南京港股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 1.2 无 1.3 除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 无无无无 被委托人姓名 1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计 1.5 公司负责人章俊 主管会计工作负责人徐跃宗及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 杨亚东声明 : 保证季度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位 : 元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度 (%) 总资产 ( 元 ) 890,149,761.59 786,779,279.00 13.14% 归属于上市公司股东的所有者权益 ( 元 ) 542,525,542.59 527,240,350.00 2.90% 股本 ( 股 ) 245,872,000.00 245,872,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 2.21 2.14 3.27% 2010 年 7-9 月 比上年同期增减 (%) 2010 年 1-9 月 比上年同期增减 (%) 营业总收入 ( 元 ) 35,760,358.82 6.30% 108,976,248.28 7.48% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 5,232,707.69 884.43% 18,142,857.60 138.05% 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) - - 20,975,899.63 714.37% 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) - - 0.085 714.37% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.02 900.00% 0.07 133.33% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.02 900.00% 0.07 133.33% 加权平均净资产收益率 (%) 0.96% 0.86% 3.31% 1.87% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 0.92% 0.82% 3.24% 1.78% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 458,752.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 40,390.00 所得税影响额 -124,785.74 1
少数股东权益影响额 -600.00 合计 373,757.21-2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 南京港务管理局 南京长江油运公司 _ 单位 : 股 报告期末股东总数 ( 户 ) 24,107 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量种类 泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -019L-FH002 深 _ " 泰康人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能 _ 姚远 _ 泰康人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -019L-CT001 深 _ 沈莹 _ 林明建 _ 吴娟 _ 陈天麟 _ 30,450,048 人民币普通股 2,490,408 人民币普通股 1,399,951 人民币普通股 1,255,439 人民币普通股 1,036,618 人民币普通股 601,695 人民币普通股 596,003 人民币普通股 541,800 人民币普通股 420,200 人民币普通股 394,000 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 138.05%, 主要是因为 :(1) 公司控股子公司惠洋码头盈利增加 ;(2) 公司参股的龙潭集装箱, 中化扬州公司的货物吞吐量及收益有一定程度的增长, 因此投资收益比上年同期有所增长 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金 违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用 2
3.2.4 其他 适用 不适用 2009 年 12 月 30 日, 南京市国有资产监督管理委员会与中国外运长航集团有限公司签定 合作意向书, 就南京港务管理局改制重组事宜达成合作意向 为避免股价波动, 保护投资者利益, 公司于当日下午申请停牌, 并于 12 月 31 日发布公告, 披露了相关信息 目前, 该事项仍在进展中, 我公司将密切关注南京港务局改制进展, 并及时对社会公众发布相关信息, 确保广大投资者的知情权 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 股改承诺 承诺事项承诺人承诺内容履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 南京港务管理局 控股股东南京港务管理局在股权分置改革中做出的承诺如下 :(1) 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起, 在 12 个月内不得上市交易或转让 ; 在前项规定期满后, 通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份, 出售数量占本公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%, 在 24 个月内不超过 10% (2) 在实施本次股权分置改革方案之后, 将向 2005-2009 年每年的年度股东大会提出满足以下条件的利润分配议案, 并保证在股报告期内, 控股股东严格遵守上述承诺, 未东大会表决时对该议案出售持有的公司股权 ; 在公司 2009 年度股投赞成票 : 利润分配比东大会上, 公司通过了每 10 股派 0.2 元的例不低于当年实现的可 2009 年度利润分配方案 分配利润 ( 非累计未分配利润 ) 的 50% (3) 自所持股份获得流通权之日起 36 个月内, 在遵守上述承诺的前提下, 通过证券交易所挂牌交易出售南京港股票, 委托出售价格不低于 9.07 元 / 股 ( 若此期间有派息 送股 资本公积金转增股本等除权除息事项, 应对该价格进行除权处理 ) (4) 在 2010 年 12 月 31 日前不因通过证券交易所挂牌交易出售股份而失去对南京港的绝对控股地位 ( 持股比例不少于 51%) 无无无 重大资产重组时所作承诺无无无 3
发行时所作承诺 南京港务管理局将不与公司进行同业竞 其他承诺 ( 含追加承诺 ) 无无无 控股股东一直坚持承诺事项, 报告期内, 未出售持有的公司股权 3.4 对 2010 年度经营业绩的预计 2010 年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上 2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 : 190.00% ~~ 220.00% 公司预计 2010 年全年实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 190-220% 2009 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ): 7,301,222.00 业绩变动的原因说明 董事会预计公司期末净利润同比增长 190%-220%, 主要原因是控股公司收益和投资收益大幅增长 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 4 附录 4.1 资产负债表 编制单位 : 南京港股份有限公司 2010 年 09 月 30 日 单位 : 元 流动资产 : 项目 期末余额 年初余额 合并母公司合并母公司 货币资金 22,771,019.92 17,594,990.64 37,038,955.00 20,273,946.00 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 4,800,000.00 4,800,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 应收账款 15,835,212.41 12,897,131.15 12,478,187.00 11,561,625.00 预付款项 133,681.50 133,681.50 243,420.00 243,420.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 19,089,849.00 7,056,849.00 20,148,710.00 8,606,210.00 买入返售金融资产 存货 1,903,931.13 1,876,735.13 1,881,370.00 1,854,974.00 一年内到期的非流动资产 4
