江阴中南重工股份有限公司 2015 年第三季度报告 2015 年 10 月 1
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人陈少忠 主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 吴庆丰声明 : 保证季度报 告中财务报表的真实 准确 完整 2
第二节主要财务数据及股东变化 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 3,491,680,135.45 2,513,773,400.47 38.90% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,996,906,401.29 1,030,620,694.64 93.76% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入 ( 元 ) 196,146,447.85 1.19% 621,371,703.69 18.84% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 28,397,822.92 38.24% 80,145,515.42 45.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 ( 元 ) 24,743,512.24 51.56% 75,658,209.08 58.65% 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -- -- 251,534,890.30 349.43% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.04-50.00% 0.11-50% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.04-50.00% 0.11-50% 加权平均净资产收益率 1.43% -0.60% 4.30% -1.24% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -330,792.02 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 11,691,300.00-12,069,466.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,906,824.87 减 : 所得税影响额 2,710,561.72 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -1.64 合计 4,487,306.34 -- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 3
说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位 : 股 报告期末普通股股东总数 8,738 前 10 名普通股股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 江阴中南重工集团有限公司中植资本管理有限公司 境内非国有法人 33.55% 247,869,000 0 质押 222,100,000 境内非国有法人 12.78% 94,434,748 59,403,748 冻结 59,403,748 王辉境内自然人 9.08% 67,048,722 67,048,722 冻结 67,048,722 常州京控资本管理有限公司北京嘉诚资本投资管理有限公司 境内非国有法人 5.52% 40,756,824 40,000,000 冻结 40,000,000 境内非国有法人 1.63% 12,035,544 12,035,544 冻结 12,035,544 西部信托有限公司 - 西部信托 清皓 1 期 ( 小雅 1 号 ) 证券境内非国有法人 1.14% 8,420,132 投资集合资金信托计划 周莹 境内自然人 1.09% 8,020,830 8,020,830 冻结 8,020,830 中国银行股份有限公司 - 南方产业活力股票型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 富国中小盘精选混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.81% 6,000,174 境内非国有法人 0.81% 6,000,000 袁春雨境内自然人 0.72% 5,347,650 5,347,650 冻结 5,347,650 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 4
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 江阴中南重工集团有限公司 247,869,000 人民币普通股 247,869,000 中植资本管理有限公司 35,031,000 人民币普通股 35,031,000 西部信托有限公司 - 西部信托 清皓 1 期 ( 小雅 1 号 ) 证券投资集合资金信托计划中国银行股份有限公司 - 南方产业活力股票型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 富国中小盘精选混合型证券投资基金 8,420,132 人民币普通股 8,420,132 6,000,174 人民币普通股 6,000,174 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 全国社保基金一零一组合 5,019,482 人民币普通股 5,019,482 任烨凯 4,800,092 人民币普通股 4,800,092 阮杏官 4,580,000 人民币普通股 4,580,000 中国建设银行 - 南方盛元红利股票 型证券投资基金 4,000,058 人民币普通股 4,000,058 徐惠莲 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 上述股东中, 王辉和周莹是夫妻关系 ; 中植资本管理有限公司与常州京控资本管理有 限公司 北京嘉诚资本投资管理有限公司是关联企业 ; 其余股东未知是否有关联关系 无 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 适用 不适用 5
第三节重要事项 一 报告期主要会计报表项目 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用一 资产负债表项目 1 应收票据比年初减少 26,608.84 万元, 减少了 81.62%, 主要为本期票据到期结算和支付货款所致 2 应收账款比年初增加 31,572.03 万元, 增长了 66.02%; 本年合并范围增加的子公司大唐辉煌带入应收账款 33,333.65 万元 3 预付账款比年初增加 22,328.79 万元, 增长了 819.19%; 本年合并范围增加的子公司大唐辉煌 千易志诚分别带入预付账款 17,102.19 万元 5,516 万元 4 存货比年初增加 15,214.93 万元, 增加了 31.20%; 本期合并子公司大唐辉煌存货 20,044.26 万元 5 商誉比年初增加 54,801.55 万元, 增加了 1904.90%, 系本期合并大唐辉煌 千易志诚产生的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额 6 递延所得税资产期末余额 2,017.66 万元, 比年初增加 911.56 万元, 主要为合并范围增加的子公司大唐辉煌带入递延所得税资产 1,013.10 万元 7 短期借款比年初增加 27,700.00 万元, 增长了 71.03%, 主要为本期贷款增加及本期合并了大唐辉煌带入短期借款 9,700 万元 8 长期借款期末余额 2,000 万元, 主要为本期合并了大唐辉煌带入长期借款 2,000 万元 9 股本余额为 73,876.66 万元, 比年初增加 48,661.66 万元, 增长了 192.99%, 主要为本期资本公积转增股本所致 11 资本公积余额为 85,138.40 万元, 比上年同期增加 40,691.62 万元, 增长了 91.55%, 主要为本期合并了大唐辉煌 千易志诚评估增值所致 二 利润表项目 1. 