南京医药股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读半年度报告全文 1.2 独立董事常修泽, 因公务原因无法出席 1.3 公司半年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告 1.4 公司负责人周耀平 主管会计工作负责人朱蔚及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 杨庆声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 完整 2 上市公司基本情况 2.1 公司基本情况简介 股票简称 南京医药 股票代码 600713 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱蔚 朱琳 联系地址 南京市中山东路 486 号 南京市中山东路 486 号 电话 025-84552628 025-84552687 传真 025-84552628 025-84552687 电子信箱 zhu_wei@njyy.com zhu_lin@njyy.com 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 4,791,953,011.57 3,695,601,626. 07 29.67 所有者权益 ( 或股东权益 ) 497,307,134.24 470,759,000.39 5.64 每股净资产 ( 元 ) 1.98 2.42-18.18 报告期 (1-6 月 ) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业利润 45,468,841.06 20,346,551.48 123.47 利润总额 46,563,853.43 18,567,169.43 150.79 净利润 20,231,879.98 8,373,393.11 141.62 第 1 页共 30 页
扣除非经常性损益的净利润 14,584,726.78 8,641,792.83 68.77 基本每股收益 ( 元 ) 0.081 0.033 145.45 稀释每股收益 ( 元 ) 0.081 0.033 145.45 净资产收益率 (%) 4.07 1.80 增加 2.27 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 -217,673,830.80 38,718,288.52-552.62 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.87 0.20-536.50 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 非经常性损益项目 金额 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -2,071,871.87 交易性金融资产公允价值变动损益 2,764,540.29 股票转让收入 4,954,484.78 合计 5,647,153.20 2.2.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 一 有限售条件股份 1 国家持股 第 2 页共 30 页 数量 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 比例发行送公积金其小比例数量 (%) 新股股转股他计 (%) 2 国有法人持股 52,663,320 21.00 52,663,320 21.00 3 其他内资持股 58,500,000 23.33 58,500,000 23.33 其中 : 境内非国有法人持股境内自然人持股 4 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股 二 无限售条件流通股份 1 人民币普通股 139,603,625 55.67 139,603,625 55.67 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资
股 4 其他 三 股份总数 250,766,945 100.00 250,766,945 100.00 3.2 股东数量和持股情况 单位 : 股 报告期末股东总数 14,346 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份数量 量 南京医药 ( 集团 ) 公 国有法人 21.00 52,663,320 52,266,320 司 交通银行 华夏蓝筹核心混合型证 其他 4.32 10,841,811 0 未知 券投资基金 (LOF) 上海天发投资有限公司 其他 3.82 9,580,000 9,580,000 未知 华夏成长证券投资基金 其他 2.88 7,214,685 0 未知 江苏兴宏达实业有限公 其他 2.39 6,000,000 6,000,000 未知 司 大成价值增长证券投资 其他 2.39 6,000,000 0 未知 基金 南京博刚信息咨询有限 其他 2.34 5,871,000 5,871,000 未知 公司 中国工商银行 嘉实策略增长混合 其他 2.19 5,496,900 0 未知 型证券投资基金 南京机电产业 ( 集团 ) 其他 1.87 4,685,155 0 未知 有限公司 泰华房地产开发 ( 深圳 ) 有限公司 其他 1.84 4,617,000 4,617,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 交通银行 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF) 10,841,811 人民币普通股 第 3 页共 30 页
