沧州明珠塑料股份有限公司 2013 年第三季度报告 2013 年 10 月 1
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人于新立 主管会计工作负责人孙梅及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 胡庆亮声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2
第二节主要财务数据及股东变化 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 2,121,742,318.00 1,779,882,860.37 19.21% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,130,880,755.25 1,083,096,548.83 4.41% 本报告期 本报告期比上年 同期增减 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减 (%) 营业收入 ( 元 ) 541,399,227.99 6.9% 1,394,869,124.60 5.68% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 43,070,012.81 14.45% 109,012,070.42 20.7% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 ( 元 ) 42,234,317.16 17.97% 107,178,612.05 22.01% 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -- -- -4,459,286.27 71.09% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.13 18.18% 0.32 14.29% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.13 18.18% 0.32 14.29% 加权平均净资产收益率 (%) 3.88% -0.07% 9.82% -0.37% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -383,581.15 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 3,271,489.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -443,189.47 减 : 所得税影响额 611,179.79 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 81.00 合计 1,833,458.37 -- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 3
二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末股东总数 26,788 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 (%) 持股数量 持有有限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况股份数量状态 河北沧州东塑集团股份有限公司 境内非国有法人 34.6% 117,693,569 3,880,000 质押 77,520,000 钜鸿 ( 香港 ) 有限公司 境外法人 9.04% 30,750,416 华基丰收 ( 天津 ) 投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人 2.13% 7,250,000 津杉华融 ( 天津 ) 产业投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 国有法人 1.62% 5,517,597 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 -018L-FH001 深 其他 1.54% 5,252,013 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 深 其他 0.53% 1,802,675 中信银行 - 招商优质成长股票型证券投资基金 其他 0.44% 1,498,312 李菁 境内自然人 0.32% 1,100,117 中国光大银行股份有限公司 - 光大保德信量化核心证券投资基金其他 0.29% 999,945 林金彩 境内自然人 0.27% 926,080 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 数量 股份种类 股份种类 数量 河北沧州东塑集团股份有限公司 113,813,569 人民币普通股 113,813,569 钜鸿 ( 香港 ) 有限公司 30,750,416 人民币普通股 30,750,416 华基丰收 ( 天津 ) 投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 7,250,000 人民币普通股 7,250,000 津杉华融 ( 天津 ) 产业投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 5,517,597 人民币普通股 5,517,597 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 -018L-FH001 深 5,252,013 其他 5,252,013 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 深 1,802,675 人民币普通股 1,802,675 中信银行 - 招商优质成长股票型证券投资基金 1,498,312 人民币普通股 1,498,312 李菁 1,100,117 人民币普通股 1,100,117 中国光大银行股份有限公司 - 光大保德信量化核心证券投资基金 999,945 人民币普通股 999,945 林金彩 926,080 人民币普通股 926,080 上述股东关联关系或一致行动的说明 参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 4
第三节重要事项 一 报告期主要会计报表项目 财务指标发生重大变动的情况及原因 1 本报告期货币资金期末余额较期初减少 12605.30 万元, 降幅 47.56%, 主要原因是购建固定资产支出的现金增加所致 2 本报告期应收账款期末余额较期初增加 26843.09 万元, 增幅 60.81%, 主要原因是销量增长, 未收回货款增加所致 3 本报告期其他应收款期末余额较期初增加 388.66 万元, 增幅 97.99%, 主要原因是支付的投标保证金及质保金增加所致 4 本报告期存货期末余额较期初增加 11437.75 万元, 增幅 76.46%, 主要原因是库存原材料增加所致 5 本报告期预付账款期末余额较期初增加 6073.99 万元, 增幅 126.49%, 主要原因是土建工程预付款增加所致 6 本报告期在建工程期末余额较期初减少 13061.89 万元, 降幅 89.17%, 主要原因是公司锂离子电池隔膜项目及 BOPA 薄膜项目竣工转固所致 7 本报告期固定资产期末余额较期初增加 20505.77 万元, 增幅 50.79%, 主要是公司锂离子电池隔膜项目 BOPA 薄膜项目及 PE 管材管件项目竣工转固所致 8 本报告期应付账款期末余额较期初增加 6048.21 万元, 增幅 52.90%, 主要原因是原料采购未付款增加所致 9 本报告期应付票据期末余额较期初增加 1668.33 