2015 年济南市贸促会 部门决算 1
目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 2
第一部分 部门概况 3
一 主要职能 中国国际贸易促进委员会济南市分会为市政府直属财政拨款正局级事业单位, 是我市经济贸易界有代表性的人士 企业 协会和团体组成的民间对外经济贸易组织, 挂中国国际商会济南商会牌子, 主要职责如下 : ( 一 ) 根据国家 省 市对外经贸工作的方针政策, 开展促进全市和各县 ( 市 ) 区 各行业与世界各国 各地区之间的贸易 投资和经济技术合作活动 ( 二 ) 开展同世界各国 各地区经济贸易界 商协会 其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作 ; 负责与国 ( 境 ) 外对口组织在济设立的代表机构以及国 ( 境 ) 外在济成立的商会的联络工作 ; 为内地同香港 澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务 ( 三 ) 负责国际展览局和世界博览会涉及我市相关事宜的组织 协调 监督和管理工作 ; 主办济南市在境外举办的经济贸易展览会, 出国参加国际贸易展 ( 博 ) 览会 ; 主办在济南举办的国际展 ( 博 ) 览会 ; 组织参加境内各类国际专业性或综合性展览会 ( 四 ) 收集 整理 传递和发布经贸信息 ; 承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作 ; 联系 组织经贸洽谈和技术交流活动 ; 向国内外有关企业和机构提供经贸信息 咨询和资信调查等服务 ; 编辑出版有关报纸 刊物 电子出版物及其他出版物 4
( 五 ) 向政府有关部门反映企业界有关情况和意见 ; 研究经贸领域的有关问题, 向企业提供参考意见 ( 六 ) 经中国国际贸易促进委员会批准或授权, 协助办理国际经济贸易和海事仲裁事务, 受理海损理算案件, 办理经济贸易调解业务, 签发原产地证明书, 出具人力不可抗拒证明, 代办涉外商贸文件的领事认证业务, 认证涉外商业单据, 出具国际商事证明书, 承担暂准进出口货物单证册 (ATA) 的出证业务 ; 调解有关商事, 提供有关法律咨询 代理等服务 ( 七 ) 代理企业和个人在国 ( 境 ) 外及国 ( 境 ) 外企业和个人在中国办理商标和专利申请, 办理相关工业产权和知识产权的咨询 争议调解业务 ( 八 ) 指导各县 ( 市 ) 区贸促支会 ( 国际商会 ) 行业商会和下属社团组织的工作 ( 九 ) 承办市政府 中国贸促会授权或交办的其他工作 二 部门决算单位构成 纳入济南市贸促会 2015 年部门决算编制范围的为会机 关本级预算, 市贸促会无下属单位 5
第二部分 2015 年部门决算表 6
收入支出决算总表 收入支出 公开 01 表 单位 : 万元 项目 行次 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 行次 决算数 一 财政拨款收入 1 987.88 一 一般公共服务支出 30 117.84 二 上级补助收入 2 二 社会保障和就业支出 31 90.53 三 事业收入 3 三 医疗卫生与计划生育支出 32 22.55 四 经营收入 4 四 商业服务业等支出 33 775.85 五 附属单位上缴收入 5 34 六 其他收入 6 35 7 36 8 37 9 38 10 39 11 40 12 41 13 42 14 43 15 44 16 45 17 46 18 47 19 48 20 49 21 50 22 51 23 52 24 53 本年收入合计 25 987.88 本年支出合计 54 1006.76 用事业基金弥补收支差额 26 结余分配 55 上年结转和结余 27 110.92 年末结转和结余 56 92.04 28 57 合计 29 1098.80 合计 58 1098.80 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 7
收入决算表 科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入 附属单位上缴 收入 公开 02 表 单位 : 万元 其他收入 类款项 合计 987.88 987.88 201 一般公共服务支出 90.00 90.00 20113 商贸事务 90.00 90.00 2011308 招商引资 90.00 90.00 208 社会保障和就业支出 90.53 90.53 20805 行政事业单位离退休 90.53 90.53 2080502 事业单位离退休 90.53 90.53 210 医疗卫生与计划生育支出 22.55 22.55 21005 医疗保障 22.55 22.55 2100502 事业单位医疗 22.55 22.55 216 商业服务业等支出 784.81 784.81 21606 涉外发展服务支出 784.81 784.81 2160601 行政运行 584.81 584.81 2160699 其他涉外发展服务支出 200.00 200.00 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 8
支出决算表 公开 03 表 单位 : 万元 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出 对附属单位补助 支出 类 款 项 合计 1006.76 689.91 316.85 201 一般公共服务支出 117.84 117.84 20106 财政事务 27.84 27.84 2010699 其他财政事务支出 27.84 27.84 20113 商贸事务 90.00 90.00 2011308 招商引资 90.00 90.00 208 社会保障和就业支出 90.53 90.53 20805 行政事业单位离退休 90.53 90.53 2080502 事业单位离退休 90.53 90.53 210 医疗卫生与计划生育支出 22.55 22.55 21005 医疗保障 22.55 22.55 2100502 事业单位医疗 22.55 22.55 216 商业服务业等支出 775.85 576.83 199.01 21606 涉外发展服务支出 775.85 576.83 199.01 2160601 行政运行 576.83 576.83 2160699 其他涉外发展服务支出 199.01 199.01 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 9
