证券代码 :000952 证券简称 : 广济药业公告编号 :2010-012 湖北广济药业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 报告全文同时刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 投 资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读半年度报告全文 1.2 除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 田建军先生 董事 工作原因 欧阳建军女士 杨汉刚先生 独立董事 工作原因 廖洪先生 1.3 公司 2010 年半年度财务报告未经审计 1.4 公司董事长何谧先生 财务总监欧阳建军女士 财务部经理王琼女士声明 : 保证半年度报告中财 务报告的真实 完整 2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 广济药业 股票代码 000952 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪宏勇 熊永红 联系地址 湖北省武穴市江堤路 1 号 湖北省武穴市江堤路 1 号 电话 0713-6216068 0713-6216068 传真 0713-6212108 0713-6212108 电子信箱 stock@guangjipharm.com stock@guangjipharm.com
2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 本报告期末 上年度期末 单位 : 元 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 1,408,635,109.27 1,303,838,952.85 8.04% 归属于上市公司股东的所有者权益 804,715,250.12 792,487,320.26 1.54% 股本 251,705,513.00 251,705,513.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 3.20 3.15 1.59% 报告期 (1-6 月 ) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入 266,635,314.79 200,054,501.18 33.28% 营业利润 9,131,881.98 12,281,958.85-25.65% 利润总额 13,892,175.71 12,230,644.76 13.58% 归属于上市公司股东的净利润 12,227,929.86 9,877,113.78 23.80% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,045,252.96 9,936,115.75-19.03% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.049 0.039 25.64% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.049 0.039 25.64% 净资产收益率 (%) 1.52% 1.30% 增加 0.22 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 -6,228,032.30-25,299,399.65 75.38% 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) -0.02-0.10 80.00% 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位 : 元 非经常性损益项目金额附注 ( 如适用 ) 非流动资产处置损益 -195,849.66 - 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,449,600.00 - 委托他人投资或管理资产的损益 310,800.00 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -493,456.61 - 少数股东权益影响额 -604,232.06 - 所得税影响额 -284,184.77 - 合计 4,182,676.90 - - 2 -
2.2.3 境内外会计准则差异 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量比例发行新股送股 公积金转股 单位 : 股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 34,502 0.01% -1,084-1,084 33,418 0.01% 1 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股 其中 : 境内非国有法人持股 境内自然人持股 4 外资持股 其中 : 境外法人持股 境外自然人持股 5 高管股份 34,502 0.01% -1,084-1,084 33,418 0.01% 二 无限售条件股份 251,671,011 99.99% 1,084 1,084 251,672,095 99.99% 1 人民币普通股 251,671,011 99.99% 1,084 1,084 251,672,095 99.99% 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 三 股份总数 251,705,513 100.00% 251,705,513 100.00% 3.2 前 10 名股东 前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位 : 股 股东总数 64,964 户 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 武穴市国有资产经营公司国家 15.11% 38,044,483 0 0 中国工商银行 - 诺安平衡证券投资基金境内非国有法人 2.09% 5,271,498 0 0-3 -
交通银行 - 华安策略优选股票型证券投资基金境内非国有法人 1.49% 3,739,800 0 0 东海证券 - 交行 - 东风 5 号集合资产管理计划境内非国有法人 0.88% 2,208,225 0 0 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 深 境内非国有法人 0.80% 2,002,253 0 0 中国人寿保险股份有限公司 - 万能 - 国寿瑞安境内非国有法人 0.70% 1,763,580 0 0 中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -005L-CT001 深 境内非国有法人 0.56% 1,409,059 0 0 全国社保基金一零九组合 境内非国有法人 0.56% 1,400,000 0 0 王珍运 境内自然人 0.47% 1,178,598 0 0 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司 - 传统 - 普通保险产品 境内非国有法人 0.40% 1,000,000 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 武穴市国有资产经营公司 38,044,483 人民币普通股 中国工商银行 - 