营业收入比上年同期增加 9,852.25 万元, 增长了 18.84%, 主要系本期合并了大唐辉煌 12,675.85 万元的营业收入 2. 营业税金及附加比上年同期增加 332.32 万元, 增长了 159.55%, 主要原因为应交增值税 营业税等计税基础的增加所致 3. 销售费用比上年同期增加 1,852.40 万元, 增长了 63.59%, 主要系本期合并了大唐辉煌 1,395.03 万元 千易 114.43 万元的销售费用 4. 管理费用比上年同期增加 1,338.98 万元, 增长了 35.18%, 主要系本期合并了大唐辉煌 1,262.18 万元 千易 216.77 万元的管理费用 5. 财务费用比上年同期增加 2,369.75 万元, 增长了 1,929.14%, 主要系本期贷款利息增加 490 万元, 利息收入减少 874.00 万元 ; 本期合并了大唐辉煌 905 万元的财务费用 6. 资产减值损失比上年同期减少 1,771.07 万元, 降低了 280.96% 主要系一年期以上应收账款减少; 本期合并大唐辉煌 -660.93 万元的资产减值损失 7. 投资净收益比上年同期减少 1,273.08 万元, 降低了 24751.42%, 主要系本期短期融资券的利息费用比上期增加所致 8. 营业外收入比上年同期增加 990.12 万元, 增长了 98.41%, 主要系本期合并了大唐辉煌 1,615.68 万元营业外收入 6
9. 所得税费用比上年同期增加 513.92 万元, 增长了 36.47%, 主要系本期合并了大唐辉煌 1,677.49 万元的所 得税费用 三 现金流量表项目 1 经营活动产生的现金流量净流入同比增加 35,238.02 万元, 主要原因是本期合并大唐辉煌和千易志诚带入的销售回款增加, 以及本期制造板块消化存货量至采购支出降低及应收票据到期所带来的现金流增加的所致 2 投资活动产生的现金流量净流出同比增加 21,104.70 万元, 主要原因是本期对江阴中南地锚智能科技有限公司 大唐辉煌 上海千易志诚文化传媒有限公司投资所致 3 筹资活动产生的现金流量净流入同比增加 27,900.56 万元, 主要原因是本期吸收投资 16,532.79 万元所致 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用江阴中南重工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2015 年 7 月 8 日发布 关于筹划重大资产重组的停牌公告 ( 公告编号 :2015-054), 公司正在筹划重大资产重组事项, 公司股票已于 2015 年 7 月 8 日开市起申请重大资产重组停牌 2015 年 7 月 7 日, 公司召开了第二届董事会第四十一次会议, 审议通过了 关于公司筹划重大资产重组事项的议案 ( 公告编号 :2015-053), 董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项 公司分别于 2015 年 7 月 15 日 2015 年 7 月 22 日 2015 年 7 月 29 日发布了 关于重大资产重组的进展公告 于 2015 年 8 月 5 日披露了 重大资产重组进展暨延期复牌公告, 公司股票于 2015 年 8 月 8 日开市时起继续停牌 并于 2015 年 8 月 12 日 2015 年 8 月 19 日 2015 年 8 月 26 日 2015 年 9 月 2 日 2015 年 9 月 9 日 2015 年 9 月 16 日 2015 年 9 月 23 日 2015 年 9 月 30 日披露了 关于重大资产重组的进展公告 公司已于 2015 年 9 月 30 日召开了第二届董事会第四十五次会议, 审议通过了关于重大资产重组事项的相关议案 三 公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 中植资本管理避免同业竞争有限公司 王承诺 减少和规 2014 年 03 月 15 辉 常州京控资长期有效范关联交易的日本管理有限公承诺司 截止目前, 承诺严格履行, 未出现违反承诺的情形 中植资本管理有限公司 王股份锁定承诺辉 常州京控资本管理有限公 2015 年 01 月 22 12 个月日 截止目前, 承诺严格履行, 未出现违反承诺的情形 7
司 截止目前, 承诺 王辉 业绩承诺 2014 年 12 月 31 3 年日 严格履行, 未出现违反承诺的 情形 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 江阴中南重工集团有限公司 ; 陈少忠 避免同业竞争 承诺 2014 年 02 月 12 长期有效日 截止目前, 承诺严格履行, 未出现违反承诺的情形 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 ( 如不适用有 ) 四 对 2015 年度经营业绩的预计 2015 年度预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 110.00% 至 160.00% 13,777.16 至 17,057.43 2014 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 6,560.55 业绩变动的原因说明 大唐辉煌并表, 销售收入增长 五 证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资 六 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权 七 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 八 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 8
第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 江阴中南重工股份有限公司 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 205,960,287.21 302,249,922.86 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 59,933,135.71 326,021,519.18 应收账款 793,927,874.63 478,207,531.73 预付款项 250,544,983.10 27,257,106.27 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 19,059,741.79 15,678,535.03 买入返售金融资产存货 639,874,509.47 487,725,248.26 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,067,363.62 168,833.41 流动资产合计 1,971,367,895.53 1,637,308,696.74 非流动资产 : 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 9
持有至到期投资长期应收款长期股权投资 211,691,148.19 157,507,098.00 投资性房地产固定资产 610,501,750.08 600,698,700.77 在建工程 422,958.92 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 98,587,238.61 78,429,130.83 开发支出商誉 576,784,303.29 28,768,779.44 长期待摊费用 2,148,203.31 递延所得税资产 20,176,637.52 11,060,994.69 其他非流动资产非流动资产合计 1,520,312,239.92 876,464,703.73 资产总计 3,491,680,135.45 2,513,773,400.47 流动负债 : 短期借款 667,000,000.00 390,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债 199,794,000.00 应付票据 243,900,000.00 539,000,000.00 应付账款 172,903,300.41 236,884,745.37 预收款项 76,089,290.23 70,995,268.50 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 11,360,004.39 11,418,167.66 应交税费 15,659,060.07 16,205,970.67 应付利息 1,461,648.34 5,578,507.21 10
