四川海特高新技术股份有限公司 2013 年第一季度报告 2013 年 04 月 1
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员应当保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人李飚 主管会计工作负责人万涛及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 林莉声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 2
第二节主要财务数据及股东变化 一 主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 是 否 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 ( 元 ) 76,036,692.81 57,993,361.51 31.11% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 20,364,556.17 13,463,957.62 51.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 19,633,280.40 13,463,957.62 45.82% 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 2,908,869.10-1,533,115.09 289.74% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.069 0.046 50% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.067 0.046 45.65% 加权平均净资产收益率 (%) 1.91% 1.32% 0.59% 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 本报告期末比上年度期末 增减 (%) 总资产 ( 元 ) 2,084,115,763.46 1,704,789,419.99 22.25% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,472,087,506.76 1,051,725,046.78 39.97% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 859,375.00 政府补贴 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 949.43 所得税影响额 129,048.66 合计 731,275.77 -- 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末股东总数 21,866 前 10 名股东持股情况 3
股东名称股东性质持股比例 (%) 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 李再春境内自然人 24.32% 81,945,012 质押 43,000,000 华宝信托有限责 任公司 境内非国有法人 4.93% 16,599,942 李飚境外自然人 2.39% 8,061,945 中国工商银行 - 诺安中小盘精选股票型证券投资基金中国工商银行 - 诺安价值增长股票证券投资基金中国工商银行 - 建信优化配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 2.34% 7,876,526 境内非国有法人 2.15% 7,232,897 境内非国有法人 1.67% 5,624,601 王万和境内自然人 1.55% 5,219,359 2,609,680 全国社保基金一一六组合交通银行 - 海富通精选证券投资基金 境内非国有法人 1.48% 5,000,000 境内非国有法人 1.4% 4,721,035 贾丽娟境内自然人 1.34% 4,500,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 李再春 81,945,012 人民币普通股 81,945,012 中国工商银行 - 诺安中小盘精选股票型证券投资基金中国工商银行 - 诺安价值增长股票证券投资基金中国工商银行 - 建信优化配置混合型证券投资基金 7,876,526 人民币普通股 7,876,526 7,232,897 人民币普通股 7,232,897 5,624,601 人民币普通股 5,624,601 刘生会 3,124,598 人民币普通股 3,124,598 鸿阳证券投资基金 2,997,210 人民币普通股 2,997,210 王万和 2,609,679 人民币普通股 2,609,679 中国建设银行 - 民生加银红利回 2,326,212 人民币普通股 2,326,212 4
报灵活配置混合型证券投资基金 李飚 2,015,486 人民币普通股 2,015,486 招商银行 - 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明 1,856,151 人民币普通股 1,856,151 李飚先生系李再春先生之子 诺安价值增长股票证券投资基金 诺安中小盘精选股票型证券投资基金均为诺安基金管理有限公司管理的基金 建信优化配置混合型证券投资基金 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金均为建信基金管理有限公司管理的基金 其他未知 5
第三节重要事项 一 报告期主要会计报表项目 财务指标发生重大变动的情况及原因 资产负债表中变动情况说明 : 1 报告期内, 公司货币资金 股本 资本公积比年初分别增长 82.69% 14.16% 96.58%, 主要系本报告期根据证监许可 2012 1659 号批复, 非公开发行新股 4181 万股,, 收到募集资金净额 39,999.78 万元所致 ; 2 报告期内, 公司应收股利比年初增长 100%, 增加额 319 万元, 主要为应收贵阳银行股利 ; 3 报告期内, 短期借款比年初减少 56.52%, 减少额 7,800 万元, 主要原因为报告期本公司及子公司归还短期借款所致 ; 4 报告期内, 应付职工薪酬比年初减少 76.19%, 减少额 286.19 万, 主要为上期计提的工资已在本期发放所致 ; 5 报告期内, 应交税费比年初增长 35.33%, 增加额 429.94 万元, 主要原因为随着销项税额增加, 待抵扣进项税额减少, 二者影响所致 ; 6 报告期内, 少数股东权益比年初增长 838.07%, 增加 1449.12 万元, 主要原因为天津宜捷在本期增资所致 利润表中变动情况说明 : 1 报告期内, 营业收入比去年同期增长 31.11%, 增加额 1,804.33 万元, 主要原因系募集资金投资项目逐步实施带来收入的增长 ; 2 报告期内, 财务费用比去年同期增长 50.21%, 增加额 186.32 万元, 主要原因为本期银行借款较去年同期增加所致 ; 3 报告期内, 营业外收入比去年同期减少 38.57%, 减少额 54.02 万元, 主要原因为本期增值税退税额比去年同期减少所致 ; 4 报告期内, 所得税费用比去年同期增长 65.41%, 增加额 169.48 万元, 主要原因为本期利润增加所致 现金流量表中变动情况说明 : 1 经营活动现金流量净额比去年同期增长 289.74%, 增加额 444.2 