2016 年济南市市中区 残疾人联合会部门预 算
目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表七 2016 年政府性基金支出预算表八 2016 年财政拨款安排的基本支出预算表九 2016 年政府采购预算表十 2016 年财政拨款 三公 经费支出预算表 第三部分 2016 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 1
第一部分 部门概况 2
一 主要职能 济南市市中区残疾人联合会是区政府工作部门, 主要职 能 : ( 一 ) 听取残疾人意见, 反映残疾人需求, 维护残疾人权益, 为残疾人服务 ( 二 ) 研究 拟定和实施残疾人事业的法规 政策 规划和计划, 对有关业务领域进行指导和管理 ( 三 ) 团结 教育残疾人遵守法律, 履行应尽义务, 发扬乐观进取精神, 自尊 自信 自强 自立, 为社会主义建设贡献力量 ( 四 ) 弘扬人道主义, 宣传残疾人事业, 沟通政府 社会与残疾人之间的联系, 动员社会理解 尊重 关心 帮助残疾人 ( 五 ) 开展残疾人康复 教育 劳动就业 扶贫 文化 体育 科研 用品供应 福利 社会服务 无障碍设施和残疾预防等工作, 创造良好的环境和条件, 扶助残疾人平等参与社会生活 ( 六 ) 承担区政府残疾人工作委员会的日常工作 ( 七 ) 负责对各类残疾人社团组织进行指导和管理 ( 八 ) 组织开展残疾人事业的募捐活动 ( 九 ) 开展残疾人事业的国内外交流与合作 ( 十 ) 承担区委 区政府和市残联交办的其他事项 3
二 部门预算单位构成 济南市市中区残疾人联合会部门预算包括 : 市中区残联 机关 所属事业单位 纳入市中残联 2016 年部门预算编制范围的单位详细情 况见下表 : 序号 单位名称 备注 1 济南市市中区残疾人联合会机关 2 市中区残疾人劳动就业管理服务中心 3 市中区残疾人综合服务中心 4
第二部分 2016 年部门预算表 5
表 1. 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 2016 年预算 项 目 2016 年预算 一 财政拨款 1146.41 社会保障和就业 2399.52 一般公共预算 1146.41 行政事业单位离退休 61.33 政府性基金预算 事业单位离退休 61.33 二 专户管理资金 残疾人事业 2338.19 三 国有资本经营收入 行政运行 281.54 四 事业收入 残疾人康复 405.84 五 事业单位经营收入 残疾人就业和扶贫 566.93 六 其他收入 其他残疾人事业支出 1083.88 医疗卫生与计划生育支出 25.41 医疗保障 25.41 事业单位医疗 25.41 其他支出 146.90 本年收入合计 1146.41 彩票公益金及对应专项债务收入 146.90 七 上级补助收入 用于残疾人事业公益彩票金支出 146.90 八 附属单位上缴收入 本年支出合计 2571.83 九 用事业基金弥补收支差额 对附属单位补助支出 十 上年结转 1425.42 上缴上级支出 结转下年 收入总计 2571.83 支出总计 2571.83 6
表 2. 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 收入支出 单位 : 万元 项 目 2016 年预算 项 目 2016 年预算 一 财政拨款 1146.41 工资福利支出 193.91 一般公共预算 1146.41 商品和服务支出 1689.85 政府性基金预算 对个人和家庭的服务 688.07 二 专户管理资金三 国有资本经营收入四 事业收入五 事业单位经营收入六 其他收入 本年收入合计 1146.41 本年支出合计 2571.83 七 上级补助收入八 附属单位上缴收入九 用事业基金弥补收支差额十 上年结转 1425.42 结转下年 收入总计 2571.83 支出总计 2571.83 7
表 3. 2016 年收入预算表 单位 : 万元 功能科目功能科目名称合计类款项小计 经费拨 款 ( 补 助 ) 财政拨款 ( 补助 ) 国有资行源政 ( 事专罚资业项没产性收收 ) 收入入有费安安偿收排排使入的的用安拨拨收排款款入的安拨排款的拨款 其他收入安排的拨款 上级 转移 支付 政府性基金 ( 补助 ) 专户 管理 资金 国有资本经营收入 事业 收入 事业单位经营收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 合计 2571.83 1146.41 666.41 480 1425.42 济南市市中区残 疾人联合会 2571.83 1146.41 666.41 480 1425.42 208 社会保障和就业 支出 2399.52 1121 641 480 1278.52 8
05 行政事业单位离 退休 61.33 61.33 61.33 02 事业单位离退休 61.33 61.33 61.33 11 残疾人事业 2338.19 1059.67 579.67 480 1278.52 01 行政运行 281.54 238.98 238.98 42.56 04 残疾人康复 405.84 80 80 325.84 210 05 99 残疾人就业和扶贫其他残疾人事业支出医疗卫生与计划生育支出 566.93 566.93 1083.88 740.69 260.69 480 343.19 25.41 25.41 25.41 05 医疗保障 25.41 25.41 25.41 02 事业单位医疗 25.41 25.41 25.41 229 其他支出 146.90 146.90 60 06 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出用于残疾人事业的彩票公益金支出 146.90 146.90 146.90 146.90 9
表 4. 2016 年支出预算表 单位 : 万元 科目编码类款项 功能科目名称总计基本支出项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上 级支出 结转下年 支出 合计 2571.83 338.88 2232.95 市中残联 2571.83 338.88 2232.95 208 社会保障和就业支出 2399.52 313.47 2086.05 05 行政事业单位离退休 61.33 61.33 02 事业单位离退休 61.33 61.33 11 残疾人事业 2338.19 252.14 2086.05 01 行政运行 281.54 252.14 29.40 04 残疾人康复 405.84 405.84 05 残疾人就业和扶贫 566.93 566.93 99 其他残疾人事业支出 1083.88 1083.88 210 医疗卫生与计划生育支出 25.41 25.41 05 医疗保障 25.41 25.41 02 事业单位医疗 25.41 25.41 229 其他支出 146.9 146.9 60 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 146.9 146.9 06 用于残疾人事业的彩票公益金支出 146.9 146.9 10