应付股利其他应付款 274,436,426.82 975,682.36 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 1,462,809,730.26 1,470,852,341.77 非流动负债 : 长期借款 20,000,000.00 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 30,900.00 其他非流动负债非流动负债合计 20,000,000.00 30,900.00 负债合计 1,482,809,730.26 1,470,883,241.77 所有者权益 : 股本 738,766,596.00 252,150,000.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 851,383,977.74 444,467,775.10 减 : 库存股其他综合收益专项储备 579,318.63 583,818.63 盈余公积 37,125,632.24 37,125,632.24 11
一般风险准备未分配利润 369,050,876.68 296,293,468.67 归属于母公司所有者权益合计 1,996,906,401.29 1,030,620,694.64 少数股东权益 11,964,003.90 12,269,464.06 所有者权益合计 2,008,870,405.19 1,042,890,158.70 负债和所有者权益总计 3,491,680,135.45 2,513,773,400.47 法定代表人 : 陈少忠主管会计工作负责人 : 吴庆丰会计机构负责人 : 吴庆丰 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 122,543,122.45 262,420,347.73 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 11,684,135.71 257,300,720.34 应收账款 379,982,798.98 380,621,482.23 预付款项 18,548,317.15 9,354,304.44 应收利息应收股利其他应收款 4,765,958.37 14,409,146.69 存货 325,269,987.41 322,059,674.88 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 862,794,320.07 1,246,165,676.31 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,679,871,452.02 365,687,369.89 投资性房地产固定资产 539,186,960.90 591,081,870.91 12
在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 71,441,917.57 72,455,732.02 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 5,893,307.33 6,199,865.70 其他非流动资产非流动资产合计 2,296,393,637.82 1,035,424,838.52 资产总计 3,159,187,957.89 2,281,590,514.83 流动负债 : 短期借款 500,000,000.00 310,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债 199,794,000.00 应付票据 243,900,000.00 522,000,000.00 应付账款 203,234,046.05 176,528,474.72 预收款项 25,223,153.25 47,007,849.38 应付职工薪酬 7,910,559.19 8,133,665.34 应交税费 6,726,238.49 12,788,366.90 应付利息 577,726.03 5,421,561.65 应付股利其他应付款 191,008,963.78 12,185,278.62 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 1,178,580,686.79 1,293,859,196.61 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股 13
永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 30,900.00 其他非流动负债 非流动负债合计 30,900.00 负债合计 1,178,580,686.79 1,293,890,096.61 所有者权益 : 股本 738,766,596.00 252,150,000.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 936,032,177.74 434,315,975.10 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 37,125,632.24 37,125,632.24 未分配利润 268,682,865.12 264,108,810.88 所有者权益合计 1,980,607,271.10 987,700,418.22 负债和所有者权益总计 3,159,187,957.89 2,281,590,514.83 3 合并本报告期利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 196,146,447.85 193,839,344.49 其中 : 营业收入 196,146,447.85 193,839,344.49 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 167,409,651.64 170,755,987.40 其中 : 营业成本 126,505,174.29 139,736,936.35 14
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 1,807,078.68 508,764.24 销售费用 15,916,905.06 12,501,505.14 管理费用 18,510,862.61 13,840,144.76 财务费用 6,692,567.14 3,063,363.13 资产减值损失 -2,022,936.14 1,105,273.78 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -206,000.00 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -2,666,758.36-92,757.01 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 25,864,037.85 22,990,600.08 加 : 营业外收入 7,796,648.94 5,346,979.88 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 260,791.99 385,293.41 其中 : 非流动资产处置损失四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 33,399,894.80 27,952,286.55 减 : 所得税费用 5,057,685.86 5,311,553.73 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 28,342,208.94 22,640,732.82 归属于母公司所有者的净利润 28,397,822.92 20,542,000.77 少数股东损益 -55,613.98 2,098,732.05 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 15
