北京同仁堂股份有限公司 2014 年第一季度报告
北京同仁堂股份有限公司 2014 年第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 1.2 公司第一季度财务报告未经审计 1.3 公司董事长梅群先生 总经理高振坤先生 总会计师冯智梅女士及副总会计师吕晓洁女士声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实 准确 完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标单位 : 人民币元 项目本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减 % 总资产 12,368,921,818.93 11,911,900,010.52 3.84 归属上市公司股东的净资产 5,234,380,338.43 5,017,972,105.22 4.31 项目 年初至报告期期末 上年初至上年报告期末 调整后 调整前 比上年同期 增减 % 经营活动产生的现金流量净额 279,009,879.82 445,071,970.03 445,277,967.65-37.31 项目 年初至报告期期末 上年初至上年报告期末 调整后 调整前 比上年同期 增减 % 营业收入 2,938,858,091.01 2,779,225,770.91 2,775,773,203.54 5.74 归属于上市公司股东的净利润 210,807,616.92 189,617,137.84 189,614,794.85 11.18 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 208,299,814.10 188,576,955.89 188,574,612.90 10.46 加权平均净资产收益率 % 4.11 4.65 4.65 下降 0.54 个 百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.161 0.146 0.146 10.27 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.160 0.146 0.146 9.59 非经常性损益项目和金额 单位 : 人民币元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动性资产处置损益 -75,825.43 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营 业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,601,810.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38,350.56 减 : 非经常性损益的所得税影响数 927,200.65 减 : 归属于少数股东的非经常性损益净影响数 1,129,332.45 合计 2,507,802.82 2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表
前 10 名股东持股情况 单位 : 股报告期末股东总数 ( 名 ) 84,610 股东名称 股东性质 持股比 例 % 持股总数 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻 结的股份 中国北京同仁堂 ( 集团 ) 有限责任公司国有法人 54.86 719,308,540 0 0 全国社保基金一零四组合其他 1.80 23,588,867 0 未知 博时精选股票证券投资基金其他 1.05 13,808,168 0 未知 广发大盘成长混合型证券投资基金其他 1.02 13,369,979 0 未知 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 -018L-FH001 沪 数量 其他 0.89 11,649,525 0 未知 博时价值增长证券投资基金其他 0.85 11,198,209 0 未知 全国社保基金四一七组合其他 0.68 8,977,528 0 未知 全国社保基金四一四组合其他 0.65 8,499,589 0 未知 资本研究与管理公司 - 客户资金其他 0.62 8,128,224 0 未知 银华 - 道琼斯 88 精选证券投资基金其他 0.61 8,000,000 0 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 中国北京同仁堂 ( 集团 ) 有限责任公司 719,308,540 人民币普通股 719,308,540 全国社保基金一零四组合 23,588,867 人民币普通股 23,588,867 博时精选股票证券投资基金 13,808,168 人民币普通股 13,808,168 广发大盘成长混合型证券投资基金 13,369,979 人民币普通股 13,369,979 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 -018L-FH001 沪 11,649,525 人民币普通股 11,649,525 博时价值增长证券投资基金 11,198,209 人民币普通股 11,198,209 全国社保基金四一七组合 8,977,528 人民币普通股 8,977,528 全国社保基金四一四组合 8,499,589 人民币普通股 8,499,589 资本研究与管理公司 - 客户资金 8,128,224 人民币普通股 8,128,224 银华 - 道琼斯 88 精选证券投资基金 8,000,000 人民币普通股 8,000,000 持有公司 5% 以上股份的股东 中国北京同仁堂 ( 集团 ) 有限责任公司, 报告期末持有股份 719,308,540 股, 无质押或冻结情况, 与其他股东不存在关联关系或一致行动人关系 广发大盘成长混合型证券投资基金与全国社保基金四一四组合由广发基金管理有上述股东关联关系或一致行动的说明限公司管理 银华 - 道琼斯 88 精选证券投资基金与全国社保基金四一七组合由银华基金管理有限公司管理 博时精选股票证券投资基金与博时价值增长证券投资基金由博时基金管理有限公司管理 除中国北京同仁堂 ( 集团 ) 有限责任公司之外的其他股东未知是否存在一致行动人关系 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用财务指标大幅变动的情况及原因单位 : 人民币元
