中国民主建国会山东省委员会 2015 年部门决算 目录 第一部分部门概况一 主要职能二 部门决算单位构成第二部分 2015 年部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明第四部分名词解释 - 1 -
第一部分部门概况一 主要职能参政议政 民主监督, 参加中国共产党领导的政治协商 二 部门决算单位构成中国民主建国会山东省委员会决算包括中国民主建国会山东省委员会机关决算 纳入中国民主建国会山东省委员会 2015 年决算编制范围的为中国民主建国会山东省委员会机关 - 2 -
第二部分 2015 年部门决算表 - 3 -
收入支出决算总表 金额单位 : 万元 编制单位 : 中国民主建国会山东省委员会 2015 年度 公开 01 表 收入 支出 项目 行行金额项目次次 金额 一 财政拨款收入 1 524.76 一 一般公共服务支出 29 418.89 二 上级补助收入 2 二 外交支出 30 三 事业收入 3 三 国防支出 31 四 经营收入 4 四 公共安全支出 32 五 附属单位上缴收入 5 五 教育支出 33 六 其他收入 6 0.11 六 科学技术支出 34 7 七 文化体育与传媒支出 35 8 八 社会保障和就业支出 36 73.92 9 九 医疗卫生与计划生育支出 37 23.00 10 十 节能环保支出 38 11 十一 城乡社区支出 39 12 十二 农林水支出 40 13 十三 交通运输支出 41 14 十四 资源勘探信息等支出 42 15 十五 商业服务业等支出 43 16 十六 金融支出 44 17 十七 援助其他地区支出 45 18 十八 国土海洋气象等支出 46 19 十九 住房保障支出 47 20 二十 粮油物资储备支出 48 21 二十一 其他支出 49 22 二十二 债务还本支出 50 23 二十三 债务付息支出 51 本年收入合计 24 524.88 本年支出合计 52 515.81 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 53 年初结转和结余 26 16.86 年末结转和结余 54 25.92 27 55 总计 28 541.74 总计 56 541.74 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 - 4 -
收入决算表 金额单位 : 万元 编制单位 : 中国民主建国会山东省委员会 2015 年度 公开 02 表 科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 类款项合计 524.88 524.76 0.11 201 一般公共服务支出 427.96 427.84 0.11 20128 民主党派及工商联事务 427.96 427.84 0.11 2012801 行政运行 354.51 354.40 0.11 2012802 一般行政管理事务 15.00 15.00 2012804 参政议政 48.44 48.44 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 10.00 10.00 208 社会保障和就业支出 73.92 73.92 20805 行政事业单位离退休 73.92 73.92 2080501 归口管理的行政单位离退休 73.92 73.92 210 医疗卫生与计划生育支出 23.00 23.00 21005 医疗保障 23.00 23.00 2100501 行政单位医疗 23.00 23.00 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 - 5 -
支出决算表 金额单位 : 万 元 编制单位 : 中国民主建国会山东省委员会 2015 年度 公开 03 表 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出 对附属单位补助支出 类款项合计 515.81 454.71 61.10 201 一般公共服务支出 418.89 357.79 61.10 20128 民主党派及工商联事务 418.89 357.79 61.10 2012801 行政运行 357.79 357.79 2012802 一般行政管理事务 8.59 8.59 2012804 参政议政 39.51 39.51 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 13.01 13.01 208 社会保障和就业支出 73.92 73.92 20805 行政事业单位离退休 73.92 73.92 2080501 归口管理的行政单位离退休 73.92 73.92 210 医疗卫生与计划生育支出 23.00 23.00 21005 医疗保障 23.00 23.00 2100501 行政单位医疗 23.00 23.00 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 - 6 -
财政拨款收入支出决算总表 金额单位 : 万元 编制单位 : 中国民主建国会山东省委员会 2015 年度 公开 04 表 收 入 支 出 项目 行次 金额 行次 小计 一般公共预算财政拨款 项目 一 一般公共预算财政拨款 1 524.76 一 一般公共服务支出 30 418.89 418.89 二 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 31 3 三 国防支出 32 4 四 公共安全支出 33 5 五 教育支出 34 6 六 科学技术支出 35 7 七 文化体育与传媒支出 36 8 八 社会保障和就业支出 37 73.92 73.92 9 九 医疗卫生与计划生育支出 38 23.00 23.00 10 十 节能环保支出 39 11 十一 城乡社区支出 40 12 十二 农林水支出 41 13 十三 交通运输支出 42 14 十四 资源勘探信息等支出 43 15 十五 商业服务业等支出 44 16 十六 金融支出 45 17 十七 援助其他地区支出 46 18 十八 国土海洋气象等支出 47 19 十九 住房保障支出 48 20 二十 粮油物资储备支出 49 21 二十一 其他支出 50 22 二十二 债务还本支出 51 23 二十三 债务付息支出 52 本年收入合计 24 524.76 本年支出合计 53 515.81 515.81 年初财政拨款结转和结余 25 16.86 年末财政拨款结转和结余 54 25.81 25.81 一般公共预算财政拨款 26 16.86 55 政府性基金预算财政拨款 27 56 28 57 总计 29 541.63 总计 58 541.63 541.63 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 政府性基金预算财政拨款 - 7 -
