济南市残疾人联合会 2015 年部门决算 1
目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 2
第一部分 部门概况 3
一 主要职能济南市残疾人联合会 ( 以下简称济南市残联 ) 是中国残疾人联合会的地方组织, 是将残疾人自身代表组织 社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体 具有 代表 服务 管理 职能 : 代表残疾人共同利益 维护残疾人合法权益 ; 开展各项业务和活动, 直接为残疾人服务 ; 承担政府委托的部分行政职能, 发展和管理残疾人事业 主要职责为 : ( 一 ) 听取残疾人意见, 反映残疾人需求, 维护残疾人权益, 为残疾人服务 ( 二 ) 团结 教育残疾人遵守法律, 履行应尽的义务, 发扬乐观的进取精神, 自尊 自信 自强 自立, 为社会主义建设贡献力量 ( 三 ) 弘扬人道主义, 宣传残疾人事业, 沟通政府 社会与残疾人之间的联系, 动员社会理解 尊重 关心 帮助残疾人 ( 四 ) 开展残疾人康复 教育 劳动就业 扶贫 文化 体育 科研 用品供应 福利 社会服务 无障碍设施和残疾预防等工作, 创造良好的环境和条件, 扶助残疾人平等参与社会生活 ( 五 ) 协助市政府研究 制定和实施残疾人事业的法规 政策 规划和计划, 对有关业务领域进行指导和管理 ( 六 ) 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作, 做好综合 组织 协调和服务 ( 七 ) 负责对各类残疾人社团组织进行监督管理 ( 八 ) 组织开展残疾人事业的募捐活动 ( 九 ) 开展残疾人事业的国际交流与合作 4
( 十 ) 承担市委 市政府和省残联交办的其他事项 二 部门决算单位构成 济南市残联部门决算包括 : 济南市残联机关决算 直属 事业单位决算等 5 个单位 纳入济南市残联 2015 年度部门决算编制范围的单位共 5 个, 详细情况见下表 : 序号 单位名称 备注 1 济南市残疾人联合会机关 2 济南市残疾人劳动就业管理服务中心 3 济南市盲人按摩指导中心 4 济南市残疾人康复中心 5 济南市按摩医院 5
第二部分 2015 年部门决算表 6
- 7 -
- 8 -
- 9 -
- 10 -
- 11 -
- 12 -
- 13 -
- 14 -
第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明 - 15 -
一 2015 年部门决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总体情况 2015 年收入总计 14217.96 万元 ( 其中本年收入 11474.53 万元 ), 包括 : 财政拨款收入 7858.73 万元, 上级补助收入 284.18 万元, 事业收入 455.67 万元, 其他收入 2875.95 万元, 年初结转和结余 2741.34 万元, 用事业基金弥补收支差额 2.1 万元 2015 年支出总计 14217.96 万元 ( 其中本年支出 11324.66 万元 ), 包括 : 社会保障和就业支出 ( 类 )10391.03 万元, 医疗卫生与计划生育支出 247.33 万元, 农林水支出 10 万元, 其他支出 676.3 万元, 年末结转和结余 2893.31 万元 ( 二 ) 财政拨款收入支出决算总体情况 2015 年财政拨款收入决算总计 9710.66 万元, 包括 : 本年财政拨款收入合计 7858.73 万元, 其中一般公共预算财政拨款 6743.98 万元 政府性基金预算财政拨款 1114.75 万元 ; 年初财政拨款结转和结余 1851.93 万元, 其中一般公共预算财政拨款 1764.88 万元 政府性基金预算财政拨款 87.05 万元 2015 年财政拨款支出决算总计 9710.66 万元, 支出具体情况如下 : 1 社会保障和就业( 类 ) 支出 6831.79 万元, 主要用于市残联机关及直属事业单位人员经费和单位运转经费支出, 以及开展残疾人康复 残疾人就业和扶贫 残疾人体育 残疾人维权 宣传文化 组织建设 协会活动等方面的支出 2 医疗卫生与计划生育( 类 ) 支出 247.33 万元, 主要用于缴纳市残联机关及直属事业单位职工医疗保险和市按摩医院项目支出 3 农林水( 类 ) 支出 10 万元, 主要用于残疾人扶贫支出 - 16 -
4 其他支出 676.3 万元, 主要是彩票公益金用于残疾人体育 残疾人康复 残疾人教育 无障碍设施进家庭等方面的支出 5 年末结转和结余 1945.24 万元, 主要是残疾人康复项目 残疾人就业扶持和培训项目 残疾人体育项目 彩金康复任务补助等项目结转和结余 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款支出 7089.11 万元, 比年初预算数减少 16409.11 万元, 主要原因是通过财政系统向下级转移支付专项资金未在本级列支和追加上级财政转移支付专项资金等情况, 支出具体情况如下 : 1 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 支出 171.8 万元, 主要用于市残联机关缴纳在职人员养老保险 离退休人员经费和为离退休人员提供管理服务工作的支出, 比年初预算数增加 2.54 万元, 主要原因是机关事业单位工作人员工资调整, 缴纳的养老保险增加 2 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 事业单位离退休 ( 项 ) 支出 288.94 万元, 主要用于各直属事业单位缴纳在职人员养老保险 离退休人员经费和为离退休人员提供管理服务工作的支出, 比年初预算数增加 214.87 万元, 主要原因是市按摩医院预算科目调整所致 3 社会保障和就业( 类 ) 残疾人事业 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 支出 738.52 万元, 主要用于市残联机关的基本支出, 比年初预算数增加 154.78 万元, 主要原因是 2014 年 10 月 2015 年机关事业单位工作人员基本工资调整, 追加人员经费支出 - 17 -