诺安平衡证券投资基金 5,271,498 人民币普通股 交通银行 - 华安策略优选股票型证券投资基金 3,739,800 人民币普通股 东海证券 - 交行 - 东风 5 号集合资产管理计划 2,208,225 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 深 2,002,253 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司 - 万能 - 国寿瑞安 1,763,580 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -005L-CT001 深 1,409,059 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 1,400,000 人民币普通股 王珍运 1,178,598 人民币普通股 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司 - 传统 - 普通保险产品 1,000,000 人民币普通股 武穴市国有资产经营公司与上述其他股东之间不存在关联关系, 也不属于 上 上述股东关联关系或一致行动的说明 市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 ; 公司未知除武穴市 国有资产经营公司之外的上述其他股东之间, 是否存在关联关系或是否属于 上市 公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 4 董事 监事和高级管理人员情况 4.1 董事 监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 - 4 -
姓名职务年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 其中 : 持有限制性股票数量 期末持有股票期权数量 变动原因 何谧 董事长 20,583 0 0 20,583 15,437 0 廖新建 监事 10,281 0 0 10,281 7,711 0 郭韶智 副总经理 4,337 0 0 4,337 3,253 0 阮忠义 副总经理 9,356 0 0 9,356 7,017 0 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业 产品情况表 单位 : 万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年同年同期增减 (%) 年同期增减 (%) 期增减 (%) 医药制造业 26,663.53 20,396.28 23.50% 33.28% 25.40% 4.80% 主营业务分产品情况 原料系列产品 23,507.55 17,925.85 23.74% 43.45% 34.83% 4.87% 输液 1,251.55 1,071.33 14.40% -39.78% -42.42% 3.92% 5.2 主营业务分地区情况 单位 : 万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减 (%) 国内 11,669.16 12.45% 国外 14,994.37 55.73% 合计 26,663.53 68.18% 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 5.4 主营业务盈利能力 ( 毛利率 ) 与上年相比发生重大变化的原因说明 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 - 5 -
5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 5.6.2 变更项目情况 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度 非标准审计报告 涉及事项的变化及处理情况的说明 6 重要事项 6.1 收购 出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 6.1.2 出售资产 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后, 该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 6.2 担保事项 适用 不适用 - 6 -
公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 湖北广济药业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 单位 : 万元 担保对象名称 担保额度相关公告披露日和编号 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保 ( 是或否 ) - - 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) 0.00 报告期内对外担保实际发生额合计 (A2) 0.00 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) 0.00 报告期末实际对外担保余额合计 (A4) 0.00 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 广济药业 ( 孟州 ) 有限公司 广济药业 ( 孟州 ) 有限公司 广济药业 ( 孟州 ) 有限公司 担保额度相关公告披露日和编号 2009 年 4 月 25 日, 公告编号 2009-013 号 2010 年 4 月 10 日, 公告编号 2010-003 号 2010 年 4 月 10 日, 公告编号 2010-003 号 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3) 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金额 8,000.00 2009 年 05 月 12 日 7,276.68 1,000.00 2010 年 04 月 10 日 1,000.00 3,000.00 2010 年 04 月 23 日 3,000.00 4,000.00 12,000.00 担保类型 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证 担保期 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) 公司担保总额 ( 即前两大项的合计 ) 4,000.00 12,000.00 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2) 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4) 是否履行完毕 6 年否是 1 年否是 1 年否是 是否为关联方担保 ( 是或否 ) 4,000.00 11,276.68 4,000.00 11,276.68 实际担保总额 ( 即 A4+B4) 占公司净资产的比例 14.01% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 0.00 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 0.00 0.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 - 7 -