财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位 : 万元 收入 支出 项 目 行行一般公共预算金额项目合计次次财政拨款 一 一般公共预算财政拨款 1 987.88 一 一般公共服务支出 15 117.84 117.84 二 政府性基金预算财政拨款 2 二 社会保障和就业支出 16 90.53 90.53 3 三 医疗卫生与计划生育支出 17 22.55 22.55 4 四 商业服务业等支出 18 775.85 775.85 5 19 6 20 7 21 8 22 本年收入合计 9 987.88 本年支出合计 23 1006.76 1006.76 年初财政拨款结转和结余 10 110.92 年末结转和结余 24 92.04 92.04 一般公共预算财政拨款 11 110.92 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 合计 14 1098.80 合计 28 1098.80 1098.80 政府性基金预算 财政拨款 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 10
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表单位 : 万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 1006.76 689.91 316.85 201 一般公共服务支出 117.84 117.84 20106 财政事务 27.84 27.84 2010699 其他财政事务支出 27.84 27.84 20113 商贸事务 90.00 90.00 2011308 招商引资 90.00 90.00 208 社会保障和就业支出 90.53 90.53 20805 行政事业单位离退休 90.53 90.53 2080502 事业单位离退休 90.53 90.53 210 医疗卫生与计划生育支出 22.55 22.55 21005 医疗保障 22.55 22.55 2100502 事业单位医疗 22.55 22.55 216 商业服务业等支出 775.85 576.83 199.01 21606 涉外发展服务支出 775.85 576.83 199.01 2160601 行政运行 576.83 576.83 2160699 其他涉外发展服务支出 199.01 199.01 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 11
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表单位 : 万元 经济分类科目编码 科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费 类 款 合计 689.91 618.25 71.66 301 工资福利支出 461.24 461.24 30101 基本工资 140.33 140.33 30102 津贴补贴 177.92 177.92 30103 奖金 85.48 85.48 30104 社会保障缴费 57.51 57.51 302 商品和服务支出 69.52 69.52 30201 办公费 6.94 6.94 30204 手续费 0.05 0.05 30207 邮电费 0.65 0.65 30208 取暖费 11.33 11.33 30211 差旅费 3.90 3.90 30212 因公出国 ( 境 ) 费用 10.03 10.03 30214 租赁费 0.18 0.18 30215 会议费 0.22 0.22 30216 培训费 0.84 0.84 30217 公务接待费 0.36 0.36 30226 劳务费 8.67 8.67 12
经济分类科目编码 科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费 30227 委托业务费 7.00 7.00 30228 工会经费 5.77 5.77 30231 公务用车运行维护费 5.90 5.90 30239 其他交通费用 0.97 0.97 30299 其他商品和服务支出 6.72 6.72 303 对个人和家庭的补助 157.01 157.01 30302 退休费 55.49 55.49 30305 生活补助 0.15 0.15 30309 奖励金 0.08 0.08 30311 住房公积金 49.92 49.92 30313 购房补贴 50.33 50.33 30399 其他对个人和家庭的补助支出 1.04 1.04 310 其他资本性支出 2.14 31002 办公设备购置 2.14 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 13
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 科目编码科目名称上年结转和结余本年收入 类款项合计 本年支出 小计基本支出项目支出 公开 07 表 单位 : 万元 年末结转和结余 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 14