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 28,342,208.94 22,640,732.82 总额 归属于母公司所有者的综合收益 28,397,822.92 20,542,000.77 归属于少数股东的综合收益总额 -55,613.98 2,098,732.05 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.04 0.08 ( 二 ) 稀释每股收益 0.04 0.08 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元 法定代表人 : 陈少忠主管会计工作负责人 : 吴庆丰会计机构负责人 : 吴庆丰 4 母公司本报告期利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 146,797,250.44 176,863,286.11 减 : 营业成本 118,444,017.77 132,927,101.73 营业税金及附加 926,431.90 58,767.06 销售费用 6,807,241.02 10,911,969.46 管理费用 10,110,920.46 10,333,235.85 16
财务费用 3,643,909.43 2,245,494.95 资产减值损失 -2,035,760.20-1,051,254.12 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -206,000.00 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -2,778,306.31-92,757.01 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 5,916,183.75 21,345,214.17 加 : 营业外收入 1,712,400.00 134,900.00 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 251,954.08 25,957.83 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 7,376,629.67 21,454,156.34 减 : 所得税费用 1,179,538.17 3,910,553.00 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 6,197,091.50 17,543,603.34 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 17
6. 其他六 综合收益总额 6,197,091.50 17,543,603.34 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并年初到报告期末利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 621,371,703.69 522,849,189.66 其中 : 营业收入 621,371,703.69 522,849,189.66 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 528,580,025.31 462,874,604.72 其中 : 营业成本 413,009,251.11 388,527,582.83 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 5,406,060.59 2,082,889.31 销售费用 47,652,571.96 29,128,607.30 管理费用 51,450,145.35 38,060,298.74 财务费用 22,469,106.50-1,228,397.03 资产减值损失 -11,407,110.20 6,303,623.57 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -206,000.00 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -12,782,277.95-51,434.62 的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企业 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 18
三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 79,803,400.43 59,923,150.32 加 : 营业外收入 19,962,242.43 10,061,070.01 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 694,909.58 617,875.79 其中 : 非流动资产处置损失四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 99,070,733.28 69,366,344.54 减 : 所得税费用 19,229,178.02 14,090,012.11 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 79,841,555.26 55,276,332.43 归属于母公司所有者的净利润 80,145,515.42 55,238,346.18 少数股东损益 -303,960.16 37,986.25 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 79,841,555.26 55,276,332.43 归属于母公司所有者的综合收益 80,145,515.42 55,238,346.18 19
总额 归属于少数股东的综合收益总额 -303,960.16 37,986.25 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.11 0.22 ( 二 ) 稀释每股收益 0.11 0.22 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元 6 母公司年初到报告期末利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 441,061,617.70 487,649,093.29 减 : 营业成本 352,779,041.35 372,771,546.37 营业税金及附加 3,254,613.48 575,235.50 销售费用 23,405,777.56 25,074,194.42 管理费用 29,692,377.20 28,106,828.20 财务费用 10,360,540.58-4,205,015.45 资产减值损失 -2,035,217.95 4,087,422.70 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -206,000.00 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -12,893,825.90-51,434.62 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 10,504,659.58 61,187,446.93 加 : 营业外收入 3,728,798.95 4,841,633.90 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 658,735.63 163,765.09 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 13,574,722.90 65,865,315.74 减 : 所得税费用 1,612,561.25 11,016,061.38 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 11,962,161.65 54,849,254.36 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的 其他综合收益 20