收入 表 5. 2016 年财政拨款收支预算表 支出 单位 : 万元 项目 2016 年预算 项目 2016 年预算 经费拨款 ( 补助 ) 666.41 社会保障和就业支出 2399.52 专项收入安排的拨款 行政事业单位离退休 61.33 行政事业性收费收入安排的拨款 事业单位离退休 61.33 罚没收入安排的拨款 残疾人事业 2338.19 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入安排的拨款 行政运行 281.54 其他收入安排的拨款 残疾人康复 405.84 上级转移支付 480 残疾人就业和扶贫 566.93 政府性基金 ( 补助 ) 其他残疾人事业支出 1083.88 医疗卫生与计划生育支出 25.41 医疗保障 25.41 事业单位医疗 25.41 其他支出 146.9 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 146.9 用于残疾人事业的彩票公益金支出 146.9 本年收入合计 1146.41 本年支出合计 2571.83 财政拨款 ( 补助 ) 结转 1425.42 11
收入总计 2571.83 支出总计 2571.83 表 6. 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表 单位 : 万元 科目编码 基本支出 功能科目名称合计类款项小计 工资福利 支出 对个人和家庭的补助 日常公用 支出 其他资本 性支出 项目支出 合计 1146.41 325.72 187.83 108.47 29.42 820.69 济南市市中区残疾人联合会 1146.41 325.72 187.83 108.47 29.42 820.69 208 社会保障和就业支出 1121.00 300.31 187.83 83.06 29.42 820.69 05 行政事业单位离退休 61.33 61.33 33.79 27.54 02 事业单位离退休 61.33 61.33 33.79 27.54 11 残疾人事业 1059.67 238.98 154.04 55.52 29.42 820.69 01 行政运行 238.98 238.98 154.04 55.52 29.42 04 残疾人康复 80.00 80.00 99 其他残疾人事业支出 740.69 740.69 210 医疗卫生与计划生育支出 25.41 25.41 25.41 05 医疗保障 25.41 25.41 25.41 02 事业单位医疗 25.41 25.41 25.41 12
表 7. 2016 年政府性基金支出预算表 单位 : 万元 功能科目 类款项 功能科目名称合计基本支出项目支出 13
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表 8.2016 年财政拨款安排的基本支出预算表 单位 : 万元 经济科目 经济科目名称 金额 2016 年预算 其中 : 一般公共预算财政拨款安排 合计 338.88 325.72 301 工资福利支出 193.91 187.83 30101 基本工资 65.44 65.44 30102 津贴补贴 86.88 80.80 30103 奖金 7.80 7.80 30104 社会保障缴费 33.79 33.79 302 商品和服务支出 29.42 29.42 30201 办公费 5.00 5.00 30205 水费 1.20 1.20 30206 电费 1.20 1.20 30207 邮电费 1.00 1.00 30208 取暖费 2.20 2.20 30209 物业管理费 0.40 0.40 30211 差旅费 2.00 2.00 30215 会议费 1.60 1.60 30216 培训费 1.00 1.00 30217 公务接待费 0.40 0.40 30228 工会经费 3.54 3.54 30299 福利费 0.13 0.13 30231 公务用车维护费 4.40 4.40 30299 其他商品和服务支出 5.35 5.35 303 对个人和家庭的补助 115.55 108.47 30307 医疗费 25.41 25.41 30309 奖励金 0.01 0.01 30311 住房公积金 20.84 20.84 30313 购房补贴 22.90 22.90 30314 采暖补贴 7.07 7.07 30315 物业服务补贴 4.40 4.40 30399 其他对个人和家庭补助支出 34.92 27.84 15
表 9. 2016 年政府采购预算表 功能科目 类款项 科目名称 合计 小计 经费拨款 ( 补助 ) 专项收入安排的拨款 行政事业性收费收入安排的拨款 财政拨款 ( 补助 ) 罚没收入安排的拨款 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入安排的拨款 其他收入安排的拨款 上级转移支付 政府性基金 ( 补助 ) 专户管理资金 国有资本经营收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 单位 : 万元 合计 559.98 20 20 539.98 用事业基金弥补收支差额 上年结转 208 市中残联 559.98 20 20 539.98 社会保障和就业支出 529.98 20 20 509.98 11 残疾人事业 529.98 20 20 509.98 01 行政运行 2.00 2.00 04 残疾人康复 185.00 185.00 05 残疾人就业和扶贫 322.98 322.98 99 其他残疾人事业支出 20 20 20 229 其他支出 30 30 彩票公益金 60 及对应专项债务收入安排的支出 30 30 06 用于残疾人事业的彩票公益金支出 30 30 16
