2016 年山东省人民政 府国有资产监督管理 委员会部门预算
目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表七 2016 年政府性基金支出预算表八 2016 年财政拨款安排的基本支出预算表九 2016 年政府采购预算表十 2016 年财政拨款 三公 经费支出预算表 第三部分 2016 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一 主要职能山东省人民政府国有资产监督管理委员会是根据中共中央 国务院批准的 山东省人民政府机构改革方案 ( 厅字 2009 22 号 ) 和 中共山东省委山东省人民政府关于山东省人民政府机构改革的实施意见 ( 鲁发 200 9 14 号 ) 设立, 为省政府直属特设机构 主要职责如下 : 1. 根据省政府授权, 依照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国企业国有资产法 等法律法规履行出资人职责, 监管省属企业的国有资产, 加强国有资产的管理工作 2. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任 ; 建立和完善国有资产保值增值指标体系, 拟订考核标准 ; 通过统计 稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管, 依法维护国有资产出资人的权益 3. 指导推进国有企业改革和重组, 推进国有企业现代企业制度建设, 完善公司治理结构, 推动全省国有经济布局和结构的战略性调整 4. 通过法定程序对所监管企业负责人进行任免 考核, 并根据其经营业绩进行奖惩, 建立符合现代企业制度要求的选人 用人机制, 完善经营者激励和约束制度 ; 负责所监管企业工资分配管理工作, 制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施
5. 按照有关规定, 代表省政府向所监管企业派出监事会, 负责监事会的日常管理工作 6. 负责组织所监管企业上交国有资本收益 ; 参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法 ; 按照有关规定负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作 7. 按照出资人职责, 负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律 法规等工作 8. 负责企业国有资产基础管理 ; 起草企业国有资产监督管理的地方性法规 规章草案, 制定有关规范性文件 ; 依法对设区的市国有资产管理工作进行指导和监督 9. 承办省委 省政府交办的其他事项 二 部门预算单位构成 山东省人民政府国有资产监督管理委员会机关
第二部分 2016 年部门预算表
收支预算总表 公开报表 1 单位 : 万元 收入 支出 项目 2016 年预算 项目 2016 年预算 一 财政拨款 15,627.00 社会保障和就业支出 88.00 一般公共预算 15,627.00 行政事业单位离退休 88.00 政府性基金预算 归口管理的行政单位离退休 88.00 国有资本经营预算 医疗卫生与计划生育支出 218.00 二 财政专户管理资金 医疗保障 218.00 三 事业收入 行政单位医疗 218.00 四 事业单位经营收入 资源勘探信息等支出 12,152.17 五 其他收入 国有资产监管行政运行一般行政管理事务国有企业监事会专项其他国有资产监管支出国有资本经营预算支出国有企业资本金注入国有经济结构调整支出其他国有资本经营预算支出其他国有资本经营预算支出 12,152.17 2,876.20 201.00 95.00 8,979.97 4,576.00 1,000.00 1,000.00 3,576.00 3,576.00 本年收入合计 15,627.00 本年支出合计 17,034.17 六 上级补助收入七 附属单位上缴收入 八 用事业基金弥补收支差额 结转下年 九 上年结转 1,407.17 收入总计 17,034.17 支 出 总 计 17,034.17
收支预算总表 ( 按经济科目分类 ) 公开报表 2 单位 : 万元 收入 支出 项目 2016 年预算 项目 2016 年预算 一 财政拨款 ( 补助 ) 15,627.00 合计 17,034.17 一般公共预算 15,627.00 工资福利支出 1,762.34 政府性基金预算 商品和服务支出 14,705.73 国有资本经营预算 对个人和家庭的补助 496.10 二 财政专户管理资金 其他资本性支出 70.00 三 批准留用的教育及医疗收费四 事业收入 ( 不含教育及医疗收费 ) 五 事业单位经营收入六 其他收入 本年收入合计 15,627.00 本年支出合计 17,034.17 七 上级补助收入八 附属单位上缴收入 九 用事业基金弥补收支差额 结转下年 十 上年结转 1,407.17 专项结转 1,257.97 纳入预算管理的政府性基金结转 其他结转 149.20 收入总计 17,034.17 支 出 总 计 17,034.17
类 科目编码 款 项 单位编码科目名称合计 小计 经费拨款 ( 补助 ) 预算内投资 收入预算表 罚没收入安排的拨款 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入安排的拨款 财政拨款 一般公共预算 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 合计 17,034.17 15,627.00 15,627.00 1,407.17 118 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 17,034.17 15,627.00 15,627.00 1,407.17 政府性基金转列一般公共预算收入 中央转移支付 ( 一般公共预算 ) 行政性收费安排的拨款 专项收入 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 公开报表 3 单位 : 万元 上年结转 118001 山东省人民政府国有资产监督管理委员会机关 