6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 关联方 单位 : 万元向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金发生额余额发生额余额 湖北吉丰实业有限公司 0.00 0.00-12.00 0.29 湖北安华大厦有限公司 0.00 0.00 0.00 86.07 湖北安华大厦有限公司 0.00 900.00 0.00 0.00 合计 0.00 900.00-12.00 86.36 其中 : 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元, 余额 0.00 万元 6.4 重大诉讼仲裁事项 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见根据中国证监会 深交所和公司的有关规定, 我们作为湖北广济药业股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 之独立董事, 特对公司关联方资金占用 累计和当期对外担保情况发表独立意见如下 : 截至 2010 年 6 月 30 日, 控股股东及其子公司 其他关联方未违规占用本公司资金 本公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况, 也不存在直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供对 外担保的情况 ; 不存在对外担保总额超过净资产 50% 的情况 截至 2010 年 6 月 30 日, 公司累计为控股子公司广济药业 ( 孟州 ) 有限公司提供担保金额为人民币 11,276.68 万元 根据有关材料, 基于独立判断的立场, 我们认为 : 公司对控股子公司的担保是根据生产经营的需要作出的, 被担保人具有较强的债务偿还能力, 担保风险可控 担保风险较小 ; 相关决策符合公司内部控制制度 公司章程及有关法规 规则的规定, 不存在违规担保行为, 未损害公司及股东的利益 ( 独立董事 : 廖洪 陈日进 赵曼 杨汉刚 杨本龙 ) 6.5.1 证券投资情况 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 - 8 -
6.5.4 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 6.5.6 其他综合收益细目 1. 可供出售金融资产产生的利得 ( 损失 ) 金额 减 : 可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 项目本期发生额上年同期发生额 2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减 : 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3. 现金流量套期工具产生的利得 ( 或损失 ) 金额 减 : 现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4. 外币财务报表折算差额 减 : 处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5. 其他 减 : 由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 单位 : 元 合计 0.00 0.00 6.6 报告期接待调研 沟通 采访等活动情况表 接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2010 年 01 月 28 日公司办公室实地调研东方证券庄琰 周云公司的经营与发展情况 2010 年 04 月 14 日公司办公室实地调研英大证券宋文昭公司的经营与发展情况 - 9 -
7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编制单位 : 湖北广济药业股份有限公司 2010 年 06 月 30 日 单位 : 元 项目 期末余额年初余额合并母公司合并母公司 流动资产 : 货币资金 231,526,653.69 217,003,669.89 188,813,379.55 162,265,095.73 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 4,515,437.00 4,515,437.00 4,196,078.13 4,196,078.13 应收账款 72,124,882.38 69,779,330.71 63,750,212.65 62,002,993.89 预付款项 62,335,072.05 43,865,134.58 84,242,680.72 37,845,426.88 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 42,030,230.60 37,495,848.27 46,506,164.56 39,640,384.43 买入返售金融资产存货 80,258,151.62 56,850,181.09 52,375,393.07 39,698,176.93 一年内到期的非流动资产其他流动资产 468,335.56 468,335.56 流动资产合计 493,258,762.90 429,977,937.10 439,883,908.68 345,648,155.99 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资 9,000,000.00 38,000,000.00 12,000,000.00 41,000,000.00 长期应收款长期股权投资 94,705,646.48 217,752,846.48 94,405,890.77 217,453,090.77 投资性房地产固定资产 571,677,175.08 354,976,108.41 583,985,150.87 357,444,911.73 在建工程 167,836,400.63 113,942,973.50 99,659,619.99 98,912,256.05 工程物资 71,172.42 53,000.00 1,231,822.05 53,000.00 固定资产清理 1,002,659.43 1,002,659.43-10 -