一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 公开 08 表 单位 : 万元 合计 因公出国 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置及运行维护费 公务用车 公务用车运行 购置费 维护费 公务接待费 37.37 14.86 20.70 0 20.70 1.81 注 : 决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出 - 15 -
第三部分 2015 年部门决算情况和 重要事项说明 - 16 -
一 2015 年部门决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总体情况 2015 年收入总计 1098.80 万元 ( 其中本年收入 987.88 万元 ), 包括 : 财政拨款收入 987.88 万元, 年初结转和结余 110.92 万元 2015 年本年收入结构图 年初结转和结余 10% 财政拨款收入 年初结转和结余 财政拨款收入 90% 2015 年支出总计 1098.80 万元 ( 其中本年支出 1006.76 万元 ), 包括 : 一般公共服务支出 ( 类 )117.84 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 )90.53 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 )22.55 万元, 商业服务业等支出 ( 类 )775.85 万元, 结余分配 0 万元, 年末结转和结余 92.04 万元 - 17 -
2015 年本年支出结构图 社会保障和就业支出 8% 一般公共服务支出 11% 医疗卫生与计划生育支出 2% 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 商业服务业等支出 年末结转和结余 年末结转和结余 8% 商业服务业等支出 71% ( 二 ) 财政拨款收入支出决算总体情况 2015 年财政拨款收入决算总计 1098.80 万元, 收入全部为一般公共预算财政拨款, 无政府性基金预算财政拨款收入, 包括一般公共预算财政拨款本年收入 987.88 万元 年初结转和结余 110.92 万元 2015 年财政拨款支出决算总计 1098.80 万元, 支出具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 支出 117.84 万元, 主要用于专项经费补助及文保会专项支出 2 社会保障和就业( 类 ) 支出 90.53 万元, 主要用于本单位退休人员支出和日常公用支出 3 医疗卫生与计划生育( 类 ) 支出 22.55 万元, 主要用于本单位职工医疗保险缴费支出 4 商业服务业等( 类 ) 支出 775.85 万元, 主要用于本 - 18 -
单位在职人员支出 日常公用支出 贸易招商及洽谈 汽博会专项 画廊展专项 外事活动专项支出 6 年末结转和结余 92.04 万元, 主要为行政运行经费结转 77.99 万元, 外事活动专项结转 10.00 万元, 贸易招商及洽谈经费结转 3.21 万元 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款支出 1006.76 万元, 比年初预算数增加 246.46 万元, 主要原因一是受年中工资改革 医保改革等因素影响追加预算 ; 二是年中财政安排的会展类 外事类项目经费追加预算 支出具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 财政事务 ( 款 ) 其他财政事务 ( 项 ) 支出 27.84 万元, 主要用于本单位日常公用经费支出, 与年初预算数相等 ; 商贸事务 ( 款 ) 招商引资 ( 项 ) 支出 90.00 万元, 主要用于我单位举办的文保会专项支出, 比年初预算数增加 90.00 万元, 主要原因是年中财政预算追加安排 2 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 事业单位单位离退休 ( 项 ) 支出 90.53 万元, 主要用于本单位退休人员支出, 比年初预算数增加 0.77 万元, 主要原因是年中受工资改革影响调增预算 3 医疗卫生与计划生育( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 ) 支出 22.55 万元, 主要用于本单位职工医疗保险缴费支出, 比年初预算数增加 22.55 万元, 主要原因是年中受医保改革影响调增预算 4 商业服务业等( 类 ) 涉外发展服务支出 ( 款 ) 行政 - 19 -
运行 ( 项 ) 支出 576.83 万元, 主要用于本部门在职工作人员工资和日常公用经费, 比年初预算数增加 27.20 万元, 主要原因是受工资改革等因素影响, 财政预算追加相关经费支出 5 商业服务业等( 类 ) 涉外发展服务支出 ( 款 ) 其他涉外发展服务 ( 项 ) 支出 199.01 万元, 主要用于我单位举办的汽博会 画廊展专项 外事活动专项及贸易招商洽谈支出, 比年初预算数增加 105.94 万元, 主要原因是财政年中预算追加安排汽博会 画廊展专项支出 ( 四 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 689.91 万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下 : 人员经费 618.25 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 退休费 生活补助 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出等 公用经费 71.66 万元, 主要包括 : 办公费 手续费 邮电费 取暖费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 ( 五 ) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 2015 年市贸促会没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据 二 重要事项说明 - 20 -