17,034.17 15,627.00 15,627.00 1,407.17 208 社会保障和就业支出 88.00 88.00 88.00 05 行政事业单位离退休 88.00 88.00 88.00 208 05 01 118001 归口管理的行政单位离退休 88.00 88.00 88.00 210 医疗卫生与计划生育支出 218.00 218.00 218.00 05 医疗保障 218.00 218.00 218.00 210 05 01 118001 行政单位医疗 218.00 218.00 218.00 215 资源勘探信息等支出 12,152.17 11,821.00 11,821.00 331.17 07 国有资产监管 12,152.17 11,821.00 11,821.00 331.17 215 07 01 118001 行政运行 2,876.20 2,803.00 2,803.00 73.20 215 07 02 118001 一般行政管理事务 201.00 201.00 201.00 215 07 04 118001 国有企业监事会专项 95.00 95.00 95.00 215 07 99 118001 其他国有资产监管支出 8,979.97 8,722.00 8,722.00 257.97 223 国有资本经营预算支出 4,576.00 3,500.00 3,500.00 1,076.00 02 国有企业资本金注入 1,000.00 1,000.00 223 02 01 118001 国有经济结构调整支出 1,000.00 1,000.00 99 其他国有资本经营预算支出 3,576.00 3,500.00 3,500.00 76.00 223 99 01 118001 其他国有资本经营预算支出 3,576.00 3,500.00 3,500.00 76.00
支出预算表 公开报表 4 单位 : 万元 科目编码 类 款 项 单位代码科目 ( 单位 ) 名称合计基本支出项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 结转下年支出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 合计 17,034.17 3,182.20 13,851.97 118 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 17,034.17 3,182.20 13,851.97 118001 山东省人民政府国有资产监督管理委员会机关 17,034.17 3,182.20 13,851.97 208 社会保障和就业支出 88.00 88.00 05 行政事业单位离退休 88.00 88.00 208 05 01 118001 归口管理的行政单位离退休 88.00 88.00 210 医疗卫生与计划生育支出 218.00 218.00 05 医疗保障 218.00 218.00 210 05 01 118001 行政单位医疗 218.00 218.00 215 资源勘探信息等支出 12,152.17 2,876.20 9,275.97 07 国有资产监管 12,152.17 2,876.20 9,275.97 215 07 01 118001 行政运行 2,876.20 2,876.20 215 07 02 118001 一般行政管理事务 201.00 201.00 215 07 04 118001 国有企业监事会专项 95.00 95.00 215 07 99 118001 其他国有资产监管支出 8,979.97 8,979.97 223 国有资本经营预算支出 4,576.00 4,576.00 02 国有企业资本金注入 1,000.00 1,000.00 223 99 02 01 118001 国有经济结构调整支出 1,000.00 1,000.00 其他国有资本经营预算支出 3,576.00 3,576.00 223 99 01 118001 其他国有资本经营预算支出 3,576.00 3,576.00
公开报表 5 财政拨款收支预算表 单位 : 万元 收入 支出 项目 2016 年预算 项目 2016 年预算 本年收入合计 15,627.00 本年支出合计 15,627.00 一般公共预算 15,627.00 社会保障和就业支出 88.00 经费拨款 ( 补助 ) 15,627.00 行政事业单位离退休 88.00 地方政府债券 归口管理的行政单位离退休 88.00 预算内投资 医疗卫生与计划生育支出 218.00 专项收入 医疗保障 218.00 纳入预算管理的行政性收费 行政单位医疗 218.00 罚没收入 资源勘探信息等支出 11,821.00 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 国有资产监管 11,821.00 政府性基金转列一般公共预算收入 行政运行 2,803.00 纳入预算管理的其他收入 一般行政管理事务 201.00 中央转移支付 ( 一般公共预算 ) 国有企业监事会专项 95.00 国有资本经营预算收入 其他国有资产监管支出 8,722.00 纳入预算管理的政府性基金 国有资本经营预算支出 3,500.00 中央转移支付 ( 政府性基金 ) 其他国有资本经营预算支出其他国有资本经营预算支出 3,500.00 3,500.00
