2015 年济南市机关 事务管理局部门决算 1
目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 2
第一部分 部门概况 3
一 主要职能拟订市级机关事务管理和后勤管理体制改革政策 规章制度和发展规划 ; 负责对全市机关事务工作的宏观管理和指导监督 ; 负责制定完善全市党政机关国内公务接待管理制度和有关标准并指导协调相关接待工作 ; 监督管理市级行政事业单位国有资产 ; 负责市级公共机构节能管理 公务车辆的集中统一管理 办公楼等公共建筑的统一规划建设及调配 办公区域物业管理 伙食和会务保障以及安保 消防等工作 ; 负责公务员住宅建设保障工作 二 部门决算单位构成济南市机关事务管理局部门决算只包括局本级决算, 没有下属单位 4
第二部分 2015 年部门决算表 收入支出决算总表 5
公开 01 表 单位 : 万元 收 入 支 出 项目 行行决算数项目 ( 按功能分类 ) 次次 决算数 一 财政拨款收入 1 80835.67 一 一般公共服务支出 30 80706.42 二 上级补助收入 2 二 外交支出 31 三 事业收入 3 三 国防支出 32 四 经营收入 4 四 公共安全支出 33 五 附属单位上缴收入 5 五 教育支出 34 六 其他收入 6 六 科学技术支出 35 7 七 文化体育与传媒支出 36 8 八 社会保障和就业支出 37 118.22 9 九 医疗卫生与计划生育支出 38 67.27 10 十 节能环保支出 39 11 十一 城乡社区支出 40 12 十二 农林水支出 41 13 十三 交通运输支出 42 14 十四 资源勘探信息等支出 43 15 十五 商业服务业等支出 44 16 十六 金融支出 45 17 十七 援助其他地区支出 46 18 十八 国土海洋气象等支出 47 19 十九 住房保障支出 48 20 二十 粮油物资储备支出 49 21 二十一 其他支出 50 22 二十二 债务还本支出 51 23 二十三 债务付息支出 52 24 53 本年收入合计 25 80835.67 本年支出合计 54 80891.92 用事业基金弥补收支差额 26 结余分配 55 上年结转和结余 27 577.85 年末结转和结余 56 521.59 28 57 合计 29 81413.51 合计 58 81413.51 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 6
收入决算表 科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入 类款项合计 80835.67 80835.67 201 一般公共服务支出 80650.17 80650.17 20103 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 73750.17 73750.17 2010301 行政运行 1659.78 1659.78 2010302 一般行政管理事务 60.14 60.14 2010305 专项业务活动 823.10 823.10 2010399 其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 71207.15 71207.15 20199 其他一般公共服务支出 6900.00 6900.00 2019999 其他一般公共服务支出 6900.00 6900.00 208 社会保障和就业支出 118.22 118.22 20805 行政事业单位离退休 118.22 118.22 2080501 归口管理的行政单位离退休 114.82 114.82 2080502 事业单位离退休 3.40 3.40 210 医疗卫生与计划生育支出 67.27 67.27 21005 医疗保障 67.27 67.27 2100501 行政单位医疗 67.27 67.27 附属单位上缴 收入 公开 02 表单位 : 万元其他收入 7
支出决算表 公开 03 表 单位 : 万元 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出 上缴上级 支出 经营支 出 对附属单位补助支出 类款项合计 80891.92 1992.12 78899.80 201 一般公共服务支出 80706.42 1806.62 78899.80 20103 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 73806.42 1806.62 71999.80 2010301 行政运行 1806.62 1806.62 2010302 一般行政管理事务 136.14 136.14 2010305 专项业务活动 656.51 656.51 2010399 其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 71207.15 71207.15 20199 其他一般公共服务支出 6900.00 6900.00 2019999 其他一般公共服务支出 6900.00 6900.00 208 社会保障和就业支出 118.22 118.22 20805 行政事业单位离退休 118.22 118.22 2080501 归口管理的行政单位离退休 114.82 114.82 2080502 事业单位离退休 3.40 3.40 210 医疗卫生与计划生育支出 67.27 67.27 21005 医疗保障 67.27 67.27 2100501 行政单位医疗 67.27 67.27 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 财政拨款收入支出总表 8
公开 04 表 单位 : 万元 收入支出 项目行次金额项目行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款 一 一般公共预算财政拨款 1 80835.67 一 一般公共服务支出 30 80706.42 80706.42 二 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 31 3 三 国防支出 32 4 四 公共安全支出 33 5 五 教育支出 34 6 六 科学技术支出 35 7 七 文化体育与传媒支出 36 8 八 社会保障和就业支出 37 118.22 118.22 9 九 医疗卫生与计划生育支出 38 67.27 67.27 10 十 节能环保支出 39 11 十一 城乡社区支出 40 12 十二 农林水支出 41 13 十三 交通运输支出 42 14 十四 资源勘探信息等支出 43 15 十五 商业服务业等支出 44 16 十六 金融支出 45 17 十七 援助其他地区支出 46 18 十八 国土海洋气象等支出 47 19 十九 住房保障支出 48 20 二十 粮油物资储备支出 49 21 二十一 其他支出 50 22 二十二 债务还本支出 51 23 二十三 债务付息支出 52 本年收入合计 24 80835.67 本年支出合计 53 80891.92 80891.92 年初财政拨款结转和结余 25 577.85 年末财政拨款结转和结余 54 521.59 521.59 一般公共预算财政拨款 26 577.85 55 政府性基金预算财政拨款 27 56 总计 29 81413.51 总计 58 81413.51 81413.51 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 9
