2016 年济南市新材料 产业园区管委会部门 预算
目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表七 2016 年政府性基金支出预算表八 2016 年财政拨款安排的基本支出预算表九 2016 年政府采购预算表十 2016 年财政拨款 三公 经费支出预算表 第三部分 2016 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 1
第一部分 部门概况 2
一 主要职能济南新材料产业园区管理委员会为天桥区政府的派出机构, 主要职能 : ( 一 ) 负责管委会各项决定执行情况的检查 督办 协调 ; 负责园区党的组织建设 宣传 统战及所属企事业单位工会 共青团 妇联等工作 ; 负责园区机关 事业单位的劳动人事管理 人才引进等工作 ; 负责园区的文秘 会议 对外联络 接待等工作 ; 承担园区内政策 规定的咨询工作 ( 二 ) 制定新材料产业园区国民经济和社会发展的长期规划和年度计划 ; 负责园区科技规划与管理 外经外贸 项目审报及项目引进后的协调管理工作, 协调驻区企业的相关社会事务工作 ; 监测分析园区工业经济的运行态势, 组织解决工业经济运行中的重大问题 ; 组织驻区企业各种统计 汇总工作 ; 汇集分析 发布有关经济技术信息 ; 参与拟定环保产业政策和发展规划, 组织协调企业环保工作 ; 指导企业法制和安全生产工作, 依法维护企业合法权益 ; 指导企业职工教育 培训工作 ; 承担园区的经济技术咨询工作 ( 三 ) 负责拟定园区对外招商引资的优惠政策和配套措施, 研究制定招商引资工作的总体规划和年度计划 ; 负责组织园区召开的各类招商引资活动, 建立招商引资信息网络 ; 负责招商代理的选择 委托和管理, 提供其他招商中介服务 ; 负责与国内外其他地区的招商合作与交流 ( 四 ) 对产业园区进行统一规划 开发 建设 ; 制定产 3
业园区土地开发 利用详细规划并组织实施 ; 负责产业园区基础设施建设 公共服务配套设施建设维护维修 环境保护 拆迁等工作 ; 负责园区建设过程中的安全生产工作 ( 五 ) 负责编制并实施新材料产业园区财政预算 决算工作 ; 负责园区所属单位的国有资产管理 会计管理 审计 物价监督管理工作 ; 负责工商 税务等部门在产业园区设立的分支机构的综合协调工作 ; 根据国家经济政策, 管好 用好各项资金 二 部门预算单位构成济南新材料产业园区管理委员会部门预算包括 : 济南新材料产业园区管理委员会预算 纳入济南新材料产业园区管理委员会 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表 : 序号单位名称备注 1 济南新材料产业园区管理委员会 4
第二部分 2016 年部门预算表 5
表 1. 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 收入支出 单位 : 万元 项 目 2016 年预算 项 目 2016 年预算 一 财政拨款 10651.51 一般公共服务支出 549.81 一般公共预算 604.57 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 549.81 政府性基金预算 10000.00 行政运行 494.81 国有资本经营预算 其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 55.00 二 财政专户管理的非税收入 社会保障和就业支出 60.95 三 事业收入 行政事业单位离退休 60.95 四 事业单位经营收入 归口管理的行政单位离退休 60.95 五 其他收入 46.93 医疗卫生与计划生育支出 40.75 医疗保障 40.75 行政单位医疗 40.75 城乡社区支出 10000.00 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的 10000.00 支出 其他城市基础设施配套费安排的支出 10000.00 本年收入合计 10651.51 本年支出合计 10651.51 六 上级补助收入七 附属单位上缴收入八 用事业基金弥补收支差额九 上年结转 对附属单位补助支出 上缴上级支出 结转下年 收入总计 10651.51 支出总计 10651.51 6
表 2. 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 收入支出 单位 : 万元 项 目 2016 年预算 项 目 2016 年预算 一 财政拨款 10604.57 工资福利支出 417.35 一般公共预算 604.57 商品和服务支出 145.00 政府性基金预算 10000.00 对个人和家庭的补助 89.16 国有资本经营预算 对企事业单位的补贴 二 财政专户管理的非税收入 债务利息支出 三 事业收入 其他资本性支出 四 事业单位经营收入 其他支出 五 其他收入 46.93 本年收入合计 10651.51 本年支出合计 10651.51 六 上级补助收入七 附属单位上缴收入八 用事业基金弥补收支差额九 上年结转 对附属单位补助支出 上缴上级支出 结转下年 收入总计 10651.51 支出总计 10651.51 7
功能科目 表 3. 2016 年收入预算表 财政拨款 ( 补助 ) 单位 : 万元 功能科目名称合计类款项小计 经费拨款 ( 补助 ) 纳入预算管理的非税收入 上级转移支付 ( 一般公共预算 ) 政府性基金收入 上级转移支付 ( 政府性基金 ) 国有资本经营收入 财政专户管理的非税收入 事业 收入 事业单位经营收入 其他 收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年 结转 合 计 10651. 10604. 51 57 604.57 10000.00 46.93 201 一般公共服务支出 549.81 502.88 502.88 46.93 政府办公厅 03 ( 室 ) 及相关机构事务 549.81 502.88 502.88 46.93 01 行政运行 494.81 447.88 447.88 46.93 其他政府办 99 公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 55.00 55.00 55.00 208 社会保障和就业 60.75 60.75 60.75 8
支出 05 行政事业单位离退休 60.75 60.75 60.75 01 归口管理的行政单位离退休 60.75 60.75 60.75 210 医疗卫生与计划生育支出 40.75 40.75 40.75 05 医疗保障 40.75 40.75 40.75 01 行政单位医疗 40.75 40.75 40.75 212 城乡社区支出 10000 10000.00.00 城市基础设施 13 配套费及对应专 10000 10000 项债务收入安排.00.00 的支出 99 其他城市基 10000 10000 础设施配套费安.00.00 排的支出 10000.00 10000.00 10000.00 9
