通化金马药业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告 2013 年 10 月 1
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人刘立成 主管会计工作负责人于军及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 耿兰声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2
第二节主要财务数据及股东变化 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 1,055,067,502.91 894,890,628.51 17.9% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 615,572,630.42 619,604,800.37-0.65% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 (%) 营业收入 ( 元 ) 38,172,524.08 24.21% 103,467,599.96 3.55% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -307,041.84 94.73% 4,583,827.03 44.06% -335,418.83 93.88% 2,203,664.04-36.98% -- -- 49,352,661.65 294.06% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) -0.0007 94.62% 0.0102 43.66% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -0.0007 94.62% 0.0102 43.66% 加权平均净资产收益率 (%) -0.05% 0.91% 8.02% 7.5% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,380,162.99 合计 2,380,162.99 -- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位 : 股 3
报告期末股东总数 49,002 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 (%) 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况 的股份数量股份状态数量 北京常青藤联创投资管理有限公司通化市永信投资有限责任公司中国东方资产管理公司 境内非国有法人 17.82% 80,000,000 国有法人 4.77% 21,436,034 国有法人 1.78% 7,995,836 王颖境内自然人 0.99% 4,435,757 山西证券股份有限公司约定购回专用账户 其他 0.72% 3,223,265 蔡宏基 境内自然人 0.53% 2,400,000 杨晓冬 境内自然人 0.45% 2,029,478 吴冬阳 境内自然人 0.4% 1,791,200 沈鹿 境内自然人 0.37% 1,658,580 夏增华 境内自然人 0.33% 1,466,857 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京常青藤联创投资管理有限公司 80,000,000 人民币普通股 80,000,000 通化市永信投资有限责任公司 21,436,034 人民币普通股 21,436,034 中国东方资产管理公司 7,995,836 人民币普通股 7,995,836 王颖 4,435,757 人民币普通股 4,435,757 山西证券股份有限公司约定购回专用账户 3,223,265 人民币普通股 3,223,265 蔡宏基 2,400,000 人民币普通股 2,400,000 杨晓冬 2,029,478 人民币普通股 2,029,478 吴冬阳 1,791,200 人民币普通股 1,791,200 沈鹿 1,658,580 人民币普通股 1,658,580 夏增华 1,466,857 人民币普通股 1,466,857 上述股东关联关系或一致行动的 未知上述其他股东之间是否存在关联关系, 也未知上述股东之间是否属于 上市公司持 4
说明 参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 股东王颖通过信用交易担保证券帐户持有公司股票 4420856 股 ; 股东吴冬阳通过信用交 易担保证券帐户持有公司股票 1726200 股 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 山西证券股份有限公司与陈恩芳进行约定购回交易, 涉及股数为 3,223,265 股, 占公司总股本 0.72% 5
第三节重要事项 一 报告期主要会计报表项目 财务指标发生重大变动的情况及原因 1 报告期, 财务费用较上年同期增加 144 万元, 主要原因系本期短期借款利息所致 2 报告期, 投资收益较上年同期增加 923 万元的原因系本期收到长春农商行投资收益较上年同期增加所致 3 报告期, 营业外收入较上年同期增加 242 万元的原因系本期收到政府补助款所致 4 报告期, 净利润较上年同期增加 140 万元的原因系本期收到投资收益较上年同期增加所致 5 报告期, 货币资金较上年同期增加 1185 万元的原因系本期销售回款增加所致 6 报告期, 长期股权投资较上年同期增加 6918 万元的原因系本期追加投资长春农村商业银行所致 7 报告期, 在建工程较上年同期增加 925 万元的原因系发酵车间改造及建造新厂区所致 8 报告期, 其他应付款较上年同期增加 13384 万元的原因系大股东借款及永信公司借款所致 9 报告期, 所得税费用较上年同期减少 103 万元的原因系本期未实现所得税 10 报告期, 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 7478 万元的原因系本期销售回款增加及收到往来单位还款所致 11 报告期, 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 14117 万元的原因系本期预付工程款及追加投资长春农商行所致 12 报告期, 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 8946 万元的原因系本期用于补充流动资金, 银行贷款及向大股东借款所致 13 报告期, 应交税费较上年同期增加 112 万元的原因系本期实现税费所致 14 报告期, 应付票据较上年同期增加 148 万元的原因系本期支付工程款未到解付期所致 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 2013 年 9 月 4 日下午收市后接到公司第一大股东北京常青藤联创投资管理有限公司 ( 简称 : 常青藤联创 ) 的通知, 