广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读半年度报告全文 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司半年度财务报告未经审计 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 1.6 公司负责人李成 主管会计工作负责人林巧明及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 林巧明声明 : 保证半年度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 星湖科技 股票代码 600866 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟济祥 刘欣欣 联系地址 广东省肇庆市工农北路 67 号 广东省肇庆市工农北路 67 号 电话 0758-2291130 0758-2291130 传真 0759-2239449 0758-2239449 电子信箱 zhongjx@starlake.com.cn sl@starlake.com.cn 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 3,303,274,484.89 3,422,451,965.71-3.48 所有者权益 ( 或股东权益 ) 1,646,264,086.22 1,712,822,193.36-3.89 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 2.991 3.112-3.89 报告期 (1-6 月 ) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业利润 -81,883,252.55 129,365,471.93-163.30 利润总额 -52,767,805.85 127,786,173.51-141.29 第 1 页共 22 页
归属于上市公司股东的净利润 -54,058,665.81 110,651,947.12-148.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -127,731,227.18 4,395,973.28-3,005.64 基本每股收益 ( 元 ) -0.0982 0.2077-147.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 ) -0.2321 0.0083-2,896.39 稀释每股收益 ( 元 ) -0.0982 0.2077-147.28 加权平均净资产收益率 (%) -3.15 6.78 减少 9.93 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 -159,671,714.03 125,392,186.32-227.34 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -0.2901 0.2278-227.35 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 2,215,543.51 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 27,054,308.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易 性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负 63,020,053.33 债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -154,404.81 所得税影响额 -15,771,116.95 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -2,691,821.71 合计 73,672,561.37 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 公发积比例行送比例金其他小计数量 (%) 新股 (%) 转股股 一 有限售条件股 29,290,936 5.32-23,432,748-23,432,748 5,858,188 1.06 份 1 国家持股 2 国有法人持股 5,858,188 1.06 5,858,188 1.06 3 其他内资持股 23,432,748 4.26-23,432,748-23,432,748 其中 : 境 第 2 页共 22 页
内非国有法人持股境内自然人持股 4 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股二 无限售条件流通股份 1 人民币普通股 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他三 股份总数 521,102,529 94.68 23,432,748 23,432,748 544,535,277 98.94 521,102,529 94.68 23,432,748 23,432,748 544,535,277 98.94 550,393,465 100 550,393,465 100 3.2 股东数量和持股情况 报告期末股东总数 股东名称 股东性质 前十名股东持股情况 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 单位 : 股 66,238 户 质押或冻结的股份数量 广东省广新控股集团有限公国有 17.52 96,417,436 5,858,188 未知司法人肇庆市人民政府国有资产监国家 2.73 15,000,000 0 质押 7,500,000 督管理委员会上海星河数码投资有限公司未知 1.68 9,245,401 0 未知林军未知 1.35 7,446,798 0 未知博时精选股票证券投资基金未知 0.94 5,175,766 0 未知申银万国证券股份有限公司未知 0.90 4,945,208 0 未知客户信用交易担保证券账户林祥华未知 0.88 4,825,902 0 未知深圳市经典一号投资合伙企未知 0.68 3,719,700 0 未知业 ( 有限合伙 ) 三亚雷声船舶维修实业有限未知 0.66 3,623,600 0 未知公司天津信托有限责任公司未知 0.58 3,200,000 0 未知 第 3 页共 22 页
