券研究报告2011 年 11 月 7 日 基金理财周报 基金市场表现 公募基金规模缩水至 2.13 万亿 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% -80% 成交量 ( 亿 ) 上证指数深圳基金指数 300 250 200 150 100 50 0 证券研究所 SAC 执业资格证书编号 :S1120511050001 郭锐证要闻 : 十月基金募集规模创年内新低 ; 三季度末基金 业规模缩水至 2.13 万亿元 ; 华安国际配置基金进入清算 新基金 : 本周在发基金数大升至 28 只, 股票类基金约 占一半 08-1-2 08-3-2 08-5-2 08-7-2 08-9-2 08-11-2 09-1-2 09-3-2 09-5-2 09-7-2 09-9-2 09-11-2 10-1-2 10-3-2 10-5-2 10-7-2 10-9-2 10-11-2 11-1-2 11-3-2 投基策略 : 目前 A 股整体估值合理, 短期股价走势保持 基金组合历史表现 涨势 短期内欧债问题的风险继续存在, 但全球的政策面 55% 45% 35% 25% 15% 5% -5% -15% -25% 2008 10 2008 11 2008 年 12 2009 1 2009 2 2009 3 2009 4 2009 5 2009 6 2009 7 2009 年 8 月 基金组合成立以来收益率回顾 跑赢基准组合收益率基准收益率 2009 年 9 月 2009 10 2009 11 2009 年 12 2010 1 2010 2 2010 3 2010 4 2010 5 2010 6 2010 7 2010 年 8 月 2010 年 9 月 2010 10 2010 11 2010 年 12 2011 1 2011 2 2011 3 2011 4 2011 5 2011 6 2011 7 2011 年 8 月 已经再次趋于放松, 国内的政策也已经开始出现微调 目前尚难以判断 A 股是否已经反转, 我们继续建议维持中性仓位配置 权益类品种方面, 折价较高的封基 相对 A 股存在折价的 QDII 基金是中长期投资的最好选择 ; 债券类品种方面, 部分高折价的分级股基 A 份额及分级债基的价格继续上涨, 但中长期投资价值仍高于传统债基 ; 货币市场基金收益率 仍是现金管理的首选工具 基金组合 : 今日组合计划续持有建信优势 (150003) 基金金鑫 (500011) 嘉实 300(160706) 国泰优先 (150010) 请阅读最后一页的法律声明!
基金要闻 : 十月基金募集规模创年内新低截至 11 月 2 日, 今年以来共成立 164 只新基金, 较去年同期的 101 只增加 62.38%, 募集总规模为 2196.56 亿元, 平均募集规模为 13.3 亿元, 较去年同期下降 30.51% 公募基金产品总数达到 872 只 10 月份成立的新基金有 6 只, 平均募集规模为 4.97 亿元, 发行总规模较 9 月大幅下降 89.06%, 创年内月度新基金平均募集规模和募集总规模两项新低, 且成立数量也与 2 月份并列为年内倒数第一 三季度末基金业规模缩水至 2.13 万亿元截至 28 日,62 家基金公司旗下 821 只基金三季报披露完毕 受三季度股市债市疲弱影响, 各公司旗下基金本期利润总和均为负值, 共亏损 2510.74 亿元 截至三季度末, 全市场 64 家基金公司资产总规模缩水至 2.13 万亿元 各类型基金中, 仅货币基金本期利润为正 华安国际配置基金进入清算华安基金 11 月 1 日发布公告称, 华安国际基金已于 2011 年 10 月 27 日收到雷曼兄弟国际公司支付的和解款项及利息合计逾 4700 万美元 至此, 众人关注的华安雷曼诉讼一案终于有了圆满结果 自 11 月 2 日起, 华安国际配置基金将进入清算和财产分配环节 新基金看台 : 正在招募的新基金一览基金代码 基金简称 基金类型 投资风格 发行日期 认购终止日 150062.SZ 浦银安盛增利 A 契约型封闭式 债券型 2011-11-07 2011-12-07 150063.SZ 浦银安盛增利 B 契约型封闭式 债券型 2011-11-07 2011-12-07 166401.OF 浦银安盛增利分级 契约型开放式 债券型 2011-11-07 2011-12-07 070027.OF 嘉实周期优选 契约型开放式 股票型 2011-11-07 2011-12-06 080009.OF 长盛同禧信用增利 A 契约型开放式 债券型 2011-10-31 2011-12-02 080010.OF 长盛同禧信用增利 C 契约型开放式 债券型 2011-10-31 2011-12-02 150055.SZ 银华金瑞 契约型封闭式 被动指数型 2011-11-07 2011-12-02 150056.SZ 银华鑫瑞 契约型封闭式 