常青藤联创正在筹划针对公司的非公开发行股票事项 经公司申请深交所, 公司股票 ( 股票简称 : 通化金马, 股票代码 :000766) 将自 2013 年 9 月 5 日开市起停牌 2013 年 9 月 26 日公司董事会七届十三次会议决议审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票预案等议案, 公司股票自 2013 年 9 月 27 日开市起复牌 目前各中介结构正在进行尽职调查 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 通化金马药业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案 2013 年 09 月 27 日 www.cninfo.com.cn 三 公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书 北京常青藤联创投资管理有限公司在 或权益变动报告书中所 北京常青藤联创投 资管理有限公司 通化金马药业集团股份有限公司详 2013 年 05 月 15 长期式权益变动报告书 中承诺 :1 不改日 严格履行承诺 作承诺 变上市公司的注册地 北京常青藤联创投 2 三年内不变更上市公司主营业务, 2013 年 05 月 15 三年内严格履行承诺 6
资管理有限公司 不向无关联关系的第三方转让上市公 司控制权 日 北京常青藤联创投 资管理有限公司 3 在上市公司满足非公开发行股份方式的条件下, 常青藤联创或常青藤联创的关联方在股权转让登记手续完成之日起 18 个月内通过上市公司启动包括 2013 年 05 月 15 但不限于认购上市公司非公开发行股 18 个月内正在履行承诺日份等方式, 向上市公司注入至少 5 亿元资金或其他优质资产, 注入的资金将主要用于 GMP 认证 行业兼并重组 新产品研发及营销渠道建设等项工作 资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划 ( 如有 ) 是 无 四 对 2013 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五 证券投资情况 最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算证券品种证券代码证券简称股份来源成本 ( 元 ) 数量 ( 股 ) 比例 (%) 数量 ( 股 ) 比例 (%) 值 ( 元 ) 益 ( 元 ) 科目 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 证券投资审批董事会公告披露日期证券投资审批股东会公告披露日期 ( 如有 ) 持有其他上市公司股权情况的说明 7
适用 不适用 报告期公司出售通化双龙化工股份有限公司股份 1,286,576 股, 收益为 9014839.81 元 六 衍生品投资情况 衍生品投是否关联资操作方关联关系交易名称 衍生品投资类型 单位 : 万元期末投资 衍生品投计提减值金额占公报告期实期初投资期末投资资初始投起始日期终止日期准备金额司报告期际损益金金额金额资金额 ( 如有 ) 末净资产额 比例 (%) 合计 0 -- -- 0 0 0% 0 衍生品投资资金来源 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期 ( 如有 ) 衍生品投资审批股东会公告披露日期 ( 如有 ) 七 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 2013 年 08 月 24 日公司证券部其他个人个人投资者 2013 年 09 月 27 日公司证券部其他个人个人投资者 谈论的主要内容及提供的资料第一大股东承诺事项, 未向投资者提供资料 公司新厂区建设情况, 未向投资者提供资料 8
第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 通化金马药业集团股份有限公司 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 18,652,205.36 6,806,190.01 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 4,080,603.65 2,273,968.58 应收账款 132,756,834.29 137,711,119.99 预付款项 77,462,648.22 35,924,984.14 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 57,814,819.77 45,094,888.29 买入返售金融资产存货 289,694,195.22 289,508,829.29 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 580,461,306.51 517,319,980.30 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产 9,108,958.08 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 154,613,197.25 85,430,207.38 9
投资性房地产固定资产 101,304,080.18 106,381,983.21 在建工程 21,511,928.07 12,260,009.23 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 190,566,758.52 158,885,389.93 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 6,610,232.38 5,504,100.38 其他非流动资产非流动资产合计 474,606,196.40 377,570,648.21 资产总计 1,055,067,502.91 894,890,628.51 流动负债 : 短期借款 30,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 1,480,000.00 应付账款 22,711,125.26 27,819,860.21 预收款项 45,728,499.51 41,931,690.97 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 333,248.05 1,247,484.44 应交税费 3,972,962.57 2,854,666.18 应付利息应付股利 3,591,660.93 3,591,660.93 其他应付款 318,962,996.17 185,126,085.41 应付分保账款保险合同准备金 代理买卖证券款 10
