106 164809 工银瑞信睿智中证 500 指数分级 1.3784 1.96% 16 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1074-0.14% 107 160807 长盛沪深 300 指数 (LOF) 1.059 1.92% 17 080001 长盛成长价值混合 1.229-0.16% 108 165309 建信沪深 300 指数 (LOF) 0.937 1.91% 18 202002 南方稳健成长贰号混合 0.5664-0.16% 109 159917 国泰中小板 300 成长 ETF 1.187 1.89% 19 202001 南方稳健成长混合 1.0291-0.21% 110 160716 嘉实基本面 50 指数 (LOF) 0.9142 1.87% 20 320001 诺安平衡混合 0.8838-0.27% 111 162213 泰达宏利中证财富大盘指数 1.2416 1.87% 21 217005 招商先锋混合 0.6827-0.38% 112 161022 富国创业板指数分级 1.146 1.87% 22 255010 国联安稳健混合 1.207-0.58% 113 217027 招商央视财经 50 指数 1.198 1.61% 23 206001 鹏华行业成长混合 1.0947-0.63% 114 163115 申万菱信中证军工指数分级 1.3146 1.60% 24 161601 融通新蓝筹混合 0.8505-0.70% 115 050002 博时裕富沪深 300 指数 0.9292 1.56% 25 161605 融通蓝筹成长混合 1.344-0.81% 116 510270 中银上证国企 100ETF 0.963 1.48% 26 070002 嘉实增长混合 6.157-1.01% 117 159902 华夏中小板 ETF 2.689 1.43% 27 560002 益民红利成长混合 0.474-2.57% 118 510660 华夏上证医药卫生 ETF 发起式 1.1986 1.43% 28 050001 博时价值增长混合 0.744-2.62% 119 512010 易方达沪深 300 医药卫生 ETF 1.0275 1.41% 29 050201 博时价值增长贰号混合 0.652-2.69% 120 160626 鹏华中证信息技术指数分级 1.319 1.38% 平均 -0.05% 121 510060 工银上证央企 50ETF 1.5092 1.36% ( 六 ) 灵活配置型基金 ( 股票上限 80%) 122 159923 大成中证 100ETF 1.194 1.36% 1 530016 建信恒稳价值混合 1.493 3.11% 123 165312 建信央视财经 50 指数分级 1.1466 1.36% 2 690001 民生加银品牌蓝筹混合 1.194 2.93% 124 320010 诺安中证 100 指数 0.911 1.33% 3 180018 银华和谐主题混合 1.692 2.73% 125 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 1.115 1.33% 4 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7183 2.45% 126 519180 万家上证 180 指数 0.7557 1.31% 5 673010 纽银新动向灵活配置混合 1.235 1.98% 127 161715 招商中证大宗商品股票指数分级 0.938 1.30% 6 519091 新华泛资源优势混合 1.446 1.97% 128 162216 泰达宏利中证 500 指数分级 1.4258 1.29% 7 110012 易方达科汇混合 1.37 1.78% 129 162510 国联安双力中小板综指分级 1.352 1.27% 8 360011 光大保德信动态优选混合 1.231 1.65% 130 161118 易方达中小板指数分级 1.2438 1.27% 9 002031 华夏策略混合 2.126 1.58% 131 510180 华安上证 180ETF 2.8232 1.26% 10 000264 博时内需增长灵活配置混合 1.125 1.53% 132 165515 信诚沪深 300 指数分级 1.135 1.25% 11 420001 天弘精选混合 0.5621 1.44% 133 159907 广发中小板 300ETF 1.1743 1.24% 12 050012 博时策略混合 0.996 1.43% 134 510450 上投摩根上证 180 高贝塔 ETF 1.5964 1.24% 13 700003 平安大华策略先锋混合 1.292 1.41% 135 410008 华富中证 100 指数 0.9258 1.21% 14 750001 安信灵活配置混合 1.3 1.40% 136 512610 嘉实中证医药卫生 ETF 1.197 1.21% 15 202023 南方优选成长混合 1.35 1.20% 137 159921 诺安中小板等权重 ETF 1.35 1.20% 16 519697 交银优势行业灵活配置混合 1.469 1.17% 138 162010 长城久兆中小板 300 指数分级 1.203 1.18% 17 410006 华富策略精选混合 1.1325 1.16% 139 165520 信诚中证 800 有色指数分级 1.123 1.17% 18 050022 博时回报灵活配置混合 1.412 1.15% 140 163111 申万菱信中小板指数分级 1.1151 1.16% 19 000279 华商红利优选灵活配置混合 1.216 0.91% 141 519100 长盛中证 100 指数 0.9341 1.15% 20 163810 中银价值精选混合 1.176 0.86% 142 162307 海富通中证 100 指数 (LOF) 0.939 1.08% 21 080002 长盛创新先锋混合 1.4427 0.82% 143 240014 华宝兴业中证 100 指数 0.9485 1.07% 22 100029 富国天成红利混合 1.4765 0.81% 144 510170 国联安上证大宗商品股票 ETF 1.818 1.06% 23 020003 国泰金龙行业混合 0.542 0.74% 145 510070 鹏华上证民营企业 50ETF 1.442 1.05% 24 350007 天治趋势精选混合 0.965 0.73% 146 159918 嘉实中创 400ETF 1.7004 1.01% 25 210001 金鹰成份股优选混合 0.6917 0.60% 147 000059 国联安中证医药 100 指数 1.239 0.90% 26 519991 长信双利优选混合 1.491 0.54% 148 512230 景顺长城中证医药卫生 ETF 1.1256 0.88% 27 166002 中欧新蓝筹混合 1.187 0.53% 149 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 0.9728 0.87% 28 400015 东方增长中小盘混合 1.7643 0.50% 150 310398 申万菱信沪深 300 价值指数 1.0086 0.83% 29 762001 国金通用国鑫灵活配置混合发起式 1.1883 0.50% 151 470007 汇添富上证综合指数 1.007 0.80% 30 590006 中邮中小盘灵活配置混合 1.547 0.45% 152 165519 信诚中证 800 医药指数分级 1.131 0.80% 31 630008 华商策略精选混合 1.219 0.41% 153 159929 汇添富中证医药卫生 ETF 1.187 0.79% 32 690009 民生加银红利回报灵活配置混合 1.19 0.34% 154 510010 交银上证 180 公司治理 ETF 0.911 0.77% 33 320006 诺安灵活配置混合 1.506 0.33% 155 510430 银华上证 50 等权重 ETF 1.307 0.77% 34 240002 华宝兴业宝康混合 1.5824 0.27% 156 510410 博时上证自然资源 ETF 0.7568 0.69% 35 040004 华安宝利混合 1.419 0.07% 157 519671 银河沪深 300 价值指数 0.996 0.50% 36 288001 华夏经典混合 1.195 0.00% 158 161811 银华沪深 300 指数分级 1.33 0.45% 37 320018 诺安新动力灵活配置混合 1.324 0.00% 159 162509 国联安双禧中证 100 指数分级 1.241 0.40% 38 040015 华安动态混合 1.136-0.09% 160 512120 华安中证细分医药 ETF 1.098 0.37% 39 630005 华商动态阿尔法混合 1.782-0.11% 161 512300 南方中证 500 医药卫生指数 ETF 1.0012 0.31% 40 590003 中邮核心优势混合 