被动指数型 2011-11-07 2011-12-02 161819.OF 银华中证内地资源主题 契约型开放式 被动指数型 2011-11-07 2011-12-02 310518.OF 申万菱信可转债 契约型开放式 债券型 2011-11-01 2011-12-02 150053.SZ 长盛同瑞 A 契约型封闭式 被动指数型 2011-11-07 2011-11-30 150054.SZ 长盛同瑞 B 契约型封闭式 被动指数型 2011-11-07 2011-11-30 160808.OF 长盛同瑞中证 200 契约型开放式 被动指数型 2011-11-07 2011-11-30 110035.OF 易方达双债增强 A 契约型开放式 增强债券型 2011-11-07 2011-11-29 110036.OF 易方达双债增强 C 契约型开放式 增强债券型 2011-11-07 2011-11-29 2
720001.OF 财通价值动量 契约型开放式 混合型 2011-10-27 2011-11-28 090017.OF 大成可转债 契约型开放式 增强型 2011-10-26 2011-11-25 150049.SZ 泰达宏利稳健 契约型封闭式 被动指数型 2011-10-24 2011-11-25 150050.SZ 泰达宏利进取 契约型封闭式 被动指数型 2011-10-24 2011-11-25 160619.OF 鹏华丰泽分级 A 契约型开放式 债券型 2011-11-14 2011-11-25 162216.OF 泰达宏利中证 500 契约型开放式 被动指数型 2011-10-24 2011-11-25 660011.OF 农银汇理中证 500 契约型开放式 被动指数型 2011-10-28 2011-11-25 206011.OF 鹏华美国房地产 契约型开放式 股票型 2011-10-26 2011-11-22 163818.OF 中银中小盘成长 契约型开放式 成长型 2011-10-17 2011-11-18 530016.OF 建信恒稳价值 契约型开放式 混合型 2011-10-24 2011-11-18 690007.OF 民生加银景气行业 契约型开放式 股票型 2011-10-18 2011-11-18 164208.OF 天弘丰利分级 契约型开放式 债券型 2011-10-24 2011-11-18 164209.OF 天弘丰利分级 A 契约型开放式 债券型 2011-11-07 2011-11-18 590007.OF 中邮上证 380 契约型开放式 增强指数型 2011-09-28 2011-11-18 150061.SZ 鹏华丰泽分级 B 契约型封闭式 债券型 2011-11-02 2011-11-11 233010.OF 大摩深证 300 契约型开放式 增强指数型 2011-10-17 2011-11-11 350009.OF 天治稳定收益 契约型开放式 债券型 2011-10-12 2011-11-11 519033.OF 海富通国策导向 契约型开放式 股票型 2011-10-10 2011-11-11 数据来源 :WIND 华西证券证券研究所 投基策略 : 上周 A 股继续上涨 ; 债券市场亦继续上涨 上周各类基金净值上升 主要市场指数一周表现指标名称增长率上证基金指数 1.93% 基金指数深圳基金指数 2.02% 上证指数 2.22% 沪深 300 2.02% 大盘指数国债指数 0.12% 企债指数 0.16% 数据来源 : 华西证券证券研究所 策略方面, 目前 A 股整体估值合理, 短期股价走势保持涨势 短期内欧债问题的风险继续存在, 但全球的政策面已经再次趋于放松, 国内的政策也已经开始出现微调 目前尚难以判断 A 股是否已经反转, 我们继续建议维持中性仓位配置 权益类品种方面, 折价较高的封基 相对 A 股存在折价的 QDII 基金是中长期投资的最好选择 ; 债券类品种方面, 部分高折价的分级股基 A 份额及分级债基的价格继续上涨, 但中长期投资价值仍高于传统债基 ; 货币市场基金收益率仍是现金管理的首选工具 3
基金组合 : 上周组合按照计划继续持有建信优势 (150003) 基金金鑫(500011) 嘉实 300(160706) 国泰优先 (150010) 上周组合收益率 +1.57%, 同期业绩基准收益率为 +1.35% 组合成立以来组合收益率 43.40%, 跑赢业绩基准 15.45%, 跑赢上证指数 27.89%;2011 年以来, 组合收益率 -1.67%, 跑赢业绩基准 3.12%, 跑赢上证指数 10.16% 今日组合计划维持品种不变 1 基金名称基金代码基金类型基金特性 嘉实 300 160706 股票型,LOF 上市股票指数型基金, 对沪深 300 指数跟踪误差小, 流动性好 2 3 4 5 基金金鑫国泰优先建信优势现金 500011 股票型, 封闭式 传统封闭式基金, 2014 年到期, 