万元, 增加 216.67%, 主要原因是当期银行承兑汇票付款增加所致 10 本报告期应付职工薪酬期末余额较期初增加 296.87 万元, 增幅 37.29%, 主要原因是应付工资和保险金增加所致 11 本报告期应交税费期末余额较期初增加 1409.86 万元, 增幅 298.99%, 主要原因是应交增值税增加所致 12 本报告期一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少 1860 万, 降幅 94.90%, 主要原因是一年内到期的长期借款到期归还所致 13 本报告期长期借款期末余额较期初增加 9900 万元, 增幅 202.04%, 主要原因是用于补充公司流动资金的长期借款增加所致 14 本报告期其他非流动负债期末余额较期初增加 798.61 万元, 增幅 33.27%, 主要原因是收到政府拨付的专项资金增加所致 15 本报告期营业税金及附加较上年同期减少 190.63 万元, 降幅 32.12%, 主要原因是实缴增值税减少导致应交税金及附加减少所致 16 本报告期营业外支出较上年同期增加 129.20 万元, 增幅 724.95%, 主要原因是本期对外捐赠增加所致 17 本报告期收到的税费返还较上年同期增加 50.77 万元, 增幅 216.15%, 主要原因是企业收到的出口退税增加所致 18 本报告期收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 974.16 万元, 降幅 51.98%, 主要原因是公司收到的政府补助减少所致 19 本报告期分配股利 利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 3231.93 万元, 增幅 65.04%, 主要原因是公司分派现金股利增加所致 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引公司发行不超过 4.2 亿元公司债券的申请获得中国证 2013 年 08 月 21 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 监会核准 5
三 公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺公司首次公开发行股票时控股股东河北河北沧州东塑集团股沧州东塑集团股份有限公司 实际控制 2004 年 07 正在严格份有限公司 于桂亭 长期有效人于桂亭和第二大股东钜鸿 ( 香港 ) 有月 02 日履行首次公开发行或再融资时所作钜鸿 ( 香港 ) 有限公司限公司避免同业竞争的承诺 承诺河北沧州东塑集团股份有限公司参与沧河北沧州东塑集团股 2012 年 04 至 2015 年正在严格州明珠 2012 年非公开发行所认购股份份有限公司月 18 日 5 月 7 日止履行的承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一无步计划 ( 如有 ) 四 对 2013 年度经营业绩的预计 2013 年度预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%) 15% 至 25% 2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 13,995.81 至 15,212.84 2012 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 12,170.27 业绩变动的原因说明 经营业绩增长的主要原因是公司主营业务产品销量增加, 主营业 务收入增长 五 上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 单位 : 万元 股东或关 联人名称 占用时间发生原因期初数 报告期新增 占用金额 报告期偿 还总金额 期末数 预计偿 还方式 预计偿还预计偿还时金额间 ( 月份 ) 合计 0 0 0 0 -- 0 -- 期末合计值占期末净资产的比例 (%) 0% 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因 责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 无 6
六 证券投资情况 证券品种证券代码 证券简称 最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面值报告期损益成本 ( 元 ) 数量 ( 股 ) 比例 (%) 数量 ( 股 ) 比例 (%) ( 元 ) ( 元 ) 会计核 算科目 股份 来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 证券投资审批董事会公告披露日期证券投资审批股东会公告披露日期持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 7
第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 沧州明珠塑料股份有限公司 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 138,971,248.87 265,024,221.32 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 136,871,260.16 190,767,152.11 应收账款 709,886,524.64 441,455,618.03 预付款项 108,757,952.54 48,018,002.73 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 1,700,000.00 1,700,000.00 其他应收款 7,852,910.07 3,966,295.55 买入返售金融资产存货 263,968,134.98 149,590,682.71 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,368,008,031.26 1,100,521,972.45 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 43,731,866.15 43,229,959.04 8
投资性房地产固定资产 608,790,454.45 403,732,792.27 在建工程 15,872,245.29 146,491,150.10 工程物资 11,909.82 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 67,521,014.34 68,752,047.62 开发支出商誉长期待摊费用 5,636,222.33 5,746,513.01 递延所得税资产 12,182,484.18 11,396,516.06 其他非流动资产非流动资产合计 753,734,286.74 679,360,887.92 资产总计 2,121,742,318.00 1,779,882,860.37 流动负债 : 短期借款 494,532,018.68 387,736,673.46 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 24,383,336.01 7,700,000.00 应付账款 174,807,604.38 114,325,526.23 预收款项 28,586,319.05 29,688,888.26 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 10,929,263.44 7,960,519.20 应交税费 18,814,116.81 4,715,490.62 应付利息 1,905,321.80 1,710,113.33 应付股利其他应付款 28,247,405.99 24,258,786.19 应付分保账款保险合同准备金 代理买卖证券款 9