4 社会保障和就业( 类 ) 残疾人事业 ( 款 ) 残疾人康复 ( 项 ) 支出 1267.44 万元, 主要用于残疾人康复方面的支出, 比年初预算数减少 5350.83 万元, 主要原因是通过财政系统向下级转移支付专项资金未在本级列支 5 社会保障和就业( 类 ) 残疾人事业 ( 款 ) 残疾人就业和扶贫 ( 项 ) 支出 1952.16 万元, 主要用于残疾人就业 教育和扶贫保障工作, 比年初预算数减少 7105.78 万元, 主要原因是通过财政系统向下级转移支付专项资金未在本级列支 6 社会保障和就业( 类 ) 残疾人事业 ( 款 ) 残疾人体育 ( 项 ) 支出 92.43 万元, 主要用于残疾人体育运动方面的支出, 比年初预算数增加 92.43 万元, 主要原因是追加参加第九届省残疾人运动会获奖运动员的奖励经费 7 社会保障和就业( 类 ) 残疾人事业 ( 款 ) 其他残疾人事业支出 ( 项 ) 支出 2320.49 万元, 主要用于 4 个直属事业单位基本支出 ( 人员经费和公用经费 ) 开展贫困残疾人生活性救助补贴 残疾人维权 宣传文化 组织建设 残疾人协会及为残疾人服务的场地设施等方面支出, 比年初预算数减少 4674.45 万元, 主要原因是通过财政系统向下级转移支付专项资金未在本级列支 8 医疗卫生与计划生育支出( 类 ) 公立医院 ( 款 ) 其他专科医院 ( 项 ) 支出 100.17 万元, 主要用于市按摩医院的专项支出, 比年初预算增加 100.17 万元, 主要原因是用一般公共预算财政拨款结转资金支出 9 医疗卫生与计划生育支出( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 ) 支出 27.43 万元, 主要用于市残联机关人员缴纳医疗保险, 比 - 18 -
年初预算增加 27.43 万元, 主要原因是于 7 月起实施医疗保险改革, 追加预算 10 医疗卫生与计划生育支出( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 ) 支出 25.53 万元, 主要用于直属事业单位人员缴纳医疗保险, 比年初预算增加 25.53 万元, 主要原因是于 7 月起实施医疗保险改革, 追加预算 11 医疗卫生与计划生育支出( 类 ) 其他医疗卫生与计划生育支出 ( 款 ) 其他医疗卫生与计划生育支出 ( 项 ) 支出 94.2 万元, 主要用于市按摩医院的专项支出, 比年初预算增加 94.2 万元, 主要原因是用一般公共预算财政拨款结转资金支出 12 农林水支出( 类 ) 扶贫 ( 款 ) 其他扶贫支出 ( 项 ) 支出 10 万元, 主要用于残疾人扶贫支出, 比年初预算增加 10 万元, 主要原因是追加省级转移支付经费 ( 四 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1977.88 万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下 : 人员经费 1770.86 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 绩效工资 其他工资福利支出 退休费 生活补助 医疗费 奖励金 住房公积金 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出等 公用经费 207.03 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运 - 19 -
行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 ( 五 ) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 2015 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 87.05 万元 ; 本年收入 1114.75 万元 ; 本年支出 676.3 万元, 比年初预算增加 676.3 万元, 主要原因是追加省级转移支付彩票公益金支出和年初结转经费支出 ; 年末结转和结余 525.5 万元 支出具体情况如下 : 其他支出 ( 类 ) 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 ( 款 ) 用于残疾人事业的彩票公益金支出 ( 项 ) 支出 676.3 万元, 主要用于残疾人康复中心建设项目, 残疾人康复 助学等方面的支出, 比年初预算数增加 676.3 万元, 主要原因是追加省级转移支付彩票公益金支出和年初结转经费支出 二 