目前折价率较高, 历史业绩良好 150010 创新型, 封闭式 创新分离式基金中的低风险品种, 准固定收益,2013 年到期, 目前折价率较高 150003 创新型, 封闭式 创新股票型封闭式基金, 目前折价 产品说明 : 本产品是一个由 5 只基金构成的理财组合 本产品强调基本面分析和中长线投资, 在操作风格上以被动配置为主 结合少量波段操作 本产品力求在风险承担不高于市场风险水平的前提下, 在中长期为投资者提供稳健的回报 本组合收益率取组合中 5 只基金的平均数 组合的收益率参考基准 =( 沪深 300 指数 *55%)+( 中证全债指数 *45%) 根据金罗盘产品的整体规则, 从 2010 年 8 月起, 本组合采用当日开盘价作为基金的买入 ( 申购 ) 卖出( 赎回 ) 价格, 忽略交易成本 ; 本组合中保留的现金不计算收益 风险提示 : 本组合只是一个模拟帐户, 并非实盘操作, 其在时效性 可操作性 有效性等方面可能存在局限, 仅供客户结合市场实际走势和自身实际情况加以适当取舍和参考 本组合应当被作为一个整体进行看待, 而并非是对组合中某个基金产品的单独评价 本组合是一个主动 / 被动投资策略相结合的投资组合, 本组合的收益率可能明显偏离于业绩参考基准 我们不保证本组合一定能够实现高于业绩基准的收益, 也不保证本组合一定具有某种优势 本组合无法消除来自金融市场 宏观经济及法律政策等方面的系统性风险 本组合中部分基金产品亦可能存在未知的管 4
理风险 法律风险 流动性风险或其它风险 若因参考此组合进行操作导致客户资产亏损, 我们不承担任何直接或间接的责任 数据附录 : 表 5.1. 封闭式基金表现截止 20111104 基金代码 基金简称 基金份额 基金到期日 单位净值 周涨跌 % 溢价率 % 周收盘价 150001.SZ 国投瑞银瑞福进取 30 0.4770 0.36 15.7 0.552 150002.SZ 大成优选 47 0.9140 2.03-6.3 0.856 150003.SZ 建信优势动力 46 0.8990 4.07-6.2 0.843 150006.SZ 长盛同庆 A 59 1.1390 0.00-3.4 1.100 150007.SZ 长盛同庆 B 88 0.7810 3.02-3.8 0.751 150008.SZ 国投瑞银瑞和小康 3 1.0560 3.41-8.1 0.970 150009.SZ 国投瑞银瑞和远见 3 1.0140 0.93 7.3 1.088 150010.SZ 国泰估值优先 4 1.0990-0.48-5.6 1.038 150011.SZ 国泰估值进取 4 0.8830 4.93 3.6 0.915 150012.SZ 国联安双禧 A 中证 100 18 1.0890 1.94-18.0 0.893 150013.SZ 国联安双禧 B 中证 100 27 0.9020 1.19 13.2 1.021 150016.SZ 兴全合润分级 A 0 1.0000 0.77-8.9 0.911 150017.SZ 兴全合润分级 B 1 0.9380 4.03 4.7 0.982 150018.SZ 银华稳进 30 1.0480-0.46-18.0 0.859 150019.SZ 银华锐进 30 0.9520 5.36 19.9 1.141 150020.SZ 富国汇利分级 A 21 1.0450 0.51-5.3 0.990 150021.SZ 富国汇利分级 B 9 0.8980 0.66 2.3 0.919 150022.SZ 申万菱信深成收益 11 1.0490 1.81-19.4 0.845 150023.SZ 申万菱信深成进取 11 0.5210 1.71 37.2 0.715 150025.SZ 大成景丰分级 A 23 1.0430-0.30-5.9 0.981 150026.SZ 大成景丰分级 B 10 0.7700 9.01-2.6 0.750 150027.SZ 天弘添利分级 B 10 0.9520 7.70-8.9 0.867 150028.SZ 信诚中证 500A 1 1.0450 0.23-17.6 0.861 150029.SZ 信诚中证 500B 1 0.7530 7.41 15.5 0.870 150030.SZ 银华金利 9 1.0410 0.89-12.8 0.908 150031.SZ 银华鑫利 9 0.6350 3.71 18.9 0.755 150032.SZ 嘉实多利优先 0 1.0311 2.25-7.6 0.953 150033.SZ 嘉实多利进取 0 0.8621 1.86 33.7 1.153 160617.SZ 鹏华丰润 13 1.0020 1.18-6.0 0.942 161010.SZ 富国天丰强化收益 ( 行情 ) 20 0.9700 0.968 161115.SZ 易方达岁丰添利 27 1.0050 0.32-6.2 0.943 161216.SZ 国投瑞银双债增利 A 12 0.9940 0.32-5.6 0.938 161713.SZ 招商信用添利 21 1.0010 0.98-7.0 0.931 161813.SZ 银华信用债券 23 1.0150 0.53-6.2 0.952 164105.SZ 华富强化回报 20 0.9670 3.04-9.0 0.880 164808.SZ 工银瑞信四季收益 24 0.9910 0.00-5.8 0.934 5