1.414-0.28% 162 165522 信诚中证 TMT 产业主题指数分级 1.003 0.30% 41 519003 海富通收益增长混合 0.733-0.41% 163 510090 建信上证社会责任 ETF 1.1431 0.26% 42 217021 招商优势企业灵活配置混合 1.457-0.48% 164 161721 招商沪深 300 地产等权重指数分级 1.001 0.10% 43 163809 中银蓝筹混合 1.178-0.51% 165 510700 长盛上证市值百强 ETF 2.328 0.04% 44 519066 汇添富蓝筹混合 1.323-0.53% 166 159938 广发中证全指医药卫生 ETF 1.0002 0.01% 45 519700 交银主题优选混合 1.131-0.53% 167 161819 银华中证内地资源主题指数分级 1.249 0.00% 46 233001 大摩基础行业混合 0.5777-0.55% 168 690008 民生加银中证内地资源主题指数 0.739 0.00% 47 610002 信达澳银精华配置混合 1.451-0.55% 169 160629 鹏华中证传媒指数分级 1 0.00% 48 290005 泰信优势增长混合 1.412-0.56% 170 510210 富国上证综指 ETF 3.218-0.03% 49 571002 诺德主题灵活配置混合 1.4637-0.71% 171 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数 (LOF) 0.66-0.15% 50 398031 中海蓝筹混合 1.4055-0.85% 172 160620 鹏华中证 A 股资源产业指数分级 1.259-0.16% 51 450010 国富策略回报灵活配置混合 1.081-0.92% 173 000835 华润元大富时中国 A50 指数 1.216-0.16% 52 580009 东吴内需增长混合 1.377-0.94% 174 510050 华夏上证 50ETF 2.178-0.46% 53 580005 东吴进取策略混合 1.244-1.09% 175 512070 易方达沪深 300 非银行金融 ETF 1.9516-0.50% 54 166801 浙商聚潮新思维混合 1.638-1.09% 176 161718 招商沪深 300 高贝塔指数分级 1.284-0.62% 55 000241 宝盈核心优势混合 (C 类 ) 1.4258-1.29% 177 510280 华宝兴业上证 180 成长 ETF 1.219-0.89% 56 213006 宝盈核心优势混合 (A 类 ) 1.4319-1.30% 178 510030 华宝兴业上证 180 价值 ETF 3.29-0.99% 57 560006 益民核心增长灵活配置混合 1.491-1.52% 179 160625 鹏华中证 800 非银行金融指数分级 1.223-1.21% 58 161219 国投瑞银新兴产业混合 (LOF) 1.101-1.61% 180 159931 汇添富中证金融地产 ETF 1.3899-1.60% 59 163807 中银行业优选混合 1.4401-1.63% 181 160630 鹏华中证国防指数分级 1.05-1.69% 60 519113 浦银安盛精致生活混合 1.22-1.69% 182 512640 嘉实中证金融地产 ETF 1.544-1.82% 61 233008 大摩消费领航混合 1.0917-1.70% 183 159933 国投瑞银沪深 300 金融地产 ETF 1.4627-2.13% 62 162211 泰达宏利品质生活混合 1.143-1.72% 184 510110 海富通上证周期行业 50ETF 2.986-2.16% 63 410007 华富价值增长混合 1.2013-1.83% 185 159930 汇添富中证能源 ETF 1.0201-2.35% 64 398051 中海环保新能源主题混合 0.947-1.87% 186 510650 华夏上证金融地产 ETF 发起式 1.3703-2.64% 65 200011 长城景气行业龙头混合 1.237-1.98% 187 510230 国泰上证 180 金融 ETF 4.8628-2.97% 66 180020 银华成长先锋混合 1.194-2.13% 188 165521 信诚中证 800 金融指数分级 0.97-3.00% 67 000567 广发聚祥灵活配置混合 1.093-2.15% 189 510610 华夏上证能源 ETF 发起式 0.9128-3.06% 68 210002 金鹰红利价值混合 1.3469-2.27% 190 161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.029-3.47% 69 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.165-2.43% 平均 2.13% 70 150103 银河银泰混合 1.2025-2.56% ( 三 )ETF 联接基金 71 530012 建信积极配置混合 1.293-2.56% 1 202021 中证南方小康产业指数 ETF 联接 0.9998 6.68% 72 270022 广发内需增长混合 0.713-2.86% 2 519032 海富通上证非周期行业 100ETF 联接 1.024 6.33% 73 340008 兴全有机增长混合 1.8468-3.06% 3 481012 工银深证红利 ETF 联接 1.0094 5.67% 74 720001 财通价值动量混合 1.292-3.08% 4 530015 建信深证基本面 60ETF 联接 1.1614 5.40% 75 620002 金元惠理成长动力混合 1.049-3.32% 5 070023 嘉实深证基本面 120ETF 联接 1.1457 4.98% 76 710002 富安达策略精选灵活配置混合 1.2141-4.51% 6 050021 博时深证基本面 200ETF 联接 0.9854 4.77% 77 519183 万家双引擎混合 1.1342-4.94% 7 519706 交银深证 300 价值 ETF 联接 1.259 4.57% 平均 -0.29%

10 070012 嘉实海外中国股票 (QDII) 0.65-2.84% 序基金份额净值最近一周净序基金份额净值最近一周净基金名称基金名称号代码 ( 元 ) 值增长率号代码 ( 元 ) 值增长率 ( 七 ) 普通债券型基金 ( 一级 A 类 ) 1 000400 道富增鑫一年定期开放债 (A 类 ) 1.128 1.17% 平均 -1.43% 2 040009 华安稳定收益债券 (A 类 ) 1.1727 0.98% ( 十四 QDII 指数股票型基金 3 164902 交银信用添利债券 (LOF) 1.145 0.62% 1 000180 广发美国房地产指数 (QDII)( 美元 ) 0.2017 0.25% 4 000047 华夏双债增强债券 (A 类 ) 1.16 0.61% 2 150175 银华恒生国企指数分级 (A 级 )(QDII) 1.002 0.12% 5 519055 海富通双利分级债券 1 0.10% 3 150169 汇添富恒生指数分级 (A 级 )(QDII) 1.046 0.10% 6 163112 申万菱信定期开放债券发起式 1.115 0.09% 4 000179 广发美国房地产指数 (QDII) 1.234-0.08% 7 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.1936 0.03% 5 000834 大成纳斯达克 100 指数 (QDII) 0.999-0.30% 8 000421 华泰柏瑞丰汇债券 (A 类 ) 1 0.00% 6 160125 南方中国中小盘股票指数 (QDII-LOF) 1.0512-1.41% 9 000382 富国恒利分级债券 0.992-0.02% 7 040048 华安纳斯达克 100 指数 (QDII)( 美元 ) 0.204-2.49% 10 233005 大摩强收益债券 1.3636-0.17% 8 000370 广发全球医疗保健指数 (QDII)( 美元 ) 0.1919-2.74% 11 040019 华安稳固收益债券 1.232-0.24% 9 040046 华安纳斯达克 100 指数 (QDII) 1.248-2.80% 12 350009 天治稳定收益债券 1.162-0.26% 10 270042 广发纳斯达克 100 指数 (QDII) 1.413-2.82% 13 531008 建信稳定增利债券 (A 类 ) 1.363-0.29% 11 160213 国泰纳斯达克 100 指数 (QDII) 1.728-2.87% 14 164105 华富强化回报债券 (LOF) 1.285-0.31% 12 000392 招商标普高收益红利贵族指数增强 (QDII) 美元 0.1738-2.91% 15 000207 建信双债增强债券 (A 类 ) 1.12-0.44% 13 