一般公共预算财政拨款支出决算表 金额单位 : 万元 编制单位 : 中国民主建国会山东省委员会 2015 年度 公开 05 表 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出 类款项合计 515.81 454.71 61.10 201 一般公共服务支出 418.89 357.79 61.10 20128 民主党派及工商联事务 418.89 357.79 61.10 2012801 行政运行 357.79 357.79 2012802 一般行政管理事务 8.59 8.59 2012804 参政议政 39.51 39.51 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 13.01 13.01 208 社会保障和就业支出 73.92 73.92 20805 行政事业单位离退休 73.92 73.92 2080501 归口管理的行政单位离退休 73.92 73.92 210 医疗卫生与计划生育支出 23.00 23.00 21005 医疗保障 23.00 23.00 2100501 行政单位医疗 23.00 23.00 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 - 8 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 金额单位 : 万元 编制单位 : 中国民主建国会山东省委员会 2015 年度 公开 06 表 项 目 经济分类科目编码 科目名称 本年支出合计人员经费公用经费 合 计 454.71 369.62 85.09 301 工资福利支出 263.16 263.16 30101 基本工资 100.44 100.44 30102 津贴补贴 121.87 121.87 30104 社会保障缴费 23.00 23.00 30199 其他工资福利支出 17.85 17.85 302 商品和服务支出 85.09 85.09 30201 办公费 19.24 19.24 30202 印刷费 18.82 18.82 30205 水费 2.05 2.05 30206 电费 4.10 4.10 30207 邮电费 5.91 5.91 30208 取暖费 6.34 6.34 30211 差旅费 2.04 2.04 30216 培训费 7.00 7.00 30217 公务接待费 0.70 0.70 30226 劳务费 4.68 4.68 30228 工会经费 3.80 3.80 30229 福利费 0.22 0.22 30231 公务用车运行维护费 6.04 6.04 30299 其他商品和服务支出 4.15 4.15 303 对个人和家庭的补助 106.46 106.46 30302 退休费 66.27 66.27 30311 住房公积金 29.77 29.77 30313 购房补贴 2.77 2.77 30399 其他对个人和家庭的补助支出 7.65 7.65 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 - 9 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 金额单位 : 万元 编制单位 : 中国民主建国会山东省委员会 2015 年度 公开 07 表 科目编码 科目名称 类款项合计 年初结转和结余 本年收入 本年支出 小计基本支出项目支出 年末结转和结余 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 说明 : 中国民主建国会山东省委员会没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据 - 10 -
一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表金额单位 : 万元 编制单位 : 中国民主建国会山东省委员会 2015 年度公开 08 表 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 小计公务用车购置费公务用车运行费 公务接待费 6.74 6.04 6.04 0.70 注 :: 决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出 - 11 -
第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明 一 2015 年部门决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总体情况 2015 年收入总计 541.74 万元 ( 其中本年收入 524.88 万元 ), 包括 : 财政拨款收入 524.76 万元, 其他收入 0.11 万元, 年初结转和结余 16.86 万元 2015 年支出总计 515.81 万元 ( 其中本年支出 515.81 万元 ), 包括 : 一般公共服务支出 ( 类 ) 418.89 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 ) 73.92 万元, 医疗卫生与计划生育 ( 类 ) 支出 23 万元, 年末结转和结余 25.92 万元 ( 二 ) 财政拨款收入支出决算总体情况 2015 年财政拨款收入决算总计 541.63 万元, 收入全部为一般公共预算财政拨款, 无政府性基金预算财政拨款收入, 包括一般公共预算财政拨款本年收入 524.76 万元 年初结转和结余 16.86 万元 2015 年财政拨款支出决算总计 515.81 万元, 支出具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 支出 418.89 万元, 主要用于单位职工工资以及保障民主党派为参政议政进行的调研 会议差旅等和机关正常运行的基本支出 2 社会保障和就业( 类 ) 支出 73.92 万元, 主要用于退休人员工资 3 医疗卫生与计划生育( 类 ) 支出 23 万元, 主要用于单位缴存的工伤 生育 医疗等保险 4 年末结转和结余 25.81 万元, 主要是 2014 年重点课题优秀调研成果奖励经费和调研经费 12 万元 - 12 -