项目 本报告期末 上年度期末 增减幅度 % 应收票据 430,844,996.85 128,737,836.06 234.67 应收账款 718,130,624.12 471,142,607.90 52.42 应收股利 1,865.67 7,921.37-76.45 预收款项 237,312,922.99 351,224,491.93-32.43 应交税费 233,400,241.66 126,391,922.31 84.66 应付利息 2,362,844.65 531,925.61 344.21 项目 本报告期 上年同期 增减幅度 % 财务费用 -5,930,414.94 6,948,310.12 - 资产减值损失 -3,141.61-45,095.04 - 投资收益 1,412,785.67 2,387,450.58-40.82 营业外收入 4,734,011.37 2,327,878.84 103.36 项目 本报告期 上年同期 增减幅度 % 经营活动产生的现金流量净额 279,009,879.82 445,071,970.03-37.31 投资活动产生的现金流量净额 -91,475,105.82-141,966,381.93 - 筹资活动产生的现金流量净额 26,831,417.51-7,815,216.43 - 说明 : (1) 应收票据较年初增长 234.67%, 主要是本报告期期末销售回款收取银行承兑汇票增加所致 (2) 应收账款较年初增长 52.42%, 主要是本报告期末本公司及下属子公司应收经销商款项增加所致 (3) 应收股利较年初下降 76.45%, 主要是本报告期期末子公司收回现金股利所致 (4) 预收款项较年初下降 32.43%, 主要是本报告期期末下属子公司前期收到的预收货款相应的货物已发出所致 (5) 应交税费较年初增长 84.66%, 主要是本报告期期末应交所得税 增值税增加所致 (6) 应付利息较年初增长 344.21%, 主要是本报告期期末计提可转换债券利息增加所致 (9) 财务费用比上年同期大幅下降, 主要是本报告期子公司汇兑收益增加所致 (10) 资产减值损失比上年同期略有增长, 主要是本报告期子公司计提资产减值准备增加所致 (11) 投资收益比上年同期下降 40.82%, 主要是本报告期本公司之联营合营企业经营业绩下滑所致 (11) 营业外收入比上年同期增长 103.36%, 主要是本报告期本公司及子公司取得政府补助增加所致 (12) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 37.31%, 主要是本报告期购买商品 接受劳务支付的现金及支付给职工以及为职工支付的现金增加所致 (13) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加, 主要是本报告期购建固定资产等支付的现金减少所致 (14) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长, 主要是本报告期子公司吸收投资收到的现金增加所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用股东名称承诺事项承诺履行情况备注 中国北京同仁堂 ( 集团 ) 有限责任公司 中国北京同仁堂 ( 集团 ) 有限责任公司 所持本公司 719,308,540 股流通股, 于 2011 年 11 月 30 日自愿锁定承诺期满 自 2011 年 12 月 1 日起继续自愿锁定三年, 至 2014 年 11 月 30 日 若在承诺锁定期间发生资本公积金转增股本 派送股票红利 配股 增发等使股份数量发生变动的事项, 上述锁定股份数量也作相应调整 在为本公司第一大股东或对本公司拥有实际控制权期间, 同仁堂集团及其所属全资子公司 控股子公司不以任何方式直接或间接从事与本公司主导产品 主营业务相同或相类似且构成实质性竞争的业务或活动, 并争取在相关法律法规许可的情况下尽快解决下属部分企业与本公司存在的业务相似性问题 严格履行承诺 严格履行承诺 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 北京同仁堂股份有限公司 董事会 二零一四年四月二十八日
资产负债表 编制单位 : 北京同仁堂股份有限公司 单位 : 人民币元 2014 年 3 月 31 日 2014 年 1 月 1 日 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产 : 货币资金 5,113,685,594.82 1,980,345,876.77 4,938,260,983.80 1,784,691,405.77 交易性金融资产 应收票据 430,844,996.85 95,015,818.83 128,737,836.06 39,004,305.78 应收账款 718,130,624.12 219,913,811.95 471,142,607.90 74,625,792.96 预付款项 132,558,321.52 6,695,441.03 130,547,780.52 4,019,124.49 应收利息 0 应收股利 1,865.67 7,921.37 其他应收款 69,421,483.70 140,910.08 58,877,034.81 19,961,996.07 存货 3,824,889,835.25 1,338,066,534.23 4,180,324,076.25 1,426,885,234.48 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 89,190,451.53 492,790.37 89,392,847.06 6,451,511.33 流动资产合计 10,378,723,173.46 3,640,671,183.26 9,997,291,087.77 3,355,639,370.88 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 长期股权投资 31,164,045.82 588,757,872.44 29,577,441.49 538,757,872.44 投资性房地产固定资产 1,123,869,063.46 501,975,678.97 1,133,475,994.72 507,752,307.97 在建工程 332,313,713.10 96,684,634.43 263,516,926.08 64,894,973.95 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 292,898,570.32 127,651,981.27 292,620,369.14 128,420,624.83 开发支出商誉长期待摊费用 110,284,411.88 107,844,785.98 递延所得税资产 47,988,772.57 19,607,501.63 42,348,281.50 19,607,501.63 其他非流动资产 51,680,068.32 19,976,086.00 45,225,123.84 57,897,379.73 非流动资产合计 1,990,198,645.47 1,354,653,754.74 1,914,608,922.75 1,317,330,660.55 资产总计 12,368,921,818.93 4,995,324,938.00 11,911,900,010.52 4,672,970,031.43