代理承销证券款一年内到期的非流动负债 1,000,000.00 19,600,000.00 其他流动负债流动负债合计 783,205,386.16 597,695,997.29 非流动负债 : 长期借款 148,000,000.00 49,000,000.00 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 31,988,484.22 24,002,362.03 非流动负债合计 179,988,484.22 73,002,362.03 负债合计 963,193,870.38 670,698,359.32 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 340,154,800.00 340,154,800.00 资本公积 330,167,472.27 330,167,472.27 减 : 库存股专项储备盈余公积 66,773,777.84 66,773,777.84 一般风险准备未分配利润 393,784,705.14 346,000,498.72 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 1,130,880,755.25 1,083,096,548.83 少数股东权益 27,667,692.37 26,087,952.22 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,158,548,447.62 1,109,184,501.05 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 2,121,742,318.00 1,779,882,860.37 法定代表人 : 于新立主管会计工作负责人 : 孙梅会计机构负责人 : 胡庆亮 2 母公司资产负债表 编制单位 : 沧州明珠塑料股份有限公司单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 10
货币资金 104,878,376.12 224,817,805.05 交易性金融资产应收票据 117,534,799.96 175,289,574.30 应收账款 723,234,090.22 437,623,599.92 预付款项 92,298,045.05 38,653,418.14 应收利息应收股利 1,700,000.00 1,700,000.00 其他应收款 17,885,701.36 24,208,403.71 存货 168,199,153.01 94,527,662.84 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,225,730,165.72 996,820,463.96 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 176,682,104.87 176,180,197.76 投资性房地产固定资产 423,484,128.85 210,170,360.22 在建工程 14,750,128.18 144,450,010.18 工程物资 11,909.82 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 53,200,001.09 54,147,360.85 开发支出商誉长期待摊费用 5,636,222.33 5,746,513.01 递延所得税资产 13,626,532.11 13,735,471.53 其他非流动资产非流动资产合计 687,379,117.43 604,441,823.37 资产总计 1,913,109,283.15 1,601,262,287.33 流动负债 : 短期借款 444,532,018.68 367,736,673.46 11
交易性金融负债应付票据应付账款 216,795,205.62 126,753,243.82 预收款项 24,635,792.16 34,097,359.70 应付职工薪酬 9,406,448.16 6,387,566.28 应交税费 15,121,764.50-1,917,855.51 应付利息 1,821,988.47 1,671,613.33 应付股利其他应付款 27,395,102.81 23,479,099.82 一年内到期的非流动负债 1,000,000.00 19,600,000.00 其他流动负债流动负债合计 740,708,320.40 577,807,700.90 非流动负债 : 长期借款 148,000,000.00 49,000,000.00 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 31,988,484.22 24,002,362.03 非流动负债合计 179,988,484.22 73,002,362.03 负债合计 920,696,804.62 650,810,062.93 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 340,154,800.00 340,154,800.00 资本公积 333,330,089.11 333,330,089.11 减 : 库存股专项储备盈余公积 66,773,777.84 66,773,777.84 一般风险准备未分配利润 252,153,811.58 210,193,557.45 外币报表折算差额所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 992,412,478.53 950,452,224.40 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 1,913,109,283.15 1,601,262,287.33 法定代表人 : 于新立主管会计工作负责人 : 孙梅会计机构负责人 : 胡庆亮 12
3 合并本报告期利润表 编制单位 : 沧州明珠塑料股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 541,399,227.99 506,435,305.95 其中 : 营业收入 541,399,227.99 506,435,305.95 二 营业总成本 484,215,052.08 458,094,085.81 其中 : 营业成本 436,498,417.36 415,964,853.69 营业税金及附加 2,275,530.65 2,895,158.09 销售费用 27,175,361.54 22,288,452.42 管理费用 11,543,937.15 9,982,603.36 财务费用 6,721,805.38 6,963,018.25 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 57,184,175.91 48,341,220.14 加 : 营业外收入 1,579,433.03 2,449,239.23 减 : 营业外支出 465,208.17 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 58,298,400.77 50,790,459.37 减 : 所得税费用 14,507,617.92 12,122,404.90 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 43,790,782.85 38,668,054.47 归属于母公司所有者的净利润 43,070,012.81 37,631,118.14 少数股东损益 720,770.04 1,036,936.33 六 每股收益 : -- -- ( 一 ) 基本每股收益 0.13 0.11 ( 二 ) 稀释每股收益 0.13 0.11 八 综合收益总额 43,790,782.85 38,668,054.47 归属于母公司所有者的综合收益总额 43,070,012.81 37,631,118.14 归属于少数股东的综合收益总额 720,770.04 1,036,936.33 法定代表人 : 于新立主管会计工作负责人 : 孙梅会计机构负责人 : 胡庆亮 4 母公司本报告期利润表 编制单位 : 沧州明珠塑料股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一 营业收入 589,338,465.63 496,504,954.56 13