万元, 主要原因为本期销售商品 提供劳务收到的现金比去年同期增加 1401 万元所致 ; 2 投资活动现金流量净额比去年同期长减少 77.08%, 减少额 3,364.57 万元, 主要原因为本期与去年同期相比, 投资活动现金支出中购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金增加 3165 万所致 ; 3 筹资活动现金流量净额比去年同期增长 897.39%, 增加额 40,470.72 万元, 主要原因为本期公司非公开发行新股收到募集资金 39,999.78 万元所致 ; 4 报告期内, 汇率变动对现金影响额比上年同期减少 100%, 主要原因为合并范围内天津宜捷外汇汇率变动影响所致 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 三 对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计 2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%) 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 40% 至 60% 4,597.45 至 5,254.22 6
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万 元 ) 32,838,861.36 业绩变动的原因说明 前次募投项目带来收益增长 7
第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 四川海特高新技术股份有限公司 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 630,125,067.89 344,908,456.53 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款 204,106,079.79 161,597,617.64 预付款项 37,109,650.14 34,257,891.97 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 3,190,000.00 其他应收款 10,493,180.57 8,888,872.55 买入返售金融资产存货 116,148,182.77 113,072,212.21 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,001,172,161.16 662,725,050.90 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 128,719,904.56 128,550,154.56 8
投资性房地产 15,097,378.19 15,248,970.47 固定资产 425,881,187.16 420,518,198.57 在建工程 349,593,319.86 312,171,067.36 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 147,765,496.01 148,527,349.46 开发支出商誉长期待摊费用 11,738,930.93 12,902,744.11 递延所得税资产 4,147,385.59 4,145,884.56 其他非流动资产非流动资产合计 1,082,943,602.30 1,042,064,369.09 资产总计 2,084,115,763.46 1,704,789,419.99 流动负债 : 短期借款 60,000,000.00 138,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 44,587,424.93 52,608,214.18 预收款项 759,683.13 651,056.57 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 894,217.03 3,756,106.70 应交税费 16,468,394.29 12,169,002.00 应付利息 640,657.38 应付股利其他应付款 7,430,537.47 7,793,952.33 应付分保账款保险合同准备金 代理买卖证券款 9
代理承销证券款一年内到期的非流动负债 125,000,000.00 135,000,000.00 其他流动负债 237,500.00 237,500.00 流动负债合计 255,377,756.85 350,856,489.16 非流动负债 : 长期借款 317,226,450.00 277,226,450.00 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 23,203,750.00 23,263,125.00 非流动负债合计 340,430,200.00 300,489,575.00 负债合计 595,807,956.85 651,346,064.16 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 336,985,385.00 295,175,385.00 资本公积 729,066,773.36 370,878,869.55 减 : 库存股专项储备盈余公积 59,579,837.55 59,579,837.55 一般风险准备未分配利润 346,718,150.10 326,353,593.93 外币报表折算差额 -262,639.25-262,639.25 归属于母公司所有者权益合计 1,472,087,506.76 1,051,725,046.78 少数股东权益 16,220,299.85 1,718,309.05 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,488,307,806.61 1,053,443,355.83 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总 计 2,084,115,763.46 1,704,789,419.99 法定代表人 : 李飚主管会计工作负责人 : 万涛会计机构负责人 : 林莉 2 母公司资产负债表 编制单位 : 四川海特高新技术股份有限公司 项目期末余额期初余额 单位 : 元 10
流动资产 : 货币资金 489,998,274.59 196,376,072.50 交易性金融资产应收票据应收账款 75,096,992.20 71,995,068.87 预付款项 2,756,407.72 2,527,007.18 应收利息应收股利 21,969,058.58 18,779,058.58 其他应收款 57,196,674.41 35,019,852.53 存货 28,786,781.20 27,145,061.39 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 675,804,188.70 351,842,121.05 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 881,909,260.43 881,739,510.43 投资性房地产 15,097,378.19 15,248,970.47 固定资产 203,565,443.62 210,462,563.03 在建工程 20,529,204.74 21,230,988.84 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 8,797,619.53 8,854,172.74 开发支出商誉长期待摊费用 5,383,219.35 6,417,236.10 递延所得税资产 5,338,359.08 5,338,359.08 其他非流动资产非流动资产合计 1,140,620,484.94 1,149,291,800.69 资产总计 1,816,424,673.64 1,501,133,921.74 流动负债 : 11