资产负债表 ( 续 ) 2014 年 3 月 31 日 2014 年 1 月 1 日 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动负债 : 短期借款 256,000,000.00 106,000,000.00 261,000,000.00 106,000,000.00 交易性金融负债应付票据应付账款 1,601,575,706.31 320,969,101.78 1,622,773,172.38 200,313,222.37 预收款项 237,312,922.99 80,592,884.76 351,224,491.93 81,721,272.01 应付职工薪酬 159,021,938.79 111,834,965.23 126,398,929.17 72,408,119.88 应交税费 233,400,241.66 73,295,327.74 126,391,922.31 32,544,112.58 应付利息 2,362,844.65 2,362,844.65 531,925.61 531,925.61 应付股利 7,750,698.24 8,492,971.39 其他应付款 577,991,197.74 14,081,447.48 487,757,467.46 15,192,343.52 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 3,075,415,550.38 709,136,571.64 2,984,570,880.25 508,710,995.97 非流动负债 : 长期借款 39,310,000.00-39,310,000.00 0 应付债券 919,672,530.56 919,672,530.56 908,152,190.08 908,152,190.08 长期应付款 131,765.01 139,820.11 专项应付款 10,793,800.00 3,000,000.00 10,694,800.00 3,000,000.00 预计负债递延所得税负债 22,259,010.66 19,013,170.42 24,178,036.64 20,838,121.49 其他非流动负债 103,691,832.61 18,018,461.13 107,452,336.24 19,582,974.35 非流动负债合计 1,095,858,938.84 959,704,162.11 1,089,927,183.07 951,573,285.92 负债合计 4,171,274,489.22 1,668,840,733.75 4,074,498,063.32 1,460,284,281.89 股本 1,311,134,277.00 1,311,134,277.00 1,311,097,303.00 1,311,097,303.00 资本公积 1,085,158,811.90 451,166,344.60 1,084,632,297.67 450,639,830.37 减 : 库存股专项储备盈余公积 420,405,953.88 420,405,953.88 420,405,953.88 420,405,953.88 未分配利润 2,451,282,565.27 1,143,777,628.77 2,240,474,948.35 1,030,542,662.29 外币报表折算差额 -33,601,269.62-38,638,397.68 归属于母公司股东权益合计 5,234,380,338.43 3,326,484,204.25 5,017,972,105.22 3,212,685,749.54 少数股东权益 2,963,266,991.28 2,819,429,841.98 股东权益合计 8,197,647,329.71 3,326,484,204.25 7,837,401,947.20 3,212,685,749.54 负债和股东权益总计 12,368,921,818.93 4,995,324,938.00 11,911,900,010.52 4,672,970,031.43 公司法定代表人 : 梅群主管会计工作的公司负责人 : 冯智梅公司会计机构负责人 : 吕晓洁
利润表 编制单位 : 北京同仁堂股份有限公司 单位 : 人民币元 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 项目 合并 母公司 合并 母公司 一 营业收入 2,938,858,091.01 812,701,324.43 2,779,225,770.91 812,302,129.32 减 : 营业成本 1,644,567,372.85 436,135,724.82 1,559,915,667.70 437,211,493.66 营业税金及附加 33,543,477.43 13,653,156.48 32,098,334.91 14,622,102.20 销售费用 614,886,243.58 183,392,108.12 589,463,679.27 199,538,962.82 管理费用 233,316,111.51 52,889,170.73 238,074,065.09 54,018,050.36 财务费用 -5,930,414.94 1,633,207.44 6,948,310.12 2,350,494.32 资产减值损失 -3,141.61-45,095.04 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,412,785.67 3,825,000.00 2,387,450.58 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 1,412,785.67 2,387,450.58 二 营业利润 ( 损失以 - 号填列 ) 419,891,227.86 128,822,956.84 355,158,259.44 104,561,025.96 加 : 营业外收入 4,734,011.37 1,623,975.58 2,327,878.84 336,460.05 减 : 营业外支出 169,675.45 51,326.06 168,754.41 15,385.05 其中 : 非流动资产处置损失 53,459.92 51,326.06 59,295.32 7,931.48 三 利润总额 ( 损失以 - 号填列 ) 424,455,563.78 130,395,606.36 357,317,383.87 104,882,100.96 减 : 所得税费用 70,621,262.06 17,160,639.88 59,905,858.14 13,756,820.50 四 净利润 ( 损失以 - 号填列 ) 353,834,301.72 