前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 广东省广新控股集团有限公司 90,559,248 人民币普通股 肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会 15,000,000 人民币普通股 上海星河数码投资有限公司 9,245,401 人民币普通股 林军 7,446,798 人民币普通股 博时精选股票证券投资基金 5,175,766 人民币普通股 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 4,945,208 人民币普通股 林祥华 4,825,902 人民币普通股 深圳市经典一号投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 3,719,700 人民币普通股 三亚雷声船舶维修实业有限公司 3,623,600 人民币普通股 天津信托有限责任公司 3,200,000 人民币普通股 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 4 董事 监事和高级管理人员情况 4.1 董事 监事和高级管理人员持股变动 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业 产品情况表 分行业或分产品 分行业生化药销售食品添加剂销售饲料添加剂销售分产品生化药销售食品添加剂销售饲料添加剂销售 营业收入 营业成本 营业利润率 (%) 营业收入比上年同期增减 (%) 营业成本比上年同期增减 (%) 165,342,658.15 121,081,898.96 26.77 5.78 17.79 197,949,878.74 228,204,770.12-15.28 1.88 97.99 49,923,832.72 66,296,811.28-32.80-74.04-64.66 营业利润率比上年同期增减 (%) 减少 7.46 个百分点减少 55.96 个百分点减少 35.26 个百分点 165,342,658.15 121,081,898.96 26.77 5.78 17.79 减少 7.46 个百分点 197,949,878.74 228,204,770.12-15.28 1.88 97.99 减少 55.96 个百分点 49,923,832.72 66,296,811.28-32.80-74.04-64.66 减少 35.26 个百分点 其中 : 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元 5.2 主营业务分地区情况 第 4 页共 22 页
地区 营业收入 营业收入比上年增减 (%) 国内销售 310,931,504.51-9.97 出口销售 108,115,312.09-45.28 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 5.4 主营业务盈利能力 ( 毛利率 ) 与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用受国内外经济综合影响, 公司主要产品市场竞争白热化, 报告期内公司通过加强管理, 技术创新, 生产经营成本有明显下降, 主要产品的销量也有所增长, 但公司同期产品价格的下降幅度远高于同期成本的下降幅度, 对公司毛利造成较大的影响 公司几大项目处于试产或调试阶段, 对公司 2012 年上半年业绩未能产生贡献 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 募集资金总额 36,800.10 承诺项目 是否变更项目 拟投入金额 单位 : 万元币种 : 人民币本报告期已使用募集资金 2,100.00 总额已累计使用募集资金总额 34,150.90 实际投入金是否符合计产生收益情预计收益额划进度况 年增 4000 吨呈味核苷酸二钠技改项目 否 36,800.10 34,150.90 是 合计 / 36,800.10 34,150.90 / / 尚未使用的募集资金用途及去向 专户存管, 继续投入募投项目的建设 5.6.2 变更项目情况 5.7 非募集资金项目情况 单位 : 万元币种 : 人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 氨基酸技改项目 ( 肇东公司 ) 19,475.00 99% 10 万吨高精度铝板带项目 ( 新材料公司 ) 103,000.00 95% 年产 10 万吨淀粉糖项目 9,300.00 99% 合计 131,775.00 / / 1 公司全资子公司黑龙江肇东星湖生物科技有限公司氨基酸技改项目, 首期项目总投资 19,475.00 万元, 报告期内投入 2,197.61 万元, 累计投入 14,712.61 万元, 已完成了项目工程建设 设备调试和 试生产, 并开始正式投产 第 5 页共 22 页
2 公司控股子公司广东星湖新材料有限公司 10 万吨高精度铝板带项目, 项目总投资 103,000.00 万元, 报告期投入 10,632.22 万元, 累计投入 63,342.22 万元, 项目按计划实施进行 3 年产 10 万吨淀粉糖项目原规划投资 9,300.00 万元, 报告期内投入 2,138.08 万元, 累计投入 11,141.08 万元, 因调整生产工艺 增加产品级别, 预计项目实际支出还会增加 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明 适用 不适用 业绩预告情况 业绩预告的说明 亏损 同向大幅上升 同向大幅下降 扭亏受国内外经济综合影响, 公司生产所需的主要原材料价格将保持高位, 主要产品市场竞争仍将激烈, 价格的上涨存在滞后效应, 公司几大项目处于试产或调试阶段 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度 非标准审计报告 涉及事项的变化及处理情况的说明 6 重要事项 6.1 收购资产 6.2 出售资产 6.3 担保事项 6.4 关联债权债务往来 6.5 重大诉讼仲裁事项 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 适用 不适用 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 ( 元 ) 持有数量 ( 股 ) 期末账面价值 ( 元 ) 占期末证券投资比例 (%) 报告期损益 ( 元 ) 1 股票 780608 中信申购 331,570.00 71,000.00 331,570.00 40.37 0.00 2 股票 601339 百隆东方 217,600.00 16,000.00 179,840.00 21.90-37,760.00 第 6 页共 22 页