164902.SZ 交银信用添利 19 0.9750 1.53-4.6 0.930 165509.SZ 信诚增强收益 23 0.9850 1.10-6.8 0.918 166008.SZ 中欧增强回报 24 0.9828 1.89-1.5 0.968 184722.SZ 基金久嘉 20 2017-07-05 0.9199 1.67-13.9 0.792 184728.SZ 基金鸿阳 20 2016-12-09 0.7820 2.86-12.5 0.684 184690.SZ 基金同益 20 2014-04-08 0.9455 2.19-11.1 0.841 500038.SH 基金通乾 20 2016-08-28 1.1201 2.74-9.7 1.011 184689.SZ 基金普惠 20 2014-01-06 1.0413 2.28-9.4 0.943 500006.SH 基金裕阳 20 2013-07-25 0.9249 2.04-8.1 0.850 500005.SH 基金汉盛 20 2014-05-09 1.1530 2.39-7.2 1.070 500002.SH 基金泰和 20 2014-04-07 0.9698 2.50-7.0 0.902 500003.SH 基金安信 20 2013-06-22 1.0219 1.71-6.8 0.952 184691.SZ 基金景宏 20 2014-05-05 1.0620 2.70-6.8 0.990 500001.SH 基金金泰 20 2013-03-27 1.0122 3.16-6.4 0.947 184688.SZ 基金开元 20 2013-03-27 1.0142 2.71-6.4 0.949 500008.SH 基金兴华 20 2013-04-28 0.9679 2.44-4.7 0.922 500058.SH 基金银丰 30 2017-08-14 1.0440 3.99-15.1 0.886 184721.SZ 基金丰和 30 2017-03-22 0.9975 3.01-14.2 0.856 500011.SH 基金金鑫 30 2014-10-20 1.0240 2.27-12.1 0.900 184698.SZ 基金天元 30 2014-08-25 0.9204 0.50-12.1 0.809 500056.SH 基金科瑞 30 2017-03-12 1.0206 2.98-11.9 0.899 184693.SZ 基金普丰 30 2014-07-14 0.9898 1.75-11.7 0.874 500015.SH 基金汉兴 30 2014-12-30 1.0014 1.14-11.3 0.888 184699.SZ 基金同盛 30 2014-11-05 1.1310 1.72-11.1 1.006 500018.SH 基金兴和 30 2014-07-13 1.0079 1.23-10.4 0.903 184701.SZ 基金景福 30 2014-12-30 1.0869 2.28-9.2 0.987 184692.SZ 基金裕隆 30 2014-06-14 0.9915 1.35-9.0 0.902 500009.SH 基金安顺 30 2014-06-14 1.0305-0.11-8.3 0.945 表 5.2. ETF LOF 基金净值表现截止 20111104 基金代码基金简称投资风格单位净值周涨跌幅 % 溢价率 % 收盘价 510260.OF 诺安上证新兴产业 ETF 被动指数型 0.8650 1.46-3.59 0.835 510230.OF 国泰上证 180 金融 ETF 被动指数型 3.0810 1.13-243.10 0.898 510220.OF 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 被动指数型 3.0030 0.38-280.61 0.789 510210.OF 富国上证综指 ETF 被动指数型 2.5470 0.00-195.82 0.861 510190.OF 华安上证龙头 ETF 被动指数型 2.2800-0.23-159.68 0.878 510180.OF 华安上证 180ETF 被动指数型 0.5870-0.25 25.98 0.793 510170.OF 国联安上证商品 ETF 被动指数型 2.6780-0.31-173.27 0.980 510160.OF 南方小康产业 ETF 被动指数型 0.3839-0.37 53.01 0.817 510150.OF 招商上证消费 80ETF 被动指数型 2.7240-0.81-269.11 0.738 510130.OF 易方达上证中盘 ETF 被动指数型 2.6875-0.95-267.65 0.731 510120.OF 海富通上证非周期 ETF 被动指数型 2.0560-1.05-142.17 0.849 510110.OF 海富通上证周期 ETF 被动指数型 2.2290-1.31-169.53 0.827 6