113,234,966.48 297,411,525.73 91,125,280.46 其中 : 同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润 9,004.48 归属于母公司股东的净利润 210,807,616.92 113,234,966.48 189,617,137.84 91,125,280.46 少数股东损益 143,026,684.80 107,794,387.89 五 每股收益 ( 一 ) 基本每股收益 0.161 0.146 ( 二 ) 稀释每股收益 0.160 0.146 六 其他综合收益 9,282,052.72-1,231,382.06 七 综合收益总额 363,116,354.44 113,234,966.48 296,180,143.67 91,125,280.46 归属于母公司股东的综合收益总额 215,844,744.98 113,234,966.48 189,000,986.38 91,125,280.46 归属于少数股东的综合收益总额 147,271,609.46 107,179,157.29 公司法定代表人 : 梅群主管会计工作的公司负责人 : 冯智梅公司会计机构负责人 : 吕晓洁
编制单位 : 北京同仁堂股份有限公司 项目一 经营活动产生的现金流量 : 现金流量表单位 : 人民币元 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月合并母公司合并母公司 销售商品 提供劳务收到的现金 2,477,409,136.06 547,870,021.64 2,371,792,133.01 495,790,359.62 收到的税费返还 365,231.20 1,875,113.85 365,185.54 收到其他与经营活动有关的现金 20,521,299.12 133,223.98 57,065,864.30 1,015,149.27 经营活动现金流入小计 2,498,295,666.38 548,003,245.62 2,430,733,111.16 497,170,694.43 购买商品 接受劳务支付的现金 1,252,542,167.22 135,286,359.76 1,133,171,194.24 113,937,738.95 支付给职工以及为职工支付的现金 344,238,140.60 86,773,782.34 277,696,993.74 78,664,182.94 支付的各项税费 227,145,731.62 68,834,630.28 229,256,008.26 72,529,275.37 支付其他与经营活动有关的现金 395,359,747.12 40,255,213.08 345,536,944.89 28,484,479.94 经营活动现金流出小计 2,219,285,786.56 331,149,985.46 1,985,661,141.13 293,615,677.20 经营活动产生的现金流量净额 279,009,879.82 216,853,260.16 445,071,970.03 203,555,017.23 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 7,921.37 3,825,000.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 2,150.00 2,000.00 16,400.00 2,000.00 428,222.36 收到其他与投资活动有关的现金 12,061,418.20 4,925,611.61 5,735,282.81 3,442,606.87 投资活动现金流入小计 12,499,711.93 8,752,611.61 5,751,682.81 3,444,606.87 购置固定资产 无形资产和其他长期资产 支付的现金 103,974,817.75 27,844,869.81 147,718,064.74 18,030,554.97 投资支付的现金 28,332,467.25 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 103,974,817.75 27,844,869.81 147,718,064.74 46,363,022.22 投资活动产生的现金流量净额 -91,475,105.82-19,092,258.20-141,966,381.93-42,918,415.35 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 53,001,814.15 其中 : 子公司吸收少数股东权益性投资收 到的现金 3,001,814.15 取得借款收到的现金 88,000,000.00 78,000,000.00 123,000,000.00 78,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 141,001,814.15 78,000,000.00 123,000,000.00 78,000,000.00 偿还债务支付的现金 103,000,000.00 78,000,000.00 123,000,000.00 78,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 11,170,396.64 2,106,978.99 5,101,375.20 1,451,240.00 其中 : 子公司支付少数股东的现金股利 6,891,773.15 2,173,385.20
支付其他与筹资活动有关的现金 2,713,841.23 1,440,000.00 其中 : 子公司减资支付给少数股东的现金筹资活动现金流出小计 114,170,396.64 80,106,978.99 130,815,216.43 80,891,240.00 筹资活动产生的现金流量净额 26,831,417.51-2,106,978.99-7,815,216.43-2,891,240.00 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 11,058,419.51 448.03-864,836.43-1,019,815.77 五 现金及现金等价物净增加额 225,424,611.02 195,654,471.00 294,425,535.24 156,725,546.11 加 : 期初现金及现金等价物余额 4,888,060,983.80 1,784,691,405.77 3,640,928,630.98 2,118,809,586.40 六 期末现金及现金等价物余额 5,113,485,594.82 1,980,345,876.77 3,935,354,166.22 2,275,535,132.51 公司法定代表人 : 梅群主管会计工作的公司负责人 : 冯智梅公司会计机构负责人 : 吕晓洁