其他流动资产流动资产合计 64,533,693.96 44,359,387.42 74,790,642.00 45,540,175.00 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 489,811,296.01 507,811,296.01 384,237,705.00 402,237,705.00 投资性房地产固定资产 307,529,974.94 245,585,519.98 321,078,518.00 266,649,019.00 在建工程 24,802,412.50 22,812,990.91 3,143,905.00 2,172,405.00 工程物资固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产油气资产无形资产 3,472,384.18 3,472,384.18 3,528,509.00 3,528,509.00 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 825,616,067.63 779,682,191.08 711,988,637.00 674,587,638.00 资产总计 890,149,761.59 824,041,578.50 786,779,279.00 720,127,813.00 流动负债 : 短期借款 119,000,000.00 119,000,000.00 49,000,000.00 49,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00 应付账款 15,690,019.26 4,727,879.45 21,804,639.00 6,040,014.00 预收款项 1,418,225.00 1,418,225.00 219,912.00 219,912.00 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 7,858,192.55 7,858,192.55 8,968,931.00 8,968,931.00 应交税费 4,559,270.48 2,449,713.12 5,802,821.00 2,334,993.00 应付利息应付股利其他应付款 18,429,042.01 16,517,785.43 17,076,132.00 15,774,875.00 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款 代理承销证券款 5
一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 176,954,749.30 161,971,795.55 102,872,435.00 82,338,725.00 非流动负债 : 长期借款 40,000,000.00 10,000,000.00 30,000,000.00 应付债券长期应付款专项应付款 115,019,392.00 115,019,392.00 113,019,392.00 113,019,392.00 预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 155,019,392.00 125,019,392.00 143,019,392.00 113,019,392.00 负债合计 331,974,141.30 286,991,187.55 245,891,827.00 195,358,117.00 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 245,872,000.00 245,872,000.00 245,872,000.00 245,872,000.00 资本公积 184,806,587.81 184,806,587.81 182,746,847.00 182,746,847.00 减 : 库存股专项储备盈余公积 42,509,448.84 42,097,673.35 40,583,834.00 40,583,834.00 一般风险准备未分配利润 69,337,505.94 64,274,129.79 58,037,669.00 55,567,015.00 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 542,525,542.59 537,050,390.95 527,240,350.00 524,769,696.00 少数股东权益 15,650,077.70 13,647,102.00 所有者权益合计 558,175,620.29 537,050,390.95 540,887,452.00 524,769,696.00 负债和所有者权益总计 890,149,761.59 824,041,578.50 786,779,279.00 720,127,813.00 4.2 本报告期利润表 编制单位 : 南京港股份有限公司 2010 年 7-9 月 单位 : 元 项目 本期金额上期金额合并母公司合并母公司 一 营业总收入 35,760,358.82 32,756,078.50 33,641,166.25 32,473,272.73 其中 : 营业收入 35,760,358.82 32,756,078.50 33,641,166.25 32,473,272.73 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 33,186,444.82 31,629,399.02 32,971,159.03 31,794,531.47 其中 : 营业成本 19,977,775.31 19,360,232.39 20,945,952.82 20,498,712.77 利息支出手续费及佣金支出退保金 赔付支出净额 6
额 提取保险合同准备金净 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,246,544.74 1,146,502.20 1,184,438.89 1,145,548.03 销售费用 管理费用 10,008,654.00 9,615,593.66 9,827,696.10 9,431,363.36 财务费用 1,953,470.77 1,507,070.77 1,013,071.22 718,907.31 资产减值损失 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 3,288,174.52 3,288,174.52 7,035.49 7,035.49 3,288,174.52 3,288,174.52 7,035.49 7,035.49 5,862,088.52 4,414,854.00 677,042.71 685,776.75 加 : 营业外收入 313,705.32 313,705.32 32,075.12 32,075.12 减 : 营业外支出 5,461.52 5,461.52 4,477.71 4,477.71 其中 : 非流动资产处置损失 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 6,170,332.32 4,723,097.80 704,640.12 713,374.16 减 : 所得税费用 358,730.82 358,730.82 176,584.92 176,584.92 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 5,811,601.50 4,364,366.98 528,055.20 536,789.24 5,232,707.69 4,364,366.98 531,548.82 536,789.24 少数股东损益 578,893.81-3,493.62 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.02 0.02 0.002 0.002 ( 二 ) 稀释每股收益 0.02 0.02 0.002 0.002 七 其他综合收益 -660,211.31-660,211.31 八 综合收益总额 5,151,390.19 3,704,155.67 528,055.20 536,789.24 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 4,572,496.38 3,704,155.67 531,548.82 536,789.24 578,893.81-3,493.62 4.3 年初到报告期末利润表 编制单位 : 南京港股份有限公司 2010 年 1-9 月单位 : 元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一 营业总收入 108,976,248.28 99,514,585.07 101,396,328.74 100,228,435.22 7