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表单位 : 万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 80891.92 1992.12 78899.80 201 一般公共服务支出 80706.42 1806.62 78899.80 20103 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 73806.42 1806.62 71999.80 2010301 行政运行 1806.62 1806.62 2010302 一般行政管理事务 136.14 136.14 2010305 专项业务活动 656.51 656.51 2010399 其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 71207.15 71207.15 20199 其他一般公共服务支出 6900.00 6900.00 2019999 其他一般公共服务支出 6900.00 6900.00 208 社会保障和就业支出 118.22 118.22 20805 行政事业单位离退休 118.22 118.22 2080501 归口管理的行政单位离退休 114.82 114.82 2080502 事业单位离退休 3.40 3.40 210 医疗卫生与计划生育支出 67.27 67.27 21005 医疗保障 67.27 67.27 2100501 行政单位医疗 67.27 67.27 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 经济分类科目编码科目名称本年支出合计人员经费公用经费 10 公开 06 表单位 : 万元
类 款 合 计 1992.12 1791.01 201.11 301 工资福利支出 1305.93 1305.93 30101 基本工资 423.17 423.17 30102 津贴补贴 533.51 533.51 30103 奖金 212.13 212.13 30104 社会保障缴费 103.07 103.07 30199 其他工资福利支出 34.05 34.05 302 商品和服务支出 99.31 99.31 30201 办公费 24.11 24.11 30202 印刷费 1.03 1.03 30204 手续费 0.02 0.02 30207 邮电费 5.70 5.70 30213 维修 ( 护 ) 费 19.60 19.60 30216 培训费 1.15 1.15 30226 劳务费 0.10 0.10 30228 工会经费 15.44 15.44 30231 公务用车运行维护费 12.88 12.88 30239 其他交通费用 0.97 0.97 30299 其他商品和服务支出 18.30 18.30 303 对个人和家庭的补助 485.08 485.08 30302 退休费 15.15 15.15 30307 医疗费 72.81 72.81 30309 奖励金 78.33 78.33 30311 住房公积金 165.01 165.01 30313 购房补贴 151.58 151.58 30399 其他对个人和家庭的补助 2.19 2.19 310 其他资本性支出 101.80 101.80 31002 办公设备购置 2.50 2.50 31003 专用设备购置 99.30 99.30 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 11
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 科目编码科目名称上年结转和结余本年收入 本年支出 小计基本支出项目支出 公开 07 表 单位 : 万元 年末结转和结余 类款项合计 0 0 0 0 0 0 济南市机关事务管理局没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 12
一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 公开 08 表 单位 : 万元 合计 因公出国 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置及运行维护费 公务用车 公务用车运行 购置费 维护费 公务接待费 13.39 0 12.88 12.88 0.51 注 : 决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出 - 13 -
第三部分 2015 年部门决算情况和 重要事项说明 - 14 -
一 2015 年部门决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总体情况 2015 年收入总计 81413.51 万元 ( 其中本年收入 80835.67 万元 ), 包括 : 财政拨款收入 80835.67 万元, 年初结转和结余 577.85 万元 2015 年支出总计 81413.51 万元 ( 其中本年支出 80891.92 万元 ), 包括 : 一般公共服务支出 80706.42 万元, 社会保障和就业支出 118.22 万元, 医疗卫生与计划生育支出 67.27 万元, 年末结转和结余 521.59 万元 ( 二 ) 财政拨款收入支出决算总体情况 2015 年财政拨款收入决算总计 81413.51 万元, 收入全部为一般公共预算财政拨款, 无政府性基金预算财政拨款收入, 包括一般公共预算财政拨款本年收入 80835.67 万元 年初结转和结余 577.85 万元 2015 年财政拨款支出决算总计 81413.51 万元, 支出具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 支出 80706.42 万元, 主要用于工资福利支出, 日常公务支出, 机关事务专项业务支出 2 社会保障和就业( 类 ) 支出 118.22 万元, 主要用于归口管理的行政单位养老保险支出 3 医疗卫生与计划生育( 类 ) 支出 67.27 万元, 主要用于医疗保险支出 4 年末结转和结余 521.59 万元, 主要是年底尚未完成政府采购程序的项目支出形成的项目结余 - 15 -
( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款支出 80891.92 万元, 比年初预算数增加 52781.64 万元, 主要原因是资产处置 出租收益返还用于政府基本建设项目支出的增加 支出具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 支出 1806.62 万元, 主要用于人员工资支出 日常公务支出, 比年初预算数增加 338.27 万元, 主要原因是人员工资增长形成的支出及支出项 ( 科目编码 ) 调整形成的数差 一般公共服务 ( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ) 支出 136.14 万元, 主要用于日常公务支出, 比年初预算数减少 72.81 万元, 主要原因是上年结转金额减少 一般公共服务 ( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 专项业务活动 ( 项 ) 支出 656.51 万元, 主要用于机关事务专项业务支出, 比年初预算数减少 25776.47 万元, 主要原因是支出项 ( 科目编码 ) 调整形成的数差 一般公共服务 ( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 ( 项 ) 支出 71207.15 万元, 主要是资产处置 出租收益返还用于政府基本建设项目的支出, 比年初预算数增加 71207.15 万元, 主要原因是资产处置 出租收益返还用于政府基本建设项目支出的增加及支出项 ( 科目编码 ) 调整形成的数差 一般公共服务 ( 类 ) 其他一般公共服务支出 ( 款 ) 其他一般公共服务支出 ( 项 ) 支出 6900 万元, 主要用于归 - 16 -