000393 招商标普高收益红利贵族指数增强 (QDII) 港币 1.347-2.91% 16 161216 国投瑞银双债债券 (A 类 )(LOF) 1.097-0.62% 14 513100 国泰纳斯达克 100(QDII-ETF) 1.367-2.98% 17 110017 易方达增强回报债券 (A 类 ) 1.248-0.64% 15 000369 广发全球医疗保健指数 (QDII) 1.174-3.06% 18 166008 中欧增强回报债券 (LOF) 1.1-0.66% 16 164705 汇添富恒生指数分级 (QDII) 1.052-3.13% 19 000355 南方丰元信用增强债券 (A 类 ) 1.045-0.67% 17 160717 嘉实恒生中国企业指数 (QDII-LOF) 0.8132-3.20% 20 540005 汇丰晋信平稳增利债券 (A 类 ) 1.0565-0.70% 18 000391 招商标普高收益红利贵族指数增强 (QDII) 1.0632-3.21% 21 070025 嘉实信用债券 (A 类 ) 1.093-0.73% 19 510900 易方达恒生中国企业 ETF(QDII) 1.0566-3.31% 22 288102 中信稳定双利债券 1.0892-0.77% 20 159920 华夏恒生 ETF(QDII) 1.0753-3.34% 23 519680 交银增利债券 (A/B 类 ) 1.062-0.78% 21 161831 银华恒生国企指数分级 (QDII) 1.0908-3.41% 24 202103 南方多利增强债券 (A 类 ) 1.1112-0.78% 22 096001 大成标普 500 等权重指数 (QDII) 1.381-3.56% 25 000412 国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券 (A 类 ) 1.022-0.78% 23 519981 长信标普 100 等权重指数 (QDII) 0.961-3.80% 26 070005 嘉实债券 1.484-0.80% 24 513500 博时标普 500ETF(QDII) 1.1077-3.80% 27 161015 富国天盈债券 (LOF) 0.87-0.80% 25 000593 易方达标普全球高端消费品指数增强 (QDII)( 美元 ) 0.2192-4.20% 28 470088 汇添富信用债债券 (A 类 ) 1.06-0.84% 26 270027 广发标普全球农业指数 (QDII) 1.044-4.22% 29 000351 国富岁岁恒丰定期开放债券 (A 类 ) 1.056-0.94% 27 118002 易方达标普全球高端消费品指数增强 (QDII) 1.341-4.49% 30 519078 汇添富增强收益债券 (A 类 ) 1.137-0.96% 28 513030 华安国际龙头 (DAX)ETF(QDII) 0.956-4.59% 31 163827 中银产业债一年定期开放债券 (LOF) 1.034-0.96% 29 000049 中银标普全球资源等权重指数 (QDII) 0.846-5.37% 32 370021 上投摩根分红添利债券 (A 类 ) 1.122-0.97% 30 161714 招商标普金砖四国指数 (QDII-LOF) 0.718-5.77% 33 161115 易方达岁丰添利债券 (LOF) 1.23-0.97% 31 150170 汇添富恒生指数分级 (B 级 )(QDII) 1.058-6.12% 34 000360 信诚年年有余定期开放债券 (A 类 ) 1.102-0.99% 32 150176 银华恒生国企指数分级 (B 级 )(QDII) 1.1797-6.21% 35 290009 泰信周期回报债券 1.098-1.08% 33 160121 南方金砖四国指数 (QDII) 0.742-6.43% 36 410004 华富收益增强债券 (A 类 ) 1.419-1.09% 34 164815 工银标普全球自然资源指数 (QDII-LOF) 0.817-6.52% 37 163806 中银增利债券 1.178-1.09% 35 160416 华安标普全球石油指数 (QDII-LOF) 0.886-8.00% 38 161010 富国天丰强化收益债券 (LOF) 1.091-1.09% 36 162411 华宝兴业标普油气上游股票指数 (QDII-LOF) 0.714-8.46% 39 519051 海富通一年定期开放债券 1.266-1.09% 平均 -3.65% 40 166003 中欧稳健收益债券 (A 类 ) 1.1357-1.12% 序基金七日年化最近一周净 41 100018 富国天利增长债券 1.2664-1.14% 基金名称号代码收益率值增长率 42 582002 东吴增利债券 (A 类 ) 1.132-1.14% ( 十五 ) 货币市场基金 (A 类 ) 43 000291 鹏华丰信分级债券 1.038-1.14% 1 730003 方正富邦货币 (A 类 ) 8.111% 0.15% 44 370025 上投摩根轮动添利债券 (A 类 ) 1.024-1.16% 2 519509 浦银安盛货币 (A 类 ) 5.908% 0.11% 45 161908 万家添利债券 (LOF) 0.8849-1.17% 3 050003 博时现金收益货币 (A 类 ) 4.730% 0.09% 46 519024 海富通稳健添利债券 (A 类 ) 1.136-1.22% 4 070008 嘉实货币 (A 类 ) 4.970% 0.09% 47 110035 易方达双债增强债券 (A 类 ) 1.109-1.25% 5 340005 兴全货币 4.697% 0.09% 48 001001 华夏债券 (A/B 类 ) 1.07-1.29% 6 420006 天弘现金管家货币 (A 类 ) 4.611% 0.09% 49 160602 鹏华普天债券 (A 类 ) 1.113-1.32% 7 040038 华安日日鑫货币 (A 类 ) 4.466% 0.09% 50 020002 国泰金龙债券 (A 类 ) 1.099-1.43% 8 000569 鹏华增值宝货币 4.715% 0.09% 51 660013 农银信用添利债券 1.1186-1.51% 9 000575 兴全添利宝货币 4.783% 0.09% 52 310378 申万菱信添益宝债券 (A 类 ) 1.037-1.52% 10 000533 永赢货币 4.650% 0.09% 53 360008 光大保德信增利收益债券 (A 类 ) 1.012-1.65% 11 000581 嘉实活钱包货币 4.626% 0.09% 54 160217 国泰信用互利债券分级 1.142-1.72% 12 000638 富国富钱包货币 4.850% 0.09% 55 630003 华商收益增强债券 (A 类 ) 1.286-1.76% 13 000600 汇添富和聚宝货币 4.805% 0.09% 56 519667 银河银信添利债券 (A 类 ) 1.0803-1.77% 14 000871 北信瑞丰宜投宝货币 (A 类 ) 4.562% 0.09% 57 217022 招商产业债券 1.104-1.78% 15 217004 招商现金增值货币 (A 类 ) 4.110% 0.08% 58 261001 景顺长城稳定收益债券 (A 类 ) 1.04-1.79% 16 202301 南方现金增利货币 (A 类 ) 4.078% 0.08% 59 519186 万家稳健增利债券 (A 类 ) 1.1279-1.85% 17 003003 华夏现金增利货币 (A/E 类 ) 4.075% 0.08% 60 240003 华宝兴业宝康债券 1.2571-1.88% 18 320002 诺安货币 (A 类 ) 4.024% 0.08% 61 253020 国联安增利债券 (A 类 ) 1.133-1.90% 19 110006 易方达货币 (A 类 ) 3.989% 0.08% 62 320004 诺安优化收益债券 1.1835-1.96% 20 270004 广发货币 (A 类 ) 4.343% 0.08% 63 253060 国联安信心增长定期开放债券 (A 类 ) 1.042-2.07% 21 200003 长城货币 (A 类 ) 4.325% 0.08% 64 340009 兴全磐稳增利债券 1.2633-2.08% 22 090005 大成货币 (A 类 ) 4.029% 0.08% 65 161614 融通四季添利债券 (LOF) 1.07-2.10% 23 482002 工银货币 4.000% 0.08% 66 485105 工银增强收益债券 (A 类 ) 1.1403-2.14% 24 519518 汇添富货币 (A 类 ) 4.002% 0.08% 67 485107 工银添利债券 (A 类 ) 1.235-2.16% 25 519508 万家货币 (A 类 ) 3.985% 0.08% 68 290007 泰信增强收益债券 (A 类 ) 1.0991-2.17% 26 100025 富国天时货币 (A 类 ) 