其中 : 营业收入 108,976,248.28 99,514,585.07 101,396,328.74 100,228,435.22 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 98,561,547.85 94,109,323.90 94,192,801.49 93,016,173.93 其中 : 营业成本 60,014,309.89 57,908,081.49 62,106,878.82 61,659,638.77 额 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,886,992.76 3,571,919.35 3,618,016.55 3,579,125.69 销售费用 管理费用 30,004,546.01 29,276,397.35 26,294,737.17 25,898,404.43 财务费用 4,655,699.19 3,352,925.71 2,173,168.95 1,879,005.04 资产减值损失 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 10,708,590.95 10,708,590.95 2,276,032.19 2,276,032.19 10,708,590.95 10,708,590.95 2,276,032.19 2,276,032.19 21,123,291.38 16,113,852.12 9,479,559.44 9,488,293.48 加 : 营业外收入 636,295.32 636,295.32 39,075.12 39,075.12 减 : 营业外支出 137,152.37 135,152.37 117,280.02 117,280.02 其中 : 非流动资产处置损失 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 21,622,434.33 16,614,995.07 9,401,354.54 9,410,088.58 减 : 所得税费用 1,476,601.03 1,476,601.03 1,783,514.35 1,783,514.35 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 20,145,833.30 15,138,394.04 7,617,840.19 7,626,574.23 18,142,857.60 15,138,394.04 7,621,333.81 7,626,574.23 少数股东损益 2,002,975.70-3,493.62 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.07 0.06 0.03 0.03 ( 二 ) 稀释每股收益 0.07 0.06 0.03 0.03 七 其他综合收益 1,544,805.30 1,544,805.30 八 综合收益总额 21,690,638.60 16,683,199.34 7,617,840.19 7,626,574.23 8
归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 19,687,662.90 16,683,199.34 7,621,333.81 7,626,574.23 2,002,975.70-3,493.62 4.4 年初到报告期末现金流量表 编制单位 : 南京港股份有限公司 2010 年 1-9 月单位 : 元 项目 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 额 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 处置交易性金融资产净增加额 收取利息 手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 本期金额 上期金额 合并母公司合并母公司 101,557,440.02 94,118,751.43 91,463,534.76 91,463,534.76 7,378,281.95 7,337,941.84 4,837,517.92 4,837,517.92 经营活动现金流入小计 108,935,721.97 101,456,693.27 96,301,052.68 96,301,052.68 购买商品 接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息 手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 5,099,289.71 4,850,567.24 5,600,017.89 5,573,621.89 46,056,594.51 45,681,950.51 43,494,243.90 43,494,243.90 支付的各项税费 9,616,851.43 7,934,318.44 14,000,617.26 14,000,617.26 支付其他与经营活动有关 27,187,086.69 26,504,685.20 36,620,397.74 36,590,397.74 9
的现金 经营活动现金流出小计 87,959,822.34 84,971,521.39 99,715,276.79 99,658,880.79 经营活动产生的现金流量净额 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 20,975,899.63 16,485,171.88-3,414,224.11-3,357,828.11 240,000.00 9,120,700.00 7,500.00 7,500.00 2,000,000.00 2,000,000.00 118,000,000.00 118,000,000.00 投资活动现金流入小计 2,240,000.00 11,120,700.00 118,007,500.00 118,007,500.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 12,796,823.65 6,913,016.50 30,106,844.81 6,698,014.56 投资支付的现金 94,865,000.00 94,865,000.00 115,867,500.00 115,867,500.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 107,661,823.65 101,778,016.50 145,974,344.81 122,565,514.56 投资活动产生的现金流量净额 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 -105,421,823.65-90,657,316.50-27,966,844.81-4,558,014.56 取得借款收到的现金 160,000,000.00 160,000,000.00 80,000,000.00 50,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 160,000,000.00 160,000,000.00 80,000,000.00 50,000,000.00 偿还债务支付的现金 80,000,000.00 80,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 9,822,011.13 8,506,811.13 9,216,263.20 9,216,263.20 筹资活动现金流出小计 89,822,011.13 88,506,811.13 39,216,263.20 39,216,263.20 筹资活动产生的现金流量净额 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 70,177,988.87 71,493,188.87 40,783,736.80 10,783,736.80 10
五 现金及现金等价物净增加额 -14,267,935.15-2,678,955.75 9,402,667.88 2,867,894.13 加 : 期初现金及现金等价物余额 37,038,955.07 20,273,946.39 42,897,607.69 30,899,053.39 六 期末现金及现金等价物余额 22,771,019.92 17,594,990.64 52,300,275.57 33,766,947.52 4.5 审计报告 审计意见 : 未经审计 11