表 10. 2016 年一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算表 单位 : 万元 合计 因公出国 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置和运行维护费 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 公务接待费 4.8 0 4.4 0 4.4 0.4 17
第三部分 2016 年部门预算情况和重要事项说明 18
一 2016 年部门预算情况说明 ( 一 ) 收支预算总体情况 2016 年收入预算为 2571.83 万元, 其中 : 财政拨款 1146.41 万元, 上年结转 1425.42 万元 2016 年支出预算为 2571.83 万元, 其中 : 按功能分类科目, 社会保障和就业支出 ( 类 )2399.52 万元, 其他支出 ( 用于残疾人事业公益彩票金支出 )146.90 万元, 医疗卫生与计划生育支出 25.41 万元 ; 按经济分类科目, 工资福利支出 ( 类 ) 193.91 万元, 商品和服务支出 1689.85 万元, 对个人和家庭的服务支出 688.07 万元 ( 二 ) 财政拨款收支情况 2016 年当年财政拨款收入预算为 1146.41 万元, 其中 : 经费拨款 1146.41 万元. 2016 年财政拨款支出预算为 1146.41 万元, 具体情况如下 : 1 社会保障和就业( 类 ) 支出 1146.41 万元, 主要用于行政事业单位离退休费支出 61.33 万元, 残疾人事业支出 1059.67 万元, 医疗卫生与计划生育支出 25.41 万元 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出预算情况 2016 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 1146.41 万元, 具体情况如下 : 1 社会保障和就业( 类 ) 残疾人事业支出 1059.67 万 19
元, 主要用于单位基本行政运行, 残疾人康复 残疾人就业和扶贫 其他残疾人事业等残疾人事业支出 2 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 支出 61.33 万元, 主要用于机关在职人员缴纳养老保险及退休人员退休费 3 社会保障和就业( 类 ) 医疗与计划生育支出 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 支出 25.41 万元, 主要用于机关在职人员及退休人员缴纳 2016 年医疗保险 ( 四 ) 政府性基金支出预算情况 2016 年济南市市中区残疾人联合会无政府性基金支出预算拨款收入, 相应也没有使用政府性基金安排的支出 ( 五 ) 财政拨款安排的基本支出情况 2016 财政拨款安排的基本支出预算 338.88 万元, 其中 : 人员经费 309.46 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保险缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出等 公用经费 29.42 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费 20
其他商品和服务支出 办公设备购置 其他资本性支出等 二 重要事项说明 ( 一 ) 政府采购情况 2016 年政府采购预算 559.98 万元, 其中 : 财政拨款安排 20 万元, 财政专户管理资金安排 0 万元, 其他自有资金安排 0 万元, 上年结转资金安排 539.98 万元 ( 二 ) 财政拨款安排的 三公 经费情况 2016 年, 通过一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算共 4.80 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 0 万元, 公务用车购置及运行费 4.40 万元, 公务接待费 0.40 万元 2016 年 三公 经费预算比 2015 年减少 6.00 万元, 其中 : 公务用车购置及运行费减少 2.50 万元 公务接待费减少 3.50 万元 公务用车购置及运行费减少的主要原因是贯彻公务用车制度改革精神, 未安排公务用车购置经费预算, 同时单位本着节约经费的原则, 减少公务用车的使用 公务接待费减少的主要原因是单位招待任务减少 21
第四部分 名词解释 22
一 财政拨款收入 : 指由区级财政拨款形成的部门收入 按现行管理制度, 区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入 二 财政专户管理资金 : 指单位纳入财政专户管理的资金 包括 : 教育收费 社会公益机构接受的公益捐赠收入, 以及幼儿园接受的捐赠收入等 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 四 事业单位经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五 其他收入 : 指除上述 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 等以外的收入 主要是按规定动用的售房收入 存款利息收入等 六 上级补助收入 : 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 七 附属单位上缴收入 : 指附属独立核算单位按照规定上缴的收入 八 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当 23
年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 九 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 十 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费 十一 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出 十二 三公 经费 : 指区级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际差旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类接待 ( 含外宾接待 ) 支出 24