代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 426,780,492.49 262,571,448.14 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债 12,714,380.00 12,714,380.00 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 12,714,380.00 12,714,380.00 负债合计 439,494,872.49 275,285,828.14 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 449,016,276.00 449,016,276.00 资本公积 876,335,798.72 884,951,795.70 减 : 库存股专项储备盈余公积 108,648,108.59 108,648,108.59 一般风险准备未分配利润 -818,427,552.89-823,011,379.92 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 615,572,630.42 619,604,800.37 少数股东权益所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 615,572,630.42 619,604,800.37 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总 计 1,055,067,502.91 894,890,628.51 法定代表人 : 刘立成主管会计工作负责人 : 于军会计机构负责人 : 耿兰 2 母公司资产负债表 编制单位 : 通化金马药业集团股份有限公司 项目期末余额期初余额 单位 : 元 11
流动资产 : 货币资金 16,949,795.99 5,173,878.20 交易性金融资产应收票据 3,479,718.65 1,889,462.58 应收账款 95,984,293.24 100,391,798.82 预付款项 76,839,365.38 35,035,509.26 应收利息应收股利其他应收款 56,677,993.88 44,343,099.21 存货 281,023,967.45 281,077,658.61 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 530,955,134.59 467,911,406.68 非流动资产 : 可供出售金融资产 9,108,958.08 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 193,457,197.25 124,274,207.38 投资性房地产固定资产 80,512,175.17 85,172,361.25 在建工程 20,641,928.07 12,260,009.23 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 190,212,175.22 158,881,773.44 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 6,610,232.38 5,504,100.38 其他非流动资产非流动资产合计 491,433,708.09 395,201,409.76 资产总计 1,022,388,842.68 863,112,816.44 流动负债 : 12
短期借款 30,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 1,480,000.00 应付账款 28,740,245.73 32,050,806.29 预收款项 39,955,255.31 36,244,779.55 应付职工薪酬 66,932.90 940,183.07 应交税费 2,434,469.58 466,501.85 应付利息应付股利 3,591,660.93 3,591,660.93 其他应付款 199,410,372.44 69,294,828.93 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 305,678,936.89 142,588,760.62 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 305,678,936.89 142,588,760.62 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 449,016,276.00 449,016,276.00 资本公积 876,335,798.72 884,951,795.70 减 : 库存股专项储备盈余公积 94,472,826.66 94,472,826.66 一般风险准备未分配利润 -703,114,995.59-707,916,842.54 外币报表折算差额所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 716,709,905.79 720,524,055.82 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总 1,022,388,842.68 863,112,816.44 13
计 法定代表人 : 刘立成主管会计工作负责人 : 于军会计机构负责人 : 耿兰 3 合并本报告期利润表 编制单位 : 通化金马药业集团股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 38,172,524.08 30,731,933.44 其中 : 营业收入 38,172,524.08 30,731,933.44 二 营业总成本 47,594,170.51 39,894,745.62 其中 : 营业成本 18,585,054.71 15,167,607.80 营业税金及附加 587,768.40 407,148.88 销售费用 18,279,862.23 14,001,985.43 管理费用 8,765,178.72 9,040,724.60 财务费用 1,376,306.45-1,353.09 资产减值损失 1,278,632.00 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 9,086,227.60 1,048,008.91 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -335,418.83-8,114,803.27 加 : 营业外收入 99,546.95 20,421.00 减 : 营业外支出 71,169.96 365,547.82 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号 填列 ) -307,041.84-8,459,930.09 减 : 所得税费用 -2,630,816.40 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -307,041.84-5,829,113.69 归属于母公司所有者的净利润 -307,041.84-5,829,113.69 六 每股收益 : -- -- ( 一 ) 基本每股收益 -0.0007-0.013 ( 二 ) 稀释每股收益 -0.0007-0.013 八 综合收益总额 -307,041.84-5,829,113.69 总额 归属于母公司所有者的综合收益 -307,041.84-5,829,113.69 法定代表人 : 刘立成主管会计工作负责人 : 于军会计机构负责人 : 耿兰 14