一般公共预算财政拨款支出预算表 公开报表 6 单位 : 万元 科目编码 基本支出 类 款 项 单位代码单位名称 ( 科目 ) 合计 小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 日常公用支出 项目支出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 合计 15,627.00 3,109.00 1,707.20 478.80 923.00 12,518.00 118 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 15,627.00 3,109.00 1,707.20 478.80 923.00 12,518.00 118001 山东省人民政府国有资产监督管理委员会机关 15,627.00 3,109.00 1,707.20 478.80 923.00 12,518.00 208 社会保障和就业支出 88.00 88.00 88.00 05 行政事业单位离退休 88.00 88.00 88.00 208 05 01 118001 归口管理的行政单位离退休 88.00 88.00 88.00 210 医疗卫生与计划生育支出 218.00 218.00 218.00 05 医疗保障 218.00 218.00 218.00 210 05 01 118001 行政单位医疗 218.00 218.00 218.00 215 资源勘探信息等支出 11,821.00 2,803.00 1,489.20 390.80 923.00 9,018.00 07 国有资产监管 11,821.00 2,803.00 1,489.20 390.80 923.00 9,018.00 215 07 01 118001 行政运行 2,803.00 2,803.00 1,489.20 390.80 923.00 215 07 02 118001 一般行政管理事务 201.00 201.00 215 07 04 118001 国有企业监事会专项 95.00 95.00 215 07 99 118001 其他国有资产监管支出 8,722.00 8,722.00 223 国有资本经营预算支出 3,500.00 3,500.00 99 其他国有资本经营预算支出 3,500.00 3,500.00 223 99 01 118001 其他国有资本经营预算支出 3,500.00 3,500.00
公开报表 7 政府性基金支出预算表 单位 : 万元 科目编码 单位代码 单位名称 ( 科目 ) 合计 上年结转 2016 年预算 类 款 项 小计 基本支出 项目支出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
公开报表 8 财政拨款安排的基本支出预算表 单位 : 万元 科目代码 经济科目名称 2016 年预算数 金额 其中 : 一般公共预算财政拨款安排 ** ** 1 2 合计 3,109.00 3,109.00 301 工资福利支出 1,707.20 1,707.20 30101 基本工资 517.90 517.90 30102 津贴补贴 684.90 684.90 30103 奖金 235.60 235.60 30104 社会保障缴费 268.80 268.80 302 商品和服务支出 923.00 923.00 30201 办公费 38.00 38.00 30202 印刷费 70.00 70.00 30205 水费 2.00 2.00 30206 电费 68.00 68.00 30207 邮电费 40.00 40.00
30208 取暖费 61.00 61.00 30209 物业管理费 72.00 72.00 30211 差旅费 140.00 140.00 3021201 因公出国 ( 境 ) 培训费用 100.00 100.00 3021202 因公出国 ( 境 ) 其他费用 26.50 26.50 30215 会议费 50.00 50.00 30216 培训费 105.00 105.00 30217 公务接待费 7.00 7.00 30226 劳务费 30.00 30.00 30228 工会经费 45.00 45.00 30229 福利费 4.00 4.00 30231 公务用车运行维护费 20.00 20.00 30299 其他商品和服务支出 44.50 44.50 303 对个人和家庭的补助 478.80 478.80 30302 退休费 88.00 88.00 30311 住房公积金 201.50 201.50 30313 购房补贴 108.50 108.50 30314 采暖补贴 43.00 43.00 30315 物业服务补贴 37.80 37.80
政府采购预算表 公开报表 9 资金来源科目编码科目名称单位编码单位名称财政拨款合计政府性基金国有资本经类款项小计一般公共预算预算营预算 财政专户管理资金 其他自有资金 ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 单位 : 万元 上年结转 118 215 07 01 行政运行 118001 215 07 02 一般行政管理事务 118001 合计 128.50 128.50 128.50 山东省人民政府国有资产监督管理委员会山东省人民政府国有资产监督管理委员会机关山东省人民政府国有资产监督管理委员会机关 128.50 128.50 128.50 88.50 88.50 88.50 40.00 40.00 40.00
公开报表 10 一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出预算表 单位代码单位名称总计因公出国 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置和运行维护费 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 ** ** 1 2 3 4 5 6 单位 : 万元 公务接待费 合计 153.50 126.50 20.00 20.00 7.00 118 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 153.50 126.50 20.00 20.00 7.00
第三部分 2016 年部门预算情况和 重要事项说明
一 2016 年部门预算情况说明 ( 一 ) 收支预算总体情况 2016 年收入预算为 15627 万元, 其中 : 财政拨款 15627 万元 2016 年支出预算为 17034.17 万元, 其中 : 按功能分类科目, 社会保障和就业支出 88 万元, 医疗卫生与计划生育支出 218 万元, 资源勘探信息等支出 12152.17 万元, 国有资本经营预算支出 4576 万元 ; 按经济分类科目, 工资福利支出 1762.34 万元, 商品和服务支出 14705.73 万元, 对个人和家庭的补助 496.1 万元, 其他资本性支出 70 万元 ( 二 ) 财政拨款收支情况 2016 年当年财政拨款收入预算为 15627 万元, 其中 : 经费拨款 15627 万元 2016 年财政拨款支出预算为 15627 万元, 具体情况如下 : 1 社会保障和就业支出 88 万元, 主要用于委机关退休人员工资支出 2 医疗卫生与计划生育支出 218 万元, 主要用于委机关基本医疗保险缴费支出 3 资源勘探信息等支出 11821 万元, 主要用于委机关在职人员工资 机关运转 省国资委纪委 省管企业监事会 省机械等 8 个事业单位转制补助等支出 4 国有资本经营预算支出 3500 万元, 主要用于省国资委外派监管人员薪酬等支出
( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出预算情况 2016 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 15627 万元, 具体情况如下 : 1 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 )88 万元, 主要用于委机关退休人员工资支出 2 医疗卫生与计划生育支出( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 )218 万元, 主要用于委机关基本医疗保险缴费支出 3 资源勘探信息等支出( 类 ) 国有资产监管 ( 款 ) 行政运行 ( 项 )2803 万元, 主要用于委机关在职人员工资 机关运转 ; 一般行政事务管理 ( 项 )201 万元, 主要用于省国资委纪委 信息化建设及网络维护等专项支出 ; 国有企业监事会专项 ( 项 )95 万元, 主要用于省管企业监事会专项支出 ; 其他国有资产监管支出 ( 项 )8722 万元, 主要用于省机械等 8 个事业单位转制补助等支出 4 国有资本经营预算支出( 类 ) 其他国有资本经营预算支出 ( 款 ) 其他国有资本经营预算支出 ( 项 )3500 万元, 主要用于省国资委外派监管人员薪酬等支出 ( 四 ) 政府性基金支出预算情况 2016 年政府性基金支出预算为 0 万元 ( 五 ) 财政拨款安排的基本支出情况 2016 财政拨款安排的基本支出预算 3109 万元, 其中 :
人员经费 2186 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保险缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出等 日常公用经费 923 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费 其他商品和服务支出等 二 重要事项说明 ( 一 ) 政府采购情况 2016 年政府采购预算 128.5 万元, 其中 : 财政拨款安排 128.5 万元 ( 二 ) 财政拨款安排的 三公 经费情况 2016 年, 通过一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算共 153.5 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 126.5 万元, 公务用车购置及运行费 20 万元, 公务接待费 7 万元 2016 年 三公 经费预算比 2015 年增加 26.5 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费增加 98.5 万元 公务用车购置及运行费减少 72 万元 公务接待费增加与 2015 年持平 因公出国 ( 境 ) 费增加的主要原因是为更好监管省管企业境外经营
活动, 进一步加大走出去力度, 围绕省管企业实施一带一路走出去战略, 加大专业培训力度, 防范海外经营风险, 拟安排监督检查省管企业海外投资项目, 以及组织省管企业中高级管理人员赴海外培训 公务用车购置及运行费减少的主要原因是省级公务用车改革实施后, 机关保留车辆减少 公务接待费持平的主要原因是预计 2016 年接待上级机关 外省国资委考察调研活动与 2015 年相当
第四部分 名词解释
一 财政拨款收入 : 指由省级财政拨款形成的部门收入 按现行管理制度, 省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入 政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入 二 财政专户管理资金 : 指单位纳入财政专户管理的资金 包括 : 教育收费 社会公益机构接受的公益捐赠收入, 以及幼儿园接受的捐赠收入等 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 四 事业单位经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五 其他收入 : 指除上述 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 等以外的收入 主要是按规定动用的售房收入 存款利息收入等 六 上级补助收入 : 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 七 附属单位上缴收入 : 指附属独立核算单位按照规定上缴的收入 八 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度
收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 九 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 十 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费 十一 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出 十二 三公 经费 : 指省级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际差旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类接待 ( 含外宾接待 ) 支出