( 一 ) 机关运行经费支出情况说明 2015 年度市贸促会机关运行经费支出 71.66 万元 ( 二 ) 政府采购支出情况说明 2015 年本部门政府采购金额 91.48 万元, 其中 : 政府采购货物金额 1.48 万元 政府采购工程金额 0 万元 政府采购服务金额 90 万元 授予中小企业合同金额 91.48 万元, 占政府采购总额的 100%, 其中 : 授予小微企业合同金额 1.48 万元, 占政府采购总额的 1.62% ( 三 ) 国有资产占用情况说明 截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 5 辆, 全部为一般公务用车 ; 无单位价值 200 万元以上大型设备 ( 四 ) 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出情况 1 三公 经费支出情况及增减变动原因 2015 年市贸促会一般公共预算财政拨款 三公 经费决算数为 37.37 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 14.86 万元, 公务用车购置及运行维护费 20.70 万元, 公务接待费 1.81 万元 2015 年 三公 经费决算比年初预算数减少 12.63 万元, 主要原因是我单位认真贯彻落实 八项规定 精神, 规范 三公 经费使用, 努力降低运行成本 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费增加 0.86 万元 公务用车购置及运行费减少 3.30 万元 公务接待费减少 10.19 万元 因公出国 ( 境 ) 费增加的主要原因是除按照预算计划, 我会代表市政府组织企业参加由省政府统一组织的意大利米兰世博会山东周活动外, 又根据省 - 21 -
政府的统一安排, 增加了 山东 - 荷兰 山东 - 瑞典 企业经贸洽谈会两场经贸活动, 故较预算数有小幅增长 公务用车购置及运行费减少的主要原因是我单位严格车辆运行管理, 努力降低运行成本 公务接待费减少的主要原因是我单位严格公务接待审批及管理, 厉行勤俭节约, 反对铺张浪费 2 三公 经费支出相关情况说明因公出国 ( 境 ) 费指单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 2015 年使用财政拨款安排本单位 2 个出国 ( 境 ) 团组, 共计 4 人次 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 其中 : 公务用车购置费 0 万元,2015 年未使用财政拨款购置公务用车 ; 公务用车运行维护费 20.70 万元, 主要用于本单位公务用车燃料费 维修费 保险费等开支 2015 年本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 其中 : 国内接待费 0.70 万元, 主要用于国内业务相关单位 贸促系统内单位来访进行业务交流所发生的公务接待支出, 共计接待 9 批次,82 人次 ; 国 ( 境 ) 外接待费 1.11 万元, 主要用于国 ( 境 ) 外商协会 工商经贸 展览和国际组织代表团来访 参加相关经贸洽谈活动等支出, 共计接待 8 批次,38 人次 - 22 -
第四部分 名词解释 - 23 -
一 财政拨款收入 : 指由市级财政当年拨付的资金 按现行管理制度, 市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款 二 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 四 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五 附属单位上缴收入 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 六 其他收入 : 指单位取得的除上述 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 等以外的各项收入 七 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 八 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本 - 24 -
年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 九 结余分配 : 指事业单位按照 事业单位会计制度 的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等 十 年末结转和结余 : 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 十一 基本支出 : 指单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 十二 项目支出 : 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出 十三 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 十四 三公 经费 : 指市级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十五 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维 - 25 -
修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用 材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用 车运行维护费以及其他费用等 - 26 -