3 股票 601558 华锐风电 353,200.00 16,000.00 112,160.00 13.66-10,160.00 4 股票 002676 顺威股份 23,726.00 1,500.00 19,320.00 2.35-4,406.00 5 股票 002563 森马服饰 99,000.00 1,500.00 39,555.00 4.82-15,855.00 6 股票 601616 广电电气 55,798.20 5,400.00 24,462.00 2.98-9,078.00 7 股票 002557 洽洽食品 19,195.02 845.00 16,984.50 2.07 1,222.00 8 股票 300165 天瑞仪器 32,500.00 1,040.00 15,236.00 1.86-1,108.00 9 股票 601137 博威合金 26,600.00 1,000.00 14,300.00 1.74-640.00 10 股票 002567 唐人神 13,220.00 1,000.00 13,160.00 1.60 3,355.00 期末持有的其他证券投资 99,515.40 / 54,662.00 6.66-8,904.00 报告期已出售证券投资损益 / / / / 229,681.41 合计 1,271,924.62 / 821,249.50 100 146,347.41 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 证券代码 000776 000021 600739 证券最初投资成本简称 占该公司股权比例 (%) 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 单位 : 元 会计核算科目 可供出广发 1,243,349.28 53,064,795.80 59,616,172.58-23,077,225.30售金融证券资产可供出长城 12,237,582.67 7,711,783.46 100,341.70 293,851.11 售金融开发资产 辽宁 23,490,660.78 21,216,000.00 3,786,640.00 成大 可供出售金融资产 合计 36,971,592.73 / 81,992,579.26 59,716,514.28-18,996,734.19 / / 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 7 财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 股份来源 原始股 二级市场购买 二级市场购买 第 7 页共 22 页
合并资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位 : 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 1 333,216,148.24 586,482,852.71 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2 821,249.50 774,462.50 应收票据 3 89,323,846.35 60,641,447.90 应收账款 4 114,224,815.49 88,028,625.79 预付款项 5 241,810,528.16 260,601,067.03 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 6 5,714,549.87 5,824,753.96 买入返售金融资产 存货 7 350,113,000.66 288,743,973.17 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 8 48,672,182.09 105,548,619.86 第 8 页共 22 页 流动资产合计 1,183,896,320.36 1,396,645,802.92 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 9 81,992,579.26 116,395,539.58 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 10 43,641,282.93 44,740,509.27 投资性房地产 固定资产 11 1,019,851,699.65 619,015,474.43 在建工程 12 693,953,046.83 936,351,318.37 工程物资 固定资产清理 -9,530.00 生产性生物资产 油气资产 无形资产 13 250,586,877.49 279,544,117.19 开发支出 14 19,959,050.57 19,808,423.99 商誉 长期待摊费用 15 3,539,403.13 4,087,025.29 递延所得税资产 16 5,863,754.67 5,863,754.67 其他非流动资产 非流动资产合计 2,119,378,164.53 2,025,806,162.79 资产总计 3,303,274,484.89 3,422,451,965.71
流动负债 : 短期借款 18 107,000,000.00 97,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 19 7,226,000.00 应付账款 20 185,269,196.16 154,804,833.57 预收款项 21 7,190,100.00 5,206,573.30 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 22 4,416,485.32 11,876,168.02 应交税费 23-83,634,594.58-47,625,380.54 应付利息 24 36,521,290.28 17,961,290.30 应付股利其他应付款 25 39,210,997.48 145,787,286.22 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 26 89,920,000.00 31,520,000.00 其他流动负债流动负债合计 385,893,474.66 423,756,770.87 非流动负债 : 长期借款 27 438,000,000.00 507,330,000.00 应付债券 28 633,682,229.57 633,110,899.79 长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 26 6,621,200.36 8,762,800.13 其他非流动负债 29 51,672,924.00 47,297,232.00 非流动负债合计 1,129,976,353.93 1,196,500,931.92 负债合计 1,515,869,828.59 1,620,257,702.79 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 30 550,393,465.00 550,393,465.00 资本公积 31 542,571,219.30 555,070,660.63 减 : 库存股专项储备盈余公积 32 170,438,078.17 170,438,078.17 一般风险准备未分配利润 33 382,861,323.75 436,919,989.56 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 1,646,264,086.22 1,712,822,193.36 少数股东权益 141,140,570.08 89,372,069.56 所有者权益合计 1,787,404,656.30 1,802,194,262.92 负债和所有者权益总计 3,303,274,484.89 3,422,451,965.71 法定代表人 : 李成主管会计工作负责人 : 林巧明会计机构负责人 : 林巧明 第 9 页共 22 页