生产性生物资产油气资产无形资产 63,503,393.65 27,396,272.95 65,027,107.39 28,544,488.81 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 7,579,898.68 6,968,394.72 7,645,453.10 6,958,800.14 其他非流动资产非流动资产合计 915,376,346.37 760,092,255.49 863,955,044.17 750,366,547.50 资产总计 1,408,635,109.27 1,190,070,192.59 1,303,838,952.85 1,096,014,703.49 流动负债 : 短期借款 207,844,200.00 177,844,200.00 135,000,000.00 135,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 33,260,000.00 17,347,000.00 10,800,000.00 10,900,000.00 应付账款 81,322,569.04 44,325,615.24 87,669,529.42 39,767,827.55 预收款项 7,666,882.75 7,064,542.92 11,603,546.53 10,876,738.48 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 31,135,070.63 30,113,650.86 29,717,918.21 28,612,188.55 应交税费 -10,268,668.88 14,461,306.69-5,721,369.96 15,001,023.47 应付利息应付股利 3,248,886.90 3,248,886.90 3,248,886.90 3,248,886.90 其他应付款 64,096,284.98 49,244,088.06 56,460,248.06 41,285,742.91 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债 2,000,000.00 2,000,000.00 流动负债合计 420,305,225.42 345,649,290.67 328,778,759.16 284,692,407.86 非流动负债 : 长期借款 142,680,000.00 142,680,000.00 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 20,271,428.57 20,271,428.57 15,471,428.57 15,471,428.57 非流动负债合计 162,951,428.57 20,271,428.57 158,151,428.57 15,471,428.57 负债合计 583,256,653.99 365,920,719.24 486,930,187.73 300,163,836.43-11 -
所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 251,705,513.00 251,705,513.00 251,705,513.00 251,705,513.00 资本公积 68,968,924.93 50,606,341.97 68,968,924.93 50,606,341.97 减 : 库存股专项储备盈余公积 72,988,704.27 72,988,704.27 70,158,843.64 70,158,843.64 一般风险准备未分配利润 411,052,107.92 448,848,914.11 401,654,038.69 423,380,168.45 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 804,715,250.12 824,149,473.35 792,487,320.26 795,850,867.06 少数股东权益 20,663,205.16 24,421,444.86 所有者权益合计 825,378,455.28 824,149,473.35 816,908,765.12 795,850,867.06 负债和所有者权益总计 1,408,635,109.27 1,190,070,192.59 1,303,838,952.85 1,096,014,703.49 7.2.2 利润表 编制单位 : 湖北广济药业股份有限公司 2010 年 1-6 月单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 合并母公司合并母公司 一 营业总收入 266,635,314.79 261,278,428.70 200,054,501.18 194,408,384.17 其中 : 营业收入 266,635,314.79 261,278,428.70 200,054,501.18 194,408,384.17 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 258,113,988.52 230,149,128.11 188,027,512.68 177,493,265.52 其中 : 营业成本 203,962,780.96 193,349,441.23 162,646,435.31 160,654,008.82 额 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,533,342.03 1,459,093.49 2,416,866.60 2,313,968.94 销售费用 8,929,623.03 7,193,507.42 5,482,133.62 3,537,970.50 管理费用 34,272,345.32 24,638,466.04 15,091,539.27 10,874,588.12 财务费用 10,840,780.59 4,946,118.38 2,115,535.83-114,843.71 资产减值损失 -1,424,883.41-1,437,498.45 275,002.05 227,572.85 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合 610,555.71 610,555.71 254,970.35 254,970.35-12 -
营企业的投资收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 湖北广济药业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 9,131,881.98 31,739,856.30 12,281,958.85 17,170,089.00 加 : 营业外收入 5,489,682.10 2,370,000.00 358,000.00 358,000.00 减 : 营业外支出 729,388.37 463,913.46 409,314.09 30,000.00 其中 : 非流动资产处置损失 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 13,892,175.71 33,645,942.84 12,230,644.76 17,498,089.00 减 : 所得税费用 5,422,485.55 5,347,336.55 3,069,828.21 3,069,828.21 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 8,469,690.16 28,298,606.29 9,160,816.55 14,428,260.79 12,227,929.86 28,298,606.29 9,877,113.78 14,428,260.79 少数股东损益 -3,758,239.70-716,297.23 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.049 0.039 ( 二 ) 稀释每股收益 0.049 0.039 七 其他综合收益 八 综合收益总额 8,469,690.16 28,298,606.29 9,160,816.55 14,428,260.79 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 8,469,690.16 28,298,606.29 9,160,816.55 14,428,260.79 7.2.3 现金流量表 编制单位 : 湖北广济药业股份有限公司 2010 年 1-6 月单位 : 元 项目 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 额 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 处置交易性金融资产净增加额 收取利息 手续费及佣金的 本期金额 上期金额 合并母公司合并母公司 357,184,763.25 233,626,906.48 186,871,236.76 163,187,590.19-13 -