4.009% 0.08% 69 160130 南方永利 1 年定期开放债券 (A 类 -LOF) 1.215-2.17% 27 400005 东方金账簿货币 (A 类 ) 4.142% 0.08% 70 200013 长城积极增利债券 (A 类 ) 1.203-2.20% 28 121011 国投瑞银货币 (A 类 ) 4.267% 0.08% 71 660002 农银恒久增利债券 (A 类 ) 1.2485-2.25% 29 660007 农银汇理货币 (A 类 ) 4.022% 0.08% 72 164606 华泰柏瑞信用增利债券 (LOF) 1.05-2.33% 30 020031 国泰现金管理货币 (A 类 ) 4.148% 0.08% 73 160617 鹏华丰润债券 (LOF) 1.148-2.38% 31 000009 易方达天天理财货币 (A 类 ) 4.258% 0.08% 74 253030 国联安信心增益债券 1.102-2.39% 32 519528 海富通现金管理货币 (A 类 ) 4.012% 0.08% 75 164208 天弘丰利债券 (LOF) 0.9698-2.47% 33 511880 银华货币 ETF 0.000% 0.08% 76 395001 中海稳健收益债券 1.186-2.55% 34 159003 招商保证金快线货币 (A 类 ) 4.011% 0.08% 77 450018 国富恒久信用债券 (A 类 ) 1.147-2.55% 35 000198 天弘增利宝货币 4.025% 0.08% 78 161505 银河通利债券 (A 类 -LOF) 1.1-2.57% 36 000210 光大保德信现金宝货币 (A 类 ) 4.132% 0.08% 79 050106 博时稳定价值债券 (A 类 ) 1.201-2.60% 37 000330 汇添富现金宝货币 4.069% 0.08% 80 270009 广发增强债券 1.175-2.65% 38 000371 民生加银现金宝货币 4.381% 0.08% 81 161813 银华信用债券 (LOF) 1.105-2.73% 39 000331 中加货币 (A 类 ) 3.950% 0.08% 82 217011 招商安心收益债券 1.222-2.78% 40 000389 广发天天红货币 4.280% 0.08% 83 165311 建信信用增强债券 (A 类 ) 1.119-2.86% 41 000359 易方达易理财货币 4.345% 0.08% 84 550006 信诚经典优债债券 (A 类 ) 1.051-2.87% 42 519858 广发现金宝场内货币 (A 类 ) 4.007% 0.08% 85 610003 信达澳银稳定价值债券 (A 类 ) 1.275-3.12% 43 000434 新华壹诺宝货币 4.038% 0.08% 86 162712 广发聚利债券 (LOF) 1.196-3.16% 44 000397 汇添富全额宝货币 4.104% 0.08% 87 400009 东方稳健回报债券 1.07-3.17% 45 000464 嘉实活期宝货币 4.439% 0.08% 88 090002 大成债券 (A/B 类 ) 1.1402-3.55% 46 000509 广发钱袋子货币 4.221% 0.08% 89 270029 广发聚财信用债券 (A 类 ) 1.161-3.65% 47 000493 南方现金通货币 (A 类 ) 4.292% 0.08% 90 160513 博时稳健回报债券 (LOF)(A 类 ) 1.315-3.66% 48 000539 中银活期宝货币 4.111% 0.08% 91 000130 大成景兴信用债债券 (A 类 ) 1.165-4.27% 49 000540 国金通用金腾通货币 4.260% 0.08% 平均 -1.45% 50 000542 上银慧财宝货币 (A 类 ) 4.519% 0.08% ( 八 ) 普通债券型基金 ( 二级 A 类 ) 51 000588 招商招钱宝货币 (A 类 ) 4.049% 0.08% 1 000463 华商双债丰利债券 (A 类 ) 1.169 0.86% 52 000618 嘉实薪金宝货币 4.090% 0.08% 2 400027 东方双债添利债券 (A 类 ) 1.1402 0.67% 53 000640 诺安理财宝货币 (A 类 ) 4.408% 0.08% 3 020033 国泰民安增利债券 (A 类 ) 1.187 0.25% 54 000599 信诚薪金宝货币 4.048% 0.08% 4 110008 易方达稳健收益债券 (B 类 ) 1.2958 0.13% 55 000647 易方达财富快线货币 (A 类 ) 4.009% 0.08% 5 582001 东吴优信稳健债券 (A 类 ) 1.1366 0.10% 56 000686 建信嘉薪宝货币 4.198% 0.08% 6 166010 中欧鼎利债券分级 1.107 0.00% 57 000699 中银薪钱包货币 3.992% 0.08% 7 000436 易方达裕惠回报债券 1.178 0.00% 58 000724 大成添利宝货币 (A 类 ) 4.023% 0.08% 8 000875 建信稳定得利债券 (A 类 ) 1 0.00% 59 620010 金元惠理金元宝货币 (A 类 ) 3.919% 0.08% 9 070020 嘉实稳固收益债券 1.088-0.09% 60 000721 兴业货币 (A 类 ) 4.092% 0.08% 10 720002 财通多策略稳健增长债券 1.102-0.09% 61 000759 平安大华财富宝货币 4.277% 0.08% 11 040045 华安信用增强债券 1.13-0.09% 62 000771 诺安聚鑫宝货币 (A 类 ) 4.317% 0.08% 12 519683 交银双利债券 (A/B 类 ) 1.259-0.16% 63 000868 国投瑞银增利宝货币 (A 类 ) 4.449% 0.08% 13 675011 纽银稳健双利债券 (A 类 ) 1.063-0.19% 64 000860 银华惠增利货币 4.007% 0.08% 14 210010 金鹰元泰精选信用债债券 (A 类 ) 1.0942-0.23% 65 000895 国寿安保薪金宝货币 4.358% 0.08% 15 450005 国富强化收益债券 (A 类 ) 1.1925-0.27% 66 000750 安信现金增利 4.000% 0.08% 16 485111 工银瑞信双利债券 (A 类 ) 1.399-0.29% 67 040003 华安现金富利货币 (A 类 ) 3.650% 0.07% 17 630009 华商稳定增利债券 (A 类 ) 1.27-0.31% 68 519999 长信利息收益货币 (A 类 ) 3.845% 0.07% 18 040036 华安安心收益债券 (A 类 ) 1.173-0.34% 69 519505 海富通货币 (A 类 ) 3.664% 0.07% 19 160612 鹏华丰收债券 1.08-0.37% 70 180008 银华货币 (A 类 ) 3.897% 0.07% 20 240012 华宝兴业增强收益债券 (A 类 ) 1.2637-0.37% 71 240006 华宝兴业现金宝货币 (A 类 ) 3.641% 0.07% 21 573003 诺德增强收益债券 1.082-0.37% 72 160606 鹏华货币 (A 类 ) 3.657% 0.07% 22 530017 建信双息红利债券 (A 类 ) 1.179-0.42% 73 370010 上投摩根货币 (A 类 ) 3.489% 0.07% 23 519162 新华信用增益债券 (A 类 ) 1.185-0.42% 74 288101 华夏货币 (A 类 ) 3.865% 0.07% 24 395011 中海增强收益债券 (A 类 ) 1.117-0.45% 75 163802 中银货币 (A 类 ) 3.613% 0.07% 25 000366 汇添富新收益债券 1.089-0.46% 76 360003 光大保德信货币 3.654% 0.07% 26 000473 广发集鑫债券 (A 类 ) 1.072-0.46% 77 020007 国泰货币 3.410% 0.07% 27 470010 汇添富多元收益债券 (A 类 ) 1.21-0.49% 78 260102 景顺长城货币 (A 类 ) 3.648% 0.07% 28 180029 银华永泰积极债券 (A 类 ) 1.117-0.53% 79 080011 长盛货币 3.898% 0.07% 29 000007 鹏华国企债债券 1.12-0.53% 80 161608 融通易支付货币 (A 类 ) 3.509% 0.07% 30 360013 光大保德信信用添益债券 (A 类 ) 1.107-0.54% 81 530002 建信货币 3.959% 0.07% 31 560005 益民多利债券 0.9399-0.55% 82 350004 天治天得利货币 3.811% 0.07% 32 100035 富国优化增强债券 (A/B 类 ) 1.315-0.60% 