4 母公司本报告期利润表 编制单位 : 通化金马药业集团股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 32,024,432.87 24,731,998.80 减 : 营业成本 16,049,919.93 12,930,215.23 营业税金及附加 503,830.32 328,296.84 销售费用 16,054,110.96 12,636,125.17 管理费用 7,644,963.11 8,098,067.13 财务费用 1,376,362.69-2,028.02 资产减值损失 1,278,632.00 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 9,086,227.60 1,048,008.91 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -518,526.54-9,489,300.64 加 : 营业外收入 43,171.00 9,641.00 减 : 营业外支出 55,204.50 332,592.82 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号 填列 ) -530,560.04-9,812,252.46 减 : 所得税费用 -2,630,816.40 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -530,560.04-7,181,436.06 五 每股收益 : -- -- ( 一 ) 基本每股收益 -0.0012-0.016 ( 二 ) 稀释每股收益 -0.0012-0.016 七 综合收益总额 -530,560.04-7,181,436.06 法定代表人 : 刘立成主管会计工作负责人 : 于军会计机构负责人 : 耿兰 5 合并年初到报告期末利润表 编制单位 : 通化金马药业集团股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 103,467,599.96 99,915,988.43 其中 : 营业收入 103,467,599.96 99,915,988.43 利息收入 已赚保费 15
手续费及佣金收入二 营业总成本 130,468,003.29 115,363,376.28 其中 : 营业成本 51,336,914.80 45,017,038.23 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 1,426,150.24 1,380,180.02 销售费用 43,294,941.55 36,790,508.44 管理费用 28,394,559.11 26,268,955.81 财务费用 1,465,163.59 21,436.78 资产减值损失 4,550,274.00 5,885,257.00 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 28,033,145.23 18,803,657.95 企业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营 填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,032,741.90 3,356,270.10 加 : 营业外收入 2,926,653.52 498,861.82 减 : 营业外支出 546,490.53 814,019.69 失 其中 : 非流动资产处置损 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号 填列 ) 3,412,904.89 3,041,112.23 减 : 所得税费用 -1,170,922.14-140,697.41 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 4,583,827.03 3,181,809.64 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 4,583,827.03 3,181,809.64 少数股东损益 16
六 每股收益 : -- -- ( 一 ) 基本每股收益 0.0102 0.0071 ( 二 ) 稀释每股收益 0.0102 0.0071 七 其他综合收益八 综合收益总额 4,583,827.03 3,181,809.64 总额 归属于母公司所有者的综合收益 4,583,827.03 3,181,809.64 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人 : 刘立成主管会计工作负责人 : 于军会计机构负责人 : 耿兰 6 母公司年初到报告期末利润表 编制单位 : 通化金马药业集团股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 86,295,677.82 81,775,045.28 减 : 营业成本 44,381,411.41 38,267,629.29 营业税金及附加 1,215,811.98 1,135,244.02 销售费用 37,071,784.22 29,245,205.40 管理费用 24,671,061.16 22,891,461.46 财务费用 1,463,074.72 19,090.93 资产减值损失 4,424,528.00 5,746,482.00 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 28,033,145.23 18,803,657.95 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,101,151.56 3,273,590.13 加 : 营业外收入 2,849,549.57 488,081.82 减 : 营业外支出 319,776.32 749,992.27 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号 填列 ) 3,630,924.81 3,011,679.68 减 : 所得税费用 -1,170,922.14-140,697.41 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 4,801,846.95 3,152,377.09 17