华夏成长证券投资基金大成价值增长证券投资基金中国工商银行 嘉实策略增长混合型证券投资基金南京机电产业 ( 集团 ) 有限公司中国银行 - 嘉实稳健开放式证券投资基金中国建设银行 - 信达澳银领先增长股票型证券投资基金中国银行 - 金鹰成份股优选证券投资基金中国银行 - 嘉实增长开放式证券投资基金海通 - 中行 -FORTIS BANK SA/NV 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 7,214,685 人民币普通股 6,000,000 人民币普通股 5,496,900 人民币普通股 4,685,155 人民币普通股 3,299,991 人民币普通股 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 人民币普通股 2,902,162 人民币普通股 2,399,819 人民币普通股公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系, 也未知公司前十名无限售条件股东之间是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人 公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事 监事和高级管理人员 4.1 董事 监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 王林萍 姓名职务年初持股数 人力资源总监 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 8,020 2,000 6,020 单位 : 股 变动原因 二级市场减持 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业 产品情况表 分行业或分产品分行业 营业收入 第 4 页共 30 页 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年同期增减 (%) 营业成本比上年同期增减 (%) 单位 : 万元币种 : 人民币 毛利率比上年同期增减 (%) 流通业 445,128.57 419,350.35 5.79 37.56 38.45 减少 0.60 个百分点减少 12.56 个百分制造业 9,474.52 6,132.27 35.28 52.39 89.07 点减少 37.92 个百分其他 3,244.60 2,223.20 31.48 678.72 1,643.73 点分产品中药 45,318.07 40,428.54 10.79 17.60 21.39 减少 2.78 个百分点西药 409,285.02 385,054.08 5.92 41.33 41.92 减少 0.39 个百分点
减少 37.92 个百分其他 3,244.60 2,223.20 31.48 678.72 1,643.73 点其中 : 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 716.77 万元 5.2 主营业务分地区情况 单位 : 万元币种 : 人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减 (%) 江苏 299,705.83 43.72 安徽 116,447.19 43.26 福建 76,427.77 21.44 上海 6,942.25 160.54 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力 ( 毛利率 ) 与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度 非标准审计报告 涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 第 5 页共 30 页
6 重要事项 6.1 收购 出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 交易对方或最终控制方 徐州市化工资产经营公司 被收购或置入资产 徐州医药股份有限公司 84.72% 股权 6.1.2 出售资产 适用 不适用 购买日 2007 年 3 月 19 日 交易价格 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润 ( 适用于非同一控制下的企业合并 ) 本年初至本期末为公司贡献的净利润 ( 适用于同一控制下的企业合并 ) 单位 : 万元币种 : 人民币 所涉 所涉 是否为 及的 及的 关联交 资产 债权 易 ( 如 产权 债务 是, 说 是否 是否 明定价 已全 已全 原则 ) 部过 部转 户 移 4,185.45 119.49 否是是 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后, 该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用 1) 工商变更登记手续已完成 6.2 担保事项 适用 不适用 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 单位 : 万元币种 : 人民币 担保对发生日期 ( 协议担保担保是否履是否为关联方担保担保金额象名称签署日 ) 类型期行完毕 ( 是或否 ) 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 (A) 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 25,300.00 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 25,300.00 公司担保总额 ( 包括对子公司的担保 ) 第 6 页共 30 页
担保总额 (A+B) 25,300.00 担保总额占公司净资产的比例 50.87 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) 23,800.00 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 434.65 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 24,234.65 6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 适用 不适用 序股票代持股数量占该公司股权比例简称号码 ( 股 ) (%) 1 601328 交通银行 2 601328 交通银行 3 600377 宁沪高速 4 600008 首创股份 期末持有的其他证券投 资 初始投资成本 ( 元 ) 会计核算科目 94,638 0.0002 90,473.60 长期股权投资 27,000 0.0006 300,473.60 300,000 0.0060 380,000.00 120,000 0.0055 1,077,600 可供出售金融资产交易性金融资产交易性金融资产 -- -- -- 合计 -- -- 1,758,073.60 -- 第 7 页共 30 页