83 560001 益民货币 3.758% 0.07% 33 000435 建信稳定添利债券 (A 类 ) 1.13-0.62% 84 460006 华泰柏瑞货币 (A 类 ) 3.782% 0.07% 34 161902 万家增强收益债券 1.1277-0.63% 85 253050 国联安货币 (A 类 ) 3.543% 0.07% 35 160718 嘉实多利债券分级 1.0233-0.66% 86 090022 大成现金增利货币 (A 类 ) 3.784% 0.07% 36 163811 中银稳健双利债券 (A 类 ) 1.308-0.68% 87 210012 金鹰货币 (A 类 ) 3.646% 0.07% 37 380009 中银添利债券发起式 1.154-0.69% 88 166014 中欧货币 (A 类 ) 3.737% 0.07% 38 710301 富安达增强收益债券 (A 类 ) 1.1643-0.70% 89 690010 民生加银现金增利货币 (A 类 ) 3.867% 0.07% 39 000896 鑫元半年定期开放债券 (A 类 ) 0.998-0.70% 90 519888 汇添富收益快线货币 (A 类 ) 3.525% 0.07% 40 001011 华夏希望债券 (A 类 ) 1.102-0.72% 91 511990 华宝兴业现金添益货币 3.713% 0.07% 41 000578 鑫元一年定期开放债券 (A 类 ) 1.06-0.75% 92 740601 长安货币 (A 类 ) 3.801% 0.07% 42 233012 大摩多元收益债券 (A 类 ) 1.304-0.76% 93 750006 安信现金管理货币 (A 类 ) 3.450% 0.07% 43 000810 富国收益增强债券 (A 类 ) 1.041-0.76% 94 159001 易方达保证金收益货币 (A 类 ) 3.848% 0.07% 44 080009 长盛同禧信用增利债券 (A 类 ) 1.164-0.77% 95 000203 国富日日收益货币 (A 类 ) 3.423% 0.07% 45 070015 嘉实多元收益债券 (A 类 ) 1.135-0.79% 96 000300 德邦德利货币 (A 类 ) 3.656% 0.07% 46 202105 南方广利回报债券 (A/B 类 ) 1.283-0.85% 97 000343 华夏财富宝货币 3.962% 0.07% 47 000510 诺安永鑫收益一年定期开放债券 1.048-0.85% 98 000324 华润元大现金收益货币 (A 类 ) 3.694% 0.07% 48 020027 国泰信用债券 (A 类 ) 1.133-0.87% 99 000424 长盛添利宝货币 (A 类 ) 3.638% 0.07% 49 000338 鹏华双债保利债券 1.024-0.91% 100 519808 嘉实保证金理财场内实时申赎货币 (A 类 ) 3.448% 0.07% 50 165509 信诚增强收益债券 (LOF) 1.138-0.96% 101 000483 鑫元货币 (A 类 ) 3.607% 0.07% 51 121012 国投瑞银优化增强债券 (A/B 类 ) 1.297-0.99% 102 000505 国寿安保货币 (A 类 ) 3.835% 0.07% 52 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 1.096-0.99% 103 000475 广发天天利货币 (A 类 ) 3.540% 0.07% 53 001031 华夏安康信用优选债券 (A 类 ) 1.095-0.99% 104 000528 工银薪金货币 (A 类 ) 3.719% 0.07% 54 000406 汇添富双利增强债券 (A 类 ) 1.087-1.00% 105 000558 国投瑞银瑞易货币 3.686% 0.07% 55 000107 富国信用增强债券 (A/B 类 ) 1.079-1.01% 106 000604 银华多利宝货币 (A 类 ) 3.967% 0.07% 56 290003 泰信双息双利债券 1.1061-1.02% 107 519511 万家日日薪货币 (A 类 ) 3.789% 0.07% 57 217018 招商安瑞进取债券 1.35-1.03% 108 000644 招商招金宝货币 (A 类 ) 3.625% 0.07% 58 519519 华泰柏瑞稳本增利债券 (A 类 ) 1.1645-1.04% 109 000626 大成丰财宝货币 (A 类 ) 3.710% 0.07% 59 350006 天治稳健双盈债券 1.34-1.06% 110 000657 银华活钱宝货币 (A 类 ) 3.744% 0.07% 60 162210 泰达宏利集利债券 (A 类 ) 1.2469-1.10% 111 000687 南方薪金宝货币 3.625% 0.07% 61 420008 天弘债券发起式 (A 类 ) 1.052-1.13% 112 000704 易方达天天增利货币 (A 类 ) 3.574% 0.07% 62 080003 长盛积极配置债券 1.2567-1.16% 113 000709 华安汇财通货币 3.932% 0.07% 63 217008 招商安本增利债券 1.3316-1.17% 114 000741 华福货币 (A 类 ) 3.838% 0.07% 64 519676 银河强化收益债券 1.267-1.17% 115 000748 广发活期宝货币 3.942% 0.07% 65 000171 易方达裕丰回报债券 1.167-1.19% 116 000785 华融现金增利货币 (A 类 ) 3.509% 0.07% 66 217023 招商信用增强债券 1.117-1.24% 117 000701 景顺长城景丰货币 (A 类 ) 3.758% 0.07% 67 200009 长城稳健增利债券 1.188-1.25% 118 000693 建信现金添利货币 3.874% 0.07% 68 519030 海富通稳固收益债券 1.255-1.26% 119 000797 方正富邦金小宝货币 3.736% 0.07% 69 180015 银华增强收益债券 1.196-1.32% 120 000836 国投瑞银钱多宝货币 (A 类 ) 3.972% 0.07% 70 000466 融通通瑞债券 (A/B 类 ) 0.974-1.32% 121 290001 泰信天天收益货币 3.063% 0.06% 71 000143 鹏华双债加利债券 1.07-1.38% 122 150005 银河银富货币 (A 类 ) 2.971% 0.06% 72 519660 银河增利债券型发起式 (A 类 ) 1.228-1.44% 123 410002 华富货币 3.317% 0.06% 73 000377 上投摩根双债增利债券 (A 类 ) 1.097-1.44% 124 310338 申万菱信收益宝货币 (A 类 ) 3.347% 0.06% 74 519111 浦银安盛优化收益债券 (A 类 ) 1.398-1.48% 125 583001 东吴货币 (A 类 ) 3.303% 0.06% 75 519989 长信利丰债券 1.351-1.53% 126 550010 信诚货币 (A 类 ) 3.364% 0.06% 76 000045 工银产业债 (A 类 ) 1.133-1.56% 127 070028 嘉实安心货币 (A 类 ) 3.246% 0.06% 77 310508 申万菱信稳益宝债券 1.165-1.60% 128 710501 富安达现金通货币 (A 类 ) 3.395% 0.06% 78 164808 工银瑞信四季收益债券 (LOF) 1.106-1.60% 129 519898 大成现金宝场内货币 (A 类 ) 3.411% 0.06% 79 213007 宝盈增强收益债券 (A/B 类 ) 1.3074-1.67% 130 000380 景顺长城景益货币 (A 类 ) 2.976% 0.06% 80 519730 交银定期支付月月丰债券 (A 类 ) 1.174-1.68% 131 000379 平安大华日增利货币 3.429% 0.06% 81 620003 金元惠理丰利债券 1.116-1.76% 132 000559 诺安天天宝货币 (A 类 ) 3.181% 0.06% 82 530009 建信收益增强债券 (A 类 ) 1.228-1.76% 133 519566 浦银安盛日日盈货币 (A 类 ) 3.406% 0.06% 83 660009 农银汇理增强收益债券 (A 类 ) 1.214-1.76% 134 000643 华宝兴业活期通货币 (A 类 ) 3.008% 0.06% 84 320021 诺安双利债券发起式 1.231-1.76% 135 000645 华夏薪金宝货币 3.203% 0.06% 85 162308 海富通稳进增利债券 (LOF) 1.343-1.76% 136 000602 富国收益宝货币 3.320% 0.06% 86 000385 景顺长城景颐双利债券 (A 类 ) 1.146-1.80% 137 