510090.OF 建信上证社会责任 ETF 被动指数型 0.8710-1.58-75.25 0.497 510070.OF 鹏华上证民企 50ETF 被动指数型 1.1290-1.63-69.77 0.665 510060.OF 工银上证央企 50ETF 被动指数型 1.2023-1.63 41.49 2.055 510050.OF 华夏上证 50ETF 被动指数型 1.8470-1.65-158.32 0.715 510030.OF 华宝兴业上证 180 价值 ETF 被动指数型 2.4080-1.99 15.72 2.857 510020.OF 博时超大盘 ETF 被动指数型 0.1889-2.02 81.48 1.020 510010.OF 交银 180 治理 ETF 被动指数型 0.6890-2.03 56.80 1.595 166009.OF 中欧新动力 股票型 0.9641-2.28-25.05 0.771 166007.OF 中欧沪深 300 增强指数型 0.9058-2.56-25.46 0.722 166006.OF 中欧中小盘 股票型 0.8618-2.71-33.20 0.647 166001.OF 中欧新趋势 股票型 0.7063-2.77 22.72 0.914 165510.OF 信诚金砖四国 积极配置型 0.8490-3.04 1.39 0.861 165508.OF 信诚深度价值 股票型 0.8740-3.06 60.52 2.214 165309.OF 建信沪深 300 被动指数型 0.7900-3.26-20.98 0.653 164205.OF 天弘深证成指 被动指数型 0.8370-3.29 59.86 2.085 163801.OF 中银中国精选 稳定型 1.4036-3.30-65.32 0.849 163503.OF 天治核心成长 股票型 0.5146-3.34 42.57 0.896 163407.OF 兴全沪深 300 增强指数型 0.8881-3.42-8.30 0.820 163402.OF 兴全趋势投资 混合型 0.9621-3.48-11.87 0.860 163302.OF 大摩资源优选混合 混合型 1.9996-3.48-167.33 0.748 163001.OF 长信中证央企 100 被动指数型 0.8880-3.54-20.82 0.735 162711.OF 广发中证 500 被动指数型 0.9230-3.57-13.81 0.811 162703.OF 广发小盘成长 增值型 1.8898-3.58-126.59 0.834 162607.OF 景顺长城资源垄断 股票型 0.7470-3.60 60.73 1.902 162605.OF 景顺长城鼎益 增值型 0.8890-3.68-41.56 0.628 162307.OF 海富通中证 100 被动指数型 0.7710-3.69 4.81 0.810 162207.OF 泰达宏利效率优选 混合型 0.7547-3.69-20.56 0.626 162006.OF 长城久富 成长型 1.0845-3.74 43.10 1.906 161907.OF 万家中证红利 被动指数型 0.9335-3.83-12.74 0.828 161903.OF 万家公用事业 指数型 0.6576-3.87 17.18 0.794 161815.OF 银华抗通胀主题 主题型 0.8960-3.92 47.04 1.692 161811.OF 银华沪深 300 被动指数型 0.8470-4.24-20.83 0.701 161810.OF 银华内需精选 增值型 0.8110-4.27 26.14 1.098 161714.OF 招商标普金砖四国 指数型 0.7990-4.40-359.20 0.174 161706.OF 招商优质成长 股票型 1.1579-4.46 50.43 2.336 161610.OF 融通领先成长 股票型 0.8450-4.46 1.29 0.856 161607.OF 融通巨潮 100 增强指数型 0.8180-4.50 35.69 1.272 161213.OF 国投瑞银中证下游 被动指数型 0.9110-4.52 30.51 1.311 161211.OF 国投瑞银沪深 300 金融 被动指数型 0.7840-4.60 0.51 0.788 161210.OF 国投瑞银新兴市场 股票型 0.9060-4.61-36.86 0.662 161005.OF 富国天惠精选成长 混合型 1.4823-4.65-22.50 1.210 160910.OF 大成创新成长 混合型 0.8480-4.66 20.30 1.064 160807.OF 长盛沪深 300 被动指数型 0.8980-4.80-67.85 0.535 7