还资产置换贷款及物业管理费支出等, 比年初预算数增加 6900 万元, 主要原因是支出项 ( 科目编码 ) 调整形成的数差 2 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 支出 114.82 万元, 主要用于养老保险支出, 比年初预算数增加 114.82 万元, 主要原因是支出项 ( 科目编码 ) 调整形成的数差 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 事业单位离退休 ( 项 ) 支出 3.40 万元, 主要用于退休人员的支出, 比年初预算数增加 3.40 万元, 主要原因是支出项 ( 科目编码 ) 调整形成的数差 3 医疗卫生与计划生育支出( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 ) 支出 67.27 万元, 主要用于医疗保险支出, 比年初预算数增加 67.27 万元, 主要原因是 2015 年进行医疗改革增加的医疗保险支出 ( 四 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1992.12 万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下 : 人员经费 1791.01 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 其他工资福利支出 退休费 医疗费 奖励金 住房公积金 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 公用经费 201.11 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 手续费 邮电费 维修 ( 护 ) 费 培训费 劳务费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务 - 17 -
支出 二 重要事项说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况说明汇总 2015 年度济南市机关事务管理局机关运行经费支出 80891.92 万元 ( 二 ) 政府采购支出情况说明 2015 年本部门政府采购金额 678.28 万元, 其中 : 政府采购货物金额 171.20 万元 政府采购工程金额 193.76 万元 政府采购服务金额 313.32 万元 ( 三 ) 国有资产占用情况说明 截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 7 辆, 其中, 公务用车 6 辆 其他用车 1 辆, 其他用车主要是电动消防车 ; 单位价值 200 万元以上大型设备没有 ( 四 ) 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出情况 1 三公 经费支出情况及增减变动原因 2015 年济南市机关事务管理局一般公共预算财政拨款 三公 经费决算数为 13.39 万元 ( 含局机关 1 个 ), 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 0 万元, 公务用车购置及运行维护费 12.88 万元, 公务接待费 0.51 万元 2015 年 三公 经费决算比年初预算数减少 15.05 万元, 主要原因是公务用车运行维护费的减少及公务接待费的减少 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费与 2015 年预算持平无支出 公务用车购置及运行费减少 1.88 万元 公务接待费减少 13.17 万元 公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务 - 18 -
用车减少, 提倡绿色出行 公务接待费减少的主要原因是严格执行 党政机关厉行节约反对浪费条例, 严控接待费用支出 2 三公 经费支出相关情况说明因公出国 ( 境 ) 费指单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 2015 年未发生因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 2015 年未购置公务车 2015 年公务用车运行维护费 12.88 万元 主要用于公务车辆汽油费支出 2015 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 2015 年公务接待全部为国内公务接待, 接待费 0.51 万元, 主要用于各市机关事务管理局来我市调研考察机关事务工作公务接待支出, 共计接待 6 批次,37 人次 - 19 -
第四部分 名词解释 一 财政拨款收入 : 指由市级财政当年拨付的资金 按 现行管理制度, 市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公 共预算财政拨款和政府性基金财政拨款 - 20 -
二 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 四 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五 附属单位上缴收入 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 六 其他收入 : 指单位取得的除上述 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 等以外的各项收入 七 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 八 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 九 结余分配 : 指事业单位按照 事业单位会计制度 的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等 - 21 -
十 年末结转和结余 : 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 十一 基本支出 : 指单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 十二 项目支出 : 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出 十三 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 十四 三公 经费 : 指市级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十五 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费以及其他费用等 - 22 -