000576 中邮货币 (A 类 ) 3.228% 0.06% 87 000616 上投摩根优信增利债券 (A 类 ) 1.084-1.81% 138 000615 长城工资宝货币 3.083% 0.06% 88 320008 诺安增利债券 (A 类 ) 1.348-1.82% 139 000738 中信建投货币 3.329% 0.06% 89 000306 天弘弘利债券 1.112-1.85% 140 000685 上投摩根现金管理货币 3.324% 0.06% 90 180025 银华信用双利债券 (A 类 ) 1.213-1.86% 141 000734 博时天天增利货币 (A 类 ) 3.290% 0.06% 91 000054 鹏华双债增利债券 1.096-1.88% 142 000732 中原英石货币 (A 类 ) 3.091% 0.06% 92 020019 国泰双利债券 (A 类 ) 1.091-1.89% 143 000789 易方达龙宝货币 (A 类 ) 3.098% 0.06% 93 206003 鹏华信用增利债券 (A 类 ) 1.174-1.92% 144 000730 博时现金宝货币 3.398% 0.06% 94 372010 上投摩根强化回报债券 (A 类 ) 1.125-1.92% 145 000773 万家现金宝货币 3.199% 0.06% 95 630007 华商稳健双利债券 (A 类 ) 1.346-2.04% 146 519878 国寿安保场内货币 (A 类 ) 3.249% 0.06% 96 519733 交银施罗德强化回报债券 (A/B 类 ) 1.042-2.07% 147 000847 中融货币 (A 类 ) 3.280% 0.06% 97 470018 汇添富双利债券 (A 类 ) 1.208-2.11% 148 000848 工银添益快线货币 3.356% 0.06% 98 261002 景顺长城优信增利债券 (A 类 ) 1.128-2.17% 149 162206 泰达宏利货币 (A 类 ) 2.582% 0.05% 99 485114 工银瑞信添颐债券 (A 类 ) 1.598-2.20% 150 392001 中海货币 (A 类 ) 2.845% 0.05% 100 550004 信诚三得益债券 (A 类 ) 1.086-2.43% 151 540011 汇丰晋信货币 (A 类 ) 2.768% 0.05% 101 610008 信达澳银信用债债券 (A 类 ) 1.096-2.49% 152 519800 华夏保证金理财货币 (A 类 ) 2.707% 0.05% 102 160915 大成景丰债券 (LOF) 1.215-2.49% 153 000439 国金通用鑫盈货币 2.540% 0.05% 103 000236 工银月月薪定期支付债券 1.207-2.50% 154 000681 信达澳银慧管家货币 (A 类 ) 2.744% 0.05% 104 050016 博时宏观回报债券 (A/B 类 ) 1.162-2.52% 155 000710 交银施罗德现金宝货币 2.598% 0.05% 105 000184 工银添福债券 (A 类 ) 1.317-2.52% 156 000677 工银现金快线货币 2.596% 0.05% 106 400016 东方强化收益债券 1.0961-2.55% 157 163303 大摩货币 2.107% 0.04% 107 690006 民生加银信用双利债券 (A 类 ) 1.25-2.80% 158 213009 宝盈货币 (A 类 ) 1.999% 0.04% 108 110027 易方达安心回报债券 (A 类 ) 1.552-2.88% 159 630012 华商现金增利货币 (A 类 ) 2.333% 0.04% 109 420102 天弘永利债券 (B 类 ) 1.0499-2.99% 160 000855 上投摩根天添盈货币 (A 类 ) 1.935% 0.04% 110 000118 广发聚鑫债券 (A 类 ) 1.184-3.03% 161 511860 博时保证金实时交易型货币 (ETF) 2.291% 0.04% 111 151002 银河收益债券 1.2838-3.07% 162 519588 交银货币 (A 类 ) 1.713% 0.03% 112 050023 博时天颐债券 (A 类 ) 1.253-3.09% 163 519886 工银安心增利场内货币 (A 类 ) 0.826% 0.02% 113 000287 银华永利债券 (A 类 ) 1.118-3.20% 164 000712 上投摩根天添宝货币 (A 类 ) 3.948% 0.01% 114 090008 大成强化收益债券 1.1432-3.39% 165 000882 中金现金管家货币 (A 类 ) 4.102% 0.01% 115 040012 华安强化收益债券 (A 类 ) 1.186-4.28% 166 000903 新华活期添利货币 3.966% 0.01% 116 000260 信诚季季定期支付债券 1.047-4.64% 167 000816 南方理财金交易型货币 (A 类 ) 4.206% 0.01% 117 050011 博时信用债券 (A/B 类 ) 1.489-5.82% 168 000912 英大现金宝货币 5.254% 0.01% 118 690002 民生加银增强收益债券 (A 类 ) 1.49-6.76% 平均 0.07% 平均 -1.38% ( 十六 ) 货币市场基金 (B 类 ) ( 九 ) 普通债券型基金 ( 二级 B/C 类 ) 1 730103 方正富邦货币 (B 类 ) 8.348% 0.15% 1 000481 华商双债丰利债券 (C 类 ) 1.159 0.87% 2 519510 浦银安盛货币 (B 类 ) 6.140% 0.12% 2 400029 东方双债添利债券 (C 类 ) 1.1401 0.66% 3 519516 浦银安盛货币 (E 类 ) 5.924% 0.11% 3 020034 国泰民安增利债券 (C 类 ) 1.175 0.26% 4 070088 嘉实货币 (B 类 ) 5.221% 0.10% 4 582201 东吴优信稳健债券 (C 类 ) 1.1122 0.06% 5 270014 广发货币 (B 类 ) 4.583% 0.09% 5 110007 易方达稳健收益债券 (A 类 ) 1.29 0.03% 6 200103 长城货币 (B 类 ) 4.577% 0.09% 6 000876 建信稳定得利债券 (C 类 ) 1 0.00% 7 420106 天弘现金管家货币 (B 类 ) 4.861% 0.09% 7 675013 纽银稳健双利债券 (C 类 ) 1.053-0.09% 8 040039 华安日日鑫货币 (B 类 ) 4.703% 0.09% 8 519685 交银双利债券 (C 类 ) 1.242-0.16% 9 519859 广发现金宝场内货币 (B 类 ) 4.632% 0.09% 9 450006 国富强化收益债券 (C 类 ) 1.1925-0.25% 10 000543 上银慧财宝货币 (B 类 ) 4.769% 0.09% 10 040037 华安安心收益债券 (B 类 ) 1.176-0.25% 11 000665 博时现金收益货币 (B 类 ) 4.985% 0.09% 11 210011 金鹰元泰精选信用债债券 (C 类 ) 1.0848-0.25% 12 000872 北信瑞丰宜投宝货币 (B 类 ) 4.812% 0.09% 12 531017 建信双息红利债券 (C 类 ) 1.1-0.27% 13 180009 银华货币 (B 类 ) 4.146% 0.08% 13 630109 华商稳定增利债券 (C 类 ) 1.249-0.32% 14 091005 大成货币 (B 类 ) 4.272% 0.08% 14 485011 工银瑞信双利债券 (B 类 ) 1.372-0.36% 15 110016 易方达货币 (B 类 ) 4.239% 0.08% 15 240013 华宝兴业增强收益债券 (B 类 ) 1.2345-0.37% 16 100028 富国天时货币 (B 类 ) 4.257% 0.08% 16 000474 广发集鑫债券 (C 类 ) 1.084-0.37% 17 519517 汇添富货币 (B 类 ) 4.251% 0.08% 17 519163 新华信用增益债券 (B 类 ) 1.18-0.42% 18 128011 国投瑞银货币 (B 类 ) 4.500% 0.08% 18 470011 汇添富多元收益债券 (C 类 ) 1.201-0.50% 19 460106 华泰柏瑞货币 (B 类 ) 4.023% 0.08% 19 395012 中海增强收益债券 (C 类 ) 1.099-0.54% 20 202302 南方现金增利货币 (B 类 ) 4.319% 0.08% 20 360014 光大保德信信用添益债券 (C 类 ) 1.095-0.54% 21 217014 招商现金增值货币 (B 类 ) 4.361% 0.08% 21 180030 银华永泰积极债券 (C 类 ) 1.09-0.55% 