减 : 营业成本 513,254,021.45 433,236,998.98 营业税金及附加 1,943,559.04 1,972,084.52 销售费用 24,949,953.99 20,264,365.63 管理费用 9,202,775.64 7,136,501.55 财务费用 5,616,592.44 5,667,539.61 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 7,300,000.00 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 34,371,563.07 35,527,464.27 加 : 营业外收入 790,326.03 71,522.74 减 : 营业外支出 364,153.55 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 34,797,735.55 35,598,987.01 减 : 所得税费用 8,632,451.62 7,064,200.48 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 26,165,283.93 28,534,786.53 五 每股收益 : -- -- ( 一 ) 基本每股收益 0.08 0.08 ( 二 ) 稀释每股收益 0.08 0.08 七 综合收益总额 26,165,283.93 28,534,786.53 法定代表人 : 于新立主管会计工作负责人 : 孙梅会计机构负责人 : 胡庆亮 5 合并年初到报告期末利润表 编制单位 : 沧州明珠塑料股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 1,394,869,124.60 1,319,952,629.69 其中 : 营业收入 1,394,869,124.60 1,319,952,629.69 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 1,258,466,795.93 1,210,940,084.25 其中 : 营业成本 1,128,947,270.84 1,088,647,376.23 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 14
保单红利支出分保费用营业税金及附加 4,029,110.52 5,935,449.73 销售费用 65,776,264.87 56,172,800.08 管理费用 32,972,833.27 28,476,150.27 财务费用 16,280,433.63 22,412,659.40 资产减值损失 10,460,882.80 9,295,648.54 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 6,441,907.11 7,168,287.78 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 1,228,287.78 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 142,844,235.78 116,180,833.22 加 : 营业外收入 3,914,936.85 3,474,870.23 减 : 营业外支出 1,470,217.69 178,219.05 其中 : 非流动资产处置损失 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 145,288,954.94 119,477,484.40 减 : 所得税费用 34,697,144.37 27,182,585.97 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 110,591,810.57 92,294,898.43 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 109,012,070.42 90,318,480.71 少数股东损益 1,579,740.15 1,976,417.72 六 每股收益 : -- -- ( 一 ) 基本每股收益 0.32 0.28 ( 二 ) 稀释每股收益 0.32 0.28 七 其他综合收益八 综合收益总额 110,591,810.57 92,294,898.43 归属于母公司所有者的综合收益总额 109,012,070.42 90,318,480.71 归属于少数股东的综合收益总额 1,579,740.15 1,976,417.72 法定代表人 : 于新立主管会计工作负责人 : 孙梅会计机构负责人 : 胡庆亮 6 母公司年初到报告期末利润表 编制单位 : 沧州明珠塑料股份有限公司 项目本期金额上期金额 单位 : 元 15
一 营业收入 1,466,498,274.29 1,326,279,925.20 减 : 营业成本 1,271,081,307.98 1,163,460,634.38 营业税金及附加 3,028,357.15 4,291,514.21 销售费用 59,725,751.17 49,916,438.62 管理费用 26,177,607.94 21,507,290.31 财务费用 12,637,932.01 17,733,901.23 资产减值损失 4,668,972.14 6,404,281.35 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 36,441,907.11 14,335,457.25 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 1,228,287.78 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 125,620,253.01 77,301,322.35 加 : 营业外收入 1,161,275.07-52,575.42 减 : 营业外支出 1,364,163.07 168,219.05 其中 : 非流动资产处置损失三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 125,417,365.01 77,080,527.88 减 : 所得税费用 22,229,246.88 15,844,395.67 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 103,188,118.13 61,236,132.21 五 每股收益 : -- -- ( 一 ) 基本每股收益 0.3 0.19 ( 二 ) 稀释每股收益 0.3 0.19 六 其他综合收益七 综合收益总额 103,188,118.13 61,236,132.21 法定代表人 : 于新立主管会计工作负责人 : 孙梅会计机构负责人 : 胡庆亮 7 合并年初到报告期末现金流量表 编制单位 : 沧州明珠塑料股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,175,710,062.69 990,274,747.71 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 16