6.5.2 公司持有非上市金融企业 拟上市公司股权的情况 适用 不适用最初投资成本占该公司股权比期末账面价值持有对象名称持股数量 ( 股 ) ( 元 ) 例 (%) ( 元 ) 南京市证券有限责 9,000,000.00 9,000,000.00 0.88 9,000,000.00 任公司小计 9,000,000.00-9,000,000.00 6.5.3 其他重大事项的说明 适用 不适用 7 财务报告 7.1 审计意见财务报告审计报告 未经审计 审计 标准审计报告 非标准审计报告审计报告正文 审计报告 南京医药股份有限公司全体股东 : 我们审计了后附的南京医药股份有限公司 ( 以下简称 南京医药 ) 财务报表, 包括 2007 年 6 月 30 日的合并资产负债表 资产负债表,2007 年 1-6 月份的合并利润表 利润表 合并现金流量表 现金流量表和合并股东权益变动表 股东权益变动表以及财务报表附注 一 管理层对财务报表的责任按照企业会计准则和 企业会计制度 的规定编制财务报表是南京医药管理层的责任 这种责任包括 :(1) 设计 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报 ;(2) 选择和运用恰当的会计政策 ;(3) 作出合理的会计估计 二 注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估 在进行风险评估时, 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控 第 8 页共 30 页
制的有效性发表意见 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 审计意见我们认为, 南京医药财务报表已经按照企业会计准则的规定编制, 在所有重大方面公允反映了南京医药 2007 年 6 月 30 日的财务状况以及 2007 年 1-6 月年度的经营成果和现金流量 江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师 : 陆德忠 中国 南京 中国注册会计师 : 杨宏斌 7.2 财务报表 2007 年 8 月 22 日 第 9 页共 30 页
编制单位 : 南京医药股份有限公司 流动资产 : 第 10 页共 30 页 合并资产负债表 2007 年 06 月 30 日 单位 : 元币种 : 人民币 项目附注期末余额年初余额 货币资金 775,960,023.37 688,433,068.18 结算备付金拆出资金 交易性金融资产 4,044,930.00 747,500.00 应收票据 53,062,326.29 28,959,749.22 应收账款 1,866,064,783.40 1,263,333,000.79 预付款项 220,685,033.66 184,727,258.95 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 应收股利 其他应收款 92,800,620.06 85,959,728.39 买入返售金融资产 存货 874,127,867.24 696,571,158.99 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,004,084.57 5,000,084.57 流动资产合计 3,893,749,668.59 2,953,731,549.09 非流动资产 : 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 30,000.00 30,000.00 长期应收款 长期股权投资 90,224,997.82 76,163,761.21 投资性房地产 50,799,131.54 48,998,081.12 固定资产 488,762,373.95 453,489,129.08 在建工程 5,780,737.48 1,259,861.81 工程物资 固定资产清理生产性生物资产 油气资产 无形资产 227,510,497.85 142,451,961.27 开发支出 商誉 5,371,166.42 长期待摊费用 1,883,841.73 1,055,881.31 递延所得税资产 17,791,136.70 7,511,695.92 其他非流动资产 10,049,459.49 10,909,705.26 非流动资产合计 898,203,342.98 741,870,076.98 资产总计 4,791,953,011.57 3,695,601,626.07
流动负债 : 短期借款 1,072,809,941.03 907,690,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债 应付票据 697,157,808.49 500,861,217.99 应付账款 1,808,037,698.29 1,247,920,100.59 预收款项 64,973,308.53 34,723,682.39 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金 应付职工薪酬 70,361,535.67 80,856,228.98 应交税费 27,812,874.63 1,935,073.53 应付利息 3,112,036.62 623,297.50 应付股利 其他应付款 206,330,017.38 132,755,866.39 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 其他流动负债 23,768,026.85 18,564,144.57 流动负债合计 3,974,363,247.49 2,925,929,611.94 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款 专项应付款 124,795,489.20 117,329,861.25 预计负债 递延所得税负债 1,005,770.80 119,179.50 其他非流动负债 非流动负债合计 125,801,260.00 117,449,040.75 负债合计 4,100,164,507.49 3,043,378,652.69 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 250,766,945.00 250,766,945.00 资本公积 138,063,947.13 131,747,693.26 减 : 库存股 盈余公积 69,792,909.90 69,792,909.90 一般风险准备 未分配利润 38,683,332.21 18,451,452.23 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 497,307,134.24 470,759,000.39 少数股东权益 194,481,369.84 181,463,972.99 所有者权益合计 691,788,504.08 652,222,973.38 负债和所有者权益总计 4,791,953,011.57 3,695,601,626.07 公司法定代表人 : 周耀平主管会计工作负责人 : 朱蔚会计机构负责人 : 杨庆 第 11 页共 30 页
