2016 年济南市旅游局 部门预算 - 1 -
一 济南市旅游局主要职能 ( 一 ) 统筹协调全市旅游业发展, 拟定全市旅游业发展政策和规划, 起草相关地方性法规 规章草案 ; 对旅游政策 法律法规 规章执行情况进行监督检查 ( 二 ) 制定全市国内旅游 出入境旅游的市场开发战略并组织实施, 组织全市旅游形象的宣传和推广活动 ( 三 ) 组织全市旅游资源的普查 规划 开发和相关保护工作 ; 指导全市重点旅游区域 旅游目的地和旅游线路的规划开发, 引导休闲度假 ; 指导全市旅游产业化发展, 培育壮大市场主体 ; 监测全市旅游经济运行, 负责旅游统计及行业信息发布 ; 协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作 ( 四 ) 承担规范全市旅游市场秩序 监督管理服务质量 维护旅游消费者和经营者合法权益的责任 规划旅游企业和从业人员的经营和服务行为 ; 组织实施全市旅游区 旅游设施 旅游服务 旅游产品等方面的标准 ; 负责旅游安全的综合协调和监督管理, 指导应急救援工作 ; 指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设 ; 指导全市旅游行业组织的业务工作 ( 五 ) 推动全市旅游国际交流与合作, 承担与国际旅游组织合作的相关事务 ; 贯彻执行国家出国旅游和国家 省赴港澳台旅游政策, 指导全市对港澳台旅游市场推广工作 ; 负责经营国内旅游业务和入境旅游业务旅行社的审核, 出境旅 - 2 -
游业务旅行社的初审工作 ( 六 ) 制定并组织实施旅游人才规划, 指导全市旅游培训工作 ; 组织实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准 ( 七 ) 承办市委 市政府交办的其他事项 二 部门预算单位构成按照预算管理有关规定, 部门预算编制实行综合预算制度, 即全部收入和支出都反映在预算中, 本部门预算包含机关及所属两个事业单位 ( 济南市旅游监察支队和济南市旅游公共服务中心 ) 的年度预算 在预算编制安排中, 认真执行市政府有关政策和文件要求, 努力增收节支, 控制行政成本, 提高资金使用效益 人员工资和津补贴按政策规定据实保障, 公用经费按照规定标准严格核定, 项目支出按照履行职能需要和开展专项活动需求, 结合资金保障能力核定 - 3 -
表 1.2016 年旅游局部门收支预算总表 收入 支出 项目 2016 年预算 项目 2016 年预算 一 财政拨款 ( 补助 ) 1572.32 社会保障和就业支出 139.86 经费拨款 ( 补助 ) 1012.32 行政事业单位离退休 139.86 预算内专项拨款 560.00 归口管理的行政单位离退休 104.08 市筹基建 事业单位离退休 35.78 行政事业性收费收入 医疗卫生与计划生育支出 78.58 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 医疗保障 78.58 其他纳入预算管理的非税收入 行政单位医疗 50.76 专项收入 事业单位医疗 27.82 上级转移支付 ( 一般公共预算 ) 商业服务业等支出 3180.76 政府性基金收入 旅游业管理与服务支出 3180.76 上级转移支付 ( 政府性基金 ) 行政运行 493.97 国有资本经营收入 一般行政管理事务 2040.00 二 财政专户管理的非税收入 旅游行业业务管理 299.91 教育收费 其他旅游业管理与服务支出 346.88 其他收入三 事业单位经营收入四 其他收入本年收入合计 1572.32 本年支出合计 3399.20 五 上级补助收入 六 附属单位上缴收入 七 用事业基金弥补收支差额 对附属单位补助支出 上缴上级支出 结转下年 八 上年结转 公共预算专项结余 1826.88 公共预算其他结余 余 纳入预算管理的政府性基金结 财政专户资金结余 收入总计 3399.20 支出总计 3399.20-4 -
科目编码 208 20805 20805 01 20805 02 210 21005 21005 01 21005 02 216 科目 科目名称 社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休事业单位离退休医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗事业单位医疗商业服务业等支出 总计 合计 经费拨款 ( 补助 ) 预算内专项拨款 市筹基建 行政事业性收费收入 表 2.2016 年旅游局部门收入预算表 财政拨款 ( 补助 ) 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 其他纳入预算管理的非税收入 专项收入 上级转移支付 ( 一般公共预算 ) 政府性基金收入 上级转移支付 ( 政府性基金 ) 国有资本经营收入 财政专户管理的非税收入其他财政专户合教育管理计收费的非税收入 3399.2 1572.32 1012.32 560.00 1826.88 139.86 139.86 139.86 139.86 139.86 139.86 104.08 104.08 104.08 35.78 35.78 35.78 78.58 78.58 78.58 78.58 78.58 78.58 50.76 50.76 50.76 27.82 27.82 27.82 3180.76 3180.76 793.88 560.00 1826.88 国有资本经营收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 公共预算专项结余 上年结转 公共预算其他结余 纳入预算管理的政府性基金结余 财政专户管理的资金结余 - 5 -