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 11,962,161.65 54,849,254.36 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 7 合并年初到报告期末现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,058,917,003.85 652,807,491.95 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 21
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 3,126,326.91 3,727,163.47 收到其他与经营活动有关的现金 74,561,871.07 24,251,032.47 经营活动现金流入小计 1,136,605,201.83 680,785,687.89 购买商品 接受劳务支付的现金 626,623,132.22 689,640,497.15 客户贷款及垫款净增加额 额 存放中央银行和同业款项净增加 金 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 42,467,295.79 36,730,361.81 支付的各项税费 129,983,190.68 27,196,778.65 支付其他与经营活动有关的现金 85,996,692.84 28,063,317.07 经营活动现金流出小计 885,070,311.53 781,630,954.68 经营活动产生的现金流量净额 251,534,890.30-100,845,266.79 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 307,500.00 288,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 307,500.00 288,000.00 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 38,448,575.40 98,337,198.07 投资支付的现金 309,131,904.55 29,500,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 22
支付其他与投资活动有关的现金 8,676,759.17 投资活动现金流出小计 347,580,479.95 136,513,957.24 投资活动产生的现金流量净额 -347,272,979.95-136,225,957.24 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 165,327,854.36 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 550,000,000.00 440,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 3,677,700.00 筹资活动现金流入小计 719,005,554.36 440,000,000.00 偿还债务支付的现金 630,010,850.00 338,999,540.00 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 35,478,451.95 22,752,782.79 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 34,200,000.00 120,000.00 筹资活动现金流出小计 699,689,301.95 361,872,322.79 筹资活动产生的现金流量净额 19,316,252.41 78,127,677.21 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -76,421,837.24-158,943,546.82 加 : 期初现金及现金等价物余额 167,503,355.99 332,720,237.50 六 期末现金及现金等价物余额 91,081,518.75 173,776,690.68 8 母公司年初到报告期末现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 728,458,470.58 522,612,683.14 收到的税费返还 809,233.84 3,727,163.47 收到其他与经营活动有关的现金 14,598,807.89 21,347,335.00 经营活动现金流入小计 743,866,512.31 547,687,181.61 购买商品 接受劳务支付的现金 427,331,024.80 566,789,798.01 支付给职工以及为职工支付的现金 21,716,906.50 18,745,117.50 23
支付的各项税费 35,797,785.53 13,498,730.79 支付其他与经营活动有关的现金 31,215,610.75 22,550,468.97 经营活动现金流出小计 516,061,327.58 621,584,115.27 经营活动产生的现金流量净额 227,805,184.73-73,896,933.66 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 265,500.00 268,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 265,500.00 268,000.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支 付的现金 36,440,775.40 97,289,673.94 投资支付的现金 309,131,904.55 29,500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 345,572,679.95 126,789,673.94 投资活动产生的现金流量净额 -345,307,179.95-126,521,673.94 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 165,327,854.36 取得借款收到的现金 360,000,000.00 360,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 3,677,700.00 筹资活动现金流入小计 529,005,554.36 360,000,000.00 偿还债务支付的现金 387,010,850.00 205,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 23,968,595.21 18,903,002.36 支付其他与筹资活动有关的现金 120,000.00 筹资活动现金流出小计 410,979,445.21 224,023,002.36 筹资活动产生的现金流量净额 118,026,109.15 135,976,997.64 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 524,113.93-64,441,609.96 加 : 期初现金及现金等价物余额 7,769,077.62 232,079,851.75 六 期末现金及现金等价物余额 8,293,191.55 167,638,241.79 24
二 审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计 江阴中南重工股份有限公司 董事长 : 2015 年 10 月 30 日 25