编制单位 : 南京医药股份有限公司 流动资产 : 第 12 页共 30 页 母公司资产负债表 2007 年 06 月 30 日 单位 : 元币种 : 人民币 项目附注期末余额年初余额 货币资金 208,660,227.97 201,475,092.07 交易性金融资产 1,982,500.00 应收票据 30,979,967.18 16,816,685.52 应收账款 504,300,954.85 344,252,112.66 预付款项 53,182,686.75 55,613,860.99 应收利息 应收股利 14,293,374.96 7,648,930.00 其他应收款 242,852,410.37 316,172,996.68 存货 134,898,043.10 127,440,730.29 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,800,000.00 3,800,000.00 流动资产合计 1,194,950,165.18 1,073,220,408.21 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 长期股权投资 375,696,388.28 343,766,920.46 投资性房地产 43,175,857.53 43,872,435.99 固定资产 54,974,832.91 56,879,978.45 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产 无形资产 63,324,833.86 22,443,063.43 开发支出商誉长期待摊费用 递延所得税资产 3,182,764.51 890,112.18 其他非流动资产 非流动资产合计 540,354,677.09 467,852,510.51 资产总计 1,735,304,842.27 1,541,072,918.72 流动负债 : 短期借款 480,499,941.03 493,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 260,139,854.34 162,500,000.00 应付账款 342,301,078.33 299,597,203.18 预收款项 27,611,663.56 17,565,218.53
应付职工薪酬 1,057,089.55 4,184,803.58 应交税费 2,926,297.06-3,022,179.33 应付利息应付股利 5,444,272.34 5,764,384.34 其他应付款 86,273,867.44 47,262,733.06 一年内到期的非流动负债其他流动负债 3,800,000.00 3,800,000.00 流动负债合计 1,210,054,063.65 1,030,652,163.36 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款 38,973,417.95 31,660,417.95 预计负债递延所得税负债 552,753.40 其他非流动负债非流动负债合计 39,526,171.35 31,660,417.95 负债合计 1,249,580,235.00 1,062,312,581.31 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 250,766,945.00 250,766,945.00 资本公积 131,923,670.13 131,923,670.13 减 : 库存股盈余公积 48,696,526.00 48,696,526.00 未分配利润 54,337,466.14 47,373,196.28 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 485,724,607.27 478,760,337.41 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 1,735,304,842.27 1,541,072,918.72 公司法定代表人 : 周耀平 主管会计工作负责人 : 朱蔚 会计机构负责人 : 杨庆 第 13 页共 30 页
编制单位 : 南京医药股份有限公司 合并利润表 2007 年 1-6 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目附注本期金额上期金额 一 营业总收入 4,595,605,994.96 3,308,150,499.27 其中 : 营业收入 4,595,605,994.96 3,308,150,499.27 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 4,558,916,507.48 3,290,239,321.63 其中 : 营业成本 4,279,672,207.42 3,063,373,180.82 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 6,176,214.56 3,854,571.32 销售费用 113,767,354.77 79,622,752.46 管理费用 121,434,702.92 117,002,538.51 财务费用 29,855,238.08 23,127,949.62 资产减值损失 8,010,789.73 3,258,328.90 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 2,764,540.29 155,775.70 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 6,014,813.29 2,279,598.14 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 45,468,841.06 20,346,551.48 加 : 营业外收入 3,029,210.36 1,303,414.79 减 : 营业外支出 1,934,197.99 