航天信息股份有限公司 600271 2014 年第一季度报告
目录 1 重要提示... 1 2 公司基本情况... 1 3 重要事项... 3 4 附录... 5
1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司第一季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人时旸 主管会计工作负责人潘秋佳及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 韩成声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种 : 人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 10,206,258,342.47 9,298,007,432.10 9.77 所有者权益 ( 或股东权益 )( 元 ) 6,385,236,984.58 6,109,788,727.73 4.51 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 ) 6.91 6.62 4.38 年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -441,784,472.13-214.23 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -0.48-215.26 年初至报告期末 上年初至上年报告本报告期比上年同期末期增减 (%) 营业收入 ( 元 ) 3,391,743,976.92 2,882,454,581.75 17.67 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 275,448,256.85 239,601,794.89 14.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 264,705,119.90 238,173,754.50 11.14 加权平均净资产收益率 (%) 4.41 4.33 上升 0.08 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.30 0.26 15.38 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.30 0.26 15.38 扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 ( 元 ) 非流动资产处置损益 1,008,007.41 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 6,844,028.96 补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,961,840.21 所得税影响额 -2,913,376.11 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -3,157,363.52 合计 10,743,136.95 2.2 截至报告期末的股东总数 前十名股东 前十名无限售条件股东的持股情况表 1
单位 : 股股东总数 46,313 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国航天科工集团公司 国家 40.15 370,724,086 0 无 中国航天海鹰机电技术研究院 国有法人 3.35 30,908,439 0 无 北京航天爱威电子技术有限公司 国有法人 2.79 25,747,512 0 无 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 沪 其他 1.95 17,980,271 0 无 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 其他 1.75 16,137,795 0 无 中国工商银行 - 诺安股票证券投资基金 其他 1.49 13,787,812 0 无 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 其他 1.12 10,344,012 0 无 中国长城工业集团有限公司 国有法人 1.12 10,342,443 0 无 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 其他 0.97 8,965,390 0 无 北京机电工程总体设计部 国有法人 0.89 8,258,160 0 无 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 中国航天科工集团公司 370,724,086 人民币普通股 中国航天海鹰机电技术研究院 30,908,439 人民币普通股 北京航天爱威电子技术有限公司 25,747,512 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 沪 17,980,271 人民币普通股 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 16,137,795 人民币普通股 中国工商银行 - 诺安股票证券投资基金 13,787,812 人民币普通股 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 10,344,012 人民币普通股 中国长城工业集团有限公司 10,342,443 人民币普通股 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 8,965,390 人民币普通股 北京机电工程总体设计部 8,258,160 人民币普通股 中国航天海鹰机电技术研究院是中国航天科工集团 公司的下属单位 ; 北京市爱威电子技术公司是中国航天 科工集团公司下属第二研究院 706 所全资子公司 ; 北京 上述股东关联关系或一致行动的说明 机电工程总体设计部是中国航天科工集团公司下属中国航天科工运载技术研究院 ( 第四研究院 ) 的下属单位 除此之外, 公司未知前十名无限售流通股股东之间 是否存在关联关系或属于 上市公司收购管理办法 规 定的一致行动人 2