21605 21605 01 21605 02 21605 05 21605 99 旅游业管理与服务支出行政运行一般行政管理事务旅游行业业务管理其他旅游业管理与服务业务 3180.76 3180.76 793.88 560.00 1826.88 493.97 493.97 493.97 2040.00 540.00 10.00 530.00 1500.00 299.91 299.91 289.91 10.00 346.88 20.00 20.00 326.88-6 -
表 3. 2016 年旅游局部门支出预算表 科目编码科目名称总计基本支出项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 结转下年支出 合计 3399.20 1012.32 2386.88 208 社会保障和就业支出 139.86 139.86 20805 行政事业单位离退休 139.86 139.86 2080501 归口管理的行政单位离退休 104.08 104.08 2080502 事业单位离退休 35.78 35.78 210 医疗卫生与计划生育支出 78.58 78.58 21005 医疗保障 78.58 78.58 2100501 行政单位医疗 50.76 50.76 2100502 事业单位离退休 27.82 27.82 216 商业服务业等支出 3180.76 793.88 2386.88 21605 旅游业管理与服务支出 3180.76 793.88 2386.88 2160501 行政运行 493.97 493.97 2160502 一般行政管理事务 2040.00 10.00 2030.00 2160505 旅游行业业务管理 299.91 289.91 10.00 2160599 其他旅游业管理与服务支出 346.88 346.88-7 -
表 4.2016 年旅游局部门财政拨款收支预算总表 收入 支出 项目 2016 年预算 项目 2016 年预算 一 财政拨款 ( 补助 ) 1572.32 社会保障和就业支出 139.86 经费拨款 ( 补助 ) 1012.32 行政事业单位离退休 139.86 预算内专项拨款 560.00 归口管理的行政单位离退休 104.08 市筹基建 事业单位离退休 35.78 行政事业性收费收入 医疗卫生与计划生育支出 78.58 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 医疗保障 78.58 其他纳入预算管理的非税收入 行政单位医疗 50.76 专项收入 事业单位医疗 27.82 上级转移支付 ( 一般公共预算 ) 商业服务业等支出 3180.76 政府性基金收入 旅游业管理与服务支出 3180.76 上级转移支付 ( 政府性基金 ) 行政运行 493.97 国有资本经营收入 一般行政管理事务 2040.00 二 财政专户管理的非税收入 旅游行业业务管理 299.91 教育收费 其他旅游业管理与服务支出 346.88 其他收入三 事业单位经营收入四 其他收入本年收入合计 1572.32 本年支出合计 3399.20 五 上级补助收入 六 附属单位上缴收入 七 用事业基金弥补收支差额 对附属单位补助支出 上缴上级支出 结转下年 八 上年结转 公共预算专项结余 1826.88 余 公共预算其他结余 纳入预算管理的政府性基金结 财政专户资金结余 收入总计 3399.20 支出总计 3399.20-8 -
表 5. 2016 年旅游局部门一般公共预算支出表 科目编码 科目 科目名称 总计基本支出项目支出 1572.32 1012.32 560.00 208 社会保障和就业支出 139.86 139.86 20805 行政事业单位离退休 139.86 139.86 2080501 归口管理的行政单位离退休 104.08 104.08 2080502 事业单位离退休 35.78 35.78 210 医疗卫生与计划生育支出 78.58 78.58 21005 医疗保障 78.58 78.58 2100501 行政单位医疗 50.76 50.76 2100502 事业单位离退休 27.82 27.82 216 商业服务业等支出 1353.88 793.88 560.00 21605 旅游业管理与服务支出 1353.88 793.88 560.00 2160501 行政运行 493.97 493.97 2160502 一般行政管理事务 540.00 10.00 530.00 2160505 旅游行业业务管理 299.91 289.91 10.00 2160599 其他旅游业管理与服务支出 20.00 20.00-9 -
表 6. 2016 年旅游局部门一般公共预算基本支出表 项 目 2016 年预算数 合计 1012.32 工资福利支出 756.44 基本工资 194.7 津贴补贴 121.23 在职规范补贴 173.73 奖金 46.49 在职人员住房补贴 68.16 住房公积金 72.51 社会保障缴费 ( 不含养老金 ) 1.04 医疗保险 54.4 补充医疗保险 24.18 商品和服务支出 116.02 办公费 22.04 印刷费 6.16 水电费 1.96 邮电费 1.20 取暖费 3.70 物业管理费 2.00 差旅费 5.20 维修 ( 护 ) 费 2.20 租赁费 8.00 会议费 5.00 培训费 7.50 公务接待费 1.00 劳务费 0.50 委托业务费 0.50 工会经费 6.31 公务用车运行维护费 14.75 办公设备购置费 25.50 其他交通费用 0.50 印刷费 ( 大宗 ) 1.00 其他商品和服务支出 1.00 对个人和家庭的补助 139.86 社会保障经费 139.86-10 -