母公司资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位 : 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 资产 货币资金 263,058,426.75 486,358,112.94 交易性金融资产 181,240.00 102,600.00 应收票据 88,723,846.35 60,641,447.90 应收账款 1 108,505,043.89 87,997,957.44 预付款项 52,180,655.23 76,308,227.27 应收利息 应收股利 其他应收款 2 274,362,012.71 194,555,880.28 存货 273,120,958.07 270,348,685.56 一年内到期的非流动 其他流动资产 38,672,182.09 104,275,402.94 流动资产合计 1,098,804,365.09 1,280,588,314.33 非流动资产 : 可供出售金融资产 77,807,179.26 112,649,139.58 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3 479,401,755.04 361,611,381.38 投资性房地产 固定资产 953,274,841.02 551,387,638.02 在建工程 50,142,073.13 435,467,842.74 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 145,677,355.11 173,219,820.12 开发支出 7,007,119.54 7,007,119.54 商誉 长期待摊费用 3,539,403.13 4,087,025.29 递延所得税资产 5,434,727.17 5,434,727.17 其他非流动资产 非流动资产合计 1,722,284,453.40 1,650,864,693.84 资产总计 2,821,088,818.49 2,931,453,008.17 第 10 页共 22 页
流动负债 : 短期借款 107,000,000.00 97,000,000.00 负债 交易性金融负债 应付票据 应付账款 148,812,725.02 117,093,092.50 预收款项 5,544,241.73 4,976,394.70 应付职工薪酬 2,682,272.58 9,611,575.15 应交税费 -31,297,862.87-16,301,334.87 应付利息 36,521,290.28 17,961,290.30 应付股利 其他应付款 59,271,807.64 160,850,985.93 一年内到期的非流动 其他流动负债 81,200,000.00 26,800,000.00 流动负债合计 409,734,474.38 417,992,003.71 非流动负债 : 长期借款 60,000,000.00 137,800,000.00 应付债券 633,682,229.57 633,110,899.79 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 6,951,069.37 9,229,060.11 其他非流动负债 4,200,000.00 非流动负债合计 704,833,298.94 780,139,959.90 负债合计 1,114,567,773.32 1,198,131,963.61 所有者权益 ( 或股东权 益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 550,393,465.00 550,393,465.00 资本公积 543,514,143.08 556,422,757.34 减 : 库存股 专项储备 盈余公积 170,438,078.17 170,438,078.17 一般风险准备 未分配利润 442,175,358.92 456,066,744.05 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 1,706,521,045.17 1,733,321,044.56 2,821,088,818.49 2,931,453,008.17 法定代表人 : 李成主管会计工作负责人 : 林巧明会计机构负责人 : 林巧明 第 11 页共 22 页
合并利润表 2012 年 1 6 月 项目 附注 本期金额 上期金额 一 营业总收入 34 424,355,987.49 545,285,818.41 其中 : 营业收入 34 424,355,987.49 545,285,818.41 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 571,798,289.66 541,811,391.28 其中 : 营业成本 34 428,653,809.74 408,141,697.61 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 35 3,907,093.66 613,027.07 销售费用 37 13,631,145.09 21,363,067.55 管理费用 37 85,577,024.32 94,279,034.81 财务费用 37 26,421,891.26 15,207,669.45 资产减值损失 38 13,607,325.59 2,206,894.79 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 36-78,503.00-206,136.00 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 39 65,637,552.62 126,097,180.80 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -1,099,226.34-682,107.30 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -81,883,252.55 129,365,471.93 加 : 营业外收入 40 29,288,950.87 195,860.60 减 : 营业外支出 41 173,504.17 1,775,159.02 其中 : 非流动资产处置损失 1,407.90 203,159.02 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -52,767,805.85 