3,082,796.84 其中 : 非流动资产处置损失 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 46,563,853.43 18,567,169.43 减 : 所得税费用 17,594,046.18 5,046,703.55 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 28,969,807.25 13,520,465.88 归属于母公司所有者的净利润 20,231,879.98 8,373,393.11 少数股东损益 8,737,927.27 5,147,072.77 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.081 0.033 ( 二 ) 稀释每股收益 0.081 0.033 公司法定代表人 : 周耀平主管会计工作负责人 : 朱蔚会计机构负责人 : 杨庆 第 14 页共 30 页
母公司利润表 2007 年 1-6 月 单位 : 元币种 : 人民币 编制单位 : 南京医药股份有限公司项目 附注 本期金额 上期金额 一 营业收入 1,167,498,791.05 895,387,883.37 减 : 营业成本 1,109,546,810.46 857,512,336.92 营业税金及附加 673,531.96 591,385.38 销售费用 10,095,003.27 5,416,688.26 管理费用 27,512,448.84 23,789,833.49 财务费用 11,389,134.91 7,264,631.39 资产减值损失 6,077,816.55 709,692.72 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,675,010.29 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 4,409,671.07 7,625,480.16 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 8,288,726.42 7,728,795.37 加 : 营业外收入 667,922.30 608,578.25 减 : 营业外支出 98,222.22 90,282.14 其中 : 非流动资产处置净损失三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 8,858,426.50 8,247,091.48 减 : 所得税费用 1,894,156.64-328,732.88 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 6,964,269.86 8,575,824.36 公司法定代表人 : 周耀平主管会计工作负责人 : 朱蔚会计机构负责人 : 杨庆 第 15 页共 30 页
编制单位 : 南京医药股份有限公司 一 经营活动产生的现金流量 : 合并现金流量表 2007 年 1-6 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目附注本期金额上期金额 销售商品 提供劳务收到的现金 4,504,204,126.15 3,609,651,711.64 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额 收到的税费返还 2,704,618.79 303,516.62 收到其他与经营活动有关的现金 44,957,287.84 38,789,229.21 经营活动现金流入小计 4,551,866,032.78 3,648,744,457.47 购买商品 接受劳务支付的现金 4,469,104,792.58 3,360,128,222.57 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 139,227,374.18 81,240,159.58 支付的各项税费 49,312,700.10 52,304,353.48 支付其他与经营活动有关的现金 111,894,996.72 116,353,433.32 经营活动现金流出小计 4,769,539,863.58 3,610,026,168.95 经营活动产生的现金流量净额 -217,673,830.80 38,718,288.52 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 14,724,240.60 2,051,943.52 取得投资收益收到的现金 4,354,484.78 892,854.10 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,391,033.48 17,818.24 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 108,376,087.28 投资活动现金流入小计 128,845,846.14 2,962,615.86 第 16 页共 30 页
购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 13,468,530.73 23,434,312.20 投资支付的现金 14,877,130.31 4,101,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 28,345,661.04 27,535,312.20 投资活动产生的现金流量净额 100,500,185.10-24,572,696.34 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 840,499,941.03 805,140,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 840,499,941.03 805,140,000.00 偿还债务支付的现金 722,880,000.00 760,640,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 36,842,627.08 30,642,901.17 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 759,722,627.08 791,282,901.17 筹资活动产生的现金流量净额 80,777,313.95 13,857,098.83 