收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 742,587.03 234,884.60 收到其他与经营活动有关的现金 2,568,040.92 10,926,107.05 经营活动现金流入小计 1,179,020,690.64 1,001,435,739.36 购买商品 接受劳务支付的现金 981,592,701.54 810,659,144.84 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 82,684,587.01 75,271,119.21 支付的各项税费 69,399,222.37 86,616,250.18 支付其他与经营活动有关的现金 49,803,465.99 44,315,386.34 经营活动现金流出小计 1,183,479,976.91 1,016,861,900.57 经营活动产生的现金流量净额 -4,459,286.27-15,426,161.21 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,010,000.00 取得投资收益所收到的现金 5,940,000.00 5,940,000.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 185,800.00 8,500.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 9,000,000.00 18,741,600.00 投资活动现金流入小计 15,125,800.00 25,700,100.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 130,435,111.85 119,085,874.61 投资支付的现金 2,400,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 -42,586.86 投资活动现金流出小计 130,435,111.85 121,443,287.75 投资活动产生的现金流量净额 -115,309,311.85-95,743,187.75 17
三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 292,882,075.00 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 474,324,089.96 387,281,636.41 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 474,324,089.96 680,163,711.41 偿还债务支付的现金 398,230,843.93 408,969,717.03 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 82,008,537.94 49,689,188.22 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 -102,913.14 筹资活动现金流出小计 480,239,381.87 458,555,992.11 筹资活动产生的现金流量净额 -5,915,291.91 221,607,719.30 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -369,082.42 9,921.60 五 现金及现金等价物净增加额 -126,052,972.45 110,448,291.94 加 : 期初现金及现金等价物余额 265,024,221.32 111,832,411.36 六 期末现金及现金等价物余额 138,971,248.87 222,280,703.30 法定代表人 : 于新立主管会计工作负责人 : 孙梅会计机构负责人 : 胡庆亮 8 母公司年初到报告期末现金流量表 编制单位 : 沧州明珠塑料股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,312,754,783.65 1,078,158,860.73 收到的税费返还 7,462.38 收到其他与经营活动有关的现金 -111,139.78 7,383,855.08 经营活动现金流入小计 1,312,651,106.25 1,085,542,715.81 购买商品 接受劳务支付的现金 1,179,137,107.59 985,698,362.35 支付给职工以及为职工支付的现金 67,411,106.24 59,391,657.20 支付的各项税费 44,276,771.69 59,784,170.14 支付其他与经营活动有关的现金 43,829,318.97 37,837,896.77 经营活动现金流出小计 1,334,654,304.49 1,142,712,086.46 经营活动产生的现金流量净额 -22,003,198.24-57,169,370.65 18
二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,052,586.86 取得投资收益所收到的现金 35,940,000.00 5,940,000.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 508,541.68 8,500.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 25,049,558.35 46,733,725.01 投资活动现金流入小计 61,498,100.03 53,734,811.87 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 125,630,205.48 117,290,426.25 投资支付的现金 2,400,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 125,630,205.48 119,690,426.25 投资活动产生的现金流量净额 -64,132,105.45-65,955,614.38 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 292,882,075.00 取得借款收到的现金 424,324,089.96 352,281,636.41 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 424,324,089.96 645,163,711.41 偿还债务支付的现金 378,230,843.93 386,969,717.03 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 79,897,371.27 48,212,805.54 支付其他与筹资活动有关的现金 -145,500.00 筹资活动现金流出小计 458,128,215.20 435,037,022.57 筹资活动产生的现金流量净额 -33,804,125.24 210,126,688.84 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -119,939,428.93 87,001,703.81 加 : 期初现金及现金等价物余额 224,817,805.05 90,423,142.14 六 期末现金及现金等价物余额 104,878,376.12 177,424,845.95 法定代表人 : 于新立主管会计工作负责人 : 孙梅会计机构负责人 : 胡庆亮 二 审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计 19
沧州明珠塑料股份有限公司 董事长 : 于新立 2013 年 10 月 24 日 20