127,786,173.51 减 : 所得税费用 42 1,403,559.44 20,171,334.56 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -54,171,365.29 107,614,838.95 归属于母公司所有者的净利润 -54,058,665.81 110,651,947.12 少数股东损益 -112,699.48-3,037,108.17 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 43-0.0982 0.2077 ( 二 ) 稀释每股收益 43-0.0982 0.2077 七 其他综合收益 44-12,499,441.33-202,514,900.45 八 综合收益总额 -66,670,806.62-94,900,061.50 归属于母公司所有者的综合收益总额 -66,558,107.14-91,862,953.33 归属于少数股东的综合收益总额 -112,699.48-3,037,108.17 法定代表人 : 李成主管会计工作负责人 : 林巧明会计机构负责人 : 林巧明 第 12 页共 22 页
母公司利润表 2012 年 1 6 月 项目 附注 本期金额 上期金额 一 营业收入 4 410,224,824.42 544,985,818.41 减 : 营业成本 4 410,235,174.11 408,220,205.51 营业税金及附加 3,883,124.16 593,427.07 销售费用 13,118,176.60 21,304,644.76 管理费用 65,473,203.97 87,055,964.35 财务费用 21,244,597.69 15,341,259.23 资产减值损失 13,220,429.47 2,408,219.97 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 企业的投资收益 投资收益 ( 损失以 - 号 其中 : 对联营企业和合营 -13,020.00 5 65,184,840.98 125,970,906.20-1,099,226.34-682,107.30 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -51,778,060.60 136,033,003.72 加 : 营业外收入 39,474,301.19 195,860.60 减 : 营业外支出 173,407.90 1,765,868.98 其中 : 非流动资产处置损失 1,407.90 193,868.98 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -12,477,167.31 134,462,995.34 减 : 所得税费用 1,414,217.82 20,169,449.30 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -13,891,385.13 114,293,546.04 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 -0.0252 0.2145 ( 二 ) 稀释每股收益 -0.0252 0.2145 六 其他综合收益 -12,908,614.26-202,514,900.45 七 综合收益总额 -26,799,999.39-88,221,354.41 法定代表人 : 李成主管会计工作负责人 : 林巧明会计机构负责人 : 林巧明 第 13 页共 22 页
合并现金流量表 2012 年 1 6 月 项目 附注 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 302,963,484.79 523,874,538.62 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 4,735,450.99 1,027,425.00 收到其他与经营活动有关的现金 45 41,579,665.93 104,417,195.11 经营活动现金流入小计 349,278,601.71 629,319,158.73 购买商品 接受劳务支付的现金 340,465,155.10 291,489,762.30 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 91,859,983.73 94,656,640.80 支付的各项税费 35,305,306.99 39,607,165.38 支付其他与经营活动有关的现金 45 41,319,869.92 78,173,403.93 经营活动现金流出小计 508,950,315.74 503,926,972.41 经营活动产生的现金流量净额 -159,671,714.03 125,392,186.32 第 14 页共 22 页
二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 287,997,658.21 267,316,317.66 取得投资收益收到的现金 2,322,720.84 2,862,744.93 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回 2,973,050.00 1,141,889.21 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 小计 投资活动现金流入 293,293,429.05 271,320,951.80 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付 176,268,287.53 341,321,938.81 的现金 投资支付的现金 148,943,205.00 156,624,690.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9,296,191.00 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 334,507,683.53 497,946,628.81 投资活动产生的现金流量净额 -41,214,254.48-226,625,677.01 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 51,881,200.00 395,104,689.68 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 51,881,200.00 24,514,700.00 取得借款收到的现金 102,470,000.00 433,271,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 45 1,843,978.90 筹资活动现金流入小计 156,195,178.90 828,375,689.68 