现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 湖北广济药业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 收到的税费返还 8,231,930.81 6,322,330.81 6,671,031.23 6,671,031.23 收到其他与经营活动有关的现金 18,605,480.73 15,565,016.24 12,233,076.54 6,316,592.54 经营活动现金流入小计 384,022,174.79 255,514,253.53 205,775,344.53 176,175,213.96 购买商品 接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息 手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 294,875,836.03 166,825,482.07 134,210,968.72 111,485,772.55 27,409,484.26 21,146,611.65 15,112,735.51 13,106,953.83 支付的各项税费 16,076,818.03 13,340,187.81 66,788,722.60 65,955,447.99 支付其他与经营活动有关的现金 51,888,068.77 47,703,025.89 14,962,317.35 10,942,377.14 经营活动现金流出小计 390,250,207.09 249,015,307.42 231,074,744.18 201,490,551.51 经营活动产生的现金流量净额 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 3,000,000.00 3,000,000.00 取得投资收益收到的现金 310,800.00 310,800.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 -6,228,032.30 6,498,946.11-25,299,399.65-25,315,337.55 267,200.00 67,200.00 214,560.00 204,560.00 5,000,000.00 5,000,000.00 投资活动现金流入小计 8,578,000.00 8,378,000.00 214,560.00 204,560.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 53,929,459.10 30,330,731.86 70,714,624.93 10,960,178.22 投资支付的现金 3,430,000.00 3,430,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 53,929,459.10 30,330,731.86 74,144,624.93 14,390,178.22 投资活动产生的现金流量净额 三 筹资活动产生的现金流 -45,351,459.10-21,952,731.86-73,930,064.93-14,185,618.22-14 -
量 : 湖北广济药业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 吸收投资收到的现金 1,887,600.00 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 238,844,200.00 208,844,200.00 320,225,788.80 160,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 19,207.92 31,866.74 筹资活动现金流入小计 238,863,407.92 208,844,200.00 322,145,255.54 160,000,000.00 偿还债务支付的现金 135,000,000.00 135,000,000.00 105,150,000.00 75,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 9,269,379.77 3,651,840.09 2,935,662.11 2,932,624.77 301,262.61 筹资活动现金流出小计 144,570,642.38 138,651,840.09 108,085,662.11 77,932,624.77 筹资活动产生的现金流量净额 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 94,292,765.54 70,192,359.91 214,059,593.43 82,067,375.23 五 现金及现金等价物净增加额 42,713,274.14 54,738,574.16 114,830,128.85 42,566,419.46 加 : 期初现金及现金等价物余额 188,813,379.55 162,265,095.73 220,123,509.27 208,905,080.12 六 期末现金及现金等价物余额 231,526,653.69 217,003,669.89 334,953,638.12 251,471,499.58-15 -
7.2.4 合并所有者权益变动表 ( 一 ) 编制单位 : 湖北广济药业股份有限公司 2010 年 1-6 月单位 : 人民币元 项目 股本 资本公积 归属于母公司所有者权益 减 : 库存股 盈余公积 本期金额 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年年末余额 251,705,513.00 68,968,924.93 70,158,843.64 401,654,038.69 24,421,444.86 816,908,765.12 加 : 会计政策变更 前期差错更正 二 本年年初余额 251,705,513.00 68,968,924.93 70,158,843.64 401,654,038.69 24,421,444.86 816,908,765.12 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 2,829,860.63 9,398,069.23-3,758,239.70 8,469,690.16 ( 一 ) 净利润 12,227,929.86-3,758,239.70 8,469,690.16 ( 二 ) 其他综合收益 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 12,227,929.86-3,758,239.70 8,469,690.16 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 2,829,860.63-2,829,860.63 1. 提取盈余公积 2,829,860.63-2,829,860.63 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者的分配 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 2. 盈余公积转增资本 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 四 本期期末余额 251,705,513.00 68,968,924.93 72,988,704.27 411,052,107.92 20,663,205.16 825,378,455.28 16