表 8. 2016 年旅游局部门政府采购预算表 科目编码 216 21605 科目 科目名称 总计 合计 经费拨款 ( 补助 ) 预算内专项拨款 市筹基建 行政事业性收费收入 财政拨款 ( 补助 ) 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 其他纳入预算管理的非税收入 专项收入 上级转移支付 ( 一般公共预算 ) 政府性基金收入 上级转移支付 ( 政府性基金 ) 国有资本经营收入 财政专户管理的非税收入 合计 1849.88 25.00 25.00 1824.88 商业服务业等支出旅游业管理与服务支出 合计 教育收费 其他财政专户管理的非税收入 国有资本经营收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 公共预算专项结余 1849.88 25.00 25.00 1824.88 1849.88 25.00 25.00 1824.88 2160501 行政运行 25.00 25.00 25.00 2160502 2160599 济南市旅游局一般行政管理事务济南市旅游局其他旅游业管理与服务支出济南市旅游公共服务中心 25.00 25.00 25.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 324.88 324.88 324.88 324.88 上年结转 公共预算其他结余 纳入预算管理的政府性基金结余 财政专户管理的资金结余 - 11 -
表 9. 2016 年财政拨款 三公 经费支出预算表 部门 : 总计 因公出国 ( 境 ) 经费 公务用车购置和运行维护费 公务接待费 小计公务用车购置经费公务用车运行维护费 112.7 44 15.7 15.7 53-12 -
关于 2016 年旅游局部门预算的说明 一 预算编制的基本原则和方法按照预算管理有关规定, 部门预算编制实行综合预算制度, 即全部收入和支出都反映在预算中, 本部门预算包含机关及所属两个事业单位 ( 济南市旅游监察支队和济南市旅游公共服务中心 ) 的年度预算 在预算编制安排中, 认真执行市政府有关政策和文件要求, 努力增收节支, 控制行政成本, 提高资金使用效益 人员工资和津补贴按政策规定据实保障, 公用经费按照规定标准严格核定, 项目支出按照履行职能需要和开展专项活动需求, 结合资金保障能力核定 二 收支预算总体情况 2016 年收入预算为 3399.20 万元, 其中 : 财政拨款 1572.32 万元, 上年一般预算专项结余 1826.88 万元 2016 年支出预算为 3399.20 万元, 其中 : 社会保障和就业支出 139.86 万元, 医疗卫生保障支出 78.58 万元, 旅游业管理与服务支出 3180.76 万元 三 财政拨款支出预算情况 2016 年财政拨款支出预算为 3399.20 万元, 具体情况如下 : 1 行政事业单位离退休支出: 主要用于局机关及所属事业单位的离退休经费等方面,2016 年预算数为 139.86 万元 - 13 -
2 医疗保障支出: 主要用于局机关及所属事业单位医疗保险等方面,2016 年预算数为 78.58 万元 3 行政运行支出: 主要用于行政机关的基本支出等方面,2016 年预算数为 493.97 万元 4 一般行政管理事务支出: 主要用于行政机关未单独设置项级科目的其他项目支出及旅游宣传促销等方面,2016 年预算数为 2040 万元 5 旅游行业业务管理支出: 主要用于两个事业单位人员的基本支出等方面,2016 年预算数为 299.91 万元 6 其他旅游业管理与服务支出: 主要用于旅游业管理与服务方面的支出,2016 年预算数为 346.88 万元 四 公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算表说明 2016 年, 通过公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 公务用车购置及运行费 公务接待费等 三公 经费预算共 141.75 万元 ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 经费预算 44 万元 包括单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的往返机票费 住宿费 伙食补助费 杂费 培训费等支出, 主要包括赴日本东京举办 孔府珍贵文物图片展暨山东文化探源之旅 系列宣传推广活动 ; 随国家旅游局赴香港 澳门开展 美丽中国 内地旅游嘉年华 活动 ; 赴韩国 北美开展旅游宣传促销活动等 我局 15 年因公出国 ( 境 ) 经费预算 45 万元, 今年比去年减少一万元 ( 二 ) 公务用车购置及运行费预算 15.7 万元 包括单位公务用车 旅游市场监察 投诉处理以及境内外旅行商和 - 14 -
媒体采风的购置费及燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 我局 15 年公务用车购置及运行费预算 57 万元, 今年比去年减少 41.3 万元, 主要原因是今年 4 月份开始公车改革, 所以公车运行费用大幅减少 ( 三 ) 公务接待费预算 53 万元 包括单位按规定开支的各类公务接待支出, 国内外媒体及旅行商接待费用以及外地市旅游机构来济开展业务活动接待费用 我局 15 年公务接待费预算 56 万元, 今年预算比去年减少 3 万元 济南市旅游局 2016 年 2 月 20 日 - 15 -