短期借款 5,000,000.00 65,000,000.00 交易性金融负债应付票据应付账款 5,101,101.30 6,440,339.45 预收款项 339,683.13 339,683.13 应付职工薪酬 261,891.86 268,217.73 应交税费 -2,019,296.40-3,096,975.96 应付利息 640,657.38 应付股利其他应付款 169,622,548.87 194,369,118.87 一年内到期的非流动负债 125,000,000.00 125,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 303,305,928.76 388,961,040.60 非流动负债 : 长期借款 237,226,450.00 237,226,450.00 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 237,226,450.00 237,226,450.00 负债合计 540,532,378.76 626,187,490.60 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 336,985,385.00 295,175,385.00 资本公积 728,129,137.16 369,941,337.16 减 : 库存股专项储备盈余公积 41,969,465.31 41,969,465.31 一般风险准备未分配利润 168,808,307.41 167,860,243.67 外币报表折算差额所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,275,892,294.88 874,946,431.14 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总 1,816,424,673.64 1,501,133,921.74 12
计 法定代表人 : 李飚主管会计工作负责人 : 万涛会计机构负责人 : 林莉 3 合并利润表 编制单位 : 四川海特高新技术股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 76,036,692.81 57,993,361.51 其中 : 营业收入 76,036,692.81 57,993,361.51 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 56,987,297.23 48,221,436.43 其中 : 营业成本 31,400,467.75 25,909,065.58 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 1,374,389.84 1,406,914.45 销售费用 2,065,890.39 2,227,319.16 管理费用 16,572,358.74 14,967,190.01 财务费用 5,574,190.51 3,710,947.23 资产减值损失 加 : 公允价值变动收益 ( 损失 以 - 号填列 ) 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 3,359,750.00 3,291,305.20 企业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营 169,750.00 101,305.20 填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 22,409,145.58 13,063,230.28 13
加 : 营业外收入 860,546.00 1,400,742.68 减 : 营业外支出 221.57 失 其中 : 非流动资产处置损 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号 填列 ) 23,269,470.01 14,463,972.96 减 : 所得税费用 4,285,915.58 2,591,150.63 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 18,983,554.43 11,872,822.33 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 20,364,556.17 13,463,957.62 少数股东损益 -1,381,001.74-1,591,135.29 六 每股收益 : -- -- ( 一 ) 基本每股收益 0.069 0.046 ( 二 ) 稀释每股收益 0.067 0.046 七 其他综合收益八 综合收益总额 18,983,554.43 11,872,822.33 总额 归属于母公司所有者的综合收益 20,364,556.17 13,463,957.62 归属于少数股东的综合收益总额 -1,381,001.74-1,591,135.29 法定代表人 : 李飚主管会计工作负责人 : 万涛会计机构负责人 : 林莉 4 母公司利润表 编制单位 : 四川海特高新技术股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 17,425,615.40 20,750,212.63 减 : 营业成本 10,975,767.76 10,269,020.72 营业税金及附加 197,373.61 225,644.47 销售费用 1,278,713.63 1,173,127.16 管理费用 5,612,612.09 5,735,386.50 财务费用 2,573,834.57 3,454,721.45 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 14
填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 3,359,750.00 3,291,305.20 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 169,750.00 101,305.20 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 147,063.74 3,183,617.53 加 : 营业外收入 801,000.00 减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号 填列 ) 948,063.74 3,183,617.53 减 : 所得税费用四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 948,063.74 3,183,617.53 五 每股收益 : -- -- ( 一 ) 基本每股收益 0.003 0.011 ( 二 ) 稀释每股收益 0.001 0.011 六 其他综合收益七 综合收益总额 948,063.74 3,183,617.53 法定代表人 : 李飚主管会计工作负责人 : 万涛会计机构负责人 : 林莉 5 合并现金流量表 编制单位 : 四川海特高新技术股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 50,690,359.13 36,679,872.01 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金 15
拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 599,803.72 1,287,962.59 收到其他与经营活动有关的现金 7,383,012.03 3,290,113.24 经营活动现金流入小计 58,673,174.88 41,257,947.84 购买商品 接受劳务支付的现金 20,781,501.21 19,373,836.19 客户贷款及垫款净增加额 额 存放中央银行和同业款项净增加 金 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 11,713,942.11 8,478,212.36 支付的各项税费 10,513,418.66 6,951,340.32 支付其他与经营活动有关的现金 12,755,443.80 7,987,674.06 经营活动现金流出小计 55,764,305.78 42,791,062.93 经营活动产生的现金流量净额 2,908,869.10-1,533,115.09 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 2,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 6,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 6,000.00 2,000,000.00 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 77,300,673.26 45,648,905.77 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 77,300,673.26 45,648,905.77 投资活动产生的现金流量净额 -77,294,673.26-43,648,905.77 16
三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 415,880,896.35 其中 : 子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 30,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 445,880,896.35 偿还债务支付的现金 78,000,000.00 40,000,000.00 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 8,272,120.56 5,087,150.77 其中 : 子公司支付给少数股东的 股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 11,312.94 筹资活动现金流出小计 86,272,120.56 45,098,463.71 筹资活动产生的现金流量净额 359,608,775.79-45,098,463.71 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -6,360.27 五 现金及现金等价物净增加额 285,216,611.36-90,280,484.57 加 : 期初现金及现金等价物余额 344,901,866.05 387,426,650.71 六 期末现金及现金等价物余额 630,118,477.41 297,146,166.14 法定代表人 : 李飚主管会计工作负责人 : 万涛会计机构负责人 : 林莉 6 母公司现金流量表 编制单位 : 四川海特高新技术股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 16,508,390.55 14,065,105.01 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 99,492,920.90 152,551,302.50 经营活动现金流入小计 116,001,311.45 166,616,407.51 购买商品 接受劳务支付的现金 7,437,607.78 11,416,808.70 金 支付给职工以及为职工支付的现 4,030,851.86 3,335,241.69 17
支付的各项税费 519,297.57 414,120.19 支付其他与经营活动有关的现金 145,918,450.72 136,178,488.01 经营活动现金流出小计 157,906,207.93 151,344,658.59 经营活动产生的现金流量净额 -41,904,896.48 15,271,748.92 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 2,000,000.00 取得投资收益所收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 2,000,000.00 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 237,789.58 8,671,622.95 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 237,789.58 8,671,622.95 投资活动产生的现金流量净额 -237,789.58-6,671,622.95 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 399,997,800.00 取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 399,997,800.00 偿还债务支付的现金 60,000,000.00 40,000,000.00 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 4,232,911.85 4,246,664.65 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 64,232,911.85 44,246,664.65 筹资活动产生的现金流量净额 335,764,888.15-44,246,664.65 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 293,622,202.09-35,646,538.68 18
加 : 期初现金及现金等价物余额 196,376,072.50 195,344,537.52 六 期末现金及现金等价物余额 489,998,274.59 159,697,998.84 法定代表人 : 李飚主管会计工作负责人 : 万涛会计机构负责人 : 林莉 二 审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 四川海特高新技术股份有限公司董事长李飚 2013 年 4 月 18 日 19