3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 项目 2014 年 3 月 31 日余额或 2014 年 1-3 月金额 2013 年 12 月 31 日余额或 2013 年 1-3 月金额 增减变动金额 增减变动比例 应收票据 4,604.33 13,684.38-9,080.04-66.35% 应收账款 139,014.53 68,338.42 70,676.11 103.42% 应收利息 593.17 2,265.15-1,671.98-73.81% 存货 131,325.55 75,951.79 55,373.76 72.91% 其他流动资产 3,580.00 180.00 3,400.00 1888.89% 可供出售金融资产 391.62-391.62 商誉 31,264.41 385.43 30,878.97 8011.53% 短期借款 200.00-200.00 应付票据 3,176.47 33,046.78-29,870.31-90.39% 应付账款 101,091.85 60,466.90 40,624.95 67.19% 其他应付款 24,112.83 10,231.52 13,881.31 135.67% 长期借款 4,200.00-4,200.00 营业税金及附加 1,247.01 2,045.02-798.02-39.02% 销售费用 9,423.18 6,780.90 2,642.28 38.97% 单位 : 万元 主要变动原因 币种 : 人民币 主要原因是公司本期应收票据结算业务减少, 其中子公司江苏爱信诺科技公司本期减少 9,574.47 万元 主要原因是公司分销及系统集成业务规模扩大所致 主要原因是公司本期银行定期存款到期结息所致 主要原因是公司分销及系统集成业务规模扩大所致 主要原因是本期纳入合并范围的深圳德诚信用咭制造有限公司持有理财产品所致 主要原因是本期纳入合并范围的深圳德诚信用咭制造有限公司持有可供出售金融资产所致 主要原因是对本期纳入合并范围的北京捷文科技股份有限公司以及深圳德诚信用咭制造有限公司确认商誉所致 主要原因是子公司上海爱信诺航芯电子科技有限公司本期增加贷款所致 主要原因是公司本年减少银行承兑汇票结算方式的使用, 其中公司本部本期减少 30,560.68 万元 主要原因是公司分销及系统集成业务规模扩大所致 主要原因是公司本期确认尚未支付北京捷文科技股份有限公司 30% 并购款所致 主要原因是公司本期收到 2013 年国有资本预算项目配套资金所致 主要原因是公司开具营业税发票业务规模减少所致 主要原因是公司经营规模扩大带来的费用增加 财务费用 -1,433.86-1,028.36-405.49-39.43% 主要原因是公司的利息收入增加所致 资产减值损失 1,713.11 536.42 1,176.69 219.36% 营业外收入 2,751.57 1,955.96 795.61 40.68% 营业外支出 21.11 14.77 6.34 42.90% 经营活动产生的现金流量净额 -44,178.45-14,059.20-30,119.24-214.23% 主要原因是公司本期计提的坏账准备增加所致 主要原因是公司本期专项拨款结转增加所致 主要原因是公司本期其他营业外支出增加所致 主要原因是本期销售商品 提供劳务收到现金 334,498.94 万元, 扣减本购买商品 接受劳务支付现金 326,018.06 万元后, 带来经营活动现金流入 8,480.88 万元 与去年同期销售商品 提供劳务收到现金扣减购买商品 接受劳务支付现金后的余额 21,748.09 万元相比, 本期此项经营活动现金流入减少 13,267.21 万元 ; 本期收到的税费返还比去年同期减少 6,864.21 万元 ; 本期支付给职工以及为职工支付的现金与去年同期相比增加 3
投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 -31,018.56-1,686.51-29,332.05-1739.21% 2,879.02-2,118.64 4,997.66 235.89% 4,864.24 万元 主要原因是公司本期支付北京市海淀区四季青镇人民政府航信园二期土地款 10,000 万元 ; 支付并购北京捷文科技股份有限公司投资款 3,465.24 万元 ; 支付深圳德诚信用咭制造有限公司投资款 7,104.55 万元 ; 子公司浙江爱信诺航天信息有限公司预付购房款 7,416.40 万元 主要原因是公司本期收到 2013 年国有资本预算项目配套资金 4200 万元所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 承诺背景承诺类型承诺方承诺内容 与股改相关的承诺 其他 中国航天科工集团公司 在股权分置改革方案实施后, 将建议公司根据国务院国资委和中国证监会相关规定制定公司股权激励方案并促成公司实施该方案 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 无期限否是无无 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况无 航天信息股份有限公司 法定代表人 : 时旸 2014 年 4 月 26 日 4
4 附录 4.1 合并资产负债表 2014 年 3 月 31 日 编制单位 : 航天信息股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 4,418,173,607.62 5,141,353,512.01 结算备付金 - 拆出资金 - 交易性金融资产 - 应收票据 46,043,337.49 136,843,753.03 应收账款 1,390,145,288.25 683,384,167.49 预付款项 1,054,101,699.77 963,877,447.54 应收保费 - 应收分保账款 - 应收分保合同准备金 - 应收利息 5,931,724.24 22,651,511.92 应收股利 - 其他应收款 214,055,223.48 183,031,871.62 买入返售金融资产 - 存货 1,313,255,481.79 759,517,906.56 一年内到期的非流动资产 - 其他流动资产 35,800,000.00 1,800,000.00 流动资产合计 8,477,506,362.64 7,892,460,170.17 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产 3,916,156.16 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 63,883,924.65 63,749,849.38 投资性房地产 134,127,577.50 135,499,462.02 固定资产 779,972,504.70 754,842,986.83 在建工程 137,264,510.04 134,753,825.37 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 189,427,813.95 192,516,535.63 开发支出 10,002,805.73 10,545,497.06 商誉 312,644,060.26 3,854,317.33 长期待摊费用 22,909,289.94 23,805,291.40 递延所得税资产 74,603,336.90 85,979,496.91 其他非流动资产非流动资产合计 1,728,751,979.83 1,405,547,261.93 资产总计 10,206,258,342.47 9,298,007,432.10 流动负债 : 短期借款 2,000,000.00 5