160805.OF 长盛同智 成长型 0.8468-4.83 15.74 1.005 160717.OF 嘉实恒生中国企业 指数型 0.7135-4.88 61.43 1.850 160716.OF 嘉实基本面 50 被动指数型 0.6988-4.91 71.38 2.442 160706.OF 嘉实沪深 300 被动指数型 0.7221-5.17 19.68 0.899 160616.OF 鹏华中证 500 被动指数型 0.8620-5.42-146.99 0.349 160615.OF 鹏华沪深 300 被动指数型 0.9770-5.50-23.51 0.791 160613.OF 鹏华盛世创新 创新型 1.2530-5.59-21.65 1.030 160611.OF 鹏华优质治理 股票型 0.8920-5.60-14.95 0.776 160610.OF 鹏华动力增长 混合型 1.0590-5.68 56.31 2.424 160607.OF 鹏华价值优势 股票型 0.7940-5.68-8.77 0.730 160512.OF 博时卓越品牌 股票型 0.9860-5.88-31.12 0.752 160505.OF 博时主题行业 稳定型 1.7050-6.15-89.23 0.901 160314.OF 华夏行业精选 股票型 0.8900-6.64 48.53 1.729 160311.OF 华夏蓝筹核心 混合型 0.8010-6.75 40.27 1.341 160215.OF 国泰价值经典 股票型 0.8750-6.79 4.89 0.920 160211.OF 国泰中小盘成长 稳定增值型 0.9930-6.82-23.20 0.806 160119.OF 南方中证 500 被动指数型 1.0181-6.87 62.08 2.685 160106.OF 南方高增长 增长型 1.3778-6.91-82.49 0.755 160105.OF 南方积极配置 积极配置型 1.0195-7.07 54.10 2.221 159906.OF 大成深证成长 40ETF 被动指数型 0.8390-7.23-8.96 0.770 159905.OF 工银瑞信深证红利 ETF 被动指数型 0.8317-7.35-34.58 0.618 159903.OF 南方深成 ETF 被动指数型 1.0882-7.43-10.59 0.984 159902.OF 华夏中小板 ETF 被动指数型 2.4770-9.40-3.21 2.400 159901.OF 易方达深证 100ETF 被动指数型 0.6877-11.37 19.09 0.850 表 5.3. QDII 基金净值表现截止 20111104 基金代码基金简称投资风格单位净值净值周增长率 % 12 个月净值增长率 % 161116.OF 易方达黄金主题 股票型 1.034 1.08 320013.OF 诺安全球黄金 股票型 1.173 1.03 050020.OF 博时抗通胀 增强回报型 0.886 0.57 100050.OF 富国全球债券 债券型 0.959-0.52-4.10 206006.OF 鹏华环球发现 股票型 0.834-0.60-16.60 241002.OF 华宝兴业成熟市场 股票型 0.908-0.66 161815.OF 银华抗通胀主题 主题型 0.896-0.99 165510.OF 信诚金砖四国 积极配置型 0.849-1.51 241001.OF 华宝兴业中国成长 股票型 0.907-1.52-23.14 163813.OF 中银全球策略 股票型 0.903-1.53 160213.OF 国泰纳斯达克 100 指数型 1.090-1.71 2.35 202801.OF 南方全球精选 混合型 0.642-1.83-16.84 183001.OF 银华全球核心优选 优选增长型 0.876-1.90-12.22 000041.OF 华夏全球精选 股票型 0.767-1.92-16.17 050015.OF 博时大中华亚太精选 股票型 0.854-1.95-20.91 8