重要事项说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况说明 2015 年度济南市残疾人联合会机关运行经费支出 738.52 万元 ( 二 ) 政府采购支出情况说明 2015 年本部门政府采购金额 1773.58 万元, 其中 : 政府采购货物金额 907.59 万元 政府采购工程金额 126.4 万元 政府采购服务金额 739.59 万元 ( 三 ) 国有资产占用情况说明 截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 16 辆, 其中, 公务用车 13 辆 特种专业技术用车 3 辆 ; 单位价值 200 万元以上大型设备 1 台 ( 套 ) ( 四 ) 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出情况 1 三公 经费支出情况及增减变动原因 - 20 -
2015 年市残联一般公共预算财政拨款 三公 经费决算数为 39.33 万元 ( 含残联机关及 4 个所属预算单位 ), 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 0 万元, 公务用车购臵及运行维护费 35.39 万元, 公务接待费 3.94 万元 2015 年 三公 经费决算比年初预算数减少 29.67 万元, 主要原因是贯彻落实党的八项规定, 对三公经费使用严格把关 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费减少 10 万元 公务用车购臵及运行费减少 3.11 万元 公务接待费减少 16.56 万元 因公出国 ( 境 ) 费减少的主要原因是精减出国团组, 严控出国经费 公务用车购臵及运行费减少的主要原因是公车出行次数减少, 节约公务用车经费 公务接待费减少的主要原因是接待费厉行节约, 减少开支 2 三公 经费支出相关情况说明因公出国 ( 境 ) 费指单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 2015 年未使用财政拨款安排出国 ( 境 ) 团组 公务用车购臵及运行维护费指单位公务用车购臵费 ( 含车辆购臵税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 其中 : 公务用车购臵费 0 万元 ; 公务用车运行维护费 35.39 万元 主要用于车辆日常的加油 维修 保养 过路过桥费和保险费 2015 年市残联机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 16 辆 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 其中 : 国内接待费 3.94 万元 主要用于上下级和兄弟单位来访接待, 共计接待 24 批次,145 人次 - 21 -
第四部分 名词解释 - 22 -
一 财政拨款收入 : 指由市级财政当年拨付的资金 按现行管理制度, 市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款 二 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 四 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五 附属单位上缴收入 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 六 其他收入 : 指单位取得的除上述 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 等以外的各项收入 七 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 八 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 九 结余分配 : 指事业单位按照 事业单位会计制度 的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等 十 年末结转和结余 : 指单位按照有关规定结转到下年继续使用 - 23 -
的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 十一 基本支出 : 指单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 十二 项目支出 : 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出 十三 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 十四 三公 经费 : 指市级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购臵及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购臵及运行费反映单位公务用车购臵费 ( 含车辆购臵税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十五 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费以及其他费用等 - 24 -