向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 31,764,735.50 330,467,802.84 应付账款 1,010,918,538.04 604,669,034.94 预收款项 1,008,592,958.86 847,866,073.68 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 139,419,688.74 130,332,825.35 应交税费 137,124,262.99 180,095,174.05 应付利息 - 应付股利 453,900.00 980,718.37 其他应付款 241,128,287.46 102,315,200.00 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债 27,918,889.60 27,480,085.25 流动负债合计 2,599,321,261.19 2,224,206,914.48 非流动负债 : 长期借款 42,000,000.00 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 23,333,624.85 31,284,213.26 非流动负债合计 65,333,624.85 31,284,213.26 负债合计 2,664,654,886.04 2,255,491,127.74 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 923,400,000.00 923,400,000.00 资本公积 206,290,381.01 206,290,381.01 减 : 库存股专项储备盈余公积 598,033,882.15 598,033,882.15 一般风险准备未分配利润 4,657,512,721.42 4,382,064,464.57 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 6,385,236,984.58 6,109,788,727.73 少数股东权益 1,156,366,471.85 932,727,576.63 所有者权益合计 7,541,603,456.43 7,042,516,304.36 负债和所有者权益总计 10,206,258,342.47 9,298,007,432.10 公司法定代表人 : 时旸 主管会计工作负责人 : 潘秋佳 会计机构负责人 : 韩成 6
母公司资产负债表 2014 年 3 月 31 日 编制单位 : 航天信息股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 1,690,581,888.29 2,655,732,014.83 交易性金融资产 - 应收票据 31,926,529.00 665,170.00 应收账款 381,183,292.33 214,398,517.86 预付款项 534,848,558.01 608,516,037.25 应收利息 5,931,724.24 22,621,011.92 应收股利 1,000,000.00 1,000,000.00 其他应收款 609,708,026.34 122,057,155.45 存货 292,348,581.86 252,795,300.79 一年内到期的非流动资产 - 其他流动资产 - 流动资产合计 3,547,528,600.07 3,877,785,208.10 非流动资产 : - 可供出售金融资产 - 持有至到期投资 - 长期应收款 - 长期股权投资 1,136,614,475.76 592,070,563.77 投资性房地产 141,997,505.37 143,467,516.23 固定资产 400,774,094.38 406,428,870.64 在建工程 65,717,878.89 64,327,228.71 工程物资 - 固定资产清理 - 生产性生物资产 - 油气资产 - 无形资产 140,795,779.01 144,053,857.62 开发支出 4,668,096.45 4,668,096.45 商誉 - 长期待摊费用 10,059,465.95 10,513,099.78 递延所得税资产 27,852,213.02 29,875,306.87 其他非流动资产 - 非流动资产合计 1,928,479,508.83 1,395,404,540.07 资产总计 5,476,008,108.90 5,273,189,748.17 流动负债 : - 短期借款 - 交易性金融负债 - 应付票据 4,861,028.00 310,467,802.84 应付账款 443,759,041.21 238,603,883.48 预收款项 100,664,945.01 111,546,224.92 应付职工薪酬 67,291,072.53 68,475,651.48 应交税费 5,969,412.01 5,981,977.11 应付利息 - 应付股利 - 7
其他应付款 171,530,259.26 31,101,783.56 一年内到期的非流动负债 - 其他流动负债 24,868,889.60 22,928,907.17 流动负债合计 818,944,647.62 789,106,230.56 非流动负债 : - 长期借款 42,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 预计负债 - 递延所得税负债 - 其他非流动负债 13,551,944.77 21,691,944.78 非流动负债合计 55,551,944.77 21,691,944.78 负债合计 874,496,592.39 810,798,175.34 所有者权益 ( 或股东权益 ): - 实收资本 ( 或股本 ) 923,400,000.00 923,400,000.00 资本公积 210,667,729.10 210,667,729.10 减 : 库存股 0 专项储备 0 盈余公积 554,670,038.96 554,670,038.96 一般风险准备 - 未分配利润 2,912,773,748.45 2,773,653,804.77 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 4,601,511,516.51 4,462,391,572.83 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 5,476,008,108.90 5,273,189,748.17 公司法定代表人 : 时旸 主管会计工作负责人 : 潘秋佳 会计机构负责人 : 韩成 4.2 合并利润表 2014 年 1 3 月 编制单位 : 航天信息股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 3,391,743,976.92 2,882,454,581.75 其中 : 营业收入 3,391,743,976.92 2,882,454,581.75 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 2,969,608,508.91 2,507,137,861.83 其中 : 营业成本 2,701,432,292.52 2,270,472,780.10 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 12,470,077.32 20,450,229.98 销售费用 94,231,776.72 67,809,019.56 8