519981.OF 长信标普 100 等权重 指数型 0.952-2.06 080006.OF 长盛环球景气行业 股票型 0.836-2.11-17.73 096001.OF 大成标普 500 等权重 指数型 0.900-2.17 161714.OF 招商标普金砖四国 指数型 0.799-2.20 486001.OF 工银瑞信全球配置 股票型 0.878-2.23-14.17 160121.OF 南方金砖四国 指数型 0.827-2.25 161210.OF 国投瑞银新兴市场 股票型 0.906-2.37-16.73 040018.OF 华安香港精选 股票型 0.800-2.44-21.72 486002.OF 工银瑞信全球精选 股票型 0.921-2.54-14.48 460010.OF 华泰柏瑞亚洲企业 股票型 0.786-2.60 378006.OF 上投摩根新兴市场 股票型 0.844-2.65 070012.OF 嘉实海外中国股票 股票型 0.542-2.87-25.34 217015.OF 招商全球资源 股票型 1.020-2.95-11.07 470888.OF 汇添富亚澳精选 股票型 0.877-2.99-20.40 519696.OF 交银环球精选 价值型 1.239-3.06-22.13 539001.OF 建信全球机遇 股票型 0.825-3.17-18.07 160717.OF 嘉实恒生中国企业 指数型 0.714-3.18-28.91 118001.OF 易方达亚洲精选 股票型 0.849-3.30-22.32 040021.OF 华安大中华升级 股票型 0.837-3.35 270023.OF 广发亚太精选 股票型 0.860-3.37-19.02 377016.OF 上投摩根亚太优势 股票型 0.541-3.39-23.37 519601.OF 海富通海外精选 股票型 1.200-3.46-22.48 519602.OF 海富通大中华精选 股票型 0.753-3.71 依据净值发布时间, 部分 QDII 基金可能为上周三 周四数据 表 5.4. 货币市场基金表现截止 20111104 基金代码 基金简称 基金管理人 申购赎回状态 7 日年化收益率 % 003003.OF 华夏现金增利 华夏基金管理有限公司 暂停大额申购 4.425 020007.OF 国泰货币 国泰基金管理有限公司 开放 2.795 040003.OF 华安现金富利 A 华安基金管理有限公司 开放 4.476 041003.OF 华安现金富利 B 华安基金管理有限公司 开放 4.717 050003.OF 博时现金收益 博时基金管理有限公司 开放 5.006 070008.OF 嘉实货币 嘉实基金管理有限公司 开放 3.927 080011.OF 长盛货币 长盛基金管理有限公司 开放 3.700 090005.OF 大成货币 A 大成基金管理有限公司 开放 3.753 091005.OF 大成货币 B 大成基金管理有限公司 开放 4.003 100025.OF 富国天时货币 A 富国基金管理有限公司 开放 4.394 100028.OF 富国天时货币 B 富国基金管理有限公司 开放 4.634 110006.OF 易方达货币 A 易方达基金管理有限公司 开放 4.714 110016.OF 易方达货币 B 易方达基金管理有限公司 开放 4.954 121011.OF 国投瑞银货币 A 国投瑞银基金管理有限公司 开放 5.891 128011.OF 国投瑞银货币 B 国投瑞银基金管理有限公司 开放 6.150 150005.OF 银河银富货币 A 银河基金管理有限公司 开放 6.937 9
150015.OF 银河银富货币 B 银河基金管理有限公司 开放 7.188 160606.OF 鹏华货币 A 鹏华基金管理有限公司 暂停大额申购 3.802 160609.OF 鹏华货币 B 鹏华基金管理有限公司 暂停大额申购 4.044 161608.OF 融通易支付货币 融通基金管理有限公司 暂停大额申购 3.580 162206.OF 泰达宏利货币 泰达宏利基金管理有限公司 开放 3.365 163303.OF 大摩货币 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 开放 3.703 163802.OF 中银货币 中银基金管理有限公司 暂停大额申购 4.525 180008.OF 银华货币 A 银华基金管理有限公司 开放 3.238 180009.OF 银华货币 B 银华基金管理有限公司 开放 3.486 200003.OF 长城货币 长城基金管理有限公司 开放 4.210 202301.OF 南方现金增利 A 南方基金管理有限公司 开放 4.144 202302.OF 南方现金增利 B 南方基金管理有限公司 开放 4.383 213009.OF 宝盈货币 A 宝盈基金管理有限公司 开放 9.312 213909.OF 宝盈货币 B 宝盈基金管理有限公司 开放 9.546 217004.OF 招商现金增值 A 招商基金管理有限公司 开放 5.117 217014.OF 招商现金增值 B 招商基金管理有限公司 开放 5.366 240006.OF 华宝兴业货币 A 华宝兴业基金管理有限公司 开放 3.941 