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -36,396,331.75 28,002,691.01 加 : 期初现金及现金等价物余额 597,465,233.05 535,341,171.45 六 期末现金及现金等价物余额 561,068,901.30 563,343,862.46 补充资料 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 : 净利润 28,969,807.25 13,520,465.88 加 : 资产减值准备 8,010,789.73 3,258,328.90 固定资产折旧 油气资产折耗 生产性生物资产折旧 18,717,679.42 17,648,852.66 无形资产摊销 4,226,435.02 2,415,916.56 长期待摊费用摊销 684,177.91 275,485.47 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 ( 收益以 - 号填列 ) -578,855.30-494,765.45 固定资产报废损失 ( 收益以 - 号填列 ) 第 17 页共 30 页
公允价值变动损失 ( 收益以 - 号填列 ) -2,764,540.29-103,255.83 财务费用 ( 收益以 - 号填列 ) 33,593,404.92 24,916,158.24 投资损失 ( 收益以 - 号填列 ) -6,014,813.29-1,674,353.25 递延所得税资产减少 ( 增加以 - 号填列 ) -3,772,071.94-821,801.34 递延所得税负债增加 ( 减少以 - 号填列 ) 886,591.30 存货的减少 ( 增加以 - 号填列 ) -72,949,078.71 6,101,254.82 经营性应收项目的减少 ( 增加以 - 号填列 ) -480,256,562.68-273,137,237.11 经营性应付项目的增加 ( 减少以 - 号填列 ) 253,573,205.86 247,471,003.73 其他 -657,764.77 经营活动产生的现金流量净额 -217,673,830.80 38,718,288.52 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 : 债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净变动情况 : 现金的期末余额 561,068,901.30 563,343,862.46 减 : 现金的期初余额 597,465,233.05 535,341,171.45 加 : 现金等价物的期末余额减 : 现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 -36,396,331.75 28,002,691.01 公司法定代表人 : 周耀平主管会计工作负责人 : 朱蔚会计机构负责人 : 杨庆 第 18 页共 30 页
母公司现金流量表 2007 年 1-6 月 编制单位 : 南京医药股份有限公司 一 经营活动产生的现金流量 : 单位 : 元币种 : 人民币 项目附注本期金额上期金额 销售商品 提供劳务收到的现金 1,080,858,562.04 993,009,225.19 收到的税费返还 2,704,618.79 303,516.62 收到其他与经营活动有关的现金 94,265,546.85 10,867,734.80 经营活动现金流入小计 1,177,828,727.68 1,004,180,476.61 购买商品 接受劳务支付的现金 1,107,469,943.65 955,475,637.12 支付给职工以及为职工支付的现金 21,632,887.41 16,267,647.03 支付的各项税费 4,825,056.00 7,309,747.77 支付其他与经营活动有关的现金 16,706,827.76 16,506,353.91 经营活动现金流出小计 1,150,634,714.82 995,559,385.83 经营活动产生的现金流量净额 27,194,012.86 8,621,090.78 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 7,592,258.29 4,715,950.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,047,670.26 1,150.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 8,639,928.55 4,717,100.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 652,250.16 1,503,740.90 投资支付的现金 29,501,089.71 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 30,153,339.87 1,503,740.90 投资活动产生的现金流量净额 -21,513,411.32 3,213,359.10 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 343,499,941.03 368,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 第 19 页共 30 页
筹资活动现金流入小计 343,499,941.03 368,000,000.00 偿还债务支付的现金 356,000,000.00 348,700,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 10,997,548.47 12,331,480.31 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 366,997,548.47 361,031,480.31 筹资活动产生的现金流量净额 -23,497,607.44 6,968,519.69 四 汇率变动对现金及现金等价物的影 响 五 现金及现金等价物净增加额 -17,817,005.90 18,802,969.57 加 : 期初现金及现金等价物余额 179,475,092.07 162,776,232.39 六 期末现金及现金等价物余额 161,658,086.17 181,579,201.96 补充资料 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 : 净利润 6,964,269.86 8,575,824.36 加 : 资产减值准备固定资产折旧 油气资产折耗 生产性生物资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 ( 收益以 - 号填列 ) 固定资产报废损失 ( 收益以 - 号填列 ) 公允价值变动损失 ( 收益以 - 号填列 ) 财务费用 ( 收益以 - 号填列 ) 投资损失 ( 收益以 - 号填列 ) 递延所得税资产减少 ( 增加以 - 号填列 ) 递延所得税负债增加 ( 减少以 - 号填列 ) 存货的减少 ( 增加以 - 号填列 ) 经营性应收项目的减少 ( 增加以 - 号填列 ) 经营性应付项目的增加 ( 减少以 - 号填列 ) 其他经营活动产生的现金流量净额 27,194,012.86 8,621,090.78 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 : 债务转为资本一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 第 20 页共 30 页
3. 现金及现金等价物净变动情况 : 现金的期末余额减 : 现金的期初余额加 : 现金等价物的期末余额减 : 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -17,817,005.90 18,802,969.57 公司法定代表人 : 周耀平主管会计工作负责人 : 朱蔚会计机构负责人 : 杨庆 第 21 页共 30 页
合并所有者权益变动表 2007 年 1-6 月 编制单位 : 南京医药股份有限公司 归属于母公司所有者权益 本期金额 单位 : 元币种 : 人民币 项目 一 上年年末余额加 : 会计政策变更前期差错更正二 本年年初余额三 本年增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 净利润 ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损失 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 2. 权益法下被投资单位其他所有 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积 减 : 库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计 250,766,945.00 131,747,693.26 69,792,909.90 18,451,452.23 181,463,972.99 652,222,973.38 250,766,945.00 131,747,693.26 69,792,909.90 18,451,452.23 181,463,972.99 652,222,973.38 6,316,253.87 20,231,879.98 13,017,396.85 39,565,530.70 20,231,879.98 8,737,927.27 28,969,807.25 6,316,253.87 6,316,253.87 第 22 页共 30 页
者权益变动的影响 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4. 其他上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积 6,316,253.87 6,316,253.87 6,316,253.87 20,231,879.98 8,737,927.27 35,286,061.12 11,810,479.35 11,810,479.35 11,810,479.35 11,810,479.35-7,531,009.77-7,531,009.77-7,531,009.77-7,531,009.77 第 23 页共 30 页
转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他四 本期期末余额 250,766,945.00 138,063,947.13 69,792,909.90 38,683,332.21 194,481,369.84 691,788,504.08 项目 一 上年年末余额加 : 会计政策变更前期差错更正二 本年年初余额三 本年增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 净利润 ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得 实收资本 ( 或股本 ) 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 一 资本公积 般减 : 风库存盈余公积险股准 未分配利润 备 其他 单位 : 元币种 : 人民币 少数股东权益 所有者权益合计 194,260,716.00 194,262,781.33 65,115,102.27 15,640,048.92 177,656,898.22 646,935,546.74-1,007,098.88 507,869.03 7,432,197.23 2,063,249.84 8,996,217.22 194,260,716.00 193,255,682.45 65,622,971.30 23,072,246.15 179,720,148.06 655,931,763.96 8,373,393.11 5,147,072.77 13,520,465.88 8,373,393.11 5,147,072.77 13,520,465.88 第 24 页共 30 页
和损失 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4. 其他上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对 8,373,393.11 5,147,072.77 13,520,465.88 第 25 页共 30 页
所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他四 本期期末余额 194,260,716.00 193,255,682.45 65,622,971.30 31,445,639.26 184,867,220.83 669,452,229.84 公司法定代表人 : 周耀平主管会计工作负责人 : 朱蔚会计机构负责人 : 杨庆 第 26 页共 30 页
