2016 年济南市槐荫区 档案局部门预算
目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表七 2016 年政府性基金支出预算表八 2016 年财政拨款安排的基本支出预算表九 2016 年政府采购预算表十 2016 年财政拨款 三公 经费支出预算表 第三部分 2016 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 1
第一部分 部门概况 2
一 主要职能 对全区档案工作实行统筹规划, 宏观管理 ; 集中统一管理全区的重要档案资料 ; 组织指导全区档案保护工作 ; 做好档案资料的编研和开发工作 ; 负责全区档案执法监督, 档案宣传工作和档案专业干部培训 二 部门预算单位构成 序号单位名称备注 1 槐荫区档案局 3
第二部分 2016 年部门预算表 4
表 1. 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 2016 年预算 项 目 2016 年预算 一 财政拨款 213.24 一般公共服务支出 203.84 一般公共预算 档案事务 203.84 政府性基金预算 行政运行 203.84 二 专户管理资金 医疗卫生与计划生育支出 10.19 三 国有资本经营收入 医疗保障 10.19 四 事业收入 行政单位医疗 10.19 五 事业单位经营收入 社会保障和就业支出 24.21 六 其他收入 行政事业单位离退休 24.21 归口管理的行政单位离退休 24.21 七 上级补助收入 八 附属单位上缴收入 本年收入合计 213.24 本年支出合计 238.24 九 用事业基金弥补收支差额 十 上年结转 25 结转下年 收入总计 238.24 支出总计 238.24 5
表 2. 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 收入支出 单位 : 万元 项 目 2016 年预算 项 目 2016 年预算 一 财政拨款 213.24 工资福利支出 121 一般公共预算 商品和服务支出 86.8 政府性基金预算 对个人和家庭的补助 30.44 二 专户管理资金三 国有资本经营收入四 事业收入五 事业单位经营收入六 其他收入 本年收入合计 213.24 本年支出合计 238.24 七 上级补助收入八 附属单位上缴收入九 用事业基金弥补收支差额十 上年结转 25 结转下年 收入总计 238.24 支出总计 238.24 6
表 3. 2016 年收入预算表 单位 : 万元 功能科目 财政拨款 ( 补助 ) 其 政 行政 国有资 他 府 用事 功能科合计类款项目名称小计 经费拨款 ( 补助 ) 专项收入安排的拨款 事业性收费收入安排的 罚没收入安排的拨款 源 ( 资产 ) 有偿使用收入安排的拨 收入安排的 上级 转移 支付 性基金 ( 补 专户 管理 资金 国有资本经营收入 事业 收入 事业单位经营收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属单位上缴收入 业基金弥补收支差额 上年 结转 拨款 款 拨 助 款 ) 201 26 01 一般公 共服务 档案事 务 行政运 行 210 医疗卫 生与计 划生育 支出 203.84 178.8 4 203.84 178.8 4 203.84 178.8 10.19 4 178.8 4 178.8 4 178.8 4 10.19 10.19 05 医疗保 10.19 10.19 10.19 25 25 25 7
208 208 障 01 行政单位医疗社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 01 归口管理的行政单位离退休社会保障和就业支出 10.19 10.19 10.19 24.21 24.21 24.21 24.21 24.21 24.21 24.21 24.21 24.21 24.21 24.21 24.21 8
表 4. 2016 年支出预算表 单位 : 万元 科目编码 类款项 功能科目名称总计基本支出项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上 级支出 结转下年 支出 201 一般公共服务 203.84 178.84 25 26 档案事务 203.84 178.84 25 210 208 01 行政运行 203.84 178.84 25 医疗卫生与计划生育支 10.19 10.19 出 05 医疗保障 10.19 10.19 01 行政单位医疗 10.19 10.19 24.21 24.21 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 24.21 24.21 归口管理的行政单位离 01 24.21 24.21 退休 9
表 5. 2016 年财政拨款收支预算表 收入 支出 单位 : 万元 项目 2016 年预算 项目 2016 年预算 经费拨款 ( 补助 ) 213.24 工资福利支出 121 专项收入安排的拨款 商品和服务支出 86.8 行政事业性收费收入安排的拨款 对个人和家庭的补助 30.44 罚没收入安排的拨款国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入安排的拨款其他收入安排的拨款上级转移支付政府性基金 ( 补助 ) 本年收入合计 213.24 本年支出合计 238.24 财政拨款 ( 补助 ) 结转 25 收入总计 238.24 支出总计 238.24 10
表 6. 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表 单位 : 万元 科目编码 基本支出 功能科目名称合计类款项小计 工资福利 支出 对个人和 家庭的补 助 日常公用 支出 其他资本 性支出 项目支出 201 26 档案事务 178.84 178.84 87.92 29.12 61.8 01 行政运行 87.92 87.92 87.92 29.12 61.8 208 05 行政事业单位离退休 01 归口管理的行政 单位离退休 24.21 24.21 24.21 24.21 22.89 1.32 22.89 1.32 210 05 医疗保障 10.19 10.19 10.19 01 行政单位医疗 10.19 10.19 10.19 11
表 7. 2016 年政府性基金支出预算表 单位 : 万元 功能科目 类款项 功能科目名称合计基本支出项目支出 12
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表 8.2016 年财政拨款安排的基本支出预算表 单位 : 万元 2016 年预算 经济科目 经济科目名称 金额 其中 : 一般公共预算财政拨款安排 301 工资福利支出 121 121 302 303 商品和服务支出 86.8 86.8 对个人和家庭的补助 30.44 30.44 14
表 9. 2016 年政府采购预算表 功能科目 科 类 款项 目合计名称 小计 201 26 01 行政运行 经费拨款 ( 补助 ) 专项收入安排的拨款 行政事业性收费收入安排的拨款 财政拨款 ( 补助 ) 罚没收入安排的拨款 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入安排的拨款 其他收入安排的拨款 上级转移支付 专户管理资金 国有资本经营收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 单位 : 万元 86.8 61.8 61.8 25 政府性基金 ( 补助 ) 用事业基金弥补收支差额 上年结转 15