民主党派教育培训和参政议政调研 6.41 万元和民建工作经费 5.75 万元 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款支出 515.81 万元, 比年初预算数增加 48.41 万元, 主要原因是启动养老保险改革工资结构调整 支出具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 民主党派及工商联事务 ( 款 ) 支出 418.89 万元 其中行政运行 ( 项 ) 支出 357.79 万元, 主要用于机关人员工资及维护机关正常运行的基本支出, 比年初预算数增加 65.65 万元, 主要原因是养老保险改革工资结构调整增加 44.67 万元, 招录两名公务员增资 16 万元, 发放在职职工无房补贴 2.78 万元,2015 年 12 月公务交通补贴 2.2 万元 ; 一般行政管理事务 ( 项 ) 支出 8.59 万元, 主要用于会员教育培训, 比年初预算减少 6.41 万元 ; 参政议政 ( 项 ) 支出 39.51 万元, 主要是为参政议政进行的调研活动, 比年初预算减少 17.75 万元 其他民主党派及工商联事务支出 ( 项 ) 支出 13.01 万元, 与年初预算无变化, 主要用于省直基层支部组织活动 2 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 支出 73.92 万元, 主要用于退休人员工资, 比年初预算数增加 6.92 万元, 主要原因是工资调整 3 医疗卫生与计划生育( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 ) 支出 23 万元, 与年初预算无变化, 主要是单位缴存的工伤 生育 医疗等保险 ( 四 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 454.71 万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下 : - 13 -
人员经费 369.62 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出等 公用经费 85.09 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 ( 五 ) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 2015 年中国民主建国会山东省委员会没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排支出, 故本表无数据 二 重要事项说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况说明汇总 2015 年度中国民主建国会山东省委员会机关运行经费支出 85.09 万元 为维护机关正常运行发生的费用, 如办公费 19.24 万元 印刷费 18.82 万元 水电费 6.15 万元 公车运行维护费 6.04 万元等费用 ( 二 ) 政府采购支出情况说明 2015 年本部门政府采购金额 13.64 万元, 其中 : 政府采购货物金额 1.64 万元 政府采购服务金额 12 万元 ( 三 ) 国有资产占用情况说明 - 14 -
截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 5 辆, 全部为公务用车 ( 四 ) 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出情况 1 三公 经费支出情况及增减变动原因 2015 年中国民主建国会山东省委员会一般公共预算财政拨款 三公 经费决算数为 6.74 万元 ( 含中国民主建国会山东省委员会机关 ), 其中 : 公务用车购置及运行维护费 6.04 万元, 公务接待费 0.7 万元 2015 年 三公 经费决算比年初预算数减少 19.3 万元, 其中 : 公务用车购置及运行费减少 15 万元 公务接待费减少 4.3 万元 公务用车购置及运行费减少的主要原因是单位封存三辆公务用车 公务接待费减少的主要原因是接待来访人员减少 2 三公 经费支出相关情况说明公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 2015 年我单位无公务用车购置费,6.04 万元全部为公务用车运行维护费 2015 年公务接待全部为国内公务接待, 主要用于工作餐, 共计接待 4 批次,8 人次 - 15 -
第四部分名词解释 一 财政拨款收入 : 指由省级财政当年拨付的资金 按现行管理制度, 省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款 二 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 四 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五 附属单位上缴收入 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 六 其他收入 : 指单位取得的除上述 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 等以外的各项收入 七 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 八 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 - 16 -
九 结余分配 : 指事业单位按照 事业单位会计制度 的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等 十 年末结转和结余 : 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 十一 基本支出 : 指单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 十二 项目支出 : 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出 十三 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 十四 三公 经费 : 指省级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十五 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费以及其他费用等 - 17 -