管理费用 158,681,829.78 153,325,260.43 财务费用 -14,338,558.74-10,283,631.02 资产减值损失 17,131,091.31 5,364,202.78 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -451,688.01-493,624.42 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -451,688.01-493,624.42 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 421,683,780.00 374,823,095.50 加 : 营业外收入 27,515,705.42 19,559,573.91 减 : 营业外支出 211,082.71 147,715.56 其中 : 非流动资产处置损失 46,862.55 85,625.59 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 448,988,402.71 394,234,953.85 减 : 所得税费用 74,338,654.64 67,258,025.16 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 374,649,748.07 326,976,928.69 归属于母公司所有者的净利润 275,448,256.85 239,601,794.89 少数股东损益 99,201,491.22 87,375,133.80 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.30 0.26 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.30 0.26 七 其他综合收益八 综合收益总额 374,649,748.07 326,976,928.69 归属于母公司所有者的综合收益总额 275,448,256.85 239,601,794.89 归属于少数股东的综合收益总额 99,201,491.22 87,375,133.80 公司法定代表人 : 时旸 主管会计工作负责人 : 潘秋佳 会计机构负责人 : 韩成 母公司利润表 2014 年 1 3 月 编制单位 : 航天信息股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 644,451,021.73 658,240,002.35 减 : 营业成本 505,219,381.76 484,189,562.25 营业税金及附加 2,304,838.33 4,223,651.09 销售费用 29,744,278.82 18,603,918.40 管理费用 28,791,546.87 33,637,173.45 财务费用 -8,016,599.79-6,824,854.39 资产减值损失 - 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 57,285,311.99 819,002,945.18 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -451,688.01-489,624.82 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 143,692,887.73 943,413,496.73 加 : 营业外收入 8,024,171.51 6,443,153.50 减 : 营业外支出 8,705.06 6,220.93 其中 : 非流动资产处置损失 6,927.30 5,486.90 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 151,708,354.18 949,850,429.30 减 : 所得税费用 12,588,410.50 16,741,559.10 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 139,119,943.68 933,108,870.20 五 每股收益 : 9
( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 六 其他综合收益七 综合收益总额 139,119,943.68 933,108,870.20 公司法定代表人 : 时旸 主管会计工作负责人 : 潘秋佳 会计机构负责人 : 韩成 4.3 合并现金流量表 2014 年 1 3 月 编制单位 : 航天信息股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 3,344,989,358.91 2,975,675,537.43 客户存款和同业存放款项净增加额 - 向中央银行借款净增加额 - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - 收到原保险合同保费取得的现金 - 收到再保险业务现金净额 - 保户储金及投资款净增加额 - 处置交易性金融资产净增加额 - 收取利息 手续费及佣金的现金 - 拆入资金净增加额 - 回购业务资金净增加额 - 收到的税费返还 11,168,806.62 79,810,949.08 收到其他与经营活动有关的现金 102,592,456.81 159,717,041.34 经营活动现金流入小计 3,458,750,622.34 3,215,203,527.85 购买商品 接受劳务支付的现金 3,260,180,579.51 2,758,194,653.06 客户贷款及垫款净增加额 - 存放中央银行和同业款项净增加额 - 支付原保险合同赔付款项的现金 - 支付利息 手续费及佣金的现金 - 支付保单红利的现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金 264,911,154.32 216,268,771.09 支付的各项税费 200,615,139.17 188,500,670.86 支付其他与经营活动有关的现金 174,828,221.47 192,831,469.69 