母公司所有者权益变动表 2007 年 1-6 月 编制单位 : 南京医药股份有限公司 项目 第 27 页共 30 页 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积 减 : 库存股 本期金额 单位 : 元币种 : 人民币 盈余公积未分配利润所有者权益合计 一 上年年末余额 250,766,945.00 131,923,670.13 48,696,526.00 47,373,196.28 478,760,337.41 加 : 会计政策变更前期差错更正二 本年年初余额 250,766,945.00 131,923,670.13 48,696,526.00 47,373,196.28 478,760,337.41 三 本年增减 变动金额 ( 减少以 - 号 6,964,269.86 6,964,269.86 填列 ) ( 一 ) 净利润 6,964,269.86 6,964,269.86 ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损失 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4. 其他上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 6,964,269.86 6,964,269.86 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 1. 提取盈余公 积
2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 3. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他四 本期期末余额 250,766,945.00 131,923,670.13 48,696,526.00 54,337,466.14 485,724,607.27 单位 : 元币种 : 人民币 上年同期金额 减 : 项目实收资本 ( 或股资本公积库存本 ) 股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一 上年年末余额 194,260,716.00 194,262,781.33 46,428,378.03 40,394,334.94 475,346,210.30 加 : 会计政策变更 -831,122.01 533,648.39 3,024,007.53 2,726,533.91 前期差错更正 二 本年年初余额 194,260,716.00 193,431,659.32 46,962,026.42 43,418,342.47 478,072,744.21 三 本年增减 变动金额 ( 减少以 - 号 8,575,824.36 8,575,824.36 填列 ) ( 一 ) 净利润 8,575,824.36 8,575,824.36 ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损失 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4. 其他上述 ( 一 ) 和 8,575,824.36 8,575,824.36 第 28 页共 30 页
( 二 ) 小计 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 3. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他四 本期期末余额 194,260,716.00 193,431,659.32 46,962,026.42 51,994,166.83 486,648,568.57 公司法定代表人 : 周耀平 主管会计工作负责人 : 朱蔚 会计机构负责人 : 杨庆 7.3 报表附注 7.3.1 本报告期无会计政策 会计估计变更和会计差错更正 7.3.2 公司 2007 年 1-6 月合并会计报表范围较 2006 年度增加如下 : (1) 徐州医药股份有限公司 : 根据 2007 年 2 月 28 日公司与徐州市化工资产经营公司签订的 徐州医药股份有限公司国有股权转让协议书, 公司以现金方式收购徐州市化工资产经营公司持有的徐州医药股份有限公司 84.72% 股权, 双方约定的资产交割日为 2007 年 3 月 31 日, 故自 2007 年 4 月起, 公司将徐州医药股份有限公司纳入其合并报表范围 另根据公司与徐州汇通租赁有限公司签订的 徐州医药股份有限公司法人股权转让协议书, 公司以现金方式收购徐州汇通租赁有限公司持有的徐州医药股份有限公司 0.9% 股权 ; 根据公司与徐州卫生材料厂有限公司签订的 徐州医药股份有限公司法人股权转让协议书, 公司以现金方式收购徐州卫生材料厂有限公司持有的徐州医药股份有限公司 0.45% 股 ; 经上述股权转让后, 公司合计持有徐州医药股份有限公司 86.07% 的股权 (2) 徐州市广济连锁药店有限公司 : 该公司成立于 2004 年 4 月, 由徐州医药股份有限公司与徐州医药股份有限公司工会委员会共同出资组建, 其中 : 徐州医药股份有限公司持股比例为 90%, 徐州医药股份有限公司工会委员会持股比例为 10%;2006 年 12 月徐州医药股份有限公司工会委员会与徐州医 第 29 页共 30 页
药股份有限公司签订股权转让协议, 将其持有的徐州市广济连锁药店有限公司 10% 的股权全部转让给徐州医药股份有限公司, 经股权转让后徐州医药股份有限公司 100% 的股权 ; 由于徐州医药股份有限公司自 2007 年 4 月起纳入公司合并报表范围, 故公司自 2007 年 4 月起也将徐州市广济连锁药店有限公司的报表纳入其合并报表的范围 (3) 淮安市天颐药房连锁有限公司 : 该公司系由南京医药 ( 淮安 ) 天颐有限公司及其工会共同出资, 公司注册资本为人民币 138.00 万元, 其中南京医药 ( 淮安 ) 天颐有限公司出资 124.20 万元, 占注册资本的 90.00%; 南京医药 ( 淮安 ) 天颐有限公司工会出资 13.80 万元, 占注册资本的 10.00% 由于南京医药 ( 淮安 ) 天颐有限公司为公司控股子公司, 故公司本期将淮安市天颐药房连锁有限公司的报表纳入其合并报表的范围 (4) 南通健桥信息服务有限公司 : 该公司由南京医药南通健桥有限公司出资组建的有限公司, 持有其 100% 的股权 由于南京医药南通健桥有限公司为公司控股子公司, 故公司本期将南通健桥信息服务有限公司的报表纳入其合并报表的范围 董事长 : 周耀平 南京医药股份有限公司 2007 年 8 月 25 日 第 30 页共 30 页