22 660107 农银汇理货币 (B 类 ) 4.268% 0.08% 22 100037 富国优化增强债券 (C 类 ) 1.284-0.62% 23 519998 长信利息收益货币 (B 类 ) 4.084% 0.08% 23 001013 华夏希望债券 (C 类 ) 1.099-0.63% 24 320019 诺安货币 (B 类 ) 4.263% 0.08% 24 000723 建信稳定添利债券 (C 类 ) 1.052-0.64% 25 091022 大成现金增利货币 (B 类 ) 4.033% 0.08% 25 163812 中银稳健双利债券 (B 类 ) 1.288-0.69% 26 288201 华夏货币 (B 类 ) 4.115% 0.08% 26 710302 富安达增强收益债券 (C 类 ) 1.1524-0.71% 27 020032 国泰现金管理货币 (B 类 ) 4.388% 0.08% 27 000812 富国收益增强债券 (C 类 ) 1.041-0.76% 28 166015 中欧货币 (B 类 ) 3.988% 0.08% 28 233013 大摩多元收益债券 (C 类 ) 1.291-0.77% 29 690210 民生加银现金增利货币 (B 类 ) 4.114% 0.08% 29 070016 嘉实多元收益债券 (B 类 ) 1.124-0.79% 30 519889 汇添富收益快线货币 (B 类 ) 4.140% 0.08% 30 020028 国泰信用债券 (C 类 ) 1.122-0.80% 31 740602 长安货币 (B 类 ) 4.032% 0.08% 31 000897 鑫元半年定期开放债券 (C 类 ) 0.997-0.80% 32 000010 易方达天天理财货币 (B 类 ) 4.506% 0.08% 32 000579 鑫元一年定期开放债券 (C 类 ) 1.057-0.84% 33 000013 易方达天天理财货币 (R 类 ) 4.516% 0.08% 33 080010 长盛同禧信用增利债券 (C 类 ) 1.145-0.87% 34 519529 海富通现金管理货币 (B 类 ) 4.247% 0.08% 34 001033 华夏安康信用优选债券 (C 类 ) 1.088-0.91% 35 519899 大成现金宝场内货币 (B 类 ) 4.038% 0.08% 35 000109 富国信用增强债券 (C 类 ) 1.072-0.92% 36 159002 易方达保证金收益货币 (B 类 ) 4.104% 0.08% 36 202107 南方广利回报债券 (C 类 ) 1.262-0.94% 37 159004 招商保证金快线货币 (B 类 ) 4.245% 0.08% 37 128112 国投瑞银优化增强债券 (C 类 ) 1.299-0.99% 38 519507 万家货币 (B 类 ) 4.226% 0.08% 38 000407 汇添富双利增强债券 (C 类 ) 1.089-1.00% 39 519501 万家货币 (R 类 ) 4.236% 0.08% 39 460003 华泰柏瑞稳本增利债券 (B 类 ) 1.1386-1.03% 40 000211 光大保德信现金宝货币 (B 类 ) 4.378% 0.08% 40 162299 泰达宏利集利债券 (C 类 ) 1.2156-1.12% 41 000332 中加货币 (C 类 ) 4.191% 0.08% 41 420108 天弘债券发起式 (B 类 ) 1.043-1.14% 42 000325 华润元大现金收益货币 (B 类 ) 3.937% 0.08% 42 000859 融通通瑞债券 (C 类 ) 0.974-1.32% 43 519809 嘉实保证金理财场内实时申赎货币 (B 类 ) 4.054% 0.08% 43 000378 上投摩根双债增利债券 (C 类 ) 1.096-1.44% 44 000506 国寿安保货币 (B 类 ) 4.087% 0.08% 44 519661 银河增利债券型发起式 (C 类 ) 1.222-1.45% 45 000494 南方现金通货币 (B 类 ) 4.329% 0.08% 45 519112 浦银安盛优化收益债券 (C 类 ) 1.369-1.51% 46 000495 南方现金通货币 (C 类 ) 4.410% 0.08% 46 519731 交银定期支付月月丰债券 (C 类 ) 1.167-1.60% 47 000605 银华多利宝货币 (B 类 ) 4.222% 0.08% 47 000046 工银产业债 (B 类 ) 1.124-1.66% 48 000607 招商招钱宝货币 (B 类 ) 4.050% 0.08% 48 213917 宝盈增强收益债券 (C 类 ) 1.2743-1.67% 49 000641 诺安理财宝货币 (B 类 ) 4.408% 0.08% 49 180026 银华信用双利债券 (C 类 ) 1.195-1.73% 50 519512 万家日日薪货币 (B 类 ) 4.033% 0.08% 50 206004 鹏华信用增利债券 (B 类 ) 1.157-1.78% 51 000642 汇添富货币 (C 类 ) 4.002% 0.08% 51 660109 农银汇理增强收益债券 (C 类 ) 1.1991-1.78% 52 000650 汇添富货币 (D 类 ) 4.002% 0.08% 52 531009 建信收益增强债券 (C 类 ) 1.201-1.80% 53 000648 易方达财富快线货币 (B 类 ) 4.257% 0.08% 53 320009 诺安增利债券 (B 类 ) 1.31-1.80% 54 000716 工银薪金货币 (B 类 ) 4.237% 0.08% 54 000617 上投摩根优信增利债券 (C 类 ) 1.082-1.81% 55 000719 南方现金通货币 (E 类 ) 4.243% 0.08% 55 372110 上投摩根强化回报债券 (B 类 ) 1.113-1.85% 56 000726 大成添利宝货币 (E 类 ) 4.148% 0.08% 56 000386 景顺长城景颐双利债券 (C 类 ) 1.141-1.89% 57 000725 大成添利宝货币 (B 类 ) 4.286% 0.08% 57 020020 国泰双利债券 (C 类 ) 1.077-1.91% 58 620011 金元惠理金元宝货币 (B 类 ) 4.155% 0.08% 58 630107 华商稳健双利债券 (B 类 ) 1.328-2.06% 59 000722 兴业货币 (B 类 ) 4.337% 0.08% 59 519735 交银施罗德强化回报债券 (C 类 ) 1.04-2.07% 60 000764 万家货币 (E 类 ) 4.136% 0.08% 60 000692 汇添富双利债券 (C 类 ) 1.106-2.12% 61 000758 招商招钱宝货币 (C 类 ) 4.033% 0.08% 61 261102 景顺长城优信增利债券 (C 类 ) 1.116-2.19% 62 000779 诺安聚鑫宝货币 (B 类 ) 4.318% 0.08% 62 550005 信诚三得益债券 (B 类 ) 1.08-2.44% 63 000707 景顺长城景丰货币 (B 类 ) 4.003% 0.08% 63 050116 博时宏观回报债券 (C 类 ) 1.158-2.44% 64 400006 东方金账簿货币 (B 类 ) 4.382% 0.08% 64 485014 工银瑞信添颐债券 (B 类 ) 1.558-2.44% 65 000920 易方达财富快线货币 (Y 类 ) 4.070% 0.08% 65 610108 信达澳银信用债债券 (C 类 ) 1.087-2.51% 66 240007 华宝兴业现金宝货币 (B 类 ) 3.901% 0.07% 66 000185 工银添福债券 (B 类 ) 1.308-2.75% 67 37001b 上投摩根货币 (B 类 ) 3.737% 0.07% 67 690206 民生加银信用双利债券 (C 类 ) 1.235-2.83% 68 519506 海富通货币 (B 类 ) 3.897% 0.07% 68 000119 广发聚鑫债券 (C 类 ) 1.179-2.88% 69 160609 鹏华货币 (B 类 ) 3.892% 0.07% 69 110028 易方达安心回报债券 (B 类 ) 1.535-2.91% 70 041003 华安现金富利货币 (B 类 ) 3.887% 0.07% 70 420002 天弘永利债券 (A 类 ) 1.048-3.02% 71 260202 景顺长城货币 (B 类 ) 3.884% 0.07% 71 050123 博时天颐债券 (C 类 ) 1.243-3.12% 72 583101 东吴货币 (B 类 ) 3.552% 0.07% 72 000288 银华永利债券 (C 类 ) 1.113-3.22% 73 253051 国联安货币 (B 类 ) 3.778% 0.07% 73 040013 华安强化收益债券 (B 类 ) 1.163-4.28% 74 550011 信诚货币 (B 类 ) 3.614% 0.07% 74 050111 博时信用债券 (C 类 ) 1.475-5.81% 75 070029 嘉实安心货币 (B 类 ) 3.484% 0.07% 75 690202 民生加银增强收益债券 (C 类 ) 1.456-6.73% 76 163820 中银货币 (B 类 ) 3.852% 0.07% 平均 -1.44% 77 161615 融通易支付货币 (B 类 ) 3.751% 0.07% ( 十 ) 可转换债券型基金 (A 类 ) 78 210013 金鹰货币 (B 类 ) 3.897% 0.07% 1 000003 中海可转换债券 (A 类 ) 1.282 0.31% 79 310339 申万菱信收益宝货币 (B 类 ) 3.599% 0.07% 2 530020 建信转债增强债券 (A 类 ) 1.598-1.60% 80 710502 富安达现金通货币 (B 类 ) 3.646% 0.07% 3 000080 天治可转债增强债券 (A 类 ) 1.16-2.77% 81 750007 安信现金管理货币 (B 类 ) 3.701% 0.07% 4 240018 华宝兴业可转债 1.2901-2.88% 82 000204 国富日日收益货币 (B 类 ) 3.663% 0.07% 5 040022 华安可转债债券 (A 类 ) 1.375-3.24% 83 000301 德邦德利货币 (B 类 ) 3.896% 0.07% 6 100051 富国可转债债券 1.175-3.37% 84 000425 长盛添利宝货币 (B 类 ) 3.887% 0.07% 7 470058 汇添富可转债债券 (A 类 ) 1.42-3.47% 85 000484 鑫元货币 (B 类 ) 3.854% 0.07% 8 000536 前海开源可转债债券发起式 1.285-3.67% 86 000476 广发天天利货币 (B 类 ) 3.783% 0.07% 9 310518 申万菱信可转换债券 1.404-4.55% 87 519567 浦银安盛日日盈货币 (B 类 ) 3.656% 0.07% 10 519977 长信可转债债券 (A 类 ) 1.4966-4.86% 88 000625 诺安天天宝货币 (B 类 ) 3.759% 0.07% 11 163816 中银转债增强债券 (A 类 ) 1.582-4.87% 89 000580 中邮货币 (B 类 ) 3.470% 0.07% 12 161719 招商可转债债券分级 1.013-5.02% 90 000651 招商招金宝货币 (B 类 ) 3.867% 0.07% 13 050019 博时转债增强债券 (A 类 ) 1.29-5.91% 91 000627 大成丰财宝货币 (B 类 ) 3.960% 0.07% 14 090017 大成可转债增强债券 1.379-6.76% 92 000659 银华活钱宝货币 (C 类 ) 3.689% 0.07% 15 000067 民生加银转债优选债券 (A 类 ) 1.254-8.67% 93 000660 银华活钱宝货币 (D 类 ) 3.682% 0.07% 平均 -4.09% 94 000658 银华活钱宝货币 (B 类 ) 3.696% 0.07% ( 十一 ) 特定策略混合型基金 95 000661 银华活钱宝货币 (E 类 ) 3.682% 0.07% 1 070018 嘉实回报灵活配置混合 1.048 3.35% 96 000705 易方达天天增利货币 (B 类 ) 3.822% 0.07% 2 160220 国泰民益灵活配置混合 (LOF) 1.1 1.10% 97 000678 华宝兴业现金宝货币 (E 类 ) 3.901% 0.07% 3 540004 汇丰晋信 2026 周期混合 1.1882 1.07% 98 000735 博时天天增利货币 (B 类 ) 3.543% 0.07% 4 000062 银华中证成长股债 30/70 指数 1.19 0.93% 99 000740 华福货币 (B 类 ) 3.946% 0.07% 5 002021 华夏回报二号混合 1.148 0.70% 100 000786 华融现金增利货币 (B 类 ) 3.763% 0.07% 6 000672 工银绝对收益策略混合发起式 (B 类 ) 1.002 0.60% 101 000787 华融现金增利货币 (C 类 ) 3.513% 0.07% 7 000667 工银绝对收益策略混合发起式 (A 类 ) 1.007 0.60% 102 000837 国投瑞银钱多宝货币 (I 类 ) 3.972% 0.07% 8 002001 华夏回报混合 1.327 0.53% 103 519879 国寿安保场内货币 (B 类 ) 3.783% 0.07% 9 519062 海富通阿尔法对冲混合发起式 1.027 0.49% 104 000846 中融货币 (C 类 ) 3.534% 0.07% 10 000060 国联安中证股债动态策略指数 1.176 0.09% 105 511800 易方达货币 (E 类 ) 3.874% 0.07% 11 090006 大成 2020 生命周期混合 0.625 0.00% 106 150015 银河银富货币 (B 类 ) 3.222% 0.06% 12 540001 汇丰晋信 2016 周期混合 1.2996-0.54% 107 392002 中海货币 (B 类 ) 3.094% 0.06% 13 000754 华宝兴业量化对冲策略混合发起式 (C 类 ) 1.013-0.59% 108 541011 汇丰晋信货币 (B 类 ) 3.016% 0.06% 14 000753 华宝兴业量化对冲策略混合发起式 (A 类 ) 1.014-0.59% 109 519801 华夏保证金理财货币 (B 类 ) 3.320% 0.06% 15 000414 嘉实绝对收益策略定期开放混合 0.999-1.38% 110 000381 景顺长城景益货币 (B 类 ) 3.215% 0.06% 16 000585 嘉实对冲套利定期开放混合 0.968-2.02% 111 000560 诺安天天宝货币 (E 类 ) 3.337% 0.06% 平均 0.39% 112 240021 华宝兴业活期通货币 (T 类 ) 3.250% 0.06% ( 十二 )QDII 成熟市场股票型基金 113 519568 浦银安盛日日盈货币 (D 类 ) 3.408% 0.06% 1 241002 华宝兴业成熟市场动量优选股票 (QDII-FOF) 1.015-2.40% 114 000682 信达澳银慧管家货币 (C 类 ) 2.994% 0.06% 2 206011 鹏华美国房地产 (QDII-FOF) 1.139-2.82% 115 000733 中原英石货币 (B 类 ) 3.347% 0.06% 3 000044 嘉实美国成长股票 (QDII)( 美元 ) 1.177-3.21% 116 000790 易方达龙宝货币 (B 类 ) 3.346% 0.06% 4 000193 国泰美国房地产开发股票 (QDII) 0.992-3.22% 117 000818 诺安天天宝货币 (C 类 ) 3.229% 0.06% 5 000043 嘉实美国成长股票 (QDII) 1.173-3.46% 118 630112 华商现金增利货币 (B 类 ) 2.574% 0.05% 平均 -3.02% 119 000683 信达澳银慧管家货币 (E 类 ) 2.584% 0.05% ( 十三 )QDII 大中华股票型基金 120 000700 泰达宏利货币 (B 类 ) 2.825% 0.05% 1 519601 海富通中国海外股票 (QDII) 1.521 0.46% 121 519589 交银货币 (B 类 ) 1.954% 0.04% 2 519602 海富通大中华股票 (QDII) 0.911 0.33% 122 213909 宝盈货币 (B 类 ) 2.253% 0.04% 3 040018 华安香港精选股票 (QDII) 1.144-0.95% 123 000857 上投摩根天添盈货币 (E 类 ) 2.134% 0.04% 4 040021 华安大中华股票 (QDII) 1.249-1.50% 124 000856 上投摩根天添盈货币 (B 类 ) 2.224% 0.04% 5 241001 华宝兴业海外中国股票 (QDII) 1.306-1.51% 125 519887 工银安心增利场内货币 (B 类 ) 1.423% 0.03% 6 100061 富国中国中小盘股票 (QDII) 1.699-1.74% 126 000713 上投摩根天添宝货币 (B 类 ) 4.198% 0.01% 7 000927 博时大中华亚太精选股票 (QDII)( 美元 ) 0.1909-2.05% 127 000883 中金现金管家货币 (B 类 ) 4.352% 0.01% 8 050015 博时大中华亚太精选股票 (QDII) 1.168-2.34% 128 511810 南方理财金交易型货币 ETF(H 类 ) 4.206% 0.01% 9 262001 景顺长城大中华股票 (QDII) 1.292-2.78% 平均 0.08%