偿还债务支付的现金 103,400,000.00 310,367,181.50 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 8,751,935.96 13,645,073.83 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 112,151,935.96 324,012,255.33 筹资活动产生的现金流量净额 44,043,242.94 504,363,434.35 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -156,842,725.57 403,129,943.66 加 : 期初现金及现金等价物余额 489,979,673.81 219,398,268.33 六 期末现金及现金等价物余额 333,136,948.24 622,528,211.99 法定代表人 : 李成主管会计工作负责人 : 林巧明会计机构负责人 : 林巧明 第 15 页共 22 页
母公司现金流量表 2012 年 1 6 月 项目 附注 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 284,066,219.61 521,621,352.84 收到的税费返还 4,735,450.99 1,027,425.00 收到其他与经营活动有关的现金 19,622,018.70 31,067,939.75 经营活动现金流入小计 308,423,689.30 553,716,717.59 购买商品 接受劳务支付的现金 255,192,327.36 290,448,765.23 支付给职工以及为职工支付的现金 75,675,313.61 90,269,477.88 支付的各项税费 24,102,636.20 39,128,840.74 支付其他与经营活动有关的现金 33,522,744.79 81,686,742.33 经营活动现金流出小计 388,493,021.96 501,533,826.18 经营活动产生的现金流量净额 -80,069,332.66 52,182,891.41 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 275,354,601.39 266,255,653.06 取得投资收益收到的现金 2,019,666.25 2,857,294.93 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回 2,973,050.00 23,889.60 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 96,000,000.00 投资活动现金流入小计 376,347,317.64 269,136,837.59 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付 49,424,239.21 164,661,180.88 的现金 投资支付的现金 182,525,305.00 240,515,300.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9,296,191.00 支付其他与投资活动有关的现金 161,600,000.00 投资活动现金流出小计 402,845,735.21 405,176,480.88 投资活动产生的现金流量净额 -26,498,417.57-136,039,643.29 第 16 页共 22 页
三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 370,589,989.68 取得借款收到的现金 90,000,000.00 353,271,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 小计 筹资活动现金流入 1,121,378.90 91,121,378.90 723,860,989.68 偿还债务支付的现金 103,400,000.00 260,367,181.50 分配股利 利润或偿 付利息支付的现金 支付其他与筹资活动 有关的现金 小计 现金流量净额 筹资活动现金流出 筹资活动产生的 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额加 : 期初现金及现金 等价物余额 8,751,935.96 13,645,073.83 112,151,935.96 274,012,255.33-21,030,557.06 449,848,734.35-127,598,307.29 365,991,982.47 390,577,534.04 185,982,597.00 六 期末现金及现金等价 262,979,226.75 551,974,579.47 物余额法定代表人 : 李成主管会计工作负责人 : 林巧明会计机构负责人 : 林巧明 第 17 页共 22 页
项目 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积 合并所有者权益变动表 2012 年 1 6 月 归属于母公司所有者权益 减 : 库存股 专项储备 盈余公积 本期金额 一般风险准备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年年末余额 550,393,465.00 555,070,660.63 170,438,078.17 436,919,989.56 89,372,069.56 1,802,194,262.92 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年年初余额 550,393,465.00 555,070,660.63 170,438,078.17 436,919,989.56 89,372,069.56 1,802,194,262.92 三 本期增减变动金额 ( 减少 -12,499,441.33-54,058,665.81 51,768,500.52-14,789,606.62 以 - 号填列 ) ( 一 ) 净利润 -54,058,665.81-112,699.48-54,171,365.29 ( 二 ) 其他综合收益 -12,499,441.33-12,499,441.33 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 -12,499,441.33-54,058,665.81-112,699.48-66,670,806.62 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 51,881,200.00 51,881,200.00 1. 所有者投入资本 51,881,200.00 51,881,200.00 2. 股份支付计入所有者权益的 金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 七 ) 其他 四 本期期末余额 550,393,465.00 542,571,219.30 170,438,078.17 382,861,323.75 141,140,570.08 1,787,404,656.30 第 18 页共 22 页