表 4. 2016 年支出预算表 单位 : 万元 科目编码 类款项 功能科目名称总计基本支出项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上 级支出 结转下 年支出 合计 10651.51 596.81 10055.00 201 一般公共服务支出 549.81 494.81 55.00 03 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 549.81 494.81 55.00 01 行政运行 494.81 494.81 99 其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 55.00 55.00 208 社会保障和就业支出 60.95 60.95 05 行政事业单位离退休 60.95 60.95 01 归口管理的行政单位离退休 60.95 60.95 210 医疗卫生与计划生育支出 40.75 40.75 05 医疗保障 40.75 40.75 01 行政单位医疗 40.75 40.75 212 城乡社区支出 10000.00 10000.00 13 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 10000.00 10000.00 99 出 其他城市基础设施配套费安排的支 10000.00 10000.00 10
表 5. 2016 年财政拨款收支预算表 单位 : 万元 收入 支出 项目 2016 年预算 项目 2016 年预算 经费拨款 ( 补助 ) 604.57 一般公共服务支出 502.88 纳入预算管理的非税收入 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 502.88 上级转移支付 ( 一般公共预算 ) 行政运行 447.88 政府性基金收入 10000.00 其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 55.00 上级转移支付 ( 政府性基金 ) 社会保障和就业支出 60.95 国有资本经营收入 行政事业单位离退休 60.95 归口管理的行政单位离退休 60.95 医疗卫生与计划生育支出 40.75 医疗保障 40.75 行政单位医疗 40.75 城乡社区支出 10000.00 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 10000.00 其他城市基础设施配套费安排的支出 10000.00 本年收入合计 10604.57 本年支出合计 10604.57 财政拨款 ( 补助 ) 结转 收入总计 10604.57 支出总计 10604.57 11
表 6. 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表 单位 : 万元 科目编码 基本支出 功能科目名称合计类款项小计 工资福利支 出 对个人和家 庭的补助 日常公用支 出 项目支出 合计 604.57 549.57 370.42 89.16 90.00 55.00 201 一般公共服务支出 502.88 447.88 269.67 88.21 90.00 55.00 03 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 502.88 447.88 269.67 88.21 90.00 55.00 01 行政运行 447.88 447.88 269.67 88.21 90.00 99 务支出 其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事 55.00 55.00 208 社会保障和就业支出 60.95 60.95 60.00 0.95 05 行政事业单位离退休 60.95 60.95 60.00 0.95 01 归口管理的行政单位离退休 60.95 60.95 60.00 0.95 210 医疗卫生与计划生育支出 40.75 40.75 40.75 05 医疗保障 40.75 40.75 40.75 01 行政单位医疗 40.75 40.75 40.75 12
表 7. 2016 年政府性基金支出预算表 单位 : 万元 功能科目 类款项 功能科目名称合计基本支出项目支出 合计 10000.00 10000.00 212 城乡社区支出 10000.00 10000.00 13 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 10000.00 10000.00 99 出 其他城市基础设施配套费安排的支 10000.00 10000.00 13
表 8.2016 年财政拨款安排的基本支出预算表 单位 : 万元 经济科目 经济科目名称 金额 2016 年预算 其中 : 一般公共预算财政拨款安排 合计 549.57 549.57 301 工资福利支出 370.42 370.42 30101 基本工资 102.36 102.36 30102 津贴补贴 143.19 143.19 30103 奖金 24.12 24.12 30104 社会保障缴费 100.75 100.75 302 商品和服务支出 90.00 90.00 30201 办公费 60.47 60.47 30208 取暖费 5.19 5.19 30228 工会经费 4.32 4.32 30231 公务用车运行维护费 20.00 20.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 0.00 303 对个人和家庭的补助 89.16 89.16 30302 退休费 0.56 0.56 30311 住房公积金 34.73 34.73 30313 购房补贴 35.83 35.83 30314 采暖补贴 9.85 9.85 30315 物业服务补贴 8.20 8.20 14
表 9. 2016 年政府采购预算表 单位 : 万元 单位名称 合计 小计 财政拨款 ( 补助 ) 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 其他自有资金 上年结转 济南新材料产业园区管理委员会 10.00 10.00 10.00 15
表 10. 2016 年一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算表单位 : 万元 合计 因公出国 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置和运行维护费 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 公务接待费 89.00 15.00 44.00 0.00 44.00 30.00 16
第三部分 2016 年部门预算情况和重要事项说明 17