240007.OF 华宝兴业货币 B 华宝兴业基金管理有限公司 开放 4.191 253050.OF 国联安货币 A 国联安基金管理有限公司 开放 4.836 253051.OF 国联安货币 B 国联安基金管理有限公司 开放 5.089 260102.OF 景顺长城货币 A 景顺长城基金管理有限公司 开放 2.358 260202.OF 景顺长城货币 B 景顺长城基金管理有限公司 开放 2.598 270004.OF 广发货币 A 广发基金管理有限公司 开放 4.813 270014.OF 广发货币 B 广发基金管理有限公司 开放 5.052 288101.OF 中信现金优势货币 华夏基金管理有限公司 暂停大额申购 4.611 290001.OF 泰信天天收益 泰信基金管理有限公司 开放 6.969 310338.OF 申万菱信货币 申万菱信基金管理有限公司 开放 3.502 320002.OF 诺安货币 诺安基金管理有限公司 暂停大额申购 4.736 340005.OF 兴全货币 兴业全球基金管理有限公司 开放 3.967 350004.OF 天治天得利货币 天治基金管理有限公司 开放 3.113 360003.OF 光大保德信货币 光大保德信基金管理有限公司 暂停大额申购 4.482 370010.OF 上投摩根货币 A 上投摩根基金管理有限公司 开放 3.013 37001B.OF 上投摩根货币 B 上投摩根基金管理有限公司 开放 3.253 392001.OF 中海货币 A 中海基金管理有限公司 开放 3.737 392002.OF 中海货币 B 中海基金管理有限公司 开放 3.983 400005.OF 东方金账簿货币 东方基金管理有限公司 开放 4.790 410002.OF 华富货币 华富基金管理有限公司 开放 5.003 460006.OF 华泰柏瑞货币 A 华泰柏瑞基金管理有限公司 暂停大额申购 2.755 460106.OF 华泰柏瑞货币 B 华泰柏瑞基金管理有限公司 暂停大额申购 3.011 482002.OF 工银瑞信货币 工银瑞信基金管理有限公司 开放 4.008 519505.OF 海富通货币 A 海富通基金管理有限公司 暂停大额申购 4.156 519506.OF 海富通货币 B 海富通基金管理有限公司 暂停大额申购 4.396 519508.OF 万家货币 万家基金管理有限公司 暂停大额申购 4.308 10
证券研究报告基金理财周报 519509.OF 浦银安盛货币 A 浦银安盛基金管理有限公司 开放 3.500 519510.OF 浦银安盛货币 B 浦银安盛基金管理有限公司 开放 3.741 519517.OF 汇添富货币 B 汇添富基金管理有限公司 开放 4.573 519518.OF 汇添富货币 A 汇添富基金管理有限公司 开放 4.334 519588.OF 交银货币 A 交银施罗德基金管理有限公司 开放 3.182 519589.OF 交银货币 B 交银施罗德基金管理有限公司 开放 3.425 519998.OF 长信利息收益 B 长信基金管理有限公司 开放 6.550 519999.OF 长信利息收益 A 长信基金管理有限公司 开放 6.311 530002.OF 建信货币 建信基金管理有限公司 开放 3.749 550010.OF 信诚货币 A 信诚基金管理有限公司 开放 5.414 550011.OF 信诚货币 B 信诚基金管理有限公司 开放 5.664 560001.OF 益民货币 益民基金管理有限公司 开放 2.416 583001.OF 东吴货币 A 东吴基金管理有限公司 开放 3.552 583101.OF 东吴货币 B 东吴基金管理有限公司 开放 3.801 660007.OF 农银汇理货币 A 农银汇理基金管理有限公司 开放 3.981 660107.OF 农银汇理货币 B 农银汇理基金管理有限公司 开放 4.230 数据来源 :WIND 华西证券证券研究所 法律声明 : 本报告中的信息来源于已公开的资料, 我公司对信息的准确性或者完整性不作出任何保证 本报告不构成投资建议 本公司及与本公司有关联的任何个人, 均不会承担因阅读和使用本报告所造成的任何损失及其产生的法律责任 本公司可能持有本报告所评价或推荐的证券, 并有可能为这些公司提供或者争取投资银行业务服务 本报告的版权为我公司所有, 未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 刊登 发表或者引用 华西证券有限责任公司证券研究所 ( 成都 ) 华西证券有限责任公司证券研究所 ( 深圳 ) 四川省成都市陕西街 239 号华西证券大厦 7 楼深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 18 楼邮政编码 :610041 邮政编码 :518048 传真 :028-86110638 传真 :0755-83025793 11