上年同期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本 ( 或股减 : 库专项一般风其资本公积盈余公积未分配利润本 ) 存股储备险准备他 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年年末余额 521,102,529.00 495,445,350.70 161,291,440.77 358,380,720.52 72,915,816.10 1,609,135,857.09 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年年初余额 521,102,529.00 495,445,350.70 161,291,440.77 358,380,720.52 72,915,816.10 1,609,135,857.09 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 29,290,936.00 136,195,162.28 110,651,947.12 21,477,591.83 297,615,637.23 ( 一 ) 净利润 110,651,947.12-3,037,108.17 107,614,838.95 ( 二 ) 其他综合收益 -202,514,900.45-202,514,900.45 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 -202,514,900.45 110,651,947.12-3,037,108.17-94,900,061.50 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 29,290,936.00 338,710,062.73 24,514,700.00 392,515,698.73 1. 所有者投入资本 29,290,936.00 338,710,062.73 24,514,700.00 392,515,698.73 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 七 ) 其他 四 本期期末余额 550,393,465.00 631,640,512.98 161,291,440.77 469,032,667.64 94,393,407.93 1,906,751,494.32 法定代表人 : 李成主管会计工作负责人 : 林巧明会计机构负责人 : 林巧明 第 19 页共 22 页
项目 实收资本 ( 或股本 ) 母公司所有者权益变动表 2012 年 1 6 月 资本公积 减 : 库存股 专项储备 本期金额 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一 上年年末余额 550,393,465.00 556,422,757.34 170,438,078.17 456,066,744.05 1,733,321,044.56 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年年初余额 550,393,465.00 556,422,757.34 170,438,078.17 456,066,744.05 1,733,321,044.56 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - -12,908,614.26-13,891,385.13-26,799,999.39 号填列 ) ( 一 ) 净利润 -13,891,385.13-13,891,385.13 ( 二 ) 其他综合收益 -12,908,614.26-12,908,614.26 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 -12,908,614.26-13,891,385.13-26,799,999.39 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 七 ) 其他 四 本期期末余额 550,393,465.00 543,514,143.08 170,438,078.17 442,175,358.92 1,706,521,045.17 第 20 页共 22 页
项目 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积 减 : 库存股 上年同期金额 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一 上年年末余额 521,102,529.00 495,398,667.49 161,291,440.77 373,747,007.40 1,551,539,644.66 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年年初余额 521,102,529.00 495,398,667.49 161,291,440.77 373,747,007.40 1,551,539,644.66 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 29,290,936.00 136,195,162.28 114,293,546.04 279,779,644.32 号填列 ) ( 一 ) 净利润 114,293,546.04 114,293,546.04 ( 二 ) 其他综合收益 -202,514,900.45-202,514,900.45 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 -202,514,900.45 114,293,546.04-88,221,354.41 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 29,290,936.00 338,710,062.73 368,000,998.73 1. 所有者投入资本 29,290,936.00 338,710,062.73 368,000,998.73 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 七 ) 其他 四 本期期末余额 550,393,465.00 631,593,829.77 161,291,440.77 488,040,553.44 1,831,319,288.98 法定代表人 : 李成主管会计工作负责人 : 林巧明会计机构负责人 : 林巧明 第 21 页共 22 页
7.3 本报告期无会计政策 会计估计的变更 7.4 本报告期无前期会计差错更正 第 22 页共 22 页