经营活动现金流出小计 3,900,535,094.47 3,355,795,564.70 经营活动产生的现金流量净额 -441,784,472.13-140,592,036.85 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 3,650,000.00 取得投资收益收到的现金 1,791,764.57 4,121,805.29 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 274,694.80 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 收到其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 1,791,764.57 8,046,500.09 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 208,346,437.08 24,911,620.14 投资支付的现金 103,630,941.38 - 质押贷款净增加额 - 10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 支付其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 311,977,378.46 24,911,620.14 投资活动产生的现金流量净额 -310,185,613.89-16,865,120.05 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 15,200,000.00 4,900,000.00 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 15,200,000.00 4,900,000.00 取得借款收到的现金 44,000,000.00 - 发行债券收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 59,200,000.00 4,900,000.00 偿还债务支付的现金 - - 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 30,409,818.37 26,086,400.88 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 30,409,818.37 26,086,400.88 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 30,409,818.37 26,086,400.88 筹资活动产生的现金流量净额 28,790,181.63-21,186,400.88 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -723,179,904.39-178,643,557.78 加 : 期初现金及现金等价物余额 5,141,353,512.01 4,636,934,344.87 六 期末现金及现金等价物余额 4,418,173,607.62 4,458,290,787.09 公司法定代表人 : 时旸 主管会计工作负责人 : 潘秋佳 会计机构负责人 : 韩成 母公司现金流量表 2014 年 1 3 月 编制单位 : 航天信息股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 600,729,095.81 687,414,185.72 收到的税费返还 6,115,578.00 收到其他与经营活动有关的现金 74,210,422.09 82,125,739.39 经营活动现金流入小计 674,939,517.90 775,655,503.11 购买商品 接受劳务支付的现金 843,551,819.99 986,249,098.82 支付给职工以及为职工支付的现金 32,152,717.17 29,446,485.99 支付的各项税费 32,988,710.46 53,757,757.26 支付其他与经营活动有关的现金 439,912,221.76 974,493,406.33 经营活动现金流出小计 1,348,605,469.38 2,043,946,748.40 经营活动产生的现金流量净额 -673,665,951.48-1,268,291,245.29 二 投资活动产生的现金流量 : - - 收回投资收到的现金 3,650,000.00 取得投资收益收到的现金 57,737,000.00 821,415,264.74 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 240,448.00 10,379.20 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 57,977,448.00 825,075,643.94 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 110,486,794.06 2,734,509.56 11
投资支付的现金 280,974,829.00 35,100,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 391,461,623.06 37,834,509.56 投资活动产生的现金流量净额 -333,484,175.06 787,241,134.38 三 筹资活动产生的现金流量 : - - 吸收投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 42,000,000.00 - 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 42,000,000.00 - 筹资活动现金流入小计 - - 偿还债务支付的现金 - - 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 - - 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 - - 筹资活动产生的现金流量净额 42,000,000.00 - 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 五 现金及现金等价物净增加额 -965,150,126.54-481,050,110.91 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,655,732,014.83 2,768,428,890.26 六 期末现金及现金等价物余额 1,690,581,888.29 2,287,378,779.35 公司法定代表人 : 时旸 主管会计工作负责人 : 潘秋佳 会计机构负责人 : 韩成 12