五 每股收益 : -- -- ( 一 ) 基本每股收益 0.0107 0.007 ( 二 ) 稀释每股收益 0.0107 0.007 六 其他综合收益七 综合收益总额 4,801,846.95 3,152,377.09 法定代表人 : 刘立成主管会计工作负责人 : 于军会计机构负责人 : 耿兰 7 合并年初到报告期末现金流量表 编制单位 : 通化金马药业集团股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 128,570,706.15 79,525,737.74 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 77,658,067.77 20,895,815.22 经营活动现金流入小计 206,228,773.92 100,421,552.96 购买商品 接受劳务支付的现金 52,857,315.74 35,105,374.25 客户贷款及垫款净增加额 额 存放中央银行和同业款项净增加 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息 手续费及佣金的现金 18
金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 16,203,078.95 14,022,715.32 支付的各项税费 16,108,814.20 19,784,897.75 支付其他与经营活动有关的现金 71,706,903.38 56,940,715.64 经营活动现金流出小计 156,876,112.27 125,853,702.96 经营活动产生的现金流量净额 49,352,661.65-25,432,150.00 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金 26,993,116.46 17,416,746.16 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 26,993,116.46 17,416,746.16 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 86,311,562.76 3,201,658.75 投资支付的现金 67,650,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 153,961,562.76 3,201,658.75 投资活动产生的现金流量净额 -126,968,446.30 14,215,087.41 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 90,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 90,000,000.00 偿还债务支付的现金 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 538,200.00 19
其中 : 子公司支付给少数股东的 股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 538,200.00 筹资活动产生的现金流量净额 89,461,800.00 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 11,846,015.35-11,217,062.59 加 : 期初现金及现金等价物余额 6,806,190.01 14,740,267.45 六 期末现金及现金等价物余额 18,652,205.36 3,523,204.86 法定代表人 : 刘立成主管会计工作负责人 : 于军会计机构负责人 : 耿兰 8 母公司年初到报告期末现金流量表 编制单位 : 通化金马药业集团股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 108,331,172.59 64,893,228.15 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 62,332,525.42 16,614,743.39 经营活动现金流入小计 170,663,698.01 81,507,971.54 购买商品 接受劳务支付的现金 46,881,892.06 28,324,897.36 金 支付给职工以及为职工支付的现 13,428,900.80 11,708,895.31 支付的各项税费 12,863,426.38 16,522,695.08 支付其他与经营活动有关的现金 50,730,651.68 50,633,927.26 经营活动现金流出小计 123,904,870.92 107,190,415.01 经营活动产生的现金流量净额 46,758,827.09-25,682,443.47 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金 26,993,116.46 17,416,746.16 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 20
收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 26,993,116.46 17,416,746.16 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 83,787,825.76 2,419,261.08 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 67,650,000.00 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 151,437,825.76 2,419,261.08 投资活动产生的现金流量净额 -124,444,709.30 14,997,485.08 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 90,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 90,000,000.00 偿还债务支付的现金 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 538,200.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 538,200.00 筹资活动产生的现金流量净额 89,461,800.00 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 11,775,917.79-10,684,958.39 加 : 期初现金及现金等价物余额 5,173,878.20 13,853,173.24 六 期末现金及现金等价物余额 16,949,795.99 3,168,214.85 法定代表人 : 刘立成主管会计工作负责人 : 于军会计机构负责人 : 耿兰 二 审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否公司第三季度报告未经审计 通化金马药业集团股份有限公司 2013 年 10 月 25 日 21