表 10. 2016 年一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算表 单位 : 万元 合计 因公出国 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置和运行维护费 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 公务接待费 3.8 1.8 1.8 2 16
第三部分 2016 年部门预算情况和重要事项说明 17
一 2016 年部门预算情况说明 ( 一 ) 收支预算总体情况 2016 年收入预算为 238.24 万元, 其中 : 财政拨款 213.24 万元, 上年结转 25 万元 2016 年支出预算为 238.24 万元, 其中 : 按功能分类科目, 一般公共服务支出 ( 类 )203.84 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 ) 24.21 万元, 医疗与计划生育支出 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 支出 10.19 万元 按经济分类科目, 工资福利支出 ( 类 ) 121 万元, 商品和服务支出 86.8 万元, 对个人和家庭补助 30.44 万元 ( 二 ) 财政拨款收支情况 2016 年当年财政拨款收入预算为 238.24 万元, 其中 : 经费拨款 213.24 万元 上年结转 25 万元 2016 年财政拨款支出预算为 238.24 万元, 具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 支出 203.84 万元, 主要用于局机关工资福利支出 商品和服务支出 其他资本性支出 2 社会保障和就业( 类 ) 支出 24.21 万元, 主要用于局机关离退休工资福利支出 对个人和家庭的补助支出 3 医疗与计划生育支出( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 支出 10.19 万元, 主要用于机关人员医疗保险缴纳支出 18
( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出预算情况 2016 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 213.24 万元, 具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 财政事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 支出 178.84 万元, 主要用于局机关工资福利支出 商品和服务支出 其他资本性支出 2 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 支出 24.21 万元, 主要用于局机关离退休工资福利支出 对个人和家庭的补助支出 3 医疗与计划生育支出( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 支出 10.19 万元, 主要用于机关人员医疗保险缴纳支出 ( 四 ) 财政拨款安排的基本支出情况 2016 财政拨款安排的基本支出预算 213.24 万元, 其中 : 人员经费 151.44 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保险缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出等 公用经费 61.8 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 19
会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费 其他商品和服务支出 办公设备购置 其他资本性支出等 二 重要事项说明 ( 一 ) 政府采购情况 2016 年政府采购预算 86.8 万元, 其中 : 财政拨款安排 61.8 万元, 上年结转资金安排 25 万元 ( 二 ) 财政拨款安排的 三公 经费情况 2016 年, 通过一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算共 3.8 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 0 万元, 公务用车购置及运行费 1.8 万元, 公务接待费 2 万元 2016 年 三公 经费预算比 2015 年增加减少 1 万元, 其中 : 公务用车购置及运行费与 2015 年基本持平, 公务接待费减少 1 万元 公务接待费减少的主要原因是厉行节约, 减少公务接待, 在接待公务方面尽量使用工作餐 20
第四部分 名词解释 21
一 财政拨款收入 : 指由区级财政拨款形成的部门收入 按现行管理制度, 区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入 二 财政专户管理资金 : 指单位纳入财政专户管理的资金 包括 : 教育收费 社会公益机构接受的公益捐赠收入, 以及幼儿园接受的捐赠收入等 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 四 事业单位经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五 其他收入 : 指除上述 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 等以外的收入 主要是按规定动用的售房收入 存款利息收入等 六 上级补助收入 : 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 七 附属单位上缴收入 : 指附属独立核算单位按照规定上缴的收入 八 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当 22
年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 九 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 十 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费 十一 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出 十二 三公 经费 : 指区级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际差旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类接待 ( 含外宾接待 ) 支出 23