一 2016 年部门预算情况说明 ( 一 ) 收支预算总体情况 2016 年收入预算为 10651.51 万元, 其中 : 财政拨款 10604.57 万元, 其他收入 46.93 万元 2016 年支出预算为 10651.51 万元, 其中 : 按功能分类科目, 一般公共服务支出 ( 类 )549.81 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 )60.95 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 40.75 万元 ; 城乡社区支出按 ( 类 )10000.00 万元 经济分类科目, 工资福利支出 ( 类 )417.35 万元 ; 商品和服务支出 ( 类 )145.00 万元 ; 对个人和家庭的补助 ( 类 )89.16 万元 ; 其他资本性支出 ( 类 )10000.00 万元 ( 二 ) 财政拨款收支情况 2016 年当年财政拨款收入预算为 10604.57 万元, 其中 : 经费拨款 604.57 万元, 政府性基金补助 10000.00 万元 2016 年财政拨款支出预算为 10604.57 万元, 具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 支出 502.88 万元, 主要用于单位工资福利支出 商品和服务支出 其他资本性支出 2 社会保障和就业( 类 ) 支出 60.95 万元, 主要用于行政单位开支的离退休经费 3 医疗与计划生育支出( 类 ) 支出 40.75 万元, 主要用于行政单位开支的医疗保障经费 4 城乡社区支出( 类 ) 支出 10000.00 万元, 主要用于 18
城市基础设施配套费及对应债务收入安排的支出 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出预算情况 2016 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 604.57 万元, 具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 财政事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 支出 447.88 万元, 主要用于本单位的基本支出 2 一般公共服务( 类 ) 财政事务 ( 款 ) 其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 ( 项 )55.00 万元, 主要用于本单位事务的其他支出 2 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 支出 60.95 万元, 主要用于行政单位开支的离退休经费 3 医疗与计划生育支出( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 支出 40.75 万元, 主要用于行政单位开支的医疗保障经费 ( 四 ) 政府性基金支出预算情况 2016 年政府性基金支出预算为 10000.00 万元, 具体情况如下 : 1 城乡社区支出( 类 ) 支出 10000.00 万元, 主要用城市基础设施配套费支出 ( 五 ) 财政拨款安排的基本支出情况 2016 财政拨款安排的基本支出预算 549.57 万元, 其中 : 人员经费 459.57 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保险缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工 19
资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出等 公用经费 90.00 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费 其他商品和服务支出 二 重要事项说明 ( 一 ) 政府采购情况 2016 年政府采购预算 10.00 万元, 其中 : 财政拨款安排 10.00 万元 ( 二 ) 财政拨款安排的 三公 经费情况 2016 年, 通过一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算共 89.00 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 15.00 万元, 公务用车购置及运行费 44.00 万元, 公务接待费 30.00 万元 2016 年 三公 经费预算比 2015 年增加 15.00 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费增加 15.00 万元 公务用车购置及运行费与 2015 年基本持平 公务接待费与 2015 年基本持平 因公出国 ( 境 ) 费增加的主要原因是招商引资工作大力推进 20
第四部分 名词解释 21
一 财政拨款收入 : 指由区级财政拨款形成的部门收入 按现行管理制度, 区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入 二 财政专户管理资金 : 指单位纳入财政专户管理的资金 包括 : 教育收费 社会公益机构接受的公益捐赠收入, 以及幼儿园接受的捐赠收入等 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 四 事业单位经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五 其他收入 : 指除上述 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 等以外的收入 主要是按规定动用的售房收入 存款利息收入等 六 上级补助收入 : 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 七 附属单位上缴收入 : 指附属独立核算单位按照规定上缴的收入 八 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 22
九 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 十 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费 十一 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出 十二 三公 经费 : 指区级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际差旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类接待 ( 含外宾接待 ) 支出 23