合并所有者权益变动表 ( 二 ) 编制单位 : 湖北广济药业股份有限公司 2010 年 1-6 月单位 : 人民币元 项目 股本 资本公积 归属于母公司所有者权益 减 : 库存股 盈余公积 上期金额 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年年末余额 251,705,513.00 67,780,607.01 65,660,132.00 363,148,996.62 62,980,149.32 811,275,397.95 加 : 会计政策变更 前期差错更正 二 本年年初余额 251,705,513.00 67,780,607.01 65,660,132.00 363,148,996.62 62,980,149.32 811,275,397.95 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 1,442,826.08 8,434,287.70 1,050,555.30 10,927,669.08 ( 一 ) 净利润 9,877,113.78-716,297.23 9,160,816.55 ( 二 ) 其他综合收益 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 9,877,113.78-716,297.23 9,160,816.55 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1,766,852.53 1,766,852.53 1. 所有者投入资本 1,887,600.00 1,887,600.00 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 -120,747.47-120,747.47 ( 四 ) 利润分配 1,442,826.08-1,442,826.08 1. 提取盈余公积 1,442,826.08-1,442,826.08 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者的分配 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 2. 盈余公积转增资本 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 四 本期期末余额 251,705,513.00 67,780,607.01 67,102,958.08 371,583,284.32 64,030,704.62 822,203,067.03 17
7.2.5 母公司所有者权益变动表 ( 一 ) 编制单位 : 湖北广济药业股份有限公司 2010 年 1-6 月单位 : 元 本期金额项目股本资本公积减 : 库存专项储备盈余公积一般风险未分配利润所有者权益股准备合计一 上年年末余额 251,705,513.00 50,606,341.97 70,158,843.64 423,380,168.45 795,850,867.06 加 : 会计政策变更 前期差错更正 二 本年年初余额 251,705,513.00 50,606,341.97 70,158,843.64 423,380,168.45 795,850,867.06 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 2,829,860.63 25,468,745.66 28,298,606.29 ( 一 ) 净利润 28,298,606.29 28,298,606.29 ( 二 ) 其他综合收益 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 28,298,606.29 28,298,606.29 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 2,829,860.63-2,829,860.63 1. 提取盈余公积 2,829,860.63-2,829,860.63 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者的分配 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 2. 盈余公积转增资本 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 四 本期期末余额 251,705,513.00 50,606,341.97 72,988,704.27 448,848,914.11 824,149,473.35 18
母公司所有者权益变动表 ( 二 ) 编制单位 : 湖北广济药业股份有限公司 2010 年 1-6 月单位 : 元 上期金额项目股本资本公积减 : 库存专项储备盈余公积一般风险未分配利润所有者权益股准备合计一 上年年末余额 251,705,513.00 50,606,341.97 65,660,132.00 382,891,763.66 750,863,750.63 加 : 会计政策变更 前期差错更正 二 本年年初余额 251,705,513.00 50,606,341.97 65,660,132.00 382,891,763.66 750,863,750.63 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 1,442,826.08 12,985,434.71 14,428,260.79 ( 一 ) 净利润 14,428,260.79 14,428,260.79 ( 二 ) 其他综合收益 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 14,428,260.79 14,428,260.79 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 1,442,826.08-1,442,826.08 1. 提取盈余公积 1,442,826.08-1,442,826.08 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者的分配 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 2. 盈余公积转增资本 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 四 本期期末余额 251,705,513.00 50,606,341.97 67,102,958.08 395,877,198.37 765,292,011.42 19
7.3 报表附注 7.3.1 如果出现会计政策 会计估计变更或会计差错更正的, 说明有关内容 原因及影响数 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的, 说明原因及影响数 7.3.3 如果被出具非标准审计报告, 列示涉及事项的有关附注 湖北广济药业股份有限公司董事会 董事长 : 何谧 2010 年 8 月 19 日 20